Отчет о движении денежных средств (TTM)
Semperit Aktiengesellschaft Holding Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 117 | 193 | 233 | 326 | 323 | 289 | 237 | 126 | 69 | 46 | 50 | 46 | 68 | 66 | 68 | 92 | 82 | 95 | 91 | 71 |
| Изменять (%) | 64,33 | 20,68 | 39,95 | -0,98 | -10,32 | -18,08 | -46,93 | -44,99 | -33,20 | 7,61 | -7,62 | 47,46 | -2,29 | 2,30 | 35,73 | -10,39 | 14,81 | -3,25 | -22,16 | |
| % от денежного потока | -4 325,73 | 5 333,46 | 8 451,09 | 1 141,97 | 400,53 | 319,35 | 308,43 | -6 086,35 | -73,83 | -59,52 | -72,91 | -69,74 | 431,87 | -146,32 | -159,38 | -2 706,30 | -169,26 | 710,86 | 1 139,75 | -639,06 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -18 | -17 | -41 | -80 | -85 | -48 | -35 | -6 | -8 | -46 | -42 | -39 | -100 | -131 | -139 | -139 | -82 | -57 | -47 | -40 |
| Изменять (%) | -7,29 | 146,04 | 93,93 | 6,91 | -43,60 | -27,82 | -82,39 | 25,07 | 505,48 | -8,13 | -7,98 | 154,88 | 32,06 | 5,78 | 0,02 | -41,34 | -30,53 | -17,86 | -13,52 | |
| % от денежного потока | 663,10 | -461,23 | -1 490,01 | -279,02 | -105,66 | -52,98 | -45,09 | 295,26 | 8,14 | 59,50 | 62,22 | 59,28 | -634,59 | 290,58 | 327,28 | 4 095,35 | 167,68 | -426,11 | -580,03 | 361,34 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -98 | -161 | -183 | -210 | -153 | -156 | -130 | -131 | -167 | -82 | -77 | -69 | 54 | 20 | 29 | 43 | -51 | -26 | -38 | -42 |
| Изменять (%) | 64,26 | 13,52 | 14,88 | -27,19 | 1,63 | -16,62 | 1,01 | 27,68 | -50,93 | -6,13 | -10,47 | -178,50 | -62,20 | 42,40 | 47,23 | -219,40 | -49,46 | 48,02 | 9,99 | |
| % от денежного потока | 3 619,24 | -4 460,32 | -6 648,11 | -737,42 | -190,17 | -171,83 | -168,93 | 6 344,34 | 178,62 | 105,78 | 113,02 | 104,77 | 345,40 | -45,27 | -68,63 | -1 264,16 | 105,35 | -194,75 | -477,75 | 378,50 |
| Денежный поток | -3 | 4 | 3 | 29 | 81 | 91 | 77 | -2 | -94 | -78 | -68 | -66 | 16 | -45 | -42 | -3 | -49 | 13 | 8 | -11 |
| Изменять (%) | -233,28 | -23,84 | 935,66 | 182,32 | 12,47 | -15,18 | -102,69 | 4 434,90 | -17,14 | -12,15 | -3,41 | -123,81 | -388,40 | -6,08 | -92,01 | 1 332,71 | -127,34 | -39,66 | -238,82 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
