LLYC Финансовый анализ акций - Эли Лилли и компания (WBAG) Stock

Обзор

Компания Eli Lilly and Company со штаб-квартирой в Индианаполисе, штат Индиана, США, выступает в качестве мирового фармацевтического лидера, специализирующегося в первую очередь на открытии, разработке и маркетинге фармацевтических продуктов. Компания специализируется в широком спектре терапевтических областей, включая диабет, онкологию, иммунологию и неврологию. Ключевые проекты Eli Lilly включают разработку инновационных методов лечения сложных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера с помощью препарата «Донанемаб» и диабета с помощью таких препаратов, как «Мунджаро» (тирзепатид). Кроме того, их энергичные усилия в области исследований и разработок направлены на продвижение линии, которая удовлетворяет неудовлетворенные медицинские потребности, - стратегия, подкрепленная значительными инвестициями как в технологии, так и в стратегическое сотрудничество в биотехнологическом и фармацевтическом секторах. Такой акцент подчеркивает приверженность Eli Lilly инновациям и ее роль в формировании будущего здравоохранения.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Эли Лилли и компания по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 53 258,10 ММ.
операционный доход для Эли Лилли и компания по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 22 882,20 ММ.
чистая прибыль для Эли Лилли и компания по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 13 799,90 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	53 258,10	22 882,20	13 799,90
2025-03-31	49 003,20	20 174,50	11 106,40
2024-12-31	45 042,70	17 501,70	10 590,00
2024-09-30	40 863,30	14 897,00	8 369,90
2024-06-30	38 922,80	13 888,20	7 342,20
2024-03-31	35 932,10	11 808,10	6 138,40
2023-12-31	34 124,10	10 787,30	5 240,40
2023-09-30	32 072,50	9 801,70	4 988,40
2023-06-30	29 515,50	8 298,50	6 497,50
2023-03-31	27 691,40	7 704,90	5 686,80
2022-12-31	28 541,40	8 653,30	6 244,80
2022-09-30	29 239,50	8 882,40	6 033,20
2022-06-30	29 070,70	8 906,60	5 691,60
2022-03-31	29 322,80	9 183,60	6 129,30
2021-12-31	28 318,40	8 272,70	5 581,70
2021-09-30	27 758,50	8 221,70	5 972,40
2021-06-30	26 726,30	7 653,40	6 070,70
2021-03-31	25 485,60	7 106,10	6 092,50
2020-12-31	24 539,80	7 210,80	6 193,70
2020-09-30	23 213,80	6 319,70	5 572,60
2020-06-30

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	11,76	11,71
2024-09-30	9,29	9,25
2024-06-30	8,15	8,12
2024-03-31	6,82	6,79
2023-12-31	5,82	5,80
2023-09-30	5,54	5,52
2023-06-30	7,21	7,18
2023-03-31	6,31	6,29
2022-12-31	6,93	6,90
2022-09-30	6,68	6,65
2022-06-30	6,30	6,27
2022-03-31	6,77	6,73
2021-12-31	6,15	6,12
2021-09-30	6,58	6,55
2021-06-30	6,69	6,65
2021-03-31	6,71	6,68
2020-12-31	6,82	6,79
2020-09-30	6,14	6,11
2020-06-30	6,18	6,15

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Эли Лилли и компания по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 10 938,20 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Эли Лилли и компания по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -11 112,40 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Эли Лилли и компания по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 120,70 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	10 938,20	-11 112,40	120,70
2025-03-31	9 317,50	-11 476,20	2 921,10
2024-12-31	8 817,90	-9 301,50	1 230,10
2024-09-30	6 032,20	-10 305,30	5 000,20
2024-06-30	4 509,80	-9 381,10	5 360,90
2024-03-31	3 675,50	-7 641,50	2 772,00
2023-12-31	4 240,10	-7 152,70	3 495,60
2023-09-30	6 214,70	-5 171,90	-1 190,50
2023-06-30	6 241,90	-3 046,70	-3 025,80
2023-03-31	6 793,30	-3 414,10	-2 116,10
2022-12-31	7 585,70	-3 762,90	-5 406,70
2022-09-30	8 079,50	-3 198,40	-5 791,80
2022-06-30	7 494,10	-2 859,60	-4 991,70
2022-03-31	8 086,30	-2 516,40	-5 951,20
2021-12-31	7 365,90	-2 867,50	-4 131,30
2021-09-30	6 919,40	-3 057,40	-3 896,30
2021-06-30	7 094,70	-2 754,40	-3 712,20
2021-03-31	7 814,60	-2 481,50	-4 302,20
2020-12-31	6 499,60	-2 258,90	-3 137,10
2020-09-30	6 648,10	-1 626,20	-2 959,20
2020-06-30

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Эффективность управления

длинный для Эли Лилли и компания по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,15.
икра для Эли Лилли и компания по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,81.
роик для Эли Лилли и компания по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,20.
кувшин для Эли Лилли и компания по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,01.
голодный для Эли Лилли и компания по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,17.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,15	0,81	0,20	0,01	0,17
2025-03-31	0,17	0,82	0,21	0,01	0,17
2024-12-31	0,13	0,94	0,18	0,02	0,13
2024-09-30	0,13	0,74	0,17	0,01	0,11
2024-06-30	0,12	0,54	0,15	-0,03	0,09
2024-03-31	0,11	0,52	0,14	0,02	0,11
2023-12-31	0,11	0,49	0,16	-0,01	0,18
2023-09-30	0,14	0,75	0,22	0,00	0,19
2023-06-30	0,12	0,75	0,21	0,00	0,19
2023-03-31	0,13	0,62	0,20	0,04	0,22
2022-12-31	0,13	0,91	0,23	-0,04	0,29
2022-09-30	0,12	0,91	0,22	-0,04	0,28
2022-06-30	0,13	0,85	0,22	-0,02	0,27
2022-03-31	0,12	0,86	0,23	-0,02	0,30
2021-12-31	0,13	0,96	0,21	0,01	0,29
2021-09-30	0,14	1,20	0,26	0,01	0,30
2021-06-30	0,14	1,42	0,27	0,04	0,32
2021-03-31	0,15	2,26	0,25	0,05	0,33
2020-12-31	0,16	1,79	0,27	0,06	0,28
2020-09-30	0,15	1,95	0,26	0,09	0,31
2020-06-30	0,15	2,19	0,28	0,00	0,31

Gross Margins

валовая прибыль для Эли Лилли и компания по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,82.
чистая прибыль для Эли Лилли и компания по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,23.
Маржа операционной прибыли для Эли Лилли и компания по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,41.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,82	0,23	0,41
2025-03-31	0,81	0,24	0,38
2024-12-31	0,81	0,20	0,37
2024-09-30	0,81	0,19	0,36
2024-06-30	0,80	0,17	0,33
2024-03-31	0,79	0,15	0,30
2023-12-31	0,79	0,16	0,31
2023-09-30	0,78	0,22	0,29
2023-06-30	0,78	0,22	0,29
2023-03-31	0,77	0,21	0,28
2022-12-31	0,75	0,21	0,31
2022-09-30	0,75	0,21	0,31
2022-06-30	0,75	0,20	0,31
2022-03-31	0,74	0,21	0,31
2021-12-31	0,76	0,20	0,27
2021-09-30	0,76	0,22	0,29
2021-06-30	0,76	0,23	0,29
2021-03-31	0,76	0,24	0,28
2020-12-31	0,78	0,25	0,28
2020-09-30	0,78	0,24	0,27
2020-06-30	0,79	0,24	0,28

IT:1LLY	620,40 €
CH:LLY
GB:0Q1G
GB:LLYZ
DE:LLY	620,20 €
BG:LLY
MX:LLY
CL:LLY
US:LLY	727,21 $
PE:LLY
GB:LLYD
CL:LLYCL