Лучшие 381 взаимные фонды с APCD / Эйр Продактс энд Кемикалс, Инк. (WBAG)

Эйр Продактс энд Кемикалс, Инк.
AT ˙ WBAG ˙ US0091581068
254,30 € ↑5,00 (2,01%)
2025-07-10
ЦЕНА АКЦИИ
Лучшие 381 взаимные фонды с AT:APCD / Air Products and Chemicals, Inc.

На этой странице показаны все взаимные фонды, сообщившие о позициях в AT:APCD / Air Products and Chemicals, Inc.. Зеленые строки обозначают новые позиции. Нажмите на ссылку значок, чтобы просмотреть полную историю транзакций.

Обновите версию, чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

Дата файла Источник Инвестор Тип Средняя цена
(Восток)		 Акции Δ Акции
(%)		 Сообщено
Ценить
(1000 долларов США)		 Δ Значение
(%)		 Порт Аллок
(%)
2025-06-30 NP LCEAX — Диверсифицированный дивидендный фонд Invesco класса A 195 910 53 109
2025-07-29 NP VADCX — равновзвешенный фонд Invesco S&p 500 класса C 43 198 -3,80 12 048 -15,13
2025-08-25 NP GEFPX - Институциональный класс Gotham Enhanced 500 Plus Fund Short -46 -0,00 -13 -7,69
2025-08-29 NP DIVGX — Фонд роста дивидендов Guardian, класс I 2 575 22,21 726 16,91
2025-06-26 NP FLCSX — Фонд акций с большой капитализацией Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 33 600 0,00 9 109 -19,14
2025-08-27 NP VTSMX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard Total Stock Market This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 7 155 538 1,83 2 018 291 -2,61
2025-06-18 NP GRMAX — Национальный индексный фонд S&P 500 класса A 7 048 0,00 1 911 -19,14
2025-06-27 NP PCEQX - Victory Pioneer Equity Income Fund Класс C 21 583 5 851
2025-08-20 NP AQRNX - Фонд мультиактивов AQR класса N Short -4 221 26,23 -1 191 20,69
2025-07-24 NP FDFIX — Индексный фонд Fidelity Flex 500 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 27 298 7,99 7 614 -4,73
2025-06-18 NP REAYX - Фонд дохода от акций класса Y 6 240 -11,88 1 692 -28,74
2025-08-27 NP VFINX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard 500 This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 6 317 606 2,19 1 781 944 -2,27
2025-06-23 NP PMBMX - MidCap Fund (ранее известный как MidCap Blend Fund) R-3 851 689 19,10 230 884 -3,70
2025-07-24 NP HNDRX — класс инвесторов в фонды с определенными рисками Horizon 3 396 8,26 947 -4,44
2025-06-25 NP COHOX - Акции класса Coho Relative Value Equity Fund Advisor 14 894 -15,49 4 038 -31,67
2025-06-23 NP LVPIX — класс инвесторов с большой капитализацией 1 228 1 206,38 333 970,97
2025-07-25 NP USBLX - Фонд стратегии роста и налогообложения 1 398 0,00 390 -11,79
2025-07-30 NP BFSIX - Институциональный класс фондов акций BFS 5 000 0,00 1 395 -11,77
2025-07-24 NP BMCIX - Институциональный фонд высоких долевых доходов Blackrock This fund is a listed as child fund of BlackRock, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 54 672 108,28 15 249 83,76
2025-08-26 NP WSEFX - Фонд акций Уолдена 10 525 -11,37 2 969 -15,25
2025-08-26 NP GVEYX - ФОНД КАПИТОВОГО КАПИТАЛА Институциональный 35 036 0,89 9 882 -3,51
2025-08-26 NP FKGRX — Фонд роста Франклина класса A 455 151 0,00 128 380 -4,36
2025-08-26 NP HLEIX — Индексный фонд акций JPMorgan класса I 48 801 0,35 13 765 -4,02
2025-08-19 NP LOGIX — Институциональный класс Фонда Шарфа 59 046 -3,28 16 655 -7,49
2025-07-25 NP CZMVX — Фонд институциональных стратегий мультименеджерской стратегии создания ценности 2 269 -88,75 633 -90,09
2025-06-18 NP REUYX - Фонд устойчивого акционерного капитала класса Y Short -556 -127,38 -151 -126,18
2025-06-27 NP DSEFX - Акции инвесторов фонда акций Domini Impact 7 259 -2,68 1 968 -21,32
2025-08-20 NP QLEIX - AQR Длинно-короткий фонд акций класса I Short -192 254 83,71 -54 227 75,70
2025-07-24 NP HNDDX — класс инвесторов Horizon Active Dividend Fund 936 -0,74 261 -12,42
2025-06-26 NP AMTAX - AB Весь рыночный портфель реальной доходности класса A 1 069 32,14 290 6,64
2025-08-27 NP HCEGX - Портфель акций роста HC Стратегические акции 10 894 0,00 3 073 -4,36
2025-08-27 NP HCIGX - Портфель акций институционального роста HC Стратегические акции 5 595 8,05 1 578 3,34
2025-06-25 NP IGIAX - Фонд роста добросовестности и доходов класса A 11 000 0,00 2 982 -19,15
2025-06-30 NP NSFMX - Фонд Natixis Sustainable Future 2060 класса N 35 6,06 9 -18,18
2025-04-24 NP PWTAX — Распределительный фонд UBS США класса A 300 426,32 95 526,67
2025-06-26 NP FDVLX — Фонд Fidelity Value Fund This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 24 600 -13,68 6 669 -30,21
2025-06-18 NP RETSX - Фонд крупной капитализации США с налоговым управлением класса S 1 928 0,00 523 -19,20
2025-06-25 NP WMLIX — Акции стратегического фонда Wilmington с большой капитализацией класса I 2 300 -4,17 624 -22,51
2025-06-26 NP MWEFX - Глобальный фонд акций MFS A 91 458 -16,52 24 793 -32,50
2025-08-26 NP SOPAX - Фонд дивидендной стратегии ClearBridge класса A This fund is a listed as child fund of Clearbridge, Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 293 919 -9,40 82 903 -13,35
2025-06-26 NP USSPX – Индексный фонд 500 – Акции участников 54 982 -1,23 14 905 -20,13
2025-07-29 NP LCIAX — Индексный фонд с большой капитализацией Siit — Класс A 7 594 10,15 2 118 -2,80
2025-08-19 NP WRLDX - Розничный класс Глобального фонда возможностей Шарфа 3 074 -4,74 867 -8,83
2025-08-26 NP NOSIX — Северный фондовый индексный фонд 65 753 -2,42 18 546 -6,67
2025-06-26 NP TOCQX - Фонд Токвиля 20 000 0,00 5 422 -19,15
2025-08-26 NP INGIX - Портфель индекса акций США Voya класса I 18 071 5,32 5 097 0,73
2025-06-30 NP VWNFX - Акции инвесторов фонда Vanguard Windsor II This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 893 768 2 008,34 242 292 1 604,83
2025-06-26 NP CRQSX — ИНДЕКСНЫЙ ФОНД КАТОЛИЧЕСКИХ ОТВЕТСТВЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ Институциональные акции 24 024 19,48 6 513 -3,40
2025-08-26 NP FRDAX - Класс консультантов фонда Franklin Rising Dividends Fund 1 140 000 0,00 321 548 -4,36
2025-08-27 NP RYNVX - Класс инвесторов Nova Fund 889 -2,09 251 -6,37
2025-03-27 NP MSTQX - Фонд акций Morningstar США 0 -100,00 0 -100,00
2025-07-28 NP VSRDX — Социально-ответственный фонд США 5 755 -6,74 1 605 -17,69
2025-08-27 NP PSIAX - ИНДЕКСНЫЙ ФОНД PGIM QMA Класс A 3 702 0,00 1 044 -4,31
2025-06-27 NP HAVLX - Фонд институционального класса с большой капитализацией Harbour 99 600 1 534,13 27 001 1 221,59
2025-07-24 NP FXAIX — Индексный фонд Fidelity 500 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 806 778 0,81 782 838 -11,07
2025-03-25 NP AOBLX — Pioneer Balanced ESG Fund: Класс A 12 049 -2,05 4 040 5,76
2025-08-28 NP ARIQX - Фонд акционерного капитала Aristotle Value Class I 39 900 -3,62 11 254 -7,82
2025-07-29 NP PGSYX - Victory Pioneer Global Equity Fund Класс Y 0 -100,00 0 -100,00
2025-08-27 NP RYSOX - Фонд S&P 500 класса A 634 -6,49 179 -10,55
2025-07-29 NP INYDX - Victory Pioneer Disciplined Growth Fund Класс Y 0 -100,00 0 -100,00
2025-07-28 NP SPGEX - Акции Symmetry Panoramic Global Equity Fund класса I 387 0,00 108 -12,30
2025-05-30 NP SIFAX - SIMT МУЛЬТИАКТИВНЫЙ ИНФЛЯЦИОННЫЙ ФОНД, УПРАВЛЯЕМЫЙ Класс F 0 -100,00 0 -100,00
2025-06-26 NP DVRAX - Фонд глобальной альтернативной стратегии MFS A 104 23,81 28 0,00
2025-05-29 NP KNGAX - CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund Class A Shares 2 444 -16,44 663 -32,45
2025-06-25 NP BVEFX - Розничный класс акционерного фонда Becker Value 7 380 -10,82 2 001 -27,90
2025-06-25 NP SPQAX - Фонд глобального дохода от акций Pgim Jennison класса A 16 838 0,00 4 565 -19,15
2025-08-27 NP VLACX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard с большой капитализацией This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 259 708 -0,30 73 253 -4,64
2025-08-25 NP MMLRX — MassMutual Select T. Rowe Price Blend Fund с большой капитализацией, класс I 571 -6,39 161 -10,06
2025-06-17 NP BHBFX - Фонд дивидендных доходов Мэдисона Фонд дивидендных доходов класса Y 8 450 -8,65 2 291 -26,15
2025-08-22 NP XAOKX — индекс 500, портфель начального класса 71 976 0,27 20 302 -4,10
2025-08-26 NP TLSTX — Фондовый индексный фонд 3 229 -3,73 911 -7,99
2025-08-22 NP QBA2Q — начальный класс сбалансированного портфеля 22 703 -6,20 6 404 -10,28
2025-08-19 NP LOGOX - Фонд возможностей мультиактивов Шарфа институционального класса 4 964 0,00 1 400 -4,31
2025-08-28 NP AIGOX - Портфель роста и доходов Алжира, класс I-2 1 384 0,00 390 -4,41
2025-08-26 NP POMIX - Индексный фонд T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 8 996 -8,14 2 537 -12,15
2025-06-26 NP FITLX — Индексный фонд устойчивого развития США Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 31 137 0,00 8 441 -19,14
2025-07-25 NP AGTHX - ФОНД РОСТА АМЕРИКИ Класс А 376 558 -65,01 105 026 -69,13
2025-08-26 NP BTEFX - Бостонский трастовый фонд акций 14 800 0,00 4 174 -4,35
2025-08-28 NP DODWX — Глобальный фондовый фонд Dodge & Cox 525 200 0,00 148 138 -4,36
2025-08-20 NP AQMIX - Фонд управляемой фьючерсной стратегии AQR класса I Short -30 012 0,57 -8 465 -3,82
2025-06-24 NP FNCRX - Фонд природных ресурсов Франклина, класс C 21 700 43,71 5 883 16,20
2025-06-24 NP TNXAX — 1290 Фонд динамического распределения DoubleLine класса A 293 35,65 79 9,72
2025-08-20 NP QLFIX - AQR LSE Fusion Fund Class I Short -245 -69
2025-06-30 NP NSFHX - Фонд Natixis Sustainable Future 2040 класса N 44 0,00 12 -21,43
2025-08-26 NP PXWGX - Класс инвесторов PAX ESG Beta Quality Fund 15 023 35,22 4 237 29,33
2025-06-30 NP NSFJX - Фонд Natixis Sustainable Future 2045 класса N 48 11,63 13 -7,14
2025-06-26 NP MSTGX - Фонд глобального дохода Morningstar 1 514 -16,58 410 -32,57
2025-06-26 NP HFIGX - Фонд диверсифицированного роста Хартфорда Шредера, класс I 197 34,93 53 10,42
2025-08-28 NP SSSPX — Акции State Street S&P 500 Index VIS Fund Class 1 This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 770 -10,78 217 -14,57
2025-08-22 NP QQMNX - Институциональные акции федеративного фонда Hermes MDT, нейтрального к рынку Short -90 886 -0,00 -25 635 -4,36
2025-06-30 NP NSFFX - Фонд Natixis Sustainable Future 2030 класса N 23 9,52 6 -14,29
2025-06-30 NP NSFGX - Фонд Natixis Sustainable Future 2035 класса N 27 0,00 7 -22,22
2025-06-26 NP KCXIX - Индексный фонд с полной капитализацией Knights of Columbus I, акции 970 10,60 263 -10,88
2025-07-29 NP SDLAX - Фонд динамического распределения активов SIIT - Класс A 5 785 15,28 1 613 1,70
2025-08-29 NP GAUAX - Фонд коммунальных услуг Габелли класса А 1 500 0,00 423 -4,30
2025-08-29 NP ETLNX — Фонд фокуса с большой капитализацией Eventide класса N 5 325 -10,47 1 502 -14,42
2025-06-26 NP TISPX - Индексный фонд TIAA-CREF S&P 500 институционального класса 47 587 0,00 12 900 -19,14
2025-08-29 NP FORTX - Фонд Крепости Авраама, класс I 90 0,00 25 -3,85
2025-06-30 NP NSFKX - Фонд Natixis Sustainable Future 2050 класса N 51 0,00 14 -23,53
2025-07-29 NP SPINX — Индексный фонд SIIT S&P 500 — класс A 18 219 -2,15 5 081 -13,68
2025-06-26 NP FCLKX — Фонд акций Fidelity с большой капитализацией K6 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 355 0,00 96 -19,33
2025-08-22 NP MBAAX - Акции класса А глобального стратегического портфеля 798 3,23 225 -0,88
2025-08-20 NP QMFNX - AQR MS Fusion Fund Class N Short -378 -107
2025-08-26 NP FKINX — Доходный фонд Франклина класса A1 1 250 000 47,06 352 575 40,65
2025-08-27 NP TACLX — Фонд с большой капитализацией Touchstone класса A 45 647 0,31 12 875 -4,06
2025-07-25 NP NEIAX - Индексный фонд с большой капитализацией Колумбии класса A 13 603 -1,59 3 794 -13,18
2025-08-29 NP SRIGX — Gabelli ESG Fund, Inc. Класс AAA 375 0,81 106 -3,67
2025-08-29 NP DAEIX - Фонд дохода от акций Dean 5 855 8,35 1 651 3,64
2025-06-26 NP FZROX - Индексный фонд Fidelity ZERO Total Market This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 101 653 1,43 27 557 -17,98
2025-08-26 NP BVOIX - Институциональные акции фонда возможностей стоимости Barrow Hanley US 5 265 7,49 1 485 2,84
2025-06-26 NP SMNCX — управляющий нейтральным фондом рынка акций класса C Short -3 000 -0,00 -813 -19,10
2025-07-28 NP VSTIX — Фондовый индексный фонд 28 023 -3,88 7 816 -15,20
2025-06-23 NP PLFMX - индексный фонд LargeCap S&P 500 R-3 39 194 2,07 10 625 -17,46
2025-08-22 NP FGLGX — Фонд акций с большой капитализацией Fidelity Series This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 120 700 0,00 34 045 -4,36
2025-06-26 NP FAVFX — Фонд стоимости Fidelity Advisor класса A This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 000 -9,09 271 -26,36
2025-06-24 NP JMNAX - Нейтральный исследовательский фонд JPMorgan класса A 532 -88,71 144 -90,88
2025-03-27 NP RAZAX - Фонд стратегии роста мультиактивов класса А 0 -100,00 0 -100,00
2025-06-26 NP SGIDX - Фонд управляющего глобальным доходом от акций класса A 13 238 7,85 3 589 -12,81
2025-04-25 NP FGIRX — Фонд роста и доходов Fidelity Advisor класса A This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 7 700 -9,41 2 434 -14,33
2025-08-20 NP QCFIX - AQR CVX Fusion Fund Class I Short -117 -33
2025-08-25 NP GCHDX - Институциональный класс основного хеджированного фонда Gotham Short -78 41,82 -22 37,50
2025-06-26 NP HEIIX - Институциональный класс Hennessy Equity and Income Fund 5 642 -6,93 1 529 -24,75
2025-08-27 NP HCSRX - Католический портфель роста SRI HC Стратегические акции 220 41,03 62 34,78
2025-08-22 NP MIMPX — портфель глобального стратега I класса 118 2,61 33 0,00
2025-07-21 NP GGMBX - Институциональные акции Goldman Sachs Global Managed Beta Fund 498 0,00 139 -12,10
2025-07-18 NP MAIPX - Институциональный фонд управляемой волатильности MAI 2 318 0,00 647 -11,75
2025-07-24 NP FSCHX - Портфель химикатов This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 82 511 -42,90 23 013 -49,63
2025-06-25 NP SINAX - Фонд с большой капитализацией ClearBridge класса A This fund is a listed as child fund of Clearbridge, Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 266 471 -2,45 72 238 -21,12
2025-04-29 NP SEIAX - Фонд реального возврата нескольких активов SIIT - Класс A 0 -100,00 0 -100,00
2025-08-27 NP LSEIX — акции Persimmon Long/Short Fund класса I 224 0,00 63 -4,55
2025-08-27 NP OALVX — фонд с оптимальной капитализацией класса A 35 578 -1,52 10 035 -5,81
2025-06-26 NP FGRIX — рост лояльности и портфель доходов This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 67 200 -4,00 18 217 -22,38
2025-06-27 NP AADEX - Фонд институционального класса с большой капитализацией American Beacon 99 999 -19,36 27 109 -34,80
2025-07-30 NP SPFIX — Прямые акции индексного фонда S&P 500 1 230 -1,99 343 -13,38
2025-03-27 NP RTXAX — Фонд реальных активов, управляемых налогом, класса A 536 -37,38 180 -32,45
2025-06-23 NP BLPIX — класс инвесторов Bull Profund 173 -5,98 47 -24,59
2025-08-27 NP VTCLX — Фонд повышения налогового капитала Vanguard Admiral Shares This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 83 062 -15,07 23 428 -18,77
2025-04-17 NP FLCGX — Розничный класс QUANTEX FUND 83 -29,06 24 -27,27
2025-08-11 NP CMEUX - Портфель управляемых акций Six Circles Неограниченный фонд США 24 228 -5,81 6 834 -9,93
2025-08-21 NP MXEBX — Основные стратегии Great-West: институциональный класс фондов акций США 1 404 0,00 396 -4,35
2025-06-27 NP PCBCX - Victory Pioneer Balanced Fund Класс C 12 049 3 266
2025-08-25 NP SBSPX - Индексный фонд QS S&P 500 класса A 2 761 2,98 779 -1,52
2025-08-26 NP VGIIX — Фонд роста и доходов JPMorgan класса I 370 173 6,27 104 411 1,64
2025-08-29 NP JAFEX - Общий индекс фондового рынка Trust NAV 3 691 3,30 1 041 -1,14
2025-07-29 NP GCCHX - Фонд изменения климата ГМО, класс III 15 300 -25,00 4 267 -33,83
2025-07-28 NP VCGAX - Фонд роста и доходов 656 57,31 183 38,93
2025-06-26 NP FLCPX — Индексный фонд с большой капитализацией Fidelity SAI США This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 66 688 0,49 18 078 -18,74
2025-07-29 NP SPIAX — Индексный фонд Invesco S&p 500 класса A 15 436 0,00 4 305 -11,78
2025-08-27 NP CSBIX - Институциональный класс устойчивого сбалансированного фонда Cromwell 489 0,00 138 -4,86
2025-08-26 NP IRLIX - Voya RussellTM Индексный портфель с большой капитализацией, класс ADV 4 490 -1,94 1 266 -6,22
2025-08-27 NP VMNFX - Акции инвесторов нейтральных фондов Vanguard Market This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value Short -7 170 9,83 -2 022 5,04
2025-07-29 NP SCAUX — Фонд акций с низкой волатильностью Invesco класса A 633 10,28 177 -2,76
2025-06-26 NP TWQAX — Transamerica с большой капитализацией A 127 951 -5,08 34 686 -23,25
2025-04-28 NP LONAX - Альтернативный фонд роста Longboard класса A 605 0,00 191 -5,45
2025-08-22 NP OSTFX - Класс инвесторов фонда Osterweis 9 721 41,38 2 742 35,22
2025-08-20 NP QMHIX - Управляемая фьючерсная стратегия AQR HV Fund Class I Short -13 176 -21,89 -3 716 -25,31
2025-07-30 NP FCTDX - Фонд стратегических советников Fidelity US Total Stock Fund This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 225 900 -5,16 63 006 -16,33
2025-06-25 NP DSPIX — Фондовый индексный фонд BNY Mellon Institutional S&P 500 класса I 6 595 -10,61 1 788 -27,74
2025-06-26 NP FSMVX — Фонд средней капитализации Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 0 -100,00 0 -100,00
2025-08-26 NP AZNAX - Фонд доходов и роста AllianzGI класса A 22 195 -32,32 6 260 -35,27
2025-07-22 NP GFVAX - Акции Goldman Sachs Focused Value Fund класса А 6 357 28,29 1 773 13,22
2025-08-27 NP CSXAX - Основной ответственный индексный фонд Calvert US с большой капитализацией класса A 35 546 1,35 10 026 -3,06
2025-08-26 NP PREIX - Фонд T. Rowe Price Equity Index 500 This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 147 731 -1,95 41 669 -6,23
2025-05-27 NP FVWSX - Фонд оппортунистических идей Fidelity Series This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 0 -100,00 0 -100,00
2025-06-27 NP PASIX - Альтернативные стратегии ПАСЕ Инвестиции класса А 2 505 175,88 679 123,36
2025-06-30 NP IAUTX - Фонд дивидендных доходов INVESCO класса A 68 113 18 465
2025-08-28 NP ИНДЕКС – S&P 500(R) Равные доли без нагрузки 585 2,45 165 -1,79
2025-04-22 NP VYGNX - Глобальный мультиактивный фонд Voya класса R6 0 -100,00 0 -100,00
2025-07-22 NP GSLIX — институциональный фонд Goldman Sachs с большой капитализацией 22 081 14,83 6 159 1,30
2025-08-22 NP FGRTX — Фонд акций Fidelity Mega Cap This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 16 100 0,00 4 541 -4,36
2025-08-27 NP MSEFX - Фонд акций Литмана Грегори Мастерса институционального класса 8 210 11,32 2 316 6,44
2025-07-22 NP GSPIX - Институциональный фонд роста капитала Goldman Sachs 36 298 45,92 10 124 28,73
2025-07-25 NP CWGIX – МИРОВОЙ ФОНД РОСТА КАПИТАЛА И ДОХОДОВ Класс А This fund is a listed as child fund of Capital World Investors and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 265 452 -36,73 352 947 -44,18
2025-07-28 NP ABCAX - American Beacon Фонд акционерного капитала лондонской компании класса A 171 094 -5,04 47 720 -16,23
2025-06-18 NP NMFAX — Национальный динамический фонд роста США класса A 5 650 4,84 1 532 -15,23
2025-05-30 NP JRSAX - Управляемый волатильный фонд Janus Henderson, США, класс A 4 243 1,02 1 251 2,71
2025-08-28 NP DODBX — Сбалансированный фонд Dodge & Cox 484 409 0,00 136 632 -4,36
2025-06-26 NP FCMVX - Фонд Fidelity средней капитализации K6 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 0 -100,00 0 -100,00
2025-08-29 NP GCPAX – премиальный фонд Gateway Equity Call класса A 2 031 0,00 573 -4,35
2025-06-24 NP SWLVX - Индексный фонд акций с крупной капитализацией Schwab в США This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 7 120 2,88 1 930 -16,81
2025-06-24 NP MYSPX - Класс инвесторов индексного фонда MainStay MacKay S&P 500 6 875 0,81 1 864 -18,50
2025-06-30 NP NSFBX - Фонд Natixis Sustainable Future 2015 класса N 3 0,00 1 -100,00
2025-06-24 NP SWTSX - Индексный фонд фондового рынка Schwab Total This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 105 743 0,00 28 666 -19,14
2025-07-28 NP EAPDX — класс инвесторов в фонд параметрического дивидендного дохода 348 -12,56 97 -22,40
2025-06-26 NP AMRMX — АМЕРИКАНСКИЙ ВЗАИМНЫЙ ФОНД класса А 3 000 262 10,90 813 341 -10,33
2025-08-19 NP RIFAX - Фонд стратегических акций США 1 591 25,28 449 29,11
2025-08-19 NP GARTX - Фонд отслеживания абсолютной доходности Goldman Sachs класса A 3 955 -14,28 1 116 -18,01
2025-03-31 NP DACX - Диверсифицированный фонд акций 1 201 1,35 403 9,54
2025-06-26 NP GBLAX - АМЕРИКАНСКИЕ ФОНДЫ ГЛОБАЛЬНЫЙ СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ФОНД класса А This fund is a listed as child fund of Capital World Investors and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 314 807 0,00 85 341 -19,14
2025-05-27 NP FNIAX — Фонд Fidelity Advisor New Insights класса A This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 0 -100,00 0 -100,00
2025-08-28 NP ABLOX – Сбалансированный портфель Алжира, класс I-2 1 447 0,00 408 -4,23
2025-06-26 NP FIOOX — Индексный фонд с большой капитализацией Fidelity Series This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 75 674 2,08 20 514 -17,46
2025-06-26 NP DFEOX - Портфель основных акций США 1 - Институциональный класс This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 96 372 0,00 26 125 -19,14
2025-08-29 NP JAFVX - Серия трастов по стратегическому распределению акций NAV 15 713 -2,45 4 432 -6,69
2025-07-29 NP JNVIX — Jensen Quality Value Fund — I Shares 12 640 0,00 3 525 -11,79
2025-03-28 NP GAOAX — Глобальный распределительный фонд JPMorgan класса A 0 -100,00 0 -100,00
2025-06-23 NP ULPIX - Класс инвесторов Ultrabull Profund 445 -9,18 121 -26,83
2025-08-28 NP SSTIX — Акции State Street Total Return VIS Fund Class 1 This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 296 17,18 366 11,96
2025-08-27 NP CFJAX - Ответственный индексный фонд Calvert US с большой капитализацией класса A 3 895 -84,07 1 099 -84,78
2025-06-25 NP PJDAX - PGIM JENNISON RISING DIVIDEND FUND Класс A 1 993 0,00 540 -19,16
2025-06-30 NP NSFDX - Фонд Natixis Sustainable Future 2020 класса N 4 0,00 1 0,00
2025-04-25 NP VFTNX — Институциональные акции Vanguard FTSE Social Index Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 116 741 1,34 36 908 -4,17
2025-08-28 NP STFGX - Фонд роста совхозов 724 900 0,00 204 465 -4,36
2025-07-29 NP CAVAX — Фонд акций католических ценностей, класс F, действует с 31 января 2017 г. (ранее — класс A) 2 804 0,00 782 -11,74
2025-06-24 NP SWPPX — Индексный фонд Schwab S&P 500 This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 493 039 0,76 133 658 -18,53
2025-08-27 NP TVLAX - Фонд Touchstone Value A 54 163 1,49 15 277 -2,94
2025-06-17 NP CFVLX — Акции фонда стоимости 10 500 -33,33 2 846 -46,10
2025-08-21 NP NSEIX - Фонд акционерного дохода Николаса Inc, класс I 23 829 0,00 6 721 -4,35
2025-07-24 NP FALAX — Фонд с большой капитализацией Fidelity Advisor класса A This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 8 400 0,00 2 343 -11,79
2025-06-30 NP NSFLX - Фонд Natixis Sustainable Future 2055 класса N 43 7,50 12 -15,38
2025-08-26 NP MSFRX — Фонд совокупного дохода MFS A 60 624 -1,03 17 100 -5,35
2025-06-27 NP GDIIX - Фонд дивидендных доходов RNC Genter 4 110 0,00 1 114 -19,10
2025-07-28 NP SPUSX - Акции фонда акций Symmetry Panoramic США класса I 607 94,55 169 72,45
2025-06-26 NP RGLGX — Американские фонды Global Insight Fund Class R-6 This fund is a listed as child fund of Capital World Investors and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 68 098 45,20 18 461 17,41
2025-08-27 NP VBINX - Акции инвесторов в сбалансированный индексный фонд Vanguard This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 134 432 -1,05 37 918 -5,37
2025-08-27 NP TQCCX — Фонд дивидендных акций Touchstone класса C 64 120 0,00 18 086 -4,36
2025-08-20 NP QMNIX - AQR Нейтральный фонд на рынке акций класса I Short -79 941 80,95 -22 548 73,07
2025-06-25 NP WDIAX - Акции фонда диверсифицированного дохода Wilmington класса A 4 840 -1,73 1 312 -20,53
2025-07-22 NP DLCFX - Фонды акций с большой капитализацией, класс I 3 727 -19,45 1 039 -28,93
2025-08-27 NP BBTLX - Фонд с большой капитализацией, управляемый налогами для строителей мостов 99 666 15,97 28 112 10,91
2025-06-27 NP CAHEX - Фонд хеджированного дохода от акций Calamos класса A 4 767 0,00 1 292 -19,15
2025-08-22 NP FFNKX — Начальный класс портфолио материалов 11 288 -9,61 3 184 -13,55
2025-08-25 NP VVSIX — почтенный стратегический фонд акций США с большой капитализацией класса I 12 329 -5,68 3 478 -9,81
2025-08-26 NP BTBFX - Бостонский трастовый фонд управления активами 25 500 0,00 7 193 -4,36
2025-08-20 NP LSAAX - стратегический фонд распределения LoCorr класса A 0 -100,00 0 -100,00
2025-07-29 NP VMCTX - Институциональные акции индексного фонда Vanguard Mega Cap This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 37 413 3,23 10 435 -8,93
2025-06-30 NP NSFEX - Фонд Natixis Sustainable Future 2025 класса N 7 -12,50 2 -50,00
2025-08-25 NP GSPFX – Акции институционального класса индексного фонда Gotham Enhanced S&P 500 10 0,00 3 0,00
2025-08-29 NP CWEAX - Catalyst/Welton Advantage Multi-Strategy Fund Класс A 453 -14,04 128 -18,06
2025-06-24 NP SFLNX - Индексный фонд крупных компаний США Schwab Fundamental, институциональные акции This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 39 785 1,13 10 785 -18,23
2025-07-23 NP FAAAX - Фонд альтернативных стратегий Франклина K2 класса A 7 647 18,05 2 133 4,10
2025-06-24 NP FBLAX - Фонд управляемого дохода Франклина КЛАСС А 100 000 0,00 27 109 -19,14
2025-08-22 NP OSTVX - Класс инвесторов стратегического инвестиционного фонда Osterweis 13 035 89,74 3 677 81,44
2025-06-27 NP CVSIX - Фонд с нейтральным доходом на рынке Каламос, класс A 59 455 1,13 16 118 -18,23
2025-08-28 NP SDYAX - Фонд динамического распределения активов SIMT класса F 2 545 0,00 718 -4,40
2025-05-29 NP CUHAX - Индексный фонд Victory US 500 повышенной волатильности Wtd класса A 160 1,91 47 4,44
2025-08-29 NP JAGMX - Индекс доверия 500 NAV 46 342 0,00 13 071 -4,36
2025-06-27 NP DALVX - Фонд с большой капитализацией Данэма класса А 6 888 9,82 1 867 -11,18
2025-06-26 NP FSAEX — Общеотраслевой фонд акций Fidelity Series This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 19 777 -2,47 5 361 -21,14
2025-07-29 NP CVFCX — Фонд Pioneer дисциплинированной ценности: Класс A 17 555 -56,33 4 896 -61,47
2025-08-21 NP MXVIX — класс инвесторов индексного фонда Great-West S&P 500 34 335 8,52 9 685 3,79
2025-04-23 NP FQTEX - Франклин Темплтон SMACS: класс советников серии E 20 000 -20,00 6 323 -24,35
2025-05-22 NP CHNTX - Фонд обмена на Честнат-стрит 27 559 -3,57 8 128 -1,95
2025-07-29 NP MPBLX - Акции фонда распределения активов BNY Mellon класса M 302 -54,93 84 -60,19
2025-08-20 NP QNZNX - AQR Устойчивый фонд длинных и коротких акций, учитывающий выбросы углерода, класс N Short -672 -12,61 -190 -16,37
2025-08-25 NP MIEAX - Индексный фонд MM S&P 500 класса R4 9 472 -4,69 2 672 -8,84
2025-08-27 NP VTMFX - Сбалансированный фонд Vanguard с налоговым управлением Admiral Shares This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 18 494 -0,03 5 216 -4,40
2025-08-26 NP WFIOX - Класс администратора индексного фонда Wells Fargo 5 636 -1,61 1 590 -5,92
2025-06-26 NP MSTVX - Фонд альтернатив Morningstar 7 -92,86 2 -96,87
2025-08-29 NP GATAX - Фонд активов Габелли класса А 1 200 0,00 338 -4,25
2025-06-26 NP AMECX - ДОХОДНЫЙ ФОНД АМЕРИКИ Класс А 640 174 -45,38 173 545 -55,84
2025-07-24 NP FSKAX — Индексный фонд Fidelity Total Market This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 412 466 0,77 115 041 -11,10
2025-06-23 NP PQIAX - Фонд доходов от акций, ранее Фонд доходов от акций I класса A 286 240 -12,75 77 597 -29,45
2025-07-24 NP RKCIX — Фонд Рокфеллера по климатическим решениям — Акции институционального класса 7 763 -9,65 2 165 -20,29
2025-06-26 NP ALBAX - Алжирский фонд роста и доходов класса A 22 130 4,71 5 999 -15,33
2025-08-27 NP VIVAX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard Value This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 971 051 1,04 555 955 -3,37
2025-08-27 NP HCESX - Портфель роста ESG Стратегические акции HC 333 -1,48 94 -6,06
2025-08-25 NP ABALX – АМЕРИКАНСКИЙ СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ФОНД класса А 1 334 891 0,00 376 519 -4,36
2025-08-27 NP CGJAX - Индексный фонд Calvert US с большой капитализацией, ответственный за рост, класс A 5 691 197,96 1 605 185,08
2025-08-25 NP LDVCX - AXS Thomson Reuters Фонд отслеживания доходности венчурного капитала Акции класса C 212 -24,82 60 -28,92
2025-08-29 NP MVIAX — Индексный фонд стоимости Praxis класса A 2 357 -59,89 665 -61,68
2025-06-26 NP ETLGX - E*TRADE Без комиссии, большой индексный фонд капитализации 33 9
2025-07-28 NP VCIGX — Фонд дивидендной стоимости 21 399 -7,56 5 968 -18,45
2025-08-25 NP SWP1Z — индексный портфель Schwab S&P 500 This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 11 452 -0,43 3 230 -4,78
2025-07-29 NP VMIAX - Акции индексного фонда Vanguard Materials Admiral This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 601 260 -7,53 167 697 -18,42
2025-08-26 NP SFAAX — Фонд распределения индексных активов Wells Fargo класса A 3 255 -3,58 918 -7,74
2025-08-28 NP SSPIX - Индексный фонд SIMT S&P 500 класса F 4 231 -0,94 1 193 -5,24
2025-06-24 NP MCMVX - Фонд полной капитализации Monongahela 1 500 50,00 407 21,19
2025-06-18 NP RTDAX — Многофакторный фонд акций США класса A 578 0,00 157 -19,17
2025-06-25 NP PEOPX — Индексный фонд BNY Mellon S&P 500 10 482 0,00 2 842 -19,15
2025-06-26 NP TMLAX - Transamerica MLP и энергетический доход A 5 650 1 532
2025-08-28 NP SLGFX - Индексный фонд SIMT с большой капитализацией класса F 4 535 0,00 1 279 -4,34
2025-08-27 NP RYTTX — S&P 500 2x Стратегический фонд A 721 1,55 203 -2,87
2025-07-22 NP GSTIX - Институциональный фонд стратегического роста Goldman Sachs 2 359 -2,48 658 -14,01
2025-06-26 NP FULVX — Фонд акций Fidelity US с низкой волатильностью 844 5,50 229 -14,93
2025-06-25 NP IDIVX - Фонд сбора дивидендов за честность, класс A 15 000 0,00 4 066 -19,13
2025-05-29 NP CUSUX - Фонд неограниченного акционерного капитала Six Circles США 3 915 -99,43 1 155 -99,42
2025-04-25 NP DRIPX - Фонд MP63 2 369 -2,95 749 -8,33
2025-07-24 NP FSDPX — Портфолио материалов This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 140 300 -7,09 39 131 -18,03
2025-04-28 NP JIAFX — Фонд распределения доходов класса A 468 0,00 148 -5,77
2025-08-26 NP SPFFX - Климатический фонд Сфера 500 183 21,19 52 15,91
2025-08-25 NP QWVPX - Основной фонд акций Клируотера 3 194 28,07 901 22,45
2025-06-26 NP FLCOX — Индексный фонд Fidelity с большой капитализацией This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 96 951 8,27 26 282 -12,45
2025-08-26 NP GEQYX - ИНДЕКСНЫЙ ФОНД АКЦИЙ Институциональный 22 541 0,00 6 358 -4,36
2025-06-26 NP FSUMX - Фонд устойчивого развития рынка США Fidelity Series 60 0,00 16 -20,00
2025-06-26 NP FNILX - Индексный фонд с большой капитализацией Fidelity ZERO This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 54 949 1,56 14 896 -17,88
2025-03-31 NP JHAAX - Фонд абсолютной доходности с несколькими активами класса A 0 -100,00 0 -100,00
2025-08-26 NP MFRFX - Исследовательский фонд MFS A 173 701 2,38 48 994 -2,08
2025-07-30 NP FSAKX - Стратегические советники, фонд акций США 25 671 42,06 7 160 25,33
2025-07-29 NP SVSPX — Индексный фонд State Street S&P 500 класса N 6 548 0,00 1 826 -11,79
2025-08-29 NP SPXUX - WisdomTree 500 Цифровой фонд N/A 50 194,12 14 180,00
2025-08-26 NP WSBFX - Сбалансированный фонд Уолдена 4 500 -11,50 1 269 -15,34
2025-08-27 NP VINIX - Институциональные акции Vanguard Institutional Index Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 363 687 -0,59 384 642 -4,92
2025-08-26 NP VVIPX — портфолио Voya VACS Index Series S 16 973 0,33 4 787 -4,05
2025-07-24 NP HESGX — класс инвесторов основного оборонительного фонда Horizon ESG 1 601 -58,77 447 -63,65
2025-07-28 NP AVUSX - Институциональный класс фонда акций Avantis США This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 4 839 0,00 1 350 -11,77
2025-07-24 NP FCFMX — индексный фонд общего рынка Fidelity Series This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 319 446 8,68 89 097 -4,12
2025-05-27 NP NSRKX - СЕВЕРНЫЙ ГЛОБАЛЬНЫЙ ИНДЕКС УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ, КЛАСС K 11 947 0,66 3 523 2,35
2025-05-30 NP GMLGX - GuideMark(R) Акции основного фонда с большой капитализацией 781 48,20 230 51,32
2025-07-29 NP NELAX - Длинный/короткий фонд Nuveen Equity класса A This fund is a listed as child fund of Nuveen Asset Management, LLC and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 4 000 1 116
2025-08-20 NP QHFRX - AQR MS Fusion HV Fund Class R6 Short -419 -118
2025-08-22 NP QGI2Q — Портфель роста и доходов, начальный класс 14 400 0,00 4 062 -4,36
2025-06-23 NP BMPIX - Базовые материалы Ultrasector Profund Investor Class 525 -24,46 142 -39,06
2025-07-24 NP FBKFX - Фонд Fidelity Balanced K6 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 6 853 -4,90 1 911 -16,11
2025-06-26 NP DFQTX — Портфель Us Core Equity 2 — Институциональный класс This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 96 668 0,00 26 206 -19,14
2025-06-26 NP DFVEX - Портфель акций Us Vector - Институциональный класс This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 8 130 0,00 2 204 -19,16
2025-08-21 NP MXMVX - Класс инвесторов фондов средней капитализации Great-West 7 788 74,78 2 197 91,12
2025-06-26 NP SPEGX - Алжирский фонд ответственного инвестирования класса A 1 888 -9,49 512 -26,90
2025-08-22 NP BEARX - Акции Федеративного фонда разумных медведей класса А This fund is a listed as child fund of Federated Hermes, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value Short -230 -0,00 -65 -4,48
2025-07-24 NP FBALX — Сбалансированный фонд Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 172 677 -10,52 48 161 -21,06
2025-07-24 NP SUPAX - Фонд распределения мультиактивов DWS класса A 323 -23,64 90 -32,33
2025-07-24 NP FIDJX - Фонд устойчивого развития Fidelity SAI 2 518 0,00 702 -11,81
2025-08-28 NP GPIGX - Фонд роста и доходов GuidePath(R) 2 155 9,73 608 4,84
2025-06-26 NP CUSEX - Класс акций Capital Group US Equity Fund 2 823 11,89 765 -9,47
2025-08-14 NP BVSIX - Институциональные акции Baywood SociallyResponsible Fund 1 700 183,33 480 172,16
2025-08-25 NP AIVSX - ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ АМЕРИКИ Класс А 3 536 398 0,00 997 476 -4,36
2025-08-22 NP FDETX — Фонд развития капитала Fidelity Advisor класса O This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 26 300 0,00 7 418 -4,36
2025-08-28 NP SSEYX - Портфель State Street Equity 500 Index II This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 78 102 19,42 22 029 14,21
2025-07-29 NP VRNIX - Институциональные акции индексного фонда Vanguard Russell 1000 This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 34 059 5,92 9 499 -6,55
2025-08-27 NP VITNX - Институциональные акции Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 113 058 0,92 31 889 -3,48
2025-07-29 NP VMVLX - Институциональные акции Vanguard Mega Cap Value Index Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 123 570 10,43 34 465 -2,58
2025-08-28 NP WFIVX — инвестиционный класс индексного фонда Wilshire 5000 1 058 -2,31 298 -6,58
2025-08-21 NP DDDAX - Фонд активистов 13D класса A 23 900 0,00 6 741 -4,36
2025-08-26 NP PNEAX - Virtus NFJ Dividend Value Fund A 17 729 -17,70 5 001 -21,30
2025-06-26 NP SEEKX — индексный фонд с расширенной капитализацией Steward класса A 403 -46,34 109 -56,57
2025-06-26 NP CAIBX – СТРОИТЕЛЬ КАПИТАЛОВОГО ДОХОДА Класс А 2 460 328 1,52 666 970 -17,91
2025-08-27 NP RYBIX - Класс инвесторов Фонда основных материалов 1 964 3,81 554 -0,72
2025-04-25 NP FPKFX - Фонд Fidelity Puritan K6 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 0 -100,00 0 -100,00
2025-06-26 NP FEOPX - Фонд постоянных возможностей верности This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 202 -2,42 55 -21,74
2025-06-26 NP FUMIX — Индексный фонд Fidelity SAI США Momentum This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 8 658 2 347
2025-07-25 NP MRGAX - Основной фонд акционерного капитала MFS A 46 956 9,58 13 096 -3,33
2025-08-26 NP AFNAX - Фонд роста доходов AAM/Bahl & Gaynor класса A 110 280 -3,03 31 106 -7,26
2025-06-26 NP ETTOX - E*TRADE Без комиссии, общий индексный фонд рынка 48 13
2025-08-14 NP BVPIX - Институциональные акции Baywood ValuePlus Fund 350 16,67 99 11,36
2025-06-26 NP AWSHX - ВАШИНГТОНСКИЙ ФОНД ВЗАИМНЫХ ИНВЕСТОРОВ Класс А 1 751 091 24,06 474 703 0,32
2025-06-25 NP GVIX - Институциональный фонд Goldman Sachs Large Cap Value Insights Fund 1 394 -34,80 378 -28,87
2025-06-24 NP MXCCX — акции федеративного индексного фонда максимальной капитализации класса C This fund is a listed as child fund of Federated Hermes, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 618 0,32 168 -18,93
2025-07-29 NP VRTTX - Институциональные акции индексного фонда Vanguard Russell 3000 This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 17 264 -1,41 4 815 -13,02
2025-08-25 NP MMBDX - Сбалансированный фонд MassMutual Premier класса A 134 -45,31 38 -48,61
2025-07-29 NP VRVIX - Институциональные акции Vanguard Russell 1000 Value Index Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 119 422 9,00 33 308 -3,84
2025-07-25 NP PBCKX - Фонд голубых фишек институционального класса 103 531 28 876
2025-06-27 NP AADBX — институциональный класс сбалансированного фонда American Beacon 2 996 -17,99 812 -33,66
2025-06-30 NP NSFOX - Фонд Natixis Sustainable Future 2065 класса N 8 0,00 2 0,00
2025-08-28 NP NCGFX - Фонд роста Нового Завета 505 0,00 142 -4,05
2025-03-25 NP PMAIX - Пионерский доходный фонд с несколькими активами: класс A 40 699 0,00 13 645 7,96
2025-06-27 NP PRPFX — постоянный портфель класса I 60 000 9,09 16 265 -11,79
2025-08-28 NP WISEX - Фонд Аззада Wise Capital 1 502 0,00 424 -4,30
2025-06-27 NP PAGRX — портфель агрессивного роста, класс I 5 000 0,00 1 355 -19,15
2025-08-22 NP MRJIX — Портфель реальных активов класса I 61 -6,15 17 -10,53
2025-03-25 NP DPREX - Фонд реальных активов штата Делавэр, зарегистрированный на глобальном рынке, КЛАСС A 0 -100,00 0 -100,00
2025-06-26 NP DFUSX - Портфолио крупной компании США This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 54 595 -0,58 14 800 -19,61
2025-08-27 NP CSIEX - Фонд акций Calvert класса A 238 616 -3,85 67 304 -8,05
2025-08-27 NP PVFYX - Victory Pioneer Core Equity Fund Класс Y 105 021 -28,47 29 622 -31,59
2025-06-24 NP SNXFX — Индексный фонд Schwab 1000 This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 72 689 0,47 19 705 -18,76
2025-08-28 NP DODGX — Фонд акций Dodge & Cox 5 821 951 0,00 1 642 139 -4,36
2025-06-26 NP FSUVX — Индексный фонд низкой волатильности Fidelity SAI США This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 255 943 -13,87 69 384 -30,35
2025-07-25 NP ANEFX - ФОНД НОВОЙ ЭКОНОМИКИ Класс А 126 117 -66,05 35 175 -70,05
2025-06-26 NP TILVX - Индексный фонд с большой капитализацией TIAA-CREF Институционального класса 93 222 -1,05 25 272 -19,99
2025-08-28 NP SSBIX — сбалансированный индексный фонд State Street класса K 1 333 2,38 376 -2,09
2025-08-26 NP IVRIX - Voya RussellTM Индексный портфель с большой капитализацией, класс I 3 194 -10,48 901 -14,45
2025-08-26 NP GFSYX - Институциональный фонд стратегических альтернатив -483 167,78
2025-06-05 NP GTAPX — Количественный портфель длинных/коротких акций США Short -980 -45,86 -266 -56,27
2025-06-26 NP NCEGX - Фонд роста акций Северной страны 2 700 0,00 753 -11,72
2025-08-28 NP ELDFX - ДИВЕРСИФИЦИРОВАННЫЙ ФОНД ELFUN Диверсифицированный фонд ELFUN 292 -2,99 82 -6,82
2025-06-05 NP GEQIX - портфель доходов от акций 1 133 -9,00 307 -26,38
2025-08-28 NP STFBX - Сбалансированный фонд совхоза 195 500 0,00 55 143 -4,36
2025-08-25 NP VVLVX - почтенный индексный фонд большой капитализации класса V 13 637 -4,13 3 846 -8,32
2025-08-28 NP MUXAX — индексный фонд Victory S&P 500 класса A 1 122 -2,18 316 -6,51
2025-08-20 NP QSPIX - Альтернативный фонд премии в стиле AQR класса I Short -35 894 30,25 -10 124 24,57
2025-06-26 NP HAVGX - HAVERFORD QUALITY Growth Stock Fund Фонд акций роста качества Haverford 21 508 0,00 5 831 -19,14
2025-08-27 NP LIMAX - Акции класса инвесторов Cromwell Tran Sustainable Focus Fund 2 900 0,00 818 -4,44
2025-06-26 NP TIEIX — Индексный фонд акций TIAA-CREF институционального класса 195 688 5,38 53 049 -14,79
2025-08-26 NP HLIEX — Фонд дохода от акций JPMorgan класса I 3 034 535 5,53 855 921 0,92
2025-08-27 NP BBVLX - Фонд с большой капитализацией Bridge Builder 328 702 10,83 92 714 6,00
2025-08-25 NP ANCFX - АМЕРИКАНСКИЕ ФОНДЫ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИНВЕСТОРОВ Класс А This fund is a listed as child fund of Capital World Investors and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 728 998 25,94 205 621 20,44
2025-07-29 NP SEPIX - Портфолио энергетики и основных материалов Энергия и основные материалы класса I 50 0,00 14 -13,33
2025-08-20 NP QRPNX - Фонд альтернативных премий за риск AQR класса N Short -5 634 5,45 -1 589 0,89
2025-08-26 NP GVIZX - Инвестор в индексный фонд акций 1 880 0,00 530 -4,33
2025-06-05 NP GTTMX — Количественный общий портфель рыночных акций США Short -400 -108
2025-06-23 NP PPSFX - LargeCap Value Fund III R-3 158 583 -18,58 42 990 -34,17
2025-07-30 NP AMANX - ФОНД AMANA INCOME Фонд Amana Income Fund Инвесторские акции 110 000 0,00 30 680 -11,78
Other Listings
MX:APD
IT:1APD 253,70 €
GB:0HBH 288,60 $
US:APD 289,86 $
DE:AP3 248,20 €
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista

© 2015-2025 Fintel Ventures LLC. All rights reserved. Fintel® is a registered trademark.

This website is provided “as is” without any representations or warranties, express or implied. Fintel makes no representations or warranties in relation to this website or the information and materials provided on this website. Nothing on this website constitutes, or is meant to constitute, advice of any kind. If you require advice in relation to any financial matter you should consult an appropriate professional.

About Fintel
Top Investors
Features
Explore
Help Center