Отчет о движении денежных средств (TTM)
Лифт, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 160 | -1 379 | -1 251 | -537 | -340 | -102 | -175 | -162 | -230 | -237 | -159 | -204 | -175 | -98 | 132 | 478 | 740 | 850 | 981 | 1 048 |
| Изменять (%) | 18,82 | -9,24 | -57,07 | -36,70 | -70,09 | 71,65 | -7,09 | 41,75 | 3,19 | -33,00 | 28,17 | -13,96 | -43,96 | -234,33 | 262,31 | 54,74 | 14,85 | 15,42 | 6,88 | |
| % от денежного потока | 801,68 | 1 094,54 | 197,84 | 126,49 | -102,59 | -109,72 | 81,89 | 56,69 | 41,05 | 170,25 | -34,81 | -30,75 | -32,56 | -25,86 | -154,45 | -257,04 | 386,95 | 487,64 | 165,42 | 188,72 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 462 | 740 | 114 | 202 | 758 | 267 | 32 | -52 | -253 | 186 | 710 | 1 004 | 840 | 600 | -92 | -558 | -431 | -518 | -210 | 295 |
| Изменять (%) | 60,30 | -84,62 | 77,04 | 276,04 | -64,78 | -88,15 | -263,08 | 390,64 | -173,47 | 281,44 | 41,44 | -16,29 | -28,63 | -115,29 | 508,72 | -22,81 | 20,21 | -59,41 | -240,53 | |
| % от денежного потока | -319,09 | -587,73 | -18,00 | -47,47 | 228,69 | 288,01 | -14,84 | 18,03 | 45,21 | -133,49 | 155,37 | 151,49 | 156,08 | 157,84 | 107,33 | 300,10 | -225,35 | -297,25 | -35,46 | 53,19 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 554 | 513 | 505 | -89 | -87 | -72 | -70 | -72 | -76 | -88 | -93 | -137 | -127 | -122 | -126 | -106 | -118 | -156 | -176 | -788 |
| Изменять (%) | -7,48 | -1,49 | -117,71 | -3,15 | -16,31 | -3,14 | 2,68 | 5,72 | 14,82 | 6,55 | 47,22 | -7,69 | -3,64 | 2,97 | -15,99 | 12,04 | 31,74 | 13,04 | 347,38 | |
| % от денежного потока | -382,70 | -406,86 | -79,82 | 21,05 | -26,12 | -78,17 | 32,92 | 25,19 | 13,60 | 62,78 | -20,41 | -20,71 | -23,53 | -32,13 | 147,11 | 56,77 | -61,88 | -89,45 | -29,72 | -141,90 |
| Денежный поток | -145 | -126 | -633 | -425 | 332 | 93 | -213 | -286 | -560 | -139 | 457 | 663 | 538 | 380 | -85 | -186 | 191 | 174 | 593 | 555 |
| Изменять (%) | -12,97 | 402,10 | -32,85 | -178,05 | -72,03 | -329,98 | 34,22 | 95,73 | -75,12 | -427,72 | 45,07 | -18,75 | -29,42 | -122,49 | 117,71 | -202,79 | -8,87 | 240,26 | -6,31 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
