SEM Финансовый анализ акций - Semperit Aktiengesellschaft Holding (WBAG) Stock

Обзор

Semperit Aktiengesellschaft Holding — австрийская компания, специализирующаяся на производстве изделий из резины и пластмасс. Основанная в 1824 году, компания осуществляет свою деятельность в основном через два сектора: Sempermed, специализирующийся на медицинской продукции, такой как хирургические и смотровые перчатки, и Semperflex, производящий гидравлические и промышленные шланги. Еще одно значимое подразделение Semperform специализируется на производстве уплотнительных профилей и формованных резинотехнических изделий различного промышленного применения. Ключевой проект включает расширение производственных мощностей в Европе и Азии для увеличения мощностей и удовлетворения растущего мирового спроса. Стратегические инициативы Semperit делают упор на инновации, операционное превосходство и расширение рынка для поддержания конкурентных позиций в индустрии резиновых и пластмассовых изделий.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Semperit Aktiengesellschaft Holding по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 653,55 ММ.
операционный доход для Semperit Aktiengesellschaft Holding по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 18,15 ММ.
чистая прибыль для Semperit Aktiengesellschaft Holding по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -9,33 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	653,55	18,15	-9,33
2025-03-31	654,58	23,75	0,69
2024-12-31	679,15	36,62	11,50
2024-09-30	671,88	30,58	16,83
2024-06-30	674,68	28,64	-11,32
2024-03-31	683,99	31,27	-13,71
2023-12-31	684,32	33,32	-16,81
2023-09-30	708,33	39,96	2,60
2023-06-30	743,18	55,25	-36,01
2023-03-31	777,43	65,93	-20,51
2022-12-31	782,52	64,97	-5,53
2022-09-30	270,63	-208,28	-11,24
2022-06-30	338,09	-164,99	108,10
2022-03-31	462,79	-77,39	177,16
2021-12-31	604,59	20,51	246,99
2021-09-30	1 200,77	363,18	280,16
2021-06-30	1 173,01	349,67	265,75
2021-03-31	1 055,12	268,87	279,98
2020-12-31	931,13	167,89	192,84
2020-09-30	849,05	86,94	125,47

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31	0,03	0,03
2024-12-31	0,56
2024-09-30	0,82	0,82
2024-06-30	-0,55	-0,55
2024-03-31	-0,71	-0,71
2023-12-31	-0,82
2023-09-30	0,13	0,13
2023-06-30	-1,75	-1,75
2023-03-31	-0,94	-0,94
2022-12-31	-0,27
2022-09-30	-0,55	-0,55
2022-06-30	5,25	5,25
2022-03-31	8,60	8,60
2021-12-31	11,99
2021-09-30	13,53	13,53
2021-06-30	12,75	12,75
2021-03-31	13,37	13,37
2020-12-31	9,06
2020-09-30	5,77	5,77

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Semperit Aktiengesellschaft Holding по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 71,20 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Semperit Aktiengesellschaft Holding по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -40,26 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Semperit Aktiengesellschaft Holding по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -42,17 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	71,20	-40,26	-42,17
2025-03-31	91,48	-46,55	-38,34
2024-12-31	94,55	-56,68	-25,90
2024-09-30	82,35	-81,59	-51,26
2024-06-30	91,91	-139,08	42,93
2024-03-31	67,71	-139,05	29,16
2023-12-31	66,19	-131,44	20,48
2023-09-30	67,74	-99,53	54,18
2023-06-30	45,94	-39,05	-69,01
2023-03-31	49,73	-42,44	-77,08
2022-12-31	46,21	-46,19	-82,12
2022-09-30	69,17	-7,63	-167,35
2022-06-30	125,74	-6,10	-131,07
2022-03-31	236,93	-34,64	-129,76
2021-12-31	289,23	-47,98	-155,62
2021-09-30	322,52	-85,08	-153,13
2021-06-30	325,71	-79,58	-210,33
2021-03-31	232,74	-41,03	-183,09
2020-12-31	192,86	-16,68	-161,28
2020-09-30	117,36	-17,99	-98,19

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для Semperit Aktiengesellschaft Holding по состоянию на 30 июня 2025 г. – 389,95.
п/книга для Semperit Aktiengesellschaft Holding по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,62.
п/тбв для Semperit Aktiengesellschaft Holding по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,89.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30	389,95	0,62	0,89
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Semperit Aktiengesellschaft Holding по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,03.
ебит (3 года)/ев для Semperit Aktiengesellschaft Holding по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,07.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	0,03	0,07
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Эффективность управления

длинный для Semperit Aktiengesellschaft Holding по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,00.
икра для Semperit Aktiengesellschaft Holding по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,02.
роик для Semperit Aktiengesellschaft Holding по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,00.
кувшин для Semperit Aktiengesellschaft Holding по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,01.
голодный для Semperit Aktiengesellschaft Holding по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,13.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,00	-0,02	0,00	0,01	0,13
2025-03-31	0,01	0,00	0,02	0,02	0,13
2024-12-31	0,02	0,03	0,02	-0,07	0,11
2024-09-30	-0,01	0,04	-0,02	-0,00	0,13
2024-06-30	-0,02	-0,03	-0,02	-0,06	0,09
2024-03-31	-0,02	-0,03	-0,02	-0,06	0,09
2023-12-31	0,00	0,01	0,00	0,02	0,09
2023-09-30	-0,04	-0,06	-0,06	-0,11	0,08
2023-06-30	-0,02	-0,06	-0,06	-0,11	0,08
2023-03-31	-0,01	-0,04	-0,03	-0,11	0,08
2022-12-31	-0,01	-0,02	-0,02	-0,16	0,12
2022-09-30	0,11	-0,02	-0,02	-0,15	0,11
2022-06-30	0,19	0,23	0,16	-0,00	0,18
2022-03-31	0,29	0,43	0,26	0,11	0,34
2021-12-31	0,37	0,70	0,33	0,12	0,46
2021-09-30	0,36	0,73	0,40	0,11	0,50
2021-06-30	0,33	0,69	0,47	0,05	0,58
2021-03-31	0,40	0,99	0,47	0,00	0,39
2020-12-31	0,27	0,66	0,37	0,01	0,37
2020-09-30	0,17	0,41	0,22	-0,00	0,21

Gross Margins

валовая прибыль для Semperit Aktiengesellschaft Holding по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,56.
чистая прибыль для Semperit Aktiengesellschaft Holding по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,00.
Маржа операционной прибыли для Semperit Aktiengesellschaft Holding по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,04.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,56	0,00	0,04
2025-03-31	0,57	0,02	0,05
2024-12-31	0,54	0,02	0,05
2024-09-30	0,54	-0,02	0,05
2024-06-30	0,53	-0,02	0,05
2024-03-31	0,51	-0,02	0,05
2023-12-31	0,49	0,00	0,05
2023-09-30	0,48	-0,05	0,08
2023-06-30	0,48	-0,05	0,07
2023-03-31	0,48	-0,03	0,07
2022-12-31	0,44	-0,01	0,06
2022-09-30	0,49	-0,01	0,06
2022-06-30	0,53	0,10	0,12
2022-03-31	0,57	0,16	0,19
2021-12-31	0,60	0,21	0,26
2021-09-30	0,59	0,23	0,30
2021-06-30	0,59	0,23	0,30
2021-03-31	0,57	0,27	0,25
2020-12-31	0,53	0,21	0,18
2020-09-30	0,47	0,15	0,10

GB:0G29	13,10 €
US:SEIGF
DE:SEW	13,04 €
GB:SEMv