Отчет о движении денежных средств (TTM)
Иллинойсский инструментальный завод, Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 808 | 2 807 | 2 802 | 2 620 | 2 556 | 2 557 | 2 271 | 2 217 | 2 311 | 2 348 | 2 753 | 3 042 | 3 311 | 3 539 | 3 400 | 3 297 | 3 206 | 3 281 | 3 284 | 3 147 |
| Изменять (%) | -0,04 | -0,18 | -6,50 | -2,44 | 0,04 | -11,18 | -2,38 | 4,24 | 1,60 | 17,25 | 10,50 | 8,84 | 6,89 | -3,93 | -3,03 | -2,76 | 2,34 | 0,09 | -4,17 | |
| % от денежного потока | 816,28 | 481,48 | 265,84 | 1 065,04 | -1 404,40 | -246,58 | -191,16 | -188,04 | -190,52 | -286,69 | -1 799,35 | 7 074,42 | 1 532,87 | 991,32 | -1 847,83 | -5 495,00 | -7 455,81 | -2 804,27 | -3 818,60 | -4 252,70 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -114 | -214 | -226 | -225 | -239 | -984 | -992 | -1 016 | -1 045 | -110 | -148 | -144 | -156 | -403 | -444 | -544 | -147 | -144 | -84 | -7 |
| Изменять (%) | 87,72 | 5,61 | -0,44 | 6,22 | 311,72 | 0,81 | 2,42 | 2,85 | -89,47 | 34,55 | -2,70 | 8,33 | 158,33 | 10,17 | 22,52 | -72,98 | -2,04 | -41,67 | -91,67 | |
| % от денежного потока | -33,14 | -36,71 | -21,44 | -91,46 | 131,32 | 94,89 | 83,50 | 86,17 | 86,15 | 13,43 | 96,73 | -334,88 | -72,22 | -112,89 | 241,30 | 906,67 | 341,86 | 123,08 | 97,67 | 9,46 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -2 366 | -2 049 | -1 596 | -2 213 | -2 515 | -2 564 | -2 459 | -2 309 | -2 382 | -3 000 | -2 696 | -2 833 | -2 940 | -2 782 | -3 121 | -2 790 | -3 123 | -3 189 | -3 253 | -3 215 |
| Изменять (%) | -13,40 | -22,11 | 38,66 | 13,65 | 1,95 | -4,10 | -6,10 | 3,16 | 25,94 | -10,13 | 5,08 | 3,78 | -5,37 | 12,19 | -10,61 | 11,94 | 2,11 | 2,01 | -1,17 | |
| % от денежного потока | -687,79 | -351,46 | -151,42 | -899,59 | 1 381,87 | 247,25 | 206,99 | 195,84 | 196,37 | 366,30 | 1 762,09 | -6 588,37 | -1 361,11 | -779,27 | 1 696,20 | 4 650,00 | 7 262,79 | 2 725,64 | 3 782,56 | 4 344,59 |
| Денежный поток | 344 | 583 | 1 054 | 246 | -182 | -1 037 | -1 188 | -1 179 | -1 213 | -819 | -153 | 43 | 216 | 357 | -184 | -60 | -43 | -117 | -86 | -74 |
| Изменять (%) | 69,48 | 80,79 | -76,66 | -173,98 | 469,78 | 14,56 | -0,76 | 2,88 | -32,48 | -81,32 | -128,10 | 402,33 | 65,28 | -151,54 | -67,39 | -28,33 | 172,09 | -26,50 | -13,95 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
