2025-08-27 |
NP |
BBTLX - Фонд с большой капитализацией, управляемый налогами для строителей мостов
|
|
|
|
20 980 |
0,00 |
5 187 |
-0,31 |
|
2025-08-25 |
NP |
AIVSX - ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ АМЕРИКИ Класс А
|
|
|
|
2 458 574 |
0,00 |
607 882 |
-0,31 |
|
2025-08-22 |
NP |
FVHKV — класс обслуживания хеджированного портфеля акций
|
|
|
|
94 |
13,25 |
23 |
15,00 |
|
2025-07-24 |
NP |
FGKFX - Фонд K6 компании Fidelity Growth Company
|
|
|
|
51 743 |
-4,05 |
12 681 |
-10,92 |
|
2025-06-26 |
NP |
TISCX - TIAA-CREF Фонд акционерного капитала социального выбора институционального класса
|
|
|
|
213 553 |
0,00 |
51 234 |
-7,43 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFEOX - Портфель основных акций США 1 - Институциональный класс
|
|
|
|
209 372 |
0,00 |
50 230 |
-7,43 |
|
2025-08-25 |
NP |
GSPFX – Акции институционального класса индексного фонда Gotham Enhanced S&P 500
|
|
|
|
391 |
-22,57 |
97 |
-23,20 |
|
2025-08-26 |
NP |
FFALX - Фонд распределения фондов Франклина класса A
|
|
|
|
13 625 |
0,00 |
3 369 |
-0,33 |
|
2025-06-27 |
NP |
CAHEX - Фонд хеджированного дохода от акций Calamos класса A
|
|
|
|
5 114 |
0,00 |
1 227 |
-7,47 |
|
2025-07-21 |
NP |
GGMBX - Институциональные акции Goldman Sachs Global Managed Beta Fund
|
|
|
|
1 960 |
0,00 |
480 |
-7,16 |
|
2025-07-29 |
NP |
VADCX — равновзвешенный фонд Invesco S&p 500 класса C
|
|
|
|
50 650 |
-1,56 |
12 413 |
-8,61 |
|
2025-08-28 |
NP |
SDYAX - Фонд динамического распределения активов SIMT класса F
|
|
|
|
3 024 |
-3,20 |
748 |
-3,49 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWTSX - Индексный фонд фондового рынка Schwab Total
|
|
|
|
126 970 |
-0,88 |
30 461 |
-8,24 |
|
2025-06-26 |
NP |
TLARX — Transamerica Large Core R
|
|
|
|
7 081 |
6,05 |
1 699 |
-1,85 |
|
2025-06-18 |
NP |
REAYX - Фонд дохода от акций класса Y
|
|
|
|
799 |
-10,12 |
192 |
-16,96 |
|
2025-08-25 |
NP |
SBSPX - Индексный фонд QS S&P 500 класса A
|
|
|
|
3 572 |
9,60 |
883 |
9,28 |
|
2025-08-26 |
NP |
PRCFX - Фонд оценки капитала и доходов Т. Роу Прайса
|
|
|
|
2 812 |
19,56 |
695 |
19,21 |
|
2025-06-18 |
NP |
REUYX - Фонд устойчивого акционерного капитала класса Y
|
|
|
|
1 187 |
95,23 |
285 |
80,89 |
|
2025-08-22 |
NP |
MIMPX — портфель глобального стратега I класса
|
|
|
|
155 |
0,65 |
38 |
0,00 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCGAX - Фонд роста и доходов
|
|
|
|
3 411 |
0,00 |
836 |
-7,22 |
|
2025-04-22 |
NP |
FSTBX — ФЕДЕРАТИВНЫЙ ГЛОБАЛЬНЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ФОНД Акции класса А
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
DACX - Диверсифицированный фонд акций
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-25 |
NP |
GINDX - Фонд институционального класса Gotham Index Plus
|
|
|
|
753 |
91,60 |
186 |
91,75 |
|
2025-08-28 |
NP |
GMLGX - GuideMark(R) Акции основного фонда с большой капитализацией
|
|
|
|
973 |
-63,03 |
241 |
-63,19 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAGMX - Индекс доверия 500 NAV
|
|
|
|
55 234 |
0,00 |
13 657 |
-0,31 |
|
2025-08-27 |
NP |
VFINX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard 500
|
|
|
|
7 568 954 |
1,98 |
1 871 424 |
1,67 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFUSX - Портфолио крупной компании США
|
|
|
|
65 542 |
-1,17 |
15 724 |
-8,51 |
|
2025-08-26 |
NP |
BTBFX - Бостонский трастовый фонд управления активами
|
|
|
|
25 400 |
0,00 |
6 280 |
-0,30 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMFNX - AQR MS Fusion Fund Class N
|
|
|
|
172 |
|
43 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
OALVX — фонд с оптимальной капитализацией класса A
|
|
|
|
39 814 |
13,38 |
9 844 |
13,05 |
|
2025-06-26 |
NP |
FITLX — Индексный фонд устойчивого развития США Fidelity
|
|
|
|
39 664 |
4,86 |
9 516 |
-2,93 |
|
2025-08-19 |
NP |
RIFAX - Фонд стратегических акций США
|
|
|
|
5 448 |
49,79 |
1 347 |
49,33 |
|
2025-06-18 |
NP |
RGEAX — Глобальный фонд акций класса A
|
|
|
|
5 802 |
0,00 |
1 392 |
-7,45 |
|
2025-06-25 |
NP |
GCEQX - ФОНД АКЦИЙ ЗЕЛЕНОГО ВЕКА Класс индивидуального инвестора
|
|
|
|
7 905 |
-2,24 |
1 896 |
-9,50 |
|
2025-06-26 |
NP |
DURPX - Институциональный класс портфеля высокой относительной доходности США
|
|
|
|
134 385 |
-0,75 |
32 240 |
-8,12 |
|
2025-08-29 |
NP |
CWEAX - Catalyst/Welton Advantage Multi-Strategy Fund Класс A
|
|
|
|
453 |
-14,04 |
112 |
-13,85 |
|
2025-08-26 |
NP |
SPFFX - Климатический фонд Сфера 500
|
|
|
|
242 |
21,00 |
60 |
20,41 |
|
2025-06-17 |
NP |
CFVLX — Акции фонда стоимости
|
|
|
|
19 500 |
4,00 |
4 678 |
-3,73 |
|
2025-08-26 |
NP |
WFIOX - Класс администратора индексного фонда Wells Fargo
|
|
|
|
6 753 |
-1,80 |
1 670 |
-2,11 |
|
2025-06-27 |
NP |
PAGRX — портфель агрессивного роста, класс I
|
|
|
|
4 000 |
33,33 |
960 |
23,42 |
|
2025-06-17 |
NP |
CFGRX — Акции Фонда роста
|
|
|
|
8 040 |
-5,36 |
1 929 |
-12,40 |
|
2025-06-27 |
NP |
DSEFX - Акции инвесторов фонда акций Domini Impact
|
|
|
|
9 352 |
-2,09 |
2 244 |
-9,37 |
|
2025-08-28 |
NP |
STFGX - Фонд роста совхозов
|
|
|
|
293 774 |
-18,06 |
72 636 |
-18,31 |
|
2025-07-24 |
NP |
DRDAX - Фонд повышения дивидендов Dearborn Partners - Акции класса А
|
|
|
|
37 598 |
0,00 |
9 215 |
-7,16 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWPPX — Индексный фонд Schwab S&P 500
|
|
|
|
592 463 |
0,06 |
142 138 |
-7,37 |
|
2025-04-24 |
NP |
USBSX - Краеугольный умеренный фонд
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-06-24 |
NP |
FISEX - Фонд дохода от акций Франклина класса A
|
|
|
|
85 000 |
0,00 |
20 392 |
-7,43 |
|
2025-08-26 |
NP |
GAFCX — Фонд глобальных альтернатив Virtus AlphaSimplex, класс C
|
|
|
|
599 |
34,00 |
148 |
34,55 |
|
2025-07-29 |
NP |
VMVLX - Институциональные акции Vanguard Mega Cap Value Index Fund
|
|
|
|
154 868 |
9,71 |
37 955 |
1,86 |
|
2025-08-25 |
NP |
GENIX - Институциональный класс Фонда повышенной доходности Готэма
|
|
|
|
870 |
71,94 |
215 |
72,00 |
|
2025-07-25 |
NP |
MEIAX - Фонд стоимости MFS A
|
|
|
|
2 451 444 |
11,39 |
600 800 |
3,41 |
|
2025-04-24 |
NP |
USCRX — краеугольный умеренно агрессивный фонд
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
VVIPX — портфолио Voya VACS Index Series S
|
|
|
|
20 336 |
0,13 |
5 028 |
-0,18 |
|
2025-08-29 |
NP |
SPXUX - WisdomTree 500 Цифровой фонд N/A
|
|
|
|
66 |
200,00 |
16 |
220,00 |
|
2025-06-18 |
NP |
RMYAX — Многостратегический доходный фонд класса A
|
|
|
|
361 |
0,00 |
87 |
-7,53 |
|
2025-06-24 |
NP |
JMNAX - Нейтральный исследовательский фонд JPMorgan класса A
|
|
Short
|
|
-14 039 |
-18,63 |
-3 368 |
-24,67 |
|
2025-07-25 |
NP |
NEIAX - Индексный фонд с большой капитализацией Колумбии класса A
|
|
|
|
16 330 |
-2,27 |
4 002 |
-9,25 |
|
2025-06-27 |
NP |
AADEX - Фонд институционального класса с большой капитализацией American Beacon
|
|
|
|
40 737 |
-4,68 |
9 773 |
-11,76 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIOOX — Индексный фонд с большой капитализацией Fidelity Series
|
|
|
|
62 472 |
2,07 |
14 988 |
-5,52 |
|
2025-08-20 |
NP |
QHFRX - AQR MS Fusion HV Fund Class R6
|
|
|
|
190 |
|
47 |
|
|
2025-07-30 |
NP |
FSAKX - Стратегические советники, фонд акций США
|
|
|
|
152 266 |
-7,89 |
37 317 |
-14,48 |
|
2025-08-28 |
NP |
WISEX - Фонд Аззада Wise Capital
|
|
|
|
1 773 |
0,00 |
438 |
-0,23 |
|
2025-08-26 |
NP |
GVIZX - Инвестор в индексный фонд акций
|
|
|
|
1 801 |
0,00 |
445 |
-0,22 |
|
2025-08-26 |
NP |
GFSYX - Институциональный фонд стратегических альтернатив
|
|
|
|
|
|
267 |
-42,08 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMHIX - Управляемая фьючерсная стратегия AQR HV Fund Class I
|
|
|
|
5 255 |
105,43 |
1 299 |
104,89 |
|
2025-07-29 |
NP |
VRNIX - Институциональные акции индексного фонда Vanguard Russell 1000
|
|
|
|
45 076 |
6,17 |
11 047 |
-1,44 |
|
2025-08-26 |
NP |
GEIZX - Инвестор в индексный фонд акций роста
|
|
|
|
1 210 |
7,65 |
299 |
7,55 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSPGX — Индексный фонд роста с большой капитализацией Fidelity
|
|
|
|
130 302 |
8,32 |
31 261 |
0,27 |
|
2025-08-25 |
NP |
VVLVX - почтенный индексный фонд большой капитализации класса V
|
|
|
|
16 372 |
-3,18 |
4 048 |
-3,48 |
|
2025-08-27 |
NP |
LSEIX — акции Persimmon Long/Short Fund класса I
|
|
|
|
296 |
0,00 |
73 |
0,00 |
|
2025-08-25 |
NP |
GVALX - Институциональный класс крупных фондов Готэма
|
|
|
|
1 152 |
0,00 |
285 |
-0,35 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSBIX — сбалансированный индексный фонд State Street класса K
|
|
|
|
1 571 |
4,11 |
388 |
3,74 |
|
2025-08-20 |
NP |
QCFIX - AQR CVX Fusion Fund Class I
|
|
|
|
91 |
|
22 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
SPIAX — Индексный фонд Invesco S&p 500 класса A
|
|
|
|
18 560 |
0,00 |
4 549 |
-7,16 |
|
2025-07-30 |
NP |
DRIPX - Фонд MP63
|
|
|
|
7 274 |
0,11 |
1 783 |
-7,09 |
|
2025-08-14 |
NP |
FLCGX — Розничный класс QUANTEX FUND
|
|
|
|
39 |
-60,20 |
10 |
-62,50 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFKX - Фонд Natixis Sustainable Future 2050 класса N
|
|
|
|
34 |
9,68 |
8 |
0,00 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFHX - Фонд Natixis Sustainable Future 2040 класса N
|
|
|
|
30 |
0,00 |
7 |
0,00 |
|
2025-05-29 |
NP |
KNGAX - CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund Class A Shares
|
|
|
|
3 096 |
-16,03 |
743 |
-22,30 |
|
2025-04-28 |
NP |
MVEIX - Институциональный класс Monteagle Select Value Fund
|
|
|
|
1 650 |
0,00 |
436 |
-4,81 |
|
2025-08-27 |
NP |
VQNPX - Акции инвесторов Vanguard Growth and Income Fund
|
|
|
|
25 800 |
33,68 |
6 379 |
33,28 |
|
2025-06-26 |
NP |
FNILX - Индексный фонд с большой капитализацией Fidelity ZERO
|
|
|
|
65 961 |
0,86 |
15 825 |
-6,64 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTMFX - Сбалансированный фонд Vanguard с налоговым управлением Admiral Shares
|
|
|
|
25 975 |
-1,52 |
6 422 |
-1,82 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFVEX - Портфель акций Us Vector - Институциональный класс
|
|
|
|
24 770 |
-9,83 |
5 943 |
-16,53 |
|
2025-06-23 |
NP |
ULPIX - Класс инвесторов Ultrabull Profund
|
|
|
|
531 |
-10,46 |
127 |
-16,99 |
|
2025-06-23 |
NP |
LVPIX — класс инвесторов с большой капитализацией
|
|
|
|
869 |
1 197,01 |
208 |
1 123,53 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFGX - Фонд Natixis Sustainable Future 2035 класса N
|
|
|
|
19 |
11,76 |
5 |
0,00 |
|
2025-08-25 |
NP |
MMLRX — MassMutual Select T. Rowe Price Blend Fund с большой капитализацией, класс I
|
|
|
|
686 |
-7,05 |
170 |
-7,65 |
|
2025-07-28 |
NP |
PWTAX — Распределительный фонд UBS США класса A
|
|
|
|
120 |
-21,57 |
29 |
-27,50 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFJX - Фонд Natixis Sustainable Future 2045 класса N
|
|
|
|
32 |
10,34 |
8 |
0,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
NOSIX — Северный фондовый индексный фонд
|
|
|
|
78 445 |
-3,02 |
19 396 |
-3,32 |
|
2025-07-28 |
NP |
EARAX - Фонд стратегии всех активов Eaton Vance Richard Bernstein класса A
|
|
|
|
1 729 |
0,00 |
424 |
-7,24 |
|
2025-08-29 |
NP |
MVIAX — Индексный фонд стоимости Praxis класса A
|
|
|
|
14 815 |
-21,96 |
3 663 |
-22,20 |
|
2025-06-27 |
NP |
PRPFX — постоянный портфель класса I
|
|
|
|
85 000 |
41,67 |
20 392 |
31,15 |
|
2025-06-26 |
NP |
TISPX - Индексный фонд TIAA-CREF S&P 500 институционального класса
|
|
|
|
56 644 |
0,00 |
13 589 |
-7,43 |
|
2025-06-26 |
NP |
MSTVX - Фонд альтернатив Morningstar
|
|
|
|
9 |
-67,86 |
2 |
-71,43 |
|
2025-08-27 |
NP |
VINIX - Институциональные акции Vanguard Institutional Index Fund
|
|
|
|
1 634 059 |
-0,72 |
404 021 |
-1,02 |
|
2025-06-26 |
NP |
ETLGX - E*TRADE Без комиссии, большой индексный фонд капитализации
|
|
|
|
43 |
|
10 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
SEEKX — индексный фонд с расширенной капитализацией Steward класса A
|
|
|
|
1 058 |
-27,19 |
254 |
-32,71 |
|
2025-08-25 |
NP |
QWVPX - Основной фонд акций Клируотера
|
|
|
|
4 824 |
0,00 |
1 193 |
-0,33 |
|
2025-07-29 |
NP |
SEHAX - Фонд распределения факторного капитала SIIT США, класс A
|
|
|
|
7 895 |
-4,70 |
1 935 |
-11,53 |
|
2025-08-28 |
NP |
ELDFX - ДИВЕРСИФИЦИРОВАННЫЙ ФОНД ELFUN Диверсифицированный фонд ELFUN
|
|
|
|
343 |
-4,72 |
85 |
-5,62 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYSOX - Фонд S&P 500 класса A
|
|
|
|
760 |
-6,63 |
188 |
-6,97 |
|
2025-08-27 |
NP |
CGJAX - Индексный фонд Calvert US с большой капитализацией, ответственный за рост, класс A
|
|
|
|
7 545 |
8,98 |
1 866 |
8,68 |
|
2025-08-28 |
NP |
ACMAX - Акции фонда Absolute Capital Defender класса А
|
|
|
|
1 100 |
46,67 |
272 |
72,61 |
|
2025-06-24 |
NP |
NLSAX - Длинный короткий фонд Neuberger Berman класса A
|
|
Short
|
|
-75 772 |
-0,00 |
-18 178 |
-7,43 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMNIX - AQR Нейтральный фонд на рынке акций класса I
|
|
|
|
14 665 |
-41,41 |
3 626 |
-41,60 |
|
2025-07-24 |
NP |
FDGRX - Фонд компании роста Fidelity
|
|
|
|
133 563 |
0,32 |
32 734 |
-6,87 |
|
2025-08-22 |
NP |
XAOKX — индекс 500, портфель начального класса
|
|
|
|
86 233 |
0,06 |
21 321 |
-0,24 |
|
2025-06-26 |
NP |
FUQIX — Фонд индекса качества Fidelity SAI США
|
|
|
|
690 539 |
15,06 |
165 667 |
6,51 |
|
2025-06-26 |
NP |
FHOFX — Индексный фонд роста с большой капитализацией Fidelity Series
|
|
|
|
7 308 |
24,50 |
1 753 |
15,25 |
|
2025-07-24 |
NP |
FXAIX — Индексный фонд Fidelity 500
|
|
|
|
3 369 776 |
0,12 |
825 865 |
-7,04 |
|
2025-07-24 |
NP |
FDFIX — Индексный фонд Fidelity Flex 500
|
|
|
|
32 812 |
7,45 |
8 042 |
-0,24 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSKAX — Индексный фонд Fidelity Total Market
|
|
|
|
495 088 |
0,11 |
121 336 |
-7,06 |
|
2025-08-29 |
NP |
FORTX - Фонд Крепости Авраама, класс I
|
|
|
|
128 |
0,00 |
32 |
0,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
DVRAX - Фонд глобальной альтернативной стратегии MFS A
|
|
|
|
835 |
6,91 |
200 |
-0,99 |
|
2025-08-26 |
NP |
TLSTX — Фондовый индексный фонд
|
|
|
|
4 264 |
-1,73 |
1 054 |
-2,04 |
|
2025-06-26 |
NP |
TILVX - Индексный фонд с большой капитализацией TIAA-CREF Институционального класса
|
|
|
|
76 905 |
-1,61 |
18 450 |
-8,92 |
|
2025-06-18 |
NP |
RAZAX - Фонд стратегии роста мультиактивов класса А
|
|
|
|
620 |
0,00 |
149 |
-7,50 |
|
2025-07-29 |
NP |
SVSPX — Индексный фонд State Street S&P 500 класса N
|
|
|
|
7 901 |
0,00 |
1 936 |
-7,15 |
|
2025-07-28 |
NP |
VSTIX — Фондовый индексный фонд
|
|
|
|
33 707 |
-4,35 |
8 261 |
-11,20 |
|
2025-06-23 |
NP |
PLFMX - индексный фонд LargeCap S&P 500 R-3
|
|
|
|
47 056 |
1,38 |
11 289 |
-6,15 |
|
2025-08-25 |
NP |
MIEAX - Индексный фонд MM S&P 500 класса R4
|
|
|
|
11 408 |
-4,42 |
2 821 |
-4,73 |
|
2025-07-29 |
NP |
SCAUX — Фонд акций с низкой волатильностью Invesco класса A
|
|
|
|
851 |
0,35 |
209 |
-6,73 |
|
2025-08-28 |
NP |
SLGAX - Фонд с большой капитализацией SIMT класса F
|
|
|
|
6 298 |
433,28 |
1 557 |
433,22 |
|
2025-06-18 |
NP |
GRMAX — Национальный индексный фонд S&P 500 класса A
|
|
|
|
8 509 |
0,00 |
2 041 |
-7,44 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCEGX - Портфель акций роста HC Стратегические акции
|
|
|
|
8 257 |
0,00 |
2 042 |
-0,29 |
|
2025-05-22 |
NP |
QNZNX - AQR Устойчивый фонд длинных и коротких акций, учитывающий выбросы углерода, класс N
|
|
|
|
564 |
-45,40 |
140 |
-46,74 |
|
2025-07-24 |
NP |
HNDDX — класс инвесторов Horizon Active Dividend Fund
|
|
|
|
1 128 |
-0,70 |
276 |
-7,69 |
|
2025-06-26 |
NP |
CRQSX — ИНДЕКСНЫЙ ФОНД КАТОЛИЧЕСКИХ ОТВЕТСТВЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ Институциональные акции
|
|
|
|
25 914 |
-12,29 |
6 217 |
-18,80 |
|
2025-04-25 |
NP |
SUPAX - Фонд распределения мультиактивов DWS класса A
|
|
|
|
495 |
0,00 |
131 |
-5,11 |
|
2025-08-28 |
NP |
MUXAX — индексный фонд Victory S&P 500 класса A
|
|
|
|
1 344 |
-2,40 |
332 |
-2,64 |
|
2025-06-23 |
NP |
PPSFX - LargeCap Value Fund III R-3
|
|
|
|
4 463 |
9,23 |
1 071 |
1,13 |
|
2025-08-28 |
NP |
SVOAX - Управляемый волатильный фонд Simt Us класса F
|
|
|
|
9 164 |
20,42 |
2 266 |
20,03 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCESX - Портфель роста ESG Стратегические акции HC
|
|
|
|
397 |
-14,99 |
98 |
-14,78 |
|
2025-07-23 |
NP |
FAAAX - Фонд альтернативных стратегий Франклина K2 класса A
|
|
Short
|
|
-2 721 |
-0,00 |
-667 |
-7,24 |
|
2025-05-29 |
NP |
CUHAX - Индексный фонд Victory US 500 повышенной волатильности Wtd класса A
|
|
|
|
298 |
-10,78 |
74 |
-13,10 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSSPX — Акции State Street S&P 500 Index VIS Fund Class 1
|
|
|
|
1 015 |
0,00 |
251 |
-0,40 |
|
2025-08-28 |
NP |
TMLCX - Фонд с большой капитализацией, управляемый Simt, класс F
|
|
|
|
47 481 |
0,00 |
11 740 |
-0,31 |
|
2025-04-24 |
NP |
UCAGX — Агрессивный фонд Cornerstone
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-06-24 |
NP |
TNRAX - 1290 Avantis US Фонд роста с большой капитализацией, класс A
|
|
|
|
1 690 |
0,00 |
405 |
-7,32 |
|
2025-08-27 |
NP |
CSXAX - Основной ответственный индексный фонд Calvert US с большой капитализацией класса A
|
|
|
|
45 153 |
0,00 |
11 164 |
-0,30 |
|
2025-06-26 |
NP |
USSPX – Индексный фонд 500 – Акции участников
|
|
|
|
72 923 |
-1,80 |
17 495 |
-9,10 |
|
2025-08-25 |
NP |
MPGAX - Фонд дисциплинированного роста MassMutual Premier класса A
|
|
|
|
786 |
-72,43 |
194 |
-74,03 |
|
2025-08-26 |
NP |
HLEIX — Индексный фонд акций JPMorgan класса I
|
|
|
|
58 469 |
0,15 |
14 456 |
-0,15 |
|
2025-05-30 |
NP |
JRSAX - Управляемый волатильный фонд Janus Henderson, США, класс A
|
|
|
|
25 875 |
139,10 |
6 417 |
121,05 |
|
2025-08-28 |
NP |
SIOAX - SIMT МУЛЬТИАКТИВНЫЙ ДОХОДНЫЙ ФОНД Класс F
|
|
|
|
417 |
0,00 |
103 |
0,00 |
|
2025-06-18 |
NP |
RSEAX — Фонд стратегических акций США класса A
|
|
|
|
6 542 |
-27,17 |
1 569 |
-28,42 |
|
2025-06-26 |
NP |
TLORX - Большие возможности Transamerica R
|
|
|
|
12 400 |
23,95 |
2 975 |
14,74 |
|
2025-04-28 |
NP |
LONAX - Альтернативный фонд роста Longboard класса A
|
|
|
|
825 |
0,00 |
218 |
-4,82 |
|
2025-07-30 |
NP |
SPFIX — Прямые акции индексного фонда S&P 500
|
|
|
|
1 484 |
-2,30 |
364 |
-9,25 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPGIX - Фонд роста с большой капитализацией Simt, класс I
|
|
|
|
7 255 |
|
1 794 |
|
|
2025-07-24 |
NP |
FCGSX - Фонд компании роста Fidelity Series
|
|
|
|
31 353 |
3,29 |
7 684 |
-4,11 |
|
2025-08-19 |
NP |
GARTX - Фонд отслеживания абсолютной доходности Goldman Sachs класса A
|
|
|
|
5 392 |
-29,15 |
1 333 |
-29,36 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFMX - Фонд Natixis Sustainable Future 2060 класса N
|
|
|
|
24 |
14,29 |
6 |
0,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
BTEFX - Бостонский трастовый фонд акций
|
|
|
|
15 000 |
0,00 |
3 709 |
-0,32 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTSMX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard Total Stock Market
|
|
|
|
8 946 490 |
1,60 |
2 212 020 |
1,29 |
|
2025-07-23 |
NP |
DQIAX - Фонд дохода от акций BNY Mellon класса A
|
|
|
|
15 972 |
-0,72 |
3 914 |
-7,82 |
|
2025-06-24 |
NP |
MYSPX - Класс инвесторов индексного фонда MainStay MacKay S&P 500
|
|
|
|
8 254 |
0,12 |
1 980 |
-7,30 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSPIX - Индексный фонд SIMT S&P 500 класса F
|
|
|
|
5 035 |
-2,52 |
1 245 |
-2,81 |
|
2025-06-18 |
NP |
RETSX - Фонд крупной капитализации США с налоговым управлением класса S
|
|
|
|
1 831 |
0,00 |
439 |
-7,38 |
|
2025-08-26 |
NP |
POMIX - Индексный фонд T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund
|
|
|
|
9 400 |
-15,54 |
2 324 |
-15,80 |
|
2025-07-28 |
NP |
SPUSX - Акции фонда акций Symmetry Panoramic США класса I
|
|
|
|
758 |
-31,22 |
186 |
-36,21 |
|
2025-08-29 |
NP |
DIVGX — Фонд роста дивидендов Guardian, класс I
|
|
|
|
1 264 |
22,24 |
313 |
21,88 |
|
2025-06-27 |
NP |
PASIX - Альтернативные стратегии ПАСЕ Инвестиции класса А
|
|
Short
|
|
-682 |
-16,32 |
-164 |
-22,75 |
|
2025-06-23 |
NP |
PPUMX - Фонд роста крупной капитализации I R-3
|
|
|
|
5 629 |
-17,97 |
1 350 |
-24,07 |
|
2025-08-28 |
NP |
ИНДЕКС – S&P 500(R) Равные доли без нагрузки
|
|
|
|
710 |
2,31 |
176 |
1,74 |
|
2025-08-11 |
NP |
CMEUX - Портфель управляемых акций Six Circles Неограниченный фонд США
|
|
|
|
40 038 |
-4,55 |
9 899 |
-4,84 |
|
2025-06-26 |
NP |
AMRMX — АМЕРИКАНСКИЙ ВЗАИМНЫЙ ФОНД класса А
|
|
|
|
1 036 089 |
-0,28 |
248 568 |
-7,69 |
|
2025-07-24 |
NP |
HNDRX — класс инвесторов в фонды с определенными рисками Horizon
|
|
|
|
4 082 |
7,59 |
1 000 |
-0,10 |
|
2025-08-28 |
NP |
STFBX - Сбалансированный фонд совхоза
|
|
|
|
22 800 |
-78,81 |
5 637 |
-78,88 |
|
2025-06-25 |
NP |
WMLIX — Акции стратегического фонда Wilmington с большой капитализацией класса I
|
|
|
|
3 000 |
-6,25 |
720 |
-13,27 |
|
2025-08-25 |
NP |
GEFPX - Институциональный класс Gotham Enhanced 500 Plus Fund
|
|
|
|
155 |
-12,43 |
38 |
-11,63 |
|
2025-08-27 |
NP |
VLACX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard с большой капитализацией
|
|
|
|
324 835 |
-0,49 |
80 315 |
-0,80 |
|
2025-06-25 |
NP |
IDIVX - Фонд сбора дивидендов за честность, класс A
|
|
|
|
17 000 |
0,00 |
4 078 |
-7,42 |
|
2025-06-26 |
NP |
FLCOX — Индексный фонд Fidelity с большой капитализацией
|
|
|
|
80 571 |
9,17 |
19 330 |
1,06 |
|
2025-07-29 |
NP |
WAYEX - ФОНД АКЦИОНЕРНЫХ СРЕДСТВ WAYCROSS LONG/SHORT
|
|
Short
|
|
-5 400 |
31,71 |
-1 323 |
22,27 |
|
2025-07-24 |
NP |
FCFMX — индексный фонд общего рынка Fidelity Series
|
|
|
|
384 353 |
8,36 |
94 197 |
0,60 |
|
2025-08-20 |
NP |
LSAAX - стратегический фонд распределения LoCorr класса A
|
|
|
|
146 |
100,00 |
36 |
100,00 |
|
2025-06-23 |
NP |
BLPIX — класс инвесторов Bull Profund
|
|
|
|
207 |
-6,76 |
50 |
-14,04 |
|
2025-08-19 |
NP |
GSPKX - Институциональный фонд дивидендов и премий Goldman Sachs в США
|
|
|
|
76 568 |
0,00 |
18 931 |
-0,31 |
|
2025-06-26 |
NP |
TIEIX — Индексный фонд акций TIAA-CREF институционального класса
|
|
|
|
260 646 |
4,46 |
62 532 |
-3,30 |
|
2025-06-24 |
NP |
SFLNX - Индексный фонд крупных компаний США Schwab Fundamental, институциональные акции
|
|
|
|
55 172 |
0,02 |
13 236 |
-7,41 |
|
2025-08-21 |
NP |
NSEIX - Фонд акционерного дохода Николаса Inc, класс I
|
|
|
|
19 975 |
0,00 |
4 939 |
-0,30 |
|
2025-04-22 |
NP |
GSLIX — институциональный фонд Goldman Sachs с большой капитализацией
|
|
|
|
21 965 |
-4,04 |
5 798 |
-8,72 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCSRX - Католический портфель роста SRI HC Стратегические акции
|
|
|
|
272 |
32,68 |
67 |
34,00 |
|
2025-08-28 |
NP |
NCGFX - Фонд роста Нового Завета
|
|
|
|
773 |
0,00 |
191 |
0,00 |
|
2025-06-24 |
NP |
MXCCX — акции федеративного индексного фонда максимальной капитализации класса C
|
|
|
|
1 174 |
4,08 |
282 |
-3,77 |
|
2025-07-29 |
NP |
VINAX - Индексный фонд Vanguard Industrials Admiral Shares
|
|
|
|
307 200 |
-5,65 |
75 289 |
-12,41 |
|
2025-06-23 |
NP |
LGPIX — класс инвесторов в фонды роста с большой капитализацией
|
|
|
|
234 |
105,26 |
56 |
93,10 |
|
2025-08-28 |
NP |
TLCHX - Фонд акций социального выбора
|
|
|
|
3 170 |
3,19 |
784 |
2,89 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSTIX — Акции State Street Total Return VIS Fund Class 1
|
|
|
|
1 692 |
12,65 |
418 |
12,37 |
|
2025-08-27 |
NP |
VBINX - Акции инвесторов в сбалансированный индексный фонд Vanguard
|
|
|
|
168 490 |
0,15 |
41 659 |
-0,16 |
|
2025-08-26 |
NP |
INGIX - Портфель индекса акций США Voya класса I
|
|
|
|
21 651 |
5,06 |
5 353 |
4,73 |
|
2025-06-25 |
NP |
DSPIX — Фондовый индексный фонд BNY Mellon Institutional S&P 500 класса I
|
|
|
|
8 111 |
-9,12 |
1 946 |
-15,91 |
|
2025-06-17 |
NP |
GSBIX - Институциональный фонд повышения доходов Goldman Sachs
|
|
|
|
24 173 |
0,23 |
5 799 |
-7,22 |
|
2025-07-29 |
NP |
VRVIX - Институциональные акции Vanguard Russell 1000 Value Index Fund
|
|
|
|
98 412 |
8,94 |
24 119 |
1,14 |
|
2025-07-28 |
NP |
SPGEX - Акции Symmetry Panoramic Global Equity Fund класса I
|
|
|
|
599 |
0,00 |
147 |
-7,59 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTCLX — Фонд повышения налогового капитала Vanguard Admiral Shares
|
|
|
|
134 085 |
0,00 |
33 153 |
-0,31 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFOX - Фонд Natixis Sustainable Future 2065 класса N
|
|
|
|
6 |
0,00 |
1 |
0,00 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFEX - Фонд Natixis Sustainable Future 2025 класса N
|
|
|
|
6 |
0,00 |
1 |
0,00 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFDX - Фонд Natixis Sustainable Future 2020 класса N
|
|
|
|
3 |
0,00 |
1 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
FKINX — Доходный фонд Франклина класса A1
|
|
|
|
400 000 |
0,00 |
98 900 |
-0,31 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCBCX - Фонд роста голубых фишек
|
|
|
|
3 855 |
118,41 |
945 |
103,01 |
|
2025-07-25 |
NP |
CZMVX — Фонд институциональных стратегий мультименеджерской стратегии создания ценности
|
|
|
|
56 839 |
5,66 |
13 930 |
-1,90 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBVLX - Фонд с большой капитализацией Bridge Builder
|
|
|
|
8 476 |
1,13 |
2 096 |
0,82 |
|
2025-07-30 |
NP |
AMANX - ФОНД AMANA INCOME Фонд Amana Income Fund Инвесторские акции
|
|
|
|
300 000 |
0,00 |
73 524 |
-7,16 |
|
2025-07-22 |
NP |
DLCFX - Фонды акций с большой капитализацией, класс I
|
|
|
|
4 934 |
-19,56 |
1 209 |
-25,32 |
|
2025-08-27 |
NP |
VITNX - Институциональные акции Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund
|
|
|
|
141 344 |
0,86 |
34 947 |
0,55 |
|
2025-05-28 |
NP |
FKGRX — Фонд роста Франклина класса A
|
|
|
|
647 110 |
-10,61 |
160 490 |
-12,57 |
|
2025-08-29 |
NP |
MGNDX - Индексный фонд роста Praxis класса A
|
|
|
|
3 444 |
0,00 |
852 |
-0,35 |
|
2025-08-26 |
NP |
NOIEX - Фонд акционерного капитала Northern Income
|
|
|
|
5 757 |
-5,58 |
1 423 |
-5,89 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBGLX - Фонд роста с крупной капитализацией Bridge Builder
|
|
|
|
9 285 |
-11,22 |
2 296 |
-11,49 |
|
2025-08-26 |
NP |
SFAAX — Фонд распределения индексных активов Wells Fargo класса A
|
|
|
|
3 899 |
-3,80 |
964 |
-4,08 |
|
2025-06-10 |
NP |
LFTPX - Lincoln US Equity Income Income Maximizer Fund Класс I
|
|
|
|
770 |
0,00 |
185 |
-7,54 |
|
2025-07-29 |
NP |
SPINX — Индексный фонд SIIT S&P 500 — класс A
|
|
|
|
21 855 |
-2,67 |
5 356 |
-9,63 |
|
2025-06-26 |
NP |
ETTOX - E*TRADE Без комиссии, общий индексный фонд рынка
|
|
|
|
67 |
|
16 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
GPIGX - Фонд роста и доходов GuidePath(R)
|
|
|
|
1 701 |
11,54 |
421 |
11,11 |
|
2025-06-18 |
NP |
RTDAX — Многофакторный фонд акций США класса A
|
|
|
|
963 |
-7,31 |
231 |
-14,13 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAFVX - Серия трастов по стратегическому распределению акций NAV
|
|
|
|
18 825 |
-1,82 |
4 654 |
-2,12 |
|
2025-07-22 |
NP |
GALLX — акции Goldman Sachs с гибкой капитализацией класса А
|
|
|
|
11 143 |
6,41 |
2 731 |
-1,23 |
|
2025-08-26 |
NP |
PXWGX - Класс инвесторов PAX ESG Beta Quality Fund
|
|
|
|
7 159 |
118,66 |
1 770 |
118,25 |
|
2025-08-27 |
NP |
VIVAX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard Value
|
|
|
|
2 465 565 |
0,85 |
609 611 |
0,54 |
|
2025-08-28 |
NP |
WFIVX — инвестиционный класс индексного фонда Wilshire 5000
|
|
|
|
1 399 |
-3,72 |
346 |
-4,17 |
|
2025-06-26 |
NP |
PBAIX - Институциональный фонд тактических возможностей Blackrock
|
|
|
|
6 390 |
192,45 |
1 533 |
170,85 |
|
2025-08-20 |
NP |
QSPIX - Альтернативный фонд премии в стиле AQR класса I
|
|
Short
|
|
-10 205 |
-32,44 |
-2 523 |
-32,65 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCULX - Фонд роста
|
|
|
|
1 615 |
-9,52 |
396 |
-16,14 |
|
2025-08-25 |
NP |
SWP1Z — индексный портфель Schwab S&P 500
|
|
|
|
13 692 |
-0,75 |
3 385 |
-1,05 |
|
2025-06-26 |
NP |
SJVCX — управляющий фонд с большой капитализацией класса C
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-06-24 |
NP |
FCEUX - Советник фонда Франклина США по основным акциям (IU)
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-25 |
NP |
LBSAX - Фонд дивидендных доходов Колумбии класса A
|
|
|
|
1 616 568 |
-1,03 |
396 188 |
-8,12 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQEIX - Католический фонд акций LKCM Aquinas
|
|
|
|
2 500 |
0,00 |
618 |
-0,32 |
|
2025-06-26 |
NP |
FLCPX — Индексный фонд с большой капитализацией Fidelity SAI США
|
|
|
|
80 059 |
-0,18 |
19 207 |
-7,60 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLFIX - AQR LSE Fusion Fund Class I
|
|
|
|
111 |
|
27 |
|
|
2025-06-05 |
NP |
GEQIX - портфель доходов от акций
|
|
|
|
898 |
-8,92 |
215 |
-15,69 |
|
2025-08-26 |
NP |
PRDGX - Фонд роста дивидендов T. Rowe Price, Inc.
|
|
|
|
289 090 |
0,00 |
71 478 |
-0,31 |
|
2025-08-26 |
NP |
IRLIX - Voya RussellTM Индексный портфель с большой капитализацией, класс ADV
|
|
|
|
5 922 |
-1,92 |
1 464 |
-2,20 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWLVX - Индексный фонд акций с крупной капитализацией Schwab в США
|
|
|
|
5 881 |
3,05 |
1 411 |
-4,67 |
|
2025-06-27 |
NP |
CVSIX - Фонд с нейтральным доходом на рынке Каламос, класс A
|
|
|
|
63 229 |
1,13 |
15 169 |
-6,38 |
|
2025-05-29 |
NP |
CUSUX - Фонд неограниченного акционерного капитала Six Circles США
|
|
|
|
4 643 |
-85,71 |
1 152 |
-86,02 |
|
2025-08-28 |
NP |
JEQIX - Фонд дохода от акций Джонсона
|
|
|
|
52 000 |
0,00 |
12 857 |
-0,30 |
|
2025-08-26 |
NP |
IVRIX - Voya RussellTM Индексный портфель с большой капитализацией, класс I
|
|
|
|
2 834 |
-3,64 |
701 |
-3,98 |
|
2025-07-29 |
NP |
VFTNX — Институциональные акции Vanguard FTSE Social Index Fund
|
|
|
|
155 128 |
0,77 |
38 019 |
-6,45 |
|
2025-05-08 |
NP |
QBDSX - Количественные акции инвестиционного класса фонда с управляемым доходом
|
|
|
|
2 813 |
68,34 |
698 |
64,78 |
|
2025-07-29 |
NP |
CAVAX — Фонд акций католических ценностей, класс F, действует с 31 января 2017 г. (ранее — класс A)
|
|
|
|
3 263 |
0,00 |
800 |
-7,20 |
|
2025-08-29 |
NP |
DAEIX - Фонд дохода от акций Dean
|
|
|
|
7 319 |
90,60 |
1 810 |
90,02 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSEYX - Портфель State Street Equity 500 Index II
|
|
|
|
93 700 |
17,86 |
23 167 |
17,50 |
|
2025-07-29 |
NP |
SDLAX - Фонд динамического распределения активов SIIT - Класс A
|
|
|
|
6 944 |
14,47 |
1 702 |
6,25 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYNVX - Класс инвесторов Nova Fund
|
|
|
|
1 065 |
-2,29 |
263 |
-2,59 |
|
2025-06-26 |
NP |
KCXIX - Индексный фонд с полной капитализацией Knights of Columbus I, акции
|
|
|
|
1 237 |
11,24 |
297 |
2,78 |
|
2025-08-26 |
NP |
IMSIX - Акции институционального класса Фонда стратегических доходов IMS
|
|
|
|
900 |
-62,61 |
223 |
-48,85 |
|
2025-07-25 |
NP |
USBLX - Фонд стратегии роста и налогообложения
|
|
|
|
1 946 |
-21,53 |
477 |
-27,22 |
|
2025-06-25 |
NP |
PEOPX — Индексный фонд BNY Mellon S&P 500
|
|
|
|
12 498 |
-2,05 |
2 998 |
-9,32 |
|
2025-06-24 |
NP |
SNXFX — Индексный фонд Schwab 1000
|
|
|
|
87 199 |
-0,39 |
20 920 |
-7,79 |
|
2025-07-29 |
NP |
LCIAX — Индексный фонд с большой капитализацией Siit — Класс A
|
|
|
|
10 480 |
12,93 |
2 568 |
4,86 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZROX - Индексный фонд Fidelity ZERO Total Market
|
|
|
|
121 988 |
0,87 |
29 266 |
-6,62 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFFX - Фонд Natixis Sustainable Future 2030 класса N
|
|
|
|
14 |
0,00 |
3 |
0,00 |
|
2025-08-20 |
NP |
QRPNX - Фонд альтернативных премий за риск AQR класса N
|
|
Short
|
|
-968 |
-53,86 |
-239 |
-54,04 |
|
2025-08-27 |
NP |
PFGRX - Victory Pioneer Fundamental Growth Fund Класс R
|
|
|
|
271 559 |
-3,33 |
67 143 |
-3,62 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXLGX - Класс инвесторов в фонды роста с большой капитализацией Great-West
|
|
|
|
31 336 |
-1,48 |
7 748 |
-1,79 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFBX - Фонд Natixis Sustainable Future 2015 класса N
|
|
|
|
2 |
0,00 |
0 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
SWDSX - Фонд дивидендных акций Шваба
|
|
|
|
18 500 |
0,00 |
4 438 |
-7,43 |
|
2025-06-26 |
NP |
PDAVX - Акции фонда динамического распределения активов PineBridge, обслуживающего инвесторов
|
|
|
|
309 |
34,35 |
74 |
25,42 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSPIX - Институциональный фонд роста капитала Goldman Sachs
|
|
|
|
51 017 |
-4,22 |
12 503 |
-11,07 |
|
2025-08-25 |
NP |
GARIX - Институциональный класс Фонда абсолютной доходности Готэма
|
|
|
|
4 379 |
73,84 |
1 083 |
73,40 |
|
2025-08-25 |
NP |
VVSIX — почтенный стратегический фонд акций США с большой капитализацией класса I
|
|
|
|
3 973 |
-78,78 |
982 |
-78,85 |
|
2025-07-25 |
NP |
PMSAX — Глобальный многостратегический фонд класса А
|
|
|
|
979 |
-5,23 |
240 |
-12,13 |
|
2025-08-29 |
NP |
FAMVX — класс инвесторов фондов FAM Value Fund
|
|
|
|
242 560 |
0,00 |
59 973 |
-0,31 |
|
2025-08-27 |
NP |
PSIAX - ИНДЕКСНЫЙ ФОНД PGIM QMA Класс A
|
|
|
|
4 386 |
-4,36 |
1 084 |
-4,66 |
|
2025-08-25 |
NP |
GONIX - Институциональный класс нейтрального фонда Готэма
|
|
|
|
521 |
3 907,69 |
129 |
4 166,67 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQMIX - Фонд управляемой фьючерсной стратегии AQR класса I
|
|
Short
|
|
-5 056 |
-127,27 |
-1 250 |
-127,19 |
|
2025-08-22 |
NP |
MBAAX - Акции класса А глобального стратегического портфеля
|
|
|
|
1 057 |
2,52 |
261 |
2,35 |
|
2025-08-28 |
NP |
SLGFX - Индексный фонд SIMT с большой капитализацией класса F
|
|
|
|
5 989 |
0,00 |
1 481 |
-0,34 |
|
2025-06-26 |
NP |
TOCQX - Фонд Токвиля
|
|
|
|
25 000 |
0,00 |
5 998 |
-7,44 |
|
2025-06-26 |
NP |
HFIGX - Фонд диверсифицированного роста Хартфорда Шредера, класс I
|
|
|
|
244 |
35,56 |
59 |
26,09 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXEBX — Основные стратегии Great-West: институциональный класс фондов акций США
|
|
|
|
1 725 |
0,00 |
427 |
-0,23 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCIGX - Портфель акций институционального роста HC Стратегические акции
|
|
|
|
5 575 |
-5,60 |
1 378 |
-5,87 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFQTX — Портфель Us Core Equity 2 — Институциональный класс
|
|
|
|
211 517 |
0,00 |
50 745 |
-7,43 |
|
2025-07-29 |
NP |
VRTTX - Институциональные акции индексного фонда Vanguard Russell 3000
|
|
|
|
22 750 |
-1,99 |
5 576 |
-9,01 |
|
2025-08-27 |
NP |
CFJAX - Ответственный индексный фонд Calvert US с большой капитализацией класса A
|
|
|
|
4 855 |
-30,32 |
1 200 |
-30,56 |
|
2025-08-25 |
NP |
MMBDX - Сбалансированный фонд MassMutual Premier класса A
|
|
|
|
273 |
-48,59 |
67 |
-48,85 |
|
2025-06-25 |
NP |
SINAX - Фонд с большой капитализацией ClearBridge класса A
|
|
|
|
94 065 |
-2,49 |
22 567 |
-9,73 |
|
2025-05-22 |
NP |
QLEIX - AQR Длинно-короткий фонд акций класса I
|
|
|
|
52 074 |
190,61 |
12 915 |
184,26 |
|
2025-06-24 |
NP |
TNBIX - 1290 SmartBeta Акции Фонд Класса I
|
|
|
|
4 800 |
0,00 |
1 152 |
-7,40 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSIIX - Институциональный фонд дохода от акций Goldman Sachs
|
|
|
|
18 520 |
-1,31 |
4 539 |
-8,38 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYTTX — S&P 500 2x Стратегический фонд A
|
|
|
|
863 |
1,29 |
213 |
0,95 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAFEX - Общий индекс фондового рынка Trust NAV
|
|
|
|
4 879 |
2,24 |
1 206 |
1,94 |
|
2025-08-21 |
NP |
NICSX - Фонд Николаса Inc.
|
|
|
|
151 040 |
0,00 |
37 345 |
-0,31 |
|
2025-08-26 |
NP |
IRLAX - Voya RussellTM Индекс роста капитализации, класс портфеля ADV
|
|
|
|
6 078 |
-12,34 |
1 503 |
-12,62 |
|
2025-06-26 |
NP |
MSTQX - Фонд акций Morningstar США
|
|
|
|
13 924 |
-5,05 |
3 341 |
-12,11 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVUSX - Институциональный класс фонда акций Avantis США
|
|
|
|
4 105 |
0,00 |
1 006 |
-7,11 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXVIX — класс инвесторов индексного фонда Great-West S&P 500
|
|
|
|
40 756 |
8,17 |
10 077 |
7,83 |
|
2025-08-26 |
NP |
AFNAX - Фонд роста доходов AAM/Bahl & Gaynor класса A
|
|
|
|
93 966 |
0,00 |
23 233 |
-0,30 |
|
2025-06-26 |
NP |
TILIX - TIAA-CREF Индексный фонд роста с крупной капитализацией институционального класса
|
|
|
|
60 544 |
4,60 |
14 525 |
-3,16 |
|
2025-08-20 |
NP |
AMOMX - Фонд Momentum с большой капитализацией AQR, класс I
|
|
|
|
6 540 |
0,00 |
1 617 |
-0,25 |
|
2025-08-26 |
NP |
GEQYX - ИНДЕКСНЫЙ ФОНД АКЦИЙ Институциональный
|
|
|
|
27 249 |
0,00 |
6 737 |
-0,31 |
|
2025-06-23 |
NP |
IDPIX - Класс инвесторов Ultrasector Profund для промышленности
|
|
|
|
253 |
-30,68 |
61 |
-36,17 |
|
2025-07-29 |
NP |
MPBLX - Акции фонда распределения активов BNY Mellon класса M
|
|
|
|
249 |
0,00 |
61 |
-6,15 |
|
2025-07-29 |
NP |
VRGWX - Институциональные акции Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund
|
|
|
|
135 743 |
5,89 |
33 268 |
-1,69 |
|
2025-07-28 |
NP |
VGLSX - Фонд глобальной стратегии
|
|
|
|
572 |
0,00 |
140 |
-6,67 |
|
2025-08-28 |
NP |
AAMAX - Акции фонда распределения абсолютного капитала класса А
|
|
|
|
2 200 |
-26,67 |
544 |
-13,54 |
|
2025-07-29 |
NP |
VMCTX - Институциональные акции индексного фонда Vanguard Mega Cap
|
|
|
|
46 949 |
2,66 |
11 506 |
-4,69 |
|
2025-06-26 |
NP |
OWLSX - Фонд стратегий с большой капитализацией Old Westbury
|
|
|
|
127 256 |
-7,69 |
30 530 |
-14,54 |
|
2025-07-29 |
NP |
SVYAX — SIIT Фонд управляемой волатильности США — класс A
|
|
|
|
12 898 |
|
3 161 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
PREIX - Фонд T. Rowe Price Equity Index 500
|
|
|
|
177 360 |
-2,21 |
43 852 |
-2,51 |
|
2025-06-26 |
NP |
OWTEX - Фонд акций Old Westbury Total
|
|
|
|
1 673 |
|
401 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
SWLGX - Индексный фонд роста с крупной капитализацией Schwab в США
|
|
|
|
12 824 |
2,07 |
3 077 |
-5,53 |
|
2025-06-18 |
NP |
NMFAX — Национальный динамический фонд роста США класса A
|
|
|
|
6 783 |
4,13 |
1 627 |
-3,61 |
|
2025-08-20 |
NP |
AUENX - AQR Фонд оборонительного стиля с большой капитализацией, класс N
|
|
|
|
34 914 |
-4,90 |
8 632 |
-5,18 |
|
2025-07-28 |
NP |
ERBAX - Фонд стратегии акций Eaton Vance Richard Bernstein класса A
|
|
|
|
6 404 |
0,00 |
1 569 |
-7,16 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFLX - Фонд Natixis Sustainable Future 2055 класса N
|
|
|
|
29 |
11,54 |
7 |
0,00 |
|
2025-07-24 |
NP |
HESGX — класс инвесторов основного оборонительного фонда Horizon ESG
|
|
|
|
2 233 |
-56,83 |
547 |
-59,93 |
|
2025-08-26 |
NP |
JLPSX - Фонд JPMorgan США с крупной капитализацией Core Plus, класс I
|
|
Short
|
|
-55 197 |
12,02 |
-13 647 |
11,68 |
|
2025-08-26 |
NP |
GCTIX - Институциональный фонд акций Goldman Sachs, управляемый налогами, США
|
|
|
|
57 778 |
-40,80 |
14 286 |
-40,98 |
|
2025-08-26 |
NP |
NSRKX - СЕВЕРНЫЙ ГЛОБАЛЬНЫЙ ИНДЕКС УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ, КЛАСС K
|
|
|
|
14 173 |
-9,08 |
3 504 |
-9,36 |
|
2025-08-26 |
NP |
NOLCX - Основной фонд Северной крупной капитализации
|
|
|
|
2 804 |
|
693 |
|
|