Отчет о движении денежных средств (TTM)
Эли Лилли и компания Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 6 648 | 6 500 | 7 815 | 7 095 | 6 919 | 7 366 | 8 086 | 7 494 | 8 080 | 7 586 | 6 793 | 6 242 | 6 215 | 4 240 | 3 676 | 4 510 | 6 032 | 8 818 | 9 318 | 10 938 |
| Изменять (%) | -2,23 | 20,23 | -9,21 | -2,47 | 6,45 | 9,78 | -7,32 | 7,81 | -6,11 | -10,45 | -8,12 | -0,44 | -31,77 | -13,32 | 22,70 | 33,76 | 46,18 | 5,67 | 17,39 | |
| % от денежного потока | 327,25 | 492,54 | 599,56 | 829,89 | 3 587,04 | 4 563,75 | -1 488,64 | -1 255,08 | -690,08 | -433,10 | 625,13 | 8 717,74 | -2 626,67 | 564,14 | -338,54 | 852,35 | 610,42 | 1 960,40 | 1 471,73 | 7 182,01 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 626 | -2 259 | -2 482 | -2 754 | -3 057 | -2 868 | -2 516 | -2 860 | -3 198 | -3 763 | -3 414 | -3 047 | -5 172 | -7 153 | -7 642 | -9 381 | -10 305 | -9 302 | -11 476 | -11 112 |
| Изменять (%) | 38,91 | 9,85 | 11,00 | 11,00 | -6,21 | -12,24 | 13,64 | 11,85 | 17,65 | -9,27 | -10,76 | 69,75 | 38,30 | 6,83 | 22,77 | 9,85 | -9,74 | 23,38 | -3,17 | |
| % от денежного потока | -80,05 | -171,18 | -190,39 | -322,19 | -1 584,97 | -1 776,64 | 463,25 | 478,91 | 273,18 | 214,84 | -314,17 | -4 255,17 | 2 185,93 | -951,66 | 703,83 | -1 773,03 | -1 042,84 | -2 067,92 | -1 812,70 | -7 296,39 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -2 959 | -3 137 | -4 302 | -3 712 | -3 896 | -4 131 | -5 951 | -4 992 | -5 792 | -5 407 | -2 116 | -3 026 | -1 190 | 3 496 | 2 772 | 5 361 | 5 000 | 1 230 | 2 921 | 121 |
| Изменять (%) | 6,01 | 37,14 | -13,71 | 4,96 | 6,03 | 44,05 | -16,12 | 16,03 | -6,65 | -60,86 | 42,99 | -60,66 | -393,62 | -20,70 | 93,39 | -6,73 | -75,40 | 137,47 | -95,87 | |
| % от денежного потока | -145,67 | -237,73 | -330,08 | -434,23 | -2 019,85 | -2 559,67 | 1 095,58 | 835,99 | 494,69 | 308,69 | -194,73 | -4 225,98 | 503,17 | 465,09 | -255,32 | 1 013,21 | 505,99 | 273,48 | 461,40 | 79,25 |
| Денежный поток | 2 032 | 1 320 | 1 303 | 855 | 193 | 161 | -543 | -597 | -1 171 | -1 752 | 1 087 | 72 | -237 | 752 | -1 086 | 529 | 988 | 450 | 633 | 152 |
| Изменять (%) | -35,04 | -1,23 | -34,41 | -77,44 | -16,33 | -436,56 | 9,92 | 96,08 | 49,60 | -162,04 | -93,41 | -430,45 | -417,67 | -244,45 | -148,73 | 86,77 | -54,48 | 40,75 | -75,94 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
