2025-08-27 |
NP |
RYMKX - Russell 2000 1,5x Стратегический фонд класса H
|
|
|
|
1 282 |
11,58 |
2 |
0,00 |
|
2025-05-28 |
NP |
BBGSX - Фонд роста малой и средней капитализации Bridge Builder
|
|
|
|
12 327 |
0,00 |
17 |
-38,46 |
|
2025-08-22 |
NP |
FISVX — Индексный фонд малой капитализации Fidelity
|
|
|
|
1 000 042 |
21,74 |
1 490 |
34,36 |
|
2025-07-29 |
NP |
VRTTX - Институциональные акции индексного фонда Vanguard Russell 3000
|
|
|
|
64 061 |
0,00 |
57 |
-45,63 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYRRX - Фонд Рассела 2000 класса А
|
|
|
|
2 143 |
12,14 |
3 |
50,00 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSTIX — Акции State Street Total Return VIS Fund Class 1
|
|
|
|
25 334 |
47,09 |
38 |
60,87 |
|
2025-08-27 |
NP |
VISGX - Акции инвесторов индексного фонда роста малой капитализации Vanguard
|
|
|
|
14 672 302 |
5,97 |
21 862 |
16,95 |
|
2025-06-26 |
NP |
USMIX — Индексный фонд расширенного рынка
|
|
|
|
103 028 |
-1,58 |
90 |
-54,12 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYRUX - Russell 2000 2 акции стратегического фонда A-класса
|
|
|
|
4 662 |
16,17 |
7 |
20,00 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSKAX — Индексный фонд Fidelity Total Market
|
|
|
|
1 614 602 |
3,03 |
1 425 |
-43,52 |
|
2025-05-20 |
NP |
RIFBX — Фонд акций малой капитализации США
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-20 |
NP |
QRPNX - Фонд альтернативных премий за риск AQR класса N
|
|
Short
|
|
-45 474 |
-0,00 |
-68 |
9,84 |
|
2025-07-29 |
NP |
VRTGX - Институциональные акции Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund
|
|
|
|
58 502 |
-1,41 |
52 |
-46,32 |
|
2025-07-22 |
NP |
DSMFX — Направления фондов акций малой и средней капитализации класса I
|
|
|
|
22 071 |
0,00 |
19 |
-45,71 |
|
2025-06-26 |
NP |
FLXSX — Индексный фонд малой капитализации Fidelity Flex
|
|
|
|
160 197 |
22,56 |
140 |
-42,80 |
|
2025-06-18 |
NP |
REBYX - Американский фонд акций малой капитализации класса Y
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZROX - Индексный фонд Fidelity ZERO Total Market
|
|
|
|
396 508 |
3,29 |
346 |
-51,61 |
|
2025-08-26 |
NP |
GFSYX - Институциональный фонд стратегических альтернатив
|
|
|
|
|
|
-92 |
9,64 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMHIX - Управляемая фьючерсная стратегия AQR HV Fund Class I
|
|
Short
|
|
-7 502 |
-0,00 |
-11 |
10,00 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSBIX — сбалансированный индексный фонд State Street класса K
|
|
|
|
4 971 |
0,00 |
7 |
16,67 |
|
2025-07-29 |
NP |
VRTIX - Институциональные акции индексного фонда Vanguard Russell 2000
|
|
|
|
4 155 615 |
13,95 |
3 668 |
-37,52 |
|
2025-08-26 |
NP |
AZNAX - Фонд доходов и роста AllianzGI класса A
|
|
|
|
437 288 |
0,00 |
652 |
10,34 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWTSX - Индексный фонд фондового рынка Schwab Total
|
|
|
|
412 966 |
11,16 |
360 |
-47,90 |
|
2025-06-26 |
NP |
KCXIX - Индексный фонд с полной капитализацией Knights of Columbus I, акции
|
|
|
|
3 804 |
4,85 |
3 |
-50,00 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLEIX - AQR Длинно-короткий фонд акций класса I
|
|
Short
|
|
-645 030 |
-0,00 |
-961 |
10,46 |
|
2025-06-25 |
NP |
GCSIX - Институциональный фонд Goldman Sachs Small Cap Equity Insights Fund
|
|
|
|
33 960 |
0,00 |
30 |
-53,97 |
|
2025-06-26 |
NP |
TISBX - TIAA-CREF Индексный фонд малой капитализации институционального класса
|
|
|
|
1 045 743 |
0,00 |
913 |
-53,11 |
|
2025-08-26 |
NP |
IRSIX - Voya RussellTM Индексный портфель малой капитализации, класс ADV
|
|
|
|
187 671 |
15,70 |
280 |
27,98 |
|
2025-08-26 |
NP |
TRSYX - Индексный фонд малой капитализации T. Rowe Price
|
|
|
|
85 715 |
23,75 |
128 |
36,56 |
|
2025-07-24 |
NP |
FNCMX — Композитный индексный фонд Fidelity Nasdaq
|
|
|
|
525 950 |
0,00 |
464 |
-45,15 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMNIX - AQR Нейтральный фонд на рынке акций класса I
|
|
Short
|
|
-408 914 |
-0,00 |
-609 |
10,33 |
|
2025-06-27 |
NP |
PASIX - Альтернативные стратегии ПАСЕ Инвестиции класса А
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCSLX — Индексный фонд малой капитализации
|
|
|
|
329 454 |
8,16 |
291 |
-40,82 |
|
2025-08-26 |
NP |
VVICX — портфолио Voya VACS Index Series SC
|
|
|
|
64 104 |
17,49 |
96 |
30,14 |
|
2025-08-19 |
NP |
GARTX - Фонд отслеживания абсолютной доходности Goldman Sachs класса A
|
|
|
|
385 |
-23,00 |
1 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
TLSTX — Фондовый индексный фонд
|
|
|
|
9 728 |
0,00 |
14 |
7,69 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSSNX — Индексный фонд малой капитализации Fidelity
|
|
|
|
8 391 794 |
6,67 |
7 323 |
-49,96 |
|
2025-07-29 |
NP |
SMXAX — индексный фонд расширенного рынка SIIT — класс A
|
|
|
|
157 700 |
52,07 |
139 |
-16,27 |
|
2025-06-23 |
NP |
SLPIX — класс инвесторов Profund с малой капитализацией
|
|
|
|
805 |
-8,31 |
1 |
-100,00 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAFVX - Серия трастов по стратегическому распределению акций NAV
|
|
|
|
136 040 |
21,87 |
203 |
34,67 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBVSX - Фонд малой и средней капитализации Bridge Builder
|
|
|
|
436 855 |
23,22 |
651 |
35,98 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYEIX - Класс инвесторов энергетического фонда
|
|
|
|
30 160 |
9,41 |
45 |
18,92 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVSBX - Фонд акций малой капитализации в США Avantis G Class
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
NSIDX — Индексный фонд Северной малой капитализации
|
|
|
|
422 985 |
10,27 |
630 |
21,86 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVUSX - Институциональный класс фонда акций Avantis США
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-06-23 |
NP |
PPNMX - Фонд роста SmallCap I R-3
|
|
|
|
6 713 |
-9,32 |
6 |
-61,54 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQRNX - Фонд мультиактивов AQR класса N
|
|
Short
|
|
-75 821 |
-0,00 |
-113 |
9,80 |
|
2025-06-23 |
NP |
PJARX — Фонд стоимости SmallCap II R-3
|
|
|
|
59 052 |
18,16 |
52 |
-44,57 |
|
2025-08-20 |
NP |
QSPIX - Альтернативный фонд премии в стиле AQR класса I
|
|
Short
|
|
-361 755 |
-0,00 |
-539 |
10,45 |
|
2025-07-29 |
NP |
VINAX - Индексный фонд Vanguard Industrials Admiral Shares
|
|
|
|
807 046 |
-1,36 |
712 |
-45,94 |
|
2025-06-18 |
NP |
GMRAX — Национальный индексный фонд малой капитализации класса A
|
|
|
|
69 559 |
0,00 |
61 |
-53,49 |
|
2025-08-27 |
NP |
VEXMX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard Extended Market
|
|
|
|
15 643 068 |
17,37 |
23 308 |
29,54 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSMAX - Индексный фонд расширенного рынка Fidelity
|
|
|
|
4 789 526 |
3,38 |
4 228 |
-43,33 |
|
2025-03-27 |
NP |
ASGCX — Глобальный фонд акций Allspring Long/Short класса C
|
|
Short
|
|
-453 207 |
-24,74 |
-843 |
-28,64 |
|
2025-05-27 |
NP |
FECGX - Индексный фонд роста малой капитализации Fidelity
|
|
|
|
41 545 |
5,85 |
56 |
-32,53 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTSMX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard Total Stock Market
|
|
|
|
35 228 881 |
14,60 |
52 491 |
26,48 |
|
2025-05-27 |
NP |
GAFCX — Фонд глобальных альтернатив Virtus AlphaSimplex, класс C
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-27 |
NP |
VITNX - Институциональные акции Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund
|
|
|
|
552 018 |
19,03 |
823 |
31,31 |
|
2025-06-23 |
NP |
UAPIX — класс инвесторов Profund со сверхмалой капитализацией
|
|
|
|
8 445 |
-27,34 |
7 |
-66,67 |
|
2025-06-26 |
NP |
TIEIX — Индексный фонд акций TIAA-CREF институционального класса
|
|
|
|
1 323 869 |
197,32 |
1 155 |
39,49 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSMHX - Портфель индекса акций малой и средней капитализации State Street
|
|
|
|
270 388 |
-8,71 |
403 |
0,75 |
|
2025-08-27 |
NP |
VBINX - Акции инвесторов в сбалансированный индексный фонд Vanguard
|
|
|
|
592 951 |
0,00 |
883 |
10,38 |
|
2025-07-24 |
NP |
FCFMX — индексный фонд общего рынка Fidelity Series
|
|
|
|
1 222 838 |
10,05 |
1 079 |
-39,69 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAFEX - Общий индекс фондового рынка Trust NAV
|
|
|
|
15 818 |
10,62 |
24 |
21,05 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAEWX - Индексный траст малой капитализации NAV
|
|
|
|
175 849 |
13,38 |
262 |
25,36 |
|
2025-08-27 |
NP |
NAESX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard Small-Cap
|
|
|
|
26 354 123 |
6,78 |
39 268 |
17,85 |
|
2025-04-24 |
NP |
FAAAX - Фонд альтернативных стратегий Франклина K2 класса A
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-06-25 |
NP |
CDAZX - Фонд альтернативных стратегий с несколькими менеджерами институционального класса
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-03-27 |
NP |
AMTAX - AB Весь рыночный портфель реальной доходности класса A
|
|
|
|
69 227 |
0,00 |
129 |
-5,19 |
|
2025-06-26 |
NP |
ETTOX - E*TRADE Без комиссии, общий индексный фонд рынка
|
|
|
|
309 |
|
0 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
NCGFX - Фонд роста Нового Завета
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-06-25 |
NP |
GSATX — фонд Goldman Sachs Small Cap Value Insights класса A
|
|
|
|
549 943 |
55,02 |
480 |
-27,31 |
|
2025-08-26 |
NP |
PEXMX - Индексный фонд расширенного рынка акций T. Rowe Price
|
|
|
|
140 500 |
0,00 |
209 |
10,58 |
|
2025-08-20 |
NP |
QNZNX - AQR Устойчивый фонд длинных и коротких акций, учитывающий выбросы углерода, класс N
|
|
Short
|
|
-14 262 |
-0,00 |
-21 |
10,53 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZIPX — Индексный фонд расширенного рынка Fidelity ZERO
|
|
|
|
260 886 |
5,00 |
228 |
-50,87 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWSSX - Индексный фонд малой капитализации Schwab
|
|
|
|
2 049 678 |
6,10 |
1 789 |
-50,24 |
|
2025-07-21 |
NP |
GCEPX - Акции Goldman Sachs Clean Energy Income Fund класса P
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|