SCM Финансовый анализ акций - Инвестиционная корпорация Стеллус Капитал (NYSE) Stock

Обзор

Stellus Capital Investment Corporation, базирующаяся в США, работает в основном в финансовом секторе как управляющая инвестиционная компания. Он специализируется на частных компаниях среднего бизнеса, предлагая индивидуальные финансовые решения для облегчения роста, приобретений и рекапитализации. В рамках своей стратегии Stellus Capital фокусируется на прямом кредитовании и прямых инвестициях, поддерживая диверсифицированный портфель, охватывающий различные отрасли, включая средства массовой информации, программное обеспечение, здравоохранение и промышленные услуги. Ключевые проекты обычно включают предоставление первого залога, второго залога, унитранша и мезонинного долга, а также совместное инвестирование в акционерный капитал. Такой подход позволяет фирме поддерживать растущие потребности бизнеса, одновременно стремясь обеспечить инвесторам привлекательную прибыль с поправкой на риск.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Инвестиционная корпорация Стеллус Капитал по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 102,76 ММ.
операционный доход для Инвестиционная корпорация Стеллус Капитал по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 71,44 ММ.
чистая прибыль для Инвестиционная корпорация Стеллус Капитал по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 39,29 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	102,76	71,44	39,29
2025-03-31	103,69	72,56	37,69
2024-12-31	104,74	73,42	45,84
2024-09-30	107,14	75,43	48,64
2024-06-30	107,81	76,06	30,78
2024-03-31	107,77	76,09	25,95
2023-12-31	105,85	75,25	17,53
2023-09-30	101,19	72,83	10,03
2023-06-30	94,17	67,62	16,38
2023-03-31	83,69	60,86	14,01
2022-12-31	75,11	54,22	14,49
2022-09-30	69,30	47,16	20,76
2022-06-30	66,19	42,27	29,59
2022-03-31	65,19	40,66	33,86
2021-12-31	63,68	39,60	33,57
2021-09-30	59,66	37,86	40,13
2021-06-30	56,65	38,30	34,86
2021-03-31	55,39	37,61	69,07
2020-12-31	56,66	38,71	20,19
2020-09-30	58,51	41,36	5,21

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

базовая прибыль на акцию для Инвестиционная корпорация Стеллус Капитал по состоянию на 30 июня 2025 г. – 1,43.
прибыль на акцию разводненная для Инвестиционная корпорация Стеллус Капитал по состоянию на 30 июня 2025 г. – 1,43.

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30	1,43	1,43
2025-03-31	1,42	1,42
2024-12-31	1,79
2024-09-30	1,96	1,96
2024-06-30	1,28	1,28
2024-03-31	1,12	1,12
2023-12-31	0,80
2023-09-30	0,48	0,48
2023-06-30	0,82	0,82
2023-03-31	0,71	0,71
2022-12-31	0,74
2022-09-30	1,06	1,06
2022-06-30	1,52	1,52
2022-03-31	1,74	1,74
2021-12-31	1,72
2021-09-30	2,06	2,06
2021-06-30	1,79	1,79
2021-03-31	3,54	3,54
2020-12-31	1,04
2020-09-30	0,27	0,27

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Инвестиционная корпорация Стеллус Капитал по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -33,26 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Инвестиционная корпорация Стеллус Капитал по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 37,38 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	-33,26		37,38
2025-03-31	-70,03		32,16
2024-12-31	-28,65		22,58
2024-09-30	28,27		-8,90
2024-06-30	6,05		14,90
2024-03-31	19,23		11,67
2023-12-31	-17,27		-4,65
2023-09-30	-6,11		12,90
2023-06-30	-11,31		-0,22
2023-03-31	-25,40		18,63
2022-12-31	-56,29		60,16
2022-09-30	-66,62		41,29
2022-06-30	-38,50		46,36
2022-03-31	-81,98		76,16
2021-12-31	-76,10		101,80
2021-09-30	-118,00		117,13
2021-06-30	-105,65		101,04
2021-03-31	-32,66		28,08
2020-12-31	-3,49		5,83
2020-09-30	-27,35		42,96

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для Инвестиционная корпорация Стеллус Капитал по состоянию на 30 июня 2025 г. – 10,39.
п/книга для Инвестиционная корпорация Стеллус Капитал по состоянию на 30 июня 2025 г. – 1,05.
п/тбв для Инвестиционная корпорация Стеллус Капитал по состоянию на 30 июня 2025 г. – 1,05.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30	10,39	1,05	1,05
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31	3,57	0,90	0,90
2020-12-31
2020-09-30

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Инвестиционная корпорация Стеллус Капитал по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,04.
ебит (3 года)/ев для Инвестиционная корпорация Стеллус Капитал по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,03.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	0,04	0,03
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31	0,10	0,04
2020-12-31
2020-09-30

Эффективность управления

длинный для Инвестиционная корпорация Стеллус Капитал по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,04.
икра для Инвестиционная корпорация Стеллус Капитал по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,11.
роик для Инвестиционная корпорация Стеллус Капитал по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,04.
кувшин для Инвестиционная корпорация Стеллус Капитал по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,04.
голодный для Инвестиционная корпорация Стеллус Капитал по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,07.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,04	0,11	0,04	-0,04	-0,07
2025-03-31	0,05	0,14	0,05	-0,01	-0,03
2024-12-31	0,05	0,15	0,05	0,02	0,03
2024-09-30	0,03	0,10	0,03	0,02	0,01
2024-06-30	0,03	0,09	0,03	0,03	0,02
2024-03-31	0,02	0,06	0,02	-0,02	-0,02
2023-12-31	0,01	0,04	0,01	0,01	-0,01
2023-09-30	0,02	0,06	0,02	-0,01	-0,01
2023-06-30	0,02	0,06	0,02	-0,01	-0,01
2023-03-31	0,02	0,05	0,02	-0,01	-0,03
2022-12-31	0,03	0,08	0,02	-0,03	-0,08
2022-09-30	0,04	0,11	0,02	-0,03	-0,08
2022-06-30	0,04	0,12	0,03	0,01	-0,05
2022-03-31	0,04	0,12	0,04	-0,01	-0,10
2021-12-31	0,06	0,15	0,04	0,03	-0,15
2021-09-30	0,05	0,14	0,05	-0,00	-0,13
2021-06-30	0,05	0,13	0,04	-0,01	-0,13
2021-03-31	0,11	0,31	0,09	-0,01	-0,04
2020-12-31	0,03	0,07	0,03	0,00	-0,01
2020-09-30	0,01	0,02	0,01	0,02	-0,04

Gross Margins

валовая прибыль для Инвестиционная корпорация Стеллус Капитал по состоянию на 30 июня 2025 г. – 1,00.
чистая прибыль для Инвестиционная корпорация Стеллус Капитал по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,36.
Маржа операционной прибыли для Инвестиционная корпорация Стеллус Капитал по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,70.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	1,00	0,36	0,70
2025-03-31	1,00	0,44	0,70
2024-12-31	1,00	0,45	0,72
2024-09-30	1,00	0,29	0,72
2024-06-30	1,00	0,24	0,71
2024-03-31	1,00	0,17	0,71
2023-12-31	1,00	0,10	0,72
2023-09-30	1,00	0,17	0,72
2023-06-30	1,00	0,17	0,72
2023-03-31	1,00	0,17	0,73
2022-12-31	1,00	0,30	0,68
2022-09-30	1,00	0,30	0,68
2022-06-30	1,00	0,45	0,64
2022-03-31	1,00	0,52	0,62
2021-12-31	1,00	0,53	0,62
2021-09-30	1,00	0,67	0,63
2021-06-30	1,00	0,62	0,68
2021-03-31	1,00	1,25	0,68
2020-12-31	1,00	0,36	0,68
2020-09-30	1,00	0,09	0,71