ZDGE Финансовый анализ акций - Зедж, Инк. (NYSEAM) Stock

Обзор

Zedge Inc. — ведущий разработчик приложений, специализирующийся на персонализации мобильных телефонов и развлечениях. Zedge Wallpapers and Ringtones имеет около 482 миллионов органических установок и 35 миллионов активных пользователей в месяц. Это все о личной идентичности.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Зедж, Инк. по состоянию на 30 апреля 2025 г. составляет 29,51 ММ.
операционный доход для Зедж, Инк. по состоянию на 30 апреля 2025 г. составляет -0,70 ММ.
чистая прибыль для Зедж, Инк. по состоянию на 30 апреля 2025 г. составляет -1,87 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-04-30	29,51	-0,70	-1,87
2025-01-31	29,41	-1,56	-1,94
2024-10-31	30,20	-0,62	-9,49
2024-07-31	30,09	0,15	-9,17
2024-04-30	29,14	0,46	-8,98
2024-01-31	28,21	0,91	-16,79
2023-10-31	27,42	0,55	-5,95
2023-07-31	27,24	-0,13	-6,10
2023-04-30	27,98	-0,27	-1,73
2023-01-31	27,48	1,50	6,77
2022-10-31	27,42	4,94	7,49
2022-07-31	26,55	7,88	9,71
2022-04-30	24,41	10,11	7,66
2022-01-31	23,44	9,89	9,30
2021-10-31	21,84	9,30	9,26
2021-07-31	19,57	7,80	8,25
2021-04-30	17,04	5,98	6,24
2021-01-31	13,87	3,87	3,46
2020-10-31	11,20	1,44	1,29

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

базовая прибыль на акцию для Зедж, Инк. по состоянию на 30 апреля 2025 г. – -0,13.
прибыль на акцию разводненная для Зедж, Инк. по состоянию на 30 апреля 2025 г. – -0,13.

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-04-30	-0,13	-0,13
2025-01-31	-0,14	-0,14
2024-10-31	-0,67	-0,67
2024-07-31	-0,65	-0,65
2024-04-30	-0,62	-0,62
2024-01-31	-1,20	-1,20
2023-10-31	-0,42	-0,42
2023-07-31	-0,43	-0,43
2023-04-30	-0,12	-0,13
2023-01-31	0,48	0,46
2022-10-31	0,53	0,50
2022-07-31	0,69	0,65
2022-04-30	0,53	0,51
2022-01-31	0,66	0,62
2021-10-31	0,68	0,64
2021-07-31	0,63	0,59
2021-04-30	0,50	0,48
2021-01-31	0,28	0,28
2020-10-31	0,11	0,11

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Зедж, Инк. по состоянию на 30 апреля 2025 г. составляет 3,44 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Зедж, Инк. по состоянию на 30 апреля 2025 г. составляет -0,54 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Зедж, Инк. по состоянию на 30 апреля 2025 г. составляет -2,51 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-04-30	3,44	-0,54	-2,51
2025-01-31	4,92	-0,66	-2,13
2024-10-31	5,76	-0,91	-3,44
2024-07-31	5,85	-1,19	-2,64
2024-04-30	5,57	-1,32	-2,30
2024-01-31	4,85	-1,54	-2,62
2023-10-31	3,34	-1,56	-1,29
2023-07-31	3,16	-2,42	0,39
2023-04-30	2,92	-2,27	0,53
2023-01-31	6,93	-20,31	0,99
2022-10-31	9,88	-20,07	1,68
2022-07-31	11,49	-18,95	-0,22
2022-04-30	13,71	-23,69	2,36
2022-01-31	12,05	-5,40	9,82
2021-10-31	11,34	-5,45	14,94
2021-07-31	10,13	-5,48	15,10
2021-04-30	8,28	-0,74	12,51
2021-01-31	4,96	-0,74	7,05
2020-10-31	3,26	-0,76	2,16

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/книга для Зедж, Инк. по состоянию на 30 апреля 2025 г. – 1,20.
п/тбв для Зедж, Инк. по состоянию на 30 апреля 2025 г. – 1,58.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-04-30		1,20	1,58
2025-01-31	-3,86	1,22	1,59
2024-10-31	-4,55	1,35	1,76
2024-07-31		1,79	2,34
2024-04-30		1,20	1,59
2024-01-31	-7,72	1,18	2,41
2023-10-31		0,70	1,50
2023-07-31
2023-04-30	4,14	0,61	1,83
2023-01-31	4,34	0,74	2,51
2022-10-31	4,22	0,83	4,97
2022-07-31	5,40	1,06	6,36
2022-04-30	7,95	1,95	2,52
2022-01-31	11,76	3,07	4,14
2021-10-31	28,44	5,89	6,45
2021-07-31
2021-04-30	13,07	2,70	2,96
2021-01-31	22,72	2,93	3,71
2020-10-31	-51,27	3,23	4,28

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Зедж, Инк. по состоянию на 30 апреля 2025 г. – -0,17.
ебит (3 года)/ев для Зедж, Инк. по состоянию на 30 апреля 2025 г. – -0,38.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-04-30	-0,17	-0,38
2025-01-31	-0,72	-0,49
2024-10-31	-0,52	-0,13
2024-07-31	-0,31	-0,06
2024-04-30	-0,94	-0,20
2024-01-31	-0,21	0,13
2023-10-31	-0,59	0,35
2023-07-31	0,50	0,60
2023-04-30	0,59	0,56
2023-01-31	0,55	0,47
2022-10-31	0,61	0,44
2022-07-31	0,38	0,18
2022-04-30	0,23	0,08
2022-01-31	0,12	0,04
2021-10-31	0,04	0,01
2021-07-31
2021-04-30	0,12	0,01
2021-01-31	0,06	-0,05
2020-10-31	-0,02	-0,07

Эффективность управления

длинный для Зедж, Инк. по состоянию на 30 апреля 2025 г. – -0,05.
икра для Зедж, Инк. по состоянию на 30 апреля 2025 г. – -0,06.
роик для Зедж, Инк. по состоянию на 30 апреля 2025 г. – -0,07.
кувшин для Зедж, Инк. по состоянию на 30 апреля 2025 г. – 0,07.
голодный для Зедж, Инк. по состоянию на 30 апреля 2025 г. – 0,17.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-04-30	-0,05	-0,06	-0,07	0,07	0,17
2025-01-31	-0,26	-0,31	-0,31	0,05	0,19
2024-10-31	-0,19	-0,24	-0,30	0,06	0,19
2024-07-31	-0,19	-0,23	-0,29	0,06	0,18
2024-04-30	-0,35	-0,44	-0,51	0,02	0,15
2024-01-31	-0,11	-0,13	-0,41	0,01	0,12
2023-10-31	-0,11	-0,14	-0,14	0,01	0,08
2023-07-31	0,12	0,15	-0,15	0,03	0,08
2023-04-30	0,15	0,18	0,14	-0,26	0,14
2023-01-31	0,17	0,18	0,14	-0,26	0,14
2022-10-31	0,18	0,22	0,17	-0,20	0,22
2022-07-31	0,23	0,28	0,19	-0,20	0,35
2022-04-30	0,43	0,52	0,24	0,43	0,32
2022-01-31	0,42	0,52	0,24	0,43	0,32
2021-10-31	0,48	0,64	0,25	0,59	0,29
2021-07-31	0,52	0,72	0,20	0,72	0,29
2021-04-30	0,52	0,72	0,20	0,72	0,29
2021-01-31	0,15	0,21	0,12	0,43	0,31
2020-10-31	-0,06	-0,08	-0,06	0,37	0,23

Gross Margins

валовая прибыль для Зедж, Инк. по состоянию на 30 апреля 2025 г. – 0,94.
чистая прибыль для Зедж, Инк. по состоянию на 30 апреля 2025 г. – -0,07.
Маржа операционной прибыли для Зедж, Инк. по состоянию на 30 апреля 2025 г. – -0,05.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-04-30	0,94	-0,07	-0,05
2025-01-31	0,94	-0,31	-0,02
2024-10-31	0,94	-0,30	0,01
2024-07-31	0,94	-0,31	0,02
2024-04-30	0,93	-0,60	0,03
2024-01-31	0,92	-0,22	0,02
2023-10-31	0,92	-0,22	0,02
2023-07-31	0,92	-0,22	-0,00
2023-04-30	0,92	0,25	0,05
2023-01-31	0,93	0,25	0,05
2022-10-31	0,95	0,27	0,18
2022-07-31	0,95	0,31	0,38
2022-04-30	0,95	0,40	0,42
2022-01-31	0,95	0,40	0,42
2021-10-31	0,93	0,42	0,40
2021-07-31	0,93	0,34	0,35
2021-04-30	0,93	0,34	0,35
2021-01-31	0,90	0,11	0,13
2020-10-31	0,87	-0,06	-0,04