PMREF Финансовый анализ акций - Первичный инвестиционный фонд недвижимости (OTCPK) Stock

Обзор

Primaris Real Estate Investment Trust — канадский инвестиционный фонд коммерческой недвижимости (REIT), который занимается преимущественно владением и управлением торговой недвижимостью. В ее портфолио в основном представлены торговые центры и многофункциональные торговые помещения, расположенные в различных провинциях Канады. Ключевой аспект стратегии Primaris REIT предполагает возрождение и повышение ценности торговых площадей среднего сегмента, тем самым адаптируясь к развивающейся розничной среде. Сюда входят заметные проекты реконструкции, направленные на повышение коммерческой привлекательности и полезности объектов недвижимости для привлечения широкого круга арендаторов и потребителей. Концентрируясь на устойчивом росте и стратегическом расширении активов, Primaris REIT стремится последовательно генерировать стабильную и растущую прибыль для своих инвесторов, позиционируя себя как надежная организация в конкурентном секторе торговой недвижимости.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Первичный инвестиционный фонд недвижимости по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 563,67 ММ.
операционный доход для Первичный инвестиционный фонд недвижимости по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 283,06 ММ.
чистая прибыль для Первичный инвестиционный фонд недвижимости по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 72,87 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	563,67	283,06	72,87
2025-03-31	532,92	268,83	64,74
2024-12-31	501,93	251,01	79,47
2024-09-30	484,39	240,84	97,65
2024-06-30	457,86	227,43	122,21
2024-03-31	433,82	212,63	112,57
2023-12-31	410,97	201,99	102,27
2023-09-30	396,96	191,15	62,65
2023-06-30	386,29	185,77	21,92
2023-03-31	384,66	186,29	-6,53
2022-12-31	380,06	183,65	-12,08
2022-09-30	346,37	170,43	11,95
2022-06-30	314,44	156,98	241,57
2022-03-31	278,56	140,51	254,35
2021-12-31	247,89	128,06	340,99
2021-09-30	250,37	128,74	359,45
2021-06-30	256,74	127,42	167,04
2021-03-31	264,80	122,53	-153,85
2020-12-31	270,23	118,57	-574,48

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31		0,71
2024-09-30	0,92	0,85
2024-06-30	1,17	1,11
2024-03-31	1,10	1,04
2023-12-31		0,96
2023-09-30	0,63	0,63
2023-06-30	0,22	0,22
2023-03-31	-0,07	-0,06
2022-12-31		-0,12
2022-09-30	0,12	0,12
2022-06-30	2,41	2,41
2022-03-31	2,51	2,51
2021-12-31	3,36	3,36
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Первичный инвестиционный фонд недвижимости по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 191,25 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Первичный инвестиционный фонд недвижимости по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -699,61 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Первичный инвестиционный фонд недвижимости по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 433,14 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	191,25	-699,61	433,14
2025-03-31	182,39	-458,81	261,55
2024-12-31	168,32	-369,25	171,38
2024-09-30	161,30	-409,30	294,49
2024-06-30	156,31	-413,96	296,20
2024-03-31	152,76	-435,12	297,39
2023-12-31	166,69	-467,84	334,52
2023-09-30	155,39	-305,40	151,27
2023-06-30	152,98	-142,21	31,44
2023-03-31	142,70	-125,51	20,33
2022-12-31	156,22	-104,52	-46,38
2022-09-30	193,37	-55,93	-139,94
2022-06-30	155,23	-45,83	-117,21
2022-03-31	-44,80	-40,57	98,33
2021-12-31	-75,73	-46,09	112,45
2021-09-30	-129,59	-53,80	169,32
2021-06-30	-119,58	-58,65	167,89
2021-03-31	166,23	-67,70	-102,77
2020-12-31	278,85	-79,90	-191,95

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

Эффективность управления

длинный для Первичный инвестиционный фонд недвижимости по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,02.
икра для Первичный инвестиционный фонд недвижимости по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,03.
роик для Первичный инвестиционный фонд недвижимости по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,01.
кувшин для Первичный инвестиционный фонд недвижимости по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,00.
голодный для Первичный инвестиционный фонд недвижимости по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,04.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,02	0,03	0,01	-0,00	0,04
2025-03-31	0,02	0,04	0,02	-0,01	0,04
2024-12-31	0,03	0,06	0,03	0,01	0,04
2024-09-30	0,03	0,06	0,03	0,01	0,04
2024-06-30		0,05
2024-03-31		0,05
2023-12-31		0,03	0,03	0,00
2023-09-30	0,01	0,01
2023-06-30	0,01	0,01
2023-03-31	-0,00	-0,00
2022-12-31	0,01	0,01	0,01	-0,00	0,09
2022-09-30	0,01	0,01	0,00	-0,00	0,06
2022-06-30	0,11	0,21	0,08	-0,00	0,05
2022-03-31	0,12	0,25	0,07	0,00	-0,01
2021-12-31	0,16	0,34	0,11	-0,00	-0,02
2021-09-30	0,17	0,36	0,18	-0,01	-0,07
2021-06-30	0,06	0,11	0,07	-0,00	-0,05
2021-03-31	-0,06	-0,10	-0,10	-0,00	0,10
2020-12-31	-0,21	-0,36	-0,36	0,00	0,17

Gross Margins

валовая прибыль для Первичный инвестиционный фонд недвижимости по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,58.
чистая прибыль для Первичный инвестиционный фонд недвижимости по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,12.
Маржа операционной прибыли для Первичный инвестиционный фонд недвижимости по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,50.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,58	0,12	0,50
2025-03-31	0,58	0,16	0,50
2024-12-31	0,57	0,27	0,50
2024-09-30	0,57	0,27	0,50
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30	0,56	0,06	0,48
2023-06-30	0,56	0,06	0,48
2023-03-31	0,56	-0,02	0,48
2022-12-31	0,55	0,03	0,48
2022-09-30	0,55	0,03	0,48
2022-06-30	0,55	0,75	0,49
2022-03-31	0,55	0,89	0,49
2021-12-31	0,56	1,34	0,50
2021-09-30	0,57	1,44	0,51
2021-06-30	0,51	0,64	0,51
2021-03-31	0,51	-0,58	0,46
2020-12-31	0,45	-2,13	0,45

CA:PMZ.UN	15,13 CA$
DE:H0D	8,78 €