2025-08-26 |
NP |
NMIEX - Международный фонд акций Active M
|
|
|
|
5 893 |
4,32 |
276 |
32,06 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQMIX - Фонд управляемой фьючерсной стратегии AQR класса I
|
|
Short
|
|
-25 989 |
-11,53 |
-1 220 |
11,21 |
|
2025-03-31 |
NP |
FSGGX — индексный фонд Fidelity Global, бывший индексный фонд США
|
|
|
|
33 169 |
0,00 |
1 118 |
-1,15 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAJDX - Международный фонд малых компаний NAV
|
|
|
|
3 835 |
0,00 |
180 |
25,87 |
|
2025-03-26 |
NP |
SWISX - Международный индексный фонд Schwab
|
|
|
|
45 999 |
0,17 |
1 544 |
-1,53 |
|
2025-08-15 |
NP |
MBEQX - Международный фонд акций M
|
|
|
|
2 301 |
-20,63 |
108 |
0,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSISX — Международный индексный фонд малой капитализации Fidelity SAI
|
|
|
|
22 464 |
|
952 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
IGAAX - Международный фонд роста и доходов класса А
|
|
|
|
539 135 |
57,13 |
25 263 |
98,53 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWMIX - Выбор акций Laudus International MarketMasters Fund
|
|
|
|
1 489 |
12,89 |
64 |
43,18 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMNIX - AQR Нейтральный фонд на рынке акций класса I
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-04-25 |
NP |
FSPSX — Индексный фонд Fidelity International
|
|
|
|
258 711 |
0,39 |
8 824 |
4,19 |
|
2025-08-20 |
NP |
QCFIX - AQR CVX Fusion Fund Class I
|
|
Short
|
|
-89 |
|
-4 |
|
|
2025-04-25 |
NP |
VCIEX — Международный индексный фонд акций
|
|
|
|
7 796 |
-12,74 |
267 |
-9,52 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIEX – Международный основной портфель акций – Институциональный класс
|
|
|
|
350 338 |
0,00 |
14 946 |
27,11 |
|
2025-07-29 |
NP |
JISAX - Международный фонд малых компаний класса NAV
|
|
|
|
3 962 |
-58,09 |
173 |
-46,44 |
|
2025-03-31 |
NP |
FIONX - Международный индексный фонд Fidelity SAI
|
|
|
|
43 583 |
5,38 |
1 469 |
4,18 |
|
2025-03-25 |
NP |
DIISX - Акции инвесторов международного фондового индексного фонда BNY Mellon
|
|
|
|
1 359 |
0,00 |
46 |
-2,17 |
|
2025-06-18 |
NP |
RTIYX - Многофакторный международный фонд акций класса Y
|
|
|
|
1 672 |
-19,81 |
71 |
1,43 |
|
2025-03-26 |
NP |
TCIEX - Международный индексный фонд акций TIAA-CREF институционального класса
|
|
|
|
131 120 |
0,00 |
4 401 |
-1,72 |
|
2025-08-28 |
NP |
MISAX - Международный фонд малой капитализации Victory Triвалент класса A
|
|
|
|
288 011 |
-3,11 |
13 518 |
21,77 |
|
2025-06-30 |
NP |
VGTSX - Акции инвесторов Vanguard Total International Stock Index Fund
|
|
|
|
1 160 455 |
0,59 |
49 508 |
27,85 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSGVX — Портфель глобальных акций State Street за исключением индексов США Портфель глобальных акций State Street за исключением индексов США
|
|
|
|
21 793 |
0,00 |
1 018 |
25,09 |
|
2025-08-27 |
NP |
CDHAX — Международный ответственный индексный фонд Calvert класса A
|
|
|
|
4 581 |
0,00 |
215 |
25,73 |
|
2025-03-31 |
NP |
DACX - Диверсифицированный фонд акций
|
|
|
|
101 |
0,00 |
3 |
0,00 |
|
2025-04-25 |
NP |
PIIOX - Международный индексный фонд акций R-3
|
|
|
|
5 194 |
-4,56 |
178 |
-1,12 |
|
2025-06-25 |
NP |
EKGAX — Глобальный фонд малой капитализации Wells Fargo (также известный как Wells Fargo Global Opportunities Fund), класс A
|
|
|
|
27 470 |
-4,21 |
1 172 |
21,73 |
|
2025-03-28 |
NP |
GAOAX — Глобальный распределительный фонд JPMorgan класса A
|
|
|
|
710 |
132,03 |
24 |
130,00 |
|
2025-08-25 |
NP |
SMCWX — SMALLCAP WORLD FUND INC, класс A
|
|
|
|
788 422 |
90,85 |
36 945 |
141,13 |
|
2025-03-25 |
NP |
PINZX — зарубежный фонд (f/k/a International Value Fund I) институционального класса
|
|
|
|
351 |
|
12 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FTIHX — Международный индексный фонд Fidelity Total
|
|
|
|
37 775 |
-0,64 |
1 600 |
24,90 |
|
2025-03-19 |
NP |
GIIAX — Национальный международный индексный фонд класса A
|
|
|
|
4 502 |
0,00 |
152 |
-1,31 |
|
2025-08-20 |
NP |
QRPNX - Фонд альтернативных премий за риск AQR класса N
|
|
|
|
20 094 |
6,50 |
943 |
33,95 |
|
2025-03-31 |
NP |
FITFX — Международный индексный фонд Fidelity Flex
|
|
|
|
8 667 |
13,70 |
292 |
12,31 |
|
2025-03-31 |
NP |
FHLFX — Международный индексный фонд Fidelity Series
|
|
|
|
2 502 |
1,79 |
84 |
1,20 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEURX - Акции инвесторов Vanguard European Stock Index Fund
|
|
|
|
184 876 |
20,19 |
7 887 |
52,79 |
|
2025-03-31 |
NP |
FSGEX — Глобальный индексный фонд Fidelity Series за исключением США
|
|
|
|
156 825 |
7,86 |
5 287 |
6,61 |
|
2025-07-22 |
NP |
DIEFX - Международный фонд прямых инвестиций класса I
|
|
|
|
1 239 |
-29,00 |
54 |
-8,47 |
|
2025-06-25 |
NP |
GICIX - Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund Institutional Fund
|
|
|
|
158 949 |
83,34 |
6 781 |
-59,81 |
|
2025-05-29 |
NP |
CUEX - Международный фонд неограниченных акций Six Circles
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMHIX - Управляемая фьючерсная стратегия AQR HV Fund Class I
|
|
Short
|
|
-7 208 |
-51,25 |
-338 |
-38,77 |
|
2025-06-24 |
NP |
SFILX - Индексный фонд малых компаний Schwab Fundamental International, индексный фонд институциональных акций
|
|
|
|
18 068 |
11,00 |
771 |
41,03 |
|
2025-08-20 |
NP |
QSPIX - Альтернативный фонд премии в стиле AQR класса I
|
|
|
|
55 964 |
30,72 |
2 627 |
64,29 |
|
2025-07-28 |
NP |
TIEUX - Международный фонд акций
|
|
|
|
8 011 |
-22,59 |
349 |
-1,41 |
|
2025-06-25 |
NP |
WICIX - Специальный международный фонд малой капитализации Wells Fargo институционального класса
|
|
|
|
72 270 |
-10,25 |
3 083 |
14,10 |
|
2025-03-27 |
NP |
PQDMX — PGIM QMA Международный индексный фонд развитых рынков класса R6
|
|
|
|
169 |
0,00 |
6 |
0,00 |
|
2025-06-27 |
NP |
PASIX - Альтернативные стратегии ПАСЕ Инвестиции класса А
|
|
|
|
469 |
|
20 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
CRNSX - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД КАТОЛИЧЕСКИХ ОТВЕТСТВЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ с малой капитализацией Институциональные акции
|
|
|
|
15 003 |
-5,18 |
642 |
20,68 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDEX - Институциональный класс Международного фонда акций Avantis
|
|
|
|
2 619 |
0,00 |
114 |
28,09 |
|
2025-06-25 |
NP |
NTKLX - Международный мультименеджерский фонд малой капитализации Voya класса A
|
|
|
|
12 091 |
0,00 |
516 |
27,16 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTMGX - Индексный фонд Vanguard Developed Markets Admiral Shares
|
|
|
|
737 349 |
2,30 |
34 614 |
28,58 |
|
2025-06-26 |
NP |
HLMRX - Портфель малых компаний Harding Loevner International ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ
|
|
|
|
131 925 |
-32,74 |
5 613 |
-15,09 |
|
2025-08-20 |
NP |
QNZNX - AQR Устойчивый фонд длинных и коротких акций, учитывающий выбросы углерода, класс N
|
|
Short
|
|
-681 |
-37,86 |
-32 |
-22,50 |
|
2025-04-01 |
NP |
PIEQX - Международный индексный фонд акций T. Rowe Price
|
|
|
|
6 174 |
37,29 |
207 |
35,29 |
|
2025-06-30 |
NP |
VIAAX - Международный индексный фонд оценки дивидендов Vanguard Admiral Shares
|
|
|
|
138 955 |
-2,21 |
5 928 |
24,30 |
|