TTEK Финансовый анализ акций - Тетра Тех, Инк. (NasdaqGS) Stock

Обзор

Tetra Tech, Inc., штаб-квартира которой находится в США, работает в основном в секторе экологической инженерии и консалтинга. Компания специализируется на предложении устойчивых решений с упором на воду, окружающую среду, инфраструктуру, управление ресурсами, энергетику и международное развитие. Ключевой игрок в своей отрасли, компания Tetra Tech принимала участие в важных проектах, включая управление окружающей средой для Агентства по охране окружающей среды США и развитие инфраструктуры для USAID в развивающихся странах. В этих проектах обычно особое внимание уделяется инновационным технологиям и устойчивому развитию. В стратегическом плане Tetra Tech стремится продвигать интеграцию высококачественных консалтинговых и инженерных услуг в различных сегментах для решения сложных проблем, таких как изменение климата и нехватка ресурсов, позиционируя себя как лидер в предоставлении экологически ориентированных услуг в глобальном масштабе.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Тетра Тех, Инк. по состоянию на 29 июня 2025 г. составляет 4 598,54 ММ.
операционный доход для Тетра Тех, Инк. по состоянию на 29 июня 2025 г. составляет 586,52 ММ.
чистая прибыль для Тетра Тех, Инк. по состоянию на 29 июня 2025 г. составляет 216,13 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-29	4 598,54	586,52	216,13
2025-03-30	4 555,10	550,72	188,10
2024-12-29	4 504,02	538,66	259,16
2024-09-29	4 321,86	512,22	333,38
2024-06-30	4 234,78	492,77	290,88
2024-03-31	4 112,76	463,42	265,30
2023-12-31	4 029,70	434,26	231,69
2023-10-01	3 751,09	419,92	273,42
2023-07-02	3 429,80	380,42	302,72
2023-04-02	3 162,73	364,28	301,13
2023-01-01	2 892,81	350,50	311,34
2022-10-02	2 835,58	340,77	263,12
2022-07-03	2 808,59	325,54	263,13
2022-04-03	2 726,15	313,01	256,39
2022-01-02	2 626,33	296,50	248,86
2021-10-03	2 552,17	275,43	232,81
2021-06-27	2 432,85	269,05	194,51
2021-03-28	2 355,09	261,32	188,10
2020-12-27	2 339,72	249,07	178,99
2020-09-27	2 348,57	243,52	173,86

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

базовая прибыль на акцию для Тетра Тех, Инк. по состоянию на 29 июня 2025 г. – 0,81.
прибыль на акцию разводненная для Тетра Тех, Инк. по состоянию на 29 июня 2025 г. – 0,80.

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-29	0,81	0,80
2025-03-30	0,70	0,69
2024-12-29	0,97	0,95
2024-09-29	1,25	1,23
2024-06-30	1,09	1,08
2024-03-31	0,99	0,98
2023-12-31	0,87	0,86
2023-10-01	1,03	1,02
2023-07-02	1,14	1,13
2023-04-02	1,13	1,12
2023-01-01	1,17	1,16
2022-10-02	0,98	0,97
2022-07-03	0,98	0,97
2022-04-03	0,95	0,94
2022-01-02	0,92	0,91
2021-10-03	0,86	0,85
2021-06-27	0,72	0,71
2021-03-28	0,70	0,69
2020-12-27	0,66	0,65
2020-09-27	0,64	0,63

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Тетра Тех, Инк. по состоянию на 29 июня 2025 г. составляет 462,44 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Тетра Тех, Инк. по состоянию на 29 июня 2025 г. составляет -115,01 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Тетра Тех, Инк. по состоянию на 29 июня 2025 г. составляет -318,91 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-29	462,44	-115,01	-318,91
2025-03-30	253,77	-44,65	-234,45
2024-12-29	362,52	-111,04	-190,38
2024-09-29	358,71	-111,04	-191,38
2024-06-30	375,52	-113,61	-219,47
2024-03-31	367,52	-95,14	-292,48
2023-12-31	352,52	-769,69	443,04
2023-10-01	368,46	-771,20	382,38
2023-07-02	306,26	-779,37	427,27
2023-04-02	271,76	-775,39	546,68
2023-01-01	278,96	-53,82	-255,46
2022-10-02	336,19	-55,74	-249,61
2022-07-03	353,81	-108,21	-255,08
2022-04-03	324,50	-121,28	-234,76
2022-01-02	353,61	-98,07	-213,69
2021-10-03	304,37	-92,99	-210,10
2021-06-27	294,47	-65,38	-147,97
2021-03-28	336,70	-43,01	-214,92
2020-12-27	313,68	-61,93	-204,68
2020-09-27	262,48	-63,02	-163,05

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/книга для Тетра Тех, Инк. по состоянию на 29 июня 2025 г. – 5,97.
п/тбв для Тетра Тех, Инк. по состоянию на 29 июня 2025 г. – -19,71.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-29		5,97	-19,71
2025-03-30		4,67	-18,88
2024-12-29			-28,58
2024-09-29	42,93	7,49	-25,46
2024-06-30	43,36	7,26	-20,24
2024-03-31	42,61	6,42	-17,83
2023-12-31	32,54	6,34	-13,67
2023-10-01	26,74	5,57	-12,28
2023-07-02	28,42	6,31	-11,67
2023-04-02	25,12	5,91
2023-01-01		6,50	176,51
2022-10-02		5,69	348,97
2022-07-03		5,99
2022-04-03	36,28	7,29	115,22
2022-01-02	39,29	7,41	104,27
2021-10-03	41,51	6,77	61,39
2021-06-27	35,43
2021-03-28	9,25	1,50	21,66
2020-12-27	47,28	7,92	274,63
2020-09-27	58,51	8,29	367,48

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Тетра Тех, Инк. по состоянию на 29 июня 2025 г. – 0,03.
ебит (3 года)/ев для Тетра Тех, Инк. по состоянию на 29 июня 2025 г. – 0,04.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-29	0,03	0,04
2025-03-30	0,04	0,04
2024-12-29	0,04	0,04
2024-09-29	0,03	0,03
2024-06-30	0,03	0,03
2024-03-31	0,03	0,03
2023-12-31	0,04	0,04
2023-10-01	0,05	0,04
2023-07-02	0,04	0,03
2023-04-02	0,05	0,04
2023-01-01	0,04	0,04
2022-10-02	0,05	0,04
2022-07-03	0,04	0,03
2022-04-03	0,03	0,03
2022-01-02	0,03	0,02
2021-10-03	0,03	0,03
2021-06-27
2021-03-28	0,13	0,11
2020-12-27	0,03	0,02
2020-09-27	0,02	0,02

Эффективность управления

длинный для Тетра Тех, Инк. по состоянию на 29 июня 2025 г. – 0,05.
икра для Тетра Тех, Инк. по состоянию на 29 июня 2025 г. – 0,12.
роик для Тетра Тех, Инк. по состоянию на 29 июня 2025 г. – 0,07.
кувшин для Тетра Тех, Инк. по состоянию на 29 июня 2025 г. – -0,01.
голодный для Тетра Тех, Инк. по состоянию на 29 июня 2025 г. – 0,09.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-29	0,05	0,12	0,07	-0,01	0,09
2025-03-30	0,07	0,17	0,09	0,02	0,13
2024-12-29	0,09	0,24	0,12	0,02	0,13
2024-09-29	0,07	0,20	0,11	0,01	0,14
2024-06-30	0,07	0,20	0,10	-0,01	0,13
2024-03-31	0,08	0,17	0,09	0,01	0,13
2023-12-31	0,10	0,23	0,11	-0,01	0,15
2023-10-01	0,11	0,25	0,12	-0,02	0,12
2023-07-02	0,11	0,24	0,11	0,01	0,10
2023-04-02	0,12	0,25	0,18	-0,02	0,16
2023-01-01	0,10	0,21	0,16	0,01	0,20
2022-10-02	0,10	0,22	0,16	-0,01	0,21
2022-07-03	0,10	0,21	0,15	-0,02	0,19
2022-04-03	0,10	0,22	0,14	0,02	0,20
2022-01-02	0,10	0,21	0,14	0,01	0,18
2021-10-03	0,08	0,19	0,12	0,05	0,17
2021-06-27	0,08	0,20	0,11	0,05	0,20
2021-03-28	0,08	0,17	0,11	0,03	0,19
2020-12-27	0,08	0,18	0,11	0,02	0,16
2020-09-27	0,07	0,14	0,09	-0,02	0,19

Gross Margins

валовая прибыль для Тетра Тех, Инк. по состоянию на 29 июня 2025 г. – 0,20.
чистая прибыль для Тетра Тех, Инк. по состоянию на 29 июня 2025 г. – 0,04.
Маржа операционной прибыли для Тетра Тех, Инк. по состоянию на 29 июня 2025 г. – 0,12.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-29	0,20	0,04	0,12
2025-03-30	0,20	0,06	0,12
2024-12-29	0,20	0,08	0,12
2024-09-29	0,20	0,07	0,12
2024-06-30	0,19	0,06	0,11
2024-03-31	0,19	0,06	0,11
2023-12-31	0,19	0,07	0,11
2023-10-01	0,20	0,09	0,11
2023-07-02	0,20	0,10	0,12
2023-04-02	0,20	0,11	0,12
2023-01-01	0,20	0,09	0,12
2022-10-02	0,20	0,09	0,12
2022-07-03	0,20	0,09	0,11
2022-04-03	0,20	0,09	0,11
2022-01-02	0,20	0,09	0,11
2021-10-03	0,20	0,08	0,11
2021-06-27	0,20	0,08	0,11
2021-03-28	0,19	0,08	0,11
2020-12-27	0,19	0,07	0,10
2020-09-27	0,17	0,06	0,09

DE:TT6	29,80 €
IT:1TTEK	30,60 €