ITW Финансовый анализ акций - Иллинойсский инструментальный завод, Inc. (WBAG) Stock

Обзор

Illinois Tool Works Inc., базирующаяся в США, работает как диверсифицированный производитель специализированного промышленного оборудования, расходных материалов и сопутствующих услуг. Компания в основном работает в промышленном секторе, ее продукция и инновации широко применяются в важнейших областях, включая автомобилестроение, электронику, строительство и пищевое оборудование. Illinois Tool Works уделяет стратегическое внимание максимизации операционной эффективности и использованию своей собственной бизнес-системы — бизнес-модели ITW — для обеспечения устойчивого роста. Ключевые проекты часто включают в себя новаторские инновации в продуктах и стратегические приобретения, которые укрепляют позиции компании на рынке в различных отраслях промышленности. Благодаря твердой приверженности технологическому прогрессу и обширному глобальному присутствию, Illinois Tool Works последовательно стремится улучшить операции с клиентами и повысить акционерную стоимость.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Иллинойсский инструментальный завод, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 15 790,00 ММ.
операционный доход для Иллинойсский инструментальный завод, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 4 135,00 ММ.
чистая прибыль для Иллинойсский инструментальный завод, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 3 365,00 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	15 790,00	4 135,00	3 365,00
2025-03-31	15 764,00	4 119,00	3 369,00
2024-12-31	15 898,00	4 292,00	3 488,00
2024-09-30	15 949,00	4 253,00	3 455,00
2024-06-30	16 014,00	4 271,00	3 067,00
2024-03-31	16 061,00	4 228,00	3 062,00
2023-12-31	16 107,00	4 073,00	2 957,00
2023-09-30	16 095,00	4 074,00	3 147,00
2023-06-30	16 075,00	3 987,00	3 102,00
2023-03-31	16 012,00	3 905,00	3 086,00
2022-12-31	15 932,00	3 831,00	3 034,00
2022-09-30	15 640,00	3 674,00	2 736,00
2022-06-30	15 185,00	3 533,00	2 648,00
2022-03-31	14 850,00	3 495,00	2 685,00
2021-12-31	14 455,00	3 500,00	2 694,00
2021-09-30	14 251,00	3 548,00	2 727,00
2021-06-30	14 002,00	3 489,00	2 670,00
2021-03-31	12 890,00	3 042,00	2 214,00
2020-12-31	12 574,00	2 895,00	2 109,00
2020-09-30	12 568,00	2 839,00	2 108,00
2020-06-30
2020-03-31

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	11,75	11,71
2024-09-30	11,58	11,55
2024-06-30	10,23	10,20
2024-03-31	10,17	10,14
2023-12-31	9,77	9,74
2023-09-30	10,35	10,31
2023-06-30	10,14	10,11
2023-03-31	10,03	10,00
2022-12-31	9,80	9,77
2022-09-30	8,79	8,76
2022-06-30	8,47	8,43
2022-03-31	8,55	8,51
2021-12-31	8,55	8,51
2021-09-30	8,63	8,60
2021-06-30	8,44	8,41
2021-03-31	7,00	6,97
2020-12-31	6,66	6,63
2020-09-30	6,63	6,60
2020-06-30	6,84	6,81
2020-03-31	7,74	7,70

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Иллинойсский инструментальный завод, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 3 147,00 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Иллинойсский инструментальный завод, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -7,00 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Иллинойсский инструментальный завод, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -3 215,00 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	3 147,00	-7,00	-3 215,00
2025-03-31	3 284,00	-84,00	-3 253,00
2024-12-31	3 281,00	-144,00	-3 189,00
2024-09-30	3 206,00	-147,00	-3 123,00
2024-06-30	3 297,00	-544,00	-2 790,00
2024-03-31	3 400,00	-444,00	-3 121,00
2023-12-31	3 539,00	-403,00	-2 782,00
2023-09-30	3 311,00	-156,00	-2 940,00
2023-06-30	3 042,00	-144,00	-2 833,00
2023-03-31	2 753,00	-148,00	-2 696,00
2022-12-31	2 348,00	-110,00	-3 000,00
2022-09-30	2 311,00	-1 045,00	-2 382,00
2022-06-30	2 217,00	-1 016,00	-2 309,00
2022-03-31	2 271,00	-992,00	-2 459,00
2021-12-31	2 557,00	-984,00	-2 564,00
2021-09-30	2 556,00	-239,00	-2 515,00
2021-06-30	2 620,00	-225,00	-2 213,00
2021-03-31	2 802,00	-226,00	-1 596,00
2020-12-31	2 807,00	-214,00	-2 049,00
2020-09-30	2 808,00	-114,00	-2 366,00
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Эффективность управления

длинный для Иллинойсский инструментальный завод, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,22.
икра для Иллинойсский инструментальный завод, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 1,14.
роик для Иллинойсский инструментальный завод, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,27.
кувшин для Иллинойсский инструментальный завод, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,01.
голодный для Иллинойсский инструментальный завод, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,26.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,22	1,14	0,27	-0,01	0,26
2025-03-31	0,22	1,12	0,29	-0,01	0,27
2024-12-31	0,22	1,16	0,26	-0,00	0,24
2024-09-30	0,20	1,15	0,24	-0,00	0,26
2024-06-30	0,19	0,99	0,25	-0,02	0,28
2024-03-31	0,19	0,96	0,23	0,03	0,28
2023-12-31	0,21	1,04	0,27	0,02	0,28
2023-09-30	0,20	0,92	0,26	0,00	0,25
2023-06-30	0,20	0,92	0,25	0,00	0,25
2023-03-31	0,19	0,86	0,27	-0,01	0,24
2022-12-31	0,18	0,78	0,22	-0,10	0,19
2022-09-30	0,17	0,78	0,22	-0,10	0,19
2022-06-30	0,17	0,75	0,23	-0,10	0,19
2022-03-31	0,17	0,82	0,23	-0,10	0,19
2021-12-31	0,17	0,85	0,24	-0,09	0,23
2021-09-30	0,18	1,01	0,24	-0,02	0,23
2021-06-30	0,19	1,13	0,25	0,02	0,24
2021-03-31	0,16	0,97	0,19	0,09	0,25
2020-12-31	0,14	0,70	0,18	0,05	0,24
2020-09-30	0,14	0,71	0,20	0,03	0,26
2020-06-30	0,14	0,71	0,21	0,01	0,30
2020-03-31	0,16	0,78	0,25	-0,03	0,29

Gross Margins

валовая прибыль для Иллинойсский инструментальный завод, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,44.
чистая прибыль для Иллинойсский инструментальный завод, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,21.
Маржа операционной прибыли для Иллинойсский инструментальный завод, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,26.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,44	0,21	0,26
2025-03-31	0,44	0,22	0,27
2024-12-31	0,44	0,22	0,27
2024-09-30	0,44	0,19	0,27
2024-06-30	0,43	0,19	0,26
2024-03-31	0,42	0,18	0,25
2023-12-31	0,42	0,20	0,26
2023-09-30	0,42	0,19	0,25
2023-06-30	0,41	0,19	0,25
2023-03-31	0,41	0,19	0,24
2022-12-31	0,40	0,17	0,23
2022-09-30	0,40	0,17	0,23
2022-06-30	0,41	0,17	0,23
2022-03-31	0,41	0,18	0,24
2021-12-31	0,42	0,19	0,24
2021-09-30	0,42	0,19	0,25
2021-06-30	0,42	0,19	0,25
2021-03-31	0,41	0,17	0,24
2020-12-31	0,41	0,17	0,23
2020-09-30	0,41	0,17	0,23
2020-06-30	0,41	0,17	0,23
2020-03-31	0,42	0,18	0,24

IT:1ITW	226,40 €
US:ITW	266,24 $
DE:ILT	227,10 €
GB:0J8W	264,64 $