2025-07-11 |
13F |
Westfuller Advisors, LLC
|
|
|
|
1 591 |
401,89 |
1 240 |
375,10 |
|
2025-08-14 |
13F |
Алеска Инвестиционная Группа, LP
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-24 |
NP |
HASAX — класс консультантов по фондам распределения активных активов Horizon
|
|
|
|
173 |
-84,47 |
128 |
-87,61 |
|
2025-08-28 |
NP |
MMTM — SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF
|
|
|
|
1 325 |
-37,17 |
1 033 |
-40,72 |
|
2025-08-14 |
13F |
10Elms LLP
|
|
|
|
30 |
0,00 |
23 |
-4,17 |
|
2025-08-05 |
13F |
Основной альтернативный капитал
|
|
|
|
13 238 |
-9,29 |
10 320 |
-14,38 |
|
2025-08-12 |
13F |
Афина Инвестмент Менеджмент
|
|
|
|
1 306 |
-0,15 |
1 018 |
-5,74 |
|
2025-08-14 |
13F |
Харви Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
МакАдам, ООО
|
|
|
|
3 257 |
0,06 |
2 539 |
-5,58 |
|
2025-05-28 |
NP |
ПОРТФЕЛЬ АКЦИЙ BNY MELLON SUSTAINABLE US, Inc. - Портфель акций BNY Mellon Sustainable US, Inc. - Начальные акции
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-12 |
13F |
Вэйфиндинг Файненшл, ООО
|
|
|
|
1 011 |
-3,44 |
1 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
CAGEX - Глобальный фонд акций Calamos класса A
|
|
|
|
3 550 |
0,00 |
3 191 |
10,84 |
|
2025-07-29 |
NP |
SIXA - ETF на акции Mega Cap ETF 6 Meridian
|
|
|
|
7 152 |
40,40 |
5 276 |
12,50 |
|
2025-07-30 |
13F |
Граждане и Северная корпорация
|
|
|
|
282 |
-15,82 |
220 |
-20,65 |
|
2025-08-13 |
13F |
Кресент Гроув Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
300 |
|
234 |
|
|
2025-03-12 |
13F/A |
ООО «Прайват Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
1 357 |
-0,07 |
1 229 |
16,29 |
|
2025-08-14 |
13F |
Джейкобс Леви Эквити Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
6 843 |
-62,17 |
5 334 |
-64,29 |
|
2025-07-24 |
13F |
Endeavor Private Wealth, Inc.
|
|
|
|
276 |
0,36 |
215 |
-5,73 |
|
2025-07-21 |
13F |
Hudson Valley Investment Advisors Inc /adv
|
|
|
|
48 027 |
-0,30 |
37 438 |
-5,90 |
|
2025-06-26 |
NP |
TBLRX - Трансамерика Балансированный II R
|
|
|
|
585 |
5,98 |
526 |
17,45 |
|
2025-07-29 |
13F |
МПС Лория Финансовые Планировщики, ООО
|
|
|
|
699 |
1,90 |
545 |
-3,89 |
|
2025-08-26 |
NP |
JAVA — JPMorgan Active Value ETF
|
|
|
|
12 659 |
34,56 |
9 868 |
27,00 |
|
2025-08-25 |
NP |
MAINSTAY VP FUNDS TRUST - MainStay VP MacKay Growth Portfolio Начальный класс
|
|
|
|
22 343 |
-28,41 |
17 417 |
-32,43 |
|
2025-07-09 |
13F |
Pacific Capital Wealth Advisors, Inc.
|
|
|
|
587 |
0,00 |
454 |
-6,40 |
|
2025-08-18 |
13F |
Росомаха Трейдинг, ООО
|
|
Call
|
|
809 600 |
15,89 |
627 804 |
9,26 |
|
2025-08-18 |
13F |
Росомаха Трейдинг, ООО
|
|
Put
|
|
718 100 |
14,31 |
556 851 |
7,77 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWTSX - Индексный фонд фондового рынка Schwab Total
|
|
|
|
375 005 |
0,05 |
337 111 |
10,89 |
|
2025-08-14 |
13F |
Компания по страхованию жизни производителей, The
|
|
|
|
1 546 478 |
-2,91 |
1 205 524 |
-8,36 |
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «Вестенд Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
2 |
-33,33 |
2 |
-50,00 |
|
2025-07-18 |
13F |
Ева, ООО
|
|
|
|
1 340 |
-4,69 |
1 045 |
-10,08 |
|
2025-07-29 |
13F |
Мэдисон Велф Партнерс, Инк.
|
|
|
|
781 |
-9,92 |
609 |
-14,83 |
|
2025-08-11 |
13F |
Консультанты по Тауэрскому мосту
|
|
|
|
6 821 |
-1,80 |
5 317 |
-7,30 |
|
2025-08-01 |
13F |
Стратегические финансовые услуги, Inc.,
|
|
|
|
516 |
-2,82 |
402 |
-8,22 |
|
2025-06-04 |
13F |
Legacy Capital Wealth Management, ООО
|
|
|
|
1 557 |
|
1 202 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Альфа Омега Вэлтс Менеджмент»
|
|
|
|
1 786 |
0,00 |
1 392 |
-5,63 |
|
2025-07-29 |
13F |
ТОО «Хозе и Ко»
|
|
|
|
65 |
0,00 |
51 |
-5,66 |
|
2025-07-24 |
NP |
NEOS ETF Trust — NEOS S&P 500(R) Hedged Equity Income ETF
|
|
|
|
32 |
|
24 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
ВЕСПАК Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
576 |
0,00 |
449 |
-5,47 |
|
2025-08-13 |
13F |
Мужчина
|
|
|
|
28 850 |
7,95 |
22 489 |
1,89 |
|
2025-08-18 |
13F |
Росомаха Трейдинг, ООО
|
|
|
|
40 016 |
-27,24 |
31 030 |
-31,41 |
|
2025-08-08 |
13F |
Айронвуд Инвестиционный Совет, ООО
|
|
|
|
3 542 |
-0,65 |
2 761 |
-6,22 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Фуллкруг Вэлс»
|
|
|
|
1 385 |
12,24 |
1 065 |
-1,57 |
|
2025-07-30 |
13F |
Адамс Диверсифицированный фонд акций, Inc.
|
|
|
|
41 968 |
0,00 |
32 715 |
-5,61 |
|
2025-07-22 |
13F |
Инвестиционная группа Элленбекер
|
|
|
|
309 |
10,36 |
242 |
4,33 |
|
2025-04-18 |
13F |
Wolf Group Capital Advisors
|
|
|
|
2 292 |
-57,87 |
1 893 |
-25,83 |
|
2025-08-08 |
13F |
Вудли Фарра Manion Portfolio Management Inc.
|
|
|
|
32 355 |
-1,73 |
25 222 |
-7,25 |
|
2025-05-15 |
13F/A |
Lansdowne Partners (uk) Llp
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/Global Equity Управляемый портфель волатильности Класс IB
|
|
|
|
16 317 |
-4,12 |
12 720 |
-9,51 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZROX - Индексный фонд Fidelity ZERO Total Market
|
|
|
|
360 050 |
1,34 |
323 667 |
12,32 |
|
2025-08-11 |
13F |
Pin Oak Investment Advisors Inc.
|
|
|
|
168 |
-4,00 |
0 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST — Распределение активов SA Putnam, диверсифицированный портфель роста, класс 1
|
|
|
|
2 292 |
-21,10 |
1 787 |
-25,55 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Хантер Ассошиэйтс Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
7 563 |
-5,63 |
6 |
-16,67 |
|
2025-08-12 |
13F |
СлейтСтоун Велт, ООО
|
|
|
|
2 800 |
-6,67 |
2 |
0,00 |
|
2025-07-11 |
13F |
Холтер Фергюсон Финансовая Инк.
|
|
|
|
772 |
-29,69 |
602 |
-33,66 |
|
2025-08-11 |
13F |
Гренландия Кэпитал Менеджмент ЛП
|
|
Call
|
|
1 000 |
233,33 |
780 |
215,38 |
|
2025-08-11 |
13F |
Гренландия Кэпитал Менеджмент ЛП
|
|
Put
|
|
400 |
|
312 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Клир Стрит Маркетс»
|
|
|
|
529 |
|
412 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Гудвин Инвестиционный консалтинг
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
Кэнопи Партнерс, ООО
|
|
|
|
1 556 |
37,94 |
1 213 |
30,29 |
|
2025-06-06 |
NP |
CCOR — Основной альтернативный ETF
|
|
|
|
1 522 |
-18,87 |
1 368 |
-10,06 |
|
2025-08-12 |
13F |
Cutter & CO Brokerage, Inc.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-15 |
13F |
Управление активами Auxier
|
|
|
|
614 |
-0,16 |
479 |
-5,72 |
|
2025-08-22 |
NP |
MIMPX — портфель глобального стратега I класса
|
|
|
|
424 |
0,24 |
331 |
-5,44 |
|
2025-07-28 |
13F |
Mowery & Schoenfeld Wealth Management, LLC
|
|
|
|
1 530 |
-0,52 |
1 193 |
-6,14 |
|
2025-08-13 |
13F |
Авестар Капитал, ООО
|
|
|
|
7 501 |
-1,06 |
5 848 |
-6,61 |
|
2025-08-12 |
13F |
Ассошиэйтед Банк-Корп
|
|
|
|
55 366 |
1,59 |
43 159 |
-4,11 |
|
2025-07-25 |
13F |
Планирование активов, Inc.
|
|
|
|
13 982 |
-0,34 |
10 899 |
-5,94 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Агф Менеджмент»
|
|
|
|
315 701 |
-37,42 |
246 098 |
-40,94 |
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «Красная волна Инвестментс»
|
|
|
|
592 |
-0,84 |
461 |
-6,49 |
|
2025-07-25 |
NP |
PHSTX - ГЛОБАЛЬНЫЙ ФОНД ЗДРАВООХРАНЕНИЯ PUTNAM Акции класса А
|
|
|
|
222 300 |
-6,28 |
163 984 |
-24,91 |
|
2025-08-04 |
13F |
ГАМ Холдинг АГ
|
|
|
|
19 983 |
-43,54 |
15 577 |
-46,71 |
|
2025-08-29 |
NP |
SRIGX — Gabelli ESG Fund, Inc. Класс AAA
|
|
|
|
85 |
26,87 |
66 |
20,00 |
|
2025-07-09 |
13F |
Центральный банк и трастовая компания
|
|
|
|
2 198 |
-3,30 |
1 713 |
-8,74 |
|
2025-07-29 |
13F |
Ифра Финансовые Услуги, Инк.
|
|
|
|
2 946 |
-0,44 |
2 296 |
-6,02 |
|
2025-08-05 |
13F |
Код Вехтер ООО
|
|
|
|
456 |
77,43 |
355 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
JORNX - Janus Henderson Global Select Fund класса T
|
|
|
|
31 676 |
0,00 |
24 692 |
-5,62 |
|
2025-07-23 |
NP |
FAAAX - Фонд альтернативных стратегий Франклина K2 класса A
|
|
|
|
2 379 |
0,04 |
1 755 |
-19,87 |
|
2025-06-26 |
NP |
FFLC — Fidelity New Millennium ETF
|
|
|
|
14 939 |
-7,30 |
13 429 |
2,75 |
|
2025-08-01 |
13F |
Петти Инвесторс, Инк.
|
|
|
|
1 066 |
0,00 |
831 |
-5,68 |
|
2025-07-30 |
NP |
ILESX - Fisher Investments Institutional Group, Фонд экологических и социальных ценностей с крупной капитализацией в США
|
|
|
|
7 |
-22,22 |
5 |
-37,50 |
|
2025-07-17 |
13F |
Консультанты по вопросам благосостояния HCR
|
|
|
|
1 252 |
-0,63 |
976 |
-6,24 |
|
2025-04-17 |
13F |
Forefront Wealth Management Inc.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-24 |
NP |
PABU — iShares Paris-Aligned Climate MSCI USA ETF
|
|
|
|
47 219 |
10,73 |
34 832 |
-11,27 |
|
2025-07-08 |
13F |
Апелла Капитал, ООО
|
|
|
|
1 831 |
4,69 |
1 415 |
7,36 |
|
2025-07-16 |
13F |
Консультанты по мотивам благосостояния
|
|
|
|
932 |
10,30 |
727 |
4,16 |
|
2025-07-30 |
NP |
QDISX — Фонд акций институциональной группы Fisher Investments для пенсионных планов
|
|
|
|
8 |
0,00 |
6 |
-28,57 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Тиче Велс Партнерс»
|
|
|
|
4 695 |
-2,67 |
3 660 |
-8,16 |
|
2025-07-30 |
13F |
Дадли Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 445 |
-1,43 |
1 126 |
-6,94 |
|
2025-08-12 |
13F |
Корбридж Файненшл, Инк.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
Лм Кон и компания
|
|
|
|
2 524 |
-2,47 |
1 968 |
-7,96 |
|
2025-08-14 |
13F |
Кларк Кэпитал Менеджмент Групп, Инк.
|
|
|
|
138 641 |
4,74 |
108 075 |
-1,14 |
|
2025-07-11 |
13F |
Адирондак Траст Ко
|
|
|
|
3 770 |
-16,30 |
2 939 |
-21,00 |
|
2025-07-29 |
NP |
CDGRX - Акции Copeland Risk Managed Dividend Growth Fund класса A
|
|
|
|
531 |
-10,91 |
392 |
-28,65 |
|
2025-05-08 |
13F |
Пасифик Кэпитал Партнерс Лтд
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-27 |
NP |
VQNPX - Акции инвесторов Vanguard Growth and Income Fund
|
|
|
|
277 475 |
-6,11 |
216 300 |
-11,38 |
|
2025-07-14 |
13F |
Сискейп Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
1 531 |
-0,78 |
1 |
0,00 |
|
2025-07-16 |
13F |
Планирование благосостояния Falcon
|
|
|
|
984 |
1,65 |
767 |
-4,01 |
|
2025-07-28 |
13F |
Eq Wealth Advisors, ООО
|
|
|
|
263 |
0,00 |
205 |
-5,53 |
|
2025-08-13 |
13F |
Скотия Кэпитал Инк.
|
|
|
|
97 106 |
8,81 |
75 697 |
2,70 |
|
2025-06-20 |
NP |
RVRB — ETF реверберации
|
|
|
|
72 |
0,00 |
65 |
10,34 |
|
2025-07-31 |
13F |
Мозер Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
499 |
8,48 |
389 |
2,37 |
|
2025-08-11 |
NP |
CUSUX - Фонд неограниченного акционерного капитала Six Circles США
|
|
|
|
588 598 |
-3,50 |
458 830 |
-8,92 |
|
2025-07-25 |
13F |
Делани Деннис Р.
|
|
|
|
1 878 |
36,68 |
1 464 |
29,01 |
|
2025-07-25 |
NP |
ILDR - First Trust Innovation Leaders ETF
|
|
|
|
3 298 |
5,47 |
2 433 |
-15,50 |
|
2025-08-15 |
13F |
Кёстен, Хиршманн и Крэбтри, ИНК.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-30 |
NP |
QDVSX — Фонд акций ESG для пенсионных планов Fisher Investments Institutional Group
|
|
|
|
12 |
0,00 |
9 |
-27,27 |
|
2025-08-11 |
13F |
Аннис Гарднер Whiting Capital Advisors, LLC
|
|
|
|
1 138 |
13,12 |
887 |
6,87 |
|
2025-07-22 |
13F |
Инлайт Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
4 |
0,00 |
3 |
0,00 |
|
2025-07-15 |
13F |
Крэнбрук Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
247 |
7,39 |
193 |
1,59 |
|
2025-07-10 |
13F |
Сигнал Эдвайзорс Велт, ООО
|
|
|
|
4 073 |
349,06 |
3 175 |
323,77 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Гладстон Институционал Консалтинги»
|
|
|
|
19 204 |
10,71 |
14 970 |
4,49 |
|
2025-08-05 |
13F |
Мэрион Уэлтс Менеджмент
|
|
|
|
3 573 |
12,78 |
2 786 |
6,46 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Таунсквер Кэпитал»
|
|
|
|
9 021 |
-87,87 |
7 032 |
-88,55 |
|
2025-06-17 |
NP |
GSEQX — Акции мульти-менеджерского глобального фонда акций Goldman Sachs класса R6
|
|
|
|
8 448 |
6,34 |
7 594 |
17,86 |
|
2025-07-29 |
13F |
Мэй Барнхард Инвестментс ООО
|
|
|
|
400 |
0,00 |
312 |
-5,45 |
|
2025-07-25 |
13F |
Эндаумент Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
468 |
-3,31 |
365 |
-8,77 |
|
2025-07-31 |
13F |
Воан Дэвид Инвестментс Инк/ил
|
|
|
|
2 252 |
-4,58 |
2 |
0,00 |
|
2025-08-05 |
13F |
УортПойнт, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Бирн Файненшл Фридом, ООО
|
|
|
|
454 |
0,22 |
354 |
-5,61 |
|
2025-07-28 |
13F |
Велтспан Партнерс, ООО
|
|
|
|
2 100 |
0,19 |
1 637 |
-5,43 |
|
2025-07-24 |
13F |
Зулло Инвестмент Груп, Инк.
|
|
|
|
1 649 |
5,43 |
1 286 |
-0,39 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Лэттис Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
1 218 |
19,65 |
949 |
12,98 |
|
2025-07-28 |
13F |
ООО «Финансовая группа Прейри Скай»
|
|
|
|
8 666 |
0,00 |
6 755 |
-5,62 |
|
2025-08-07 |
13F |
Мавер Инвестмент Менеджмент Лтд.
|
|
|
|
300 |
0,00 |
234 |
-5,67 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Стоун Пойнт Вэлтс»
|
|
|
|
1 905 |
0,37 |
1 485 |
-5,23 |
|
2025-08-13 |
13F |
Общий пенсионный фонд штата Нью-Йорк
|
|
|
|
1 009 269 |
-4,72 |
787 |
-10,07 |
|
2025-08-12 |
13F |
Эйслер Капитал Менеджмент Лтд.
|
|
|
|
9 080 |
15,48 |
7 079 |
9,03 |
|
2025-08-12 |
13F |
Эйслер Капитал Менеджмент Лтд.
|
|
Call
|
|
69 600 |
56,76 |
54 259 |
48,00 |
|
2025-08-12 |
13F |
Эйслер Капитал Менеджмент Лтд.
|
|
Put
|
|
102 000 |
-7,52 |
79 518 |
-12,69 |
|
2025-05-15 |
13F |
Две Сигмы Секьюритиз, ООО
|
|
Put
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC – Акции основного портфеля устойчивого развития США 1
|
|
|
|
111 619 |
36,50 |
100 340 |
51,29 |
|
2025-07-25 |
13F |
Орка Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 857 |
|
1 448 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Бакли Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
812 |
34,66 |
633 |
26,91 |
|
2025-07-29 |
NP |
PREFX - Фонд эффективных с точки зрения налогообложения акционерного капитала T. Rowe Price
|
|
|
|
32 100 |
-5,03 |
23 679 |
-23,90 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Сограсс Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
13 967 |
-0,44 |
10 888 |
-6,03 |
|
2025-08-20 |
NP |
LSAAX - стратегический фонд распределения LoCorr класса A
|
|
|
|
281 |
24,34 |
219 |
17,74 |
|
2025-07-29 |
NP |
HVEIX - Фонд акционерного капитала HVIA Институционального класса
|
|
|
|
2 030 |
0,00 |
1 497 |
-19,86 |
|
2025-07-18 |
13F |
СМИ Консультативные услуги, ООО
|
|
|
|
1 083 |
|
855 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
TMAAX — Умеренно-агрессивный фонд распределения Thrivent класса A
|
|
|
|
7 916 |
-38,65 |
7 116 |
-32,01 |
|
2025-08-14 |
13F |
Goldman Sachs Group Inc.
|
|
Call
|
|
213 900 |
-54,83 |
166 741 |
-57,36 |
|
2025-08-14 |
13F |
Goldman Sachs Group Inc.
|
|
Put
|
|
201 400 |
1 225,00 |
156 997 |
1 150,67 |
|
2025-07-16 |
13F |
Первый американский банк
|
|
|
|
53 028 |
-3,06 |
41 337 |
-8,50 |
|
2025-07-18 |
13F |
Корпорация управления активами Ами
|
|
|
|
63 952 |
-5,35 |
49 853 |
-10,66 |
|
2025-08-15 |
13F |
Компания по управлению фондом урожая, ООО
|
|
|
|
12 002 |
-41,99 |
9 |
-47,06 |
|
2025-06-26 |
NP |
DURPX - Институциональный класс портфеля высокой относительной доходности США
|
|
|
|
244 134 |
-16,28 |
219 464 |
-7,21 |
|
2025-08-14 |
13F |
Goldman Sachs Group Inc.
|
|
|
|
5 501 311 |
3,15 |
4 288 437 |
-2,64 |
|
2025-07-29 |
NP |
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco MSCI North America Climate ETF
|
|
|
|
37 093 |
4,76 |
27 362 |
-16,06 |
|
2025-08-11 |
13F |
Гарольд Дэвидсон и партнеры Inc.
|
|
|
|
3 182 |
-22,09 |
2 480 |
-26,47 |
|
2025-06-26 |
NP |
ILCG — iShares Morningstar Growth ETF с большой капитализацией
|
|
|
|
72 151 |
-0,32 |
64 860 |
10,48 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCBCX - Фонд роста голубых фишек
|
|
|
|
25 727 |
-2,71 |
18 978 |
-22,05 |
|
2025-08-04 |
13F |
Фишер Фундс Менеджмент ЛТД
|
|
|
|
10 451 |
-10,00 |
8 147 |
-15,06 |
|
2025-07-31 |
13F |
Оппенгеймер Эссет Менеджмент Инк.
|
|
|
|
68 291 |
-12,76 |
53 235 |
-17,66 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Орбимед Эдвайзерс»
|
|
|
|
337 600 |
0,00 |
263 169 |
-5,62 |
|
2025-08-14 |
13F |
МСА Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
2 500 |
0,00 |
1 949 |
-5,62 |
|
2025-07-22 |
NP |
FLCG - Федеративный фонд Hermes MDT с высокой капитализацией роста ETF
|
|
|
|
2 650 |
1 356,04 |
1 955 |
1 070,06 |
|
2025-07-22 |
13F |
ИМК-Чикаго, ООО
|
|
|
|
17 293 |
|
13 480 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
ИМК-Чикаго, ООО
|
|
Put
|
|
698 300 |
18,84 |
544 346 |
12,17 |
|
2025-07-22 |
13F |
ИМК-Чикаго, ООО
|
|
Call
|
|
832 800 |
33,04 |
649 193 |
25,56 |
|
2025-07-30 |
13F |
Филлипс Финансовый Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 301 |
6,12 |
1 015 |
0,20 |
|
2025-08-05 |
13F |
Просперити Консалтинг Групп, ООО
|
|
|
|
9 280 |
-2,89 |
7 234 |
-8,34 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Хедлендс Технологии»
|
|
|
|
4 250 |
6,04 |
3 313 |
0,09 |
|
2025-06-30 |
NP |
AIM EQUITY FUNDS (INVESCO EQUITY FUNDS) - Invesco Oppenheimer Main Street All Cap Fund Class R6
|
|
|
|
32 037 |
-13,05 |
28 800 |
-3,63 |
|
2025-08-14 |
13F |
Бреван Ховард Кэпитал Менеджмент LP
|
|
|
|
20 176 |
1 283,81 |
15 728 |
1 206,23 |
|
2025-06-27 |
NP |
Фонд Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco MSCI Global Climate 500 ETF
|
|
|
|
12 759 |
-30,05 |
11 470 |
-22,47 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «ГЕМ Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
854 |
-6,26 |
660 |
-9,96 |
|
2025-05-15 |
13F |
Две Сигмы Секьюритиз, ООО
|
|
Call
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-04-23 |
13F |
Компания Сабал Траст.
|
|
|
|
5 648 |
-2,39 |
4 665 |
4,43 |
|
2025-07-17 |
13F |
Хэнсон и Доремус Инвестиционный Менеджмент
|
|
|
|
3 833 |
-0,18 |
3 |
-33,33 |
|
2025-08-14 |
13F |
Point72 Гонконг ООО
|
|
|
|
5 003 |
-15,79 |
3 900 |
-20,53 |
|
2025-08-26 |
13F |
ООО «Наутилус Эдвайзорс»
|
|
|
|
495 |
0,20 |
386 |
-5,64 |
|
2025-07-21 |
13F |
Credential Securities Inc.
|
|
|
|
3 057 |
-3,99 |
261 |
5,69 |
|
2025-07-14 |
13F |
Абакус Велс Партнерс, ООО
|
|
|
|
403 |
-7,78 |
314 |
-12,78 |
|
2025-07-31 |
13F |
Петерсон Wealth Services
|
|
|
|
4 600 |
1,86 |
3 586 |
-3,86 |
|
2025-08-01 |
13F |
Джеймс Инвестмент Рисерч Инк
|
|
|
|
11 426 |
-0,53 |
8 907 |
-6,12 |
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «Трейдвиндс Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
254 |
0,00 |
198 |
-5,26 |
|
2025-08-22 |
NP |
QVG2Q — Класс портфельных инвесторов роста
|
|
|
|
346 687 |
2,45 |
270 253 |
-3,30 |
|
2025-07-23 |
13F |
Валмарк Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
5 424 |
-5,83 |
4 228 |
-11,12 |
|
2025-08-14 |
13F |
Нви Менеджмент Лп
|
|
|
|
28 500 |
1 800,00 |
22 |
2 100,00 |
|
2025-07-15 |
13F |
БФСГ, ООО
|
|
|
|
3 188 |
7,74 |
2 485 |
1,72 |
|
2025-07-25 |
13F |
ООО «Серро Пасифик Вэлс Эдвайзорс»
|
|
|
|
3 298 |
-0,63 |
2 571 |
0,35 |
|
2025-08-25 |
NP |
MIEAX - Индексный фонд MM S&P 500 класса R4
|
|
|
|
33 751 |
-4,36 |
26 310 |
-9,73 |
|
2025-05-29 |
NP |
MOJAX - Акции индексного фонда Power Momentum класса А
|
|
|
|
1 310 |
216,43 |
1 082 |
348,55 |
|
2025-07-16 |
13F |
Ребаланс, ООО
|
|
|
|
590 |
-0,84 |
460 |
-6,52 |
|
2025-07-18 |
13F |
Wiser Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
312 |
-1,27 |
243 |
-6,90 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II - Доходный портфель по облигациям BlackRock класса A
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-31 |
13F |
Кардинал Пойнт Кэпитал Менеджмент, ULC
|
|
|
|
711 |
70,50 |
554 |
61,05 |
|
2025-08-04 |
13F |
Savvy Advisors, Inc.
|
|
|
|
6 889 |
44,82 |
5 370 |
36,65 |
|
2025-08-19 |
13F |
Марекс Групп, ООО
|
|
Put
|
|
282 500 |
|
220 217 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
FRANKLIN TEMPLETON VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - VIP-фонд Франклина VolSmart Allocation, класс 2
|
|
|
|
1 270 |
66,45 |
990 |
57,14 |
|
2025-08-14 |
13F |
Оул Крик Эссет Менеджмент, LP
|
|
|
|
4 440 |
|
3 461 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «Ауур Инвестментс»
|
|
|
|
300 |
0,00 |
234 |
-13,38 |
|
2025-08-08 |
13F |
Стратегис Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
3 871 |
7,68 |
3 017 |
1,65 |
|
2025-07-07 |
13F |
Эбнер Херрман и Брок, ООО
|
|
|
|
27 648 |
1,15 |
22 |
-4,55 |
|
2025-08-12 |
13F |
Гуэрра Пан Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
374 |
0,00 |
292 |
-5,52 |
|
2025-07-23 |
13F |
Белвью Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
572 |
0,88 |
446 |
-4,91 |
|
2025-07-21 |
13F |
Ameriflex Group, Inc.
|
|
|
|
1 170 |
4,65 |
930 |
0,76 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - Глобальный портфель акций Оппенгеймера класса B
|
|
|
|
41 150 |
0,00 |
32 078 |
-5,62 |
|
2025-06-26 |
NP |
USGRX — Акции фонда роста и доходов
|
|
|
|
36 863 |
-11,20 |
33 138 |
-1,59 |
|
2025-07-29 |
13F |
Квотиент Вэлс Партнерс, ООО
|
|
|
|
3 726 |
11,16 |
2 905 |
4,91 |
|
2025-08-14 |
13F |
Пенсионные системы штата Юта
|
|
|
|
131 992 |
-0,48 |
102 892 |
-6,07 |
|
2025-08-19 |
13F |
Марекс Групп, ООО
|
|
|
|
284 407 |
|
221 704 |
|
|
2025-07-11 |
13F |
Компас Ион Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
2 079 |
-12,28 |
1 621 |
-17,22 |
|
2025-07-25 |
13F |
ООО «Простатис Групп»
|
|
|
|
331 |
-3,50 |
258 |
-8,83 |
|
2025-08-14 |
13F |
Федерация Дежарденов Кессе Квебека
|
|
|
|
79 868 |
9,69 |
62 269 |
3,54 |
|
2025-06-26 |
NP |
AMOM — QRAFT AI-Enhanced US Large Cap Momentum ETF
|
|
|
|
1 547 |
-18,84 |
1 391 |
-10,03 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTCLX — Фонд повышения налогового капитала Vanguard Admiral Shares
|
|
|
|
344 542 |
-5,03 |
268 581 |
-10,37 |
|
2025-08-11 |
13F |
Болдуин Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
9 574 |
1,87 |
7 463 |
-3,84 |
|
2025-08-14 |
13F |
Байесиан Кэпитал Менеджмент, LP
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «Парсион Прайвит Вэлс»
|
|
|
|
1 272 |
-11,36 |
992 |
-16,37 |
|
2025-06-26 |
NP |
FYEE — ETF Fidelity Yield Enhanced Equity
|
|
|
|
168 |
130,14 |
151 |
155,93 |
|
2025-05-15 |
13F |
Конкорд Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 015 |
12,78 |
765 |
10,09 |
|
2025-08-15 |
13F/A |
ООО «Эксом Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
4 673 |
0,00 |
3 643 |
-5,62 |
|
2025-08-06 |
13F |
Савант Капитал, ООО
|
|
|
|
53 587 |
3,59 |
41 773 |
-2,23 |
|
2025-08-22 |
NP |
CZMGX - Фонд институциональных стратегий роста с несколькими менеджерами
|
|
|
|
817 |
-98,15 |
637 |
-98,26 |
|
2025-08-14 |
13F |
Honeycomb Asset Management LP
|
|
|
|
5 500 |
|
4 287 |
|
|
2025-08-22 |
NP |
CLCEX — многопрофильный фонд стратегий роста компаний с большой капитализацией, институциональный класс
|
|
|
|
33 923 |
|
26 444 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
Новые консультанты по вопросам благосостояния Insight
|
|
|
|
394 |
3,41 |
307 |
-2,23 |
|
2025-08-13 |
13F |
Хаверфорд Траст Ко
|
|
|
|
107 621 |
55,10 |
83 894 |
46,39 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Гринвич Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
2 773 |
-0,14 |
2 |
0,00 |
|
2025-07-29 |
NP |
SIXH - 6 Meridian Стратегия хеджирования индекса акций ETF
|
|
|
|
9 350 |
27,35 |
6 897 |
2,04 |
|
2025-08-14 |
13F |
Королевский банк Канады
|
|
|
|
3 833 199 |
0,78 |
2 988 095 |
-4,88 |
|
2025-07-25 |
13F |
Кинерет Эдвайзори, ООО
|
|
|
|
16 390 |
-0,15 |
12 776 |
-5,76 |
|
2025-08-14 |
13F |
Королевский банк Канады
|
|
Put
|
|
200 |
|
156 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
SPGM - портфель SPDR(R) MSCI Global Stock Market ETF
|
|
|
|
9 266 |
3,00 |
7 223 |
-2,77 |
|
2025-08-14 |
13F |
Королевский банк Канады
|
|
Call
|
|
100 000 |
66,67 |
77 953 |
57,31 |
|
2025-07-16 |
13F |
Планкорп, ООО
|
|
|
|
12 833 |
0,08 |
10 004 |
-5,54 |
|
2025-07-14 |
13F |
БеттерВэлс, ООО
|
|
|
|
578 |
0,00 |
450 |
-5,66 |
|
2025-08-07 |
13F |
Runnymede Capital Advisors, Inc.
|
|
|
|
623 |
-4,59 |
486 |
-10,02 |
|
2025-08-15 |
13F |
Хоуленд Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
3 175 |
-6,84 |
2 475 |
-12,05 |
|
2025-07-10 |
13F |
Рокленд Траст Ко
|
|
|
|
13 999 |
1,74 |
10 913 |
-3,98 |
|
2025-08-05 |
13F |
Тафтон Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
4 746 |
-2,49 |
4 |
-99,93 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «Бордо Вэлс Эдвайзерс»
|
|
|
|
1 906 |
-13,32 |
1 486 |
-18,23 |
|
2025-08-04 |
13F |
Wealth Management Associates, Inc.
|
|
|
|
3 716 |
0,65 |
2 896 |
-4,99 |
|
2025-08-07 |
13F |
Дэвид Р. Ран и партнеры Inc.
|
|
|
|
5 219 |
-6,12 |
4 068 |
-11,39 |
|
2025-08-08 |
13F |
Национальная пенсионная служба
|
|
|
|
1 543 238 |
-5,18 |
1 203 000 |
-10,51 |
|
2025-07-28 |
13F |
ООО «Курьер Капитал»
|
|
|
|
4 770 |
-0,13 |
3 718 |
-5,73 |
|
2025-08-05 |
13F |
ЦФГ, ООО
|
|
|
|
749 |
-2,22 |
1 |
|
|
2025-07-09 |
13F |
Триумф Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
3 027 |
157,18 |
2 360 |
142,70 |
|
2025-08-14 |
13F |
Банк Гавайев
|
|
|
|
9 524 |
11,04 |
7 424 |
4,81 |
|
2025-07-25 |
13F |
Средства Инвестмент Ко., Инк.
|
|
|
|
5 021 |
4,02 |
3 914 |
-1,81 |
|
2025-08-26 |
NP |
PRWCX - Фонд оценки капитала Т. Роу Прайса
|
|
|
|
617 522 |
-11,70 |
481 377 |
-16,66 |
|
2025-08-04 |
13F |
КЛКМ Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
6 912 |
0,95 |
5 388 |
-4,72 |
|
2025-07-25 |
13F |
Уэлч Групп, ООО
|
|
|
|
6 510 |
1,17 |
5 075 |
-4,12 |
|
2025-07-14 |
13F |
Трастовый отдел Механика Банка
|
|
|
|
4 527 |
-15,93 |
3 529 |
-20,67 |
|
2025-08-08 |
13F |
Эволюшн Велф Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
309 |
3,34 |
241 |
-2,83 |
|
2025-08-13 |
13F |
Уинслоу Ассет Менеджмент Инк.
|
|
|
|
32 225 |
0,46 |
25 |
-3,85 |
|
2025-04-10 |
13F |
Национальная ассоциация Бремер Банка
|
|
|
|
13 339 |
4,33 |
11 017 |
11,61 |
|
2025-08-08 |
13F/A |
ООО «Проспект Финансовые Услуги»
|
|
|
|
1 571 |
-12,82 |
1 225 |
-17,74 |
|
2025-07-21 |
13F |
Мендота Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
99 |
0,00 |
77 |
-4,94 |
|
2025-08-07 |
13F |
Иллюмин Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
550 |
0,00 |
429 |
-5,73 |
|
2025-08-26 |
NP |
LEAD — Siren DIVCON Leaders Dividend ETF
|
|
|
|
824 |
3,00 |
642 |
-2,73 |
|
2025-07-15 |
13F |
Beacon Investment Advisory Services, Inc.
|
|
|
|
22 500 |
-10,67 |
17 539 |
-15,69 |
|
2025-06-18 |
NP |
POGAX - Акции класса А фонда Putnam Growth Opportunities
|
|
|
|
415 946 |
18,63 |
373 915 |
31,48 |
|
2025-07-17 |
13F |
CWA Asset Management Group, ООО
|
|
|
|
7 236 |
4,04 |
5 641 |
-1,81 |
|
2025-07-31 |
13F |
Макдэниел Терри и компания
|
|
|
|
743 |
-4,38 |
579 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
JSTC — Adasina Social Justice All Cap Global ETF
|
|
|
|
5 480 |
17,09 |
4 042 |
-6,17 |
|
2025-07-07 |
13F |
Бангорский сберегательный банк
|
|
|
|
3 199 |
-0,12 |
2 494 |
-5,75 |
|
2025-08-08 |
13F |
Pnc Financial Services Group, Inc.
|
|
|
|
51 293 980 |
-49,37 |
39 985 196 |
-52,21 |
|
2025-06-25 |
NP |
FHLC — ETF Fidelity MSCI Health Care Index
|
|
|
|
353 769 |
-1,82 |
318 021 |
8,82 |
|
2025-08-07 |
13F |
Николлет Инвестмент Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
264 |
-65,45 |
0 |
|
|
2025-05-12 |
13F |
Компания Scissortail Wealth Management, LLC
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-08 |
13F/A |
ООО «Стерлинг Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
51 748 |
18,33 |
40 339 |
11,69 |
|
2025-07-16 |
13F |
Инвестиционная компания FCG
|
|
|
|
2 555 |
1,91 |
1 992 |
-3,82 |
|
2025-08-08 |
13F |
Авантакс Консультативные услуги, Инк.
|
|
|
|
56 224 |
-0,07 |
43 828 |
-5,68 |
|
2025-07-28 |
13F |
Эвернест Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
4 878 |
2,07 |
3 803 |
-3,67 |
|
2025-07-28 |
13F |
Ай Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
24 617 |
1,12 |
19 190 |
-4,56 |
|
2025-08-11 |
13F |
Ситигруп Инк.
|
|
Call
|
|
84 200 |
-10,99 |
65 636 |
-15,99 |
|
2025-08-11 |
13F |
Ситигруп Инк.
|
|
|
|
1 063 117 |
-7,05 |
828 732 |
-12,26 |
|
2025-08-04 |
13F |
Coign Capital Advisors LLC
|
|
|
|
789 |
2,33 |
615 |
-3,30 |
|
2025-08-11 |
13F |
Ситигруп Инк.
|
|
Put
|
|
316 700 |
22,28 |
246 877 |
15,41 |
|
2025-05-12 |
13F |
Фидуциарный семейный офис, ООО
|
|
Put
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-29 |
NP |
GGGAX — Глобальный фонд роста Gamco класса A
|
|
|
|
8 320 |
0,00 |
6 486 |
-5,62 |
|
2025-08-11 |
13F |
ТОО «Артемис Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
72 097 |
-3,96 |
56 202 |
-9,35 |
|
2025-04-17 |
13F |
БэйБридж Кэпитал Групп, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-29 |
13F |
Kondo Wealth Advisors, Inc.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-11 |
13F |
Скотт Капитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
771 |
10,94 |
607 |
5,57 |
|
2025-07-15 |
13F |
Кардинал Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
27 994 |
0,32 |
21 822 |
-5,31 |
|
2025-08-13 |
13F |
Эстабрук Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
4 087 |
-12,80 |
3 186 |
-17,72 |
|
2025-03-31 |
NP |
FQAL — ETF фактора качества верности
|
|
|
|
24 764 |
-1,47 |
20 086 |
-3,68 |
|
2025-08-12 |
13F |
Армор Инвестмент Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 707 |
-0,52 |
1 331 |
-6,14 |
|
2025-07-31 |
13F |
Смит Групп Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 594 |
-1,24 |
1 243 |
-6,83 |
|
2025-08-29 |
NP |
RAFE — PIMCO RAFI ESG US ETF
|
|
|
|
320 |
-30,28 |
249 |
-34,30 |
|
2025-07-30 |
13F |
Куксон Пирс и Ко Инк.
|
|
|
|
14 833 |
4,03 |
11 563 |
-1,82 |
|
2025-08-05 |
13F |
Майлстоун Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
500 |
-46,52 |
390 |
-49,61 |
|
2025-06-26 |
NP |
FLCPX — Индексный фонд с большой капитализацией Fidelity SAI США
|
|
|
|
236 184 |
0,42 |
212 318 |
11,30 |
|
2025-08-05 |
13F |
Авианс Кэпитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
2 445 |
-0,65 |
1 906 |
-6,25 |
|
2025-08-15 |
13F |
ООО «Глобал Вью Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
505 |
-2,32 |
394 |
-7,75 |
|
2025-08-20 |
NP |
QRPNX - Фонд альтернативных премий за риск AQR класса N
|
|
Short
|
|
-2 554 |
229,12 |
-1 991 |
210,94 |
|
2025-08-14 |
13F |
Две Сигмы Инвестментс, Лп
|
|
|
|
73 749 |
368,75 |
57 490 |
342,43 |
|
2025-07-21 |
13F |
Вест Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
46 |
0,00 |
36 |
-5,41 |
|
2025-08-07 |
13F |
Atala Financial Inc
|
|
|
|
745 |
0,00 |
581 |
-5,69 |
|
2025-08-22 |
NP |
Columbia Funds Variable Series Trust II - CTIVP - Morgan Stanley Advantage Fund Class 1
|
|
|
|
45 885 |
8,60 |
35 769 |
2,50 |
|
2025-06-26 |
NP |
FDRR — ETF Fidelity Dividend для растущих ставок
|
|
|
|
12 729 |
-8,63 |
11 443 |
1,27 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Релиа Цукерберг Хансон»
|
|
|
|
3 898 |
23,90 |
3 039 |
16,94 |
|
2025-07-31 |
13F |
Эллайд Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
267 |
-1,11 |
208 |
-6,76 |
|
2025-08-01 |
13F |
Пенсионная система учителей Техаса
|
|
|
|
304 244 |
-9,31 |
237 167 |
-14,40 |
|
2025-08-12 |
13F |
Сатурна Кэпитал КОРП
|
|
|
|
593 584 |
-1,19 |
462 717 |
-6,74 |
|
2025-08-26 |
NP |
IWL - iShares Russell Top 200 ETF
|
|
|
|
30 492 |
-2,15 |
23 769 |
-7,64 |
|
2025-08-14 |
13F |
Редвуд Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 045 |
14,95 |
2 |
0,00 |
|
2025-08-01 |
13F |
Провиденс Фёрст Траст Ко
|
|
|
|
2 214 |
0,14 |
1 726 |
-5,53 |
|
2025-03-25 |
NP |
CPLSX - Длинный/короткий фонд Calamos Phineus класса A
|
|
|
|
13 000 |
|
10 544 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Трансамерика Финансовые Консультанты, Инк.
|
|
|
|
52 |
-99,26 |
40 |
700,00 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Аспайр Капитал Эдвайзерс»
|
|
|
|
478 |
-24,61 |
372 |
-29,01 |
|
2025-08-22 |
NP |
ФОНД ПЕРЕМЕННЫХ СТРАХОВЫХ ПРОДУКТОВ III – Портфель возможностей роста, начальный класс
|
|
|
|
96 000 |
566,67 |
74 835 |
529,23 |
|
2025-05-09 |
13F |
ООО «Содружество пенсионных инвестиций»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-08 |
13F |
Атлантик Траст, ООО
|
|
|
|
4 860 |
1,19 |
3 789 |
-4,49 |
|
2025-08-28 |
NP |
Tekla Healthcare Инвесторы
|
|
|
|
38 079 |
-7,42 |
29 684 |
-12,62 |
|
2025-07-18 |
13F |
Монтгомери Инвестмент Менеджмент Инк.
|
|
|
|
650 |
0,00 |
507 |
-5,60 |
|
2025-07-25 |
13F |
Митчелл Кэпитал Менеджмент Ко
|
|
|
|
7 035 |
-43,32 |
5 429 |
-47,04 |
|
2025-08-05 |
13F |
Магнолия Капитал Эдвайзерс ООО
|
|
|
|
2 712 |
-0,44 |
2 114 |
-6,00 |
|
2025-07-24 |
13F |
Координированные финансовые услуги, Inc.
|
|
|
|
291 |
5,82 |
227 |
7,08 |
|
2025-08-04 |
13F |
Hutchinson Capital Management / Калифорния
|
|
|
|
468 |
0,00 |
365 |
-5,70 |
|
2025-05-09 |
13F |
Атлантик Прайват Вэлс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
Ag2r Управление активами La Mondiale
|
|
|
|
29 939 |
0,76 |
23 338 |
6,48 |
|
2025-07-29 |
NP |
SPIAX — Индексный фонд Invesco S&p 500 класса A
|
|
|
|
54 708 |
0,00 |
40 356 |
-19,87 |
|
2025-04-23 |
13F |
JCIC Asset Management Inc.
|
|
|
|
4 199 |
-1,71 |
3 468 |
5,16 |
|
2025-08-04 |
13F |
Мигдал Страхование и Финансовые Холдинги Лтд.
|
|
|
|
164 725 |
81,75 |
128 |
72,97 |
|
2025-07-23 |
13F |
Слоу Капитал, Инк.
|
|
|
|
3 478 |
|
2 711 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Уиллис Джонсон энд Ассошиэйтс, Инк.
|
|
|
|
378 |
-10,21 |
294 |
-15,52 |
|
2025-08-08 |
13F |
Тэнглвуд Легаси Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
100 |
0,00 |
78 |
-6,10 |
|
2025-07-16 |
13F |
Swisher Financial Concepts, Inc.
|
|
|
|
1 245 |
0,40 |
971 |
-5,27 |
|
2025-08-11 |
13F |
Абсолютное инвестиционное предприятие Ltda.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-01 |
13F |
Остин Прайват Вэлс, ООО
|
|
|
|
1 239 |
17,11 |
966 |
10,54 |
|
2025-08-01 |
13F |
Остин Прайват Вэлс, ООО
|
|
Call
|
|
100 |
-50,00 |
78 |
-53,33 |
|
2025-08-28 |
NP |
XLV - Фонд SPDR для избранных секторов здравоохранения
|
|
|
|
5 515 903 |
-3,02 |
4 299 812 |
-8,46 |
|
2025-06-17 |
NP |
GSRAX - Фонд роста дивидендов Goldman Sachs класса A
|
|
|
|
6 851 |
-4,13 |
6 159 |
6,26 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «Парксайд Эдвайзерс»
|
|
|
|
382 |
0,00 |
298 |
-5,71 |
|
2025-07-29 |
13F |
Harbor Asset Planning, Inc.
|
|
|
|
200 |
|
156 |
|
|
2025-07-30 |
NP |
EGGY - NestYield Динамический доход ETF
|
|
|
|
2 187 |
2 668,35 |
1 613 |
2 140,28 |
|
2025-07-10 |
13F |
HF Advisory Group, ООО
|
|
|
|
1 637 |
13,29 |
1 276 |
6,96 |
|
2025-08-05 |
13F |
Олстейт Корп
|
|
|
|
1 596 |
-93,46 |
1 244 |
-93,83 |
|
2025-08-13 |
13F |
Мортон Комьюнити Банк
|
|
|
|
1 070 |
-0,93 |
834 |
-6,40 |
|
2025-08-05 |
13F |
Lord & Richards Wealth Management, ООО
|
|
|
|
533 |
|
415 |
|
|
2025-07-08 |
13F |
Дэвис Инвестмент Партнерс, ООО
|
|
|
|
1 091 |
-2,85 |
847 |
0,00 |
|
2025-07-30 |
NP |
ЯЙЦА - NestYield Total Return Guard ETF
|
|
|
|
1 853 |
1 790,82 |
1 367 |
1 417,78 |
|
2025-07-29 |
13F |
Лайелл Уэлтс Менеджмент, Лп.
|
|
|
|
2 391 |
-2,21 |
1 864 |
-7,73 |
|
2025-08-07 |
13F |
Comgest Global Investors Sas
|
|
|
|
361 489 |
-19,48 |
281 792 |
-24,00 |
|
2025-07-29 |
13F |
Северо-восточный инвестиционный менеджмент
|
|
|
|
54 615 |
-1,53 |
42 574 |
-7,05 |
|
2025-08-12 |
13F |
Winnow Wealth LLC
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-25 |
NP |
СЕРИЯ СТРАХОВАНИЯ АМЕРИКАНСКИХ ФОНДОВ — Фонд доходов и роста «голубых фишек», класс 1
|
|
|
|
288 964 |
-1,18 |
225 256 |
-6,73 |
|
2025-07-09 |
13F |
Pps&v Asset Management Consultants, Inc.
|
|
|
|
1 252 |
0,00 |
976 |
-5,61 |
|
2025-08-26 |
NP |
Предусмотренный переменный страховой траст - Global Atlantic BlackRock Дисциплинированный рост портфеля Акции класса I
|
|
|
|
2 803 |
-5,97 |
2 185 |
-11,25 |
|
2025-08-27 |
NP |
OHIO NATIONAL FUND INC - Портфель ON Janus Henderson в США с низкой волатильностью
|
|
|
|
1 205 |
-57,91 |
939 |
-60,28 |
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «Финансовая группа улучшения»
|
|
|
|
2 190 |
-0,54 |
1 737 |
-4,72 |
|
2025-07-29 |
13F |
Велтстрим Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
1 574 |
19,33 |
1 227 |
12,67 |
|
2025-07-31 |
13F |
Хобарт Прайвит Капитал, ООО
|
|
|
|
2 180 |
25,50 |
1 699 |
18,48 |
|
2025-08-13 |
13F |
1832 г., Управление активами, LP
|
|
|
|
43 828 |
-83,69 |
34 165 |
-84,61 |
|
2025-07-17 |
13F |
XML Финансовый, ООО
|
|
|
|
1 670 |
0,00 |
1 301 |
-5,59 |
|
2025-08-26 |
NP |
PAEAX - Акции фонда роста класса A Putnam Dynamic Asset Allocation
|
|
|
|
31 500 |
-9,38 |
24 555 |
-14,46 |
|
2025-07-29 |
NP |
VWELX - VANGUARD WELLINGTON FUND Акции инвесторов
|
|
|
|
1 719 828 |
-6,41 |
1 268 666 |
-25,01 |
|
2025-07-10 |
13F |
HWG Holdings LP
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
Фонд возможностей покупки и записи Eaton Vance, управляемый налогами
|
|
|
|
12 756 |
0,00 |
9 944 |
-5,62 |
|
2025-08-26 |
NP |
GFSYX - Институциональный фонд стратегических альтернатив
|
|
|
|
|
|
-170 |
259,57 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC — Партнерский портфель Thrivent в области здравоохранения класса A
|
|
|
|
34 538 |
0,00 |
26 923 |
-5,62 |
|
2025-07-29 |
13F |
Spirit Of America Management Corp/Нью-Йорк
|
|
|
|
3 465 |
0,00 |
2 701 |
-5,59 |
|
2025-08-11 |
13F |
Highview Capital Management LLC/DE/
|
|
|
|
5 793 |
1,49 |
4 516 |
-4,22 |
|
2025-08-20 |
13F/A |
Томпсон Дэвис и Ко, Инк.
|
|
|
|
1 537 |
-4,06 |
1 198 |
-9,45 |
|
2025-08-04 |
13F |
Робл, Белко и Компания, Инк.
|
|
|
|
2 |
|
0 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
Параллельные инвестиционные консультанты, ООО
|
|
|
|
29 390 |
6,20 |
22 910 |
0,23 |
|
2025-07-30 |
13F |
Консультативная группа Реманн Капитал
|
|
|
|
4 683 |
-3,42 |
3 651 |
-8,86 |
|
2025-08-28 |
NP |
TMMAX - Фонд управляемой волатильности, управляемый налогами, SIMT класса F
|
|
|
|
4 620 |
-60,10 |
3 601 |
-62,35 |
|
2025-06-27 |
NP |
YOKE - Yoke Core ETF
|
|
|
|
1 012 |
|
910 |
|
|
2025-04-17 |
13F |
Виста Вэлс Менеджмент Групп, ООО
|
|
|
|
1 270 |
11,50 |
1 049 |
19,36 |
|
2025-08-06 |
13F |
ОРБА Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Аффинити Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
13 029 |
1,61 |
10 157 |
-4,10 |
|
2025-08-28 |
NP |
DGT – SPDR(R) Global Dow ETF
|
|
|
|
2 532 |
20,57 |
1 974 |
13,78 |
|
2025-07-11 |
13F |
Ульманн Финансовая Группа, Инк.
|
|
|
|
541 |
-8,92 |
422 |
-14,08 |
|
2025-08-12 |
13F/A |
Козад Эссет Менеджмент Инк
|
|
|
|
21 695 |
8,12 |
16 912 |
2,05 |
|
2025-08-12 |
13F |
Банк ОЗК
|
|
|
|
11 982 |
0,33 |
9 340 |
-5,30 |
|
2025-08-13 |
13F |
МОНЕКО Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
4 142 |
0,46 |
3 229 |
-5,20 |
|
2025-07-28 |
13F |
Корпорация по управлению активами J.Safra
|
|
|
|
1 855 |
50,32 |
1 438 |
41,12 |
|
2025-08-14 |
13F |
Mbb Public Markets I LLC
|
|
|
|
307 |
-18,35 |
239 |
-22,90 |
|
2025-06-23 |
NP |
LGPIX — класс инвесторов в фонды роста с большой капитализацией
|
|
|
|
1 679 |
107,80 |
1 509 |
130,38 |
|
2025-07-22 |
13F |
HRC Wealth Management, ООО
|
|
|
|
300 |
0,00 |
234 |
-5,67 |
|
2025-07-16 |
13F |
ООО «БОС Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
6 483 |
-1,40 |
5 054 |
-6,94 |
|
2025-07-16 |
13F |
Пракаш Инвестмент Эдвайзорс Ллс
|
|
|
|
1 412 |
0,00 |
1 166 |
0,00 |
|
2025-08-12 |
13F |
Аталанта Соснофф Капитал, ООО
|
|
|
|
136 212 |
0,30 |
106 181 |
-5,33 |
|
2025-08-26 |
NP |
GCTIX - Институциональный фонд акций Goldman Sachs, управляемый налогами, США
|
|
|
|
6 454 |
-22,81 |
5 031 |
-27,14 |
|
2025-08-11 |
13F |
WPG Advisers, ООО
|
|
|
|
367 |
-9,61 |
286 |
-14,63 |
|
2025-08-26 |
NP |
PRWAX - Фонд роста Новой Америки Т. Роу Прайса
|
|
|
|
128 385 |
-58,33 |
100 080 |
-60,67 |
|
2025-07-22 |
NP |
GUSA — Goldman Sachs MarketBeta US 1000 ETF ETF
|
|
|
|
28 659 |
0,03 |
21 141 |
-19,85 |
|
2025-07-18 |
13F |
ООО «Бридж Дженерейшнс Уэлс Менеджмент»
|
|
|
|
1 |
0,00 |
1 |
|
|
2025-07-28 |
13F |
Корундум Траст Компани, ИНК
|
|
|
|
1 102 |
-3,76 |
859 |
-9,10 |
|
2025-08-13 |
13F |
Смит, Мур и Ко.
|
|
|
|
5 854 |
-9,17 |
4 564 |
-14,26 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Лэйдлоу Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
895 |
-0,11 |
698 |
-5,81 |
|
2025-08-29 |
NP |
MGNDX - Индексный фонд роста Praxis класса A
|
|
|
|
20 910 |
-2,34 |
16 300 |
-7,82 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Капитолис Ликвид Глобал Маркетс»
|
|
|
|
367 200 |
4,47 |
286 243 |
-1,40 |
|
2025-07-25 |
NP |
ILGGX - Columbia Integrated Large Cap Growth Fund Institutional Class
|
|
|
|
6 443 |
-20,21 |
4 753 |
-36,08 |
|
2025-07-30 |
NP |
GDE - Фонд стратегии WisdomTree Efficient Gold Plus Equity N/A
|
|
|
|
2 217 |
132,88 |
1 635 |
86,64 |
|
2025-07-17 |
13F |
Управление благосостоянием Alpine Bank
|
|
|
|
1 139 |
4,21 |
888 |
-1,66 |
|
2025-07-23 |
13F |
Гильдия Инвестмент Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
3 151 |
-2,78 |
2 456 |
-8,22 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «ТСП Кэпитал Менеджмент Групп»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
BLACKROCK FUNDS - Глобальный фонд акций BlackRock Sustainable Advantage класса K
|
|
|
|
131 |
-0,76 |
118 |
9,35 |
|
2025-07-31 |
13F |
Уорбертон Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
309 |
26,64 |
0 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
SCHX — Schwab US ETF с большой капитализацией
|
|
|
|
791 332 |
2,94 |
583 742 |
-17,52 |
|
2025-07-09 |
13F |
Эмпрайз Банк
|
|
|
|
344 |
-37,23 |
268 |
-40,71 |
|
2025-08-14 |
13F |
Кроуфорд Инвестмент Коунсел Инк.
|
|
|
|
9 422 |
10,22 |
7 344 |
4,04 |
|
2025-07-10 |
13F |
Глобал Финансовый Частный Клиент, ООО
|
|
|
|
1 564 |
-0,95 |
1 219 |
-6,60 |
|
2025-07-22 |
13F |
Валео Финансовые Консультанты, ООО
|
|
Put
|
|
100 |
0,00 |
78 |
-6,10 |
|
2025-07-22 |
13F |
Валео Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
134 292 |
-17,51 |
104 685 |
2,94 |
|
2025-08-28 |
NP |
CFA — VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF
|
|
|
|
930 |
-2,52 |
725 |
-8,01 |
|
2025-08-04 |
13F |
Clear Investment Research, ООО
|
|
|
|
2 695 |
0,82 |
2 101 |
-4,80 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Спирс Абакус Эдвайзерс»
|
|
|
|
3 942 |
0,18 |
3 073 |
-5,45 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Трафаген Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
1 244 |
-2,12 |
970 |
-7,63 |
|
2025-08-26 |
NP |
DFND — Siren DIVCON Dividend Defender ETF
|
|
|
|
255 |
-10,84 |
199 |
-16,10 |
|
2025-08-05 |
13F |
Консультанты по частному капиталу Atlas
|
|
|
|
284 |
|
222 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
Каррет Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
5 253 |
-0,10 |
4 095 |
-5,71 |
|
2025-08-14 |
13F |
Хрт Финансовая Лп
|
|
|
|
71 600 |
109,36 |
56 |
96,43 |
|
2025-08-26 |
NP |
ASYLX – AB Выбор класса советника по длинным/коротким портфелям США
|
|
|
|
12 350 |
36,04 |
9 627 |
28,41 |
|
2025-07-31 |
13F |
Мейсон энд Ассошиэйтс Инк
|
|
|
|
883 |
0,00 |
688 |
-5,62 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Квадрант Капитал Груп»
|
|
|
|
18 312 |
-10,85 |
14 274 |
-15,85 |
|
2025-08-01 |
13F |
ООО «Мотли Фул Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
49 197 |
7,23 |
38 351 |
1,21 |
|
2025-06-23 |
NP |
PPUMX - Фонд роста крупной капитализации I R-3
|
|
|
|
152 490 |
-5,56 |
137 081 |
4,67 |
|
2025-08-14 |
13F |
Sig Brokerage, Lp
|
|
Put
|
|
5 000 |
|
3 898 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Sig Brokerage, Lp
|
|
Call
|
|
8 300 |
-17,00 |
6 470 |
-21,66 |
|
2025-08-12 |
13F |
WealthTrak Capital Management LLC
|
|
|
|
59 |
40,48 |
46 |
32,35 |
|
2025-08-14 |
13F |
Sig Brokerage, Lp
|
|
|
|
424 |
|
331 |
|
|
2025-07-22 |
NP |
GSPIX - Институциональный фонд роста капитала Goldman Sachs
|
|
|
|
33 786 |
11,84 |
24 923 |
-10,39 |
|
2025-07-17 |
13F |
Стокман Уэлт Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
1 631 |
-2,04 |
1 271 |
-7,56 |
|
2025-04-25 |
13F |
ООО «ЭнРич Финансовые Партнеры»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Марафон Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
2 576 |
21,17 |
2 008 |
14,42 |
|
2025-08-26 |
NP |
TQGEX - T. Rowe Price QM Global Equity Fund
|
|
|
|
716 |
12,05 |
558 |
5,88 |
|
2025-08-26 |
NP |
LCDS - JPMorgan Fundamental Data Science Large Core ETF
|
|
|
|
195 |
0,00 |
152 |
-5,59 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAGRX - Акции компании Janus Henderson Research Portfolio Service
|
|
|
|
23 931 |
-0,44 |
18 655 |
-6,03 |
|
2025-07-24 |
NP |
FEGKX - Фонд роста капитала Fidelity K6
|
|
|
|
7 548 |
56,01 |
5 568 |
24,99 |
|
2025-06-27 |
NP |
FICEX - FROST GROWTH EQUITY FUND Акции институционального класса
|
|
|
|
10 181 |
-4,05 |
9 152 |
6,34 |
|
2025-07-15 |
13F |
Фёрст Сити Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
6 244 |
-1,41 |
4 867 |
-6,94 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «Один день в июле»
|
|
|
|
373 |
1,63 |
291 |
-4,29 |
|
2025-07-02 |
13F |
Крамли энд Ассошиэйтс Инк.
|
|
|
|
599 |
-38,82 |
467 |
-42,33 |
|
2025-05-27 |
NP |
Fore Thought Variable Insurance Trust — Global Atlantic BlackRock Дисциплинированный портфель стоимости акций I класса
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-28 |
NP |
ETHSX — Всемирный фонд медицинских наук Eaton Vance, класс A
|
|
|
|
115 906 |
-2,22 |
85 500 |
-21,65 |
|
2025-05-23 |
NP |
Guardian Variable Products Trust — VIP-фонд Guardian All Cap Core
|
|
|
|
1 159 |
-5,77 |
957 |
0,84 |
|
2025-07-08 |
13F |
Ransom Advisory, Ltd
|
|
|
|
1 151 |
-3,76 |
897 |
-9,12 |
|
2025-06-25 |
NP |
IMRFX - Фонд глобальных возможностей Колумбии класса A
|
|
|
|
2 535 |
-16,69 |
2 279 |
-7,70 |
|
2025-07-16 |
13F |
BankPlus Wealth Management LLC
|
|
|
|
1 006 |
2,55 |
784 |
-3,09 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Интегрированная Эдвайзорс Сеть»
|
|
|
|
11 760 |
7,13 |
9 167 |
1,13 |
|
2025-07-31 |
13F |
Аззад Эссет Менеджмент Инк /adv
|
|
|
|
4 754 |
0,44 |
3 706 |
-5,22 |
|
2025-08-14 |
13F |
ТОО «Пербак Капитал Партнерс»
|
|
|
|
899 |
|
701 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
Мэйн Стрит Групп, ООО
|
|
|
|
142 |
0,00 |
110 |
-5,17 |
|
2025-06-30 |
NP |
AIM EQUITY FUNDS (ИНВЕСКО АКЦИОНЕРНЫЕ ФОНДЫ) - Invesco Oppenheimer Main Street Fund Class C
|
|
|
|
201 671 |
-10,82 |
181 292 |
-1,16 |
|
2025-07-29 |
13F |
Активное управление капиталом
|
|
|
|
192 |
-16,52 |
150 |
-21,16 |
|
2025-07-11 |
13F |
Вэлт Менеджмент Партнерс, ООО
|
|
|
|
1 187 |
-4,81 |
917 |
-10,88 |
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «ГАММА Инвестинг»
|
|
|
|
17 984 |
-0,09 |
14 019 |
-5,70 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAC - Dimensional US Core Equity 2 ETF
|
|
|
|
399 161 |
-3,16 |
358 826 |
7,33 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Рсм Нас Вэлфс Менеджмент»
|
|
|
|
30 554 |
5,52 |
23 817 |
-0,41 |
|
2025-03-25 |
NP |
DRRAX - Глобальный фонд реальной доходности BNY Mellon класса A
|
|
|
|
2 951 |
-62,96 |
2 393 |
-63,79 |
|
2025-08-13 |
13F |
Желуди Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 605 |
29,54 |
1 |
0,00 |
|
2025-08-18 |
NP |
PACIFIC SELECT FUND - Портфель целенаправленного роста, класс I
|
|
|
|
16 031 |
0,00 |
12 497 |
-5,62 |
|
2025-07-25 |
13F |
Лайон Стрит Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
531 |
4,12 |
414 |
-1,66 |
|
2025-07-14 |
13F |
Банк и Траст Ко
|
|
|
|
11 570 |
-2,53 |
9 019 |
-8,00 |
|
2025-07-31 |
13F |
Фидуциарное Велф Партнерс, ООО
|
|
|
|
252 |
-4,55 |
197 |
-10,09 |
|
2025-08-22 |
NP |
BEARX - Акции Федеративного фонда разумных медведей класса А
|
|
|
|
130 |
0,00 |
101 |
-5,61 |
|
2025-06-23 |
NP |
HCPIX - Класс инвесторов Ultrasector Profund здравоохранения
|
|
|
|
1 901 |
1,33 |
1 709 |
12,29 |
|
2025-07-24 |
NP |
NEOS ETF Trust - FIS Bright Portfolios Focused Equity ETF
|
|
|
|
2 879 |
20,76 |
2 124 |
-3,24 |
|
2025-07-29 |
NP |
VRNIX - Институциональные акции индексного фонда Vanguard Russell 1000
|
|
|
|
123 257 |
6,30 |
90 923 |
-14,83 |
|
2025-07-29 |
13F |
Аспирант, ООО
|
|
|
|
631 |
-3,81 |
492 |
-9,24 |
|
2025-08-26 |
NP |
QCEQRX – класс счета индекса акций R1
|
|
|
|
387 069 |
11,06 |
301 732 |
4,83 |
|
2025-08-26 |
NP |
ZZZ - Стратегический ETF CYBER HORNET S&P 500(R) и Bitcoin 75/25
|
|
|
|
62 |
-4,62 |
48 |
-9,43 |
|
2025-08-13 |
13F |
Банк Новой Шотландии Траст Ко
|
|
|
|
447 |
-9,15 |
348 |
-14,29 |
|
2025-08-14 |
13F |
Врачи Финансовые услуги, Inc.
|
|
|
|
3 915 |
8,54 |
3 |
50,00 |
|
2025-07-15 |
13F |
АСТ Эдвайзерс, ООО.
|
|
|
|
324 |
4,52 |
253 |
-1,56 |
|
2025-08-08 |
13F |
Кроссмарк Глобал Холдингс, Инк.
|
|
|
|
33 696 |
21,58 |
26 267 |
14,75 |
|
2025-08-29 |
NP |
STXG — ETF Strive 1000 Growth
|
|
|
|
2 651 |
4,62 |
2 067 |
-1,24 |
|
2025-07-28 |
NP |
AGOX — ETF возможностей адаптивного роста
|
|
|
|
966 |
0,00 |
713 |
-19,91 |
|
2025-08-12 |
13F |
Компания по пенсионному планированию Новой Англии, Inc.
|
|
|
|
2 740 |
-1,90 |
2 136 |
-7,41 |
|
2025-07-28 |
13F |
Управление активами частного капитала, ООО
|
|
|
|
10 981 |
-0,42 |
8 560 |
-6,01 |
|
2025-04-17 |
13F |
Монтесито Банк и Траст
|
|
|
|
10 406 |
1,10 |
8 594 |
8,16 |
|
2025-07-10 |
13F |
Эндрю Хилл Инвестмент Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Freestone Grove Partners LP
|
|
|
|
28 628 |
|
22 316 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
Джеймисон Private Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
20 884 |
0,02 |
16 280 |
-5,60 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Джексон Крик Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
569 |
-1,22 |
0 |
|
|
2025-03-26 |
NP |
MTUM — iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST — LVIP Delaware Value Fund Standard Class
|
|
|
|
7 324 |
|
5 709 |
|
|
2025-03-27 |
NP |
WELLS FARGO MASTER TRUST - Диверсифицированный портфель с большой капитализацией Wells Fargo Диверсифицированный портфель с большой капитализацией
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-09 |
13F |
Кристофер Дж. Хазенберг, Inc.
|
|
|
|
909 |
4,48 |
709 |
1,14 |
|
2025-06-27 |
NP |
UPSD — Aptus Large Cap Upside ETF
|
|
|
|
364 |
-9,00 |
327 |
0,93 |
|
2025-06-26 |
NP |
FDLO — ETF с низким коэффициентом волатильности Fidelity
|
|
|
|
23 775 |
-16,47 |
21 373 |
-7,42 |
|
2025-08-12 |
13F |
Финансовые адвокаты Управление инвестициями
|
|
|
|
5 144 |
-16,91 |
4 010 |
-21,59 |
|
2025-07-17 |
13F |
Джеймс Хамбро и партнеры
|
|
|
|
328 |
-3,53 |
256 |
-8,93 |
|
2025-07-31 |
13F |
180 Wealth Advisors, ООО
|
|
|
|
2 763 |
4,90 |
2 153 |
-1,01 |
|
2025-08-12 |
13F |
Аккредитованное управление благосостоянием, ООО
|
|
|
|
158 |
-63,51 |
123 |
-65,55 |
|
2025-05-15 |
13F |
Лгл Партнерс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
Финансовая группа Эмбри
|
|
|
|
836 |
17,75 |
651 |
11,09 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «ДжДМ Финансовая Группа»
|
|
|
|
15 |
0,00 |
12 |
-8,33 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Глинн Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
7 041 |
-3,43 |
5 489 |
-8,85 |
|
2025-08-07 |
13F |
Компания Rathbone Brothers plc
|
|
|
|
274 999 |
22,67 |
214 370 |
15,78 |
|
2025-08-26 |
NP |
РОЗОВЫЙ — ETF для упрощения здравоохранения
|
|
|
|
14 117 |
-1,21 |
11 005 |
-6,76 |
|
2025-08-26 |
NP |
ITRAX - VY(R) T. Rowe Price Портфель оценки капитала, класс ADV
|
|
|
|
62 602 |
-11,71 |
48 800 |
-16,66 |
|
2025-08-26 |
NP |
Profunds - Рост компаний с большой капитализацией Profund Vp
|
|
|
|
987 |
10,90 |
769 |
4,63 |
|
2025-06-27 |
NP |
ИНФОРМАЦИЯ - Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF
|
|
|
|
757 |
2,30 |
681 |
13,33 |
|
2025-05-22 |
NP |
AQGNX - Глобальный фонд акций AQR класса N
|
|
|
|
1 743 |
-70,56 |
1 440 |
-68,52 |
|
2025-07-02 |
13F |
Хелен Стивенс Групп, ООО
|
|
|
|
314 |
0,00 |
245 |
-5,79 |
|
2025-08-07 |
13F |
Хеннион энд Уолш Эссет Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
15 010 |
6,58 |
11 701 |
0,59 |
|
2025-08-14 |
13F |
Артия Глобал Партнерс ЛП
|
|
Put
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-10 |
13F |
Кмг Фидуциари Партнерс, ООО
|
|
|
|
30 002 |
4,16 |
23 388 |
-1,69 |
|
2025-08-13 |
13F |
Вест Фэмили Инвестментс, Инк.
|
|
|
|
4 395 |
193,39 |
3 426 |
176,96 |
|
2025-06-26 |
NP |
NEWFX - NEW WORLD FUND INC Класс A
|
|
|
|
757 351 |
-15,38 |
680 821 |
-6,21 |
|
2025-08-25 |
NP |
EMOT - First Trust S&P 500 Economic Moat ETF
|
|
|
|
111 |
1,83 |
87 |
-4,44 |
|
2025-07-15 |
13F |
ИМС Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
359 |
-84,25 |
280 |
-85,18 |
|
2025-07-18 |
13F |
Филип Джеймс Велт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
4 479 |
-25,09 |
3 492 |
-29,29 |
|
2025-08-05 |
13F |
GHP Investment Advisors, Inc.
|
|
|
|
1 728 |
0,00 |
1 347 |
-5,61 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAGLX - Глобальный фонд наук о жизни Януса Хендерсона, класс T
|
|
|
|
501 085 |
-6,48 |
390 611 |
-11,73 |
|
2025-07-17 |
13F |
Farmers & Merchants Trust Co из Лонг-Бич
|
|
|
|
3 282 |
15,85 |
2 558 |
9,36 |
|
2025-08-13 |
13F |
Трастовый отдел Национального банка Trustmark
|
|
|
|
3 853 |
4,79 |
3 004 |
-1,09 |
|
2025-05-15 |
13F |
Прокилити Прайвит Велф Партнерс, ООО
|
|
|
|
3 216 |
653,16 |
2 656 |
707,29 |
|
2025-07-23 |
13F |
Остин Эссет Менеджмент Ко Инк.
|
|
|
|
3 685 |
-1,31 |
2 873 |
-6,87 |
|
2025-06-23 |
NP |
Глобальный фонд дивидендных доходов Eaton Vance Tax Advantaged
|
|
|
|
22 044 |
-22,86 |
19 816 |
-14,51 |
|
2025-08-14 |
13F |
Talon Private Wealth, LLC
|
|
|
|
26 |
|
20 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
Консолидэйтед Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
8 290 |
8,03 |
6 462 |
1,96 |
|
2025-08-25 |
NP |
PSTAX - Фонд роста капитала Virtus KAR класса A
|
|
|
|
21 195 |
-0,54 |
16 522 |
-6,12 |
|
2025-07-22 |
13F |
Бергер Финансовая Группа, Инк.
|
|
|
|
6 712 |
2,58 |
5 233 |
-3,18 |
|
2025-04-24 |
NP |
MRGAX - Основной фонд акционерного капитала MFS A
|
|
|
|
43 970 |
-3,21 |
40 480 |
12,04 |
|
2025-07-11 |
13F |
Приложение Консультативные услуги, ООО
|
|
|
|
3 927 |
-4,78 |
3 062 |
-10,10 |
|
2025-07-24 |
13F |
Друкер Уэлс 3.0, ООО
|
|
|
|
1 010 |
36,86 |
795 |
30,54 |
|
2025-08-26 |
NP |
TRLGX - Институциональный фонд роста с большой капитализацией T. Rowe Price
|
|
|
|
591 046 |
-2,43 |
460 738 |
-7,91 |
|
2025-07-23 |
13F |
Ричвуд Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
7 120 |
0,78 |
5 550 |
-4,88 |
|
2025-08-05 |
13F |
Cherry Tree Wealth Management, ООО
|
|
|
|
1 527 |
-0,84 |
1 190 |
-6,37 |
|
2025-07-25 |
13F |
Альманак Инвестмент Партнерс, ООО.
|
|
|
|
739 |
-27,48 |
576 |
-31,51 |
|
2025-07-25 |
NP |
NFEAX - Фонд возможностей роста с крупной капитализацией Колумбии класса A
|
|
|
|
48 656 |
-11,74 |
35 892 |
-29,28 |
|
2025-08-13 |
13F |
Консультативные услуги четвертого уровня, ООО
|
|
|
|
6 726 |
4,39 |
5 244 |
-1,47 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «ПКС Консультационные Услуги»
|
|
|
|
932 |
53,80 |
726 |
46,08 |
|
2025-08-08 |
13F |
Трайв Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
486 |
45,07 |
379 |
37,32 |
|
2025-08-05 |
13F |
Коннабл Офис Инк
|
|
|
|
4 672 |
1,83 |
3 642 |
-3,91 |
|
2025-07-29 |
NP |
Tidal Trust II - Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF
|
|
|
|
875 |
32,58 |
645 |
6,26 |
|
2025-06-24 |
NP |
MXCCX — акции федеративного индексного фонда максимальной капитализации класса C
|
|
|
|
3 338 |
-1,27 |
3 001 |
9,41 |
|
2025-08-06 |
13F |
Малага Коув Капитал, ООО
|
|
|
|
362 |
|
282 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
JAGMX - Индекс доверия 500 NAV
|
|
|
|
164 008 |
0,00 |
127 849 |
-5,62 |
|
2025-07-17 |
13F |
Гайасута Инвестмент Эдвайзорс Инк.
|
|
|
|
2 994 |
0,30 |
2 334 |
-5,35 |
|
2025-08-14 |
13F |
XY Капитал ООО
|
|
Put
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
HRCPX — Фонд оценки капитала Carillon ClariVest класса A
|
|
|
|
11 299 |
-30,97 |
8 808 |
-34,85 |
|
2025-07-17 |
13F/A |
Капитал Инвестмент Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
27 863 |
0,97 |
21 720 |
-4,70 |
|
2025-05-29 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST - SA T. Rowe Портфель акций с ростом цен, класс 1
|
|
|
|
7 141 |
-6,06 |
5 898 |
0,49 |
|
2025-05-08 |
13F |
Джеффрис Финансовая Группа Инк.
|
|
Call
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «ГСБ Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
1 090 |
24,43 |
850 |
17,43 |
|
2025-07-23 |
13F |
Спир Холдингс РСК Лтд.
|
|
|
|
53 200 |
|
41 471 |
|
|
2025-05-13 |
13F |
Пиннакл Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Гарретт Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
3 510 |
4,81 |
2 736 |
-1,05 |
|
2025-07-23 |
13F |
Пик Финансовый Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
286 |
-10,62 |
223 |
-15,91 |
|
2025-08-08 |
13F |
СГ Америкас Секьюритиз, ООО
|
|
Put
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-04-25 |
NP |
QVML — Многофакторный ETF Invesco S&P 500 QVM
|
|
|
|
22 065 |
16,19 |
20 314 |
34,50 |
|
2025-08-25 |
NP |
СЕРИЯ СТРАХОВАНИЯ АМЕРИКАНСКИХ ФОНДОВ — Фонд Нового Мира, класс 1
|
|
|
|
40 343 |
-14,40 |
31 449 |
-19,20 |
|
2025-08-25 |
NP |
RND - First Trust Bloomberg R&D Leaders ETF
|
|
|
|
110 |
-14,73 |
86 |
-19,81 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Портфель умеренного распределения Thrivent класса A
|
|
|
|
34 462 |
6,19 |
26 864 |
0,23 |
|
2025-04-30 |
13F |
J Hagan Capital, Inc.
|
|
|
|
705 |
|
544 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
FTCE - First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF
|
|
|
|
1 544 |
13,45 |
1 204 |
7,03 |
|
2025-07-30 |
13F |
Ротшильд Кэпитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
1 214 |
0,00 |
946 |
-5,59 |
|
2025-08-05 |
13F |
Навалигн, ООО
|
|
|
|
1 920 |
-0,52 |
1 497 |
-6,15 |
|
2025-08-27 |
NP |
Фонд динамической перезаписи Nuveen S&p 500
|
|
|
|
6 385 |
0,00 |
4 977 |
-5,61 |
|
2025-07-14 |
13F |
Чапин Дэвис, Инк.
|
|
|
|
1 961 |
10,85 |
1 529 |
4,59 |
|
2025-07-18 |
13F |
Нортстар Групп, Инк.
|
|
|
|
1 067 |
-0,28 |
832 |
-5,89 |
|
2025-07-11 |
13F |
Маршалл и Салливан Инк /ва/
|
|
|
|
7 214 |
-11,28 |
5 624 |
-16,26 |
|
2025-08-12 |
13F |
СРС Капитал Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
3 035 |
23,02 |
2 936 |
44,13 |
|
2025-08-13 |
13F |
Капула Менеджмент, ООО
|
|
|
|
487 |
-44,22 |
380 |
-47,43 |
|
2025-06-26 |
NP |
BlackRock ETF Trust — ETF BlackRock с большой капитализацией
|
|
|
|
310 |
2,65 |
279 |
13,93 |
|
2025-06-25 |
NP |
CFIPX - Глобальный фонд акций QS класса A
|
|
|
|
4 356 |
0,00 |
3 916 |
10,81 |
|
2025-08-18 |
NP |
PACIFIC SELECT FUND — Индексный портфель акций класса I
|
|
|
|
79 940 |
1,26 |
62 316 |
-4,43 |
|
2025-05-14 |
13F |
Уан Ривер Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-07 |
13F |
Trust Co из Оклахомы
|
|
|
|
514 |
-0,39 |
401 |
-6,10 |
|
2025-05-14 |
13F |
Уан Ривер Эссет Менеджмент, ООО
|
|
Call
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-08 |
13F |
Pioneer Trust Bank NA/или
|
|
|
|
11 134 |
5,35 |
8 679 |
-0,57 |
|
2025-08-11 |
13F |
ХХМ Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
2 571 |
-1,95 |
2 004 |
-7,44 |
|
2025-08-26 |
NP |
JGRO — JPMorgan Active Growth ETF
|
|
|
|
121 088 |
-7,57 |
94 392 |
-12,76 |
|
2025-08-14 |
13F |
Циммер Партнерс, ЛП
|
|
|
|
50 407 |
|
39 294 |
|
|
2025-03-27 |
NP |
Глобальный фонд акций Клафа
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-08 |
13F |
ПроВайз Менеджмент Групп, ООО
|
|
|
|
974 |
0,62 |
759 |
-5,01 |
|
2025-08-12 |
13F |
Консультативная группа Spectrum Wealth, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
High Note Wealth, ООО
|
|
|
|
3 184 |
0,44 |
2 482 |
-5,19 |
|
2025-07-15 |
13F |
Нортсайд Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
20 053 |
13,60 |
15 632 |
7,22 |
|
2025-07-31 |
13F |
Оук Харбор Велф Партнерс, ООО
|
|
|
|
2 372 |
31,56 |
1 849 |
24,18 |
|
2025-08-11 |
13F |
Стратегические партнеры по благосостоянию, ООО
|
|
|
|
17 618 |
23,19 |
13 734 |
10,15 |
|
2025-08-26 |
NP |
IEOPX — портфель роста Voya с большой капитализацией, класс ADV
|
|
|
|
77 543 |
-2,34 |
60 447 |
-7,82 |
|
2025-08-14 |
13F |
Мейвен Секьюритиз ЛТД
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-28 |
NP |
EARAX - Фонд стратегии всех активов Eaton Vance Richard Bernstein класса A
|
|
|
|
1 343 |
-34,46 |
991 |
-47,51 |
|
2025-07-25 |
13F |
ООО «Кинер Финансовое Планирование»
|
|
|
|
664 |
0,00 |
1 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
Ударное Партнерство Вэлт, ООО
|
|
|
|
265 |
-69,19 |
207 |
-70,99 |
|
2025-08-28 |
NP |
TOPC - iShares S&P 500 ETF с ограничением 3%
|
|
|
|
176 |
|
137 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
JDOC — ETF JPMorgan Healthcare Leaders
|
|
|
|
895 |
-3,66 |
805 |
6,77 |
|
2025-04-01 |
13F |
ООО «Центр Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
6 383 |
-7,17 |
5 |
0,00 |
|
2025-07-25 |
13F |
НортРок Партнерс, ООО
|
|
|
|
14 419 |
8,24 |
11 240 |
2,16 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Генерейт Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
66 461 |
172,63 |
51 808 |
157,32 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Вэлт Квотербек»
|
|
|
|
1 424 |
21,40 |
1 110 |
14,55 |
|
2025-08-13 |
13F |
Николет Бэнкшерс Инк
|
|
|
|
1 444 |
17,59 |
1 126 |
10,95 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWLGX - Индексный фонд роста с крупной капитализацией Schwab в США
|
|
|
|
94 233 |
5,22 |
84 711 |
16,62 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «Бирн Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
401 |
|
313 |
-9,57 |
|
2025-08-13 |
13F |
Тайкан Эссет Менеджмент (Гонконг) Ко Лтд.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Пенсионная система учителей штата Кентукки
|
|
|
|
159 570 |
17,31 |
124 |
10,71 |
|
2025-08-14 |
13F |
XY Капитал ООО
|
|
Call
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Стамос Кэпитал Партнерс, Лп
|
|
|
|
5 384 |
96,14 |
4 197 |
85,09 |
|
2025-07-11 |
13F |
ООО «СМХ Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
12 462 |
1,34 |
9 715 |
-4,35 |
|
2025-07-08 |
13F |
Адамсбраун Велф Консалтингс ООО
|
|
|
|
299 |
1,36 |
233 |
-4,53 |
|
2025-04-25 |
NP |
SPMO — ETF Invesco S&P 500 Momentum
|
|
|
|
370 430 |
31,74 |
341 029 |
52,49 |
|
2025-05-14 |
13F |
Ameriprise Financial Inc.
|
|
Put
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - LVIP Смешанный фонд с большой капитализацией, управляемой волатильностью, стандартный класс
|
|
|
|
38 163 |
-6,61 |
29 749 |
-11,85 |
|
2025-08-07 |
13F |
Коннор, Кларк и Ланн Инвестмент Менеджмент Лтд.
|
|
|
|
42 073 |
23,68 |
32 797 |
16,74 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl Series Trust - Индексный фонд Jnl/mellon S&p 500 (а)
|
|
|
|
236 572 |
-0,66 |
184 415 |
-6,24 |
|
2025-08-14 |
13F |
XY Капитал ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Трастовый отдел банка-счета
|
|
|
|
645 |
-2,27 |
503 |
-7,89 |
|
2025-07-14 |
13F |
Массо Торренс Wealth Management Inc.
|
|
|
|
730 |
2,24 |
569 |
-3,40 |
|
2025-07-23 |
13F |
Амелиора Вэлс Менеджмент Лтд.
|
|
|
|
3 787 |
-15,83 |
2 952 |
-20,54 |
|
2025-07-18 |
13F |
Компания Bartlett & Co. Wealth Management LLC
|
|
|
|
26 107 |
0,89 |
20 351 |
-4,77 |
|
2025-07-24 |
13F |
Мортон Браун Фэмили Вэлтс, ООО
|
|
|
|
77 |
16,67 |
60 |
11,11 |
|
2025-07-16 |
13F |
Национальный банк Амарилло
|
|
|
|
1 131 |
0,00 |
882 |
-5,67 |
|
2025-08-14 |
13F |
Рок Спрингс Кэпитал Менеджмент LP
|
|
|
|
116 500 |
2,64 |
90 815 |
-3,12 |
|
2025-08-25 |
NP |
MMBDX - Сбалансированный фонд MassMutual Premier класса A
|
|
|
|
423 |
-45,21 |
330 |
-48,35 |
|
2025-07-24 |
NP |
ARAAX — класс консультантов по фондам Horizon Active Risk Assist
|
|
|
|
1 239 |
49,64 |
914 |
19,82 |
|
2025-08-06 |
13F |
Макрэ Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
936 |
-10,09 |
730 |
-15,13 |
|
2025-07-28 |
NP |
SPMV — ETF с минимальной дисперсией Invesco S&P 500
|
|
|
|
90 |
104,55 |
66 |
65,00 |
|
2025-07-30 |
13F |
Mid-American Wealth Advisory Group, Inc.
|
|
|
|
26 |
|
20 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Мидер Консультативные услуги, Инк.
|
|
|
|
17 227 |
1,65 |
13 429 |
-4,07 |
|
2025-08-11 |
13F |
ТАГСтоун Капитал, Инк.
|
|
|
|
621 |
19,42 |
389 |
|
|
2025-04-25 |
13F |
Меридиан Файнэншл, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST — LVIP ClearBridge QS Select Фонд управляемой волатильности с большой капитализацией, стандартный класс
|
|
|
|
6 747 |
-21,32 |
5 259 |
-25,74 |
|
2025-07-22 |
NP |
GALLX — акции Goldman Sachs с гибкой капитализацией класса А
|
|
|
|
7 247 |
6,50 |
5 346 |
-14,67 |
|
2025-08-27 |
NP |
QCGLRX – класс счета глобальных акций R1
|
|
|
|
415 080 |
0,72 |
323 567 |
-4,93 |
|
2025-06-25 |
NP |
BKLC — ETF на основные акции BNY Mellon US с большой капитализацией
|
|
|
|
45 885 |
-14,39 |
41 248 |
-5,12 |
|
2025-07-02 |
13F |
Ховард Финансовые услуги, ООО
|
|
|
|
592 |
-15,55 |
461 |
-20,38 |
|
2025-08-06 |
13F |
Ван Клиф Эссет Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
2 786 |
-17,96 |
2 172 |
-22,57 |
|
2025-08-14 |
13F/A |
Скопос Лабс, Инк.
|
|
|
|
10 672 |
55,09 |
6 832 |
20,24 |
|
2025-08-11 |
13F |
Браун Бразерс Гарриман и компания
|
|
|
|
181 064 |
52,36 |
141 145 |
43,81 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Эгертон Капитал (Великобритания)»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-11 |
13F |
ООО «Петредис Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
11 606 |
2,15 |
9 047 |
-3,58 |
|
2025-07-25 |
13F |
Гриффин Эссет Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
530 |
-21,83 |
413 |
-26,12 |
|
2025-07-18 |
13F |
Доступ к финансовым услугам, Inc.
|
|
|
|
386 |
0,00 |
301 |
-5,66 |
|
2025-08-06 |
13F |
Longview Financial Advisors LLC
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-22 |
13F |
Red Door Wealth Management, ООО
|
|
|
|
2 437 |
13,93 |
1 899 |
7,53 |
|
2025-07-28 |
13F |
Тертл Крик Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
10 715 |
-10,68 |
8 353 |
-15,70 |
|
2025-08-01 |
13F |
Центрпойнт Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 505 |
0,00 |
1 |
0,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
Оссия
|
|
|
|
55 665 |
-79,97 |
43 393 |
-81,10 |
|
2025-08-13 |
13F |
Bare Financial Services, Inc.
|
|
|
|
40 |
263,64 |
31 |
244,44 |
|
2025-07-08 |
13F |
Гиллеспи Робинсон и Grimm Inc.
|
|
|
|
1 340 |
-4,22 |
1 045 |
-9,61 |
|
2025-06-26 |
NP |
ДИВИДЕНДНЫЙ ФОНД BLACKROCK EQUITY - ДИВИДЕНДНЫЙ ФОНД BLACKROCK EQUITY Инвестор А
|
|
|
|
87 470 |
-36,43 |
78 631 |
-29,55 |
|
2025-08-06 |
13F |
Экскалибур Менеджмент Корпорейшн
|
|
|
|
1 418 |
-3,41 |
1 106 |
-8,83 |
|
2025-07-30 |
13F |
Бликли Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
32 739 |
18,58 |
25 521 |
11,92 |
|
2025-07-16 |
13F |
Группа компаний «Новем»
|
|
Put
|
|
100 |
0,00 |
78 |
-6,10 |
|
2025-07-25 |
NP |
USCA — Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF
|
|
|
|
65 993 |
4,18 |
48 681 |
-16,52 |
|
2025-07-16 |
13F |
Группа компаний «Новем»
|
|
|
|
2 512 |
59,59 |
1 958 |
50,62 |
|
2025-08-04 |
13F |
Ноезис Капитал Менеджмент Корпорация
|
|
|
|
300 |
-26,65 |
234 |
-30,86 |
|
2025-08-12 |
13F |
NFP Пенсионный, Inc.
|
|
|
|
4 625 |
0,96 |
3 606 |
-4,71 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Вайзер Эдвайзор Групп»
|
|
|
|
4 299 |
1,82 |
3 351 |
-3,90 |
|
2025-08-14 |
13F |
Аспен Гроув Капитал, ООО
|
|
|
|
4 403 |
10,07 |
3 432 |
3,91 |
|
2025-07-11 |
13F |
ООО «Энханкинг Капитал»
|
|
|
|
8 300 |
0,00 |
6 470 |
-5,62 |
|
2025-07-23 |
13F |
Айронвуд Финансовый, ООО
|
|
|
|
5 248 |
0,00 |
4 334 |
0,00 |
|
2025-06-27 |
NP |
TMAT - Основной тематический инновационный ETF
|
|
|
|
723 |
1,40 |
650 |
12,28 |
|
2025-08-12 |
13F |
Уоллед-Лейк-Планирование и управление капиталом, ООО
|
|
|
|
714 |
0,00 |
557 |
-5,60 |
|
2025-08-08 |
13F |
1776 ООО «Богатство»
|
|
|
|
1 990 |
-1,24 |
1 551 |
-6,79 |
|
2025-08-13 |
13F |
Солидарилти Вэлс, ООО
|
|
|
|
2 422 |
0,04 |
1 888 |
-5,55 |
|
2025-07-17 |
13F |
Финансовая группа Альбион / ut
|
|
|
|
1 168 |
1,30 |
910 |
-4,41 |
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «Рационал Эдвайзерс»
|
|
|
|
2 784 |
558,16 |
2 170 |
521,78 |
|
2025-08-14 |
13F |
Кинлох Капитал, ООО
|
|
|
|
789 |
0,00 |
615 |
-5,68 |
|
2025-08-14 |
13F |
Партнеры по управлению активами долины Теннесси
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
WESPAC Advisors SoCal, LLC
|
|
|
|
709 |
-14,06 |
553 |
-18,94 |
|
2025-07-31 |
13F |
Техасский университет / Техас Am Investment Management Co
|
|
|
|
6 916 |
-1,30 |
5 391 |
-6,84 |
|
2025-07-17 |
13F |
Чатем Кэпитал Групп, Инк.
|
|
|
|
9 504 |
3,45 |
7 408 |
-2,36 |
|
2025-07-29 |
NP |
SCAUX — Фонд акций с низкой волатильностью Invesco класса A
|
|
|
|
2 336 |
58,27 |
1 723 |
26,88 |
|
2025-07-25 |
NP |
USBLX - Фонд стратегии роста и налогообложения
|
|
|
|
8 708 |
-0,05 |
6 424 |
-19,91 |
|
2025-08-13 |
13F |
Капула Менеджмент, ООО
|
|
Put
|
|
1 900 |
-24,00 |
1 481 |
-28,25 |
|
2025-07-29 |
13F |
ФЛК Капитал Эдвайзерс
|
|
|
|
1 111 |
8,92 |
866 |
2,85 |
|
2025-08-14 |
13F |
Альдебаран Файненшл Инк.
|
|
|
|
1 443 |
15,26 |
1 125 |
8,70 |
|
2025-08-06 |
13F |
Клауд Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-01 |
13F |
Эштон Томас Private Wealth, LLC
|
|
|
|
18 344 |
-6,36 |
14 300 |
-11,61 |
|
2025-07-08 |
13F |
Браун-Бостич энд Ассошиэйтс Инк.
|
|
|
|
527 |
2,53 |
411 |
-3,30 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Бернардо Вэлс Планинг»
|
|
|
|
293 |
6,16 |
0 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Конгресс Вэлс Менеджмент» / DE /
|
|
|
|
49 047 |
-29,61 |
38 226 |
-33,88 |
|
2025-07-15 |
13F |
Xcel Wealth Management, ООО
|
|
|
|
418 |
|
326 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
CoreFirst Bank & Trust
|
|
|
|
950 |
0,00 |
741 |
-5,61 |
|
2025-07-17 |
13F |
Форт-Вашингтон Инвестмент Эдвайзорс Инк /о/
|
|
|
|
34 614 |
1 266,52 |
26 983 |
1 189,77 |
|
2025-07-21 |
13F |
Плуг Коори, ООО
|
|
|
|
279 |
0,00 |
217 |
-5,65 |
|
2025-07-24 |
NP |
LAMAX - Калиброванный фонд роста дивидендов Lord Abbett класса A
|
|
|
|
103 636 |
10,35 |
76 449 |
-11,58 |
|
2025-08-15 |
13F |
Semmax Financial Advisors Inc.
|
|
|
|
162 |
0,62 |
101 |
-14,41 |
|
2025-08-28 |
13F |
Китайская универсальная компания по управлению активами, Ltd.
|
|
|
|
7 750 |
9,59 |
6 041 |
3,44 |
|
2025-07-25 |
13F |
Натуральные Инвестиции, ООО
|
|
|
|
5 538 |
2,57 |
4 |
0,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
FTHI — First Trust BuyWrite Income ETF
|
|
|
|
19 105 |
2,88 |
14 893 |
-2,90 |
|
2025-07-30 |
NP |
GNOM — Global X ETF по геномике и биотехнологиям
|
|
|
|
1 051 |
|
775 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
Карнеги Кэпитал Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
12 572 |
34,04 |
9 800 |
41,64 |
|
2025-05-29 |
NP |
AFALX - Класс инвесторов основного фонда прикладных финансов
|
|
|
|
816 |
-4,00 |
734 |
6,39 |
|
2025-07-10 |
13F |
Биржевые концепции, ООО
|
|
|
|
25 240 |
9,95 |
19 675 |
3,78 |
|
2025-07-25 |
NP |
IEVAX - Глобальный фонд акций Columbia класса A
|
|
|
|
10 621 |
-21,42 |
7 835 |
-37,05 |
|
2025-08-14 |
13F |
Санбелт Секьюритиз, Инк.
|
|
|
|
2 363 |
31,28 |
1 824 |
22,68 |
|
2025-07-23 |
13F |
Avantra Family Wealth, Inc.
|
|
|
|
1 022 |
-19,08 |
797 |
-23,68 |
|
2025-07-21 |
13F |
Ривервью Траст Ко
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Компас Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
6 128 |
0,00 |
4 777 |
-5,63 |
|
2025-08-22 |
NP |
Columbia Funds Variable Series Trust II — Переменный портфель — Partners Core Equity Fund Class 3
|
|
|
|
28 714 |
-13,34 |
22 383 |
-18,21 |
|
2025-07-11 |
13F |
Консультанты по вопросам благосостояния Vanguard Capital
|
|
|
|
683 |
23,06 |
532 |
16,16 |
|
2025-08-25 |
NP |
Calvert Variable Products, Inc. - Портфель индексов Calvert VP S&P 500
|
|
|
|
7 434 |
-1,50 |
5 795 |
-7,03 |
|
2025-07-29 |
NP |
PRCS - Parnassus Core Select ETF
|
|
|
|
1 793 |
142,95 |
1 398 |
129,39 |
|
2025-08-08 |
13F |
Вестборн Инвестмент Эдвайзорс, Инк.
|
|
|
|
1 557 |
0,00 |
1 214 |
-5,60 |
|
2025-07-14 |
13F |
Фостер Групп, Инк.
|
|
|
|
1 725 |
-6,66 |
1 345 |
-11,93 |
|
2025-08-14 |
13F |
Видент Эдвайзори, ООО
|
|
|
|
50 038 |
8,54 |
39 007 |
2,44 |
|
2025-08-14 |
13F |
Астер Капитал Менеджмент (DIFC) Ltd.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-07 |
13F |
ООО «Финансовая группа О'Коннор»
|
|
|
|
258 |
|
201 |
|
|
2025-07-28 |
13F |
ВэлсПЛАН Партнерс, ООО
|
|
|
|
1 840 |
-7,91 |
1 435 |
-13,09 |
|
2025-08-13 |
13F |
Капула Менеджмент, ООО
|
|
Call
|
|
800 |
-11,11 |
624 |
-16,15 |
|
2025-06-26 |
NP |
HAIAX - ХАРТФОРДСКИЙ ФОНД АКЦИОНЕРНОГО ФОНДА Класс А
|
|
|
|
281 049 |
-0,44 |
252 649 |
10,34 |
|
2025-07-02 |
13F |
ООО «ХБВ Консультативные услуги»
|
|
|
|
2 107 |
27,85 |
1 643 |
20,65 |
|
2025-07-11 |
13F |
Bdf-менеджмент
|
|
|
|
24 098 |
-9,83 |
18 785 |
-14,89 |
|
2025-04-25 |
13F |
MidAtlantic Capital Management, Inc.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
USPX — ETF Global Equity Франклина LibertyQ
|
|
|
|
18 720 |
-2,90 |
14 593 |
-8,36 |
|
2025-08-25 |
NP |
PRINCIPAL VARIABLE CONTRACTS FUNDS INC — счет LargeCap S&P 500 с индексом управляемой волатильности, класс 1
|
|
|
|
1 857 |
-8,79 |
1 448 |
-13,92 |
|
2025-07-29 |
13F |
Барлоу Велс Партнерс, Инк.
|
|
|
|
949 |
-95,56 |
740 |
-96,09 |
|
2025-07-15 |
13F |
Maseco Llp
|
|
|
|
10 |
|
8 |
|
|
2025-04-28 |
NP |
LBAY — Long/Short Альтернативный доходный ETF в кожаной обложке
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-23 |
13F |
Morey & Quinn Wealth Partners, LLC
|
|
|
|
623 |
19,58 |
486 |
12,79 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Красная Черепаха»
|
|
|
|
7 |
0,00 |
5 |
0,00 |
|
2025-08-07 |
13F |
Кэпитал Вэлс Планирование, ООО
|
|
|
|
11 621 |
10,50 |
9 059 |
4,28 |
|
2025-06-23 |
NP |
EADIX - Глобальный фонд дивидендных доходов Eaton Vance, управляемый налогами, класса A
|
|
|
|
31 227 |
0,00 |
28 072 |
10,83 |
|
2025-08-14 |
13F |
Bnp Paribas Arbitrage, суббота
|
|
Put
|
|
1 511 |
13,69 |
117 787 |
7,31 |
|
2025-08-14 |
13F |
Bnp Paribas Arbitrage, суббота
|
|
Call
|
|
570 |
42,50 |
44 433 |
34,50 |
|
2025-07-08 |
13F |
Bourne Lent Asset Management Inc.
|
|
|
|
3 907 |
0,00 |
3 046 |
-5,61 |
|
2025-07-30 |
13F |
Авидиан Велф Солюшнс, ООО
|
|
|
|
4 806 |
-6,97 |
3 747 |
-12,19 |
|
2025-08-06 |
13F |
Atlas Legacy Advisors, LLC
|
|
|
|
754 |
-2,20 |
588 |
-7,70 |
|
2025-08-11 |
13F |
Compass Capital Corp /ma/ /adv
|
|
|
|
2 772 |
7,65 |
2 158 |
3,30 |
|
2025-08-14 |
13F |
Bnp Paribas Arbitrage, суббота
|
|
|
|
834 368 |
-2,34 |
650 415 |
-7,83 |
|
2025-08-14 |
13F |
Янус Хендерсон Групп Plc
|
|
|
|
4 384 862 |
-3,26 |
3 418 010 |
-8,31 |
|
2025-08-13 |
13F |
Система пенсионного обеспечения государственных служащих Калифорнии
|
|
|
|
2 009 974 |
16,31 |
1 566 835 |
9,78 |
|
2025-08-20 |
NP |
CGBL — основной сбалансированный класс акций ETF Capital Group
|
|
|
|
33 178 |
-1,16 |
25 863 |
-6,71 |
|
2025-07-29 |
NP |
PFGEX - Акции инвесторов фонда прямых инвестиций Parnassus Growth Fund
|
|
|
|
2 335 |
-4,89 |
1 820 |
-10,21 |
|
2025-08-05 |
13F |
Greater Midwest Financial Group, LLC
|
|
|
|
1 354 |
1,04 |
1 056 |
-4,61 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Г&С Капитал»
|
|
|
|
467 |
1,30 |
364 |
-4,21 |
|
2025-08-25 |
NP |
LDVCX - AXS Thomson Reuters Фонд отслеживания доходности венчурного капитала Акции класса C
|
|
|
|
168 |
-26,32 |
131 |
-30,85 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Атика Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
41 100 |
24,17 |
32 039 |
17,20 |
|
2025-08-01 |
13F |
Тевис Инвестиционный Менеджмент
|
|
|
|
1 311 |
-12,95 |
1 022 |
-12,13 |
|
2025-07-29 |
NP |
SVSPX — Индексный фонд State Street S&P 500 класса N
|
|
|
|
23 320 |
-2,10 |
17 202 |
-21,56 |
|
2025-08-26 |
NP |
BlackRock Strategic Global Bond Fund, Inc. - BlackRock Strategic Global Bond Fund, Inc. Инвестор А
|
|
|
|
191 |
-3,54 |
149 |
-9,20 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «Лайв Оук Прайвит Вэлс»
|
|
|
|
1 958 |
-27,62 |
1 526 |
-31,69 |
|
2025-07-25 |
13F |
Эллис Инвестмент Партнерс, ООО
|
|
|
|
1 156 |
0,17 |
901 |
-5,36 |
|
2025-07-25 |
NP |
CBLAX - Сбалансированный фонд Колумбии класса A
|
|
|
|
143 080 |
1,90 |
105 546 |
-18,35 |
|
2025-08-14 |
13F |
Стейт Стрит Корп
|
|
|
|
34 506 968 |
0,20 |
26 899 217 |
-5,43 |
|
2025-07-29 |
13F |
ДеДора Капитал, Инк.
|
|
|
|
2 991 |
8,45 |
2 332 |
2,33 |
|
2025-08-04 |
13F |
Национальный банк Ледьярда
|
|
|
|
4 883 |
8,34 |
3 806 |
2,26 |
|
2025-05-09 |
13F |
ООО «Бельведер Трейдинг»
|
|
Put
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-06 |
13F |
Decker Retirement Planning Inc.
|
|
|
|
60 |
-61,04 |
47 |
-63,78 |
|
2025-07-16 |
13F |
Sylvest Advisors, LLC
|
|
|
|
293 |
|
228 |
|
|
2025-05-09 |
13F |
ООО «Бельведер Трейдинг»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
WELLS FARGO VARIABLE TRUST - Фонд распределения индексных активов Wells Fargo VT, класс 2
|
|
|
|
618 |
-4,63 |
482 |
-10,09 |
|
2025-07-30 |
13F |
Якобсен Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
1 563 |
15,86 |
1 218 |
9,34 |
|
2025-08-13 |
13F |
Millstone Evans Group, LLC
|
|
|
|
1 101 |
1,19 |
858 |
-4,45 |
|
2025-05-14 |
13F |
Уан Ривер Эссет Менеджмент, ООО
|
|
Put
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-15 |
13F |
Кристенсен, Кинг и Ассошиэйтедс Инвестмент Сервисез, Инк.
|
|
|
|
1 126 |
0,00 |
878 |
-8,55 |
|
2025-08-12 |
13F |
Бахл и Гейнор Инк.
|
|
|
|
831 489 |
-1,53 |
648 171 |
-7,06 |
|
2025-08-11 |
13F |
Райс Холл Джеймс и партнеры, ООО
|
|
|
|
1 690 |
0,00 |
1 317 |
-5,59 |
|
2025-06-27 |
NP |
GDIV - ETF Harbour Dividend Growth Leaders
|
|
|
|
9 700 |
-11,24 |
8 720 |
-1,62 |
|
2025-07-28 |
13F |
ООО «Кураторед Велф Партнерс»
|
|
|
|
540 |
17,14 |
421 |
10,53 |
|
2025-08-08 |
13F |
eCIO, Inc.
|
|
|
|
886 |
0,00 |
691 |
-5,61 |
|
2025-07-11 |
13F |
ООО «Инвестиционная группа «Квад-Ситис»
|
|
|
|
400 |
0,00 |
312 |
-5,45 |
|
2025-08-27 |
NP |
SSPY - стратифицированный индексный ETF с большой капитализацией
|
|
|
|
388 |
24,76 |
302 |
17,97 |
|
2025-07-09 |
13F |
Харбор Кэпитал Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
12 035 |
-0,58 |
9 |
0,00 |
|
2025-07-31 |
13F |
Аспен Капитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
320 |
0,00 |
249 |
-5,68 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAGIX - Фонд роста и доходов Януса Хендерсона класса T
|
|
|
|
188 640 |
-1,08 |
147 051 |
-6,63 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Стернек Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
304 |
0,00 |
237 |
-5,98 |
|
2025-08-13 |
13F |
Daner Wealth Management, LLC
|
|
|
|
724 |
48,36 |
463 |
15,21 |
|