Лучшие 36 взаимные фонды с HLPPF / Ханг Лунг Пропертиз Лимитед (OTCPK)

Лучшие 36 взаимные фонды с HLPPF / Hang Lung Properties Limited

На этой странице показаны все взаимные фонды, сообщившие о позициях в HLPPF / Hang Lung Properties Limited. Зеленые строки обозначают новые позиции. Нажмите на ссылку значок, чтобы просмотреть полную историю транзакций.

Обновите версию, чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

Дата файла	Источник	Инвестор	Акции	Δ Акции (%)	Сообщено Ценить (1000 долларов США)	Δ Значение (%)
2025-08-28	NP	SSGVX — Портфель глобальных акций State Street за исключением индексов США Портфель глобальных акций State Street за исключением индексов США This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value	951 199	144,34	908	172,37
2025-07-22	NP	DIEFX - Международный фонд прямых инвестиций класса I	18 957	0,00	15	-6,67
2025-06-26	NP	FSISX — Международный индексный фонд малой капитализации Fidelity SAI	530 203	-4,33	435	-0,46
2025-07-28	NP	AVDEX - Институциональный класс Международного фонда акций Avantis This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value	49 000	0,00	39	-7,32
2025-03-28	NP	OWSMX - Фонд стратегий малой и средней капитализации Old Westbury	1 077 000		852
2025-06-24	NP	SFILX - Индексный фонд малых компаний Schwab Fundamental International, индексный фонд институциональных акций This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value	402 614	-6,72	330	-3,23
2025-08-26	NP	CIEQX - Международный фонд акций Segall Bryant & Hamill - Институциональный класс	4 000		4
2025-07-29	NP	JISAX - Международный фонд малых компаний класса NAV	67 522	-39,99	53	-43,62
2025-03-28	NP	NRFAX - Глобальный фонд недвижимости AEW класса A	162 000	-23,58	128	-75,38
2025-08-27	NP	NAIGX - Международный фонд стоимости Nuveen NWQ - Класс A This fund is a listed as child fund of Nuveen Asset Management, LLC and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value	1 398 000	50,32	1 338	68,30
2025-07-22	NP	DGEFX - Фонд дохода от акций, класс I	1 112 000	-10,39	879	-15,32
2025-08-29	NP	JAJDX - Международный фонд малых компаний NAV	34 816	6,48	33	22,22
2025-06-30	NP	VPACX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard Pacific Stock This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value	2 035 841	-1,17	1 670	2,46
2025-06-18	NP	REMSX - Фонд развивающихся рынков класса S	928 000	0,00	763	3,96
2025-06-30	NP	VGRLX - Vanguard Global, бывший адмирал индексного фонда недвижимости США This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value	6 673 932	0,00	5 474	3,67
2025-06-26	NP	DFIEX – Международный основной портфель акций – Институциональный класс This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value	6 127 284	0,00	5 025	3,69
2025-08-27	NP	VTMGX - Индексный фонд Vanguard Developed Markets Admiral Shares This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value	15 588 093	2,00	14 921	14,12
2025-08-26	NP	NGREX - Северный глобальный индексный фонд недвижимости	773 674	-31,53	738	-23,28
2025-05-27	NP	GREZX - Инвестор Глобального фонда ценных бумаг недвижимости	157 536	8,07	135	15,52
2025-07-25	NP	MEMAX - Фонд акций MFS Emerging Markets A	39 958 000	-0,34	31 595	-5,81
2025-06-25	NP	WMMRX - Акции фонда реальных активов Wilmington класса A	145 000	27,19	119	31,11
2025-06-26	NP	ETISX - E*TRADE Международный индексный фонд без комиссии	1 000		1
2025-06-26	NP	FZILX — Международный индексный фонд Fidelity ZERO This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value	314 047	10,56	258	14,73
2025-06-26	NP	DISVX – портфель стоимости компаний малой капитализации Dfa International – институциональный класс This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value	8 160 286	33,24	6 693	38,15
2025-06-30	NP	VIHAX - Индексный фонд высокой дивидендной доходности Vanguard International Admiral Shares This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value	1 379 000	21,39	1 131	25,84
2025-05-30	NP	BEMVX - Институциональные акции фонда стоимости развивающихся рынков Barrow Hanley	37 640	1,38	32	10,34
2025-06-26	NP	FTIHX — Международный индексный фонд Fidelity Total This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value	855 400	0,00	703	4,00
2025-06-30	NP	VGTSX - Акции инвесторов Vanguard Total International Stock Index Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value	24 434 667	1,10	20 040	4,82
2025-08-29	NP	PPYIX — Институциональный класс Международного фонда PIMCO RAE	207 000	64,29	198	85,05
2025-07-25	NP	SFREX - Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value	151 697	0,00	119	-6,30
2025-08-26	NP	SBHSX - Segall Bryant & Hamill International Small Cap Fund Retail Class	41 000	0,00	39	11,43
2025-05-19	NP	MEMSX - Фонд акций Mercer Emerging Markets класса I	669 000	0,00	570	6,16
2025-06-24	NP	JNBAX - Фонд построения доходов JPMorgan класса A	1 005 000	-2,52	824	1,10
2025-08-26	NP	NQGAX - Фонд глобального дохода от акций Nuveen NWQ класса A This fund is a listed as child fund of Nuveen Asset Management, LLC and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value	1 009 000	-3,17	966	8,31
2025-08-15	NP	MBEQX - Международный фонд акций M	73 983	6,48	71	18,64
2025-08-26	NP	BLRCX - Глобальный котируемый фонд недвижимости Brookfield класса C	1 435 431	61,85	1 374	81,27

DE:AOP	0,90 €
HK:101	8,49 HK$

Лучшие 36 взаимные фонды с HLPPF / Ханг Лунг Пропертиз Лимитед (OTCPK)

Лучшие 36 взаимные фонды с HLPPF / Hang Lung Properties Limited

Other Listings