QGEN Финансовый анализ акций - Кьяген Н.В. (NYSE) Stock

Обзор

Qiagen NV со штаб-квартирой в Венло, Нидерланды, является известным мировым поставщиком решений для анализа проб и исследований, в первую очередь обслуживающим отрасли молекулярной диагностики и медико-биологических наук. Компания специализируется на разработке и коммерциализации широкого спектра продуктов, включая технологии отбора проб и анализа для извлечения, выделения и подготовки ДНК, РНК и белков из биологических образцов для анализа. Ключевым направлением деятельности Qiagen является развитие молекулярной диагностики со значительными инвестициями в технологии, которые облегчают профилактику заболеваний, более точную диагностику и персонализированное здравоохранение. В проектах Qiagen обычно основное внимание уделяется решениям для тестирования на инфекционные заболевания и обнаружения генетических вариаций, а также поддержке исследований в таких областях, как онкология, идентификация человека и генетические нарушения.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Кьяген Н.В. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 2 040,07 ММ.
операционный доход для Кьяген Н.В. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 821,83 ММ.
чистая прибыль для Кьяген Н.В. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 373,39 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	2 040,07	821,83	373,39
2025-03-31	2 002,87	523,19	93,68
2024-12-31	1 978,21	494,96	83,59
2024-09-30	1 966,17	471,97	92,93
2024-06-30	1 940,20	166,58	72,69
2024-03-31	1 938,71	440,97	336,94
2023-12-31	1 965,31	445,25	341,30
2023-09-30	1 954,13	436,77	332,48
2023-06-30	1 977,87	453,45	337,06
2023-03-31	1 998,53	466,32	352,93
2022-12-31	2 141,52	576,62	423,21
2022-09-30	2 225,93	646,98	488,01
2022-06-30	2 261,05	664,37	538,75
2022-03-31	2 312,84	707,77	563,14
2021-12-31	2 251,66	657,85	512,60
2021-09-30	2 240,49	657,74	310,55
2021-06-30	2 189,51	658,39	479,87
2021-03-31	2 065,45	627,97	448,58
2020-12-31	1 870,35	537,47	359,19
2020-09-30	1 712,58	459,10	191,44

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

базовая прибыль на акцию для Кьяген Н.В. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 1,72.
прибыль на акцию разводненная для Кьяген Н.В. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 1,69.

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30	1,72	1,69
2025-03-31	0,43	0,42
2024-12-31	0,39	0,38
2024-09-30	0,43	0,43
2024-06-30	0,34	0,34
2024-03-31	1,56	1,55
2023-12-31	1,59	1,57
2023-09-30	1,55	1,54
2023-06-30	1,57	1,56
2023-03-31	1,64	1,63
2022-12-31	1,97	1,95
2022-09-30	2,28	2,24
2022-06-30	2,51	2,46
2022-03-31	2,62	2,57
2021-12-31	2,38	2,34
2021-09-30	1,44	1,40
2021-06-30	2,23	2,17
2021-03-31	2,08	2,03
2020-12-31	1,67	1,62
2020-09-30	0,89	0,88

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Кьяген Н.В. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 675,03 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Кьяген Н.В. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -159,74 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Кьяген Н.В. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -318,12 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	675,03	-159,74	-318,12
2025-03-31	680,21	-135,58	-417,51
2024-12-31	673,55	-249,23	-422,90
2024-09-30	633,41	-300,90	58,64
2024-06-30	575,75	178,51	-828,00
2024-03-31	520,61	352,62	-716,09
2023-12-31	459,45	-87,66	-433,83
2023-09-30	432,41	-153,73	-972,76
2023-06-30	519,30	-446,54	-163,65
2023-03-31	579,78	-854,36	-124,97
2022-12-31	715,26	-726,76	-125,80
2022-09-30	826,39	-516,22	362,17
2022-06-30	770,33	-690,81	-121,77
2022-03-31	754,77	-623,93	-147,60
2021-12-31	639,00	-202,43	-150,37
2021-09-30	744,72	-362,23	-236,51
2021-06-30	592,24	-455,07	-77,21
2021-03-31	570,52	-350,43	-100,36
2020-12-31	457,81	-443,28	-50,13
2020-09-30	297,52	-469,49	-60,04

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/книга для Кьяген Н.В. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 3,05.
п/тбв для Кьяген Н.В. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 15,56.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30		3,05	15,56
2025-03-31	103,01	2,41	10,27
2024-12-31		2,82	13,94
2024-09-30	138,31	2,95	16,47
2024-06-30	27,06	2,53	14,06
2024-03-31		2,49	11,75
2023-12-31	20,44	2,68	13,83
2023-09-30	18,88	2,55	15,48
2023-06-30	19,98	2,84	19,34
2023-03-31	24,71	3,02
2022-12-31		3,41	23,82
2022-09-30		2,86	27,10
2022-06-30		3,31	37,59
2022-03-31	21,71	3,59	94,03
2021-12-31	21,17	4,19	599,80
2021-09-30	24,46	3,94	-531,26
2021-06-30
2021-03-31	23,10	3,64	-57,12
2020-12-31	28,80	3,70	-35,38
2020-09-30	54,21	3,83	-27,90

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Кьяген Н.В. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,01.
ебит (3 года)/ев для Кьяген Н.В. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,02.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	0,01	0,02
2025-03-31	0,01	0,04
2024-12-31	0,01	0,03
2024-09-30	0,01	0,04
2024-06-30	0,04	0,05
2024-03-31	0,04	0,05
2023-12-31	0,05	0,06
2023-09-30	0,05	0,06
2023-06-30	0,05	0,05
2023-03-31	0,04	0,05
2022-12-31	0,05	0,04
2022-09-30	0,06	0,05
2022-06-30	0,06	0,04
2022-03-31	0,05	0,03
2021-12-31	0,05	0,03
2021-09-30	0,05	0,02
2021-06-30
2021-03-31	0,05	0,02
2020-12-31	0,04	0,02
2020-09-30	0,02	0,01

Эффективность управления

длинный для Кьяген Н.В. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,02.
икра для Кьяген Н.В. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,03.
роик для Кьяген Н.В. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,02.
кувшин для Кьяген Н.В. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,03.
голодный для Кьяген Н.В. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,14.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,02	0,03	0,02	0,03	0,14
2025-03-31	0,01	0,02	0,02	-0,00	0,14
2024-12-31	0,02	0,02	0,02	0,07	0,12
2024-09-30	0,01	0,02	0,02	-0,02	0,12
2024-06-30	0,05	0,09	0,06	0,03	0,10
2024-03-31	0,05	0,10	0,06	-0,01	0,08
2023-12-31	0,07	0,15	0,09	-0,13	0,09
2023-09-30	0,08	0,15	0,09	-0,02	0,10
2023-06-30	0,08	0,15	0,09	-0,02	0,10
2023-03-31	0,07	0,13	0,09	-0,07	0,11
2022-12-31	0,08	0,15	0,08	0,12	0,14
2022-09-30	0,09	0,17	0,09	0,12	0,15
2022-06-30	0,09	0,18	0,10	-0,01	0,14
2022-03-31	0,09	0,18	0,10	-0,00	0,14
2021-12-31	0,10	0,21	0,10	0,06	0,14
2021-09-30	0,08	0,18	0,12	0,03	0,12
2021-06-30	0,09	0,20	0,10	0,01	0,12
2021-03-31	0,09	0,18	0,09	0,03	0,11
2020-12-31	0,07	0,14	0,07	-0,01	0,09
2020-09-30	0,04	0,08	0,04	-0,05	0,06

Gross Margins

валовая прибыль для Кьяген Н.В. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,67.
чистая прибыль для Кьяген Н.В. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,05.
Маржа операционной прибыли для Кьяген Н.В. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,26.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,67	0,05	0,26
2025-03-31	0,67	0,04	0,25
2024-12-31	0,66	0,05	0,24
2024-09-30	0,66	0,04	0,23
2024-06-30	0,66	0,17	0,23
2024-03-31	0,66	0,17	0,23
2023-12-31	0,66	0,25	0,23
2023-09-30	0,66	0,25	0,23
2023-06-30	0,67	0,25	0,23
2023-03-31	0,68	0,25	0,24
2022-12-31	0,67	0,21	0,29
2022-09-30	0,67	0,21	0,29
2022-06-30	0,67	0,23	0,29
2022-03-31	0,68	0,23	0,30
2021-12-31	0,68	0,23	0,30
2021-09-30	0,69	0,27	0,29
2021-06-30	0,69	0,22	0,30
2021-03-31	0,69	0,22	0,30
2020-12-31	0,70	0,19	0,29
2020-09-30	0,70	0,11	0,26

GB:QIAD
MX:QIA N
IT:1QGEN	40,11 €
AT:QGE3
CH:QGEN
DE:QIA	39,99 €
GB:0RLT