2025-08-27 |
NP |
BBGLX - Фонд роста с крупной капитализацией Bridge Builder
|
|
|
|
6 174 |
-74,37 |
97 |
-65,96 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/Large Cap Value Managed Volatility Portfolio Class IB
|
|
|
|
21 968 |
150,69 |
346 |
232,69 |
|
2025-07-30 |
NP |
FCTDX - Фонд стратегических советников Fidelity US Total Stock Fund
|
|
|
|
1 336 362 |
56,16 |
20 366 |
78,41 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Фундаментальный фонд малой капитализации JNL/RAFI в США (A)
|
|
|
|
36 086 |
0,00 |
569 |
32,71 |
|
2025-07-29 |
NP |
SLCAX — Фонд с большой капитализацией Siit — Класс A
|
|
|
|
22 145 |
80,42 |
337 |
106,75 |
|
2025-07-23 |
13F |
Фонтобель Холдинг Лтд.
|
|
|
|
86 875 |
2,33 |
1 369 |
35,95 |
|
2025-05-15 |
13F |
Керрисдейл Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
BBMC — ETF акций средней капитализации JPMorgan BetaBuilders США
|
|
|
|
168 379 |
-1,38 |
2 088 |
-9,69 |
|
2025-08-13 |
13F |
Управление фондом капитала в
|
|
Call
|
|
312 600 |
-11,79 |
4 927 |
17,12 |
|
2025-08-14 |
13F |
Шербрук Парк Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
66 331 |
-27,88 |
1 045 |
-4,22 |
|
2025-08-13 |
13F |
Управление фондом капитала в
|
|
Put
|
|
108 000 |
-43,40 |
1 702 |
-24,82 |
|
2025-07-23 |
NP |
FAAAX - Фонд альтернативных стратегий Франклина K2 класса A
|
|
Short
|
|
-11 086 |
754,08 |
-169 |
888,24 |
|
2025-08-26 |
NP |
IWF - iShares Russell 1000 Growth ETF
|
|
|
|
241 241 |
-74,70 |
3 802 |
-66,42 |
|
2025-08-13 |
13F |
Группа управления инвестициями Шредера
|
|
|
|
267 153 |
-31,16 |
4 210 |
-6,22 |
|
2025-07-10 |
13F |
Консультативные услуги по увеличению благосостояния, ООО
|
|
|
|
370 197 |
153,49 |
5 979 |
244,95 |
|
2025-08-22 |
NP |
BTAL - AGFiQ Нейтральный антибета-фонд США
|
|
Short
|
|
-85 170 |
-32,06 |
-1 342 |
-9,81 |
|
2025-07-07 |
13F |
ООО «Хеджес Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
96 800 |
-20,85 |
1 526 |
5,10 |
|
2025-05-30 |
NP |
EHLS - ETF Even Herd Long Short
|
|
Short
|
|
-12 479 |
|
-148 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Нео Айви Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
27 270 |
-42,44 |
430 |
-23,67 |
|
2025-07-14 |
13F |
Льюис Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
21 250 |
|
335 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Акватик Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
488 847 |
|
7 704 |
|
|
2025-05-22 |
NP |
STSVX — Фонд малой капитализации BNY Mellon класса I
|
|
|
|
26 190 |
-35,78 |
311 |
-41,06 |
|
2025-08-11 |
13F |
Нью Эйдж Альфа Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
150 000 |
0,00 |
2 364 |
32,81 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Портфель агрессивного распределения Thrivent класса A
|
|
|
|
3 705 |
-39,70 |
58 |
-32,56 |
|
2025-07-24 |
NP |
FCGSX - Фонд компании роста Fidelity Series
|
|
|
|
102 800 |
2,80 |
1 567 |
17,39 |
|
2025-06-26 |
NP |
TSMOX - TIAA-CREF Фонд акций Quant Small/Mid-Cap, пенсионный класс
|
|
|
|
347 095 |
5,03 |
4 304 |
-3,82 |
|
2025-08-15 |
13F |
Эквитебл Холдингс, Инк.
|
|
|
|
13 528 |
-41,13 |
213 |
-21,69 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLFIX - AQR LSE Fusion Fund Class I
|
|
|
|
2 446 |
|
39 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
Пенсионные системы Вирджинии и др.
|
|
|
|
97 600 |
0,72 |
1 538 |
33,74 |
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «Квест Партнерс»
|
|
|
|
12 101 |
154,97 |
191 |
239,29 |
|
2025-08-20 |
NP |
QNZNX - AQR Устойчивый фонд длинных и коротких акций, учитывающий выбросы углерода, класс N
|
|
|
|
6 442 |
-24,12 |
102 |
1,00 |
|
2025-08-27 |
NP |
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА TIFF - Фонд мультиактивов TIFF
|
|
|
|
165 738 |
275,10 |
2 612 |
398,47 |
|
2025-07-25 |
NP |
CGOAX - Фонд роста малой капитализации Колумбии I класса A
|
|
|
|
887 187 |
0,36 |
13 521 |
14,65 |
|
2025-08-14 |
13F |
Стратегические дизайнеры благосостояния
|
|
|
|
39 |
|
1 |
|
|
2025-05-15 |
13F |
Две Сигмы Секьюритиз, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-05-15 |
13F |
Волоридж Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
QQQS — ETF Invesco NASDAQ Future Gen 200
|
|
|
|
3 159 |
20,16 |
48 |
37,14 |
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «Вэлффронт Эдвайзерс»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-05-14 |
13F |
BI Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
Тру Велс Дизайн, ООО
|
|
|
|
5 540 |
91,30 |
87 |
155,88 |
|
2025-08-14 |
13F |
Goldman Sachs Group Inc.
|
|
Call
|
|
508 100 |
69,37 |
8 008 |
124,85 |
|
2025-08-14 |
13F |
Goldman Sachs Group Inc.
|
|
Put
|
|
2 763 000 |
96,32 |
43 545 |
160,66 |
|
2025-08-13 |
13F |
Управление активами Групама
|
|
|
|
|
|
1 074 |
11,42 |
|
2025-08-08 |
13F |
Capstone Financial Advisors, Inc.
|
|
|
|
17 403 |
45,78 |
274 |
94,33 |
|
2025-07-24 |
NP |
BDSIX - Институциональные акции основного фонда малой капитализации BlackRock Advantage
|
|
|
|
594 498 |
0,00 |
9 060 |
14,25 |
|
2025-08-26 |
NP |
FRANKLIN TEMPLETON VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - VIP-фонд распределения Франклина КЛАСС 1
|
|
|
|
4 709 |
|
74 |
|
|
2025-06-18 |
NP |
RTDAX — Многофакторный фонд акций США класса A
|
|
|
|
5 702 |
0,00 |
71 |
-9,09 |
|
2025-08-14 |
13F |
Goldman Sachs Group Inc.
|
|
|
|
6 118 201 |
271,97 |
96 423 |
393,89 |
|
2025-08-11 |
13F |
Компания Ниренберг Инвестмент Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
42 555 |
|
671 |
|
|
2025-07-24 |
NP |
FSPTX — портфель технологий
|
|
|
|
1 718 528 |
0,00 |
26 190 |
14,24 |
|
2025-08-26 |
NP |
SHRT — ETF Gotham Short Strategies
|
|
|
|
6 060 |
|
96 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Hsbc Holdings Plc
|
|
|
|
1 038 016 |
3,75 |
16 442 |
40,46 |
|
2025-08-13 |
13F |
Hsbc Holdings Plc
|
|
Call
|
|
35 400 |
-92,93 |
561 |
-90,43 |
|
2025-08-13 |
13F |
Hsbc Holdings Plc
|
|
Put
|
|
213 500 |
-38,81 |
3 382 |
-17,17 |
|
2025-05-05 |
13F |
Частный Консультант Групп, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Херли Капитал, ООО
|
|
|
|
3 |
-97,74 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-12 |
13F |
CIBC Private Wealth Group, ООО
|
|
|
|
29 |
-95,77 |
0 |
-100,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAS - Dimensional US Small Cap ETF
|
|
|
|
818 756 |
27,21 |
10 153 |
16,50 |
|
2025-07-15 |
13F |
Маркетт Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
740 |
0,00 |
12 |
37,50 |
|
2025-08-28 |
NP |
KOMP - SPDR S&P Composite ETF для новых экономик
|
|
|
|
844 989 |
127,67 |
13 317 |
202,32 |
|
2025-07-18 |
13F |
Финансовая корпорация Труист
|
|
|
|
54 119 |
179,40 |
853 |
272,05 |
|
2025-08-14 |
13F |
Fieldview Capital Management, ООО
|
|
|
|
84 357 |
-67,43 |
1 329 |
-56,77 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAC - Dimensional US Core Equity 2 ETF
|
|
|
|
251 644 |
24,07 |
3 120 |
13,62 |
|
2025-08-11 |
13F |
Ротшильд Инвестмент, ООО
|
|
|
|
20 |
0,00 |
0 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Основная финансовая группа Inc.
|
|
|
|
17 228 |
-26,49 |
272 |
-2,52 |
|
2025-07-01 |
13F |
Кера Капитал Партнерс, Инк.
|
|
|
|
18 216 |
|
287 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
Парадигма Финансовые Партнеры, ООО
|
|
|
|
10 285 |
0,00 |
162 |
32,79 |
|
2025-08-05 |
13F |
GPS Wealth Strategies Group, ООО
|
|
|
|
86 |
8,86 |
1 |
|
|
2025-05-15 |
13F |
Основной фонд К2, Lp
|
|
Put
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Бикон Пойнт Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
152 514 |
15,04 |
2 404 |
52,77 |
|
2025-08-14 |
13F |
CIBC World Markets Inc.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
OALGX — Оптимальный фонд роста с большой капитализацией класса A
|
|
|
|
491 957 |
555,22 |
7 753 |
770,15 |
|
2025-08-05 |
13F |
Castlekeep Investment Advisors Llc
|
|
|
|
87 866 |
|
1 385 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Маккуори Групп, ООО
|
|
|
|
577 675 |
669,38 |
9 104 |
921,77 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSMHX - Портфель индекса акций малой и средней капитализации State Street
|
|
|
|
125 687 |
-8,18 |
1 981 |
21,92 |
|
2025-08-14 |
13F |
Совет по инвестициям в пенсионный план Канады
|
|
|
|
1 688 200 |
10,64 |
26 606 |
46,90 |
|
2025-05-16 |
NP |
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТРАСТ ВАРИАЦИОННОГО СТРАХОВАНИЯ - NVIT US 130/30 Фонд акций класса Y
|
|
|
|
619 608 |
0,00 |
7 355 |
-7,98 |
|
2025-05-13 |
13F |
Wealthedge Investment Advisors, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-24 |
13F |
IFP Advisors, Inc.
|
|
|
|
6 835 |
316,77 |
108 |
463,16 |
|
2025-05-15 |
13F |
Оксфорд Эссет Менеджмент Ллп
|
|
|
|
16 925 |
|
201 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Американские компании века, Inc.
|
|
|
|
1 002 652 |
140,69 |
15 802 |
219,60 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYIIX — класс инвесторов в интернет-фонды
|
|
|
|
5 861 |
-2,83 |
92 |
29,58 |
|
2025-08-06 |
13F |
Фокс Ран Менеджмент, ООО
|
|
|
|
10 552 |
-85,12 |
166 |
-80,26 |
|
2025-08-26 |
NP |
PAEAX - Акции фонда роста класса A Putnam Dynamic Asset Allocation
|
|
|
|
51 815 |
-20,75 |
817 |
5,15 |
|
2025-08-27 |
NP |
Фонд Nuveen Core Equity Alpha
|
|
|
|
84 510 |
|
1 332 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
VCGAX - Фонд роста и доходов
|
|
|
|
29 888 |
|
455 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Банк Бильбао Бискайя Сильвер, Сб
|
|
|
|
124 638 |
19,48 |
1 977 |
61,92 |
|
2025-08-26 |
NP |
TLSTX — Фондовый индексный фонд
|
|
|
|
5 632 |
0,00 |
89 |
33,33 |
|
2025-03-31 |
NP |
AVFIX — Фонд институционального класса с малой капитализацией American Beacon
|
|
|
|
623 206 |
202,88 |
8 438 |
216,27 |
|
2025-08-22 |
NP |
CVLC — Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF
|
|
|
|
3 959 |
8,94 |
62 |
44,19 |
|
2025-07-17 |
13F |
Вашингтон Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Чарльз Шваб Инвестмент Менеджмент Инк.
|
|
|
|
3 396 345 |
-1,21 |
53 526 |
31,17 |
|
2025-08-13 |
13F |
Система пенсионного обеспечения государственных служащих Калифорнии
|
|
|
|
709 188 |
12,65 |
11 177 |
49,57 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVLV — ETF Avantis US с большой капитализацией
|
|
|
|
288 758 |
321,68 |
4 401 |
381,93 |
|
2025-08-27 |
NP |
VSEQX - Акции инвесторов Vanguard Strategic Equity Fund
|
|
|
|
1 852 470 |
99,47 |
29 195 |
164,85 |
|
2025-05-15 |
13F |
ООО «Человеческое инвестирование»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Геоде Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
6 633 591 |
0,31 |
104 561 |
33,16 |
|
2025-08-12 |
13F |
СРС Капитал Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
5 318 |
1 577,60 |
84 |
2 666,67 |
|
2025-08-26 |
NP |
BlackRock Advantage US Total Market Fund, Inc. - BlackRock Advantage US Total Market Fund, Inc. Инвестор А
|
|
|
|
122 346 |
-1,04 |
1 928 |
31,42 |
|
2025-05-12 |
13F |
Сэнди Спринг Бэнк
|
|
|
|
1 |
0,00 |
0 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «Росомаха Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
20 960 |
0,00 |
330 |
33,06 |
|
2025-08-11 |
13F |
Принципал Секьюритиз, Инк.
|
|
|
|
183 |
12,27 |
3 |
0,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
IEDI - iShares Evolved ETF дискреционных расходов США
|
|
|
|
1 454 |
8,35 |
18 |
0,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Джонс Финансовые Компании»
|
|
|
|
21 470 |
7,98 |
338 |
46,52 |
|
2025-08-08 |
13F |
Система пенсионного обеспечения полицейских и пожарных Нью-Джерси
|
|
|
|
152 229 |
12,32 |
2 399 |
49,19 |
|
2025-08-12 |
13F |
Dimension Fund Advisors Lp.
|
|
|
|
3 954 649 |
19,05 |
62 324 |
58,09 |
|
2025-04-23 |
NP |
DMCVX - Оппортунистический фонд средней капитализации BNY Mellon класса A
|
|
|
|
383 789 |
-6,42 |
5 120 |
-28,09 |
|
2025-08-18 |
NP |
HRTVX - Класс инвесторов HEARTLAND VALUE FUND
|
|
|
|
200 000 |
|
3 152 |
|
|
2025-05-13 |
13F |
Элекин Капитал Лп
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Wells Fargo & Company/мин.
|
|
|
|
1 111 688 |
-29,08 |
17 520 |
-5,84 |
|
2025-06-23 |
NP |
IYC — iShares US Consumer Services ETF
|
|
|
|
84 142 |
-16,87 |
1 043 |
-23,87 |
|
2025-07-16 |
13F |
Сигнатурефд, ООО
|
|
|
|
2 210 |
-45,04 |
35 |
-27,66 |
|
2025-06-26 |
NP |
DCOR — Dimensional US Core Equity 1 ETF
|
|
|
|
8 747 |
0,00 |
108 |
-8,47 |
|
2025-08-04 |
13F |
Creative Financial Designs Inc /adv
|
|
|
|
8 605 |
-4,65 |
136 |
26,17 |
|
2025-04-22 |
13F |
ООО «Синергия Финансовый Менеджмент»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
SBI Securities Co., Ltd.
|
|
|
|
35 670 |
1,14 |
562 |
34,45 |
|
2025-07-16 |
13F |
ООО «Парагон Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
283 742 |
0,00 |
4 472 |
32,75 |
|
2025-08-27 |
NP |
CGJAX - Индексный фонд Calvert US с большой капитализацией, ответственный за рост, класс A
|
|
|
|
11 355 |
175,61 |
179 |
270,83 |
|
2025-06-05 |
NP |
GTAPX — Количественный портфель длинных/коротких акций США
|
|
|
|
32 480 |
0,00 |
403 |
-8,43 |
|
2025-07-31 |
13F |
Ричардс, Меррилл и Петерсон, Инк.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-18 |
NP |
PACIFIC SELECT FUND - PD Портфель с индексом роста большой капитализации, класс P
|
|
|
|
2 333 |
-77,99 |
37 |
-71,20 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Квадрант Капитал Груп»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-22 |
NP |
ФОНД ПЕРЕМЕННЫХ СТРАХОВЫХ ПРОДУКТОВ II – Общий рыночный индексный портфель, начальный класс
|
|
|
|
8 202 |
8,90 |
129 |
44,94 |
|
2025-05-15 |
13F |
Гленмед Траст Ко На
|
|
|
|
64 387 |
|
764 |
|
|
2025-06-25 |
NP |
RDLAX - Колумбийский фонд дисциплинированного роста класса A
|
|
|
|
178 809 |
47,90 |
2 217 |
35,51 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFSU - Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
|
|
|
|
20 855 |
0,00 |
259 |
-8,51 |
|
2025-08-05 |
13F |
Банк Нью-Йорка Меллон Корп.
|
|
|
|
1 685 231 |
-38,80 |
26 559 |
-18,74 |
|
2025-07-29 |
NP |
PREFX - Фонд эффективных с точки зрения налогообложения акционерного капитала T. Rowe Price
|
|
|
|
4 000 |
0,00 |
61 |
13,21 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMHIX - Управляемая фьючерсная стратегия AQR HV Fund Class I
|
|
|
|
116 449 |
179,77 |
1 835 |
271,46 |
|
2025-08-27 |
NP |
TGVFX — Фонд возможностей роста класса А
|
|
|
|
50 036 |
|
789 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
BNGLX — Глобальный фонд распределения Ubs класса A
|
|
|
|
11 498 |
-24,43 |
181 |
0,56 |
|
2025-07-28 |
NP |
EQAL — Invesco Russell 1000 ETF равного веса
|
|
|
|
29 353 |
23,34 |
447 |
41,01 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Аллегианс Финансовая Группа Консультационные Услуги»
|
|
|
|
21 122 |
|
333 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
QGRO - American Century STOXX US Quality Growth ETF
|
|
|
|
110 702 |
|
1 687 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ЮБС Групп АГ
|
|
Put
|
|
562 000 |
55,25 |
8 857 |
106,17 |
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «Креатив Кэпитал Менеджмент Инвестментс»
|
|
|
|
400 |
|
6 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ЮБС Групп АГ
|
|
|
|
5 059 945 |
-23,75 |
79 745 |
1,23 |
|
2025-08-14 |
13F |
ЮБС Групп АГ
|
|
Call
|
|
24 800 |
-99,69 |
391 |
-99,59 |
|
2025-08-14 |
13F |
Глобефлекс Капитал ЛП
|
|
|
|
9 920 |
0,00 |
156 |
33,33 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Лаборатория динамических технологий»
|
|
|
|
49 455 |
|
779 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Ноллвуд Инвестмент Эдвайзори, ООО
|
|
|
|
450 000 |
-20,72 |
7 092 |
5,25 |
|
2025-08-12 |
13F |
Швейцарский национальный банк
|
|
|
|
787 200 |
0,00 |
12 406 |
32,77 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTCLX — Фонд повышения налогового капитала Vanguard Admiral Shares
|
|
|
|
111 952 |
91,02 |
1 764 |
153,81 |
|
2025-04-17 |
NP |
FLCGX — Розничный класс QUANTEX FUND
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-25 |
13F |
советник по богатству
|
|
|
|
23 111 |
|
364 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Юпитер Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 954 272 |
-25,05 |
30 799 |
-0,48 |
|
2025-05-28 |
NP |
QCEQRX – класс счета индекса акций R1
|
|
|
|
154 071 |
0,00 |
1 829 |
-8,00 |
|
2025-07-29 |
13F |
Nordea Investment Management Ab
|
|
|
|
575 665 |
6,24 |
9 147 |
46,42 |
|
2025-08-14 |
13F |
Джейкобс Леви Эквити Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
4 830 178 |
-31,12 |
76 124 |
-8,55 |
|
2025-08-14 |
13F |
Саскуэханна Интернешнл Групп, ТОО
|
|
|
|
2 079 853 |
-13,41 |
32 778 |
14,97 |
|
2025-07-22 |
13F |
Валео Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Саскуэханна Интернешнл Групп, ТОО
|
|
Call
|
|
5 917 900 |
-5,51 |
93 266 |
25,46 |
|
2025-08-14 |
13F |
Саскуэханна Интернешнл Групп, ТОО
|
|
Put
|
|
4 709 300 |
-8,97 |
74 219 |
20,86 |
|
2025-07-25 |
NP |
PUTNAM FUNDS TRUST - Фонд акционерного капитала Putnam Dynamic Asset Allocation Class A
|
|
|
|
728 |
-10,12 |
11 |
10,00 |
|
2025-07-22 |
13F |
Валео Финансовые Консультанты, ООО
|
|
Call
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-05-15 |
13F |
ООО «Инвестиционная группа DeepCurrents»
|
|
Call
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Платон Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
3 258 |
1,53 |
51 |
34,21 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Шаолинь Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
177 500 |
|
2 797 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Портфель умеренного распределения Thrivent класса A
|
|
|
|
12 193 |
-44,02 |
192 |
-37,46 |
|
2025-06-26 |
NP |
FYEE — ETF Fidelity Yield Enhanced Equity
|
|
|
|
3 978 |
925,26 |
49 |
880,00 |
|
2025-08-20 |
NP |
ADANX - AQR Диверсифицированный арбитражный фонд класса N
|
|
Short
|
|
-162 091 |
584,80 |
-2 555 |
812,14 |
|
2025-08-26 |
NP |
PABAX - Акции сбалансированного фонда Putnam Dynamic Asset Allocation класса A
|
|
|
|
41 963 |
-20,12 |
661 |
6,10 |
|
2025-05-13 |
13F |
Семантеон Кэпитал Менеджмент, LP
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Афиттер Финансовый»
|
|
|
|
25 150 |
-1,18 |
396 |
31,13 |
|
2025-08-25 |
NP |
GARIX - Институциональный класс Фонда абсолютной доходности Готэма
|
|
|
|
71 394 |
|
1 125 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
Инг Груп Н.В.
|
|
|
|
203 400 |
|
4 273 |
|
|
2025-07-24 |
NP |
ESML - iShares ESG MSCI USA ETF малой капитализации
|
|
|
|
117 100 |
-1,00 |
1 785 |
13,13 |
|
2025-05-15 |
13F |
ФарВижн Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Айлей Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
80 |
0,00 |
1 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Пруденциал Файнэншл Инк
|
|
|
|
279 450 |
-48,61 |
4 404 |
-31,76 |
|
2025-08-12 |
13F |
XTX Топко Лтд.
|
|
|
|
73 244 |
48,34 |
1 154 |
96,93 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО "Мурчинсон"
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-06-25 |
NP |
WMLIX — Акции стратегического фонда Wilmington с большой капитализацией класса I
|
|
|
|
3 250 |
-24,42 |
40 |
-31,03 |
|
2025-08-14 |
13F |
«ДРВ Секьюритиз», ООО
|
|
|
|
29 464 |
|
464 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
Предусмотренный переменный страховой траст - Global Atlantic BlackRock Дисциплинированный портфель роста со средней капитализацией Акции класса I
|
|
|
|
36 713 |
5,03 |
579 |
39,61 |
|
2025-07-07 |
13F |
Версант Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
1 005 |
28,68 |
16 |
66,67 |
|
2025-07-29 |
NP |
VRTTX - Институциональные акции индексного фонда Vanguard Russell 3000
|
|
|
|
30 250 |
7,46 |
461 |
22,93 |
|
2025-08-12 |
13F |
Хиллсдейл Инвестмент Менеджмент Инк.
|
|
|
|
202 900 |
260,39 |
3 198 |
378,59 |
|
2025-08-13 |
13F |
СМТ Капитал Маркетс Трейдинг ГмбХ
|
|
|
|
55 255 |
-45,19 |
1 |
-100,00 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSRFX - Транспортный портфель
|
|
|
|
379 998 |
-7,14 |
5 791 |
6,10 |
|
2025-06-18 |
NP |
RSEAX — Фонд стратегических акций США класса A
|
|
|
|
332 091 |
0,00 |
4 118 |
-8,43 |
|
2025-07-11 |
13F |
Диверсифицированная трастовая компания
|
|
|
|
15 314 |
-35,58 |
241 |
-14,54 |
|
2025-07-25 |
NP |
FNDA - Schwab Fundamental Индекс малых компаний США ETF
|
|
|
|
210 837 |
-37,14 |
3 213 |
-28,19 |
|
2025-07-15 |
13F |
Армис Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
14 454 |
|
216 |
|
|
2025-08-22 |
NP |
FELG — ETF Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
|
|
|
|
1 210 024 |
-9,78 |
19 070 |
19,78 |
|
2025-06-26 |
NP |
BLACKROCK FUNDS - Индексный фонд iShares Russell малой/средней капитализации, инвестор A
|
|
|
|
51 308 |
8,31 |
636 |
-0,78 |
|
2025-08-13 |
13F |
Пенсионная система штата Аризона
|
|
|
|
120 147 |
3,17 |
1 894 |
36,98 |
|
2025-08-11 |
13F |
Номура Эссет Менеджмент Ко Лтд.
|
|
|
|
1 600 |
0,00 |
25 |
38,89 |
|
2025-07-23 |
13F |
Оптас, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-01 |
13F |
Y-Intercept (Гонконг) Лтд.
|
|
|
|
624 870 |
|
9 848 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
ПСИ Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-15 |
13F |
Компания по управлению фондом урожая, ООО
|
|
|
|
1 024 |
|
0 |
|
|
2025-08-18 |
13F |
Холленкрест Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
40 |
0,00 |
1 |
|
|
2025-08-01 |
13F |
a16z Perennial Management, LP
|
|
|
|
2 244 |
0,00 |
35 |
34,62 |
|
2025-08-14 |
13F |
Макилрат и Эк, ООО
|
|
|
|
5 |
0,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Wetherby Asset Management Inc.
|
|
|
|
132 142 |
|
2 083 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Интегрированные Велф Концепции»
|
|
|
|
63 546 |
|
1 001 |
|
|
2025-05-13 |
13F |
ООО «Марафон Трейдинг Инвестмент Менеджмент»
|
|
Call
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
СМТ Капитал Маркетс Трейдинг ГмбХ
|
|
Put
|
|
60 500 |
-45,35 |
1 |
-100,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
СМТ Капитал Маркетс Трейдинг ГмбХ
|
|
Call
|
|
27 700 |
-34,82 |
0 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
Дженни Монтгомери Скотт, ООО
|
|
|
|
36 815 |
-31,29 |
1 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
SLGFX - Индексный фонд SIMT с большой капитализацией класса F
|
|
|
|
7 700 |
0,00 |
121 |
32,97 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWLGX - Индексный фонд роста с крупной капитализацией Schwab в США
|
|
|
|
30 082 |
4,53 |
373 |
-4,11 |
|
2025-07-22 |
13F |
ИМК-Чикаго, ООО
|
|
Put
|
|
1 208 500 |
21,69 |
19 046 |
61,56 |
|
2025-07-22 |
13F |
ИМК-Чикаго, ООО
|
|
Call
|
|
1 508 800 |
-18,16 |
23 779 |
8,66 |
|
2025-08-20 |
NP |
QRPNX - Фонд альтернативных премий за риск AQR класса N
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-20 |
NP |
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВАРИАБЕЛЬНЫЙ СТРАХОВОЙ ТРАСТ - NVIT Multi-Manager Small Cap Value Fund Class I
|
|
|
|
42 233 |
-51,14 |
666 |
-35,12 |
|
2025-08-14 |
13F |
Остервайс Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
6 099 |
0,00 |
96 |
33,33 |
|
2025-08-26 |
13F/A |
Thrive Financial для лютеран
|
|
|
|
59 783 |
|
1 |
|
|
2025-04-01 |
NP |
TRFM - ETF Трансформаторов AAM
|
|
|
|
10 177 |
-9,99 |
138 |
-6,16 |
|
2025-07-25 |
13F |
Хемингтон Уэлтс Менеджмент
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Готэм Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 323 084 |
103,10 |
20 852 |
169,67 |
|
2025-08-04 |
13F |
Корпорация экономических финансовых услуг Экон
|
|
|
|
38 178 |
|
602 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
Содружество Эквити Сервисиз, ООО
|
|
|
|
57 032 |
-10,15 |
1 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Янус Хендерсон Групп Plc
|
|
|
|
685 290 |
292,80 |
10 799 |
435,93 |
|
2025-06-23 |
NP |
PPUMX - Фонд роста крупной капитализации I R-3
|
|
|
|
13 225 |
-18,64 |
164 |
-25,91 |
|
2025-06-27 |
NP |
POGRX - Фонд роста PRIMECAP Odyssey
|
|
|
|
343 806 |
-2,69 |
4 263 |
-10,87 |
|
2025-08-28 |
NP |
DTLVX — класс портфельных инвестиций крупных компаний
|
|
|
|
9 830 |
97,79 |
155 |
165,52 |
|
2025-08-08 |
13F |
Хартленд и Ко, ООО
|
|
|
|
20 562 |
651,81 |
324 |
912,50 |
|
2025-08-26 |
NP |
IWD — iShares Russell 1000 Value ETF
|
|
|
|
743 130 |
168,10 |
11 712 |
255,96 |
|
2025-08-26 |
NP |
FTQI — First Trust Hedged BuyWrite Income ETF
|
|
|
|
52 448 |
-1,67 |
827 |
30,49 |
|
2025-07-30 |
13F |
Богарт Вэлс, ООО
|
|
|
|
2 161 |
1 242,24 |
34 |
3 300,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Анкора Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
78 |
0,00 |
1 |
|
|
2025-08-19 |
NP |
RIFBX — Фонд акций малой капитализации США
|
|
|
|
18 201 |
0,00 |
287 |
32,41 |
|
2025-08-27 |
NP |
VHCOX - Акции инвесторов Vanguard Capital Opportunity Fund
|
|
|
|
1 404 524 |
-5,88 |
22 135 |
24,96 |
|
2025-07-28 |
13F |
Bayforest Capital Ltd
|
|
|
|
21 933 |
151,12 |
346 |
234,95 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQMIX - Фонд управляемой фьючерсной стратегии AQR класса I
|
|
|
|
277 204 |
30,00 |
4 369 |
72,58 |
|
2025-08-01 |
13F |
СИМ ФИНАНСОВАЯ Корпорация
|
|
|
|
20 335 |
|
320 |
|
|
2025-08-22 |
NP |
FIMVX - Индексный фонд средней капитализации Fidelity
|
|
|
|
54 030 |
313,80 |
852 |
452,60 |
|
2025-03-26 |
NP |
FTLS — First Trust Long/Short ETF ETF
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-22 |
NP |
GGUS — Goldman Sachs MarketBeta(R) Russell 1000 Growth Equity ETF
|
|
|
|
3 314 |
6,77 |
51 |
21,95 |
|
2025-08-13 |
13F |
ФОРА Капитал, ООО
|
|
|
|
152 737 |
|
2 407 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Уоррен Аверетт Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
12 383 |
|
195 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Государственный совет администрации пенсионной системы Флориды
|
|
|
|
324 387 |
1,17 |
5 112 |
34,31 |
|
2025-07-08 |
13F |
НБС Секьюритиз, Инк.
|
|
|
|
600 |
0,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Советники по волатильности Parallax, LP
|
|
Call
|
|
336 300 |
285,67 |
5 300 |
412,08 |
|
2025-08-14 |
13F |
Советники по волатильности Parallax, LP
|
|
Put
|
|
686 300 |
-1,02 |
10 816 |
31,42 |
|
2025-08-12 |
13F |
Ensign Peak Advisors, Inc.
|
|
|
|
115 199 |
0,00 |
1 816 |
32,77 |
|
2025-08-14 |
13F |
Советники по волатильности Parallax, LP
|
|
|
|
127 636 |
-60,98 |
2 012 |
-48,20 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/Large Cap Value Index Portfolio Class IB
|
|
|
|
10 289 |
166,69 |
162 |
260,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
Сентива Капитал, ЛП
|
|
Put
|
|
14 200 |
|
224 |
|
|
2025-08-22 |
NP |
CZMGX - Фонд институциональных стратегий роста с несколькими менеджерами
|
|
|
|
18 068 |
-90,77 |
285 |
-87,78 |
|
2025-08-13 |
13F |
Сентива Капитал, ЛП
|
|
Call
|
|
16 000 |
|
252 |
|
|
2025-08-22 |
NP |
CLCEX — многопрофильный фонд стратегий роста компаний с большой капитализацией, институциональный класс
|
|
|
|
655 938 |
|
10 338 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Сентива Капитал, ЛП
|
|
|
|
59 158 |
13,56 |
932 |
50,81 |
|
2025-08-26 |
NP |
GCTIX - Институциональный фонд акций Goldman Sachs, управляемый налогами, США
|
|
|
|
31 815 |
-86,06 |
501 |
-82,98 |
|
2025-08-14 |
13F |
Point72 Asia (Сингапур) Pte. ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Джпморган Чейз и Ко
|
|
|
|
484 046 |
-65,02 |
7 629 |
-53,55 |
|
2025-08-12 |
13F |
Джпморган Чейз и Ко
|
|
Put
|
|
200 000 |
-83,38 |
3 152 |
-77,93 |
|
2025-08-13 |
13F |
Фи3 ФИНАНСИЛ ЭДВИЗОРС, ООО
|
|
|
|
15 507 |
|
244 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
DE Shaw & Co., Inc.
|
|
|
|
10 152 171 |
180,03 |
159 998 |
271,80 |
|
2025-08-14 |
13F |
DE Shaw & Co., Inc.
|
|
Put
|
|
724 800 |
101,61 |
11 423 |
167,68 |
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «Принстон Глобал Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
400 |
0,00 |
6 |
50,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
DE Shaw & Co., Inc.
|
|
Call
|
|
500 100 |
357,55 |
7 882 |
507,63 |
|
2025-08-26 |
NP |
PXSCX — класс инвесторов фондов малой капитализации Pax
|
|
|
|
600 000 |
0,00 |
9 456 |
32,77 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Манчестер Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
8 879 |
0,00 |
140 |
32,38 |
|
2025-08-14 |
13F |
Фонд благодати и милосердия, Inc.
|
|
|
|
975 000 |
0,00 |
15 366 |
32,77 |
|
2025-08-07 |
13F |
Хьюз Файненшл Сервисез, ООО
|
|
|
|
46 |
|
1 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Браун Бразерс Гарриман и компания
|
|
|
|
2 760 |
0,80 |
43 |
34,38 |
|
2025-05-15 |
13F |
ООО «Снх Партнерс»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
НБТ Банк Н.Д./Нью-Йорк
|
|
|
|
250 |
0,00 |
4 |
50,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
SPEDX - Фонд Alger Dynamic Opportunities класса A
|
|
Short
|
|
-40 280 |
-44,37 |
-499 |
-49,08 |
|
2025-08-06 |
13F |
Paragon Capital Management Inc
|
|
|
|
113 388 |
-1,94 |
1 787 |
30,17 |
|
2025-05-19 |
13F |
ООО «Альфа ДНК Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Эрроузстрит Капитал, Товарищество с ограниченной ответственностью
|
|
|
|
1 176 890 |
397,83 |
18 548 |
560,98 |
|
2025-08-12 |
13F |
ДКФ Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
30 000 |
-45,45 |
473 |
-27,61 |
|
2025-05-15 |
13F |
Твинбич Кэпитал Лп
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Муниципальный пенсионный фонд Иллинойса
|
|
|
|
195 315 |
111,85 |
3 078 |
181,35 |
|
2025-08-26 |
NP |
NXTI - Simplify Next Intangible Core Index ETF
|
|
|
|
101 |
|
2 |
|
|
2025-05-14 |
13F |
Hudson Bay Capital Management LP
|
|
Call
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-12 |
13F |
Catalyst Funds Management Pty Ltd
|
|
|
|
29 300 |
|
462 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
VARIABLE TRUST PUTNAM - Акции Глобального фонда распределения активов Putnam VT класса IA
|
|
|
|
3 582 |
-20,52 |
56 |
5,66 |
|
2025-06-27 |
NP |
CVSIX - Фонд с нейтральным доходом на рынке Каламос, класс A
|
|
Short
|
|
-165 406 |
-15,35 |
-2 051 |
-22,46 |
|
2025-07-14 |
13F |
Армстронг Консультативная группа, Inc.
|
|
|
|
186 |
0,00 |
3 |
0,00 |
|
2025-07-30 |
13F |
ФНЙ Инвестмент Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-05-28 |
NP |
LEOIX - Портфель расширенных возможностей Lazard Институциональные акции
|
|
|
|
26 |
|
0 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC — Умеренно-агрессивный портфель распределения Thrivent класса A
|
|
|
|
11 643 |
-32,85 |
183 |
-25,00 |
|
2025-07-29 |
NP |
MPMCX — мультистратегический фонд средней капитализации BNY Mellon класса M, акции
|
|
|
|
2 155 |
-98,35 |
33 |
-98,17 |
|
2025-08-15 |
13F |
CI Private Wealth, ООО
|
|
|
|
15 729 |
37,26 |
248 |
81,62 |
|
2025-08-14 |
13F |
Honeycomb Asset Management LP
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
Пенсионная и пенсионная система штата Мэриленд
|
|
|
|
17 172 |
0,00 |
271 |
33,00 |
|
2025-06-23 |
NP |
PMPRX — Фонд средней капитализации I R-3
|
|
|
|
3 688 |
-98,14 |
46 |
-98,32 |
|
2025-08-13 |
13F |
Крессет Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
19 246 |
-48,51 |
303 |
-31,60 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - портфель акций EQ/Mid Cap Value с управляемой волатильностью класса IB
|
|
|
|
27 544 |
148,14 |
434 |
231,30 |
|
2025-08-14 |
13F |
Peak6 ООО
|
|
Call
|
|
3 451 600 |
251,92 |
54 397 |
367,25 |
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «ХайМарк Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-03-28 |
NP |
GVIX - Институциональный фонд Goldman Sachs Large Cap Value Insights Fund
|
|
|
|
25 048 |
-6,48 |
339 |
-56,65 |
|
2025-07-07 |
13F |
Терстон, Спрингер, Миллер, Херд и Титак, Инк.
|
|
|
|
1 135 |
0,00 |
18 |
30,77 |
|
2025-07-31 |
13F |
Сумитомо Мицуи Траст Холдингс, Инк.
|
|
|
|
24 370 |
|
384 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
SWMCX - Индексный фонд средней капитализации Schwab США
|
|
|
|
61 456 |
17,20 |
762 |
7,48 |
|
2025-08-14 |
13F |
Инвеномик Кэпитал Менеджмент ЛП
|
|
|
|
2 244 315 |
-37,44 |
35 370 |
-16,94 |
|
2025-08-14 |
13F |
Peak6 ООО
|
|
Put
|
|
1 109 000 |
4,01 |
17 478 |
38,10 |
|
2025-08-28 |
NP |
SEMCX - Фонд средней капитализации Simt класса F
|
|
|
|
10 770 |
-56,26 |
170 |
-42,12 |
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «Парсион Прайвит Вэлс»
|
|
|
|
18 560 |
|
293 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Астер Капитал Менеджмент (DIFC) Ltd.
|
|
|
|
18 739 |
-80,70 |
295 |
-77,22 |
|
2025-08-14 |
13F/A |
Рокфеллер Кэпитал Менеджмент ЛП
|
|
|
|
106 038 |
-12,73 |
1 671 |
15,88 |
|
2025-08-22 |
NP |
FMDGX — Индексный фонд роста средней капитализации Fidelity
|
|
|
|
61 076 |
-65,76 |
963 |
-54,56 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Смартлиф Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
268 |
-40,18 |
4 |
-20,00 |
|
2025-08-08 |
13F/A |
ООО «Стерлинг Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
45 045 |
50,40 |
710 |
99,72 |
|
2025-08-26 |
NP |
PACAX - Акции консервативного фонда Putnam Dynamic Asset Allocation класса A
|
|
|
|
7 933 |
-22,34 |
125 |
3,31 |
|
2025-08-26 |
NP |
GEIZX - Инвестор в индексный фонд акций роста
|
|
|
|
1 813 |
0,00 |
29 |
33,33 |
|
2025-08-14 |
13F |
Point72 Asset Management, LP
|
|
Call
|
|
25 300 |
|
399 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Point72 Asset Management, LP
|
|
Put
|
|
46 800 |
|
738 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl Series Trust - Jnl/dfa Us Core Equity Fund (a)
|
|
|
|
5 628 |
-39,10 |
89 |
-19,27 |
|
2025-07-29 |
13F |
Вест Тауэр Групп, ООО
|
|
|
|
56 000 |
-12,50 |
883 |
16,21 |
|
2025-08-14 |
13F |
Massar Capital Management, LP
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-29 |
NP |
SMXAX — индексный фонд расширенного рынка SIIT — класс A
|
|
|
|
56 600 |
-0,18 |
863 |
14,02 |
|
2025-08-14 |
13F |
Дарк Форест Кэпитал Менеджмент Лп
|
|
|
|
35 072 |
-41,48 |
553 |
-22,36 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQRNX - Фонд мультиактивов AQR класса N
|
|
|
|
234 295 |
489,15 |
3 692 |
682,20 |
|
2025-06-25 |
NP |
FNX - Первый трастовый фонд AlphaDEX со средней капитализацией
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-24 |
NP |
FCFMX — индексный фонд общего рынка Fidelity Series
|
|
|
|
528 655 |
8,82 |
8 057 |
24,32 |
|
2025-08-12 |
13F |
Нувин, ООО
|
|
|
|
2 450 326 |
-6,61 |
38 617 |
24,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Дж. Голдман и Ко LP
|
|
Put
|
|
30 000 |
|
473 |
|
|
2025-08-18 |
13F/A |
Национальный банк Канады /фи/
|
|
|
|
182 792 |
-85,94 |
2 881 |
-81,34 |
|
2025-07-23 |
NP |
VYMYX - Расширенный индексный фонд Voya Mid Cap Research класса W
|
|
|
|
33 322 |
41,08 |
508 |
60,95 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBVSX - Фонд малой и средней капитализации Bridge Builder
|
|
|
|
9 317 |
192,80 |
147 |
294,59 |
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «Инвестиционная группа Чикаго Партнерс»
|
|
|
|
32 544 |
155,15 |
479 |
199,38 |
|
2025-08-14 |
13F |
Альянсбернштайн Лп
|
|
|
|
140 506 |
12,74 |
2 214 |
49,70 |
|
2025-08-08 |
13F |
КБС Групп Н.В.
|
|
|
|
11 847 |
-28,92 |
0 |
|
|
2025-05-07 |
13F |
Vista Private Wealth Partners. ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Северо-западная компания по управлению взаимным капиталом
|
|
|
|
3 521 652 |
11,98 |
55 501 |
48,67 |
|
2025-08-14 |
13F |
EdgePoint Investment Group Inc.
|
|
|
|
21 307 |
49,82 |
336 |
99,40 |
|
2025-08-06 |
13F |
BNP Paribas Asset Management Holding SA
|
|
|
|
3 929 |
|
0 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Фонд сектора информационных технологий JNL/Меллона (A)
|
|
|
|
510 751 |
51,59 |
8 049 |
101,28 |
|
2025-07-25 |
NP |
WSML — iShares MSCI World Small-Cap ETF
|
|
|
|
23 478 |
|
358 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
МВ Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
40 |
8,11 |
1 |
|
|
2025-08-27 |
13F/A |
ООО «Скверпойнт Оперс»
|
|
|
|
176 667 |
977,30 |
2 784 |
1 335,05 |
|
2025-06-18 |
NP |
HUSIX — класс инвесторов в фонды малой капитализации Huber Capital
|
|
|
|
169 100 |
17,35 |
2 097 |
7,43 |
|
2025-08-14 |
13F |
Блэк Мэйпл Кэпитал Менеджмент ЛП
|
|
|
|
36 000 |
|
567 |
|
|
2025-08-27 |
13F/A |
ООО «Скверпойнт Оперс»
|
|
Call
|
|
285 500 |
-23,48 |
4 499 |
1,60 |
|
2025-08-27 |
13F/A |
ООО «Скверпойнт Оперс»
|
|
Put
|
|
542 300 |
17,38 |
8 547 |
55,86 |
|
2025-07-21 |
13F |
Лекап Эссет Менеджмент Лтд.
|
|
|
|
74 755 |
|
1 178 |
|
|
2025-07-24 |
NP |
FSKAX — Индексный фонд Fidelity Total Market
|
|
|
|
681 464 |
1,56 |
10 386 |
16,03 |
|
2025-07-22 |
NP |
GUSA — Goldman Sachs MarketBeta US 1000 ETF ETF
|
|
|
|
12 296 |
0,16 |
187 |
14,72 |
|
2025-06-26 |
NP |
BLACKROCK FUNDS - Институциональный индексный фонд iShares Russell со средней капитализацией
|
|
|
|
64 644 |
2,61 |
802 |
-6,10 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBGSX - Фонд роста малой и средней капитализации Bridge Builder
|
|
|
|
12 513 |
-73,57 |
197 |
-64,88 |
|
2025-04-24 |
NP |
CZMSX - Фонд институционального класса для стратегий акций малой капитализации с несколькими менеджерами
|
|
|
|
281 286 |
0,00 |
3 752 |
-23,16 |
|
2025-07-29 |
NP |
VFVA - Акции Vanguard US Value Factor ETF ETF
|
|
|
|
102 217 |
|
1 558 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
KCXIX - Индексный фонд с полной капитализацией Knights of Columbus I, акции
|
|
|
|
1 628 |
14,01 |
20 |
5,26 |
|
2025-05-06 |
13F |
ООО «Профисио Капитал Партнерс»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-05 |
13F |
Кортон Капитал Инк.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
ООО "Валли Трейдинг"
|
|
Put
|
|
593 900 |
112,26 |
9 360 |
181,81 |
|
2025-06-25 |
NP |
GCGIX - Институциональный фонд Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund
|
|
|
|
46 983 |
-77,07 |
583 |
-79,01 |
|
2025-07-31 |
13F |
Смит Групп Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
24 570 |
-1,99 |
387 |
30,30 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО "Валли Трейдинг"
|
|
Call
|
|
1 060 600 |
440,85 |
16 715 |
618,31 |
|
2025-08-14 |
13F |
Саммит Трейл Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
33 298 |
9,09 |
525 |
44,75 |
|
2025-08-14 |
13F |
CastleKnight Management LP
|
|
|
|
35 000 |
0,00 |
552 |
32,77 |
|
2025-07-31 |
13F |
Хартфорд Финансовый Менеджмент Инк.
|
|
|
|
300 |
0,00 |
5 |
33,33 |
|
2025-08-27 |
NP |
VITNX - Институциональные акции Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund
|
|
|
|
188 070 |
0,00 |
2 964 |
32,75 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSMDX — Индексный фонд Fidelity со средней капитализацией
|
|
|
|
1 271 830 |
9,74 |
15 771 |
0,50 |
|
2025-06-26 |
NP |
TILVX - Индексный фонд с большой капитализацией TIAA-CREF Институционального класса
|
|
|
|
48 120 |
0,00 |
597 |
-8,45 |
|
2025-07-24 |
13F |
ООО «Капитал Эдвайзерс, Лтд.»
|
|
|
|
29 |
-44,23 |
0 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
STXG — ETF Strive 1000 Growth
|
|
|
|
956 |
4,25 |
15 |
50,00 |
|
2025-05-15 |
13F |
Главное управление ETF Advisors, LLC
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
BPLSX - Фонд длинных/коротких акций Boston Partners ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ
|
|
|
|
24 339 |
4,31 |
371 |
18,97 |
|
2025-08-11 |
13F |
Primecap Management Co/ca/
|
|
|
|
4 674 220 |
-24,67 |
73 666 |
0,02 |
|
2025-08-14 |
13F |
Компания по страхованию жизни производителей, The
|
|
|
|
90 553 |
-12,15 |
1 427 |
16,68 |
|
2025-07-29 |
NP |
SFYX — SoFi Next 500 ETF
|
|
|
|
3 862 |
33,22 |
59 |
52,63 |
|
2025-08-01 |
13F |
Бруквуд Инвестмент Групп ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Хедлендс Технологии»
|
|
|
|
170 874 |
265,30 |
2 693 |
385,05 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Дубовый Чертополох»
|
|
|
|
22 623 |
|
357 |
|
|
2025-04-24 |
13F |
Компания Bartlett & Co. Wealth Management LLC
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-04-29 |
13F |
Энвестнет Эссет Менеджмент Инк
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
SCHM — Schwab US ETF со средней капитализацией
|
|
|
|
977 628 |
3,75 |
14 899 |
18,53 |
|
2025-07-15 |
13F |
Пенсионная система государственных служащих штата Огайо
|
|
|
|
166 628 |
-26,11 |
2 626 |
-1,87 |
|
2025-08-15 |
13F |
Provenance Wealth Advisors, LLC
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Марафон Трейдинг Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
19 141 |
20,83 |
302 |
60,11 |
|
2025-08-08 |
13F |
Pnc Financial Services Group, Inc.
|
|
|
|
12 316 |
27,11 |
194 |
68,70 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTSMX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard Total Stock Market
|
|
|
|
11 824 856 |
1,36 |
186 360 |
34,58 |
|
2025-06-18 |
NP |
HULIX - Класс инвесторов фонда долевого дохода Huber Capital
|
|
|
|
625 200 |
27,54 |
7 752 |
16,80 |
|
2025-08-05 |
13F |
Кей Финансиал Инк
|
|
|
|
13 |
0,00 |
0 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Марафон Трейдинг Инвестмент Менеджмент»
|
|
Put
|
|
90 000 |
80,00 |
1 418 |
139,12 |
|
2025-08-15 |
13F |
Компания Great West Life Assurance Co /может/
|
|
|
|
155 783 |
48,09 |
2 |
100,00 |
|
2025-06-18 |
NP |
HUMDX — класс инвесторов фондов средней капитализации Huber Capital
|
|
|
|
10 193 |
0,00 |
126 |
-8,70 |
|
2025-07-16 |
13F |
Банк Пикте и Си Са
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-04-24 |
13F |
ООО «Бордо Вэлс Эдвайзерс»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
VBINX - Акции инвесторов в сбалансированный индексный фонд Vanguard
|
|
|
|
228 325 |
0,00 |
3 598 |
32,77 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «1492 Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
69 736 |
|
1 099 |
|
|
2025-08-22 |
NP |
Фонд переменных серий Колумбии II - Портфель переменных Колумбийских фондов - Глобальный технологический фонд Селигмана, класс 1
|
|
|
|
139 951 |
1,41 |
2 206 |
34,62 |
|
2025-05-14 |
13F |
Штат Вайоминг
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Симплекс Трейдинг, ООО
|
|
Call
|
|
879 200 |
-33,66 |
14 |
-13,33 |
|
2025-08-28 |
NP |
ОТДЕЛЬНЫЙ СЧЕТ TIAA VA 1 — Счет фондового индекса Персональный аннуитет для учителей Индивидуальный отложенный переменный аннуитет
|
|
|
|
8 428 |
0,00 |
133 |
32,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Мэн Групп ПЛС
|
|
|
|
818 193 |
40,57 |
12 895 |
86,63 |
|
2025-08-26 |
NP |
IPSIX — портфель Voya Index Plus SmallCap, класс I
|
|
|
|
48 451 |
30,92 |
764 |
73,80 |
|
2025-07-17 |
13F |
Бикон Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
185 |
0,00 |
3 |
0,00 |
|
2025-04-23 |
13F |
Управление благосостоянием Alpine Bank
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-30 |
NP |
MILN — тематический ETF Global X Millennials
|
|
|
|
30 487 |
-4,86 |
465 |
8,67 |
|
2025-08-28 |
NP |
SMMD — iShares Russell 2500 ETF
|
|
|
|
92 472 |
12,56 |
1 457 |
49,44 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAFEX - Общий индекс фондового рынка Trust NAV
|
|
|
|
6 775 |
6,51 |
107 |
41,33 |
|
2025-08-13 |
13F |
EverSource Wealth Advisors, LLC
|
|
|
|
26 065 |
913,81 |
411 |
1 266,67 |
|
2025-08-11 |
13F |
Ситигруп Инк.
|
|
|
|
1 605 998 |
21,27 |
25 311 |
61,02 |
|
2025-08-11 |
13F |
Ситигруп Инк.
|
|
Put
|
|
270 600 |
|
4 265 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Ситигруп Инк.
|
|
Call
|
|
80 600 |
|
1 270 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Пенсионные системы штата Юта
|
|
|
|
21 038 |
9,01 |
332 |
44,54 |
|
2025-08-14 |
13F |
Пар Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
1 905 000 |
20,95 |
30 023 |
60,59 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «СКС Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
88 838 |
-2,13 |
1 400 |
29,99 |
|
2025-07-09 |
13F |
Massmutual Trust Co Fsb/adv
|
|
|
|
1 943 |
162,57 |
31 |
275,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Казначей штата Северная Каролина
|
|
|
|
185 909 |
9,31 |
3 |
0,00 |
|
2025-07-07 |
13F |
Глобальные стратегии благосостояния и партнеры
|
|
|
|
90 |
0,00 |
1 |
0,00 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «ЛПЛ Финансовый»
|
|
|
|
187 888 |
-15,00 |
2 961 |
12,89 |
|
2025-05-16 |
NP |
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТРАСТ ВАРИАБЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ - Neuberger Berman NVIT Multi Cap Opportunities Fund Class I
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYPIX - Класс инвесторов транспортного фонда
|
|
|
|
3 712 |
-15,75 |
59 |
11,54 |
|
2025-08-04 |
13F |
Управление капиталом Spire
|
|
|
|
1 117 |
0,00 |
18 |
30,77 |
|
2025-08-12 |
13F |
CenterBook Partners LP
|
|
|
|
502 574 |
114,33 |
7 921 |
184,58 |
|
2025-06-18 |
NP |
HUDIX - Класс инвесторов диверсифицированного фонда с большой капитализацией Huber Capital
|
|
|
|
9 694 |
-49,23 |
120 |
-53,49 |
|
2025-06-26 |
NP |
FHOFX — Индексный фонд роста с большой капитализацией Fidelity Series
|
|
|
|
17 302 |
30,14 |
215 |
18,89 |
|
2025-06-25 |
NP |
FAD - Фонд AlphaDEX First Trust Multi Cap Growth Fund
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
Рассел Инвестментс Групп, Лтд.
|
|
|
|
1 045 675 |
7,18 |
16 480 |
42,31 |
|
2025-06-23 |
NP |
IYY - iShares Dow Jones US ETF
|
|
|
|
15 173 |
1,89 |
188 |
-6,47 |
|
2025-06-25 |
NP |
FXD — Первый доверительный потребительский дискреционный фонд AlphaDEX
|
|
|
|
155 817 |
-51,63 |
1 932 |
-55,70 |
|
2025-07-25 |
NP |
FNDB — ETF на фундаментальный индекс широкого рынка США Schwab
|
|
|
|
1 516 |
-31,34 |
23 |
-20,69 |
|
2025-08-14 |
13F |
Tudor Investment Corp и др.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-05-15 |
13F |
111 Капитал
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-08 |
13F |
Этвуд и Палмер Инк.
|
|
|
|
2 000 |
|
32 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Polymer Capital Management (US) LLC
|
|
|
|
10 738 |
-85,87 |
169 |
-81,24 |
|
2025-04-24 |
NP |
OALC — OneAscent Core ETF с большой капитализацией
|
|
|
|
9 427 |
-12,26 |
126 |
-32,80 |
|
2025-07-28 |
13F |
Альянс Эссет Менеджмент ГмбХ
|
|
|
|
1 233 107 |
2 586,51 |
19 434 |
3 472,24 |
|
2025-08-13 |
13F |
Банк Новой Шотландии
|
|
Put
|
|
5 000 |
|
79 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «ХайВиста Стратегис»
|
|
|
|
125 800 |
|
1 983 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Банк Новой Шотландии
|
|
|
|
1 309 624 |
69,14 |
20 640 |
124,61 |
|
2025-08-13 |
13F |
Целевой фонд пенсионного плана Healthcare Of Ontario
|
|
|
|
175 000 |
|
2 758 |
|
|
2025-08-18 |
13F/A |
Национальный банк Канады /фи/
|
|
Put
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Коммерика Банк
|
|
|
|
92 371 |
204,25 |
1 456 |
304,17 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Кэмпбелл и Ко Инвестиционный Консультант»
|
|
|
|
111 908 |
|
1 764 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Mercer Global Advisors Inc /adv
|
|
|
|
116 598 |
154,02 |
1 838 |
237,68 |
|
2025-08-05 |
13F |
Симплекс Трейдинг, ООО
|
|
Put
|
|
1 689 300 |
14,76 |
27 |
52,94 |
|
2025-08-05 |
13F |
Симплекс Трейдинг, ООО
|
|
|
|
300 888 |
4 761,66 |
5 |
|
|
2025-08-15 |
13F |
Финансовые консультанты Captrust
|
|
|
|
124 327 |
195,64 |
1 959 |
292,59 |
|
2025-08-12 |
13F |
Компания взаимного пенсионного страхования Elo
|
|
|
|
70 325 |
5,62 |
1 108 |
40,25 |
|
2025-08-13 |
13F |
IAG Wealth Partners, ООО
|
|
|
|
400 |
0,00 |
6 |
50,00 |
|
2025-07-24 |
13F |
PayPay Securities Corp.
|
|
|
|
43 |
-23,21 |
1 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
FAEQX - PFM Multi-Manager Внутренний Фонд Акций Институционального Класса
|
|
|
|
32 609 |
-8,99 |
514 |
20,71 |
|
2025-06-30 |
NP |
PRFZ — Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
|
|
|
|
112 632 |
-26,60 |
1 397 |
-32,79 |
|
2025-07-15 |
13F |
SJS Investment Consulting Inc.
|
|
|
|
5 |
0,00 |
0 |
|
|
2025-08-22 |
NP |
CVMC - Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF
|
|
|
|
3 020 |
13,19 |
48 |
51,61 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVUQ - Avantis US Quality ETF
|
|
|
|
2 205 |
|
34 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
Джексон Торнтон Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
12 871 |
|
212 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «Росомаха Эссет Менеджмент»
|
|
Call
|
|
10 000 |
0,00 |
158 |
33,05 |
|
2025-08-13 |
13F |
Бриджуотер Ассошиэйтс, ЛП
|
|
|
|
2 478 837 |
|
39 066 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
ООО "Валли Трейдинг"
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Вольф Визе Магана»
|
|
|
|
7 |
0,00 |
0 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Аптус Капитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
10 924 |
|
172 |
|
|
2025-08-22 |
NP |
Columbia Seligman Premium Technology Growth Fund, Inc.
|
|
|
|
513 400 |
-3,35 |
8 091 |
28,33 |
|
2025-05-15 |
13F |
Голоцен Эдвайзерс, LP
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
AVLC — ETF на акции Avantis US с большой капитализацией
|
|
|
|
828 |
|
13 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
VALQ — ETF American Century STOXX US Quality Value
|
|
|
|
18 515 |
|
282 |
|
|
2025-09-04 |
13F/A |
Advisor Group Holdings, Inc.
|
|
Call
|
|
2 |
0,00 |
1 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
Ингаллс и Снайдер, ООО
|
|
|
|
10 006 |
0,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Рэймонд Джеймс Financial Inc.
|
|
|
|
238 444 |
1,34 |
3 758 |
34,51 |
|
2025-08-12 |
13F |
Ландшафт Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
219 929 |
90,21 |
3 466 |
152,62 |
|
2025-08-14 |
13F |
MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd.
|
|
|
|
38 493 |
-88,75 |
607 |
-84,74 |
|
2025-07-25 |
NP |
BRSDX - Фонд акций смешанной исследовательской деятельности с малой капитализацией MFS A
|
|
|
|
150 188 |
0,53 |
2 289 |
14,80 |
|
2025-08-14 |
13F |
Бреван Ховард Кэпитал Менеджмент LP
|
|
|
|
724 044 |
401,43 |
11 411 |
566,08 |
|
2025-06-26 |
NP |
FBGRX — Фонд роста Fidelity Blue Chip
|
|
|
|
5 242 131 |
-37,80 |
65 002 |
-43,04 |
|
2025-08-14 |
13F |
Квантинно Кэпитал Менеджмент ЛП
|
|
|
|
58 708 |
23,77 |
925 |
64,30 |
|
2025-08-04 |
13F |
Кэпитал Перфоманс Эдвайзорс Ллп
|
|
|
|
18 283 |
|
288 |
|
|
2025-05-27 |
NP |
Fore Thought Variable Insurance Trust — Global Atlantic BlackRock Дисциплинированный портфель стоимости акций I класса
|
|
|
|
2 248 |
|
27 |
|
|
2025-07-30 |
NP |
FLOW — Global X US Cash Flow Kings 100 ETF
|
|
|
|
6 542 |
60,50 |
100 |
83,33 |
|
2025-08-14 |
13F |
Компания Xponance, Inc.
|
|
|
|
27 298 |
-32,31 |
430 |
-10,04 |
|
2025-08-26 |
NP |
IPMIX — портфель Voya Index Plus MidCap, класс I
|
|
|
|
160 216 |
16,41 |
2 525 |
54,62 |
|
2025-08-12 |
13F |
Axq Capital, ООО
|
|
|
|
50 290 |
|
793 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Вестсайд Инвестмент Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Джпморган Чейз и Ко
|
|
Call
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-12 |
13F |
Дойче Банк АГ\
|
|
|
|
4 001 621 |
273,40 |
63 066 |
395,79 |
|
2025-08-12 |
13F |
Хартленд Эдвайзерс Инк.
|
|
|
|
353 550 |
130,25 |
5 572 |
205,76 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - BlackRock Advantage US Total Market VI Fund Class I
|
|
|
|
41 304 |
-4,30 |
651 |
26,95 |
|
2025-08-13 |
13F |
Амунди
|
|
|
|
47 528 |
-5,97 |
747 |
28,62 |
|
2025-08-26 |
NP |
VVIMX — портфолио MC серии Voya VACS Index Series
|
|
|
|
11 957 |
-28,05 |
188 |
-4,57 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Интех Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
24 479 |
108,30 |
386 |
176,98 |
|
2025-08-12 |
13F |
Патстоун Холдингс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Проем Эдвайзорс»
|
|
|
|
230 800 |
|
3 637 |
|
|
2025-07-28 |
13F |
Твин Три Менеджмент, LP
|
|
Put
|
|
1 195 500 |
31,49 |
18 841 |
74,58 |
|
2025-07-28 |
13F |
Твин Три Менеджмент, LP
|
|
Call
|
|
118 400 |
-63,65 |
1 866 |
-51,76 |
|
2025-08-04 |
13F |
Стрс Огайо
|
|
|
|
62 065 |
|
978 |
|
|
2025-07-28 |
13F |
Твин Три Менеджмент, LP
|
|
|
|
249 736 |
44,05 |
3 936 |
91,30 |
|
2025-08-08 |
13F |
Атлантик Траст, ООО
|
|
|
|
418 |
12,97 |
7 |
50,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Королевский банк Канады
|
|
|
|
3 042 439 |
-15,64 |
47 948 |
12,00 |
|
2025-07-30 |
13F |
Блюм Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Стейт Стрит Корп
|
|
|
|
7 690 367 |
9,61 |
121 200 |
45,53 |
|
2025-05-28 |
NP |
CDEI - Calvert US High-Capity Diversity, Equity and Inclusion Index ETF
|
|
|
|
249 |
-17,28 |
3 |
-33,33 |
|
2025-08-26 |
NP |
GVIZX - Инвестор в индексный фонд акций
|
|
|
|
2 601 |
|
41 |
|
|
2025-07-24 |
NP |
FNCMX — Композитный индексный фонд Fidelity Nasdaq
|
|
|
|
239 695 |
-2,46 |
3 653 |
11,41 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Шонфельд Стратегические Эдвайзорс»
|
|
|
|
856 708 |
454,50 |
13 502 |
636,55 |
|
2025-08-13 |
13F |
М&Т Банк Корп.
|
|
|
|
19 646 |
-9,13 |
309 |
20,70 |
|
2025-08-12 |
13F |
Проэквитис, Инк.
|
|
Put
|
|
0 |
|
0 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Проэквитис, Инк.
|
|
Call
|
|
0 |
|
0 |
|
|
2025-04-15 |
13F |
Бард Финансовые Услуги, Инк.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Проэквитис, Инк.
|
|
|
|
0 |
|
0 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
QHFRX - AQR MS Fusion HV Fund Class R6
|
|
|
|
4 201 |
|
66 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
TILIX - TIAA-CREF Индексный фонд роста с крупной капитализацией институционального класса
|
|
|
|
133 805 |
0,00 |
1 659 |
-8,39 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST — LVIP ClearBridge QS Select Фонд управляемой волатильности с большой капитализацией, стандартный класс
|
|
|
|
16 552 |
-70,12 |
261 |
-49,32 |
|
2025-08-13 |
13F |
Orvieto Partners, L.P.
|
|
|
|
130 000 |
18,18 |
2 049 |
56,93 |
|
2025-08-05 |
13F |
Банк Монреаля /может/
|
|
|
|
275 050 |
-7,80 |
4 335 |
22,39 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC – Акции основного портфеля устойчивого развития США 1
|
|
|
|
113 815 |
48,51 |
1 411 |
36,07 |
|
2025-05-15 |
13F |
ООО «ЭЙФ Капитал»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
SWTSX - Индексный фонд фондового рынка Schwab Total
|
|
|
|
174 695 |
0,00 |
2 166 |
-8,41 |
|
2025-08-14 |
13F |
Алеска Инвестиционная Группа, LP
|
|
|
|
6 792 613 |
689,92 |
107 052 |
948,80 |
|
2025-08-14 |
13F |
Петрус Трастовая компания, LTA
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
RLSIX - Фонд длинных/коротких возможностей RiverPark институционального класса
|
|
|
|
16 331 |
-35,79 |
257 |
-14,62 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Белпойнт Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
15 027 |
0,87 |
237 |
34,09 |
|
2025-06-26 |
NP |
FLCOX — Индексный фонд Fidelity с большой капитализацией
|
|
|
|
57 727 |
25,65 |
716 |
14,95 |
|
2025-08-07 |
13F |
Zurcher Kantonalbank (Цюрихский Кантональбанк)
|
|
|
|
116 333 |
63,34 |
1 833 |
116,92 |
|
2025-05-29 |
NP |
CSF — VictoryShares US Discovery Enhanced Volatility Wtd ETF
|
|
|
|
2 828 |
|
34 |
|
|
2025-08-18 |
NP |
PACIFIC SELECT FUND - Индексный портфель средней капитализации PD класса P
|
|
|
|
8 999 |
2,09 |
142 |
35,58 |
|
2025-08-29 |
NP |
FTXNX — Акции инвесторов Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund
|
|
|
|
2 311 900 |
72,38 |
36 436 |
92,68 |
|
2025-08-14 |
13F |
Бриджфронт Капитал, ООО
|
|
|
|
25 326 |
|
399 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
SPGM - портфель SPDR(R) MSCI Global Stock Market ETF
|
|
|
|
2 501 |
2,96 |
39 |
39,29 |
|
2025-08-12 |
13F |
Управление активами EULAV
|
|
|
|
240 060 |
0,03 |
3 783 |
32,83 |
|
2025-08-14 |
13F |
Торосо Инвестментс, ООО
|
|
|
|
131 556 |
-29,75 |
2 073 |
-6,71 |
|
2025-08-29 |
NP |
STXK — Strive ETF малой капитализации
|
|
|
|
11 475 |
3,60 |
181 |
37,40 |
|
2025-06-12 |
13F/A |
Дойче Банк АГ\
|
|
Call
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Ameriprise Financial Inc.
|
|
|
|
25 752 403 |
3,63 |
405 857 |
37,59 |
|
2025-06-27 |
NP |
POAGX - Фонд агрессивного роста PRIMECAP Odyssey
|
|
|
|
553 270 |
-9,57 |
6 861 |
-17,18 |
|
2025-08-14 |
13F |
Ameriprise Financial Inc.
|
|
Call
|
|
553 800 |
|
8 728 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Финансовая группа Ларсон»
|
|
|
|
81 |
-16,49 |
1 |
0,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Карьер ЛП
|
|
|
|
1 982 |
2,27 |
31 |
34,78 |
|
2025-08-26 |
NP |
ГЛАВНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ - Основной индекс индекса большой капитализации
|
|
|
|
234 743 |
0,42 |
3 700 |
33,35 |
|
2025-06-26 |
NP |
FBUF — ETF Fidelity Dynamic Buffered Equity
|
|
|
|
3 504 |
579,07 |
43 |
616,67 |
|
2025-06-26 |
NP |
BLACKROCK FUNDS - iShares Total Индексный фонд фондового рынка США, инвестор A
|
|
|
|
23 260 |
0,00 |
288 |
-8,28 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust - Портфель распределения активов Ast Capital Growth
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust — сбалансированный портфель распределения активов Ast
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-27 |
NP |
ALLIANZ VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - Индексный фонд стоимости AZL Russell 1000, класс 2
|
|
|
|
7 463 |
139,20 |
118 |
216,22 |
|
2025-08-22 |
NP |
FELV — ETF Fidelity Enhanced Large Cap Value
|
|
|
|
584 151 |
-5,91 |
9 206 |
24,93 |
|
2025-08-13 |
13F |
МетЛайф Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
9 533 |
-46,52 |
150 |
-28,91 |
|
2025-08-07 |
13F |
Kestra Private Wealth Services, ООО
|
|
|
|
16 661 |
|
263 |
|
|
2025-05-15 |
13F |
Point72 Италия, Srl
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
МАИ Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
277 |
15,90 |
4 |
100,00 |
|
2025-07-28 |
13F |
Перфроманс Велс Партнерс, ООО
|
|
|
|
10 000 |
0,00 |
158 |
33,05 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО Инвеско.
|
|
|
|
1 064 930 |
87,55 |
16 783 |
149,04 |
|
2025-08-14 |
13F |
Tudor Investment Corp и др.
|
|
Call
|
|
137 200 |
63,14 |
2 162 |
116,63 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST — Смарт-бета-портфель акций SA Franklin в США, класс 3
|
|
|
|
18 862 |
|
234 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Tudor Investment Corp и др.
|
|
Put
|
|
38 600 |
-72,51 |
608 |
-63,51 |
|
2025-08-06 |
13F |
Савант Капитал, ООО
|
|
|
|
427 813 |
78,12 |
6 742 |
136,48 |
|
2025-04-17 |
13F |
Виста Вэлс Менеджмент Групп, ООО
|
|
|
|
154 044 |
0,24 |
1 829 |
-7,77 |
|
2025-08-15 |
13F |
ООО «Оптимист Пенсионная Группа»
|
|
|
|
19 750 |
-10,57 |
311 |
18,70 |
|
2025-03-31 |
NP |
DACX - Диверсифицированный фонд акций
|
|
|
|
1 955 |
0,00 |
26 |
4,00 |
|
2025-08-04 |
13F |
Каррет Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
13 725 |
2,23 |
216 |
35,85 |
|
2025-08-26 |
NP |
TRMNX - Индексный фонд средней капитализации T. Rowe Price
|
|
|
|
22 904 |
5,69 |
361 |
40,08 |
|
2025-08-26 |
NP |
BUYZ — ETF Franklin Disruptive Commerce
|
|
|
|
1 042 |
-33,29 |
16 |
-11,11 |
|
2025-08-13 |
13F |
Браун Эдвайзори Инк
|
|
|
|
20 132 |
-13,67 |
317 |
14,86 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Лазард Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
75 117 |
11,65 |
1 |
|
|
2025-05-15 |
13F |
ООО «Магнетар Финансовый»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-05-15 |
13F |
Видент Эдвайзори, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
ETTOX - E*TRADE Без комиссии, общий индексный фонд рынка
|
|
|
|
32 |
|
0 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
GMLGX - GuideMark(R) Акции основного фонда с большой капитализацией
|
|
|
|
40 567 |
|
639 |
|
|
2025-07-21 |
13F |
Америтас Консультативные услуги, ООО
|
|
|
|
471 |
|
7 |
|
|
2025-05-19 |
NP |
CFJAX - Ответственный индексный фонд Calvert US с большой капитализацией класса A
|
|
|
|
31 808 |
0,00 |
378 |
-8,05 |
|
2025-08-14 |
13F |
Шеллбэк Капитал, ЛП
|
|
|
|
450 000 |
|
7 092 |
|
|
2025-03-28 |
NP |
GSELX - Институциональный фонд Goldman Sachs US Equity Insights Fund
|
|
|
|
87 142 |
|
1 180 |
|
|
2025-08-15 |
13F/A |
Ракутен Секьюритиз, Инк.
|
|
|
|
320 |
-74,50 |
5 |
-64,29 |
|
2025-08-28 |
NP |
HAIL – SPDR S&P Advanced Smart Mobility ETF
|
|
|
|
20 551 |
-14,02 |
324 |
14,13 |
|
2025-07-16 |
13F |
ООО «Ньютон Уан Инвестментс»
|
|
|
|
962 |
0,00 |
15 |
36,36 |
|
2025-08-27 |
NP |
VMNFX - Акции инвесторов нейтральных фондов Vanguard Market
|
|
|
|
190 823 |
-17,79 |
3 007 |
9,15 |
|
2025-06-26 |
NP |
TIEIX — Индексный фонд акций TIAA-CREF институционального класса
|
|
|
|
398 079 |
42,75 |
4 936 |
30,75 |
|
2025-08-22 |
NP |
FDRV — ETF «Fidelity Electric Vehicles and Future Transportation»
|
|
|
|
48 140 |
-37,96 |
759 |
-17,70 |
|
2025-08-08 |
13F |
Креативное планирование
|
|
|
|
44 140 |
66,15 |
696 |
120,63 |
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «ГАММА Инвестинг»
|
|
|
|
2 162 |
-21,55 |
34 |
6,25 |
|
2025-07-29 |
13F |
Активное управление капиталом
|
|
|
|
1 |
-96,15 |
0 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
VEXMX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard Extended Market
|
|
|
|
5 725 466 |
0,70 |
90 233 |
33,70 |
|
2025-08-14 |
13F |
Прайс T Rowe Associates Inc /мкр/
|
|
|
|
685 750 |
-21,15 |
11 |
0,00 |
|
2025-08-28 |
NP |
DTLGX - Класс инвестиций в портфель роста крупных компаний
|
|
|
|
29 719 |
1 897,24 |
468 |
2 652,94 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAU — ETF основного рынка акций США
|
|
|
|
49 917 |
15,98 |
619 |
6,19 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - LVIP Смешанный фонд с большой капитализацией, управляемой волатильностью, стандартный класс
|
|
|
|
65 534 |
-66,66 |
1 033 |
-59,29 |
|
2025-08-28 |
NP |
IWR — iShares Russell ETF со средней капитализацией
|
|
|
|
1 384 212 |
11,44 |
21 815 |
47,97 |
|
2025-06-24 |
NP |
FGSAX — Акции федеративного фонда роста средней капитализации MDT класса А
|
|
|
|
1 209 046 |
395,13 |
14 992 |
353,48 |
|
2025-03-20 |
NP |
QRFT — QRAFT AI-Enhanced US Large Cap ETF
|
|
|
|
548 |
-17,72 |
7 |
-12,50 |
|
2025-06-26 |
NP |
USMIX — Индексный фонд расширенного рынка
|
|
|
|
45 582 |
4,36 |
565 |
-4,40 |
|
2025-07-25 |
13F |
Олспринг Глобал Инвестментс Холдингс, ООО
|
|
|
|
225 696 |
|
3 557 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
SMLF — iShares Edge MSCI Multifactor USA Small-Cap ETF
|
|
|
|
146 725 |
14,21 |
1 819 |
4,60 |
|
2025-07-28 |
NP |
MSLC - Morgan Stanley Pathway ETF акций с большой капитализацией
|
|
|
|
13 731 |
13,05 |
209 |
29,01 |
|
2025-08-14 |
13F/A |
Барклайс ПЛК
|
|
Call
|
|
175 900 |
|
3 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
СГ Америкас Секьюритиз, ООО
|
|
|
|
229 828 |
-58,98 |
4 |
-50,00 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Хексагон Кэпитал Партнерс»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F/A |
Барклайс ПЛК
|
|
Put
|
|
1 009 200 |
0,00 |
16 |
36,36 |
|
2025-08-14 |
13F/A |
Барклайс ПЛК
|
|
|
|
994 376 |
-7,13 |
16 |
25,00 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYDEX VARIABLE TRUST - Интернет-фонд с переменной рентой
|
|
|
|
1 881 |
-17,79 |
30 |
7,41 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTMFX - Сбалансированный фонд Vanguard с налоговым управлением Admiral Shares
|
|
|
|
33 348 |
36,23 |
526 |
81,03 |
|
2025-08-14 |
13F |
Камден Капитал, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-24 |
13F |
Рональд Блю Траст, Инк.
|
|
|
|
108 |
-85,62 |
2 |
-87,50 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Портфель умеренно консервативного распределения Thrivent класса A
|
|
|
|
2 941 |
-37,74 |
46 |
-30,30 |
|
2025-08-14 |
13F |
Аппалуза Лп
|
|
|
|
8 000 000 |
-11,11 |
126 080 |
18,02 |
|
2025-06-27 |
NP |
PCSGX - PACE Малые/Средние инвестиции в акционерный капитал класса P
|
|
|
|
94 937 |
0,00 |
1 177 |
-8,40 |
|
2025-07-28 |
13F |
Харбор Инвестментс, Инк.
|
|
|
|
2 770 |
-0,43 |
44 |
30,30 |
|
2025-08-14 |
13F |
Колони Групп, ООО
|
|
|
|
258 845 |
406,53 |
4 079 |
573,10 |
|
2025-05-15 |
13F |
Вудлайн Партнерс ЛП
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
PRINCIPAL VARIABLE CONTRACTS FUNDS INC — Счет роста большой капитализации I, класс 1
|
|
|
|
186 |
-80,09 |
3 |
-81,82 |
|
2025-08-27 |
NP |
ФОНДЫ ВАРИАБЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ АВАНГАРД - Портфель роста малых компаний
|
|
|
|
221 269 |
-12,07 |
3 487 |
16,78 |
|
2025-08-13 |
13F |
Твин Пикс Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
142 |
|
2 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Ubs Asset Management Americas Inc.
|
|
|
|
4 778 873 |
-42,94 |
75 315 |
-24,24 |
|
2025-07-25 |
13F |
ЦВМ, ООО
|
|
|
|
538 791 |
193,70 |
8 |
300,00 |
|
2025-06-23 |
NP |
PPQMX - Фонд роста средней капитализации III R-3
|
|
|
|
2 709 |
-23,82 |
34 |
-31,25 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Ньюсквер Кэпитал»
|
|
|
|
535 |
0,00 |
8 |
33,33 |
|
2025-08-14 |
13F |
ЦСС ООО/ил
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Glenmede Investment Management, LP
|
|
|
|
63 832 |
|
1 006 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
SCHB – ETF Schwab для широкого рынка США
|
|
|
|
212 287 |
0,16 |
3 235 |
14,43 |
|
2025-07-15 |
13F |
Мазер Групп, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
GMSMX — акции GuideMark(R) Core Fund Service с малой/средней капитализацией
|
|
|
|
3 994 |
0,00 |
63 |
31,91 |
|
2025-06-27 |
NP |
PRF — Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
|
|
|
|
23 359 |
|
290 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/Индекс роста крупной капитализации Портфель Класс IB
|
|
|
|
5 683 |
-74,78 |
90 |
-66,67 |
|
2025-07-31 |
13F |
Ниса Инвестмент Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
43 337 |
2 066,85 |
683 |
2 865,22 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Мастерс Кэпитал Менеджмент»
|
|
Call
|
|
500 000 |
|
7 880 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
КореКап Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
7 |
0,00 |
0 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
IWS — iShares Russell ETF средней капитализации
|
|
|
|
491 709 |
179,25 |
7 749 |
270,77 |
|
2025-08-22 |
NP |
BEARX - Акции Федеративного фонда разумных медведей класса А
|
|
|
|
10 000 |
0,00 |
158 |
33,05 |
|
2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST — мультиуправляемый портфель SA со средней капитализацией, класс 1
|
|
|
|
4 979 |
-51,88 |
78 |
-36,07 |
|
2025-08-25 |
NP |
GONIX - Институциональный класс нейтрального фонда Готэма
|
|
|
|
12 986 |
754,34 |
205 |
973,68 |
|
2025-08-27 |
NP |
CMJAX - Основной ответственный индексный фонд Calvert US со средней капитализацией класса A
|
|
|
|
17 386 |
0,00 |
274 |
33,01 |
|
2025-08-15 |
13F |
Морган Стенли
|
|
|
|
5 544 771 |
33,50 |
87 386 |
77,24 |
|
2025-07-29 |
NP |
VRGWX - Институциональные акции Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund
|
|
|
|
316 574 |
7,12 |
4 825 |
22,37 |
|
2025-07-31 |
13F |
Общий пенсионный фонд штата Нью-Джерси D
|
|
|
|
146 993 |
-4,34 |
2 317 |
27,04 |
|
2025-08-14 |
13F |
Маверик Капитал Лтд.
|
|
|
|
120 484 |
|
1 899 |
|
|
2025-05-29 |
NP |
CSA — VictoryShares US Small Cap Volatility Wtd ETF
|
|
|
|
2 221 |
|
26 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Citizens Financial Group Inc/ri
|
|
|
|
10 019 |
|
158 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
Мэйн Стрит Групп, ООО
|
|
|
|
320 |
|
5 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
ExodusPoint Capital Management, LP
|
|
|
|
56 123 |
-79,64 |
1 |
-100,00 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Куинн Оппортьюнити Партнерс»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Тортоиз Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
5 |
0,00 |
0 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Ковестор, ООО
|
|
|
|
3 150 |
-0,88 |
0 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
QCFIX - AQR CVX Fusion Fund Class I
|
|
|
|
846 |
|
13 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
HROAX - Акции фонда дохода и возможностей FinTrust класса A
|
|
|
|
52 000 |
23,81 |
792 |
41,43 |
|
2025-08-06 |
13F |
Атлантик Юнион Банкшарес Корпорейшн
|
|
|
|
1 |
|
0 |
|
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «Парк Авеню Секьюритиз»
|
|
|
|
30 961 |
|
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Polar Asset Management Partners Inc.
|
|
|
|
112 500 |
-39,05 |
1 773 |
-19,08 |
|
2025-07-23 |
13F |
Прайм Капитал Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F/A |
Скопос Лабс, Инк.
|
|
|
|
4 448 |
237,48 |
70 |
366,67 |
|
2025-08-11 |
13F |
Райффайзен Банк Интернациональ АГ
|
|
|
|
58 |
0,00 |
1 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
GFLW - VictoryShares Free Cash Flut Growth ETF
|
|
|
|
81 046 |
|
1 277 |
|
|
2025-07-14 |
13F |
AdvisorNet Financial, Inc.
|
|
|
|
101 |
0,00 |
2 |
0,00 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCULX - Фонд роста
|
|
|
|
3 765 |
|
57 |
|
|
2025-07-07 |
13F |
OMNI 360 Wealth, Inc.
|
|
|
|
22 729 |
|
358 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
Букингемские стратегические партнеры
|
|
|
|
101 482 |
258,96 |
1 599 |
377,31 |
|
2025-07-22 |
NP |
DSMFX — Направления фондов акций малой и средней капитализации класса I
|
|
|
|
2 123 |
0,00 |
32 |
14,29 |
|
2025-08-27 |
NP |
ALLIANZ VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - AZL Russell 1000 Индексный фонд роста, класс 2
|
|
|
|
1 306 |
-75,64 |
21 |
-68,25 |
|
2025-08-12 |
13F |
Колдстрим Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Кубистические Системные Стратегии, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Universal Beteiligungs- und Servicegesellschaft mbH
|
|
|
|
163 610 |
68,97 |
2 578 |
124,37 |
|
2025-08-20 |
NP |
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВАРИАБЕЛЬНЫЙ СТРАХОВОЙ ТРАСТ - NVIT Мульти-менеджерский фонд роста с большой капитализацией, класс I
|
|
|
|
167 441 |
0,00 |
2 639 |
32,76 |
|
2025-08-26 |
NP |
IRMAX - Voya RussellTM Индексный портфель средней капитализации, класс ADV
|
|
|
|
32 509 |
10,23 |
512 |
46,29 |
|
2025-07-11 |
13F |
Фартер Финанс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
7 643 |
908,31 |
120 |
1 233,33 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Бореал Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
700 |
|
11 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Полигон Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 000 000 |
0,00 |
15 760 |
32,77 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Гуггенхайм Капитал»
|
|
|
|
13 445 |
-10,46 |
212 |
18,54 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Веришн Фаунд Менеджмент»
|
|
|
|
601 204 |
-39,65 |
9 475 |
-19,87 |
|
2025-08-26 |
NP |
IAXAX - VY(R) T. Rowe Price Диверсифицированный портфель роста со средней капитализацией Класс ADV
|
|
|
|
60 367 |
-36,19 |
951 |
-15,24 |
|
2025-08-11 |
13F |
Ассоциация пенсионного обеспечения государственных служащих Колорадо
|
|
|
|
34 972 |
0,00 |
1 |
|
|
2025-03-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA Goldman Sachs Портфель анализа нескольких активов, класс 1
|
|
|
|
3 007 |
546,67 |
41 |
207,69 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Эдвайзор Инвестментс»
|
|
|
|
21 500 |
|
339 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «Росомаха Эссет Менеджмент»
|
|
Put
|
|
72 900 |
0,00 |
1 149 |
32,72 |
|
2025-08-27 |
NP |
ALLIANZ VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - Многостратегический фонд управления институциональными активами AZL Fidelity, класс 2
|
|
|
|
186 702 |
-5,38 |
2 942 |
25,62 |
|
2025-08-13 |
13F |
Саммит Финансовый, ООО
|
|
|
|
25 855 |
-58,41 |
407 |
-44,78 |
|
2025-08-26 |
NP |
POMIX - Индексный фонд T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund
|
|
|
|
20 598 |
-1,59 |
325 |
30,65 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSTIX — Акции State Street Total Return VIS Fund Class 1
|
|
|
|
1 915 |
0,00 |
30 |
36,36 |
|
2025-08-26 |
NP |
IRGJX - Портфель Voya RussellTM со средней капитализацией, индекс роста, класс I
|
|
|
|
20 845 |
-73,21 |
329 |
-64,46 |
|
2025-08-13 |
13F |
Джамп Файненшл, ООО
|
|
|
|
277 107 |
-47,40 |
4 367 |
-30,16 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVSU — Avantis Responsible ETF на акции США
|
|
|
|
14 853 |
11,02 |
226 |
26,97 |
|
2025-08-26 |
NP |
DNLDX - Фонд активной средней капитализации BNY Mellon класса A
|
|
|
|
58 534 |
-1,84 |
922 |
30,41 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Веришн Фаунд Менеджмент»
|
|
Put
|
|
27 000 |
0,00 |
426 |
32,81 |
|
2025-08-22 |
NP |
ФОНД ПЕРЕМЕННЫХ СТРАХОВЫХ ПРОДУКТОВ IV – Технологический портфель Начального класса
|
|
|
|
180 097 |
0,00 |
2 838 |
32,80 |
|
2025-08-18 |
13F |
Росомаха Трейдинг, ООО
|
|
Call
|
|
432 400 |
-16,54 |
6 797 |
13,40 |
|
2025-08-07 |
13F |
Парксайд Финансовый Банк и Траст
|
|
|
|
81 |
125,00 |
1 |
|
|
2025-08-18 |
13F |
Росомаха Трейдинг, ООО
|
|
Put
|
|
395 200 |
48,46 |
6 213 |
101,75 |
|
2025-05-15 |
13F |
Королевский банк Канады
|
|
Call
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-18 |
13F |
Росомаха Трейдинг, ООО
|
|
|
|
85 451 |
-38,44 |
1 343 |
-16,38 |
|
2025-06-26 |
NP |
FADTX — Фонд технологий Fidelity Advisor класса A
|
|
|
|
713 642 |
0,00 |
8 849 |
-8,41 |
|
2025-08-14 |
13F |
Ван Эк Ассошиэйтс Корпорейшн
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-15 |
13F |
ООО «Тауэр Рисерч Кэпитал» (ТРЦ)
|
|
|
|
3 217 |
410,63 |
51 |
614,29 |
|
2025-07-07 |
13F |
Исследовательская корпорация инвесторов
|
|
|
|
150 |
0,00 |
2 |
100,00 |
|
2025-06-24 |
NP |
SFSNX - Schwab Fundamental Индексный фонд малых компаний США Институциональные акции
|
|
|
|
43 835 |
-30,49 |
544 |
-36,34 |
|
2025-08-14 |
13F |
Кубе Исследования и Технологии, ООО
|
|
Put
|
|
53 700 |
31,30 |
846 |
74,43 |
|
2025-08-28 |
NP |
IBUY — Усиление ETF для розничной торговли в Интернете
|
|
|
|
274 708 |
-5,37 |
4 329 |
25,66 |
|
2025-05-07 |
13F |
Стивенс Кэпитал Менеджмент Лп
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Ренессанс Технологии»
|
|
|
|
10 542 027 |
29,84 |
166 142 |
72,39 |
|
2025-08-14 |
13F |
Кубе Исследования и Технологии, ООО
|
|
|
|
6 394 330 |
579,95 |
100 775 |
802,83 |
|
2025-05-14 |
13F |
Кейтлин Джон, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Кубе Исследования и Технологии, ООО
|
|
Call
|
|
203 200 |
87,28 |
3 202 |
148,80 |
|
2025-08-27 |
NP |
SPSCX - Фонд акций Sterling Capital Behavioral Small Cap Value ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ АКЦИИ
|
|
|
|
22 700 |
0,00 |
358 |
32,71 |
|
2025-08-14 |
13F |
Bnp Paribas Arbitrage, суббота
|
|
Put
|
|
1 441 |
140,17 |
2 271 |
218,96 |
|
2025-08-14 |
13F |
Bnp Paribas Arbitrage, суббота
|
|
|
|
335 865 |
-27,56 |
5 293 |
-3,82 |
|
2025-07-25 |
NP |
CZMVX — Фонд институциональных стратегий мультименеджерской стратегии создания ценности
|
|
|
|
23 199 |
|
354 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Хандельсбанкен Фондер AB
|
|
|
|
87 600 |
0,00 |
1 |
0,00 |
|
2025-08-29 |
NP |
EZM – WisdomTree Фонд средней капитализации США Н/Д
|
|
|
|
75 861 |
-1,20 |
1 196 |
31,17 |
|
2025-07-11 |
13F |
Ассенагон Эссет Менеджмент СА
|
|
|
|
311 679 |
|
4 912 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
ООО "Квадратур Капитал"
|
|
|
|
110 062 |
|
1 733 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
WPG Advisers, ООО
|
|
|
|
201 |
|
3 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
Elevation Series Trust - RiverNorth Patriot ETF
|
|
|
|
1 047 |
|
16 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Фулл Сейл Капитал, ООО
|
|
|
|
21 887 |
|
345 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FSPGX — Индексный фонд роста с большой капитализацией Fidelity
|
|
|
|
303 821 |
9,64 |
3 767 |
0,43 |
|
2025-07-15 |
13F |
Профессионалы финансового менеджмента, Inc.
|
|
|
|
36 |
0,00 |
1 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
QCSTRX — класс счета акций R1
|
|
|
|
516 529 |
0,04 |
8 140 |
32,83 |
|
2025-08-06 |
13F |
Риалто Уэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
32 |
|
1 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Общий пенсионный фонд штата Нью-Йорк
|
|
|
|
250 172 |
2,88 |
4 |
50,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
ЦСС ООО/ил
|
|
Put
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FBCG — ETF Fidelity Blue Chip Growth ETF
|
|
|
|
378 423 |
-30,23 |
4 692 |
-36,11 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Вирту Файнал»
|
|
|
|
60 822 |
|
1 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
LCIAX — Индексный фонд с большой капитализацией Siit — Класс A
|
|
|
|
10 000 |
0,00 |
152 |
14,29 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Акадиан Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
350 799 |
8,66 |
6 |
66,67 |
|
2025-08-05 |
13F |
Машина Капитал Сас
|
|
|
|
12 809 |
|
202 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Limestone Investment Advisors LP
|
|
Put
|
|
53 200 |
|
838 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Limestone Investment Advisors LP
|
|
Call
|
|
20 800 |
|
328 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Limestone Investment Advisors LP
|
|
|
|
15 580 |
|
246 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
JCTR — JPMorgan Carbon Transition ETF на акции США
|
|
|
|
110 |
59,42 |
1 |
|
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «Грис Файнэншл»
|
|
|
|
19 803 |
64,41 |
312 |
119,72 |
|
2025-06-26 |
NP |
TRPWX - Институциональный класс фонда роста средней капитализации TIAA-CREF
|
|
|
|
743 330 |
|
9 217 |
|
|
2025-08-18 |
13F |
Geneos Wealth Management Inc.
|
|
|
|
1 100 |
10,00 |
17 |
54,55 |
|
2025-06-18 |
NP |
REBYX - Американский фонд акций малой капитализации класса Y
|
|
|
|
62 030 |
-3,80 |
769 |
-11,91 |
|
2025-07-29 |
NP |
CAVAX — Фонд акций католических ценностей, класс F, действует с 31 января 2017 г. (ранее — класс A)
|
|
|
|
1 618 |
0,00 |
25 |
14,29 |
|
2025-08-08 |
13F |
Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corp.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - Портфель индексов EQ/Обыкновенных акций класса IA
|
|
|
|
48 300 |
0,00 |
761 |
32,81 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Энтраст Глобал Партнерс»
|
|
|
|
851 057 |
-18,37 |
13 413 |
8,39 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Алгерт Глобал»
|
|
|
|
502 850 |
3,44 |
8 |
40,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
IWV — iShares Russell 3000 ETF
|
|
|
|
101 028 |
8,56 |
1 592 |
44,20 |
|
2025-08-08 |
13F |
Весткор Инк
|
|
|
|
1 862 |
|
0 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
WealthTrak Capital Management LLC
|
|
|
|
20 |
100,00 |
0 |
|
|
2025-05-14 |
13F |
Sig Brokerage, Lp
|
|
Call
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-08 |
13F |
Northwest & Ethical Investments LP
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
Штаб-квартира DekaBank в Германии
|
|
Call
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
Джоуль Финансовый, ООО
|
|
|
|
48 225 |
|
760 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
QSPIX - Альтернативный фонд премии в стиле AQR класса I
|
|
|
|
266 143 |
14,97 |
4 194 |
52,68 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «ГВМ Эдвайзерс»
|
|
|
|
15 424 |
15 171,29 |
243 |
24 200,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFQTX — Портфель Us Core Equity 2 — Институциональный класс
|
|
|
|
80 240 |
0,00 |
995 |
-8,47 |
|
2025-08-14 |
13F |
Вестерли Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
RUSC — активный ETF акций малой капитализации США
|
|
|
|
2 482 |
|
39 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Корбридж Файненшл, Инк.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Цитадель Эдвайзерс ООО
|
|
Call
|
|
3 683 600 |
-7,56 |
58 054 |
22,74 |
|
2025-08-14 |
13F |
Цитадель Эдвайзерс ООО
|
|
Put
|
|
4 002 200 |
16,35 |
63 075 |
54,48 |
|
2025-08-14 |
13F |
Иэк Капитал, ООО
|
|
|
|
1 755 156 |
185,91 |
27 661 |
279,65 |
|
2025-08-14 |
13F |
Цитадель Эдвайзерс ООО
|
|
|
|
1 891 822 |
-41,78 |
29 815 |
-22,70 |
|
2025-07-21 |
13F |
Квент Капитал, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-01 |
13F |
Пенсионная система учителей Техаса
|
|
|
|
159 955 |
-11,56 |
2 521 |
17,43 |
|
2025-06-25 |
NP |
SHGTX - Глобальный технологический фонд Колумбии Селигмана, класс A
|
|
|
|
1 595 271 |
9,70 |
19 781 |
0,47 |
|
2025-09-04 |
13F/A |
Advisor Group Holdings, Inc.
|
|
|
|
48 688 |
-4,54 |
767 |
26,78 |
|
2025-07-29 |
NP |
VRVIX - Институциональные акции Vanguard Russell 1000 Value Index Fund
|
|
|
|
62 391 |
11,01 |
951 |
26,84 |
|
2025-08-07 |
13F |
Эвок Вэлс, ООО
|
|
|
|
29 228 |
|
461 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Оптимус Прайм Фонд Менеджмент Ко., Лтд.
|
|
|
|
560 000 |
0,00 |
8 826 |
32,77 |
|
2025-07-30 |
13F |
Гейблс Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
2 100 |
0,00 |
33 |
37,50 |
|
2025-08-18 |
NP |
PACIFIC SELECT FUND — портфель роста со средней капитализацией, класс I
|
|
|
|
298 848 |
|
4 710 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
ТОО «Gsa Capital Partners»
|
|
|
|
88 128 |
-15,76 |
1 |
0,00 |
|
2025-08-15 |
13F |
Кестра Консультативные услуги, ООО
|
|
|
|
46 940 |
-2,59 |
740 |
29,42 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWLVX - Индексный фонд акций с крупной капитализацией Schwab в США
|
|
|
|
3 686 |
0,00 |
46 |
-8,16 |
|
2025-04-23 |
13F |
Mascagni Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Энтропийные Технологии, LP
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-21 |
NP |
MXMVX - Класс инвесторов фондов средней капитализации Great-West
|
|
|
|
277 867 |
91,25 |
4 379 |
154,00 |
|
2025-08-27 |
NP |
CSXAX - Основной ответственный индексный фонд Calvert US с большой капитализацией класса A
|
|
|
|
41 912 |
0,00 |
661 |
32,80 |
|
2025-07-16 |
13F |
Highline Wealth Partners Llc
|
|
|
|
17 |
-37,04 |
0 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
RBCGX - Фонд роста Reynolds Blue Chip
|
|
|
|
2 200 |
-43,59 |
35 |
-41,38 |
|
2025-08-27 |
NP |
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ФОНД ОГАЙО INC - Корпоративный портфель ON Janus Henderson
|
|
|
|
1 370 |
0,00 |
22 |
31,25 |
|
2025-08-29 |
NP |
MMSCX — Индексный фонд малой капитализации Praxis класса A
|
|
|
|
13 280 |
0,00 |
209 |
33,12 |
|
2025-07-14 |
13F |
ЮМА Финансовые услуги, Инк.
|
|
|
|
32 |
0,00 |
1 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Капула Менеджмент, ООО
|
|
|
|
42 554 |
|
671 |
|
|
2025-08-18 |
NP |
PACIFIC SELECT FUND - PD Индексный портфель с большой капитализацией, класс P
|
|
|
|
11 847 |
118,26 |
187 |
190,63 |
|