Отчет о движении денежных средств (TTM)
Коммерцбанк АГ Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 29 811 | 33 676 | 24 262 | -24 261 | -445 | 25 859 | -19 251 | 20 282 | 21 703 | -20 315 | -29 885 |
| Изменять (%) | 12,97 | -27,95 | -200,00 | -98,17 | -5 911,01 | -174,45 | -205,36 | 7,01 | -193,60 | 47,11 | |
| % от денежного потока | 97,23 | 97,78 | 109,13 | 92,96 | 32,72 | 100,52 | 97,44 | 113,35 | 113,43 | 100,95 | 94,49 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -456 | -1 221 | -1 251 | -804 | -835 | -713 | -878 | -920 | -1 356 | -1 313 | -947 |
| Изменять (%) | 167,76 | 2,46 | -35,73 | 3,86 | -14,61 | 23,14 | 4,78 | 47,39 | -3,17 | -27,88 | |
| % от денежного потока | -1,49 | -3,55 | -5,63 | 3,08 | 61,40 | -2,77 | 4,44 | -5,14 | -7,09 | 6,52 | 2,99 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 530 | 2 208 | -761 | -1 211 | -765 | 178 | 748 | -1 289 | -1 717 | 565 | -157 |
| Изменять (%) | 44,31 | -134,47 | 59,13 | -36,83 | -123,27 | 320,22 | -272,33 | 33,20 | -132,91 | -127,79 | |
| % от денежного потока | 4,99 | 6,41 | -3,42 | 4,64 | 56,25 | 0,69 | -3,79 | -7,20 | -8,97 | -2,81 | 0,50 |
| Денежный поток | 30 659 | 34 440 | 22 233 | -26 097 | -1 360 | 25 726 | -19 757 | 17 893 | 19 133 | -20 124 | -31 628 |
| Изменять (%) | 12,33 | -35,44 | -217,38 | -94,79 | -1 991,62 | -176,80 | -190,57 | 6,93 | -205,18 | 57,17 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
