VIPS Финансовый анализ акций - Vipshop Holdings Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) (NYSE) Stock

Обзор

Vipshop Holdings Limited, базирующаяся в Гуанчжоу, Китай, работает как интернет-магазин скидок для различных брендов. Компания, ориентированная в первую очередь на сектор электронной коммерции, умело сочетает концепцию флэш-распродаж с большими скидками на фирменные продукты, обслуживая чувствительных к ценам потребителей на высококонкурентном китайском рынке. Vipshop умело занял свою нишу, ориентируясь на города среднего и нижнего уровня, где его ценностное предложение находит большой отклик у потребителей. Ключевые проекты включают постоянное совершенствование логистической системы — системы дистрибуции Vipshop, целью которой является повышение эффективности доставки и удовлетворенности клиентов. Кроме того, стратегическое партнерство и постоянное обновление технологий сохраняют свои позиции и способствуют расширению рынка на быстро развивающемся цифровом рынке Китая.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Vipshop Holdings Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 105 974,69 ММ.
операционный доход для Vipshop Holdings Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 7 974,13 ММ.
чистая прибыль для Vipshop Holdings Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 6 924,61 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	105 974,69	7 974,13	6 924,61
2025-03-31	107 043,49	8 508,65	7 366,07
2024-12-31	108 420,83	8 991,55	7 739,94
2024-09-30	109 871,46	9 982,87	8 245,40
2024-06-30	111 961,38	10 186,63	8 408,36
2024-03-31	112 965,52	9 870,71	8 574,60
2023-12-31	112 856,02	9 096,70	8 116,62
2023-09-30	109 939,30	8 248,31	7 398,24
2023-06-30	108 788,40	7 851,98	7 876,45
2023-03-31	105 444,35	7 203,76	7 061,88
2022-12-31	103 152,49	6 268,88	6 298,82
2022-09-30	105 526,40	5 410,06	5 479,82
2022-06-30	108 833,25	5 043,51	4 421,67
2022-03-31	113 905,70	5 245,74	4 231,27
2021-12-31	117 059,68	5 474,54	4 681,07
2021-09-30	118 702,95	6 255,85	5 707,12
2021-06-30	116 961,17	6 733,18	6 323,16
2021-03-31	111 464,13	6 502,67	6 767,60
2020-12-31	101 858,49	5 773,45	5 906,96
2020-09-30	95 402,65	5 871,92	4 921,70

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

базовая прибыль на акцию для Vipshop Holdings Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 30 июня 2025 г. – 13,48.
прибыль на акцию разводненная для Vipshop Holdings Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 30 июня 2025 г. – 13,29.

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30	13,48	13,29
2025-03-31	14,08	13,87
2024-12-31	14,59	14,35
2024-09-30	15,34	15,06
2024-06-30	15,50	15,21
2024-03-31	15,76	15,47
2023-12-31	14,66	14,42
2023-09-30	13,00	12,82
2023-06-30	13,39	13,24
2023-03-31	11,54	11,43
2022-12-31	9,90	9,83
2022-09-30	8,37	8,32
2022-06-30	6,61	6,56
2022-03-31	6,23	6,16
2021-12-31	6,88	6,75
2021-09-30	8,38	8,17
2021-06-30	9,29	9,03
2021-03-31	9,98	9,72
2020-12-31	8,75	8,56
2020-09-30	7,31	7,19

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	9 128,98	-3 565,55	-4 969,58
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	14 414,51	-5 160,34	-6 146,01
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	10 519,69	1 049,15	-5 573,39
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31	6 744,64	-2 326,49	-58,79
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31	11 820,44	-6 695,04	-20,84
2020-09-30

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Эффективность управления

длинный для Vipshop Holdings Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,11.
икра для Vipshop Holdings Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,19.
роик для Vipshop Holdings Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,16.
кувшин для Vipshop Holdings Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,01.
голодный для Vipshop Holdings Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,19.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,11	0,19	0,16	0,01	0,19
2025-03-31	0,11	0,20	0,17	0,00	0,00
2024-12-31	0,11	0,21	0,18	0,00	0,00
2024-09-30	0,14	0,24	0,20	0,07	0,34
2024-06-30	0,14	0,25	0,20	0,08	0,34
2024-03-31	0,12	0,24	0,20	0,00	0,00
2023-12-31	0,13	0,22	0,20	0,00	0,00
2023-09-30	0,13	0,23	0,22	0,00	0,00
2023-06-30	0,12	0,21	0,22	0,00	0,00
2023-03-31	0,11	0,19	0,19	0,00	0,00
2022-12-31	0,10	0,17	0,15	0,00	0,00
2022-09-30	0,08	0,14	0,15	0,00	0,00
2022-06-30	0,07	0,14	0,12	0,00	0,00
2022-03-31	0,08	0,15	0,12	0,00	0,00
2021-12-31	0,10	0,19	0,13	0,12	0,00
2021-09-30	0,12	0,24	0,16	0,00	0,00
2021-06-30	0,13	0,25	0,18	0,15	0,34
2021-03-31	0,15	0,29	0,20	0,15	0,35
2020-12-31	0,12	0,27	0,18	0,16	0,37
2020-09-30	0,12	0,24	0,16	0,00	0,00

Gross Margins

валовая прибыль для Vipshop Holdings Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,23.
чистая прибыль для Vipshop Holdings Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,07.
Маржа операционной прибыли для Vipshop Holdings Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,08.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,23	0,07	0,08
2025-03-31	0,23	0,07	0,08
2024-12-31	0,24	0,08	0,09
2024-09-30	0,24	0,08	0,09
2024-06-30	0,23	0,08	0,09
2024-03-31	0,23	0,07	0,08
2023-12-31	0,22	0,07	0,08
2023-09-30	0,22	0,07	0,07
2023-06-30	0,21	0,07	0,07
2023-03-31	0,21	0,07	0,07
2022-12-31	0,20	0,05	0,05
2022-09-30	0,20	0,05	0,05
2022-06-30	0,20	0,04	0,05
2022-03-31	0,20	0,04	0,05
2021-12-31	0,20	0,04	0,05
2021-09-30	0,21	0,05	0,05
2021-06-30	0,21	0,05	0,06
2021-03-31	0,21	0,06	0,06
2020-12-31	0,21	0,06	0,06
2020-09-30	0,21	0,05	0,06