Лучшие 48 взаимные фонды с ELISP / Элис С.А. (BATS-CHIXE)

Элис С.А.
GB ˙ BATS-CHIXE ˙ FR0012435121
Лучшие 48 взаимные фонды с GB:ELISP / Elis SA

На этой странице показаны все взаимные фонды, сообщившие о позициях в GB:ELISP / Elis SA. Зеленые строки обозначают новые позиции. Нажмите на ссылку значок, чтобы просмотреть полную историю транзакций.

Обновите версию, чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

Дата файла Источник Инвестор Тип Средняя цена
(Восток)		 Акции Δ Акции
(%)		 Сообщено
Ценить
(1000 долларов США)		 Δ Значение
(%)		 Порт Аллок
(%)
2025-06-26 NP TAISX - TIAA-CREF Quant International Класс советников по фондам акций малой капитализации 126 821 -4,62 3 255 19,58
2025-08-27 NP CDHAX — Международный ответственный индексный фонд Calvert класса A 12 454 0,00 357 28,42
2025-06-26 NP TISVX - Transamerica International Small Cap Value I 565 900 0,00 14 463 24,83
2025-08-28 NP SSGVX — Портфель глобальных акций State Street за исключением индексов США Портфель глобальных акций State Street за исключением индексов США This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 44 696 0,00 1 277 28,08
2025-08-26 NP MIDAX - Международный фонд новых открытий MFS A 291 962 -2,06 8 371 25,28
2025-06-26 NP CRNSX - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД КАТОЛИЧЕСКИХ ОТВЕТСТВЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ с малой капитализацией Институциональные акции 2 663 0,00 69 25,93
2025-08-25 NP SNGRX - Международный фонд роста Sit 12 125 0,00 348 28,52
2025-06-26 NP SIDVX - Международный многокапитализационный фонд Hartford Schroders класса A 28 008 -5,84 719 6,21
2025-06-26 NP FIWCX - Международный индексный фонд Fidelity SAI This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 401 712 3,57 10 267 29,25
2025-06-30 NP VFSNX - Vanguard FTSE All-World индексный фонд малой капитализации США, институциональные акции This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 563 462 -7,04 14 464 16,56
2025-08-28 NP MISAX - Международный фонд малой капитализации Victory Triвалент класса A 863 253 -3,11 24 765 24,47
2025-06-24 NP SFNNX - Индексный фонд крупных компаний Schwab Fundamental International, индексный фонд институциональных акций This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 35 432 0,00 910 25,38
2025-07-29 NP JISAX - Международный фонд малых компаний класса NAV 10 787 -25,86 294 -1,01
2025-06-17 NP GSEQX — Акции мульти-менеджерского глобального фонда акций Goldman Sachs класса R6 22 278 -5,84 572 17,98
2025-06-26 NP DFIEX – Международный основной портфель акций – Институциональный класс This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 003 894 0,00 25 769 25,39
2025-06-26 NP FSSJX — Международный фонд малой капитализации Fidelity Series Select 56 155 18 618,33 1 435 23 816,67
2025-06-25 NP NTKLX - Международный мультименеджерский фонд малой капитализации Voya класса A 36 123 0,00 927 25,44
2025-06-27 NP HAINX - Институциональный класс Международного фонда Харбора 473 828 -3,32 12 163 21,22
2025-06-26 NP DISVX – портфель стоимости компаний малой капитализации Dfa International – институциональный класс This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 478 530 -45,00 37 952 -31,03
2025-08-27 NP VTMGX - Индексный фонд Vanguard Developed Markets Admiral Shares This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 616 881 5,06 46 391 34,97
2025-08-21 NP TBWAX - Международный фонд Thornburg Better World - Класс A 470 667 3,03 13 495 32,27
2025-06-26 NP FTIHX — Международный индексный фонд Fidelity Total This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 72 791 3 729,09 1 860 3 775,00
2025-06-27 NP HAIDX - Harbour Diversified International All Cap Fund институционального класса 73 503 -16,01 1 887 5,30
2025-06-27 NP AACRX — Стратегическое распределение: Консервативный фонд класса R This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 0 -100,00 0 -100,00
2025-08-22 NP CAEAX - Европейский фонд Columbia Acorn класса A 42 177 -34,44 1 210 -15,74
2025-03-24 NP NABAX - Многоуправляющий фонд Neuberger Berman Absolute Return класса A 22 546 -37,25 44 -67,42
2025-08-27 NP BBIEX - Международный фонд акций Bridge Builder 532 056 -3,60 15 265 23,85
2025-07-28 NP AVDEX - Институциональный класс Международного фонда акций Avantis This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 4 222 0,00 115 32,56
2025-08-29 NP BAFHX - Brown Advisory - Институциональные акции WMC Strategic European Equity Fund 595 779 25,75 17 094 61,56
2025-06-25 NP WRAAX - Акции класса А Wilmington Global Alpha Equities Fund 24 865 638
2025-08-15 NP MBEQX - Международный фонд акций M 11 335 0,00 326 27,95
2025-08-28 NP WLCTX - Инвестиционный класс Международного фонда акций Уилшира 3 936 -1,80 113 26,97
2025-08-26 NP IRCYX - Международный класс консультантов по управлению портфелем акций малой капитализации 282 491 0,00 8 105 28,49
2025-07-29 NP LYRWX - Lyrical International Value Equity Fund институционального класса 2 589 -83,72 70 -78,40
2025-08-27 NP RMBTX - Международный фонд юаней класса I 114 130 3 275
2025-06-30 NP VGTSX - Акции инвесторов Vanguard Total International Stock Index Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 466 059 0,47 63 301 25,98
2025-06-26 NP FSTSX - Международный фонд малой капитализации Fidelity Series This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 420 000 -4,55 10 734 19,12
2025-08-26 NP NMIEX - Международный фонд акций Active M 17 306 4,33 497 33,96
2025-07-25 NP RPMYX - Класс советника фонда Reinhart International PMV 2 000 33,33 54 80,00
2025-08-29 NP JAJDX - Международный фонд малых компаний NAV 7 848 0,00 225 28,57
2025-06-30 NP VEURX - Акции инвесторов Vanguard European Stock Index Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 396 749 20,12 10 184 50,63
2025-06-25 NP WINAX - Акции Международного фонда Уилмингтона класса А 76 731 -20,85 1 970 -0,76
2025-06-27 NP TWSMX — Стратегическое распределение: средний класс инвесторов в фонды This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 0 -100,00 0 -100,00
2025-07-25 NP GLNAX - Глобальный фонд новых открытий MFS A 38 468 39,60 1 047 85,31
2025-07-28 NP TIEUX - Международный фонд акций 23 156 -5,40 631 25,50
2025-06-26 NP FSISX — Международный индексный фонд малой капитализации Fidelity SAI 45 571 -10,19 1 165 12,03
2025-06-27 NP AAARX – Стратегическое распределение: агрессивный фонд класса R This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 0 -100,00 0 -100,00
2025-07-25 NP PISMX - Международный институциональный фонд малых компаний 209 531 -1,37 5 703 31,65
Other Listings
FR:ELIS 24,06 €
GB:0RA8 24,28 €
US:ELSSF
DE:7EL 23,90 €
MX:ELIS N
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista

© 2015-2025 Fintel Ventures LLC. All rights reserved. Fintel® is a registered trademark.

This website is provided “as is” without any representations or warranties, express or implied. Fintel makes no representations or warranties in relation to this website or the information and materials provided on this website. Nothing on this website constitutes, or is meant to constitute, advice of any kind. If you require advice in relation to any financial matter you should consult an appropriate professional.

About Fintel
Top Investors
Features
Explore
Help Center