TTD Финансовый анализ акций - Торговый Деск, Inc. (NasdaqGM) Stock

Обзор

Компания Trade Desk, Inc., расположенная в США, работает в основном в секторе цифровой рекламы. Как глобальная технологическая компания, она специализируется на разработке и предоставлении программной платформы, которая позволяет покупателям управлять цифровыми рекламными кампаниями на основе данных с использованием различных форматов, включая дисплей, видео и социальные сети, на множестве устройств, таких как компьютеры, мобильные устройства, и подключенный телевизор. Компания The Trade Desk, известная своим вниманием к прозрачности и эффективности рекламных расходов, расширяет возможности рекламодателей с помощью своей запатентованной технологии, которая оптимизирует рекламные расходы и повышает таргетированность и эффективность маркетинговых кампаний. Ключевые проекты часто включают в себя постоянное совершенствование методов программной покупки рекламы и развитие партнерских отношений с крупными издателями и платформами для максимизации эффективности рекламы клиентов.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Торговый Деск, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 2 679,09 ММ.
операционный доход для Торговый Деск, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 475,02 ММ.
чистая прибыль для Торговый Деск, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 417,19 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	2 679,09	475,02	417,19
2025-03-31	2 569,60	452,96	412,09
2024-12-31	2 444,83	427,17	393,08
2024-09-30	2 309,62	376,30	308,17
2024-06-30	2 174,87	305,49	253,36
2024-03-31	2 054,57	252,44	201,27
2023-12-31	1 946,12	200,48	178,94
2023-09-30	1 831,06	156,20	152,80
2023-06-30	1 732,57	147,33	129,32
2023-03-31	1 645,28	107,40	77,31
2022-12-31	1 577,80	113,65	53,38
2022-09-30	1 482,66	-11,87	-9,76
2022-06-30	1 388,97	39,77	33,75
2022-03-31	1 291,98	99,98	100,52
2021-12-31	1 196,47	124,82	137,76
2021-09-30	1 120,77	256,61	281,62
2021-06-30	1 035,80	218,95	263,49
2021-03-31	895,18	141,23	240,90
2020-12-31	836,03	144,21	242,32
2020-09-30	732,07	90,43	141,36

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

базовая прибыль на акцию для Торговый Деск, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,85.
прибыль на акцию разводненная для Торговый Деск, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,83.

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30	0,85	0,83
2025-03-31	0,84	0,82
2024-12-31	0,80	0,78
2024-09-30	0,63	0,62
2024-06-30	0,52	0,51
2024-03-31	0,41	0,40
2023-12-31	0,37	0,36
2023-09-30	0,31	0,30
2023-06-30	0,26	0,25
2023-03-31	0,16	0,16
2022-12-31	0,11	0,11
2022-09-30	-0,02	-0,02
2022-06-30	0,07	0,07
2022-03-31	0,21	0,20
2021-12-31	0,29	0,28
2021-09-30	0,59	0,56
2021-06-30	0,56	0,53
2021-03-31	0,52	0,49
2020-12-31	0,52	0,49
2020-09-30	0,31	0,30

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Торговый Деск, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 929,17 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Торговый Деск, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -466,53 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Торговый Деск, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -575,61 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	929,17	-466,53	-575,61
2025-03-31	845,42	-268,98	-376,09
2024-12-31	739,46	-157,51	-107,61
2024-09-30	631,17	-153,38	-328,08
2024-06-30	549,39	-82,85	-423,01
2024-03-31	596,22	-100,10	-470,62
2023-12-31	598,32	-107,59	-626,11
2023-09-30	680,68	-189,16	-414,42
2023-06-30	626,44	-272,68	-320,61
2023-03-31	590,12	-265,88	-275,75
2022-12-31	548,73	-304,37	31,99
2022-09-30	538,65	-161,72	40,81
2022-06-30	531,03	-123,32	48,06
2022-03-31	449,63	-124,41	47,37
2021-12-31	378,51	-93,64	31,93
2021-09-30	382,68	-180,04	-60,09
2021-06-30	341,38	-162,23	-128,59
2021-03-31	427,36	-163,57	-117,36
2020-12-31	405,07	-143,27	44,68
2020-09-30	209,44	-76,88	128,36

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для Торговый Деск, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 85,83.
п/книга для Торговый Деск, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 13,02.
п/тбв для Торговый Деск, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 13,02.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30	85,83	13,02	13,02
2025-03-31	64,28	8,57	8,61
2024-12-31	175,34	20,58	20,58
2024-09-30	193,38	20,37	20,37
2024-06-30	238,69	22,17	22,35
2024-03-31	238,29	19,70	19,86
2023-12-31	230,90	16,37	16,37
2023-09-30	296,23	18,49	18,49
2023-06-30	494,80	19,71	19,90
2023-03-31	560,07	14,13
2022-12-31		11,46	11,46
2022-09-30		16,38	16,38
2022-06-30	202,81	12,36	12,47
2022-03-31	243,82	21,99	22,20
2021-12-31	156,31	33,79	33,79
2021-09-30	127,75	28,00	28,00
2021-06-30
2021-03-31	117,28	26,06	26,33
2020-12-31	116,12	27,77	28,09
2020-09-30	197,40	33,51	33,51

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Торговый Деск, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,02.
ебит (3 года)/ев для Торговый Деск, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,01.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	0,02	0,01
2025-03-31	0,02	0,01
2024-12-31	0,01	0,01
2024-09-30	0,01	0,00
2024-06-30	0,01	0,00
2024-03-31	0,01	0,00
2023-12-31	0,01	0,00
2023-09-30	0,01	0,00
2023-06-30	0,00	0,00
2023-03-31	0,00	0,00
2022-12-31	-0,00	0,01
2022-09-30	0,00	0,00
2022-06-30	0,00	0,01
2022-03-31	0,00	0,00
2021-12-31	0,01	0,00
2021-09-30	0,01	0,00
2021-06-30
2021-03-31	0,01	0,00
2020-12-31	0,01	0,00
2020-09-30	0,00	0,00

Эффективность управления

длинный для Торговый Деск, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,08.
икра для Торговый Деск, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,17.
роик для Торговый Деск, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,14.
кувшин для Торговый Деск, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,07.
голодный для Торговый Деск, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,28.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,08	0,17	0,14	0,07	0,28
2025-03-31	0,08	0,18	0,12	0,15	0,23
2024-12-31	0,06	0,14	0,11	0,05	0,22
2024-09-30	0,06	0,12	0,09	0,02	0,21
2024-06-30	0,05	0,10	0,08	0,01	0,25
2024-03-31	0,04	0,08	0,07	-0,06	0,25
2023-12-31	0,04	0,08	0,06	0,03	0,28
2023-09-30	0,04	0,07	0,06	0,01	0,27
2023-06-30	0,02	0,04	0,06	0,01	0,27
2023-03-31	0,02	0,03	0,04	0,02	0,27
2022-12-31	-0,00	-0,01	-0,00	0,19	0,25
2022-09-30	0,01	0,03	-0,00	0,19	0,25
2022-06-30	0,04	0,08	0,02	0,22	0,26
2022-03-31	0,05	0,13	0,05	0,19	0,23
2021-12-31	0,10	0,28	0,08	0,17	0,24
2021-09-30	0,12	0,32	0,18	0,09	0,23
2021-06-30	0,14	0,35	0,17	0,03	0,23
2021-03-31	0,14	0,36	0,17	0,11	0,31
2020-12-31	0,14	0,40	0,18	0,23	0,31
2020-09-30	0,10	0,26	0,12	0,23	0,18

Gross Margins

валовая прибыль для Торговый Деск, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,80.
чистая прибыль для Торговый Деск, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,16.
Маржа операционной прибыли для Торговый Деск, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,18.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,80	0,16	0,18
2025-03-31	0,81	0,16	0,17
2024-12-31	0,81	0,13	0,16
2024-09-30	0,81	0,12	0,14
2024-06-30	0,81	0,10	0,12
2024-03-31	0,81	0,09	0,10
2023-12-31	0,81	0,08	0,09
2023-09-30	0,81	0,07	0,09
2023-06-30	0,82	0,07	0,09
2023-03-31	0,82	0,05	0,07
2022-12-31	0,82	-0,01	-0,01
2022-09-30	0,82	-0,01	-0,01
2022-06-30	0,82	0,02	0,03
2022-03-31	0,81	0,08	0,08
2021-12-31	0,82	0,12	0,10
2021-09-30	0,81	0,25	0,23
2021-06-30	0,81	0,25	0,21
2021-03-31	0,79	0,27	0,16
2020-12-31		0,29	0,17
2020-09-30	0,76	0,19	0,12

MX:TTD
GB:0LF5
DE:TT8	44,54 €
IT:1TTD	44,67 €
AT:TTD