Отчет о движении денежных средств (TTM)
Юнион Пасифик Корпорейшн Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 8 338 | 8 540 | 8 343 | 8 367 | 9 050 | 9 032 | 9 310 | 8 980 | 9 599 | 9 362 | 8 966 | 9 053 | 8 276 | 8 379 | 8 661 | 8 554 | 9 079 | 9 346 | 9 434 | 9 856 |
| Изменять (%) | 2,42 | -2,31 | 0,29 | 8,16 | -0,20 | 3,08 | -3,54 | 6,89 | -2,47 | -4,23 | 0,97 | -8,58 | 1,24 | 3,37 | -1,24 | 6,14 | 2,94 | 0,94 | 4,47 | |
| % от денежного потока | 634,07 | 887,73 | -92 700,00 | -534,63 | -655,80 | -1 081,68 | -3 473,88 | -2 602,90 | 20 867,39 | 234 050,00 | 5 433,94 | 31 217,24 | -1 645,33 | 9 631,03 | -5 698,03 | 2 813,82 | 5 158,52 | -20 317,39 | 1 969,52 | -15 400,00 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -3 009 | -2 676 | -2 374 | -2 330 | -2 387 | -2 709 | -3 040 | -3 178 | -3 476 | -3 471 | -3 440 | -3 605 | -3 562 | -3 667 | -3 664 | -3 585 | -3 443 | -3 325 | -3 461 | -3 572 |
| Изменять (%) | -11,07 | -11,29 | -1,85 | 2,45 | 13,49 | 12,22 | 4,54 | 9,38 | -0,14 | -0,89 | 4,80 | -1,19 | 2,95 | -0,08 | -2,16 | -3,96 | -3,43 | 4,09 | 3,21 | |
| % от денежного потока | -228,82 | -278,17 | 26 377,78 | 148,88 | 172,97 | 324,43 | 1 134,33 | 921,16 | -7 556,52 | -86 775,00 | -2 084,85 | -12 431,03 | 708,15 | -4 214,94 | 2 410,53 | -1 179,28 | -1 956,25 | 7 228,26 | -722,55 | 5 581,25 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -4 014 | -4 902 | -5 978 | -7 602 | -8 043 | -7 158 | -6 538 | -6 147 | -6 077 | -5 887 | -5 361 | -5 419 | -5 217 | -4 625 | -5 149 | -4 665 | -5 460 | -6 067 | -5 494 | -6 348 |
| Изменять (%) | 22,12 | 21,95 | 27,17 | 5,80 | -11,00 | -8,66 | -5,98 | -1,14 | -3,13 | -8,93 | 1,08 | -3,73 | -11,35 | 11,33 | -9,40 | 17,04 | 11,12 | -9,44 | 15,54 | |
| % от денежного потока | -305,25 | -509,56 | 66 422,22 | 485,75 | 582,83 | 857,25 | 2 439,55 | 1 781,74 | -13 210,87 | -147 175,00 | -3 249,09 | -18 686,21 | 1 037,18 | -5 316,09 | 3 387,50 | -1 534,54 | -3 102,27 | 13 189,13 | -1 146,97 | 9 918,75 |
| Денежный поток | 1 315 | 962 | -9 | -1 565 | -1 380 | -835 | -268 | -345 | 46 | 4 | 165 | 29 | -503 | 87 | -152 | 304 | 176 | -46 | 479 | -64 |
| Изменять (%) | -26,84 | -100,94 | 17 288,89 | -11,82 | -39,49 | -67,90 | 28,73 | -113,33 | -91,30 | 4 025,00 | -82,42 | -1 834,48 | -117,30 | -274,71 | -300,00 | -42,11 | -126,14 | -1 141,30 | -113,36 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
