Отчет о движении денежных средств (TTM)
Эйр Продактс энд Кемикалс, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 3 265 | 3 372 | 3 613 | 3 767 | 3 342 | 3 352 | 3 060 | 3 040 | 3 230 | 3 164 | 3 283 | 3 220 | 3 206 | 3 114 | 3 277 | 3 693 | 3 647 | 3 832 | 3 358 | 2 953 |
| Изменять (%) | 3,30 | 7,14 | 4,26 | -11,29 | 0,31 | -8,73 | -0,67 | 6,27 | -2,04 | 3,76 | -1,91 | -0,44 | -2,89 | 5,24 | 12,70 | -1,24 | 5,08 | -12,36 | -12,08 | |
| % от денежного потока | 108,67 | 99,72 | 101,32 | 1 017,59 | -426,21 | -118,28 | -89,01 | -227,81 | -183,75 | 1 784,72 | -3 088,62 | -244,03 | -293,08 | -266,48 | 1 119,82 | 500,35 | 267,61 | -3 272,25 | -321,79 | -5 744,36 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -3 560 | -3 281 | -3 437 | -1 547 | -2 733 | -4 470 | -4 786 | -3 259 | -3 857 | -2 394 | -3 697 | -5 413 | -5 916 | -7 326 | -6 666 | -6 290 | -4 919 | -5 436 | -6 113 | -5 826 |
| Изменять (%) | -7,83 | 4,75 | -54,98 | 76,65 | 63,57 | 7,05 | -31,90 | 18,36 | -37,93 | 54,43 | 46,40 | 9,30 | 23,82 | -9,00 | -5,64 | -21,80 | 10,50 | 12,45 | -4,68 | |
| % от денежного потока | -118,50 | -97,02 | -96,37 | -417,91 | 348,54 | 157,72 | 139,21 | 244,27 | 219,42 | -1 350,42 | 3 478,27 | 410,16 | 540,80 | 626,99 | -2 278,33 | -852,36 | -360,99 | 4 641,93 | 585,72 | 11 335,41 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 3 285 | 3 248 | 3 319 | -1 924 | -1 421 | -1 699 | -1 703 | -1 030 | -1 001 | -501 | 388 | 910 | 1 610 | 3 058 | 3 719 | 3 358 | 2 615 | 1 527 | 1 728 | 2 802 |
| Изменять (%) | -1,12 | 2,20 | -157,96 | -26,14 | 19,57 | 0,26 | -39,54 | -2,84 | -49,92 | -177,51 | 134,40 | 76,80 | 89,99 | 21,61 | -9,69 | -22,12 | -41,62 | 13,18 | 62,15 | |
| % от денежного потока | 109,33 | 96,04 | 93,08 | -519,69 | 181,21 | 59,94 | 49,55 | 77,19 | 56,92 | -282,63 | -365,38 | -68,99 | -147,13 | -261,73 | 1 270,92 | 455,07 | 191,93 | -1 303,84 | -165,58 | -5 451,36 |
| Денежный поток | 3 004 | 3 382 | 3 566 | 370 | -784 | -2 834 | -3 438 | -1 334 | -1 758 | 177 | -106 | -1 320 | -1 094 | -1 168 | 293 | 738 | 1 363 | -117 | -1 044 | -51 |
| Изменять (%) | 12,57 | 5,45 | -89,62 | -311,80 | 261,47 | 21,29 | -61,19 | 31,76 | -110,09 | -159,95 | 1 141,49 | -17,10 | 6,80 | -125,04 | 152,22 | 84,65 | -108,59 | 791,20 | -95,07 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
