SVC Финансовый анализ акций - Доверие к свойствам службы (NasdaqGS) Stock

Обзор

Service Properties Trust, базирующаяся в США, представляет собой инвестиционный фонд недвижимости (REIT), занимающийся в основном сферой гостеприимства и туризма. Обширный портфель компании преимущественно включает отели и розничные центры, ориентированные на услуги, в различных штатах. Ключевые проекты предполагают стратегическое приобретение, владение и управление объектами недвижимости, эксплуатируемыми под известными торговыми марками, которые сдаются в аренду крупным гостиничным операторам, которые контролируют повседневную деятельность. Подход Service Properties Trust сочетает в себе прямое управление недвижимостью с сотрудничеством в области брендинга и операций по оптимизации стоимости активов и максимизации заполняемости, тем самым обеспечивая устойчивые потоки доходов. Компания фокусируется на явно прибыльных рынках и объектах недвижимости, занимая уникальное положение в конкурентной среде инвестиций в недвижимость, ориентированную на гостеприимство.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Доверие к свойствам службы по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 1 886,35 ММ.
операционный доход для Доверие к свойствам службы по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 195,26 ММ.
чистая прибыль для Доверие к свойствам службы по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -277,89 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	1 886,35	195,26	-277,89
2025-03-31	1 895,86	186,16	-313,58
2024-12-31	1 896,93	184,04	-275,53
2024-09-30	1 884,42	193,95	-242,46
2024-06-30	1 890,07	204,39	-199,68
2024-03-31	1 880,90	213,39	-137,11
2023-12-31	1 873,86	204,46	-32,78
2023-09-30	1 885,03	219,12	-20,86
2023-06-30	1 886,46	213,98	-9,24
2023-03-31	1 898,46	205,07	13,39
2022-12-31	1 863,01	175,05	-132,38
2022-09-30	1 829,17	87,34	-299,76
2022-06-30	1 768,02	29,56	-366,98
2022-03-31	1 628,17	-56,85	-469,44
2021-12-31	1 495,58	-134,98	-544,60
2021-09-30	1 344,25	-174,84	-483,56
2021-06-30	1 203,64	-197,23	-526,48
2021-03-31	1 042,65	-158,61	-472,72
2020-12-31	1 265,25	2,57	-311,38
2020-09-30	1 576,12	171,90	-188,53

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

базовая прибыль на акцию для Доверие к свойствам службы по состоянию на 30 июня 2025 г. – -1,68.
прибыль на акцию разводненная для Доверие к свойствам службы по состоянию на 30 июня 2025 г. – -1,68.

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30	-1,68	-1,68
2025-03-31	-1,89	-1,89
2024-12-31	-1,67
2024-09-30	-1,47	-1,47
2024-06-30	-1,21	-1,21
2024-03-31	-0,83	-0,83
2023-12-31	-0,20
2023-09-30	-0,13	-0,12
2023-06-30	-0,06	-0,05
2023-03-31	0,08	0,08
2022-12-31	-0,80
2022-09-30	-1,82	-1,82
2022-06-30	-2,23	-2,23
2022-03-31	-2,85	-2,85
2021-12-31	-3,31	-3,31
2021-09-30	-2,94	-2,94
2021-06-30	-3,20	-3,20
2021-03-31	-2,87	-2,88
2020-12-31	-1,90	-1,89
2020-09-30	-1,15	-1,15

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Доверие к свойствам службы по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 134,69 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Доверие к свойствам службы по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -174,37 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Доверие к свойствам службы по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 96,25 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	134,69	-174,37	96,25
2025-03-31	178,52	-190,22	18,47
2024-12-31	139,39	-222,86	43,02
2024-09-30	232,63	-260,66	-344,65
2024-06-30	199,94	-276,34	-344,77
2024-03-31	472,25	-218,66	-362,10
2023-12-31	485,55	-29,58	-303,56
2023-09-30	497,97	51,24	-191,82
2023-06-30	512,33	101,88	-863,69
2023-03-31	267,48	472,63	-1 516,85
2022-12-31	243,13	397,25	-1 542,38
2022-09-30	196,02	383,02	-1 415,09
2022-06-30	130,41	363,25	-710,17
2022-03-31	100,64	6,37	-13,99
2021-12-31	49,90	-101,31	907,37
2021-09-30	-26,92	-39,64	894,77
2021-06-30	-32,40	-42,27	941,43
2021-03-31	-122,14	-51,00	952,93
2020-12-31	37,60	-51,81	24,40
2020-09-30	250,72	227,92	-463,17

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/книга для Доверие к свойствам службы по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,54.
п/тбв для Доверие к свойствам службы по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,63.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30		0,54	0,63
2025-03-31		0,51	0,59
2024-12-31		0,44	0,50
2024-09-30	-4,03	0,80	0,90
2024-06-30	-5,92	0,73	0,82
2024-03-31		0,91	1,02
2023-12-31	-67,89	1,09	1,22
2023-09-30	-137,75	0,95	1,07
2023-06-30	107,37	1,04	1,26
2023-03-31	-12,44	1,19
2022-12-31	-4,02	0,83	1,01
2022-09-30		0,59	0,59
2022-06-30		0,60	0,75
2022-03-31	-2,68	0,94	1,15
2021-12-31	-3,00	0,83	0,83
2021-09-30	-3,51	1,02	1,02
2021-06-30
2021-03-31	-2,88	0,71	0,86
2020-12-31	-4,38	0,65	0,77
2020-09-30	-7,23	0,61	0,61

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Доверие к свойствам службы по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,05.
ебит (3 года)/ев для Доверие к свойствам службы по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,03.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	-0,05	-0,03
2025-03-31	-0,05	-0,02
2024-12-31	-0,04	-0,02
2024-09-30	-0,03	-0,03
2024-06-30	-0,02	-0,03
2024-03-31	-0,01	-0,04
2023-12-31	-0,00	-0,04
2023-09-30	-0,00	-0,05
2023-06-30	0,00	-0,04
2023-03-31	-0,02	-0,05
2022-12-31	-0,04	-0,05
2022-09-30	-0,06	-0,05
2022-06-30	-0,07	-0,05
2022-03-31	-0,07	-0,04
2021-12-31	-0,06	-0,02
2021-09-30	-0,07	-0,02
2021-06-30
2021-03-31	-0,06	-0,01
2020-12-31	-0,04	0,01
2020-09-30	-0,02	0,01

Эффективность управления

длинный для Доверие к свойствам службы по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,04.
икра для Доверие к свойствам службы по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,31.
роик для Доверие к свойствам службы по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,05.
кувшин для Доверие к свойствам службы по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,00.
голодный для Доверие к свойствам службы по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,03.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	-0,04	-0,31	-0,05	0,00	0,03
2025-03-31	-0,04	-0,25	-0,04	-0,01	0,02
2024-12-31	-0,03	-0,20	-0,04	-0,06	0,04
2024-09-30	-0,03	-0,15	-0,03	-0,06	0,03
2024-06-30	-0,02	-0,10	-0,02	-0,02	0,07
2024-03-31	-0,00	-0,02	-0,00	0,02	0,07
2023-12-31	-0,00	-0,01	-0,00	0,05	0,07
2023-09-30	-0,00	-0,01	-0,00	-0,04	0,07
2023-06-30	0,00	0,01	-0,00	-0,03	0,07
2023-03-31	-0,01	-0,09	0,00	-0,11	0,04
2022-12-31	-0,03	-0,17	-0,04	-0,12	0,03
2022-09-30	-0,04	-0,21	-0,04	-0,11	0,02
2022-06-30	-0,05	-0,26	-0,04	-0,02	0,01
2022-03-31	-0,06	-0,29	-0,05	0,01	0,01
2021-12-31	-0,06	-0,23	-0,06	0,10	-0,00
2021-09-30	-0,06	-0,23	-0,05	0,09	-0,00
2021-06-30	-0,06	-0,22	-0,06	0,10	-0,00
2021-03-31	-0,05	-0,20	-0,05	0,09	-0,01
2020-12-31	-0,03	-0,12	-0,04	0,00	0,00
2020-09-30	-0,02	-0,07	-0,02	0,00	0,03

Gross Margins

валовая прибыль для Доверие к свойствам службы по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,31.
чистая прибыль для Доверие к свойствам службы по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,17.
Маржа операционной прибыли для Доверие к свойствам службы по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,10.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,31	-0,17	0,10
2025-03-31	0,31	-0,15	0,10
2024-12-31	0,32	-0,13	0,10
2024-09-30	0,33	-0,11	0,11
2024-06-30	0,34	-0,07	0,11
2024-03-31	0,34	-0,02	0,11
2023-12-31	0,35	-0,01	0,12
2023-09-30	0,35	-0,00	0,11
2023-06-30	0,35	-0,00	0,11
2023-03-31	0,34	0,01	0,11
2022-12-31	0,31	-0,16	0,05
2022-09-30	0,31	-0,16	0,05
2022-06-30	0,29	-0,21	0,02
2022-03-31	0,28	-0,29	-0,03
2021-12-31	0,29	-0,36	-0,09
2021-09-30	0,30	-0,36	-0,13
2021-06-30	0,30	-0,44	-0,16
2021-03-31	0,39	-0,45	-0,15
2020-12-31		-0,25	0,00
2020-09-30	0,47	-0,12	0,11