TS Финансовый анализ акций - Tenaris SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) (NYSE) Stock

Обзор

Tenaris SA — мировой производитель со штаб-квартирой в Люксембурге, занимающийся в основном производством и поставками трубной стальной продукции, используемой преимущественно в энергетической отрасли. Являясь ведущим поставщиком в нефтегазовом секторе, Tenaris разрабатывает передовые технологические решения для обслуживания сложных буровых операций. Несмотря на свою европейскую базу, компания работает в международном масштабе, ведя значительную деятельность в Северной Америке, Южной Америке, Европе, на Ближнем Востоке и в Азии. Ключевые проекты обычно включают инновации в технологии производства бесшовных труб и крупномасштабные поставки трубопроводов для крупных нефтепромысловых проектов. Tenaris фокусируется на повышении операционной эффективности и решении сложных технических и экологических проблем, позиционируя себя как важнейшего игрока в цепочке поставок нефти и газа.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Tenaris SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 11 768,60 ММ.
операционный доход для Tenaris SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 2 147,76 ММ.
чистая прибыль для Tenaris SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 2 002,53 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	11 768,60	2 147,76	2 002,53
2025-03-31	12 004,60	2 241,67	1 806,40
2024-12-31	12 523,93	2 500,55	2 036,44
2024-09-30	13 093,64	2 854,78	2 649,33
2024-06-30	13 415,99	3 142,36	2 738,57
2024-03-31	14 169,22	3 733,08	3 526,42
2023-12-31	14 868,86	4 280,13	3 918,07
2023-09-30	15 074,14	4 514,28	3 596,28
2023-06-30	14 811,10	4 433,19	3 665,44
2023-03-31	13 536,67	3 823,67	3 179,13
2022-12-31	11 762,53	2 968,75	2 553,28
2022-09-30	10 199,48	2 178,74	2 116,00
2022-06-30	8 978,42	1 653,06	1 839,40
2022-03-31	7 706,46	1 147,12	1 496,62
2021-12-31	6 521,21	722,22	1 100,19
2021-09-30	5 594,67	462,59	836,71
2021-06-30	4 853,68	205,99	473,90
2021-03-31	4 566,21	20,69	132,00
2020-12-31	5 146,73	-48,83	-634,42
2020-09-30	5 756,65	221,64	-589,20

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

базовая прибыль на акцию для Tenaris SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 30 июня 2025 г. – 1,84.
прибыль на акцию разводненная для Tenaris SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 30 июня 2025 г. – 1,84.

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30	1,84	1,84
2025-03-31	1,63	1,63
2024-12-31	1,81
2024-09-30	2,31	2,31
2024-06-30	2,35	2,35
2024-03-31	3,00	3,00
2023-12-31	3,32
2023-09-30	3,05	3,05
2023-06-30	3,10	3,10
2023-03-31	2,69	2,69
2022-12-31	2,16
2022-09-30	1,79	1,79
2022-06-30	1,56	1,56
2022-03-31	1,27	1,27
2021-12-31	0,93
2021-09-30	0,71	0,71
2021-06-30	0,40	0,40
2021-03-31	0,11	0,11
2020-12-31	-0,54
2020-09-30	-0,50	-0,50

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Tenaris SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 2 538,19 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Tenaris SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -449,56 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Tenaris SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -2 357,79 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	2 538,19	-449,56	-2 357,79
2025-03-31	2 800,24	-859,42	-2 481,99
2024-12-31	2 866,22	-1 397,16	-2 399,43
2024-09-30	3 209,72	-1 267,86	-2 095,79
2024-06-30	3 954,85	-1 963,64	-1 844,82
2024-03-31	4 361,28	-2 608,38	-1 244,47
2023-12-31	4 395,07	-2 686,52	-1 125,01
2023-09-30	4 083,28	-3 186,66	-970,41
2023-06-30	3 028,47	-2 067,28	-783,44
2023-03-31	2 114,59	-1 195,01	-306,04
2022-12-31	1 167,22	-163,56	-178,34
2022-09-30	689,30	-1,27	-169,71
2022-06-30	500,08	-44,57	-382,21
2022-03-31	21,98	162,99	-562,07
2021-12-31	119,08	267,90	-647,96
2021-09-30	212,50	-195,38	-505,19
2021-06-30	576,87	-465,85	-434,06
2021-03-31	1 074,80	-858,30	-354,59
2020-12-31	1 520,38	-2 092,26	-375,32
2020-09-30	1 645,20	-1 687,17	-465,99

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31	13,14	2,39
2022-12-31		3,11	3,46
2022-09-30		2,38	2,67
2022-06-30		2,40	2,97
2022-03-31	32,27	2,93	3,68
2021-12-31	29,43	2,06	2,33
2021-09-30	52,61	2,14	2,43
2021-06-30
2021-03-31	274,30	3,16	4,04
2020-12-31	-57,07	3,16	3,61
2020-09-30	-61,45	3,19	3,65

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31	0,10	0,05
2022-12-31	0,06	0,02
2022-09-30	0,07	0,03
2022-06-30	0,05	0,02
2022-03-31	0,03	0,01
2021-12-31	0,04	0,02
2021-09-30	0,02	0,01
2021-06-30
2021-03-31	0,00	0,01
2020-12-31	-0,02	0,01
2020-09-30	-0,01	0,01

Эффективность управления

длинный для Tenaris SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,09.
икра для Tenaris SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,11.
роик для Tenaris SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,10.
кувшин для Tenaris SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,03.
голодный для Tenaris SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,16.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,09	0,11	0,10	-0,03	0,16
2025-03-31	0,09	0,12	0,12	-0,05	0,16
2024-12-31	0,13	0,16	0,15	-0,01	0,18
2024-09-30	0,14	0,17	0,16	0,01	0,22
2024-06-30	0,19	0,23	0,19	0,03	0,24
2024-03-31	0,22	0,28	0,22	0,03	0,25
2023-12-31	0,21	0,27	0,21	-0,01	0,24
2023-09-30	0,23	0,29	0,22	0,01	0,18
2023-06-30	0,20	0,25	0,22	0,01	0,18
2023-03-31	0,17	0,20	0,20	0,03	0,13
2022-12-31	0,15	0,18	0,15	0,03	0,05
2022-09-30	0,13	0,15	0,15	0,03	0,05
2022-06-30	0,11	0,13	0,14	0,00	0,04
2022-03-31	0,08	0,10	0,11	-0,03	0,00
2021-12-31	0,06	0,07	0,09	-0,02	0,02
2021-09-30	0,03	0,04	0,07	-0,04	0,05
2021-06-30	0,03	0,04	0,04	-0,03	0,05
2021-03-31	0,01	0,01	0,01	-0,01	0,09
2020-12-31	-0,04	-0,05	-0,05	-0,08	0,12
2020-09-30	-0,04	-0,05	-0,05	-0,04	0,13

Gross Margins

валовая прибыль для Tenaris SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,35.
чистая прибыль для Tenaris SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,15.
Маржа операционной прибыли для Tenaris SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,19.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,35	0,15	0,19
2025-03-31	0,35	0,16	0,20
2024-12-31	0,38	0,20	0,22
2024-09-30	0,40	0,20	0,24
2024-06-30	0,42	0,25	0,27
2024-03-31	0,44	0,26	0,29
2023-12-31	0,44	0,24	0,30
2023-09-30	0,46	0,25	0,30
2023-06-30	0,43	0,25	0,30
2023-03-31	0,40	0,23	0,28
2022-12-31	0,38	0,21	0,22
2022-09-30	0,36	0,21	0,22
2022-06-30	0,33	0,20	0,19
2022-03-31	0,29	0,19	0,15
2021-12-31	0,29	0,17	0,12
2021-09-30	0,24	0,15	0,10
2021-06-30	0,24	0,10	0,05
2021-03-31	0,22	0,03	0,00
2020-12-31	0,21	-0,12	-0,01
2020-09-30	0,24	-0,10	0,03