2025-08-27 |
NP |
BBGLX - Фонд роста с крупной капитализацией Bridge Builder
|
|
|
|
6 174 |
-74,37 |
97 |
-65,96 |
|
2025-08-27 |
NP |
VEXMX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard Extended Market
|
|
|
|
5 725 466 |
0,70 |
90 233 |
33,70 |
|
2025-03-27 |
NP |
SMNCX — управляющий нейтральным фондом рынка акций класса C
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-28 |
NP |
DTLGX - Класс инвестиций в портфель роста крупных компаний
|
|
|
|
29 719 |
1 897,24 |
468 |
2 652,94 |
|
2025-07-30 |
NP |
FCTDX - Фонд стратегических советников Fidelity US Total Stock Fund
|
|
|
|
1 336 362 |
56,16 |
20 366 |
78,41 |
|
2025-06-24 |
NP |
FGSAX — Акции федеративного фонда роста средней капитализации MDT класса А
|
|
|
|
1 209 046 |
395,13 |
14 992 |
353,48 |
|
2025-06-26 |
NP |
USMIX — Индексный фонд расширенного рынка
|
|
|
|
45 582 |
4,36 |
565 |
-4,40 |
|
2025-07-29 |
NP |
SLCAX — Фонд с большой капитализацией Siit — Класс A
|
|
|
|
22 145 |
80,42 |
337 |
106,75 |
|
2025-08-28 |
NP |
NCGFX - Фонд роста Нового Завета
|
|
|
|
7 511 |
0,00 |
118 |
32,58 |
|
2025-07-23 |
NP |
FAAAX - Фонд альтернативных стратегий Франклина K2 класса A
|
|
Short
|
|
-11 086 |
754,08 |
-169 |
888,24 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTMFX - Сбалансированный фонд Vanguard с налоговым управлением Admiral Shares
|
|
|
|
33 348 |
36,23 |
526 |
81,03 |
|
2025-06-27 |
NP |
CVSIX - Фонд с нейтральным доходом на рынке Каламос, класс A
|
|
Short
|
|
-165 406 |
-15,35 |
-2 051 |
-22,46 |
|
2025-05-28 |
NP |
LEOIX - Портфель расширенных возможностей Lazard Институциональные акции
|
|
|
|
26 |
|
0 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
GENIX - Институциональный класс Фонда повышенной доходности Готэма
|
|
|
|
16 668 |
|
263 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
MPMCX — мультистратегический фонд средней капитализации BNY Mellon класса M, акции
|
|
|
|
2 155 |
-98,35 |
33 |
-98,17 |
|
2025-06-27 |
NP |
PCSGX - PACE Малые/Средние инвестиции в акционерный капитал класса P
|
|
|
|
94 937 |
0,00 |
1 177 |
-8,40 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFSTX – Портфель компаний с малой капитализацией в США – институциональный класс
|
|
|
|
1 115 086 |
11,57 |
13 827 |
2,18 |
|
2025-08-27 |
NP |
NAESX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard Small-Cap
|
|
|
|
9 084 415 |
-1,23 |
143 170 |
31,14 |
|
2025-06-23 |
NP |
PMPRX — Фонд средней капитализации I R-3
|
|
|
|
3 688 |
-98,14 |
46 |
-98,32 |
|
2025-06-23 |
NP |
PPQMX - Фонд роста средней капитализации III R-3
|
|
|
|
2 709 |
-23,82 |
34 |
-31,25 |
|
2025-03-28 |
NP |
GVIX - Институциональный фонд Goldman Sachs Large Cap Value Insights Fund
|
|
|
|
25 048 |
-6,48 |
339 |
-56,65 |
|
2025-07-29 |
NP |
SCPAX — Фонд дисциплинированных акций Siit с крупной капитализацией — Класс А
|
|
|
|
126 060 |
685,76 |
1 921 |
797,66 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWMCX - Индексный фонд средней капитализации Schwab США
|
|
|
|
61 456 |
17,20 |
762 |
7,48 |
|
2025-05-22 |
NP |
STSVX — Фонд малой капитализации BNY Mellon класса I
|
|
|
|
26 190 |
-35,78 |
311 |
-41,06 |
|
2025-08-28 |
NP |
SEMCX - Фонд средней капитализации Simt класса F
|
|
|
|
10 770 |
-56,26 |
170 |
-42,12 |
|
2025-08-28 |
NP |
GMSMX — акции GuideMark(R) Core Fund Service с малой/средней капитализацией
|
|
|
|
3 994 |
0,00 |
63 |
31,91 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCBCX - Фонд роста голубых фишек
|
|
|
|
35 026 |
34,39 |
534 |
53,60 |
|
2025-08-26 |
NP |
IPLIX — портфель Voya Index Plus LargeCap, класс I
|
|
|
|
126 382 |
-6,36 |
1 992 |
24,36 |
|
2025-07-24 |
NP |
FCGSX - Фонд компании роста Fidelity Series
|
|
|
|
102 800 |
2,80 |
1 567 |
17,39 |
|
2025-06-26 |
NP |
TSMOX - TIAA-CREF Фонд акций Quant Small/Mid-Cap, пенсионный класс
|
|
|
|
347 095 |
5,03 |
4 304 |
-3,82 |
|
2025-08-22 |
NP |
BEARX - Акции Федеративного фонда разумных медведей класса А
|
|
|
|
10 000 |
0,00 |
158 |
33,05 |
|
2025-08-22 |
NP |
FMDGX — Индексный фонд роста средней капитализации Fidelity
|
|
|
|
61 076 |
-65,76 |
963 |
-54,56 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLFIX - AQR LSE Fusion Fund Class I
|
|
|
|
2 446 |
|
39 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
GONIX - Институциональный класс нейтрального фонда Готэма
|
|
|
|
12 986 |
754,34 |
205 |
973,68 |
|
2025-08-27 |
NP |
CMJAX - Основной ответственный индексный фонд Calvert US со средней капитализацией класса A
|
|
|
|
17 386 |
0,00 |
274 |
33,01 |
|
2025-08-20 |
NP |
QNZNX - AQR Устойчивый фонд длинных и коротких акций, учитывающий выбросы углерода, класс N
|
|
|
|
6 442 |
-24,12 |
102 |
1,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
PACAX - Акции консервативного фонда Putnam Dynamic Asset Allocation класса A
|
|
|
|
7 933 |
-22,34 |
125 |
3,31 |
|
2025-07-29 |
NP |
VRGWX - Институциональные акции Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund
|
|
|
|
316 574 |
7,12 |
4 825 |
22,37 |
|
2025-08-26 |
NP |
GEIZX - Инвестор в индексный фонд акций роста
|
|
|
|
1 813 |
0,00 |
29 |
33,33 |
|
2025-07-25 |
NP |
CGOAX - Фонд роста малой капитализации Колумбии I класса A
|
|
|
|
887 187 |
0,36 |
13 521 |
14,65 |
|
2025-08-21 |
NP |
VALIX - Фонд оценки капитала Value Line Inc.
|
|
|
|
240 000 |
0,00 |
3 782 |
32,79 |
|
2025-07-29 |
NP |
SMXAX — индексный фонд расширенного рынка SIIT — класс A
|
|
|
|
56 600 |
-0,18 |
863 |
14,02 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQRNX - Фонд мультиактивов AQR класса N
|
|
|
|
234 295 |
489,15 |
3 692 |
682,20 |
|
2025-07-24 |
NP |
FCFMX — индексный фонд общего рынка Fidelity Series
|
|
|
|
528 655 |
8,82 |
8 057 |
24,32 |
|
2025-07-23 |
NP |
VYMYX - Расширенный индексный фонд Voya Mid Cap Research класса W
|
|
|
|
33 322 |
41,08 |
508 |
60,95 |
|
2025-08-20 |
NP |
QCFIX - AQR CVX Fusion Fund Class I
|
|
|
|
846 |
|
13 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
HROAX - Акции фонда дохода и возможностей FinTrust класса A
|
|
|
|
52 000 |
23,81 |
792 |
41,43 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBVSX - Фонд малой и средней капитализации Bridge Builder
|
|
|
|
9 317 |
192,80 |
147 |
294,59 |
|
2025-07-24 |
NP |
BDSIX - Институциональные акции основного фонда малой капитализации BlackRock Advantage
|
|
|
|
594 498 |
0,00 |
9 060 |
14,25 |
|
2025-07-30 |
NP |
FSAKX - Стратегические советники, фонд акций США
|
|
|
|
278 117 |
-10,17 |
4 239 |
2,62 |
|
2025-07-29 |
NP |
GAAVX - Альтернативный фонд распределения ГМО, класс VI
|
|
Short
|
|
-6 900 |
-73,46 |
-105 |
-69,65 |
|
2025-06-18 |
NP |
RTDAX — Многофакторный фонд акций США класса A
|
|
|
|
5 702 |
0,00 |
71 |
-9,09 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSPTX — портфель технологий
|
|
|
|
1 718 528 |
0,00 |
26 190 |
14,24 |
|
2025-06-18 |
NP |
HUSIX — класс инвесторов в фонды малой капитализации Huber Capital
|
|
|
|
169 100 |
17,35 |
2 097 |
7,43 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSKAX — Индексный фонд Fidelity Total Market
|
|
|
|
681 464 |
1,56 |
10 386 |
16,03 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBGSX - Фонд роста малой и средней капитализации Bridge Builder
|
|
|
|
12 513 |
-73,57 |
197 |
-64,88 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCULX - Фонд роста
|
|
|
|
3 765 |
|
57 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
QMFNX - AQR MS Fusion Fund Class N
|
|
|
|
3 786 |
|
60 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
VEXPX - VANGUARD EXPLORER FUND Акции инвесторов
|
|
|
|
1 450 131 |
26,77 |
17 982 |
16,10 |
|
2025-04-24 |
NP |
CZMSX - Фонд институционального класса для стратегий акций малой капитализации с несколькими менеджерами
|
|
|
|
281 286 |
0,00 |
3 752 |
-23,16 |
|
2025-07-22 |
NP |
DSMFX — Направления фондов акций малой и средней капитализации класса I
|
|
|
|
2 123 |
0,00 |
32 |
14,29 |
|
2025-06-26 |
NP |
KCXIX - Индексный фонд с полной капитализацией Knights of Columbus I, акции
|
|
|
|
1 628 |
14,01 |
20 |
5,26 |
|
2025-06-25 |
NP |
GCGIX - Институциональный фонд Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund
|
|
|
|
46 983 |
-77,07 |
583 |
-79,01 |
|
2025-08-26 |
NP |
IRMAX - Voya RussellTM Индексный портфель средней капитализации, класс ADV
|
|
|
|
32 509 |
10,23 |
512 |
46,29 |
|
2025-08-27 |
NP |
OALGX — Оптимальный фонд роста с большой капитализацией класса A
|
|
|
|
491 957 |
555,22 |
7 753 |
770,15 |
|
2025-08-27 |
NP |
VITNX - Институциональные акции Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund
|
|
|
|
188 070 |
0,00 |
2 964 |
32,75 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSMDX — Индексный фонд Fidelity со средней капитализацией
|
|
|
|
1 271 830 |
9,74 |
15 771 |
0,50 |
|
2025-08-26 |
NP |
IAXAX - VY(R) T. Rowe Price Диверсифицированный портфель роста со средней капитализацией Класс ADV
|
|
|
|
60 367 |
-36,19 |
951 |
-15,24 |
|
2025-08-27 |
NP |
VQNPX - Акции инвесторов Vanguard Growth and Income Fund
|
|
|
|
14 700 |
-79,18 |
232 |
-72,43 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSMAX - Индексный фонд расширенного рынка Fidelity
|
|
|
|
2 013 865 |
1,38 |
30 691 |
15,82 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSMHX - Портфель индекса акций малой и средней капитализации State Street
|
|
|
|
125 687 |
-8,18 |
1 981 |
21,92 |
|
2025-06-26 |
NP |
TILVX - Индексный фонд с большой капитализацией TIAA-CREF Институционального класса
|
|
|
|
48 120 |
0,00 |
597 |
-8,45 |
|
2025-08-26 |
NP |
POMIX - Индексный фонд T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund
|
|
|
|
20 598 |
-1,59 |
325 |
30,65 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSTIX — Акции State Street Total Return VIS Fund Class 1
|
|
|
|
1 915 |
0,00 |
30 |
36,36 |
|
2025-07-29 |
NP |
BPLSX - Фонд длинных/коротких акций Boston Partners ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ
|
|
|
|
24 339 |
4,31 |
371 |
18,97 |
|
2025-08-26 |
NP |
IRGJX - Портфель Voya RussellTM со средней капитализацией, индекс роста, класс I
|
|
|
|
20 845 |
-73,21 |
329 |
-64,46 |
|
2025-08-26 |
NP |
DNLDX - Фонд активной средней капитализации BNY Mellon класса A
|
|
|
|
58 534 |
-1,84 |
922 |
30,41 |
|
2025-06-26 |
NP |
FADTX — Фонд технологий Fidelity Advisor класса A
|
|
|
|
713 642 |
0,00 |
8 849 |
-8,41 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSBIX — сбалансированный индексный фонд State Street класса K
|
|
|
|
2 133 |
0,00 |
34 |
32,00 |
|
2025-08-27 |
NP |
VISVX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard Small-Cap Value
|
|
|
|
5 797 737 |
-2,71 |
91 372 |
29,17 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYIIX — класс инвесторов в интернет-фонды
|
|
|
|
5 861 |
-2,83 |
92 |
29,58 |
|
2025-06-24 |
NP |
SFSNX - Schwab Fundamental Индексный фонд малых компаний США Институциональные акции
|
|
|
|
43 835 |
-30,49 |
544 |
-36,34 |
|
2025-08-26 |
NP |
PAEAX - Акции фонда роста класса A Putnam Dynamic Asset Allocation
|
|
|
|
51 815 |
-20,75 |
817 |
5,15 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCGAX - Фонд роста и доходов
|
|
|
|
29 888 |
|
455 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
SPSCX - Фонд акций Sterling Capital Behavioral Small Cap Value ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ АКЦИИ
|
|
|
|
22 700 |
0,00 |
358 |
32,71 |
|
2025-08-26 |
NP |
TLSTX — Фондовый индексный фонд
|
|
|
|
5 632 |
0,00 |
89 |
33,33 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTSMX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard Total Stock Market
|
|
|
|
11 824 856 |
1,36 |
186 360 |
34,58 |
|
2025-03-31 |
NP |
AVFIX — Фонд институционального класса с малой капитализацией American Beacon
|
|
|
|
623 206 |
202,88 |
8 438 |
216,27 |
|
2025-06-18 |
NP |
HULIX - Класс инвесторов фонда долевого дохода Huber Capital
|
|
|
|
625 200 |
27,54 |
7 752 |
16,80 |
|
2025-06-18 |
NP |
HUMDX — класс инвесторов фондов средней капитализации Huber Capital
|
|
|
|
10 193 |
0,00 |
126 |
-8,70 |
|
2025-07-25 |
NP |
CZMVX — Фонд институциональных стратегий мультименеджерской стратегии создания ценности
|
|
|
|
23 199 |
|
354 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
VSEQX - Акции инвесторов Vanguard Strategic Equity Fund
|
|
|
|
1 852 470 |
99,47 |
29 195 |
164,85 |
|
2025-08-26 |
NP |
GSCYX - ФОНД АКЦИЙ С МАЛОЙ КАПИТАЛЬНОСТЬЮ Институциональный
|
|
|
|
28 381 |
-73,75 |
447 |
-65,16 |
|
2025-08-27 |
NP |
VBINX - Акции инвесторов в сбалансированный индексный фонд Vanguard
|
|
|
|
228 325 |
0,00 |
3 598 |
32,77 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSPGX — Индексный фонд роста с большой капитализацией Fidelity
|
|
|
|
303 821 |
9,64 |
3 767 |
0,43 |
|
2025-08-26 |
NP |
IPSIX — портфель Voya Index Plus SmallCap, класс I
|
|
|
|
48 451 |
30,92 |
764 |
73,80 |
|
2025-07-29 |
NP |
LCIAX — Индексный фонд с большой капитализацией Siit — Класс A
|
|
|
|
10 000 |
0,00 |
152 |
14,29 |
|
2025-07-29 |
NP |
ORSIX - ФОНД NORTH SQUARE DYNAMIC SMALL CAP КЛАСС I
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAFEX - Общий индекс фондового рынка Trust NAV
|
|
|
|
6 775 |
6,51 |
107 |
41,33 |
|
2025-06-18 |
NP |
REUYX - Фонд устойчивого акционерного капитала класса Y
|
|
|
|
11 424 |
0,00 |
142 |
-8,44 |
|
2025-04-23 |
NP |
DMCVX - Оппортунистический фонд средней капитализации BNY Mellon класса A
|
|
|
|
383 789 |
-6,42 |
5 120 |
-28,09 |
|
2025-07-29 |
NP |
VINAX - Индексный фонд Vanguard Industrials Admiral Shares
|
|
|
|
422 385 |
1,14 |
6 437 |
15,54 |
|
2025-08-18 |
NP |
HRTVX - Класс инвесторов HEARTLAND VALUE FUND
|
|
|
|
200 000 |
|
3 152 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
TRPWX - Институциональный класс фонда роста средней капитализации TIAA-CREF
|
|
|
|
743 330 |
|
9 217 |
|
|
2025-06-18 |
NP |
REBYX - Американский фонд акций малой капитализации класса Y
|
|
|
|
62 030 |
-3,80 |
769 |
-11,91 |
|
2025-07-29 |
NP |
CAVAX — Фонд акций католических ценностей, класс F, действует с 31 января 2017 г. (ранее — класс A)
|
|
|
|
1 618 |
0,00 |
25 |
14,29 |
|
2025-08-27 |
NP |
CGJAX - Индексный фонд Calvert US с большой капитализацией, ответственный за рост, класс A
|
|
|
|
11 355 |
175,61 |
179 |
270,83 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYPIX - Класс инвесторов транспортного фонда
|
|
|
|
3 712 |
-15,75 |
59 |
11,54 |
|
2025-06-05 |
NP |
GTAPX — Количественный портфель длинных/коротких акций США
|
|
|
|
32 480 |
0,00 |
403 |
-8,43 |
|
2025-06-18 |
NP |
HUDIX - Класс инвесторов диверсифицированного фонда с большой капитализацией Huber Capital
|
|
|
|
9 694 |
-49,23 |
120 |
-53,49 |
|
2025-06-26 |
NP |
FHOFX — Индексный фонд роста с большой капитализацией Fidelity Series
|
|
|
|
17 302 |
30,14 |
215 |
18,89 |
|
2025-06-25 |
NP |
RDLAX - Колумбийский фонд дисциплинированного роста класса A
|
|
|
|
178 809 |
47,90 |
2 217 |
35,51 |
|
2025-07-29 |
NP |
PREFX - Фонд эффективных с точки зрения налогообложения акционерного капитала T. Rowe Price
|
|
|
|
4 000 |
0,00 |
61 |
13,21 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMHIX - Управляемая фьючерсная стратегия AQR HV Fund Class I
|
|
|
|
116 449 |
179,77 |
1 835 |
271,46 |
|
2025-08-27 |
NP |
TGVFX — Фонд возможностей роста класса А
|
|
|
|
50 036 |
|
789 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
BNGLX — Глобальный фонд распределения Ubs класса A
|
|
|
|
11 498 |
-24,43 |
181 |
0,56 |
|
2025-08-20 |
NP |
QSPIX - Альтернативный фонд премии в стиле AQR класса I
|
|
|
|
266 143 |
14,97 |
4 194 |
52,68 |
|
2025-07-25 |
NP |
SLMCX - Фонд связи и информации Колумбийского университета Селигмана, класс A
|
|
|
|
13 583 200 |
0,79 |
207 008 |
15,15 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFQTX — Портфель Us Core Equity 2 — Институциональный класс
|
|
|
|
80 240 |
0,00 |
995 |
-8,47 |
|
2025-06-23 |
NP |
PPSFX - LargeCap Value Fund III R-3
|
|
|
|
2 475 |
-19,62 |
31 |
-26,83 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTCLX — Фонд повышения налогового капитала Vanguard Admiral Shares
|
|
|
|
111 952 |
91,02 |
1 764 |
153,81 |
|
2025-08-25 |
NP |
VVSIX — почтенный стратегический фонд акций США с большой капитализацией класса I
|
|
|
|
172 880 |
77,03 |
2 725 |
135,03 |
|
2025-04-17 |
NP |
FLCGX — Розничный класс QUANTEX FUND
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-06-25 |
NP |
SHGTX - Глобальный технологический фонд Колумбии Селигмана, класс A
|
|
|
|
1 595 271 |
9,70 |
19 781 |
0,47 |
|
2025-07-29 |
NP |
VRVIX - Институциональные акции Vanguard Russell 1000 Value Index Fund
|
|
|
|
62 391 |
11,01 |
951 |
26,84 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIOOX — Индексный фонд с большой капитализацией Fidelity Series
|
|
|
|
39 079 |
3,34 |
485 |
-5,47 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZIPX — Индексный фонд расширенного рынка Fidelity ZERO
|
|
|
|
110 335 |
3,09 |
1 368 |
-5,59 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCIGX - Портфель акций институционального роста HC Стратегические акции
|
|
|
|
2 678 |
0,00 |
42 |
35,48 |
|
2025-06-26 |
NP |
FBCGX - Фонд Fidelity Blue Chip Growth K6
|
|
|
|
1 338 937 |
-35,90 |
16 603 |
-41,30 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWLVX - Индексный фонд акций с крупной капитализацией Schwab в США
|
|
|
|
3 686 |
0,00 |
46 |
-8,16 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXMVX - Класс инвесторов фондов средней капитализации Great-West
|
|
|
|
277 867 |
91,25 |
4 379 |
154,00 |
|
2025-08-27 |
NP |
FAEQX - PFM Multi-Manager Внутренний Фонд Акций Институционального Класса
|
|
|
|
32 609 |
-8,99 |
514 |
20,71 |
|
2025-08-27 |
NP |
CSXAX - Основной ответственный индексный фонд Calvert US с большой капитализацией класса A
|
|
|
|
41 912 |
0,00 |
661 |
32,80 |
|
2025-08-20 |
NP |
ADANX - AQR Диверсифицированный арбитражный фонд класса N
|
|
Short
|
|
-162 091 |
584,80 |
-2 555 |
812,14 |
|
2025-08-26 |
NP |
PABAX - Акции сбалансированного фонда Putnam Dynamic Asset Allocation класса A
|
|
|
|
41 963 |
-20,12 |
661 |
6,10 |
|
2025-08-25 |
NP |
GARIX - Институциональный класс Фонда абсолютной доходности Готэма
|
|
|
|
71 394 |
|
1 125 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
RBCGX - Фонд роста Reynolds Blue Chip
|
|
|
|
2 200 |
-43,59 |
35 |
-41,38 |
|
2025-06-27 |
NP |
BIVIX - Акции институционального класса Invenomic Fund
|
|
|
|
2 840 189 |
45,61 |
35 218 |
33,35 |
|
2025-08-29 |
NP |
MMSCX — Индексный фонд малой капитализации Praxis класса A
|
|
|
|
13 280 |
0,00 |
209 |
33,12 |
|
2025-08-26 |
NP |
GFSYX - Институциональный фонд стратегических альтернатив
|
|
|
|
|
|
449 |
0,00 |
|
2025-06-25 |
NP |
WMLIX — Акции стратегического фонда Wilmington с большой капитализацией класса I
|
|
|
|
3 250 |
-24,42 |
40 |
-31,03 |
|
2025-07-25 |
NP |
BRSDX - Фонд акций смешанной исследовательской деятельности с малой капитализацией MFS A
|
|
|
|
150 188 |
0,53 |
2 289 |
14,80 |
|
2025-07-29 |
NP |
VRTTX - Институциональные акции индексного фонда Vanguard Russell 3000
|
|
|
|
30 250 |
7,46 |
461 |
22,93 |
|
2025-06-26 |
NP |
FBGRX — Фонд роста Fidelity Blue Chip
|
|
|
|
5 242 131 |
-37,80 |
65 002 |
-43,04 |
|
2025-06-26 |
NP |
FLAPX — Индексный фонд Fidelity Flex со средней капитализацией
|
|
|
|
15 661 |
5,23 |
194 |
-3,48 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSRFX - Транспортный портфель
|
|
|
|
379 998 |
-7,14 |
5 791 |
6,10 |
|
2025-06-18 |
NP |
RSEAX — Фонд стратегических акций США класса A
|
|
|
|
332 091 |
0,00 |
4 118 |
-8,43 |
|
2025-08-26 |
NP |
IPMIX — портфель Voya Index Plus MidCap, класс I
|
|
|
|
160 216 |
16,41 |
2 525 |
54,62 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZROX - Индексный фонд Fidelity ZERO Total Market
|
|
|
|
168 106 |
1,73 |
2 085 |
-6,84 |
|
2025-08-26 |
NP |
PRDMX - T. Rowe Price Diversified Mid-Cap Growth Fund, Inc.
|
|
|
|
219 600 |
-32,35 |
3 461 |
-10,20 |
|
2025-08-19 |
NP |
RIFAX - Фонд стратегических акций США
|
|
|
|
74 572 |
0,00 |
1 175 |
32,77 |
|
2025-08-26 |
NP |
VVIMX — портфолио MC серии Voya VACS Index Series
|
|
|
|
11 957 |
-28,05 |
188 |
-4,57 |
|
2025-04-23 |
NP |
DSCVX - Акции инвесторов оппортунистического фонда малой капитализации BNY Mellon
|
|
|
|
150 273 |
46,09 |
2 005 |
12,27 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMNIX - AQR Нейтральный фонд на рынке акций класса I
|
|
|
|
569 006 |
532,78 |
8 968 |
740,39 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPGIX - Фонд роста с большой капитализацией Simt, класс I
|
|
|
|
7 946 |
|
125 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
QLEIX - AQR Длинно-короткий фонд акций класса I
|
|
|
|
1 578 190 |
212,05 |
24 872 |
314,33 |
|
2025-08-26 |
NP |
GVIZX - Инвестор в индексный фонд акций
|
|
|
|
2 601 |
|
41 |
|
|
2025-07-24 |
NP |
FNCMX — Композитный индексный фонд Fidelity Nasdaq
|
|
|
|
239 695 |
-2,46 |
3 653 |
11,41 |
|
2025-08-27 |
NP |
BIGRX - Класс инвесторов в фонды дохода и роста
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-28 |
NP |
SLGFX - Индексный фонд SIMT с большой капитализацией класса F
|
|
|
|
7 700 |
0,00 |
121 |
32,97 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWLGX - Индексный фонд роста с крупной капитализацией Schwab в США
|
|
|
|
30 082 |
4,53 |
373 |
-4,11 |
|
2025-08-19 |
NP |
GARTX - Фонд отслеживания абсолютной доходности Goldman Sachs класса A
|
|
|
|
2 903 |
-48,96 |
46 |
-32,84 |
|
2025-08-20 |
NP |
QHFRX - AQR MS Fusion HV Fund Class R6
|
|
|
|
4 201 |
|
66 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
QRPNX - Фонд альтернативных премий за риск AQR класса N
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
TILIX - TIAA-CREF Индексный фонд роста с крупной капитализацией институционального класса
|
|
|
|
133 805 |
0,00 |
1 659 |
-8,39 |
|
2025-08-28 |
NP |
WFIVX — инвестиционный класс индексного фонда Wilshire 5000
|
|
|
|
1 606 |
0,00 |
25 |
31,58 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSBDX - Фонд роста голубых фишек Fidelity Series
|
|
|
|
894 489 |
-37,60 |
11 092 |
-42,86 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWTSX - Индексный фонд фондового рынка Schwab Total
|
|
|
|
174 695 |
0,00 |
2 166 |
-8,41 |
|
2025-08-28 |
NP |
RLSIX - Фонд длинных/коротких возможностей RiverPark институционального класса
|
|
|
|
16 331 |
-35,79 |
257 |
-14,62 |
|
2025-05-29 |
NP |
ASQIX — класс инвесторов в фонды малых компаний
|
|
|
|
32 550 |
0,00 |
386 |
-7,88 |
|
2025-06-26 |
NP |
FLCOX — Индексный фонд Fidelity с большой капитализацией
|
|
|
|
57 727 |
25,65 |
716 |
14,95 |
|
2025-06-23 |
NP |
PPUMX - Фонд роста крупной капитализации I R-3
|
|
|
|
13 225 |
-18,64 |
164 |
-25,91 |
|
2025-06-27 |
NP |
POGRX - Фонд роста PRIMECAP Odyssey
|
|
|
|
343 806 |
-2,69 |
4 263 |
-10,87 |
|
2025-08-28 |
NP |
DTLVX — класс портфельных инвестиций крупных компаний
|
|
|
|
9 830 |
97,79 |
155 |
165,52 |
|
2025-08-29 |
NP |
FTXNX — Акции инвесторов Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund
|
|
|
|
2 311 900 |
72,38 |
36 436 |
92,68 |
|
2025-06-27 |
NP |
PASIX - Альтернативные стратегии ПАСЕ Инвестиции класса А
|
|
Short
|
|
-3 309 |
-56,03 |
-41 |
-59,41 |
|
2025-06-27 |
NP |
POAGX - Фонд агрессивного роста PRIMECAP Odyssey
|
|
|
|
553 270 |
-9,57 |
6 861 |
-17,18 |
|
2025-08-26 |
NP |
PQNAX - Фонд средней капитализации AllianzGI NFJ A
|
|
|
|
251 972 |
|
3 971 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
BBVLX - Фонд с большой капитализацией Bridge Builder
|
|
|
|
14 337 |
185,14 |
226 |
281,36 |
|
2025-08-19 |
NP |
RIFBX — Фонд акций малой капитализации США
|
|
|
|
18 201 |
0,00 |
287 |
32,41 |
|
2025-08-27 |
NP |
VHCOX - Акции инвесторов Vanguard Capital Opportunity Fund
|
|
|
|
1 404 524 |
-5,88 |
22 135 |
24,96 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQMIX - Фонд управляемой фьючерсной стратегии AQR класса I
|
|
|
|
277 204 |
30,00 |
4 369 |
72,58 |
|
2025-08-22 |
NP |
FIMVX - Индексный фонд средней капитализации Fidelity
|
|
|
|
54 030 |
313,80 |
852 |
452,60 |
|
2025-04-23 |
NP |
MPSSX — мультистратегический фонд малой капитализации BNY Mellon класса M, акции
|
|
|
|
110 822 |
37,69 |
1 478 |
5,80 |
|
2025-06-24 |
NP |
FCEUX - Советник фонда Франклина США по основным акциям (IU)
|
|
|
|
65 948 |
|
818 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
VPMCX - Акции инвесторов фонда Vanguard PRIMECAP
|
|
|
|
1 835 000 |
-42,99 |
28 920 |
-24,31 |
|
2025-06-05 |
NP |
GTTMX — Количественный общий портфель рыночных акций США
|
|
|
|
29 380 |
0,00 |
364 |
-8,31 |
|
2025-07-28 |
NP |
PWTAX — Распределительный фонд UBS США класса A
|
|
|
|
34 651 |
-25,81 |
528 |
-15,25 |
|
2025-08-26 |
NP |
PEXMX - Индексный фонд расширенного рынка акций T. Rowe Price
|
|
|
|
46 800 |
5,41 |
738 |
39,85 |
|
2025-03-31 |
NP |
DACX - Диверсифицированный фонд акций
|
|
|
|
1 955 |
0,00 |
26 |
4,00 |
|
2025-07-29 |
NP |
VRNIX - Институциональные акции индексного фонда Vanguard Russell 1000
|
|
|
|
55 731 |
6,30 |
849 |
21,46 |
|
2025-08-26 |
NP |
TRMNX - Индексный фонд средней капитализации T. Rowe Price
|
|
|
|
22 904 |
5,69 |
361 |
40,08 |
|
2025-08-27 |
NP |
VSTCX - Акции инвесторов в стратегический фонд акций малой капитализации Vanguard
|
|
|
|
480 295 |
31,02 |
7 569 |
73,96 |
|
2025-06-26 |
NP |
ETTOX - E*TRADE Без комиссии, общий индексный фонд рынка
|
|
|
|
32 |
|
0 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
GMLGX - GuideMark(R) Акции основного фонда с большой капитализацией
|
|
|
|
40 567 |
|
639 |
|
|
2025-05-19 |
NP |
CFJAX - Ответственный индексный фонд Calvert US с большой капитализацией класса A
|
|
|
|
31 808 |
0,00 |
378 |
-8,05 |
|
2025-08-22 |
NP |
CZMGX - Фонд институциональных стратегий роста с несколькими менеджерами
|
|
|
|
18 068 |
-90,77 |
285 |
-87,78 |
|
2025-08-22 |
NP |
CLCEX — многопрофильный фонд стратегий роста компаний с большой капитализацией, институциональный класс
|
|
|
|
655 938 |
|
10 338 |
|
|
2025-03-28 |
NP |
GSELX - Институциональный фонд Goldman Sachs US Equity Insights Fund
|
|
|
|
87 142 |
|
1 180 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
GCTIX - Институциональный фонд акций Goldman Sachs, управляемый налогами, США
|
|
|
|
31 815 |
-86,06 |
501 |
-82,98 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZFLX — Индексный фонд Fidelity SAI Small-Mid Cap 500
|
|
|
|
86 147 |
-13,62 |
1 068 |
-20,89 |
|
2025-08-27 |
NP |
VMNFX - Акции инвесторов нейтральных фондов Vanguard Market
|
|
|
|
190 823 |
-17,79 |
3 007 |
9,15 |
|
2025-08-26 |
NP |
PSGIX - Институциональный фонд роста малой капитализации Blackrock Advantage
|
|
|
|
70 277 |
3,29 |
1 108 |
37,17 |
|
2025-08-26 |
NP |
PXSCX — класс инвесторов фондов малой капитализации Pax
|
|
|
|
600 000 |
0,00 |
9 456 |
32,77 |
|
2025-06-26 |
NP |
TIEIX — Индексный фонд акций TIAA-CREF институционального класса
|
|
|
|
398 079 |
42,75 |
4 936 |
30,75 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFEOX - Портфель основных акций США 1 - Институциональный класс
|
|
|
|
89 375 |
0,00 |
1 108 |
-8,43 |
|
2025-06-26 |
NP |
SPEDX - Фонд Alger Dynamic Opportunities класса A
|
|
Short
|
|
-40 280 |
-44,37 |
-499 |
-49,08 |
|