2025-08-28 |
NP |
SSGVX — Портфель глобальных акций State Street за исключением индексов США Портфель глобальных акций State Street за исключением индексов США
|
|
|
|
951 199 |
144,34 |
908 |
172,37 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDEX - Институциональный класс Международного фонда акций Avantis
|
|
|
|
49 000 |
0,00 |
39 |
-7,32 |
|
2025-08-25 |
NP |
MFS VARIABLE INSURANCE TRUST II - Портфель акций MFS для развивающихся рынков начального класса
|
|
|
|
142 000 |
-24,87 |
135 |
-15,62 |
|
2025-06-24 |
NP |
SFILX - Индексный фонд малых компаний Schwab Fundamental International, индексный фонд институциональных акций
|
|
|
|
402 614 |
-6,72 |
330 |
-3,23 |
|
2025-08-26 |
NP |
CIEQX - Международный фонд акций Segall Bryant & Hamill - Институциональный класс
|
|
|
|
4 000 |
|
4 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
WSML — iShares MSCI World Small-Cap ETF
|
|
|
|
111 000 |
|
87 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
AVSD — Avantis Responsible International Equity ETF
|
|
|
|
44 000 |
0,00 |
35 |
-5,56 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEU — акции Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund ETF
|
|
|
|
3 657 140 |
3,60 |
2 999 |
7,41 |
|
2025-06-26 |
NP |
IPAC — iShares Core MSCI Pacific ETF
|
|
|
|
521 000 |
0,00 |
427 |
3,64 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSID — Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF
|
|
|
|
78 358 |
-3,55 |
62 |
-10,29 |
|
2025-06-26 |
NP |
SCZ — iShares MSCI EAFE ETF малой капитализации
|
|
|
|
5 972 000 |
2,44 |
4 898 |
6,20 |
|
2025-06-30 |
NP |
VGRLX - Vanguard Global, бывший адмирал индексного фонда недвижимости США
|
|
|
|
6 673 932 |
0,00 |
5 474 |
3,67 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTMGX - Индексный фонд Vanguard Developed Markets Admiral Shares
|
|
|
|
15 588 093 |
2,00 |
14 921 |
14,12 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Funds V - Стратегические возможности получения дохода BlackRock, портфель, акции инвестора A
|
|
Short
|
|
-1 520 000 |
|
-107 |
|
|
2025-08-22 |
NP |
ФОНД ПЕРЕМЕННЫХ СТРАХОВЫХ ПРОДУКТОВ II - Международный индексный портфель начального класса
|
|
|
|
51 625 |
20,48 |
49 |
36,11 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST — LVIP Dimensional International Core Equity Fund Standard Class
|
|
|
|
215 281 |
6,48 |
206 |
19,77 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA SERIES TRUST - Начальный вице-президент Transamerica BlackRock Global Real Estate Securities
|
|
|
|
331 000 |
0,00 |
317 |
11,66 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAX — Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
|
|
|
|
1 139 535 |
1,97 |
936 |
6,12 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - Портфель иностранной стоимости SA Templeton, класс 2
|
|
|
|
121 000 |
-43,46 |
99 |
-80,04 |
|
2025-05-30 |
NP |
BEMVX - Институциональные акции фонда стоимости развивающихся рынков Barrow Hanley
|
|
|
|
37 640 |
1,38 |
32 |
10,34 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - Акции международного устойчивого развития Core 1
|
|
|
|
385 635 |
7,53 |
316 |
11,66 |
|
2025-06-27 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC – Международный институциональный класс основного портфеля социальных акций
|
|
|
|
399 047 |
8,13 |
327 |
12,37 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II - Портфель малых компаний Brighthouse/Dimensional International класса A
|
|
|
|
92 709 |
6,48 |
88 |
18,92 |
|
2025-06-26 |
NP |
FTIHX — Международный индексный фонд Fidelity Total
|
|
|
|
855 400 |
0,00 |
703 |
4,00 |
|
2025-06-30 |
NP |
VGTSX - Акции инвесторов Vanguard Total International Stock Index Fund
|
|
|
|
24 434 667 |
1,10 |
20 040 |
4,82 |
|
2025-05-20 |
NP |
FLHK — Франклин FTSE Гонконгский ETF
|
|
|
|
56 000 |
0,00 |
48 |
6,82 |
|
2025-07-25 |
NP |
SFREX - Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund
|
|
|
|
151 697 |
0,00 |
119 |
-6,30 |
|
2025-08-15 |
NP |
MBEQX - Международный фонд акций M
|
|
|
|
73 983 |
6,48 |
71 |
18,64 |
|
2025-08-26 |
NP |
BLRCX - Глобальный котируемый фонд недвижимости Brookfield класса C
|
|
|
|
1 435 431 |
61,85 |
1 374 |
81,27 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIS — Dimensional International Small Cap ETF
|
|
|
|
3 471 704 |
3,06 |
2 852 |
7,26 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - Мировой портфель акций без учета США Акции институционального класса
|
|
|
|
622 248 |
0,00 |
510 |
3,66 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPDW - SPDR(R) Портфель ETF для развитых стран за исключением США
|
|
|
|
2 182 516 |
6,48 |
2 082 |
19,04 |
|
2025-06-26 |
NP |
Dfa Investment Dimensions Group Inc - Международный портфель ценностей Va
|
|
|
|
3 197 |
0,00 |
3 |
0,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFSI — Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
|
|
|
|
76 804 |
37,63 |
63 |
43,18 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Международный фонд основного капитала JNL/DFA (I)
|
|
|
|
519 860 |
236,39 |
497 |
276,52 |
|
2025-08-26 |
NP |
Brookfield Real Assets Income Fund Inc.
|
|
|
|
11 732 |
100,00 |
11 |
120,00 |
|
2025-07-29 |
NP |
JISAX - Международный фонд малых компаний класса NAV
|
|
|
|
67 522 |
-39,99 |
53 |
-43,62 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDE — Avantis International Equity ETF
|
|
|
|
1 192 597 |
73,95 |
939 |
63,30 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPGM - портфель SPDR(R) MSCI Global Stock Market ETF
|
|
|
|
106 621 |
6,48 |
102 |
18,82 |
|
2025-07-22 |
NP |
DGEFX - Фонд дохода от акций, класс I
|
|
|
|
1 112 000 |
-10,39 |
879 |
-15,32 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAJDX - Международный фонд малых компаний NAV
|
|
|
|
34 816 |
6,48 |
33 |
22,22 |
|
2025-08-26 |
NP |
NGREX - Северный глобальный индексный фонд недвижимости
|
|
|
|
773 674 |
-31,53 |
738 |
-23,28 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAI — ETF для основного международного рынка акций Dimensional
|
|
|
|
1 004 535 |
-17,90 |
825 |
-14,51 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHF — Schwab International Equity ETF
|
|
|
|
3 643 517 |
1,86 |
2 881 |
-3,94 |
|
2025-06-25 |
NP |
IQSI - IQ Candriam ESG International Equity ETF
|
|
|
|
30 287 |
-9,67 |
25 |
-7,69 |
|
2025-06-26 |
NP |
DISVX – портфель стоимости компаний малой капитализации Dfa International – институциональный класс
|
|
|
|
8 160 286 |
33,24 |
6 693 |
38,15 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIC — ETF Dimensional International Core Equity 2
|
|
|
|
2 150 982 |
43,11 |
1 767 |
48,90 |
|
2025-06-24 |
NP |
JFLI - ETF с гибким доходом JPMorgan
|
|
|
|
6 000 |
|
5 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
SBHSX - Segall Bryant & Hamill International Small Cap Fund Retail Class
|
|
|
|
41 000 |
0,00 |
39 |
11,43 |
|
2025-08-28 |
NP |
RWO - SPDR(R) Dow Jones Global Real Estate ETF
|
|
|
|
1 342 135 |
-3,44 |
1 281 |
7,93 |
|
2025-06-24 |
NP |
JNBAX - Фонд построения доходов JPMorgan класса A
|
|
|
|
1 005 000 |
-2,52 |
824 |
1,10 |
|
2025-08-27 |
NP |
QCGLRX – класс счета глобальных акций R1
|
|
|
|
1 004 000 |
7,73 |
961 |
20,58 |
|
2025-06-25 |
NP |
BKIE — BNY Mellon International Equity ETF
|
|
|
|
58 000 |
0,00 |
48 |
4,44 |
|
2025-07-22 |
NP |
DIEFX - Международный фонд прямых инвестиций класса I
|
|
|
|
18 957 |
0,00 |
15 |
-6,67 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSISX — Международный индексный фонд малой капитализации Fidelity SAI
|
|
|
|
530 203 |
-4,33 |
435 |
-0,46 |
|
2025-07-29 |
NP |
VSGX — Vanguard ESG International Stock ETF ETF Акции
|
|
|
|
328 000 |
0,00 |
258 |
-6,18 |
|
2025-06-27 |
NP |
SDIV — Global X SuperDividend ETF
|
|
|
|
9 763 400 |
1,60 |
8 020 |
5,74 |
|
2025-08-28 |
NP |
Мультименеджер Versus Capital Real Estate Income Fund LLC
|
|
|
|
1 367 000 |
|
1 309 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
TLTD — FlexShares Morningstar Developed Markets, за исключением индексного фонда Factor Tilt в США
|
|
|
|
69 479 |
0,00 |
57 |
5,56 |
|
2025-06-26 |
NP |
DXIV - Dimensional International Vector Equity ETF
|
|
|
|
63 000 |
70,27 |
52 |
75,86 |
|
2025-08-27 |
NP |
NAIGX - Международный фонд стоимости Nuveen NWQ - Класс A
|
|
|
|
1 398 000 |
50,32 |
1 338 |
68,30 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC – Целевой портфель стоимости за исключением США, институциональный класс
|
|
|
|
196 246 |
-26,29 |
161 |
-23,81 |
|
2025-06-30 |
NP |
VPACX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard Pacific Stock
|
|
|
|
2 035 841 |
-1,17 |
1 670 |
2,46 |
|
2025-06-18 |
NP |
REMSX - Фонд развивающихся рынков класса S
|
|
|
|
928 000 |
0,00 |
763 |
3,96 |
|
2025-06-30 |
NP |
PDN — Invesco FTSE RAFI Developed Markets, за исключением ETF малого и среднего бизнеса США
|
|
|
|
386 502 |
-14,91 |
317 |
-11,70 |
|
2025-06-26 |
NP |
DISV — Dimensional International Small Cap Value ETF
|
|
|
|
7 059 379 |
64,85 |
5 799 |
71,54 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIEX – Международный основной портфель акций – Институциональный класс
|
|
|
|
6 127 284 |
0,00 |
5 025 |
3,69 |
|
2025-06-26 |
NP |
EAFE — iShares Core MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
12 369 000 |
1,57 |
10 144 |
5,30 |
|
2025-07-22 |
NP |
GXUS — Goldman Sachs MarketBeta(R) Total International Equity ETF
|
|
|
|
28 901 |
0,00 |
23 |
-8,33 |
|
2025-05-27 |
NP |
GREZX - Инвестор Глобального фонда ценных бумаг недвижимости
|
|
|
|
157 536 |
8,07 |
135 |
15,52 |
|
2025-07-25 |
NP |
MEMAX - Фонд акций MFS Emerging Markets A
|
|
|
|
39 958 000 |
-0,34 |
31 595 |
-5,81 |
|
2025-06-25 |
NP |
WMMRX - Акции фонда реальных активов Wilmington класса A
|
|
|
|
145 000 |
27,19 |
119 |
31,11 |
|
2025-06-26 |
NP |
Dfa Investment Dimensions Group Inc - Малый международный портфель Va
|
|
|
|
157 458 |
0,00 |
129 |
4,03 |
|
2025-06-30 |
NP |
VIHAX - Индексный фонд высокой дивидендной доходности Vanguard International Admiral Shares
|
|
|
|
1 379 000 |
21,39 |
1 131 |
25,84 |
|
2025-03-28 |
NP |
BBAX - JPMorgan BetaBuilders разработала азиатско-японский ETF
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-29 |
NP |
PPYIX — Институциональный класс Международного фонда PIMCO RAE
|
|
|
|
207 000 |
64,29 |
198 |
85,05 |
|
2025-05-19 |
NP |
MEMSX - Фонд акций Mercer Emerging Markets класса I
|
|
|
|
669 000 |
0,00 |
570 |
6,16 |
|
2025-06-26 |
NP |
IDEV — iShares Core MSCI International Develop Markets ETF
|
|
|
|
2 038 000 |
14,82 |
1 671 |
19,02 |
|
2025-06-27 |
NP |
Биржевой фонд Invesco Trust II — Invesco MSCI Green Building ETF
|
|
|
|
36 900 |
-21,82 |
30 |
-18,92 |
|
2025-03-28 |
NP |
OWSMX - Фонд стратегий малой и средней капитализации Old Westbury
|
|
|
|
1 077 000 |
|
852 |
|
|
2025-03-28 |
NP |
BBIN — JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-03-28 |
NP |
NRFAX - Глобальный фонд недвижимости AEW класса A
|
|
|
|
162 000 |
-23,58 |
128 |
-75,38 |
|
2025-07-25 |
NP |
FNDC — Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
|
|
|
|
1 910 891 |
-18,52 |
1 511 |
-23,19 |
|
2025-08-28 |
NP |
QCSTRX — класс счета акций R1
|
|
|
|
25 922 479 |
32,01 |
24 814 |
47,71 |
|
2025-07-08 |
13F |
НБС Секьюритиз, Инк.
|
|
|
|
5 500 |
|
0 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
RWX - SPDR(R) Dow Jones International Real Estate ETF
|
|
|
|
1 697 548 |
46,72 |
1 620 |
64,03 |
|
2025-08-27 |
NP |
ALLIANZ VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - Международный фонд основного капитала AZL DFA
|
|
|
|
78 318 |
6,48 |
75 |
19,35 |
|
2025-06-26 |
NP |
Dfa Investment Trust Co - Серия о малых компаниях Азиатско-Тихоокеанского региона
|
|
|
|
8 082 370 |
17,28 |
6 629 |
21,59 |
|
2025-06-26 |
NP |
IXUS — iShares Core MSCI Total International Stock ETF
|
|
|
|
2 988 000 |
18,76 |
2 451 |
23,12 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - Акции международного векторного портфеля акций
|
|
|
|
37 804 |
0,00 |
31 |
6,90 |
|
2025-08-26 |
NP |
ЛЕН — Franklin FTSE Asia ex Japan ETF
|
|
|
|
7 000 |
0,00 |
7 |
20,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
ETISX - E*TRADE Международный индексный фонд без комиссии
|
|
|
|
1 000 |
|
1 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FZILX — Международный индексный фонд Fidelity ZERO
|
|
|
|
314 047 |
10,56 |
258 |
14,73 |
|
2025-07-23 |
NP |
HAUZ — Xtrackers International Real Estate ETF
|
|
|
|
1 588 183 |
-2,32 |
1 256 |
-7,92 |
|
2025-06-30 |
NP |
VT - Акции Vanguard Total World Stock Index Fund ETF
|
|
|
|
977 000 |
0,00 |
801 |
3,76 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVIV — ETF Avantis International с большой капитализацией
|
|
|
|
233 000 |
42,94 |
183 |
34,56 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIV — ETF международной стоимости
|
|
|
|
435 |
0,00 |
0 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
NQGAX - Фонд глобального дохода от акций Nuveen NWQ класса A
|
|
|
|
1 009 000 |
-3,17 |
966 |
8,31 |
|