2025-06-30 |
NP |
LCEAX — Диверсифицированный дивидендный фонд Invesco класса A
|
|
|
|
195 910 |
|
53 109 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
DIVGX — Фонд роста дивидендов Guardian, класс I
|
|
|
|
2 575 |
22,21 |
726 |
16,91 |
|
2025-08-04 |
13F |
Ассетмарк, Инк.
|
|
|
|
114 299 |
37,54 |
32 239 |
31,55 |
|
2025-07-17 |
13F |
Банк Независимости Кентукки
|
|
|
|
7 767 |
13,60 |
2 191 |
8,63 |
|
2025-07-28 |
NP |
SPXT — бывший технологический ETF S&P 500
|
|
|
|
1 342 |
4,60 |
374 |
-7,65 |
|
2025-07-11 |
13F |
Спринг Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
19 284 |
2,34 |
5 439 |
-2,12 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQRNX - Фонд мультиактивов AQR класса N
|
|
Short
|
|
-4 221 |
26,23 |
-1 191 |
20,69 |
|
2025-07-24 |
NP |
FDFIX — Индексный фонд Fidelity Flex 500
|
|
|
|
27 298 |
7,99 |
7 614 |
-4,73 |
|
2025-07-14 |
13F |
Льюис Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 214 |
14,42 |
342 |
9,62 |
|
2025-08-27 |
NP |
VFINX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard 500
|
|
|
|
6 317 606 |
2,19 |
1 781 944 |
-2,27 |
|
2025-06-23 |
NP |
LVPIX — класс инвесторов с большой капитализацией
|
|
|
|
1 228 |
1 206,38 |
333 |
970,97 |
|
2025-05-02 |
13F |
Компания по пенсионному планированию Новой Англии, Inc.
|
|
|
|
1 956 |
|
577 |
|
|
2025-07-14 |
13F |
Матрица Траст Ко
|
|
|
|
95 |
39,71 |
0 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
Сити Холдинг Ко
|
|
|
|
522 |
903,85 |
147 |
880,00 |
|
2025-07-17 |
13F |
Арчфорд Кэпитал Стратегис, ООО
|
|
|
|
3 197 |
4,72 |
902 |
0,11 |
|
2025-07-31 |
13F |
Оппенгеймер Эссет Менеджмент Инк.
|
|
|
|
61 576 |
2,01 |
17 368 |
-2,43 |
|
2025-08-28 |
NP |
TOPC - iShares S&P 500 ETF с ограничением 3%
|
|
|
|
49 |
|
14 |
|
|
2025-07-28 |
13F |
Ритхольц Управление капиталом
|
|
|
|
1 889 |
17,84 |
533 |
12,71 |
|
2025-08-04 |
13F |
АМГ Национальный трастовый банк
|
|
|
|
3 156 |
2,37 |
890 |
-2,09 |
|
2025-08-14 |
13F |
Кубистические Системные Стратегии, ООО
|
|
Put
|
|
33 600 |
5,33 |
9 477 |
0,74 |
|
2025-06-26 |
NP |
DXUV - ETF на акции векторных акций США
|
|
|
|
351 |
28,57 |
95 |
4,40 |
|
2025-07-22 |
13F |
Appleton Partners Inc/ма
|
|
|
|
9 715 |
|
3 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Кубистические Системные Стратегии, ООО
|
|
Call
|
|
67 500 |
41,21 |
19 039 |
35,06 |
|
2025-08-12 |
13F |
Титлист Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 837 |
0,88 |
518 |
-3,36 |
|
2025-08-14 |
13F |
Сей Инвестментс Ко
|
|
|
|
281 861 |
4,55 |
79 498 |
-0,01 |
|
2025-08-28 |
NP |
QCSTRX — класс счета акций R1
|
|
|
|
226 302 |
5,27 |
63 831 |
0,68 |
|
2025-08-11 |
13F |
Киртланд Хиллз Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
3 446 |
4,46 |
972 |
12,00 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVLC — ETF на акции Avantis US с большой капитализацией
|
|
|
|
3 421 |
13,20 |
954 |
-0,10 |
|
2025-08-18 |
13F |
Onefund, ООО
|
|
|
|
585 |
|
0 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
VWNFX - Акции инвесторов фонда Vanguard Windsor II
|
|
|
|
893 768 |
2 008,34 |
242 292 |
1 604,83 |
|
2025-08-14 |
13F |
Брэгг Финансовые консультанты, Inc.
|
|
|
|
32 135 |
1,22 |
9 064 |
-3,20 |
|
2025-08-18 |
13F |
Рексфорд Капитал Инк.
|
|
|
|
871 |
|
246 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Брендивайн Глобал Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
75 102 |
|
21 183 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Финансовая группа Кистоун
|
|
|
|
1 098 |
0,09 |
310 |
-4,33 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Монета Групп Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
2 292 |
17,72 |
646 |
12,54 |
|
2025-08-12 |
13F |
JW Cole Advisors, Inc.
|
|
|
|
10 674 |
125,19 |
3 011 |
115,46 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Фуллкруг Вэлс»
|
|
|
|
2 355 |
196,97 |
677 |
217,84 |
|
2025-07-22 |
13F |
HFM Investment Advisors, ООО
|
|
|
|
4 |
33,33 |
1 |
|
|
2025-07-08 |
13F |
Апелла Капитал, ООО
|
|
|
|
934 |
0,32 |
270 |
7,17 |
|
2025-08-14 |
13F |
Кларк Кэпитал Менеджмент Групп, Инк.
|
|
|
|
1 122 |
1,36 |
316 |
-3,07 |
|
2025-05-30 |
NP |
SIFAX - SIMT МУЛЬТИАКТИВНЫЙ ИНФЛЯЦИОННЫЙ ФОНД, УПРАВЛЯЕМЫЙ Класс F
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
Лумис Сейлс и Ко LP
|
|
|
|
456 |
17,53 |
129 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
ДБ Фитцпатрик и Ко, Инк.
|
|
|
|
3 860 |
0,99 |
1 089 |
-3,46 |
|
2025-08-14 |
13F |
Рафферти Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
18 866 |
22,98 |
5 321 |
17,62 |
|
2025-07-15 |
13F |
Армис Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
2 164 |
61,73 |
618 |
56,85 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAC - Dimensional US Core Equity 2 ETF
|
|
|
|
88 173 |
9,66 |
23 903 |
-11,33 |
|
2025-08-14 |
13F |
Диверсификация управления благосостоянием, ООО
|
|
|
|
15 874 |
20,81 |
4 592 |
29,03 |
|
2025-08-18 |
13F |
Брик и Кайл, партнеры
|
|
|
|
8 805 |
0,02 |
3 |
0,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Бонтемпо Оли Кэпитал Мгмт, ООО
|
|
|
|
15 185 |
2,41 |
4 283 |
-2,04 |
|
2025-07-09 |
13F |
Верлинич Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 196 |
0,14 |
619 |
-4,18 |
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «Страховое агентство «Финансовая группа Патриот»
|
|
|
|
5 756 |
9,58 |
1 623 |
4,78 |
|
2025-08-20 |
13F |
Монарх Кэпитал Менеджмент Инк/
|
|
|
|
12 579 |
5,87 |
3 548 |
1,26 |
|
2025-07-22 |
13F |
Signature Wealth Management Partners, LLC
|
|
|
|
988 |
0,20 |
279 |
-4,14 |
|
2025-04-18 |
13F |
Wolf Group Capital Advisors
|
|
|
|
4 645 |
|
1 370 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
Chevy Chase Trust Holdings, Inc.
|
|
|
|
120 950 |
0,72 |
34 115 |
-3,67 |
|
2025-08-06 |
13F |
Инг Груп Н.В.
|
|
|
|
983 |
|
277 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
Штаб-квартира DekaBank в Германии
|
|
|
|
49 496 |
2,11 |
14 |
-7,14 |
|
2025-08-12 |
13F |
Evelyn Partners Investment Management (Europe) Ltd
|
|
|
|
270 |
|
76 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Wood Tarver Financial Group, LLC
|
|
|
|
456 |
0,22 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-12 |
13F |
Юго-Восточная Ассет Эдвайзорс Инк.
|
|
|
|
893 |
22,50 |
252 |
17,29 |
|
2025-06-30 |
NP |
LGDX - Intech S&P Large Cap Diversified Alpha ETF
|
|
|
|
308 |
|
83 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Лидо Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
17 048 |
17,72 |
4 809 |
12,57 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLFIX - AQR LSE Fusion Fund Class I
|
|
Short
|
|
-245 |
|
-69 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - Портфель EQ/Franklin Rising Dividends, класс IB
|
|
|
|
14 324 |
1,59 |
4 040 |
-2,84 |
|
2025-08-26 |
NP |
GPIX — Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF
|
|
|
|
4 352 |
71,61 |
1 228 |
64,26 |
|
2025-07-11 |
13F |
ООО «Игл Бэй Эдвайзерс»
|
|
|
|
2 158 |
1,12 |
609 |
-3,34 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFJX - Фонд Natixis Sustainable Future 2045 класса N
|
|
|
|
48 |
11,63 |
13 |
-7,14 |
|
2025-07-28 |
13F |
Tower Wealth Partners, Inc.
|
|
|
|
768 |
4,07 |
217 |
-0,46 |
|
2025-08-08 |
13F |
Атлантик Траст, ООО
|
|
|
|
752 |
141,80 |
212 |
132,97 |
|
2025-07-10 |
13F |
Аттикус Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 172 |
2,27 |
331 |
-2,08 |
|
2025-06-24 |
NP |
JPUS — ETF на акции США с диверсифицированной доходностью JPMorgan
|
|
|
|
1 497 |
|
406 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Certior Financial Group, ООО
|
|
|
|
1 314 |
0,54 |
371 |
-3,90 |
|
2025-06-26 |
NP |
KCXIX - Индексный фонд с полной капитализацией Knights of Columbus I, акции
|
|
|
|
970 |
10,60 |
263 |
-10,88 |
|
2025-07-29 |
NP |
SDLAX - Фонд динамического распределения активов SIIT - Класс A
|
|
|
|
5 785 |
15,28 |
1 613 |
1,70 |
|
2025-07-17 |
13F |
РИА «Каталитическое Богатство», ООО
|
|
|
|
2 324 |
76,46 |
656 |
68,81 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Стратегия Эссет Менеджерс»
|
|
|
|
9 684 |
4,15 |
2 732 |
-0,40 |
|
2025-08-13 |
13F |
Тайкан Эссет Менеджмент (Гонконг) Ко Лтд.
|
|
|
|
21 224 |
7,19 |
5 986 |
2,52 |
|
2025-06-27 |
NP |
RUNN — ETF RUNNING OAK EFFICIENT GROWTH
|
|
|
|
20 651 |
19,45 |
5 760 |
5,38 |
|
2025-07-29 |
NP |
PBUS — Invesco PureBeta MSCI USA ETF
|
|
|
|
29 883 |
15,57 |
8 335 |
1,96 |
|
2025-08-19 |
13F |
Марекс Групп, ООО
|
|
Put
|
|
20 700 |
|
5 839 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Хиллман Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
1 123 |
8,71 |
317 |
3,95 |
|
2025-08-13 |
13F |
First Trust Advisors Lp.
|
|
|
|
822 589 |
268,75 |
232 019 |
252,67 |
|
2025-08-29 |
NP |
STXG — ETF Strive 1000 Growth
|
|
|
|
373 |
3,61 |
105 |
-0,94 |
|
2025-08-29 |
NP |
ГОЛОСОВАНИЕ - Двигатель № 1 Transform 500 ETF
|
|
|
|
3 388 |
2,11 |
975 |
8,45 |
|
2025-08-26 |
NP |
FKINX — Доходный фонд Франклина класса A1
|
|
|
|
1 250 000 |
47,06 |
352 575 |
40,65 |
|
2025-08-12 |
13F |
Пруденциал Файнэншл Инк
|
|
|
|
128 762 |
7,42 |
36 319 |
2,74 |
|
2025-08-29 |
NP |
SRIGX — Gabelli ESG Fund, Inc. Класс AAA
|
|
|
|
375 |
0,81 |
106 |
-3,67 |
|
2025-08-26 |
NP |
BVOIX - Институциональные акции фонда возможностей стоимости Barrow Hanley US
|
|
|
|
5 265 |
7,49 |
1 485 |
2,84 |
|
2025-05-07 |
13F |
Шифф Брок Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
1 574 |
0,83 |
464 |
2,65 |
|
2025-07-07 |
13F |
Весбанко Банк Инк.
|
|
|
|
7 920 |
0,52 |
2 234 |
-3,87 |
|
2025-07-17 |
13F |
ХБ Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
34 310 |
3,53 |
9 678 |
-0,98 |
|
2025-07-21 |
13F |
Маттерн Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
33 042 |
2,28 |
9 320 |
-2,18 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Гладстон Институционал Консалтинги»
|
|
|
|
4 568 |
1,26 |
1 288 |
-3,16 |
|
2025-08-14 |
13F |
Дарк Форест Кэпитал Менеджмент Лп
|
|
|
|
21 905 |
|
6 179 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «Канава Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
47 310 |
0,20 |
13 344 |
-4,17 |
|
2025-07-17 |
13F |
Смит Час П энд Ассошиэйтс Па Cpas
|
|
|
|
132 685 |
2,76 |
37 425 |
-1,72 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «ПроШар Эдвайзорс»
|
|
|
|
639 489 |
14,56 |
180 374 |
9,56 |
|
2025-08-13 |
13F |
Целевой фонд пенсионного плана Healthcare Of Ontario
|
|
|
|
8 877 |
234,73 |
2 504 |
220,08 |
|
2025-07-16 |
13F |
Колтон Грум Финансовые консультанты, ООО
|
|
|
|
1 729 |
13,45 |
488 |
17,92 |
|
2025-07-30 |
NP |
APUE — ActivePassive ETF на акции США
|
|
|
|
5 186 |
2,09 |
1 446 |
-9,96 |
|
2025-08-19 |
13F |
Марекс Групп, ООО
|
|
|
|
20 749 |
|
5 852 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Принципал Секьюритиз, Инк.
|
|
|
|
18 268 |
12,21 |
5 153 |
9,13 |
|
2025-08-25 |
NP |
SBSPX - Индексный фонд QS S&P 500 класса A
|
|
|
|
2 761 |
2,98 |
779 |
-1,52 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «АЭ Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
2 449 |
45,26 |
691 |
38,83 |
|
2025-08-13 |
13F |
Гарнер Ассет Менеджмент Корпорейшн
|
|
|
|
1 294 |
|
365 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
ФОРА Капитал, ООО
|
|
|
|
16 081 |
|
4 536 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
AD Beadell Investment Counsel, Inc.
|
|
|
|
12 509 |
0,82 |
4 |
0,00 |
|
2025-08-12 |
13F |
ПНГ Эссет Менеджмент Н.В.
|
|
|
|
123 800 |
2,06 |
29 747 |
-10,18 |
|
2025-07-29 |
13F |
ТруМарк Инвестментс, ООО
|
|
|
|
17 319 |
8,75 |
4 885 |
4,00 |
|
2025-08-11 |
13F |
Аддисон Капитал Ко
|
|
|
|
1 230 |
0,24 |
347 |
-4,16 |
|
2025-06-26 |
NP |
FLCPX — Индексный фонд с большой капитализацией Fidelity SAI США
|
|
|
|
66 688 |
0,49 |
18 078 |
-18,74 |
|
2025-08-05 |
13F |
Nichols & Pratt Advisers Llp / ма
|
|
|
|
49 650 |
3,38 |
14 030 |
-0,87 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMHIX - Управляемая фьючерсная стратегия AQR HV Fund Class I
|
|
Short
|
|
-13 176 |
-21,89 |
-3 716 |
-25,31 |
|
2025-08-14 |
13F |
БНП Париба
|
|
|
|
15 037 |
7,25 |
4 258 |
3,23 |
|
2025-08-27 |
NP |
CSXAX - Основной ответственный индексный фонд Calvert US с большой капитализацией класса A
|
|
|
|
35 546 |
1,35 |
10 026 |
-3,06 |
|
2025-08-11 |
13F |
Нордванд Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
27 688 |
61 428,89 |
7 810 |
59 969,23 |
|
2025-07-10 |
13F |
Управление активами Triangle Securities
|
|
|
|
2 117 |
|
597 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
PASIX - Альтернативные стратегии ПАСЕ Инвестиции класса А
|
|
|
|
2 505 |
175,88 |
679 |
123,36 |
|
2025-07-31 |
13F |
Воан Дэвид Инвестментс Инк/ил
|
|
|
|
139 604 |
2,94 |
39 |
0,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Норинчукин Банк,
|
|
|
|
10 440 |
21,41 |
2 945 |
16,09 |
|
2025-06-30 |
NP |
IAUTX - Фонд дивидендных доходов INVESCO класса A
|
|
|
|
68 113 |
|
18 465 |
|
|
2025-08-15 |
13F |
US Wealth Group, ООО.
|
|
|
|
8 398 |
3,26 |
2 369 |
-1,25 |
|
2025-07-18 |
13F |
Пауэрс Консультативная Группа, ООО
|
|
|
|
1 716 |
4,57 |
484 |
0,00 |
|
2025-07-16 |
13F |
Перигон Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 636 |
15,78 |
461 |
10,82 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSLIX — институциональный фонд Goldman Sachs с большой капитализацией
|
|
|
|
22 081 |
14,83 |
6 159 |
1,30 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAU — ETF основного рынка акций США
|
|
|
|
24 763 |
16,63 |
6 713 |
-5,69 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Тиче Велс Партнерс»
|
|
|
|
3 895 |
9,56 |
1 099 |
4,77 |
|
2025-08-08 |
13F |
Авантакс Консультативные услуги, Инк.
|
|
|
|
67 111 |
4,27 |
18 929 |
-0,27 |
|
2025-08-14 |
13F |
Фаррингдон Капитал, Лтд.
|
|
|
|
3 117 |
|
879 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
MSEFX - Фонд акций Литмана Грегори Мастерса институционального класса
|
|
|
|
8 210 |
11,32 |
2 316 |
6,44 |
|
2025-07-16 |
13F |
Американский национальный банк
|
|
|
|
31 620 |
1,50 |
8 919 |
-2,93 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «МТМ Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
190 |
|
54 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
SPTM - SPDR(R) Портфель ETF общего фондового рынка
|
|
|
|
41 504 |
2,03 |
11 707 |
-2,43 |
|
2025-08-06 |
13F |
Группа Звуковых Финансовых Стратегий, ООО
|
|
|
|
2 461 |
5,49 |
694 |
0,87 |
|
2025-08-14 |
13F |
Казначей штата Северная Каролина
|
|
|
|
103 777 |
2,14 |
29 |
0,00 |
|
2025-08-12 |
13F |
Швейцарский национальный банк
|
|
|
|
673 400 |
7,37 |
189 939 |
2,68 |
|
2025-08-13 |
13F |
Берри Вэлс Групп, LP
|
|
|
|
8 898 |
0,26 |
2 510 |
-4,13 |
|
2025-07-23 |
13F |
Монте Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
18 397 |
0,13 |
5 189 |
7,43 |
|
2025-08-12 |
13F |
Catalyst Funds Management Pty Ltd
|
|
|
|
2 220 |
23,33 |
626 |
18,11 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Балясный Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
13 084 |
309,39 |
3 690 |
291,72 |
|
2025-06-26 |
NP |
AMRMX — АМЕРИКАНСКИЙ ВЗАИМНЫЙ ФОНД класса А
|
|
|
|
3 000 262 |
10,90 |
813 341 |
-10,33 |
|
2025-03-31 |
NP |
DACX - Диверсифицированный фонд акций
|
|
|
|
1 201 |
1,35 |
403 |
9,54 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIOOX — Индексный фонд с большой капитализацией Fidelity Series
|
|
|
|
75 674 |
2,08 |
20 514 |
-17,46 |
|
2025-05-28 |
NP |
LGLV - SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF
|
|
|
|
38 908 |
31,34 |
11 475 |
33,56 |
|
2025-08-01 |
13F |
Говард Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
1 444 |
27,79 |
407 |
22,22 |
|
2025-08-11 |
13F |
Walter & Keenan Financial Consulting Co /mi/ /adv
|
|
|
|
1 393 |
1,68 |
393 |
-2,97 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Грандвью Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
916 |
0,33 |
0 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Энфилд Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 |
|
1 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
SWPPX — Индексный фонд Schwab S&P 500
|
|
|
|
493 039 |
0,76 |
133 658 |
-18,53 |
|
2025-07-16 |
13F |
Первый американский банк
|
|
|
|
26 329 |
0,04 |
7 426 |
-4,32 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST — Портфель умеренного распределения EQ/Invesco, класс IB
|
|
|
|
522 |
0,77 |
147 |
-3,29 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Первые национальные советники»
|
|
|
|
7 323 |
0,83 |
2 065 |
-3,55 |
|
2025-07-24 |
13F |
Зулло Инвестмент Груп, Инк.
|
|
|
|
1 183 |
1,63 |
334 |
-2,92 |
|
2025-08-05 |
13F |
Американский капитал Консультативная компания, ООО
|
|
|
|
7 |
|
2 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Велтспайр Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 682 |
0,72 |
474 |
-3,66 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMNIX - AQR Нейтральный фонд на рынке акций класса I
|
|
Short
|
|
-79 941 |
80,95 |
-22 548 |
73,07 |
|
2025-08-14 |
13F/A |
Скопос Лабс, Инк.
|
|
|
|
2 576 |
38,12 |
726 |
32,24 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBTLX - Фонд с большой капитализацией, управляемый налогами для строителей мостов
|
|
|
|
99 666 |
15,97 |
28 112 |
10,91 |
|
2025-08-04 |
13F |
Creative Financial Designs Inc /adv
|
|
|
|
4 567 |
4,10 |
1 288 |
-0,39 |
|
2025-08-14 |
13F |
Gen-Wealth Partners Inc.
|
|
|
|
1 935 |
2,44 |
546 |
-2,15 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «ГВ&К Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
110 |
2,80 |
0 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
Мерит Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
4 733 |
67,60 |
1 335 |
60,46 |
|
2025-08-26 |
NP |
FIRST TRUST VARIABLE INSURANCE TRUST - Портфель капитала First Trust I класса I
|
|
|
|
12 299 |
61,21 |
3 469 |
66,14 |
|
2025-08-12 |
13F |
Франклин Ресурс Инк
|
|
|
|
3 794 781 |
13,28 |
1 070 356 |
8,34 |
|
2025-07-23 |
NP |
FAAAX - Фонд альтернативных стратегий Франклина K2 класса A
|
|
|
|
7 647 |
18,05 |
2 133 |
4,10 |
|
2025-08-06 |
13F |
Хоран Секьюритиз, Инк.
|
|
|
|
916 |
0,22 |
259 |
-4,09 |
|
2025-07-30 |
NP |
Биржевой фонд Invesco Trust II — ETF равного веса Invesco ESG S&P 500
|
|
|
|
442 |
5,24 |
123 |
-6,82 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Стил Пик Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
9 047 |
|
2 552 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
IMG Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
33 |
|
9 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Cibc World Markets Corp.
|
|
|
|
86 131 |
221,01 |
24 294 |
207,05 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPDG - портфель SPDR S&P Sector Neutral Dividend ETF
|
|
|
|
208 |
38,67 |
59 |
31,82 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXVIX — класс инвесторов индексного фонда Great-West S&P 500
|
|
|
|
34 335 |
8,52 |
9 685 |
3,79 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «СКС Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
2 305 |
5,01 |
650 |
0,46 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Мировой индексный фонд JNL/Mellon MSCI (I)
|
|
|
|
2 534 |
79,46 |
715 |
71,63 |
|
2025-07-16 |
13F |
Планкорп, ООО
|
|
|
|
1 294 |
19,48 |
365 |
14,11 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «Серебряный Берег Инвестментс»
|
|
|
|
1 388 |
5,39 |
392 |
0,77 |
|
2025-08-14 |
13F |
Мэн Групп ПЛС
|
|
|
|
718 |
|
203 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
ТРАСТ ИМ, ООО
|
|
|
|
741 |
0,68 |
209 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
Активное управление капиталом
|
|
|
|
42 |
100,00 |
12 |
83,33 |
|
2025-07-08 |
13F |
Canandaigua National Trust Co., Флорида
|
|
|
|
745 |
0,40 |
210 |
-3,67 |
|
2025-06-26 |
NP |
ALBAX - Алжирский фонд роста и доходов класса A
|
|
|
|
22 130 |
4,71 |
5 999 |
-15,33 |
|
2025-07-08 |
13F |
Атлас Браун, Inc.
|
|
|
|
1 313 |
0,23 |
370 |
-4,15 |
|
2025-08-27 |
NP |
VIVAX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard Value
|
|
|
|
1 971 051 |
1,04 |
555 955 |
-3,37 |
|
2025-08-27 |
NP |
CGJAX - Индексный фонд Calvert US с большой капитализацией, ответственный за рост, класс A
|
|
|
|
5 691 |
197,96 |
1 605 |
185,08 |
|
2025-08-14 |
13F |
Glenmede Investment Management, LP
|
|
|
|
95 525 |
|
26 944 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
XVV — iShares ESG Screened S&P 500 ETF
|
|
|
|
1 922 |
24,16 |
542 |
18,86 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHV — ETF Schwab US с большой капитализацией
|
|
|
|
112 497 |
1,26 |
31 377 |
-10,67 |
|
2025-08-14 |
13F |
Политан Кэпитал Менеджмент ЛП
|
|
|
|
4 617 |
|
1 302 |
|
|
2025-07-03 |
13F |
Трастовая компания Юга
|
|
|
|
1 395 |
7,56 |
393 |
2,88 |
|
2025-07-28 |
13F |
ООО «Морнингстар Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
1 653 |
|
0 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Весткор Инк
|
|
|
|
4 693 |
7,66 |
1 |
0,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
ETLGX - E*TRADE Без комиссии, большой индексный фонд капитализации
|
|
|
|
33 |
|
9 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
ExodusPoint Capital Management, LP
|
|
|
|
47 004 |
285,59 |
13 |
333,33 |
|
2025-08-14 |
13F |
Сокорро Эссет Менеджмент ЛП
|
|
|
|
30 681 |
4,23 |
8 654 |
-0,32 |
|
2025-08-14 |
13F |
Остервайс Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
148 984 |
40,30 |
42 022 |
34,18 |
|
2025-07-31 |
13F |
Петерсон Wealth Services
|
|
|
|
8 425 |
2,88 |
2 376 |
-1,61 |
|
2025-08-19 |
13F |
Сеть консультационных услуг, ООО
|
|
|
|
10 905 |
4,80 |
3 139 |
2,28 |
|
2025-07-09 |
13F |
Сойер и компания, Inc.
|
|
|
|
12 |
|
0 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
CIBC Private Wealth Group, ООО
|
|
|
|
16 998 |
4,22 |
4 794 |
18,25 |
|
2025-08-13 |
13F |
Банк Новой Шотландии
|
|
|
|
23 347 |
0,06 |
6 585 |
-4,30 |
|
2025-07-31 |
13F |
Кардинал Пойнт Кэпитал Менеджмент, ULC
|
|
|
|
800 |
|
226 |
|
|
2025-07-09 |
13F |
Беркшир Банк
|
|
|
|
1 768 |
2,43 |
499 |
-2,16 |
|
2025-08-29 |
13F |
Evolution Wealth Management Inc.
|
|
|
|
36 |
|
10 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Polymer Capital Management (US) LLC
|
|
|
|
7 900 |
|
2 228 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТРАСТ Ко
|
|
|
|
10 876 |
5,08 |
3 068 |
0,49 |
|
2025-07-29 |
NP |
CLSE — ETF на конвергенцию длинных/коротких акций
|
|
Short
|
|
-1 080 |
-21,23 |
-301 |
-30,48 |
|
2025-08-13 |
13F |
Alerus Financial сейчас
|
|
|
|
60 |
|
17 |
|
|
2025-07-24 |
13F |
Блэр Уильям и компания
|
|
|
|
110 304 |
5,80 |
31 112 |
1,19 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYDEX VARIABLE TRUST — S&P 500 2x переменный аннуитет стратегического фонда
|
|
|
|
344 |
286,52 |
97 |
273,08 |
|
2025-08-06 |
13F |
Риалто Уэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
307 |
0,66 |
87 |
-3,37 |
|
2025-08-12 |
13F |
Партнерство YANKCOM
|
|
|
|
2 805 |
1,26 |
791 |
-3,06 |
|
2025-04-28 |
13F |
Пиннакл Финансовые Партнеры Инк.
|
|
|
|
38 132 |
0,90 |
11 130 |
-0,13 |
|
2025-07-29 |
13F |
Стратос Вэлс Партнерс, ООО.
|
|
|
|
22 657 |
5,59 |
6 391 |
0,98 |
|
2025-07-24 |
NP |
Tema ETF Trust - Стратегия ETF исторического веса Tema S&P 500
|
|
|
|
14 |
|
4 |
|
|
2025-07-28 |
13F |
Generali Asset Management SPA SGR
|
|
|
|
24 039 |
66,33 |
6 780 |
59,08 |
|
2025-08-01 |
13F |
Энвестнет Эссет Менеджмент Инк
|
|
|
|
812 969 |
1,49 |
229 306 |
-2,94 |
|
2025-07-16 |
13F |
Ков Прайват Вэлс, ООО
|
|
|
|
906 |
|
256 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Понимание Партнеров, ООО
|
|
|
|
1 675 |
0,24 |
472 |
-4,07 |
|
2025-07-30 |
13F |
Да Дэвидсон и Ко.
|
|
|
|
15 043 |
0,84 |
4 243 |
-3,55 |
|
2025-08-14 |
13F |
Финансовая корпорация Стифель
|
|
|
|
1 630 950 |
0,82 |
460 047 |
-3,58 |
|
2025-05-27 |
NP |
NSRKX - СЕВЕРНЫЙ ГЛОБАЛЬНЫЙ ИНДЕКС УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ, КЛАСС K
|
|
|
|
11 947 |
0,66 |
3 523 |
2,35 |
|
2025-06-24 |
NP |
HEQQ - JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF
|
|
|
|
438 |
|
119 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Фишер Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 541 |
15,60 |
435 |
10,43 |
|
2025-05-30 |
NP |
GMLGX - GuideMark(R) Акции основного фонда с большой капитализацией
|
|
|
|
781 |
48,20 |
230 |
51,32 |
|
2025-07-18 |
13F |
Лаудон Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
7 123 |
3,29 |
2 009 |
-1,18 |
|
2025-08-20 |
NP |
QHFRX - AQR MS Fusion HV Fund Class R6
|
|
Short
|
|
-419 |
|
-118 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Управление активами Острум
|
|
|
|
2 710 |
716,27 |
764 |
687,63 |
|
2025-07-29 |
NP |
VOOV - Акции Vanguard S&P 500 Value Index Fund ETF
|
|
|
|
51 537 |
0,32 |
14 374 |
-11,49 |
|
2025-08-08 |
13F |
Advyzon Investment Management, LLC
|
|
|
|
1 029 |
7,08 |
290 |
2,47 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Белпойнт Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
8 691 |
1,36 |
2 451 |
-3,05 |
|
2025-07-29 |
13F |
Группа управления благосостоянием Николсона, ООО
|
|
|
|
5 272 |
0,73 |
1 487 |
-3,63 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXMVX - Класс инвесторов фондов средней капитализации Great-West
|
|
|
|
7 788 |
74,78 |
2 197 |
91,12 |
|
2025-07-23 |
13F |
Фултон Брейкфилд Броенниман Ллк.
|
|
|
|
713 |
2,00 |
201 |
-2,43 |
|
2025-08-28 |
NP |
GPIGX - Фонд роста и доходов GuidePath(R)
|
|
|
|
2 155 |
9,73 |
608 |
4,84 |
|
2025-07-24 |
13F |
Каллан Фэмили Офис, ООО
|
|
|
|
31 830 |
141,47 |
8 978 |
130,95 |
|
2025-07-23 |
13F |
Bingham Private Wealth, ООО
|
|
|
|
949 |
26,03 |
268 |
20,27 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSEYX - Портфель State Street Equity 500 Index II
|
|
|
|
78 102 |
19,42 |
22 029 |
14,21 |
|
2025-07-25 |
NP |
URTH — iShares MSCI World ETF
|
|
|
|
14 501 |
5,84 |
4 044 |
-6,63 |
|
2025-07-29 |
NP |
VRNIX - Институциональные акции индексного фонда Vanguard Russell 1000
|
|
|
|
34 059 |
5,92 |
9 499 |
-6,55 |
|
2025-08-13 |
13F |
Кэри Стрит Партнер Инвестмент Эдвайзори Ллс.
|
|
|
|
543 |
6,26 |
153 |
2,00 |
|
2025-08-27 |
NP |
VITNX - Институциональные акции Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund
|
|
|
|
113 058 |
0,92 |
31 889 |
-3,48 |
|
2025-07-25 |
13F |
ООО «Астория Портфель Эдвайзорс».
|
|
|
|
1 805 |
7,95 |
536 |
21,27 |
|
2025-08-13 |
13F |
Северо-западная компания по управлению взаимным капиталом
|
|
|
|
23 245 |
4,49 |
6 557 |
-0,06 |
|
2025-09-04 |
13F/A |
Advisor Group Holdings, Inc.
|
|
|
|
54 398 |
25,85 |
15 363 |
20,37 |
|
2025-08-05 |
13F |
Бриджуотер Эдвайзерс Инк.
|
|
|
|
966 |
0,21 |
281 |
7,66 |
|
2025-06-25 |
NP |
FTC — Фонд AlphaDEX First Trust с большой капитализацией
|
|
|
|
12 514 |
|
3 392 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
Victory Variable Insurance Funds II - Victory Pioneer Equity Income VCT Portfolio Class I
|
|
|
|
2 398 |
|
676 |
|
|
2025-08-01 |
13F |
Сознательные инвестиции в благосостояние, ООО
|
|
|
|
6 446 |
0,19 |
1 903 |
9,06 |
|
2025-07-24 |
NP |
BLACKROCK LARGE CAP SERIES FUNDS, Inc. - BlackRock Event Driven Equity Fund Investor A
|
|
|
|
124 055 |
|
34 600 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FUMIX — Индексный фонд Fidelity SAI США Momentum
|
|
|
|
8 658 |
|
2 347 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
PRINCIPAL VARIABLE CONTRACTS FUNDS INC — счет «голубых фишек», класс 3
|
|
|
|
300 |
127,27 |
85 |
121,05 |
|
2025-07-17 |
13F |
CWA Asset Management Group, ООО
|
|
|
|
3 830 |
5,28 |
1 080 |
0,75 |
|
2025-07-25 |
NP |
FNDB — ETF на фундаментальный индекс широкого рынка США Schwab
|
|
|
|
3 544 |
2,93 |
988 |
-9,19 |
|
2025-07-07 |
13F |
Версант Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
765 |
6,10 |
216 |
1,42 |
|
2025-06-26 |
NP |
IBAT — iShares Energy Storage & Materials ETF
|
|
|
|
1 257 |
0,24 |
341 |
-19,05 |
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «Парк Авеню Секьюритиз»
|
|
|
|
12 484 |
|
4 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST - SA Мультиуправляемый портфель с большой капитализацией, класс 1
|
|
|
|
1 019 |
7,49 |
287 |
2,87 |
|
2025-07-07 |
13F |
Сомерсет Траст Ко
|
|
|
|
12 842 |
0,71 |
3 622 |
-3,67 |
|
2025-08-08 |
13F |
IMA Wealth, Inc.
|
|
|
|
562 |
0,36 |
159 |
-4,24 |
|
2025-03-25 |
NP |
FAB — фонд AlphaDEX First Trust с мультикапитализационной стоимостью
|
|
|
|
1 197 |
192,67 |
401 |
215,75 |
|
2025-08-14 |
13F |
Риггс Эссет Менеджмент Ко. Инк.
|
|
|
|
34 |
9,68 |
10 |
0,00 |
|
2025-07-29 |
NP |
VRVIX - Институциональные акции Vanguard Russell 1000 Value Index Fund
|
|
|
|
119 422 |
9,00 |
33 308 |
-3,84 |
|
2025-07-22 |
13F |
Confluence Wealth Services, Inc.
|
|
|
|
4 031 |
0,07 |
1 137 |
6,57 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust - Портфель распределения активов Ast Capital Growth
|
|
|
|
16 831 |
10,18 |
4 747 |
5,37 |
|
2025-08-12 |
13F |
Ensign Peak Advisors, Inc.
|
|
|
|
343 559 |
5,77 |
96 904 |
1,16 |
|
2025-07-17 |
13F |
Банк Первого округа /Коннектикут/
|
|
|
|
1 563 |
118,30 |
441 |
108,53 |
|
2025-08-07 |
13F |
Аспен Вэлс Стратегис, ООО
|
|
|
|
3 412 |
2,06 |
962 |
-2,43 |
|
2025-07-10 |
13F |
Рокленд Траст Ко
|
|
|
|
49 849 |
5,72 |
14 060 |
1,11 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Квадрант Капитал Груп»
|
|
|
|
10 994 |
65,37 |
3 101 |
58,16 |
|
2025-07-30 |
13F |
Caliber Wealth Management, LLC / Канзас
|
|
|
|
11 991 |
0,12 |
3 382 |
-4,25 |
|
2025-06-26 |
NP |
BlackRock ETF Trust - ETF BlackRock US Industry Rotation ETF
|
|
|
|
82 |
22,39 |
22 |
0,00 |
|
2025-06-24 |
NP |
SNXFX — Индексный фонд Schwab 1000
|
|
|
|
72 689 |
0,47 |
19 705 |
-18,76 |
|
2025-04-25 |
NP |
ESGV - Vanguard ESG US Stock ETF ETF Акции
|
|
|
|
48 039 |
2,85 |
15 188 |
-2,74 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Диверсифицированный дивидендный фонд JNL/Invesco (A)
|
|
|
|
22 576 |
|
6 368 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
SSBIX — сбалансированный индексный фонд State Street класса K
|
|
|
|
1 333 |
2,38 |
376 |
-2,09 |
|
2025-07-07 |
13F |
Дуглас Лейн энд Ассошиэйтс, ООО
|
|
|
|
259 582 |
4,36 |
73 218 |
-0,19 |
|
2025-07-10 |
13F |
Бейкер Тилли Файнал, ООО
|
|
|
|
2 658 |
1,10 |
750 |
-3,35 |
|
2025-08-26 |
NP |
GFSYX - Институциональный фонд стратегических альтернатив
|
|
|
|
|
|
-483 |
167,78 |
|
2025-08-13 |
13F |
Победа Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
296 025 |
273,20 |
83 963 |
258,92 |
|
2025-06-05 |
NP |
GTAPX — Количественный портфель длинных/коротких акций США
|
|
Short
|
|
-980 |
-45,86 |
-266 |
-56,27 |
|
2025-08-12 |
13F |
Чарльз Шваб Инвестмент Менеджмент Инк.
|
|
|
|
1 319 240 |
0,87 |
372 105 |
-3,52 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «СКБА Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
47 592 |
41,09 |
13 424 |
34,93 |
|
2025-08-14 |
13F |
Хэнкок Уитни Корп
|
|
|
|
1 218 |
|
344 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Траян Вэлс»
|
|
|
|
17 753 |
2,14 |
5 007 |
-2,32 |
|
2025-08-05 |
13F |
Скарборо Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
83 |
|
23 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Интраст Банк Нет
|
|
|
|
3 361 |
5,73 |
948 |
1,17 |
|
2025-07-08 |
13F |
Хенриксон Наута Wealth Advisors, Inc.
|
|
|
|
1 372 |
0,44 |
387 |
8,12 |
|
2025-06-26 |
NP |
BlackRock ETF Trust — основной ETF BlackRock с большой капитализацией
|
|
|
|
984 |
8,01 |
267 |
-12,79 |
|
2025-07-14 |
13F |
Голден Стэйт Эквити Партнерс
|
|
|
|
1 825 |
|
515 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Nissay Asset Management Corp /япония/ /adv
|
|
|
|
28 001 |
0,39 |
7 898 |
-3,99 |
|
2025-07-30 |
NP |
HLAL — Вахед FTSE USA Shariah ETF
|
|
|
|
5 838 |
2,22 |
1 628 |
-9,81 |
|
2025-07-10 |
13F |
Ведмонт Прайвит Кэпитал
|
|
|
|
1 840 |
0,33 |
541 |
9,74 |
|
2025-08-26 |
NP |
JAVA — JPMorgan Active Value ETF
|
|
|
|
106 091 |
17,68 |
29 924 |
12,55 |
|
2025-08-27 |
NP |
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА TIFF - Фонд мультиактивов TIFF
|
|
Short
|
|
-54 |
14,89 |
-15 |
15,38 |
|
2025-07-03 |
13F |
Сейдж Капитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
14 892 |
0,58 |
4 200 |
-3,80 |
|
2025-07-22 |
13F |
Управление капиталом Eads & Heald
|
|
|
|
7 407 |
1,27 |
2 |
0,00 |
|
2025-07-28 |
13F |
ВелтПлан Инвестиционный Менеджмент, ООО
|
|
|
|
32 349 |
12,63 |
9 124 |
7,72 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTSMX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard Total Stock Market
|
|
|
|
7 155 538 |
1,83 |
2 018 291 |
-2,61 |
|
2025-08-11 |
13F |
НьюЭдж Вэлс, ООО
|
|
|
|
25 897 |
12,47 |
7 473 |
10,04 |
|
2025-08-12 |
13F |
Осборн Партнерс Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
45 127 |
60,79 |
12 729 |
53,79 |
|
2025-07-29 |
13F |
Берфорд Бразерс, Инк.
|
|
|
|
882 |
0,34 |
249 |
-4,25 |
|
2025-07-24 |
NP |
HNDRX — класс инвесторов в фонды с определенными рисками Horizon
|
|
|
|
3 396 |
8,26 |
947 |
-4,44 |
|
2025-07-24 |
NP |
BMCIX - Институциональный фонд высоких долевых доходов Blackrock
|
|
|
|
54 672 |
108,28 |
15 249 |
83,76 |
|
2025-08-15 |
13F |
Кестра Консультативные услуги, ООО
|
|
|
|
11 349 |
13,75 |
3 201 |
8,80 |
|
2025-08-14 |
13F |
Готэм Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
3 473 |
214,30 |
980 |
201,23 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust — портфель распределения активов Ast Preservation
|
|
|
|
1 809 |
10,78 |
510 |
6,03 |
|
2025-06-26 |
NP |
AMTAX - AB Весь рыночный портфель реальной доходности класса A
|
|
|
|
1 069 |
32,14 |
290 |
6,64 |
|
2025-07-09 |
13F |
Чешский национальный банк
|
|
|
|
54 397 |
6,45 |
15 343 |
1,81 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО "Квадратур Капитал"
|
|
|
|
16 460 |
|
4 642 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
XRMI - ETF Global X S&P 500 Risk Managed Income
|
|
|
|
236 |
16,26 |
64 |
-7,35 |
|
2025-08-13 |
13F |
Сесса Капитал ИМ, ЛП
|
|
|
|
659 000 |
|
185 878 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Редвуд Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
6 006 |
|
2 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
XCLR - Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF
|
|
|
|
13 |
30,00 |
4 |
0,00 |
|
2025-08-12 |
13F |
Dimension Fund Advisors Lp.
|
|
|
|
1 493 954 |
6,92 |
421 403 |
2,28 |
|
2025-07-18 |
13F |
Чистые финансовые консультанты, Inc.
|
|
|
|
759 |
|
214 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Бейлард, Инк.
|
|
|
|
5 264 |
17,24 |
1 485 |
12,08 |
|
2025-07-23 |
13F |
Klp Capital Management как
|
|
|
|
80 353 |
4,55 |
22 664 |
0,00 |
|
2025-07-07 |
13F |
Армстронг Генри Х. Associates Inc.
|
|
|
|
65 218 |
2,24 |
18 395 |
-2,22 |
|
2025-08-26 |
NP |
INGIX - Портфель индекса акций США Voya класса I
|
|
|
|
18 071 |
5,32 |
5 097 |
0,73 |
|
2025-08-12 |
13F |
БлэкРок, Инк.
|
|
Call
|
|
20 600 |
|
5 810 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Дирборн Партнерс, ООО
|
|
|
|
24 681 |
0,71 |
6 962 |
-3,68 |
|
2025-07-25 |
13F |
Уэлч Групп, ООО
|
|
|
|
1 158 |
0,09 |
327 |
-3,55 |
|
2025-08-13 |
13F |
Смит, Мур и Ко.
|
|
|
|
2 770 |
5,32 |
781 |
0,77 |
|
2025-07-14 |
13F |
Трастовый отдел Механика Банка
|
|
|
|
1 768 |
5,43 |
499 |
0,81 |
|
2025-08-12 |
13F |
БлэкРок, Инк.
|
|
|
|
17 529 120 |
1,20 |
4 944 264 |
-3,21 |
|
2025-07-28 |
NP |
ISPY — ETF для высоких доходов ProShares S&P 500
|
|
|
|
3 504 |
17,66 |
977 |
3,83 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Series Fund, Inc. - Глобальный портфель распределений BlackRock
|
|
|
|
940 |
11,37 |
265 |
6,85 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Рсм Нас Вэлфс Менеджмент»
|
|
|
|
16 480 |
3,86 |
4 648 |
-0,66 |
|
2025-08-15 |
13F |
ФСБ Премьер Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
1 848 |
0,43 |
521 |
-3,87 |
|
2025-08-28 |
NP |
Spdr S&p 500 Etf Trust
|
|
|
|
2 699 029 |
0,23 |
761 288 |
-4,14 |
|
2025-08-25 |
NP |
KNGZ — ETF на дивиденды по акциям США
|
|
|
|
593 |
55,24 |
167 |
49,11 |
|
2025-07-24 |
13F |
Стандартная жизнь Абердин plc
|
|
|
|
113 027 |
4,14 |
31 903 |
0,64 |
|
2025-06-26 |
NP |
DVRAX - Фонд глобальной альтернативной стратегии MFS A
|
|
|
|
104 |
23,81 |
28 |
0,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Пенсионная система учителей штата Калифорния
|
|
|
|
266 730 |
0,18 |
75 234 |
-4,19 |
|
2025-08-14 |
13F |
CastleKnight Management LP
|
|
|
|
4 000 |
|
1 128 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Веллингтон Менеджмент Групп»
|
|
|
|
42 399 |
3,47 |
11 959 |
-1,03 |
|
2025-08-14 |
13F |
CastleKnight Management LP
|
|
Call
|
|
10 000 |
|
2 821 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «ЛГТ Финансовые Консультанты»
|
|
|
|
4 |
|
1 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
Прайм Капитал Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
5 319 |
10,35 |
1 500 |
5,56 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Тектонические советники»
|
|
|
|
1 299 |
|
366 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
Параллельные инвестиционные консультанты, ООО
|
|
|
|
14 843 |
1,72 |
4 187 |
-2,72 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Бегущая Дуб Капитал»
|
|
|
|
55 891 |
12,96 |
15 765 |
8,03 |
|
2025-08-11 |
13F |
ТД Уотерхаус Канада Инк.
|
|
|
|
5 701 |
2,44 |
1 626 |
-0,37 |
|
2025-08-12 |
13F |
Джпморган Чейз и Ко
|
|
|
|
6 434 228 |
5,08 |
1 814 839 |
0,49 |
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «Эвермей Вэлт Менеджмент»
|
|
|
|
2 290 |
2,28 |
646 |
-2,27 |
|
2025-08-13 |
13F |
Маршалл Уэйс, Llp
|
|
|
|
231 503 |
640,81 |
65 298 |
608,52 |
|
2025-08-26 |
NP |
ZZZ - Стратегический ETF CYBER HORNET S&P 500(R) и Bitcoin 75/25
|
|
|
|
17 |
6,25 |
5 |
0,00 |
|
2025-08-18 |
NP |
PACIFIC SELECT FUND — Индексный портфель акций класса I
|
|
|
|
22 807 |
2,35 |
6 433 |
-2,12 |
|
2025-08-14 |
13F |
АйТи Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 991 |
6,29 |
844 |
1,69 |
|
2025-08-27 |
NP |
PRAXIS FUNDS - Praxis Impact Large Cap Value ETF
|
|
|
|
412 |
|
116 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
STRV — Strive 500 ETF
|
|
|
|
3 765 |
4,06 |
1 062 |
-0,56 |
|
2025-08-29 |
NP |
DLN — Дивидендный фонд WisdomTree США с крупной капитализацией н/д
|
|
|
|
36 987 |
2,92 |
10 433 |
-1,57 |
|
2025-08-06 |
13F |
HORAN Wealth, LLC
|
|
|
|
10 511 |
|
2 965 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Эмпауред Фондс, ООО
|
|
|
|
6 500 |
15,70 |
1 822 |
10,63 |
|
2025-07-07 |
13F |
Терстон, Спрингер, Миллер, Херд и Титак, Инк.
|
|
|
|
12 810 |
18,81 |
3 613 |
13,65 |
|
2025-06-26 |
NP |
FDRR — ETF Fidelity Dividend для растущих ставок
|
|
|
|
5 489 |
11,05 |
1 488 |
-10,20 |
|
2025-08-07 |
13F |
Midwest Trust Co
|
|
|
|
49 126 |
|
13 856 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
FNCRX - Фонд природных ресурсов Франклина, класс C
|
|
|
|
21 700 |
43,71 |
5 883 |
16,20 |
|
2025-06-24 |
NP |
TNXAX — 1290 Фонд динамического распределения DoubleLine класса A
|
|
|
|
293 |
35,65 |
79 |
9,72 |
|
2025-07-23 |
13F |
Трифекта Капитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
589 |
314,79 |
166 |
304,88 |
|
2025-07-25 |
13F |
ООО «Пятый третий Wealth Advisors»
|
|
|
|
6 744 |
12,89 |
1 902 |
8,01 |
|
2025-08-14 |
13F |
Пайн Харбор Вэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 031 |
0,10 |
291 |
-4,29 |
|
2025-08-12 |
13F |
Дин Инвестмент Ассошиэйтс, ООО
|
|
|
|
15 537 |
2,16 |
4 382 |
-2,30 |
|
2025-07-31 |
13F |
Ag2r Управление активами La Mondiale
|
|
|
|
8 972 |
3,44 |
2 531 |
4,59 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «НБВ Капитал»
|
|
|
|
767 |
|
216 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
VT - Акции Vanguard Total World Stock Index Fund ETF
|
|
|
|
144 783 |
5,10 |
39 249 |
-15,02 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Грифон Финансовые Партнеры»
|
|
|
|
2 476 |
2,65 |
699 |
-1,83 |
|
2025-07-15 |
13F |
Легаси Солюшнс, ООО
|
|
|
|
834 |
10,76 |
235 |
5,86 |
|
2025-08-14 |
13F |
Эрсте Эссет Менеджмент ГмбХ
|
|
|
|
61 330 |
10,20 |
17 303 |
5,56 |
|
2025-08-29 |
NP |
DAEIX - Фонд дохода от акций Dean
|
|
|
|
5 855 |
8,35 |
1 651 |
3,64 |
|
2025-07-11 |
13F |
Фартер Финанс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
3 582 |
45,31 |
1 010 |
39,70 |
|
2025-07-14 |
13F |
US Capital Wealth Advisors, LLC
|
|
|
|
6 684 |
110,59 |
1 885 |
101,60 |
|
2025-08-12 |
13F |
Сатурна Кэпитал КОРП
|
|
|
|
111 035 |
0,09 |
31 319 |
-4,27 |
|
2025-06-23 |
NP |
PLFMX - индексный фонд LargeCap S&P 500 R-3
|
|
|
|
39 194 |
2,07 |
10 625 |
-17,46 |
|
2025-07-21 |
13F |
Zwj Investment Counsel Inc.
|
|
|
|
59 100 |
4,92 |
16 670 |
0,35 |
|
2025-07-25 |
13F |
Каскад Инвестмент Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
1 901 |
|
536 |
|
|
2025-08-27 |
13F/A |
Бринкер Капитал Инвестментс, ООО
|
|
|
|
33 450 |
2,35 |
9 435 |
-2,12 |
|
2025-06-25 |
NP |
FAD - Фонд AlphaDEX First Trust Multi Cap Growth Fund
|
|
|
|
1 494 |
201,82 |
405 |
191,37 |
|
2025-07-09 |
13F |
New England Research & Management, Inc.
|
|
|
|
2 025 |
|
1 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
Форум Финансовый Менеджмент, LP
|
|
|
|
5 868 |
7,20 |
1 655 |
2,54 |
|
2025-06-26 |
NP |
SGIDX - Фонд управляющего глобальным доходом от акций класса A
|
|
|
|
13 238 |
7,85 |
3 589 |
-12,81 |
|
2025-08-20 |
NP |
QCFIX - AQR CVX Fusion Fund Class I
|
|
Short
|
|
-117 |
|
-33 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Арджент Траст Ко
|
|
|
|
16 867 |
8,27 |
4 758 |
3,55 |
|
2025-07-22 |
13F |
Симплисити Вэлс,ООО
|
|
|
|
8 424 |
128,23 |
2 376 |
118,38 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Плимот Траст Ко»
|
|
|
|
1 453 |
2,11 |
410 |
-2,39 |
|
2025-08-28 |
NP |
SDY - SPDR(R) S&P(R) Дивидендный ETF
|
|
|
|
723 961 |
20,11 |
204 200 |
14,87 |
|
2025-07-14 |
13F |
Farmers & Merchants Investments Inc.
|
|
|
|
74 225 |
1,78 |
20 936 |
-2,66 |
|
2025-08-12 |
13F |
Американские компании века, Inc.
|
|
|
|
57 639 |
10,40 |
16 258 |
5,59 |
|
2025-08-07 |
13F |
Roberts Glore & Co Inc /ил/
|
|
|
|
2 869 |
8,63 |
809 |
3,98 |
|
2025-08-07 |
13F |
Хеннион энд Уолш Эссет Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
1 244 |
63,90 |
351 |
56,95 |
|
2025-08-04 |
13F |
ИФГ Консультативная компания, ООО
|
|
|
|
9 769 |
6,74 |
2 756 |
2,11 |
|
2025-08-13 |
13F |
Пинкертон Пенсионеры, ООО
|
|
|
|
9 895 |
7,03 |
2 791 |
2,38 |
|
2025-08-13 |
13F |
Мортон Комьюнити Банк
|
|
|
|
11 098 |
8,93 |
3 130 |
4,19 |
|
2025-07-24 |
NP |
EVUS — iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF
|
|
|
|
108 |
45,95 |
30 |
30,43 |
|
2025-07-16 |
13F |
ООО «ОРГ Партнерс»
|
|
|
|
890 |
24,48 |
168 |
320,00 |
|
2025-08-04 |
13F |
Корпорация управления инвесторами в наследие
|
|
|
|
65 277 |
2,25 |
18 |
0,00 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCGAX - Фонд роста и доходов
|
|
|
|
656 |
57,31 |
183 |
38,93 |
|
2025-08-05 |
13F |
Вестсайд Инвестмент Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
105 |
228,12 |
30 |
222,22 |
|
2025-08-12 |
13F |
Evelyn Partners Investment Management Services Ltd
|
|
|
|
6 031 |
493,02 |
1 452 |
19,41 |
|
2025-07-31 |
13F |
Whipplewood Advisors, LLC
|
|
|
|
178 |
35,88 |
50 |
-3,85 |
|
2025-08-14 |
13F |
Стейт Стрит Корп
|
|
|
|
9 452 914 |
1,94 |
2 666 289 |
-2,50 |
|
2025-08-08 |
13F |
Citizens Financial Group Inc/ri
|
|
|
|
3 569 |
134,65 |
1 007 |
124,55 |
|
2025-08-06 |
13F |
Николас Хоффман и компания, ООО.
|
|
|
|
2 813 |
50,43 |
793 |
43,92 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST — LVIP Delaware Value Fund Standard Class
|
|
|
|
33 725 |
|
9 512 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «Вэлффронт Эдвайзерс»
|
|
|
|
17 413 |
9,12 |
4 912 |
4,36 |
|
2025-08-06 |
13F |
Стоун Хаус Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
5 |
|
1 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Никко Эссет Менеджмент Америкас, Инк.
|
|
|
|
10 742 |
5,69 |
3 029 |
1,07 |
|
2025-08-08 |
13F |
Система пенсионного обеспечения полицейских и пожарных Нью-Джерси
|
|
|
|
33 812 |
4,41 |
9 537 |
-0,14 |
|
2025-08-07 |
13F |
Консультативная группа по управлению активами Pinnacle, LLC
|
|
|
|
1 392 |
8,07 |
393 |
3,43 |
|
2025-08-01 |
13F |
ООО «Мизухо Секьюритиз США»
|
|
|
|
15 380 |
|
4 338 |
|
|
2025-04-29 |
13F |
Каллан Капитал, ООО
|
|
|
|
795 |
1,15 |
234 |
3,08 |
|
2025-07-10 |
13F |
Фергюсон Веллман Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
2 554 |
2,20 |
720 |
-2,31 |
|
2025-03-27 |
NP |
PTLC — Pacer Trendpilot US ETF с большой капитализацией
|
|
|
|
15 290 |
9,01 |
5 126 |
38,54 |
|
2025-08-11 |
13F |
Эмпирикал Финанс, ООО
|
|
|
|
7 779 |
0,69 |
2 194 |
-3,69 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPYV - Портфель SPDR(R) S&P 500 Value ETF
|
|
|
|
241 125 |
2,63 |
68 012 |
-1,85 |
|
2025-07-07 |
13F |
ООО «Центурион Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
1 324 |
|
373 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
ИглКло Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
40 735 |
0,47 |
11 490 |
-3,91 |
|
2025-04-01 |
NP |
XYLE — Global X S&P 500 ESG Covered Call ETF
|
|
|
|
17 |
41,67 |
6 |
66,67 |
|
2025-08-26 |
NP |
GOLDMAN SACHS VARIABLE INSURANCE TRUST - Институциональный фонд Goldman Sachs с большой капитализацией
|
|
|
|
14 834 |
25,55 |
4 184 |
20,09 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSPIX - Институциональный фонд роста капитала Goldman Sachs
|
|
|
|
36 298 |
45,92 |
10 124 |
28,73 |
|
2025-06-27 |
NP |
ZABDFX - Диверсифицированный фонд American Beacon класса AAL
|
|
|
|
13 739 |
48,61 |
3 725 |
20,17 |
|
2025-08-12 |
13F |
Си Инвестментс Инк.
|
|
|
|
8 479 |
1,35 |
2 |
0,00 |
|
2025-08-01 |
13F |
Эштон Томас Private Wealth, LLC
|
|
|
|
3 791 |
23,73 |
1 069 |
18,38 |
|
2025-05-30 |
NP |
JRSAX - Управляемый волатильный фонд Janus Henderson, США, класс A
|
|
|
|
4 243 |
1,02 |
1 251 |
2,71 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl Series Trust - Глобальный распределительный фонд Jnl/blackrock (a)
|
|
|
|
16 372 |
10,20 |
4 618 |
5,39 |
|
2025-07-25 |
13F |
ООО «ЮстИнвест»
|
|
|
|
30 566 |
14,07 |
8 624 |
9,12 |
|
2025-07-16 |
13F |
Патрон Партнерс Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
2 775 |
3,54 |
783 |
-1,01 |
|
2025-07-28 |
13F |
Чесапикское управление активами
|
|
|
|
2 116 |
0,19 |
597 |
-4,18 |
|
2025-08-22 |
NP |
CVLC — Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF
|
|
|
|
2 923 |
8,02 |
824 |
3,26 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWLVX - Индексный фонд акций с крупной капитализацией Schwab в США
|
|
|
|
7 120 |
2,88 |
1 930 |
-16,81 |
|
2025-07-25 |
13F |
Вэлт Архитекторс, ООО
|
|
|
|
1 568 |
0,32 |
442 |
-3,91 |
|
2025-07-24 |
NP |
EUSA — равновзвешенный ETF iShares MSCI USA
|
|
|
|
8 218 |
19,27 |
2 292 |
5,23 |
|
2025-08-25 |
NP |
ТРАСТ ВАРИАЦИОННОГО СТРАХОВАНИЯ MFS - Начальный класс серии исследований MFS
|
|
|
|
8 240 |
3,61 |
2 324 |
-0,90 |
|
2025-07-28 |
NP |
UPRO - ProShares UltraPro S&P500
|
|
|
|
11 364 |
14,46 |
3 170 |
0,99 |
|
2025-08-19 |
13F |
Ассет Дедикашн, ООО
|
|
|
|
1 924 |
50,20 |
543 |
43,77 |
|
2025-08-13 |
13F |
Николет Консультативные услуги, ООО
|
|
|
|
2 287 |
43,75 |
644 |
54,81 |
|
2025-08-14 |
13F |
Freestone Grove Partners LP
|
|
|
|
1 510 |
|
426 |
|
|
2025-04-25 |
NP |
VFTNX — Институциональные акции Vanguard FTSE Social Index Fund
|
|
|
|
116 741 |
1,34 |
36 908 |
-4,17 |
|
2025-07-17 |
13F |
Чикаго Капитал, ООО
|
|
|
|
8 247 |
27,76 |
2 326 |
22,23 |
|
2025-08-07 |
13F |
Авива ООО
|
|
|
|
166 331 |
7,05 |
46 915 |
2,39 |
|
2025-07-28 |
13F |
JGP Wealth Management, ООО
|
|
|
|
46 651 |
1,88 |
13 158 |
-2,57 |
|
2025-05-12 |
13F |
Сэнди Спринг Бэнк
|
|
|
|
20 356 |
1,50 |
6 004 |
3,20 |
|
2025-08-26 |
NP |
FIRST TRUST VARIABLE INSURANCE TRUST - Портфель хеджированных акций First Trust Capital Strength I класса
|
|
|
|
1 065 |
578,34 |
300 |
614,29 |
|
2025-06-25 |
NP |
FTLS — First Trust Long/Short ETF ETF
|
|
Short
|
|
-40 852 |
145,00 |
-11 075 |
98,10 |
|
2025-08-01 |
13F |
Signet Investment Advisory Group, Inc.
|
|
|
|
5 704 |
3,07 |
1 609 |
-1,47 |
|
2025-08-12 |
13F |
Саут-Плейнс Файненшл, Инк.
|
|
|
|
66 |
407,69 |
19 |
500,00 |
|
2025-07-16 |
13F |
НоваПойнт Капитал, ООО
|
|
|
|
13 209 |
7,33 |
3 726 |
2,65 |
|
2025-07-23 |
13F |
Компания «Шелл Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
4 610 |
112,54 |
1 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Adage Capital Partners Gp, LLC
|
|
|
|
248 840 |
62,60 |
70 188 |
55,51 |
|
2025-07-10 |
13F |
Компания по управлению активами Sumitomo Mitsui DS, Ltd.
|
|
|
|
30 285 |
6,75 |
8 542 |
2,09 |
|
2025-08-14 |
13F |
ЮБС Групп АГ
|
|
|
|
2 821 512 |
10,49 |
795 836 |
5,67 |
|
2025-08-12 |
13F |
WealthTrak Capital Management LLC
|
|
|
|
23 |
360,00 |
6 |
500,00 |
|
2025-07-28 |
NP |
SPUSX - Акции фонда акций Symmetry Panoramic США класса I
|
|
|
|
607 |
94,55 |
169 |
72,45 |
|
2025-08-06 |
13F |
Финансовые консультанты Соудерс
|
|
|
|
807 |
|
228 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
ООО Инвеско.
|
|
|
|
1 432 928 |
43,27 |
404 172 |
37,02 |
|
2025-08-11 |
13F |
Белл Инвестмент Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
52 |
10,64 |
15 |
7,69 |
|
2025-07-11 |
13F |
Kingstone Capital Partners Техас, ООО
|
|
|
|
11 280 |
|
3 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Эвентайд Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
9 783 |
13,85 |
2 824 |
11,71 |
|
2025-07-21 |
13F |
Эштон Томас Секьюритиз, ООО
|
|
|
|
11 578 |
1,12 |
3 266 |
-3,32 |
|
2025-08-14 |
13F |
Голоцен Эдвайзерс, LP
|
|
|
|
3 575 |
|
1 008 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Креативное планирование
|
|
|
|
84 755 |
0,77 |
23 906 |
-3,62 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Дженерейшн Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
4 231 |
1,73 |
1 193 |
-2,69 |
|
2025-08-14 |
13F |
Рэймонд Джеймс Financial Inc.
|
|
|
|
3 122 067 |
0,83 |
880 610 |
-3,56 |
|
2025-07-10 |
13F |
Консультативные услуги по увеличению благосостояния, ООО
|
|
|
|
253 869 |
15,49 |
74 089 |
14,29 |
|
2025-06-24 |
NP |
SFLNX - Индексный фонд крупных компаний США Schwab Fundamental, институциональные акции
|
|
|
|
39 785 |
1,13 |
10 785 |
-18,23 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPLG - SPDR(R) Портфельный ETF с большой капитализацией
|
|
|
|
306 107 |
11,51 |
86 341 |
6,64 |
|
2025-08-07 |
13F |
Парксайд Финансовый Банк и Траст
|
|
|
|
1 660 |
47,56 |
468 |
41,39 |
|
2025-08-22 |
NP |
OSTVX - Класс инвесторов стратегического инвестиционного фонда Osterweis
|
|
|
|
13 035 |
89,74 |
3 677 |
81,44 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFUV — ETF с рыночной стоимостью в США
|
|
|
|
163 898 |
7,99 |
44 431 |
-12,68 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Норден Групп»
|
|
|
|
5 800 |
167,28 |
1 636 |
155,63 |
|
2025-06-23 |
NP |
IYY - iShares Dow Jones US ETF
|
|
|
|
9 434 |
1,88 |
2 557 |
-17,62 |
|
2025-08-06 |
13F |
С&Т Банк/год
|
|
|
|
574 |
0,35 |
162 |
-4,17 |
|
2025-07-30 |
13F |
Фидуциарный семейный офис, ООО
|
|
|
|
2 672 |
2,22 |
754 |
-2,21 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHX — Schwab US ETF с большой капитализацией
|
|
|
|
223 716 |
3,09 |
62 397 |
-9,05 |
|
2025-08-06 |
13F |
Ведбуш Секьюритиз Инк
|
|
|
|
5 496 |
13,44 |
2 |
0,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Квантинно Кэпитал Менеджмент ЛП
|
|
|
|
31 175 |
8,29 |
8 793 |
3,57 |
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «ЛаФлер и Годфри»
|
|
|
|
13 300 |
0,02 |
3 751 |
-4,34 |
|
2025-08-20 |
NP |
QNZNX - AQR Устойчивый фонд длинных и коротких акций, учитывающий выбросы углерода, класс N
|
|
Short
|
|
-672 |
-12,61 |
-190 |
-16,37 |
|
2025-08-19 |
13F |
Кейп Инвестмент Эдвайзори, Инк.
|
|
|
|
3 611 |
1,15 |
1 019 |
-3,23 |
|
2025-05-15 |
13F |
Фонд постоянной школы Техаса
|
|
|
|
24 032 |
|
6 515 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
Всфс Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
3 321 |
3,26 |
937 |
-1,27 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSKAX — Индексный фонд Fidelity Total Market
|
|
|
|
412 466 |
0,77 |
115 041 |
-11,10 |
|
2025-08-14 |
13F |
Воя Финансовые Консультанты, Inc.
|
|
|
|
7 955 |
6,02 |
2 246 |
2,42 |
|
2025-07-22 |
13F |
ИМК-Чикаго, ООО
|
|
Put
|
|
29 500 |
3,87 |
8 321 |
-0,66 |
|
2025-06-27 |
NP |
DUBS — Aptus ETF с увеличенной доходностью с большой капитализацией
|
|
|
|
1 132 |
4,81 |
307 |
-15,47 |
|
2025-08-12 |
13F |
Tokio Marine Asset Management Co Ltd.
|
|
|
|
10 245 |
3,76 |
2 890 |
-0,79 |
|
2025-07-22 |
13F |
ИМК-Чикаго, ООО
|
|
Call
|
|
121 200 |
129,11 |
34 186 |
119,12 |
|
2025-07-28 |
13F |
Взаимные консультанты, ООО
|
|
|
|
4 154 |
12,91 |
1 243 |
26,48 |
|
2025-08-07 |
13F |
Пенсионная система учителей штата Кентукки
|
|
|
|
17 423 |
1,63 |
5 |
-20,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
Саммит Финансовый, ООО
|
|
|
|
4 373 |
8,14 |
1 234 |
3,44 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Интегрированная Эдвайзорс Сеть»
|
|
|
|
2 697 |
2,66 |
761 |
-1,81 |
|
2025-08-14 |
13F |
Goldman Sachs Group Inc.
|
|
|
|
2 257 905 |
58,88 |
636 865 |
51,95 |
|
2025-07-28 |
NP |
QVML — Многофакторный ETF Invesco S&P 500 QVM
|
|
|
|
6 481 |
24,71 |
1 808 |
48,60 |
|
2025-06-27 |
NP |
DIVD — Глобальный дивидендный ETF Altrius
|
|
|
|
586 |
42,93 |
159 |
15,33 |
|
2025-08-14 |
13F |
Видент Эдвайзори, ООО
|
|
|
|
7 515 |
3,26 |
2 120 |
-1,26 |
|
2025-08-04 |
13F |
Твин Сити Прайвет Велф, ООО
|
|
|
|
8 275 |
3,63 |
2 334 |
-0,89 |
|
2025-08-13 |
13F |
Эджстрим Партнерс, ЛП
|
|
|
|
12 475 |
|
3 519 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
MCMVX - Фонд полной капитализации Monongahela
|
|
|
|
1 500 |
50,00 |
407 |
21,19 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYTTX — S&P 500 2x Стратегический фонд A
|
|
|
|
721 |
1,55 |
203 |
-2,87 |
|
2025-08-28 |
NP |
VSDA — ETF VictoryShares Dividend Accelerator
|
|
|
|
10 304 |
30,99 |
2 906 |
25,31 |
|
2025-07-11 |
13F |
ООО «Бридж Крик Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
13 907 |
2,81 |
3 923 |
-1,68 |
|
2025-08-29 |
NP |
DGRW - WisdomTree Фонд роста дивидендов по качеству США Н/Д
|
|
|
|
260 116 |
1,49 |
73 368 |
-2,94 |
|
2025-07-25 |
13F |
Envestnet Портфельные решения, Inc.
|
|
|
|
8 789 |
5,84 |
2 479 |
1,22 |
|
2025-08-22 |
NP |
DFVE — DoubleLine Fortune 500 ETF равного веса
|
|
|
|
121 |
24,74 |
34 |
21,43 |
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «ГАММА Инвестинг»
|
|
|
|
4 421 |
4,32 |
1 247 |
-0,24 |
|
2025-08-25 |
NP |
QWVPX - Основной фонд акций Клируотера
|
|
|
|
3 194 |
28,07 |
901 |
22,45 |
|
2025-08-14 |
13F |
Вудлайн Партнерс ЛП
|
|
|
|
138 375 |
636,19 |
39 030 |
604,13 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVUS — форвардный ETF на акции США
|
|
|
|
45 541 |
6,51 |
12 702 |
-6,04 |
|
2025-08-14 |
13F |
Виста Кэпитал Партнерс, Инк.
|
|
|
|
2 629 |
0,88 |
742 |
-3,52 |
|
2025-06-26 |
NP |
FNILX - Индексный фонд с большой капитализацией Fidelity ZERO
|
|
|
|
54 949 |
1,56 |
14 896 |
-17,88 |
|
2025-07-11 |
13F |
Национальный банк Томасвилля
|
|
|
|
5 688 |
4,23 |
1 604 |
-0,31 |
|
2025-08-14 |
13F |
Схеар Инвестмент Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
3 903 |
2,47 |
1 101 |
-2,05 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Спирс Абакус Эдвайзерс»
|
|
|
|
103 876 |
18,77 |
29 299 |
13,59 |
|
2025-08-14 |
13F |
Атом Инвесторс ЛП
|
|
|
|
17 996 |
|
5 076 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Горизонт Инвестментс, ООО
|
|
|
|
9 907 |
20,26 |
2 777 |
15,00 |
|
2025-07-24 |
NP |
FCFMX — индексный фонд общего рынка Fidelity Series
|
|
|
|
319 446 |
8,68 |
89 097 |
-4,12 |
|
2025-07-30 |
13F |
Whittier Trust Co Of Nevada Inc.
|
|
|
|
5 867 |
4,14 |
1 655 |
-0,42 |
|
2025-07-31 |
13F/A |
Авион Вэлфс
|
|
|
|
40 |
60,00 |
0 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Чоат Инвестиционные Консультанты
|
|
|
|
7 235 |
24,18 |
2 041 |
18,74 |
|
2025-08-04 |
13F |
Barnes Dennig Private Wealth Management LLC
|
|
|
|
51 |
37,84 |
14 |
40,00 |
|
2025-07-22 |
13F |
О'Киф Стивенс Эдвайзори, Инк.
|
|
|
|
4 024 |
24,12 |
1 135 |
18,72 |
|
2025-07-31 |
13F |
Аззад Эссет Менеджмент Инк /adv
|
|
|
|
14 528 |
3,79 |
4 098 |
-0,75 |
|
2025-08-08 |
13F |
Государственная школа Содружества Пенсильвании использует систему Retrmt
|
|
|
|
54 580 |
7,28 |
15 395 |
2,60 |
|
2025-08-14 |
13F |
Tudor Investment Corp и др.
|
|
Call
|
|
16 000 |
171,19 |
4 513 |
159,31 |
|
2025-07-17 |
13F |
Дженни Монтгомери Скотт, ООО
|
|
|
|
308 275 |
0,19 |
87 |
-4,44 |
|
2025-08-14 |
13F |
Tudor Investment Corp и др.
|
|
Put
|
|
2 700 |
28,57 |
762 |
22,94 |
|
2025-08-18 |
13F/A |
Национальный банк Канады /фи/
|
|
Call
|
|
780 |
|
22 001 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Альянс независимых советников
|
|
|
|
5 552 |
1,13 |
1 566 |
-3,34 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Бореал Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
110 |
|
31 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
Аполлон Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
19 728 |
8,33 |
5 564 |
3,61 |
|
2025-07-25 |
13F |
CBOE Вест Финансовый, ООО
|
|
|
|
201 758 |
23,40 |
56 908 |
18,02 |
|
2025-08-14 |
13F |
Торонто Доминион Банк
|
|
|
|
100 830 |
29,31 |
28 440 |
23,67 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Веришн Фаунд Менеджмент»
|
|
Put
|
|
4 800 |
26,32 |
1 354 |
20,80 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Веришн Фаунд Менеджмент»
|
|
Call
|
|
3 900 |
56,00 |
1 100 |
49,25 |
|
2025-08-15 |
13F |
ООО «Тауэр Рисерч Кэпитал» (ТРЦ)
|
|
|
|
8 117 |
1,73 |
2 289 |
-1,55 |
|
2025-08-05 |
13F |
Джейкобсон и Шмитт Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
800 |
|
226 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
Медоу Крик Велф Эдвайзорс Ллк.
|
|
|
|
2 276 |
1,56 |
642 |
-2,88 |
|
2025-08-13 |
13F |
Parkworth Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
8 |
166,67 |
2 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Веришн Фаунд Менеджмент»
|
|
|
|
19 709 |
163,31 |
5 559 |
151,88 |
|
2025-07-25 |
13F |
ЛРИ Инвестментс, ООО
|
|
|
|
3 093 |
2,18 |
872 |
-2,24 |
|
2025-08-14 |
13F |
Беккер Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
116 321 |
0,99 |
32 809 |
-3,41 |
|
2025-08-26 |
NP |
IWV — iShares Russell 3000 ETF
|
|
|
|
59 191 |
0,09 |
16 695 |
-4,28 |
|
2025-08-22 |
NP |
Траст переменной серии Columbia Funds II - CTIVP - Фонд роста Loomis Sayles, класс 1
|
|
|
|
32 669 |
210,01 |
9 215 |
196,56 |
|
2025-08-08 |
13F |
Хартленд и Ко, ООО
|
|
|
|
12 130 |
8,04 |
3 421 |
3,32 |
|
2025-08-28 |
NP |
USNG — Amplify Samsung US Natural Gas Infrastructure ETF
|
|
|
|
252 |
|
71 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Legacy Financial Advisors, Inc.
|
|
|
|
2 488 |
3,41 |
702 |
-1,13 |
|
2025-08-15 |
13F |
Эквитебл Холдингс, Инк.
|
|
|
|
2 515 |
52,52 |
709 |
45,88 |
|
2025-08-14 |
13F |
EP Wealth Advisors, Inc.
|
|
|
|
35 015 |
134,97 |
9 876 |
124,76 |
|
2025-07-25 |
NP |
MRGAX - Основной фонд акционерного капитала MFS A
|
|
|
|
46 956 |
9,58 |
13 096 |
-3,33 |
|
2025-08-14 |
13F |
Ван Эк Ассошиэйтс Корпорейшн
|
|
|
|
40 592 |
0,74 |
11 |
0,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
Банк Норвегии
|
|
|
|
3 616 538 |
|
1 020 081 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
Альянс Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 413 |
1,07 |
399 |
-3,40 |
|
2025-08-06 |
13F |
Основатели Financial Securities LLC
|
|
|
|
3 582 |
2,93 |
1 010 |
7,79 |
|
2025-08-11 |
13F |
Лкнб Корп
|
|
|
|
1 033 |
9,89 |
291 |
5,05 |
|
2025-06-27 |
NP |
YOKE - Yoke Core ETF
|
|
|
|
245 |
|
66 |
|
|
2025-04-09 |
13F |
Dakota Community Bank & Trust NA
|
|
|
|
761 |
2,28 |
224 |
4,19 |
|
2025-07-17 |
13F |
Бикон Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
181 |
5,23 |
51 |
2,00 |
|
2025-07-21 |
13F |
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.
|
|
|
|
29 049 |
11,88 |
8 194 |
7,97 |
|
2025-08-27 |
NP |
LGH — Индексный ETF HCM Defender 500
|
|
|
|
1 444 |
27,79 |
407 |
22,22 |
|
2025-08-06 |
13F |
Resona Asset Management Co., Ltd.
|
|
|
|
80 203 |
2,96 |
22 627 |
-1,32 |
|
2025-07-23 |
13F |
Армстронг, Флеминг и Мур, Инк.
|
|
|
|
2 012 |
|
568 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «ПИА Уолтман Капитал»
|
|
|
|
4 140 |
14,36 |
1 168 |
9,37 |
|
2025-08-01 |
13F |
Солстейн Капитал, ООО
|
|
|
|
165 |
30,95 |
47 |
24,32 |
|
2025-08-12 |
13F |
Mufg Securities Americas Inc.
|
|
|
|
4 932 |
25,24 |
1 391 |
19,81 |
|
2025-06-24 |
NP |
BBUS — JPMorgan BetaBuilders ETF на акции США
|
|
|
|
19 281 |
4,44 |
5 227 |
-15,56 |
|
2025-07-14 |
13F |
ЧИКАГО Траст Ко, NA
|
|
|
|
1 899 |
26,77 |
536 |
21,32 |
|
2025-08-20 |
13F |
North Dallas Bank & Trust Co
|
|
|
|
912 |
|
257 |
|
|
2025-07-24 |
13F |
Blue Zone Wealth Advisors, LLC
|
|
|
|
17 715 |
3,20 |
4 997 |
-1,30 |
|
2025-06-30 |
NP |
XYLD — Global X S&P 500 Covered Call ETF
|
|
|
|
15 101 |
5,52 |
4 094 |
-14,68 |
|
2025-08-14 |
13F |
Фвл Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
5 957 |
6,07 |
1 680 |
1,45 |
|
2025-08-11 |
13F |
Альпы Эдвайзерс Инк
|
|
|
|
1 240 |
1,22 |
350 |
-3,32 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVUQ - Avantis US Quality ETF
|
|
|
|
192 |
|
54 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Макдональд Партнерс, ООО
|
|
|
|
4 969 |
2,67 |
1 418 |
-1,80 |
|
2025-07-15 |
13F |
Харрелл Инвестмент Партнерс, ООО
|
|
|
|
17 155 |
3,62 |
4 839 |
-0,90 |
|
2025-08-07 |
13F |
Гардиан Капитал Лп
|
|
|
|
48 303 |
1,94 |
13 624 |
-2,50 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Лорел Вэлс Эдвайзерс»
|
|
|
|
10 155 |
21 976,09 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-10 |
13F |
Биржевые концепции, ООО
|
|
|
|
701 |
198,30 |
198 |
185,51 |
|
2025-08-25 |
NP |
MAINSTAY VP FUNDS TRUST - Индексный портфель MainStay VP MacKay S&P 500 начального класса
|
|
|
|
21 694 |
1,97 |
6 119 |
-2,47 |
|
2025-07-22 |
13F |
Валео Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
3 468 |
17,28 |
978 |
12,28 |
|
2025-07-29 |
13F |
Кошински Эссет Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
3 922 |
1,84 |
1 106 |
-2,56 |
|
2025-06-26 |
NP |
ГЛОБАЛЬНЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ФОНД BLACKROCK, INC. - ГЛОБАЛЬНЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ФОНД BLACKROCK, INC. Инвестор А
|
|
|
|
103 053 |
44,97 |
27 937 |
17,23 |
|
2025-08-25 |
NP |
NEW YORK LIFE INVESTMENTS VP FUNDS TRUST - NYLI VP MFS Research Portfolio Service Class
|
|
|
|
7 026 |
17,41 |
1 982 |
12,30 |
|
2025-07-25 |
13F |
Concord Asset Management, LLC/VA
|
|
|
|
1 248 |
|
352 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
180 Wealth Advisors, ООО
|
|
|
|
7 860 |
3,69 |
2 217 |
-0,81 |
|
2025-08-08 |
13F |
Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corp.
|
|
|
|
101 895 |
1,15 |
28 741 |
-3,26 |
|
2025-08-26 |
NP |
DVAL — BrandywineGLOBAL-Dynamic US ETF с большой капитализацией
|
|
|
|
3 069 |
|
866 |
|
|
2025-07-11 |
13F |
Колдуэлл Секьюритиз, Инк.
|
|
|
|
422 |
5,50 |
119 |
1,71 |
|
2025-05-22 |
NP |
RAA - SMI 3Fourteen Real Asset Allocation ETF SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF
|
|
|
|
189 |
|
56 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Проэквитис, Инк.
|
|
Put
|
|
0 |
|
0 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Фиделис Капитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
3 682 |
3,69 |
1 064 |
12,24 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl Series Trust - Фонд дохода Jnl/Франклина Темплтона (а)
|
|
|
|
25 000 |
25,00 |
7 052 |
19,55 |
|
2025-08-12 |
13F |
Проэквитис, Инк.
|
|
|
|
0 |
|
0 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Проэквитис, Инк.
|
|
Call
|
|
0 |
|
0 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
FTDS — First Trust Total US Market AlphaDEX ETF
|
|
|
|
1 814 |
10,21 |
512 |
5,36 |
|
2025-08-12 |
13F |
Барроу Хэнли Мьюинни и Штраусс ООО
|
|
|
|
2 277 820 |
4,55 |
642 482 |
-0,01 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBVLX - Фонд с большой капитализацией Bridge Builder
|
|
|
|
328 702 |
10,83 |
92 714 |
6,00 |
|
2025-07-24 |
13F |
Рональд Блю Траст, Инк.
|
|
|
|
3 304 |
46,26 |
932 |
39,79 |
|
2025-08-15 |
13F |
Компания Scissortail Wealth Management, LLC
|
|
|
|
15 588 |
5,63 |
4 397 |
1,01 |
|
2025-08-11 |
13F |
Райффайзен Банк Интернациональ АГ
|
|
|
|
87 373 |
0,69 |
24 639 |
-2,84 |
|
2025-05-05 |
13F |
Линдбрук Капитал, ООО
|
|
|
|
3 722 |
3,05 |
1 098 |
4,78 |
|
2025-08-08 |
13F |
Основная финансовая группа Inc.
|
|
|
|
1 967 457 |
14,01 |
554 956 |
9,04 |
|
2025-08-13 |
13F |
Стейблпойнт Партнерс, ООО
|
|
|
|
5 423 |
3,31 |
1 530 |
-1,23 |
|
2025-08-14 |
13F |
Ameriprise Financial Inc.
|
|
|
|
501 531 |
1,78 |
141 448 |
-2,95 |
|
2025-08-11 |
13F |
Авангард Групп Инк.
|
|
|
|
21 739 830 |
1,52 |
6 131 936 |
-2,91 |
|
2025-07-15 |
13F |
Компания North Star Investment Management Corp.
|
|
|
|
3 |
|
1 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Волеон Кэпитал Менеджмент Лп
|
|
|
|
1 714 |
|
483 |
|
|
2025-07-16 |
NP |
CGDV — Класс акций ETF с дивидендной стоимостью капитальной группы
|
|
|
|
549 046 |
|
153 134 |
|
|
2025-08-26 |
13F/A |
МАСТЕРИНВЕСТ Капитал Инвестмент ГмбХ
|
|
|
|
4 358 |
|
1 229 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Аккредитованное управление благосостоянием, ООО
|
|
|
|
16 |
|
5 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
PCEQX - Victory Pioneer Equity Income Fund Класс C
|
|
|
|
21 583 |
|
5 851 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Амплай Инвестментс, ООО
|
|
|
|
252 |
|
71 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Real Talk Capital, ООО
|
|
|
|
827 |
0,12 |
233 |
-4,12 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Фонд сектора материалов JNL / Mellon (A)
|
|
|
|
29 611 |
1,52 |
8 352 |
-2,90 |
|
2025-08-08 |
13F/A |
ООО «Стерлинг Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
749 |
10,31 |
211 |
5,50 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Блэкхок Кэпитал Партнерс».
|
|
|
|
3 111 |
5,89 |
877 |
1,27 |
|
2025-08-14 |
13F |
Л2 Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
976 |
3,39 |
275 |
-1,08 |
|
2025-06-23 |
NP |
PMBMX - MidCap Fund (ранее известный как MidCap Blend Fund) R-3
|
|
|
|
851 689 |
19,10 |
230 884 |
-3,70 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST — LVIP Invesco Select Класс обслуживания фонда управляемой волатильности с доходом от акций
|
|
|
|
4 484 |
334,08 |
1 265 |
315,79 |
|
2025-08-13 |
13F |
Capital International Inc /ок/
|
|
|
|
104 487 |
59,24 |
29 472 |
52,30 |
|
2025-08-01 |
13F |
Бойд Уоттерсон Эссет Менеджмент Ллк/о
|
|
|
|
2 727 |
1,07 |
769 |
-3,27 |
|
2025-05-28 |
13F |
Силиконовая долина Кэпитал Партнерс
|
|
|
|
37 700 |
14,39 |
11 019 |
15,26 |
|
2025-08-26 |
NP |
GVEYX - ФОНД КАПИТОВОГО КАПИТАЛА Институциональный
|
|
|
|
35 036 |
0,89 |
9 882 |
-3,51 |
|
2025-08-14 |
13F |
Галло Партнерс, LP
|
|
|
|
14 362 |
|
4 051 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
RWL — Invesco S&P 500 Revenue ETF
|
|
|
|
12 183 |
6,01 |
3 398 |
-6,50 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Конгресс Вэлс Менеджмент» / DE /
|
|
|
|
28 092 |
46,96 |
7 924 |
40,60 |
|
2025-08-07 |
13F |
Навелье энд Ассошиэйтс Инк
|
|
|
|
2 275 |
0,18 |
642 |
3,72 |
|
2025-07-15 |
13F |
Мазер Групп, ООО
|
|
|
|
50 526 |
5,36 |
14 251 |
0,77 |
|
2025-04-03 |
13F |
Первый Гавайский банк
|
|
|
|
9 758 |
16,75 |
2 878 |
18,69 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCIGX - Портфель акций институционального роста HC Стратегические акции
|
|
|
|
5 595 |
8,05 |
1 578 |
3,34 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Ньюсквер Кэпитал»
|
|
|
|
181 |
92,55 |
51 |
88,89 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFMX - Фонд Natixis Sustainable Future 2060 класса N
|
|
|
|
35 |
6,06 |
9 |
-18,18 |
|
2025-08-07 |
13F |
Гайданс Капитал, Инк.
|
|
|
|
3 385 |
3,96 |
954 |
5,54 |
|
2025-08-11 |
13F |
Юнайтед Капитал Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
21 269 |
0,18 |
5 999 |
-4,18 |
|
2025-08-26 |
NP |
Фонд институциональной инвестиционной стратегии
|
|
|
|
19 |
58,33 |
5 |
66,67 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFUS — ETF на акции США
|
|
|
|
57 630 |
10,83 |
15 623 |
-10,39 |
|
2025-08-28 |
NP |
Humankind Benefit Corp - Фондовый ETF Humankind США
|
|
|
|
173 |
80,21 |
49 |
71,43 |
|
2025-07-29 |
13F |
Международные активы Инвестиционный Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 293 |
7,55 |
647 |
2,87 |
|
2025-08-13 |
13F |
Капитал Интернэшнл Сарл
|
|
|
|
8 303 |
3,89 |
2 342 |
-0,68 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Парадигма Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
5 800 |
383,33 |
1 636 |
363,17 |
|
2025-08-06 |
13F |
Консультативная группа Ценге
|
|
|
|
2 995 |
15,24 |
835 |
22,25 |
|
2025-08-26 |
NP |
FRANKLIN TEMPLETON VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - VIP-фонд Франклина VolSmart Allocation, класс 2
|
|
|
|
1 970 |
0,31 |
556 |
-4,15 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «РМБ Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
14 315 |
9,79 |
4 038 |
4,99 |
|
2025-08-29 |
NP |
Фонды переменного страхования Aim (invesco Variable Insurance Funds) — Invesco Vi Equal-weighted S&p 500 Fund Series I
|
|
|
|
3 365 |
9,18 |
949 |
4,52 |
|
2025-07-16 |
NP |
CGUS — класс акций ETF Core ETF Capital Group
|
|
|
|
232 816 |
11,29 |
64 935 |
-1,82 |
|
2025-08-14 |
13F |
Видманн Финансовые Услуги, Инк.
|
|
|
|
3 035 |
2,67 |
856 |
-1,84 |
|
2025-08-25 |
NP |
PRINCIPAL VARIABLE CONTRACTS FUNDS INC – счет MidCap, класс 1
|
|
|
|
18 855 |
5,80 |
5 318 |
1,18 |
|
2025-06-26 |
NP |
CRQSX — ИНДЕКСНЫЙ ФОНД КАТОЛИЧЕСКИХ ОТВЕТСТВЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ Институциональные акции
|
|
|
|
24 024 |
19,48 |
6 513 |
-3,40 |
|
2025-08-05 |
13F |
Гилберт и Кук, Инк.
|
|
|
|
885 |
21,73 |
250 |
16,36 |
|
2025-08-14 |
13F |
Talon Private Wealth, LLC
|
|
|
|
8 |
|
2 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
Бэй Харбор Уэлтс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
7 |
75,00 |
2 |
0,00 |
|
2025-08-18 |
13F/A |
Hudson Bay Capital Management LP
|
|
|
|
26 432 |
113,68 |
7 455 |
104,36 |
|
2025-07-21 |
13F |
Учетные данные Qtrade Securities Inc.
|
|
|
|
6 423 |
4,15 |
1 556 |
-7,82 |
|
2025-07-23 |
13F |
Сачетта, ООО
|
|
|
|
211 |
7,65 |
60 |
3,51 |
|
2025-06-27 |
NP |
HAVLX - Фонд институционального класса с большой капитализацией Harbour
|
|
|
|
99 600 |
1 534,13 |
27 001 |
1 221,59 |
|
2025-08-13 |
13F |
Гиббс Уэлс Менеджмент
|
|
|
|
1 479 |
|
417 |
|
|
2025-07-24 |
NP |
FXAIX — Индексный фонд Fidelity 500
|
|
|
|
2 806 778 |
0,81 |
782 838 |
-11,07 |
|
2025-07-28 |
13F |
Розенберг Мэтью Хэмилтон
|
|
|
|
551 |
44,24 |
155 |
38,39 |
|
2025-08-11 |
13F |
Generali Investments, Management Co LLC
|
|
|
|
498 |
453,33 |
140 |
438,46 |
|
2025-08-14 |
13F |
Дагко, Инк.
|
|
|
|
658 |
0,15 |
186 |
-4,15 |
|
2025-07-24 |
13F |
Форфронт Аналитика, ООО
|
|
|
|
3 192 |
|
900 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - Индексный портфель с большой капитализацией SA, класс 1
|
|
|
|
14 352 |
0,31 |
3 891 |
-18,89 |
|
2025-05-27 |
NP |
GOLDMAN SACHS VARIABLE INSURANCE TRUST - Институциональный фонд стратегического роста Goldman Sachs
|
|
|
|
4 760 |
|
1 404 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
Акции на акцию – фонд WisdomTree с большой капитализацией в США Н/Д
|
|
|
|
3 928 |
1,42 |
1 108 |
-3,06 |
|
2025-08-26 |
NP |
QCEQRX – класс счета индекса акций R1
|
|
|
|
111 504 |
16,36 |
31 451 |
11,29 |
|
2025-07-31 |
13F |
Рамзи, Статман, Вела и Прайс, Инк.
|
|
|
|
17 225 |
2,42 |
4 858 |
-2,04 |
|
2025-08-14 |
13F/A |
Рокфеллер Кэпитал Менеджмент ЛП
|
|
|
|
54 372 |
8,85 |
15 336 |
4,11 |
|
2025-08-12 |
13F |
Стюард Партнерс Инвестиционное Консультирование, ООО
|
|
|
|
96 246 |
4,75 |
27 147 |
0,19 |
|
2025-06-26 |
NP |
BlackRock ETF Trust — ETF с большой капитализацией BlackRock
|
|
|
|
1 374 |
100,29 |
372 |
62,45 |
|
2025-07-29 |
13F |
Huntleigh Advisors, Inc.
|
|
|
|
8 703 |
4,47 |
2 455 |
-0,08 |
|
2025-07-31 |
13F |
Брио Финансовое Планирование, Inc.
|
|
|
|
2 061 |
0,34 |
1 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Вест Фэмили Инвестментс, Инк.
|
|
|
|
928 |
|
262 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
Финансовая группа Эмбри
|
|
|
|
742 |
|
209 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Принципал Стрит Партнерс, ООО
|
|
|
|
2 226 |
101,08 |
628 |
92,33 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQMIX - Фонд управляемой фьючерсной стратегии AQR класса I
|
|
Short
|
|
-30 012 |
0,57 |
-8 465 |
-3,82 |
|
2025-08-08 |
13F |
Никсон Пибоди Траст Ко
|
|
|
|
4 873 |
1,37 |
1 374 |
-3,03 |
|
2025-07-18 |
13F |
Трилогия Капитал Инк.
|
|
|
|
10 371 |
5,51 |
2 925 |
0,93 |
|
2025-08-26 |
NP |
PXWGX - Класс инвесторов PAX ESG Beta Quality Fund
|
|
|
|
15 023 |
35,22 |
4 237 |
29,33 |
|
2025-07-17 |
13F |
DiNuzzo Private Wealth, Inc.
|
|
|
|
39 |
2,63 |
11 |
0,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
HFIGX - Фонд диверсифицированного роста Хартфорда Шредера, класс I
|
|
|
|
197 |
34,93 |
53 |
10,42 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFFX - Фонд Natixis Sustainable Future 2030 класса N
|
|
|
|
23 |
9,52 |
6 |
-14,29 |
|
2025-08-13 |
13F |
Элли Файнэншл Инк.
|
|
|
|
11 000 |
29,41 |
3 103 |
23,78 |
|
2025-07-22 |
13F |
Комплексные финансовые консультанты Institutional, Inc.
|
|
|
|
15 381 |
4,31 |
4 338 |
-0,23 |
|
2025-08-11 |
13F |
Стоунбрук Прайват Инк.
|
|
|
|
9 202 |
1,95 |
2 592 |
-2,67 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSEW - ETF на акции Goldman Sachs равного веса в США с большой капитализацией
|
|
|
|
8 832 |
21,97 |
2 463 |
7,60 |
|
2025-07-16 |
13F |
Браун, Лайл/Каммингс, Инк.
|
|
|
|
2 606 |
8,27 |
735 |
3,67 |
|
2025-07-25 |
13F |
SPC Financial, Inc.
|
|
|
|
6 893 |
0,82 |
1 944 |
-3,57 |
|
2025-07-01 |
13F |
Харбор Инвестмент Эдвайзори, ООО
|
|
|
|
3 218 |
1,61 |
908 |
-2,89 |
|
2025-07-28 |
13F |
Пенсионная система учителей штата Нью-Йорк
|
|
|
|
169 881 |
0,96 |
48 |
-4,08 |
|
2025-08-27 |
NP |
TLCI - Touchstone International Equity ETF
|
|
|
|
3 612 |
93,26 |
1 019 |
84,75 |
|
2025-08-04 |
13F |
Пиннакл Ассошиэйтс Лтд.
|
|
|
|
2 265 |
4,43 |
639 |
-0,16 |
|
2025-07-22 |
13F |
Чудо Майл Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
2 410 |
7,54 |
680 |
2,88 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Финансовая сеть Wealth Advisors»
|
|
|
|
110 |
48,65 |
31 |
47,62 |
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «Сейдж Маунтин Эдвайзерс»
|
|
|
|
1 775 |
9,03 |
501 |
4,17 |
|
2025-08-13 |
13F |
Твин Пикс Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
97 |
|
28 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
Farmers & Merchants Trust Co из Лонг-Бич
|
|
|
|
771 |
|
217 |
|
|
2025-08-22 |
NP |
MBAAX - Акции класса А глобального стратегического портфеля
|
|
|
|
798 |
3,23 |
225 |
-0,88 |
|
2025-08-07 |
13F |
Джи Инвестментс, Инк.
|
|
|
|
16 689 |
0,24 |
4 707 |
-4,13 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST — LVIP Глобальный распределительный фонд BlackRock, стандартный класс
|
|
|
|
12 743 |
9,76 |
3 594 |
4,96 |
|
2025-07-16 |
13F |
Эссекс Финансовые Услуги, Инк.
|
|
|
|
4 199 |
0,02 |
1 184 |
-4,36 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZROX - Индексный фонд Fidelity ZERO Total Market
|
|
|
|
101 653 |
1,43 |
27 557 |
-17,98 |
|
2025-07-08 |
13F |
НБС Секьюритиз, Инк.
|
|
|
|
2 846 |
63,85 |
1 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Зарегистрированный пенсионный план Canada Post Corp.
|
|
|
|
3 064 |
|
864 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Советник DoubleLine ETF LP
|
|
|
|
12 820 |
|
3 616 |
|
|
2025-05-29 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST - SA Мультиуправляемый портфель роста с большой капитализацией, класс 1
|
|
|
|
1 133 |
|
334 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Вестеркирк Капитал Инк.
|
|
|
|
27 183 |
|
7 667 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Натиксис
|
|
|
|
67 251 |
82,90 |
18 969 |
76,55 |
|
2025-07-25 |
NP |
FNDX - Schwab Fundamental Индекс крупных компаний США ETF
|
|
|
|
74 832 |
2,55 |
20 871 |
-9,53 |
|
2025-08-14 |
13F |
Циммер Партнерс, ЛП
|
|
|
|
66 000 |
46,67 |
18 616 |
40,27 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Индексный портфель Thrivent с большой капитализацией класса A
|
|
|
|
8 749 |
0,33 |
2 468 |
-4,05 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Финансовая группа Ларсон»
|
|
|
|
2 959 |
4,04 |
835 |
-0,48 |
|
2025-08-22 |
NP |
MIMPX — портфель глобального стратега I класса
|
|
|
|
118 |
2,61 |
33 |
0,00 |
|
2025-07-24 |
13F |
Financial Connections Group, Inc.
|
|
|
|
110 |
46,67 |
0 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
Greenup Street Wealth Management, ООО
|
|
|
|
4 496 |
4,29 |
1 268 |
-0,24 |
|
2025-07-18 |
13F |
Неаполь Глобал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
12 678 |
4,82 |
3 576 |
0,25 |
|
2025-06-26 |
NP |
DCOR — Dimensional US Core Equity 1 ETF
|
|
|
|
3 591 |
8,42 |
973 |
-12,34 |
|
2025-04-02 |
13F |
Маркум Вэлс, ООО
|
|
|
|
1 572 |
2,75 |
464 |
4,51 |
|
2025-07-24 |
13F |
Коммерцбанк Актиенгезельшафт /фи
|
|
|
|
4 109 |
6,56 |
1 |
0,00 |
|
2025-07-29 |
NP |
Tidal Trust II - Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF
|
|
|
|
214 |
32,10 |
60 |
15,69 |
|
2025-08-14 |
13F |
Alliance Wealth Advisors, LLC /UT
|
|
|
|
11 091 |
12,81 |
3 128 |
7,90 |
|
2025-07-08 |
13F |
Мирабо и Си С.А.
|
|
|
|
4 480 |
2,28 |
1 264 |
-2,17 |
|
2025-08-08 |
13F |
WH Cornerstone Investments Inc.
|
|
|
|
4 464 |
14,08 |
1 259 |
9,10 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Транкилли Финансовый Консультант»
|
|
|
|
991 |
11,85 |
280 |
6,90 |
|
2025-08-15 |
13F |
Корпорация управления ресурсами /ct/ /adv
|
|
|
|
14 147 |
1,58 |
4 |
-25,00 |
|
2025-08-05 |
13F |
GPS Wealth Strategies Group, ООО
|
|
|
|
568 |
6,97 |
160 |
2,56 |
|
2025-08-14 |
13F |
Банк Марин
|
|
|
|
1 435 |
2,35 |
405 |
-2,18 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «М. Кулык и партнеры»
|
|
|
|
869 |
8,90 |
245 |
4,26 |
|
2025-07-25 |
13F |
Вэлли Брук Кэпитал Груп, Инк.
|
|
|
|
2 440 |
1,04 |
688 |
-3,37 |
|
2025-08-28 |
NP |
MMTM — SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF
|
|
|
|
781 |
66,17 |
220 |
59,42 |
|
2025-08-27 |
NP |
VMNFX - Акции инвесторов нейтральных фондов Vanguard Market
|
|
Short
|
|
-7 170 |
9,83 |
-2 022 |
5,04 |
|
2025-07-29 |
NP |
SCAUX — Фонд акций с низкой волатильностью Invesco класса A
|
|
|
|
633 |
10,28 |
177 |
-2,76 |
|
2025-08-13 |
13F |
Valued Retirements, Inc.
|
|
|
|
751 |
2,32 |
212 |
-2,31 |
|
2025-08-26 |
NP |
BGIG — ETF Bahl & Gaynor Income Growth Growth ETF
|
|
|
|
14 950 |
15,11 |
4 217 |
10,08 |
|
2025-07-28 |
NP |
MSLC - Morgan Stanley Pathway ETF акций с большой капитализацией
|
|
|
|
29 680 |
20,71 |
8 278 |
6,50 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - Фонд BlackRock Global Allocation VI, класс I
|
|
|
|
26 040 |
10,44 |
7 345 |
5,62 |
|
2025-08-22 |
NP |
OSTFX - Класс инвесторов фонда Osterweis
|
|
|
|
9 721 |
41,38 |
2 742 |
35,22 |
|
2025-07-22 |
NP |
GUSA — Goldman Sachs MarketBeta US 1000 ETF ETF
|
|
|
|
7 434 |
0,16 |
2 073 |
-11,64 |
|
2025-08-14 |
13F |
Скотт Марш Файненшел, ООО
|
|
|
|
768 |
|
217 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
ACWI — iShares MSCI ACWI ETF
|
|
|
|
58 389 |
7,91 |
15 829 |
-12,75 |
|
2025-07-25 |
13F |
НортРок Партнерс, ООО
|
|
|
|
3 093 |
3,38 |
872 |
-1,13 |
|
2025-08-13 |
13F |
Консультативные услуги четвертого уровня, ООО
|
|
|
|
1 827 |
1,11 |
515 |
-3,20 |
|
2025-07-22 |
NP |
GFVAX - Акции Goldman Sachs Focused Value Fund класса А
|
|
|
|
6 357 |
28,29 |
1 773 |
13,22 |
|
2025-06-24 |
NP |
NBET - Neuberger Berman Carbon Transition & Infrastructure ETF
|
|
|
|
678 |
72,96 |
184 |
39,69 |
|
2025-07-29 |
13F |
Частный траст Ко На
|
|
|
|
2 464 |
12,56 |
695 |
7,60 |
|
2025-07-28 |
13F |
РФГ Эдвайзори, ООО
|
|
|
|
7 696 |
3,48 |
2 171 |
-1,05 |
|
2025-08-07 |
13F |
Трейнор Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
798 |
|
228 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Уайт Пайн Капитал»
|
|
|
|
1 305 |
3,57 |
368 |
-0,81 |
|
2025-07-31 |
13F |
Объединенный общественный банк
|
|
|
|
1 490 |
17,51 |
420 |
12,60 |
|
2025-07-29 |
13F |
Sage Private Wealth Group, ООО
|
|
|
|
1 417 |
10,79 |
400 |
5,84 |
|
2025-08-08 |
13F |
НАН ФУН ТРИНИТИ (HK) Ltd.
|
|
|
|
61 300 |
65,23 |
17 290 |
58,03 |
|
2025-08-08 |
13F |
Эмпауэр Консультативная Группа, ООО
|
|
|
|
465 599 |
4,91 |
131 327 |
0,34 |
|
2025-08-08 |
13F |
Cetera Инвестиционные Консультанты
|
|
|
|
115 368 |
3,89 |
32 541 |
-0,64 |
|
2025-08-14 |
13F |
Lombard Odier Asset Management (США) Corp.
|
|
|
|
4 783 |
32,93 |
1 349 |
27,14 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Килтер Групп»
|
|
|
|
7 |
|
2 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
INVESCO АКТИВНО УПРАВЛЯЕМЫЙ ТОРГОВЫЙ ФОНД ТРАСТА - Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF
|
|
|
|
1 548 |
9,71 |
420 |
-11,42 |
|
2025-08-12 |
13F |
XTX Топко Лтд.
|
|
|
|
2 319 |
|
654 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
MYSPX - Класс инвесторов индексного фонда MainStay MacKay S&P 500
|
|
|
|
6 875 |
0,81 |
1 864 |
-18,50 |
|
2025-08-14 |
13F |
Daiwa Securities Group Inc.
|
|
|
|
39 006 |
0,49 |
11 |
0,00 |
|
2025-08-05 |
13F |
Блю Барн Вэлт, ООО
|
|
|
|
1 043 |
0,58 |
294 |
-3,61 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHB – ETF Schwab для широкого рынка США
|
|
|
|
127 498 |
0,55 |
35 560 |
-11,30 |
|
2025-08-07 |
13F |
Mitsubishi UFJ Kokusai Asset Management Co., Ltd.
|
|
|
|
443 663 |
7,30 |
125 140 |
2,62 |
|
2025-07-11 |
13F |
IFM Investors Pty Ltd.
|
|
|
|
36 946 |
7,39 |
10 421 |
2,70 |
|
2025-08-12 |
13F |
Вестор Капитал, ООО
|
|
|
|
183 410 |
74 155,06 |
53 |
|
|
2025-08-19 |
NP |
RIFAX - Фонд стратегических акций США
|
|
|
|
1 591 |
25,28 |
449 |
29,11 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «Паллас Капитал Эдвайзерс»
|
|
|
|
2 419 |
0,96 |
682 |
-3,40 |
|
2025-08-14 |
13F |
Мейн Стрит Финансовые Решения, ООО
|
|
|
|
3 620 |
0,70 |
1 021 |
-3,77 |
|
2025-08-18 |
13F |
Geneos Wealth Management Inc.
|
|
|
|
18 438 |
11,98 |
5 201 |
7,08 |
|
2025-08-04 |
13F |
Пенсионная Марка Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
42 531 |
2,31 |
11 996 |
-2,15 |
|
2025-07-14 |
13F |
Чапин Дэвис, Инк.
|
|
|
|
11 157 |
16,15 |
3 147 |
11,05 |
|
2025-08-14 |
13F |
Кубе Исследования и Технологии, ООО
|
|
Call
|
|
10 100 |
1 920,00 |
2 849 |
1 837,41 |
|
2025-08-08 |
13F |
ПроВайз Менеджмент Групп, ООО
|
|
|
|
18 761 |
2,36 |
5 292 |
-2,11 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFLX - Фонд Natixis Sustainable Future 2055 класса N
|
|
|
|
43 |
7,50 |
12 |
-15,38 |
|
2025-08-14 |
13F/A |
Банк Julius Baer & Co. Ltd, Цюрих
|
|
|
|
214 |
13,23 |
60 |
-4,76 |
|
2025-08-12 |
13F |
ХФР Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
36 511 |
1,41 |
10 298 |
-3,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Кубе Исследования и Технологии, ООО
|
|
Put
|
|
3 200 |
128,57 |
903 |
118,93 |
|
2025-08-13 |
13F |
Сумитомо Мицуи Финансовая Группа, Инк.
|
|
|
|
65 794 |
9,63 |
18 558 |
4,85 |
|
2025-07-10 |
13F |
ООО «Скай Инвестмент Групп»
|
|
|
|
6 034 |
1,00 |
1 702 |
-3,35 |
|
2025-07-30 |
13F |
Уиттиер Траст Ко
|
|
|
|
5 336 |
0,98 |
1 505 |
-3,40 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFVX — векторный ETF с большой капитализацией в США
|
|
|
|
2 610 |
13,78 |
708 |
-8,06 |
|
2025-06-26 |
NP |
RGLGX — Американские фонды Global Insight Fund Class R-6
|
|
|
|
68 098 |
45,20 |
18 461 |
17,41 |
|
2025-07-22 |
13F |
PUREfi Wealth, ООО
|
|
|
|
1 382 |
21,55 |
390 |
16,12 |
|
2025-08-13 |
13F |
Vermillion & White Wealth Management Group, LLC
|
|
|
|
124 |
169,57 |
35 |
161,54 |
|
2025-07-10 |
13F |
Контравизори Инвестмент Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
911 |
0,55 |
257 |
-4,12 |
|
2025-07-28 |
13F |
Бриджес Инвестмент Менеджмент Инк.
|
|
|
|
2 579 |
0,59 |
727 |
-3,84 |
|
2025-08-05 |
13F |
Карсон Эдвайзори Инк.
|
|
|
|
975 |
2,31 |
275 |
-2,14 |
|
2025-07-29 |
NP |
VMCTX - Институциональные акции индексного фонда Vanguard Mega Cap
|
|
|
|
37 413 |
3,23 |
10 435 |
-8,93 |
|
2025-07-24 |
13F |
Total Wealth Planning & Management, Inc.
|
|
|
|
1 421 |
23,14 |
401 |
17,65 |
|
2025-08-26 |
NP |
Franklin Templeton ETF Trust - ETF Franklin Income Focus
|
|
|
|
17 400 |
20,48 |
4 908 |
15,21 |
|
2025-06-27 |
NP |
CVSIX - Фонд с нейтральным доходом на рынке Каламос, класс A
|
|
|
|
59 455 |
1,13 |
16 118 |
-18,23 |
|
2025-08-01 |
13F |
ООО «Файр Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
2 538 |
1,60 |
716 |
-2,85 |
|
2025-07-30 |
13F |
Феникс Холдингс Лтд.
|
|
|
|
12 481 |
17,82 |
3 520 |
12,64 |
|
2025-08-15 |
13F |
Компания Great West Life Assurance Co /может/
|
|
|
|
130 826 |
0,33 |
37 |
-5,26 |
|
2025-07-17 |
13F |
Гайасута Инвестмент Эдвайзорс Инк.
|
|
|
|
3 501 |
6,06 |
987 |
1,44 |
|
2025-08-08 |
13F |
Эдвайзерс Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
917 |
17,41 |
259 |
12,17 |
|
2025-08-13 |
13F |
Додж и Кокс
|
|
|
|
8 821 400 |
0,70 |
2 488 164 |
-3,69 |
|
2025-08-13 |
13F |
Капитал Международные Инвесторы
|
|
|
|
8 260 524 |
33,85 |
2 329 963 |
28,01 |
|
2025-08-07 |
13F |
Биз Фулмер Инвестмент Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
10 509 |
4,86 |
2 964 |
0,30 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust - портфель ценных бумаг Ast Hotchkis & Wiley с большой капитализацией
|
|
|
|
126 425 |
0,91 |
35 659 |
-3,49 |
|
2025-07-17 |
13F |
Подготовленный институт пенсионного обеспечения ООО
|
|
|
|
1 599 |
7,75 |
451 |
3,20 |
|
2025-03-20 |
NP |
LQAI — LG QRAFT с поддержкой искусственного интеллекта, американский ETF Core с большой капитализацией
|
|
|
|
113 |
|
38 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FDMO — ETF Fidelity Momentum Factor (Фактор Fidelity Momentum Factor)
|
|
|
|
3 536 |
118,95 |
959 |
132,52 |
|
2025-08-28 |
NP |
Elevation Series Trust — ETF Opal Dividend Income
|
|
|
|
17 319 |
|
4 885 |
|
|
2025-07-24 |
NP |
Фонды Horizon - HORIZON EXPEDITION PLUS ETF
|
|
|
|
98 |
133,33 |
27 |
107,69 |
|
2025-07-15 |
13F |
Нортсайд Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
872 |
|
246 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Акр Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
18 854 |
5,73 |
5 273 |
1,42 |
|
2025-07-21 |
13F |
Триада Велс Партнерс, ООО
|
|
|
|
2 556 |
98,60 |
721 |
89,97 |
|
2025-08-26 |
NP |
RBB FUND, INC. - ETF SGI Enhanced Market Leaders
|
|
|
|
27 691 |
|
7 811 |
|
|
2025-06-17 |
NP |
КОММЕРЧЕСКИЕ ФОНДЫ — Акции фонда MidCap Value Fund
|
|
|
|
1 525 |
2,35 |
413 |
-17,23 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl Series Trust - Фонд взаимных акций Jnl/Франклина Темплтона (а)
|
|
|
|
92 701 |
3,71 |
26 147 |
-0,81 |
|
2025-07-30 |
13F |
Богарт Вэлс, ООО
|
|
|
|
461 |
92,08 |
130 |
85,71 |
|
2025-08-14 |
13F |
Прайс T Rowe Associates Inc /мкр/
|
|
|
|
328 460 |
0,60 |
93 |
-4,17 |
|
2025-06-26 |
NP |
TMLAX - Transamerica MLP и энергетический доход A
|
|
|
|
5 650 |
|
1 532 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Норт Стар Эссет Менеджмент Инк.
|
|
|
|
2 257 |
5,62 |
637 |
0,95 |
|
2025-07-08 |
13F |
ООО «SEED Planning Group»
|
|
|
|
8 477 |
24,86 |
2 391 |
19,43 |
|
2025-07-02 |
13F |
Центрально-Тихоокеанский банк - Трастовый отдел
|
|
|
|
13 574 |
1,20 |
3 829 |
-3,21 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Сноуден Кэпитал Эдвайзерс»
|
|
|
|
22 551 |
0,41 |
6 361 |
-3,96 |
|
2025-08-25 |
NP |
MFS VARIABLE INSURANCE TRUST II — основной портфель акций MFS, начальный класс
|
|
|
|
2 434 |
19,49 |
687 |
14,33 |
|
2025-07-17 |
13F |
Смит, Салли и партнеры
|
|
|
|
6 338 |
2,87 |
1 788 |
-1,65 |
|
2025-08-13 |
13F |
Государственный совет администрации пенсионной системы Флориды
|
|
|
|
209 188 |
1,20 |
59 004 |
-3,21 |
|
2025-08-11 |
13F |
Стратегические партнеры по благосостоянию, ООО
|
|
|
|
443 |
|
125 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Nations Financial Group Inc, /ia/ /adv
|
|
|
|
3 271 |
0,43 |
923 |
-3,96 |
|
2025-08-14 |
13F |
Уильямс Джонс Уэлт Менеджмент, ООО.
|
|
|
|
17 245 |
0,32 |
4 864 |
-4,04 |
|
2025-07-16 |
13F |
Highline Wealth Partners Llc
|
|
|
|
49 |
6,52 |
14 |
0,00 |
|
2025-07-31 |
13F |
Хиксон Цюрхер, ООО
|
|
|
|
8 342 |
2,22 |
2 353 |
-2,24 |
|
2025-07-28 |
NP |
SPXE — бывший энергетический ETF S&P 500
|
|
|
|
293 |
0,34 |
82 |
-11,96 |
|
2025-06-26 |
NP |
FLCOX — Индексный фонд Fidelity с большой капитализацией
|
|
|
|
96 951 |
8,27 |
26 282 |
-12,45 |
|
2025-05-29 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Многофакторный фонд акций США JNL/RAFI (I)
|
|
|
|
5 255 |
6,42 |
1 550 |
8,17 |
|
2025-07-29 |
13F |
Кармел Кэпитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
968 |
1,79 |
273 |
-2,50 |
|
2025-08-26 |
NP |
MFRFX - Исследовательский фонд MFS A
|
|
|
|
173 701 |
2,38 |
48 994 |
-2,08 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Ревизор Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
3 265 |
110,37 |
966 |
111,38 |
|
2025-08-14 |
13F |
Арете Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
4 075 |
1,32 |
1 |
0,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Цитадель Эдвайзерс ООО
|
|
Put
|
|
65 200 |
69,79 |
18 390 |
62,40 |
|
2025-07-16 |
13F/A |
CX институциональный
|
|
|
|
1 696 |
8,30 |
0 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Zurcher Kantonalbank (Цюрихский Кантональбанк)
|
|
|
|
92 349 |
0,36 |
26 048 |
-4,02 |
|
2025-08-12 |
13F |
Нувин, ООО
|
|
|
|
799 578 |
16,38 |
225 529 |
67,99 |
|
2025-08-26 |
NP |
Фонд переменных страховых продуктов Франклина Темплтона - VIP-фонд Franklin Rising Dividends, класс 1
|
|
|
|
64 427 |
4,02 |
18 172 |
-0,51 |
|
2025-08-14 |
13F |
Цитадель Эдвайзерс ООО
|
|
|
|
980 537 |
24,02 |
276 570 |
18,61 |
|
2025-07-25 |
13F |
Пенсионный фонд государственных служащих штата Орегон
|
|
|
|
19 166 |
0,52 |
5 406 |
-3,86 |
|
2025-08-14 |
13F |
Цитадель Эдвайзерс ООО
|
|
Call
|
|
194 200 |
196,49 |
54 776 |
183,56 |
|
2025-07-18 |
13F |
Dogwood Wealth Management LLC
|
|
|
|
26 |
2 500,00 |
8 |
|
|
2025-07-09 |
13F |
Определенное управление капиталом, ООО
|
|
|
|
1 988 |
0,40 |
561 |
-3,95 |
|
2025-08-08 |
13F |
Огорек Энтони Джозеф /его/ /adv
|
|
|
|
88 |
4,76 |
0 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
Mid-American Wealth Advisory Group, Inc.
|
|
|
|
52 |
|
15 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Elwood Capital Partners Lp
|
|
|
|
10 000 |
33,33 |
2 821 |
27,54 |
|
2025-08-14 |
13F |
Гленвью Траст Ко
|
|
|
|
6 535 |
9,65 |
1 843 |
4,89 |
|
2025-07-17 |
13F |
ЛексАурум Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
765 |
3,10 |
216 |
-1,38 |
|
2025-06-26 |
NP |
ELCV - Eventide High Dividend ETF
|
|
|
|
2 209 |
24,45 |
599 |
0,50 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA Индексный портфель с большой капитализацией, класс 1
|
|
|
|
5 850 |
6,91 |
1 586 |
-13,58 |
|
2025-06-26 |
NP |
CUSEX - Класс акций Capital Group US Equity Fund
|
|
|
|
2 823 |
11,89 |
765 |
-9,47 |
|
2025-08-26 |
NP |
UDIV — Глобальный дивидендный ETF Франклина LibertyQ
|
|
|
|
572 |
210,87 |
161 |
198,15 |
|
2025-08-13 |
13F |
Консультативная группа SageView, ООО
|
|
|
|
4 901 |
0,97 |
1 449 |
1,19 |
|
2025-07-28 |
13F |
Sagespring Wealth Partners, ООО
|
|
|
|
7 532 |
1,58 |
2 124 |
-2,84 |
|
2025-06-25 |
NP |
KNG - FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
|
|
|
|
197 272 |
24,06 |
53 478 |
0,31 |
|
2025-08-04 |
13F |
Дэймарк Вэлс Партнерс, ООО
|
|
|
|
5 642 |
109,58 |
1 591 |
100,63 |
|
2025-03-27 |
NP |
PALC — Многофакторный генератор переменного тока с большой крышкой Pacer Lunt ETF
|
|
|
|
5 114 |
84,75 |
1 715 |
142,43 |
|
2025-07-16 |
NP |
CGCV - Capital Group Conservative Equity ETF Share Class
|
|
|
|
13 406 |
61,11 |
3 739 |
42,17 |
|
2025-08-14 |
13F |
Стейли Кэпитал Эдвайзерс Инк.
|
|
|
|
42 744 |
139,88 |
12 056 |
129,42 |
|
2025-06-26 |
NP |
CAIBX – СТРОИТЕЛЬ КАПИТАЛОВОГО ДОХОДА Класс А
|
|
|
|
2 460 328 |
1,52 |
666 970 |
-17,91 |
|
2025-08-11 |
13F |
Номура Эссет Менеджмент Ко Лтд.
|
|
|
|
259 313 |
41,37 |
73 142 |
35,20 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYBIX - Класс инвесторов Фонда основных материалов
|
|
|
|
1 964 |
3,81 |
554 |
-0,72 |
|
2025-07-30 |
NP |
GDE - Фонд стратегии WisdomTree Efficient Gold Plus Equity N/A
|
|
|
|
557 |
156,68 |
155 |
127,94 |
|
2025-08-01 |
13F |
Семейный офис Билтмор, ООО
|
|
|
|
787 |
0,25 |
222 |
-4,33 |
|
2025-06-26 |
NP |
ETTOX - E*TRADE Без комиссии, общий индексный фонд рынка
|
|
|
|
48 |
|
13 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
AWSHX - ВАШИНГТОНСКИЙ ФОНД ВЗАИМНЫХ ИНВЕСТОРОВ Класс А
|
|
|
|
1 751 091 |
24,06 |
474 703 |
0,32 |
|
2025-06-24 |
NP |
MXCCX — акции федеративного индексного фонда максимальной капитализации класса C
|
|
|
|
618 |
0,32 |
168 |
-18,93 |
|
2025-07-22 |
13F |
Хикори Эссет Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
2 031 |
1,75 |
573 |
-2,55 |
|
2025-06-27 |
NP |
PRPFX — постоянный портфель класса I
|
|
|
|
60 000 |
9,09 |
16 265 |
-11,79 |
|
2025-07-11 |
13F |
ООО "Перпетуал"
|
|
|
|
119 545 |
3,80 |
33 719 |
-0,73 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «АльфаКор Капитал»
|
|
|
|
782 |
114,25 |
221 |
105,61 |
|
2025-08-12 |
13F |
Северо-Западная компания по управлению взаимными инвестициями, ООО
|
|
|
|
7 099 |
0,33 |
2 002 |
-4,03 |
|
2025-07-17 |
13F |
Форт-Вашингтон Инвестмент Эдвайзорс Инк /о/
|
|
|
|
135 333 |
1,54 |
38 172 |
-2,89 |
|
2025-07-11 |
13F |
Глобал Х Япония Ко., Лтд.
|
|
|
|
2 229 |
21,21 |
629 |
15,87 |
|
2025-08-04 |
13F |
БЛБ&Б Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
2 392 |
1,70 |
675 |
-2,74 |
|
2025-08-07 |
13F/A |
Baer Investment Advisory LLC
|
|
Call
|
|
0 |
|
307 |
|
|
2025-08-15 |
13F/A |
Флоридские финансовые консультанты, ООО
|
|
|
|
973 |
18,37 |
275 |
13,22 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «Коттедж Стрит Эдвайзорс»
|
|
|
|
1 015 |
|
286 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Хандельсбанкен Фондер AB
|
|
|
|
83 468 |
11,03 |
24 |
4,55 |
|
2025-08-05 |
13F |
AGH Wealth Advisors, LLC
|
|
|
|
941 |
1,84 |
265 |
-2,57 |
|
2025-07-28 |
13F |
Сайпресс Вэлс Сервисез, ООО
|
|
|
|
1 835 |
1,72 |
518 |
-2,82 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Кордатус Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
7 650 |
0,39 |
2 |
0,00 |
|
2025-07-25 |
13F |
ЦВМ, ООО
|
|
|
|
7 461 |
9,37 |
2 |
0,00 |
|
2025-08-15 |
13F/A |
Symphony Financial, Ltd. Co.
|
|
|
|
987 |
|
206 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «Студия Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
2 667 |
5,54 |
752 |
0,94 |
|
2025-07-24 |
NP |
NEOS ETF Trust — NEOS S&P 500(R) Hedged Equity Income ETF
|
|
|
|
8 |
|
2 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Дорси и Уитни Траст Ко»
|
|
|
|
6 132 |
10,23 |
1 729 |
5,43 |
|
2025-08-25 |
NP |
ANCFX - АМЕРИКАНСКИЕ ФОНДЫ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИНВЕСТОРОВ Класс А
|
|
|
|
728 998 |
25,94 |
205 621 |
20,44 |
|
2025-07-21 |
13F |
Синтаксис Исследования, Инк.
|
|
|
|
2 405 |
19,06 |
678 |
13,95 |
|
2025-08-20 |
NP |
QRPNX - Фонд альтернативных премий за риск AQR класса N
|
|
Short
|
|
-5 634 |
5,45 |
-1 589 |
0,89 |
|
2025-08-08 |
13F |
Юнайтед Ассет Стратегис, Инк.
|
|
|
|
21 624 |
18,98 |
6 099 |
13,81 |
|
2025-08-05 |
13F |
Планте Моран Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
191 |
2,14 |
54 |
-3,64 |
|
2025-07-25 |
13F |
Конкорд Вэлфс Партнерс
|
|
|
|
1 248 |
23,20 |
352 |
17,79 |
|
2025-07-22 |
13F |
МакЭлхенни Шеффилд Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
8 496 |
|
441 |
|
|
2025-07-28 |
13F |
Тертл Крик Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
9 545 |
5,43 |
2 692 |
0,86 |
|
2025-07-17 |
13F |
Звуковые стратегии дохода, ООО
|
|
|
|
34 |
3,03 |
10 |
0,00 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «ЛПЛ Финансовый»
|
|
Put
|
|
1 400 |
27,27 |
395 |
21,60 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «ЛПЛ Финансовый»
|
|
|
|
393 796 |
4,71 |
111 074 |
0,15 |
|
2025-05-15 |
13F |
Rakuten Investment Management, Inc.
|
|
|
|
20 332 |
60,73 |
5 942 |
56,41 |
|
2025-08-05 |
13F |
Норткейп Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
8 225 |
0,72 |
2 320 |
-3,70 |
|
2025-08-15 |
13F |
Кил Пойнт, ООО
|
|
|
|
1 870 |
34,44 |
528 |
28,54 |
|
2025-08-26 |
NP |
HLEIX — Индексный фонд акций JPMorgan класса I
|
|
|
|
48 801 |
0,35 |
13 765 |
-4,02 |
|
2025-07-22 |
13F |
Red Door Wealth Management, ООО
|
|
|
|
946 |
0,21 |
267 |
-4,32 |
|
2025-08-14 |
13F |
Электрон Капитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
469 679 |
50,70 |
132 478 |
44,13 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLEIX - AQR Длинно-короткий фонд акций класса I
|
|
Short
|
|
-192 254 |
83,71 |
-54 227 |
75,70 |
|
2025-08-04 |
13F |
Центр финансового планирования, Inc.
|
|
|
|
1 902 |
1,71 |
536 |
-2,72 |
|
2025-08-08 |
13F |
Impax Asset Management Group plc.
|
|
|
|
15 023 |
35,22 |
4 237 |
29,33 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHK — индексный ETF Schwab 1000
|
|
|
|
16 699 |
2,82 |
4 658 |
-9,29 |
|
2025-04-24 |
NP |
PWTAX — Распределительный фонд UBS США класса A
|
|
|
|
300 |
426,32 |
95 |
526,67 |
|
2025-08-14 |
13F |
Херли Капитал, ООО
|
|
|
|
5 |
|
1 |
|
|
2025-07-24 |
NP |
SHP ETF Trust — NEOS S&P 500(R) High Income ETF
|
|
|
|
15 681 |
20,56 |
4 374 |
6,35 |
|
2025-08-06 |
13F |
Аспект Партнерс, ООО
|
|
|
|
81 |
113,16 |
23 |
100,00 |
|
2025-07-29 |
NP |
LCIAX — Индексный фонд с большой капитализацией Siit — Класс A
|
|
|
|
7 594 |
10,15 |
2 118 |
-2,80 |
|
2025-08-14 |
13F |
Синовус Финансовая Корпорация
|
|
|
|
15 069 |
9,82 |
4 250 |
5,04 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Индексный фонд JNL S&P 500 (I)
|
|
|
|
2 255 |
2,45 |
636 |
-2,00 |
|
2025-07-29 |
NP |
EBI - Longview Advantage ETF
|
|
|
|
811 |
111,75 |
226 |
86,78 |
|
2025-08-22 |
NP |
ФОНД ПЕРЕМЕННЫХ СТРАХОВЫХ ПРОДУКТОВ II – Общий рыночный индексный портфель, начальный класс
|
|
|
|
4 946 |
5,96 |
1 395 |
1,38 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Миллениум Менеджмент»
|
|
Call
|
|
30 400 |
27,20 |
8 575 |
21,65 |
|
2025-08-12 |
13F |
ДнБ Ассет Менеджмент АС
|
|
|
|
45 319 |
4,29 |
12 783 |
-0,26 |
|
2025-08-27 |
NP |
AIM VARIABLE INSURANCE FUNDS (INVESCO VARIABLE INSURANCE FUNDS) - INVESCO VI Диверсифицированный дивидендный фонд SERIES I
|
|
|
|
12 240 |
|
3 452 |
|
|
2025-08-22 |
NP |
PAPI — ETF с премиальным доходом от параметрических акций
|
|
|
|
4 051 |
51,72 |
1 143 |
45,11 |
|
2025-08-13 |
13F |
Bare Financial Services, Inc.
|
|
|
|
16 |
|
5 |
|
|
2025-07-18 |
13F |
Доступ к финансовым услугам, Inc.
|
|
|
|
5 190 |
2,67 |
1 464 |
-1,81 |
|
2025-08-14 |
13F |
Уоррен Аверетт Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
18 392 |
6,36 |
5 188 |
1,71 |
|
2025-08-14 |
13F |
Саскуэханна Интернешнл Групп, ТОО
|
|
|
|
42 077 |
135,84 |
11 868 |
125,58 |
|
2025-08-14 |
13F |
Саскуэханна Интернешнл Групп, ТОО
|
|
Put
|
|
169 300 |
101,79 |
47 753 |
92,99 |
|
2025-08-14 |
13F |
Саскуэханна Интернешнл Групп, ТОО
|
|
Call
|
|
176 900 |
17,46 |
49 896 |
12,34 |
|
2025-08-28 |
NP |
ITOT - iShares Core S&P Total Stock Market ETF США
|
|
|
|
260 081 |
2,52 |
73 358 |
-1,95 |
|
2025-07-16 |
13F |
Littlejohn Financial Services, Inc.
|
|
|
|
4 191 |
11,31 |
1 182 |
6,49 |
|
2025-07-24 |
13F |
ООО «ГФГ Капитал»
|
|
|
|
17 |
|
5 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Арджент Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
3 639 |
4,66 |
1 026 |
0,10 |
|
2025-08-13 |
13F |
Капитал Аналитикс, Инк.
|
|
|
|
41 951 |
7,98 |
12 |
0,00 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA SERIES TRUST - Начальный вице-президент по глобальному распределению Transamerica BlackRock
|
|
|
|
1 316 |
3,05 |
371 |
-1,33 |
|
2025-08-07 |
13F |
Саммит Икс, ООО
|
|
|
|
745 |
0,54 |
210 |
-3,67 |
|
2025-08-29 |
NP |
WOMN - Impact Shares ETF по расширению прав и возможностей женщин YWCA
|
|
|
|
661 |
1,54 |
186 |
-2,62 |
|
2025-08-13 |
13F |
Солидарилти Вэлс, ООО
|
|
|
|
27 023 |
9,80 |
7 622 |
5,03 |
|
2025-07-17 |
13F |
Стерлинг Инвестмент Эдвайзорс, Лтд.
|
|
|
|
2 702 |
36,95 |
762 |
31,15 |
|
2025-08-05 |
13F |
Кеслер, Норман и Райд, ООО
|
|
|
|
19 932 |
1,90 |
5 622 |
-2,53 |
|
2025-08-13 |
13F |
Система пенсионного обеспечения государственных служащих Калифорнии
|
|
|
|
279 622 |
4,30 |
78 870 |
-0,25 |
|
2025-08-22 |
NP |
XAOKX — индекс 500, портфель начального класса
|
|
|
|
71 976 |
0,27 |
20 302 |
-4,10 |
|
2025-08-12 |
13F |
Интрепид Кэпитал Менеджмент Инк
|
|
|
|
1 165 |
3,37 |
329 |
-1,20 |
|
2025-06-26 |
NP |
EUSM - ETF Eventide US Market
|
|
|
|
958 |
127,01 |
260 |
83,69 |
|
2025-08-15 |
13F |
Semmax Financial Advisors Inc.
|
|
|
|
18 814 |
2,27 |
5 466 |
8,86 |
|
2025-08-07 |
13F |
Гарда Капитал Партнерс Лп
|
|
|
|
2 908 |
2,18 |
820 |
-2,26 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Путешествие Стратегическое Велф»
|
|
|
|
1 046 |
|
295 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
Мурс и Кэбот, Инк.
|
|
|
|
12 094 |
14,98 |
3 411 |
10,00 |
|
2025-08-12 |
13F |
Изменение пути, ООО
|
|
|
|
1 756 |
6,36 |
495 |
1,85 |
|
2025-08-13 |
13F |
Капула Менеджмент, ООО
|
|
Call
|
|
300 |
|
85 |
|
|
2025-06-03 |
13F |
Инвст, ООО
|
|
|
|
4 905 |
|
1 447 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
Натуральные Инвестиции, ООО
|
|
|
|
1 399 |
2,87 |
0 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Джонс Финансовые Компании»
|
|
|
|
11 201 |
25,21 |
3 163 |
20,96 |
|
2025-08-08 |
13F |
Итау Юнибанко Холдинг С.А.
|
|
|
|
366 |
20,39 |
103 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Мэйпл Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
72 848 |
2,77 |
20 547 |
-1,71 |
|
2025-08-14 |
13F |
Саммит Трейл Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
2 826 |
|
797 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Клир Стрит Маркетс»
|
|
|
|
150 |
|
42 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA SERIES TRUST - Вице-президент службы индекса акций США Transamerica
|
|
|
|
5 249 |
3,80 |
1 481 |
-0,74 |
|
2025-08-11 |
13F |
Банковская корпорация Вестпак
|
|
|
|
1 369 |
1,33 |
386 |
-3,02 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMFNX - AQR MS Fusion Fund Class N
|
|
Short
|
|
-378 |
|
-107 |
|
|
2025-06-23 |
NP |
QUAL — iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF
|
|
|
|
436 897 |
1,85 |
118 438 |
-17,65 |
|
2025-08-27 |
NP |
TACLX — Фонд с большой капитализацией Touchstone класса A
|
|
|
|
45 647 |
0,31 |
12 875 |
-4,06 |
|
2025-08-11 |
13F |
Браун Бразерс Гарриман и компания
|
|
|
|
15 404 |
2,11 |
4 345 |
-2,36 |
|
2025-08-14 |
13F |
Медицинский институт Говарда Хьюза
|
|
|
|
48 |
|
14 |
|
|
2025-07-21 |
13F |
Тилия Фидуциари Партнерс, Инк.
|
|
|
|
1 371 |
0,15 |
387 |
-4,22 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust — сбалансированный портфель распределения активов Ast
|
|
|
|
25 004 |
10,01 |
7 053 |
5,22 |
|
2025-08-26 |
NP |
IWB — iShares Russell 1000 ETF
|
|
|
|
160 771 |
0,69 |
45 347 |
-3,70 |
|
2025-08-07 |
13F |
LOM Asset Management Ltd
|
|
|
|
2 603 |
|
1 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Ампкуа Банк
|
|
|
|
8 114 |
3,68 |
2 372 |
2,77 |
|
2025-07-08 |
13F |
Довер Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
5 041 |
1,94 |
1 422 |
-2,54 |
|
2025-08-25 |
NP |
GCHDX - Институциональный класс основного хеджированного фонда Gotham
|
|
Short
|
|
-78 |
41,82 |
-22 |
37,50 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCSRX - Католический портфель роста SRI HC Стратегические акции
|
|
|
|
220 |
41,03 |
62 |
34,78 |
|
2025-07-31 |
13F |
Западный Мичиган Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
6 856 |
4,32 |
1 934 |
-0,26 |
|
2025-08-14 |
13F |
Амуссен Хунсакер Ассошиэйтс, ООО
|
|
|
|
61 534 |
15,70 |
17 356 |
10,65 |
|
2025-06-30 |
NP |
PEVC - Pacer PE/VC ETF
|
|
|
|
11 |
|
3 |
|
|
2025-04-29 |
NP |
SEIAX - Фонд реального возврата нескольких активов SIIT - Класс A
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-15 |
NP |
Guardian Variable Products Trust — VIP-фонд Guardian All Cap Core
|
|
|
|
2 055 |
58,44 |
580 |
51,57 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Сион Капитал»
|
|
|
|
2 504 |
0,85 |
706 |
-3,55 |
|
2025-08-04 |
13F |
Квакер Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
3 |
|
1 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Guardian Wealth Advisors, Llc / NC
|
|
|
|
1 225 |
1,32 |
346 |
-3,09 |
|
2025-08-04 |
13F |
Премьер Путь Велф Партнерс, ООО
|
|
|
|
4 933 |
6,25 |
1 391 |
1,61 |
|
2025-08-08 |
13F |
СГ Америкас Секьюритиз, ООО
|
|
|
|
61 618 |
190,51 |
17 |
183,33 |
|
2025-08-07 |
13F |
Вайс Технологии, Инк.
|
|
|
|
3 435 |
54,31 |
969 |
50,08 |
|
2025-07-28 |
NP |
NOBL — ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
|
|
|
|
607 799 |
18,09 |
169 521 |
4,18 |
|
2025-08-14 |
13F |
Бутбей Фонд Менеджмент, ООО
|
|
|
|
5 107 |
72,42 |
1 440 |
64,95 |
|
2025-07-09 |
13F |
Lineweaver Wealth Advisors, LLC
|
|
|
|
6 708 |
15,91 |
1 892 |
10,71 |
|
2025-06-27 |
NP |
PCBCX - Victory Pioneer Balanced Fund Класс C
|
|
|
|
12 049 |
|
3 266 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
Moment Partners, ООО
|
|
|
|
1 185 |
4,13 |
334 |
-0,30 |
|
2025-08-13 |
13F |
VestGen Advisors, LLC
|
|
|
|
10 705 |
3,32 |
3 072 |
0,56 |
|
2025-08-26 |
NP |
VGIIX — Фонд роста и доходов JPMorgan класса I
|
|
|
|
370 173 |
6,27 |
104 411 |
1,64 |
|
2025-07-28 |
NP |
SPXV — индекс S&P 500, бывший индексный фонд здравоохранения
|
|
|
|
145 |
7,41 |
40 |
-4,76 |
|
2025-07-15 |
13F |
Вест Оук Капитал, ООО
|
|
|
|
10 815 |
12,25 |
31 |
7,14 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAFEX - Общий индекс фондового рынка Trust NAV
|
|
|
|
3 691 |
3,30 |
1 041 |
-1,14 |
|
2025-07-31 |
13F |
Молони Секьюритиз Ассет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
7 377 |
2,40 |
2 081 |
-2,07 |
|
2025-08-12 |
13F |
Глобал Пенсионные Партнеры, ООО
|
|
|
|
11 408 |
15,61 |
3 218 |
12,40 |
|
2025-07-28 |
NP |
ICAP — ETF фонда InfraCap Equity Income Fund
|
|
|
|
1 020 |
|
284 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Квадкап Вэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 422 |
43,23 |
683 |
37,15 |
|
2025-07-29 |
NP |
SPUS - SP финансирует S&P 500 Шариатский отраслевой фонд исключений ETF
|
|
|
|
8 845 |
14,66 |
2 467 |
1,15 |
|
2025-08-11 |
13F |
Parr Mcknight Wealth Management Group, ООО
|
|
|
|
1 020 |
0,29 |
288 |
-4,01 |
|
2025-08-14 |
13F |
DE Shaw & Co., Inc.
|
|
Call
|
|
10 000 |
900,00 |
2 821 |
859,18 |
|
2025-08-27 |
NP |
QCGLRX – класс счета глобальных акций R1
|
|
|
|
73 107 |
0,50 |
20 621 |
-3,88 |
|
2025-08-14 |
13F |
DE Shaw & Co., Inc.
|
|
Put
|
|
10 000 |
51,52 |
2 821 |
44,91 |
|
2025-08-01 |
13F |
Тевис Инвестиционный Менеджмент
|
|
|
|
2 365 |
|
667 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
Амплиус Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 084 |
0,28 |
306 |
-4,09 |
|
2025-06-26 |
NP |
BLACKROCK FUNDS - iShares Total Индексный фонд фондового рынка США, инвестор A
|
|
|
|
15 142 |
1,73 |
4 105 |
-17,76 |
|
2025-08-07 |
13F |
Уинтроп Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
315 |
|
0 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
Паттон Фонд Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
823 |
|
232 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Оссия
|
|
|
|
6 248 |
1 552,91 |
1 762 |
1 487,39 |
|
2025-08-14 |
13F |
Инфраструктура Кэпитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 020 |
|
286 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Legal & General Group Plc.
|
|
|
|
1 093 565 |
1,21 |
308 451 |
-3,20 |
|
2025-08-28 |
NP |
ИНДЕКС – S&P 500(R) Равные доли без нагрузки
|
|
|
|
585 |
2,45 |
165 |
-1,79 |
|
2025-06-23 |
NP |
РАЗМЕР — iShares Edge MSCI USA Size Factor ETF
|
|
|
|
1 847 |
6,89 |
501 |
-13,64 |
|
2025-08-04 |
13F |
Стрс Огайо
|
|
|
|
149 211 |
3,15 |
42 086 |
-1,35 |
|
2025-06-18 |
NP |
NMFAX — Национальный динамический фонд роста США класса A
|
|
|
|
5 650 |
4,84 |
1 532 |
-15,23 |
|
2025-07-08 |
13F |
Национальный банк Канандайгуа и трастовая компания
|
|
|
|
5 036 |
12,69 |
1 420 |
7,82 |
|
2025-08-14 |
13F |
Challenger Управление благосостоянием
|
|
|
|
1 200 |
50,00 |
338 |
43,83 |
|
2025-07-18 |
13F |
ООО «ПФГ Инвестментс»
|
|
|
|
1 360 |
21,32 |
384 |
16,06 |
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «Пасифик Хайтс Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
67 000 |
11,67 |
18 898 |
6,80 |
|
2025-08-14 |
13F |
Сименс Фондс Инвест ГмбХ
|
|
|
|
9 147 |
7,15 |
2 580 |
2,50 |
|
2025-08-13 |
13F |
Крессет Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
34 193 |
3,82 |
9 645 |
-0,71 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - LVIP Глобальный фонд управляемой волатильности акций Франклина Темплтона, стандартный класс
|
|
|
|
10 877 |
1,22 |
3 068 |
-3,22 |
|
2025-08-14 |
13F |
Диверсифай Консультативные Услуги, ООО
|
|
|
|
6 474 |
52,51 |
1 873 |
62,78 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Компас Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
30 107 |
3,31 |
8 492 |
-1,20 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSTIX — Акции State Street Total Return VIS Fund Class 1
|
|
|
|
1 296 |
17,18 |
366 |
11,96 |
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «Джмак Энтерпрайзисс»
|
|
|
|
3 400 |
17,24 |
959 |
12,16 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Боллард Групп»
|
|
|
|
2 359 |
0,68 |
1 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
49 Уэлтс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 895 |
14,85 |
534 |
9,88 |
|
2025-08-01 |
13F |
ООО «ГоалВест Эдвайзори»
|
|
|
|
650 |
778,38 |
183 |
771,43 |
|
2025-07-23 |
13F |
Пенсионная и пенсионная система штата Мэриленд
|
|
|
|
10 797 |
4,04 |
3 045 |
-0,49 |
|
2025-08-27 |
NP |
TVLAX - Фонд Touchstone Value A
|
|
|
|
54 163 |
1,49 |
15 277 |
-2,94 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPGM - портфель SPDR(R) MSCI Global Stock Market ETF
|
|
|
|
2 576 |
2,88 |
727 |
-1,63 |
|
2025-03-25 |
NP |
FTA - Первый трастовый фонд AlphaDEX с крупной капитализацией
|
|
|
|
20 986 |
192,73 |
7 036 |
216,04 |
|
2025-07-25 |
13F |
Секвойя Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
6 617 |
8,60 |
1 866 |
3,90 |
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «Федения Эдвайзерс»
|
|
|
|
1 488 |
2,55 |
420 |
-1,87 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Дельта Финансовые Консультанты»
|
|
|
|
8 417 |
0,73 |
2 374 |
-3,65 |
|
2025-08-14 |
13F |
Джейн Стрит Групп, ООО
|
|
Call
|
|
891 700 |
37,86 |
251 513 |
31,85 |
|
2025-08-28 |
NP |
QWLD — SPDR MSCI World StrategicFactors ETF
|
|
|
|
138 |
23,21 |
39 |
15,15 |
|
2025-07-29 |
13F |
Nordea Investment Management Ab
|
|
|
|
19 229 |
6,47 |
5 413 |
2,56 |
|
2025-07-30 |
13F |
Инвестиционная компания Сент-Джеймс, ООО
|
|
|
|
35 641 |
|
10 053 |
|
|
2025-05-30 |
NP |
MFUS — PIMCO RAFI Динамический многофакторный ETF на акции США
|
|
|
|
481 |
8,82 |
142 |
10,16 |
|
2025-07-15 |
13F |
Перенниал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
30 494 |
0,51 |
8 601 |
-3,87 |
|
2025-07-28 |
NP |
IUS - Invesco RAFI(TM) Стратегический американский ETF
|
|
|
|
2 922 |
0,62 |
815 |
-11,33 |
|
2025-08-14 |
13F/A |
Барклайс ПЛК
|
|
Call
|
|
275 000 |
6 775,00 |
78 |
7 600,00 |
|
2025-08-14 |
13F/A |
Барклайс ПЛК
|
|
|
|
678 342 |
18,37 |
191 |
13,02 |
|
2025-07-23 |
13F |
Мраз, Америн энд Ассошиэйтс, Инк.
|
|
|
|
3 884 |
0,28 |
1 096 |
-3,18 |
|
2025-08-14 |
13F |
КореКап Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
188 |
2,17 |
53 |
-1,85 |
|
2025-05-29 |
NP |
CUHAX - Индексный фонд Victory US 500 повышенной волатильности Wtd класса A
|
|
|
|
160 |
1,91 |
47 |
4,44 |
|
2025-08-04 |
13F |
Линскомб и Уильямс, Инк.
|
|
|
|
20 444 |
4,24 |
5 766 |
-0,31 |
|
2025-05-30 |
NP |
DIVZ — TrueShares ETF с низким доходом от акций
|
|
|
|
15 925 |
10,63 |
4 697 |
12,48 |
|
2025-07-16 |
13F |
Спайрпойнт Частный Клиент, ООО
|
|
|
|
2 618 |
0,27 |
738 |
-4,16 |
|
2025-06-27 |
NP |
DALVX - Фонд с большой капитализацией Данэма класса А
|
|
|
|
6 888 |
9,82 |
1 867 |
-11,18 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFLV — ETF с большой капитализацией в США
|
|
|
|
50 418 |
9,75 |
13 668 |
-11,26 |
|
2025-07-25 |
NP |
SNPD — Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF
|
|
|
|
204 |
17,24 |
57 |
1,82 |
|
2025-07-25 |
NP |
SNPE — Xtrackers S&P 500 ESG ETF
|
|
|
|
11 238 |
7,10 |
3 134 |
-5,52 |
|
2025-05-20 |
NP |
FLQL — Франклин LibertyQ ETF на акции США
|
|
|
|
16 269 |
47,90 |
4 798 |
50,41 |
|
2025-08-21 |
13F |
Путь Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
10 227 |
0,55 |
2 885 |
-3,83 |
|
2025-08-26 |
NP |
IUSV — iShares Core S&P US Value ETF
|
|
|
|
179 617 |
1,01 |
50 663 |
-3,39 |
|
2025-06-30 |
NP |
CATH - Global X S&P 500 ETF католических ценностей
|
|
|
|
4 196 |
1,52 |
1 137 |
-17,91 |
|
2025-08-14 |
13F |
ЛаСалль Ст. Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
1 271 |
7,99 |
0 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
FTCS — ETF First Trust Capital Strength
|
|
|
|
608 234 |
5,99 |
171 558 |
9,19 |
|
2025-08-06 |
13F |
Голден Стэйт Уэлтс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
42 |
82,61 |
12 |
83,33 |
|
2025-08-06 |
13F |
Атлантик Юнион Банкшарес Корпорейшн
|
|
|
|
23 433 |
354,66 |
6 610 |
335,09 |
|
2025-06-30 |
NP |
XTR — Global X S&P 500 Tail Risk ETF
|
|
|
|
9 |
12,50 |
2 |
0,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
Банко де Сабадель, SA
|
|
|
|
7 024 |
0,43 |
2 |
-50,00 |
|
2025-08-12 |
13F |
СРС Капитал Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
499 |
7,78 |
217 |
59,56 |
|
2025-07-25 |
13F |
Франклин, спикер, Turner & Welch, LLC
|
|
|
|
28 552 |
1,05 |
8 053 |
-3,35 |
|
2025-07-25 |
13F |
Стивенс Консалтинг, ООО
|
|
|
|
6 |
|
2 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
QDPL - Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF
|
|
|
|
3 542 |
17,05 |
960 |
-5,33 |
|
2025-07-25 |
13F |
Общественный банк, Северная Каролина
|
|
|
|
10 285 |
4,84 |
2 901 |
0,24 |
|
2025-08-01 |
13F |
ООО «Нью-Йорк Лайф Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
33 309 |
1,27 |
9 395 |
-3,13 |
|
2025-08-14 |
13F |
Wiley Bros.-Aintree Capital, Llc.
|
|
|
|
78 855 |
6,13 |
22 252 |
2,34 |
|
2025-08-27 |
NP |
SSPY - стратифицированный индексный ETF с большой капитализацией
|
|
|
|
183 |
22,00 |
52 |
15,91 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST — Фонд LVIP Dimensional US Core Equity 2 Standard Class
|
|
|
|
2 662 |
23,53 |
751 |
18,11 |
|
2025-08-14 |
13F |
Бреван Ховард Кэпитал Менеджмент LP
|
|
|
|
2 658 |
|
750 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Группа Один Трейдинг, ЛП
|
|
Put
|
|
4 000 |
400,00 |
1 128 |
380,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Группа Один Трейдинг, ЛП
|
|
Call
|
|
39 400 |
506,15 |
11 113 |
480,01 |
|
2025-06-26 |
NP |
FULVX — Фонд акций Fidelity US с низкой волатильностью
|
|
|
|
844 |
5,50 |
229 |
-14,93 |
|
2025-08-26 |
NP |
SPFFX - Климатический фонд Сфера 500
|
|
|
|
183 |
21,19 |
52 |
15,91 |
|
2025-07-30 |
13F |
Клингман энд Ассошиэйтс, ООО
|
|
|
|
1 381 |
3,68 |
390 |
-0,77 |
|
2025-08-07 |
13F |
Дэвис РМ Инк.
|
|
|
|
2 296 |
3,24 |
648 |
-1,22 |
|
2025-08-12 |
13F |
Пэйсер Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
17 920 |
6,67 |
5 055 |
2,02 |
|
2025-07-22 |
13F |
Маркс Групп Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
33 101 |
4,55 |
9 336 |
0,00 |
|
2025-07-30 |
NP |
FSAKX - Стратегические советники, фонд акций США
|
|
|
|
25 671 |
42,06 |
7 160 |
25,33 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACVF — ETF американских консервативных ценностей
|
|
|
|
660 |
1,85 |
179 |
-17,97 |
|
2025-08-26 |
NP |
FRANKLIN TEMPLETON VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - VIP-фонд распределения Франклина КЛАСС 1
|
|
|
|
5 139 |
47,55 |
1 450 |
47,56 |
|
2025-08-29 |
NP |
SPXUX - WisdomTree 500 Цифровой фонд N/A
|
|
|
|
50 |
194,12 |
14 |
180,00 |
|
2025-08-11 |
13F |
Тайдемарк, ООО
|
|
|
|
4 |
|
1 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
VVIPX — портфолио Voya VACS Index Series S
|
|
|
|
16 973 |
0,33 |
4 787 |
-4,05 |
|
2025-06-26 |
NP |
Серия управляемых счетов — фонд динамических акций BlackRock GA класса K
|
|
|
|
21 442 |
50,75 |
5 813 |
21,90 |
|
2025-07-25 |
NP |
MFSG - MFS Активный рост ETF
|
|
|
|
2 072 |
114,49 |
578 |
89,18 |
|
2025-08-04 |
13F |
Консультанты по вопросам благосостояния Аркадиоса
|
|
Call
|
|
1 700 |
|
480 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
Консультанты по вопросам благосостояния Аркадиоса
|
|
|
|
19 887 |
27,67 |
5 609 |
22,09 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Манчестер Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
2 936 |
5,38 |
828 |
0,85 |
|
2025-07-24 |
13F |
Stonebridge Financial Group, ООО
|
|
|
|
13 907 |
4,86 |
3 923 |
0,28 |
|
2025-08-14 |
13F |
Маринер, ООО
|
|
|
|
237 468 |
2,19 |
66 980 |
-2,26 |
|
2025-08-26 |
NP |
Фонд распределения капитала BlackRock ESG
|
|
|
|
13 066 |
10,17 |
3 685 |
5,38 |
|
2025-07-29 |
NP |
NELAX - Длинный/короткий фонд Nuveen Equity класса A
|
|
|
|
4 000 |
|
1 116 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Traub Capital Management LLC
|
|
|
|
99 |
|
28 |
|
|
2025-08-29 |
13F |
Тотал Инвестмент Менеджмент Инк
|
|
|
|
15 |
|
4 |
|
|
2025-07-11 |
13F |
Митчелл и Пал Прайват Велф, ООО
|
|
|
|
9 681 |
2,75 |
2 731 |
-1,76 |
|
2025-07-16 |
13F |
Бомонт Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
1 518 |
1,27 |
428 |
-3,17 |
|
2025-08-08 |
13F |
Геоде Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
5 134 550 |
0,53 |
1 450 526 |
-3,90 |
|
2025-08-26 |
NP |
IVE — iShares S&P 500 Value ETF
|
|
|
|
354 704 |
2,34 |
100 048 |
-2,13 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «ГТС Секьюритиз»
|
|
|
|
2 547 |
32,24 |
718 |
26,41 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «НЕОС Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
17 151 |
26,25 |
4 807 |
20,69 |
|
2025-06-27 |
NP |
PYZ — Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF
|
|
|
|
3 635 |
10,65 |
985 |
-10,54 |
|
2025-08-14 |
NP |
BVSIX - Институциональные акции Baywood SociallyResponsible Fund
|
|
|
|
1 700 |
183,33 |
480 |
172,16 |
|
2025-08-21 |
NP |
MOTE — VanEck Morningstar ESG Moat ETF
|
|
|
|
677 |
138,38 |
191 |
128,92 |
|
2025-06-30 |
NP |
PBP — Invesco S&P 500 BuyWrite ETF
|
|
|
|
672 |
22,18 |
182 |
-1,09 |
|
2025-06-27 |
NP |
HAPI — ETF портовой корпоративной культуры
|
|
|
|
5 755 |
|
1 560 |
|
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «Сейф Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
4 717 |
21,60 |
1 330 |
16,36 |
|
2025-08-13 |
13F |
Скотия Кэпитал Инк.
|
|
|
|
33 183 |
12,65 |
9 359 |
7,74 |
|
2025-07-29 |
NP |
VMVLX - Институциональные акции Vanguard Mega Cap Value Index Fund
|
|
|
|
123 570 |
10,43 |
34 465 |
-2,58 |
|
2025-08-14 |
13F |
Федерация Дежарденов Кессе Квебека
|
|
|
|
6 522 |
2,84 |
1 840 |
-1,66 |
|
2025-08-06 |
13F |
Альтриус Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
17 260 |
0,36 |
4 868 |
-4,02 |
|
2025-08-01 |
13F |
Первый национальный трастовый фонд
|
|
|
|
6 170 |
1,85 |
1 740 |
-2,58 |
|
2025-08-11 |
13F |
Портсайд Вэлс Групп, ООО
|
|
|
|
6 201 |
83,46 |
1 749 |
75,60 |
|
2025-07-16 |
13F |
ООО «Эвергрин Прайвит Вэлс»
|
|
|
|
5 |
|
1 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Капитал Инвестиционные Консультативные Услуги, ООО
|
|
|
|
762 |
3,11 |
215 |
-1,38 |
|
2025-08-14 |
NP |
BVPIX - Институциональные акции Baywood ValuePlus Fund
|
|
|
|
350 |
16,67 |
99 |
11,36 |
|
2025-08-12 |
13F |
Корнерстоун Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 914 |
9,51 |
822 |
4,85 |
|
2025-08-14 |
13F |
CIBC World Markets Inc.
|
|
|
|
59 869 |
512,03 |
16 887 |
485,51 |
|
2025-08-26 |
NP |
ABEQ - Абсолютная базовая стратегия Etf
|
|
|
|
5 810 |
|
1 639 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
PBCKX - Фонд голубых фишек институционального класса
|
|
|
|
103 531 |
|
28 876 |
|
|
2025-07-11 |
13F |
Диверсифицированная трастовая компания
|
|
|
|
1 707 |
12,90 |
481 |
8,09 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Фидуциарная группа»
|
|
|
|
11 589 |
2,69 |
3 269 |
-1,80 |
|
2025-08-14 |
13F |
Bnp Paribas Arbitrage, суббота
|
|
Call
|
|
397 |
103,59 |
11 198 |
94,73 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «Атриа Инвестментс»
|
|
|
|
40 305 |
8,37 |
11 368 |
3,65 |
|
2025-07-09 |
13F |
Боуман и Ко СК
|
|
|
|
6 688 |
0,72 |
1 888 |
-3,62 |
|
2025-07-29 |
NP |
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco MSCI North America Climate ETF
|
|
|
|
11 646 |
6,16 |
3 248 |
-6,34 |
|
2025-08-07 |
13F |
1620 Инвестиционные консультанты, Inc.
|
|
|
|
1 242 |
2,73 |
350 |
-1,69 |
|
2025-08-12 |
13F |
СлейтСтоун Велт, ООО
|
|
|
|
40 681 |
2,25 |
11 |
0,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
ГЛАВНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ — Основной портфель индекса S&P 500
|
|
|
|
211 452 |
2,04 |
59 642 |
-2,40 |
|
2025-07-23 |
13F |
H&H Retirement Design & Management INC
|
|
|
|
1 325 |
3,11 |
389 |
17,88 |
|
2025-08-12 |
13F |
Саммит глобальных инвестиций
|
|
|
|
27 469 |
|
8 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Аннис Гарднер Whiting Capital Advisors, LLC
|
|
|
|
801 |
2,43 |
226 |
-2,17 |
|
2025-07-31 |
13F |
Сумитомо Мицуи Траст Холдингс, Инк.
|
|
|
|
577 303 |
2,52 |
162 834 |
-1,95 |
|
2025-07-24 |
13F |
Бумфиш Вэлс Групп, ООО
|
|
|
|
5 729 |
6,41 |
1 616 |
1,83 |
|
2025-08-06 |
13F |
Савант Капитал, ООО
|
|
|
|
10 591 |
10,50 |
2 987 |
5,70 |
|
2025-08-15 |
13F |
Binnacle Investments Inc
|
|
|
|
2 |
|
1 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Ависо Финансовый Inc.
|
|
|
|
8 687 |
21,48 |
2 450 |
16,22 |
|
2025-07-21 |
13F |
Прецедент Велф Партнерс, ООО
|
|
|
|
4 668 |
22,29 |
1 317 |
16,98 |
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «Принцип Велф Партнерс»
|
|
|
|
2 584 |
0,04 |
729 |
-4,46 |
|
2025-08-14 |
13F |
Маяк Инвестмент Партнерс, ООО
|
|
|
|
7 723 |
164,67 |
2 178 |
153,26 |
|
2025-08-14 |
13F |
Роджерс Бразерс Инк.
|
|
|
|
25 023 |
59,40 |
7 058 |
52,45 |
|
2025-08-11 |
13F |
Ситигруп Инк.
|
|
Call
|
|
29 200 |
|
8 236 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
FCA Corp / Техас
|
|
|
|
5 179 |
4,48 |
1 461 |
-0,07 |
|
2025-08-07 |
13F |
Монтаг А энд Ассошиэйтс Инк
|
|
|
|
4 186 |
0,36 |
1 181 |
-4,07 |
|
2025-08-13 |
13F |
ГеоВелт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 251 |
14,04 |
353 |
9,29 |
|
2025-08-14 |
13F |
Викинг Глобал Инвесторс Лп
|
|
|
|
2 154 154 |
|
607 601 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Компания Xponance, Inc.
|
|
|
|
34 510 |
3,03 |
9 734 |
-1,47 |
|
2025-08-20 |
NP |
QSPIX - Альтернативный фонд премии в стиле AQR класса I
|
|
Short
|
|
-35 894 |
30,25 |
-10 124 |
24,57 |
|
2025-06-25 |
NP |
DIVB — iShares US дивиденды и обратный выкуп ETF
|
|
|
|
4 413 |
28,10 |
1 196 |
3,64 |
|
2025-06-25 |
NP |
ILCV — ETF iShares Morningstar с большой капитализацией
|
|
|
|
9 316 |
0,40 |
2 525 |
-18,81 |
|
2025-06-26 |
NP |
TIEIX — Индексный фонд акций TIAA-CREF институционального класса
|
|
|
|
195 688 |
5,38 |
53 049 |
-14,79 |
|
2025-08-11 |
13F |
Pin Oak Investment Advisors Inc.
|
|
|
|
309 |
39,19 |
0 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
Innovator ETFs Trust - Премиальный доход по акциям Innovator - Ежедневный PutWrite ETF
|
|
|
|
12 |
|
3 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
BNP Paribas Asset Management Holding SA
|
|
|
|
75 301 |
14,27 |
21 |
10,53 |
|
2025-08-26 |
NP |
HLIEX — Фонд дохода от акций JPMorgan класса I
|
|
|
|
3 034 535 |
5,53 |
855 921 |
0,92 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Агф Менеджмент»
|
|
|
|
7 956 |
8,16 |
2 244 |
3,46 |
|
2025-06-05 |
NP |
GTTMX — Количественный общий портфель рыночных акций США
|
|
Short
|
|
-400 |
|
-108 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Олворт Финансовая ЛП
|
|
|
|
4 949 |
58,67 |
1 396 |
66,47 |
|
2025-08-25 |
NP |
СЕРИЯ СТРАХОВАНИЯ АМЕРИКАНСКИХ ФОНДОВ — Фонд доходов и роста «голубых фишек», класс 1
|
|
|
|
177 158 |
80,66 |
49 969 |
72,79 |
|
2025-08-28 |
NP |
QUS — SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
|
|
|
|
2 453 |
26,84 |
692 |
21,23 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «ИКВ Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
5 365 |
5,15 |
1 513 |
0,60 |
|
2025-08-19 |
13F |
Делос Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
11 |
|
3 |
|
|