RCON Финансовый анализ акций - Рекон Технолоджи, ООО (NasdaqCM) Stock

Обзор

Recon Technology, Ltd. — китайская компания, занимающаяся преимущественно нефтегазовой отраслью и предоставляющая комплексные услуги и оборудование. Компания специализируется на технологиях автоматизации и повышения нефтеотдачи, предназначенных для оптимизации процессов добычи ископаемого топлива. Используя передовое программное и аппаратное обеспечение, предложения Recon включают обслуживание систем автоматизации, оборудование для добычи нефти и газа, а также разработку технологий добычи. Одним из важных аспектов ее деятельности являются цифровые решения для нефтепромыслов, которые улучшают процессы принятия решений с помощью данных и аналитики в реальном времени. Кроме того, компания вносит свой вклад в защиту окружающей среды, внедряя технологии, направленные на сокращение выбросов на нефтяных месторождениях и повышение энергоэффективности. Recon Technology демонстрирует ключевую вспомогательную роль в повышении технической эффективности в устойчивом энергетическом секторе Китая.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Рекон Технолоджи, ООО по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет 65,67 ММ.
операционный доход для Рекон Технолоджи, ООО по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет -75,74 ММ.
чистая прибыль для Рекон Технолоджи, ООО по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет -47,91 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2024-12-31	65,67	-75,74	-47,91
2024-09-30	67,26	-73,69	-48,89
2024-06-30	68,85	-71,64	-49,87
2024-03-31	67,83	-73,85	-50,86
2023-12-31	66,81	-76,06	-51,84
2023-06-30	67,11	-68,32	-59,17
2023-03-31	71,02	-64,18	-52,41
2022-12-31	74,93	-60,04	-45,65
2022-09-30	79,35	-71,18	24,97
2022-06-30	83,78	-82,31	95,59
2022-03-31	80,48	-85,68	96,52
2021-12-31	77,18	-89,05	97,46
2021-09-30	62,56	-74,93	37,31
2021-06-30	47,94	-60,81	-22,83
2021-03-31	54,23	-41,55	-22,16
2020-12-31	60,52	-22,30	-21,48
2020-09-30	63,14	-21,24	-20,36

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

базовая прибыль на акцию для Рекон Технолоджи, ООО по состоянию на 31 декабря 2024 г. – -5,86.
прибыль на акцию разводненная для Рекон Технолоджи, ООО по состоянию на 31 декабря 2024 г. – -5,86.

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2024-12-31	-5,86	-5,86
2024-09-30	-7,39	-7,39
2024-06-30	-9,88	-9,88
2024-03-31	-13,38	-13,38
2023-12-31	-20,29	-20,30
2023-06-30	-27,43	-27,43
2023-03-31	-25,31	-25,35
2022-12-31	-24,71	-24,58
2022-09-30	14,21	14,32
2022-06-30	55,52	55,52
2022-03-31	65,95	64,20
2021-12-31	77,32	74,90
2021-09-30	37,96	37,18
2021-06-30	-32,37	-32,40
2021-03-31	-42,51	-42,53
2020-12-31	-63,75	-63,75
2020-09-30	-68,58	-68,57

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Рекон Технолоджи, ООО по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет -49,80 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Рекон Технолоджи, ООО по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет -9,47 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Рекон Технолоджи, ООО по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет 75,39 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2024-12-31	-49,80	-9,47	75,39
2024-09-30	-46,78	-3,24	60,21
2024-06-30	-43,75	2,98	45,02
2024-03-31	-38,06	-73,30	33,94
2023-12-31	-32,37	-149,58	22,85
2023-06-30	-51,69	-245,22	56,38
2023-03-31	-40,41	-153,21	28,57
2022-12-31	-29,14	-61,19	0,75
2022-09-30	-27,69	-30,76	-4,62
2022-06-30	-26,25	-0,33	-10,00
2022-03-31	-33,32	-10,98	159,29
2021-12-31	-40,39	-21,64	328,57
2021-09-30	-37,22	-34,09	361,30
2021-06-30	-34,05	-46,54	394,03
2021-03-31	-28,12	-25,21	240,81
2020-12-31	-22,19	-3,88	87,58
2020-09-30	-13,71	-3,00	60,41

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2024-12-31
2024-09-30	0,00	-0,56
2024-06-30	0,00	0,63
2024-03-31
2023-12-31
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30	0,00	-0,37
2022-06-30
2022-03-31	0,00	-0,41
2021-12-31
2021-09-30	0,00	-0,15
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Эффективность управления

длинный для Рекон Технолоджи, ООО по состоянию на 31 декабря 2024 г. – -0,09.
икра для Рекон Технолоджи, ООО по состоянию на 31 декабря 2024 г. – -0,11.
роик для Рекон Технолоджи, ООО по состоянию на 31 декабря 2024 г. – -0,09.
кувшин для Рекон Технолоджи, ООО по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,01.
голодный для Рекон Технолоджи, ООО по состоянию на 31 декабря 2024 г. – -0,08.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2024-12-31	-0,09	-0,11	-0,09	0,01	-0,08
2024-09-30	0,00	0,00
2024-06-30	0,00	0,00
2024-03-31	-0,12	-0,15
2023-12-31	-0,12	-0,15	-0,12	-0,45	-0,11
2023-06-30	-0,09	-0,11	-0,13	-0,45	-0,11
2023-03-31			-0,11	-0,29	-0,09
2022-12-31	0,19	0,24	0,06	-0,10	-0,06
2022-09-30			0,06
2022-06-30	0,17	0,34	0,21	-0,06	-0,06
2022-03-31	0,00	0,00	0,23
2021-12-31	-0,10	-0,19	0,22	0,60	-0,10
2021-09-30	0,00	0,00	0,09
2021-06-30	-0,12	-0,19	-0,07	0,95	-0,10
2021-03-31	-0,11	-0,18	-0,07	0,57	-0,09
2020-12-31	-0,13	-0,21	-0,16	0,46	-0,17
2020-09-30	-0,13	-0,20	-0,10	0,22	-0,07

Gross Margins

валовая прибыль для Рекон Технолоджи, ООО по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,31.
чистая прибыль для Рекон Технолоджи, ООО по состоянию на 31 декабря 2024 г. – -0,72.
Маржа операционной прибыли для Рекон Технолоджи, ООО по состоянию на 31 декабря 2024 г. – -1,04.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2024-12-31	0,31	-0,72	-1,04
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31	0,28	-0,88	-1,02
2023-12-31	0,28	-0,88	-1,02
2023-06-30	0,24	-0,88	-1,02
2023-03-31	0,24	-0,74	-0,90
2022-12-31	0,23	0,31	-0,90
2022-09-30		0,31	0,00
2022-06-30	0,19	1,14	-0,98
2022-03-31		1,20	-1,06
2021-12-31	0,15	1,26	-1,15
2021-09-30		0,60	-1,20
2021-06-30	0,15	-0,48	-1,27
2021-03-31	0,20	-0,41	-0,77
2020-12-31	0,24	-0,35	-0,37
2020-09-30	0,27	-0,32	-0,34