UNPC Финансовый анализ акций - Юнион Пасифик Корпорейшн (WBAG) Stock

Обзор

Union Pacific Corporation, базирующаяся в США, работает в сфере железнодорожного транспорта, специализируясь на грузовых перевозках. Являясь одной из ведущих железнодорожных компаний Северной Америки, она охватывает обширную сеть, охватывающую 23 штата на западных двух третях Соединенных Штатов. Ключевые проекты Union Pacific часто направлены на повышение эффективности и пропускной способности сети, улучшение мер безопасности и внедрение передовых технологий для улучшения логистики и управления грузоперевозками. Примечательно, что корпорация осуществляет значительные инвестиции в инфраструктуру и инновации, стремясь оптимизировать процессы цепочки поставок и снизить воздействие на окружающую среду посредством таких инициатив, как переход на локомотивы с более низким уровнем выбросов и поддержка интермодальных транспортных решений. Эти стратегические проекты подчеркивают стремление Union Pacific поддерживать конкурентоспособность в секторе транспорта и логистики, что имеет решающее значение для поддержки промышленных, сельскохозяйственных и розничных рынков.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Юнион Пасифик Корпорейшн по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 24 393,00 ММ.
операционный доход для Юнион Пасифик Корпорейшн по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 9 935,00 ММ.
чистая прибыль для Юнион Пасифик Корпорейшн по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 6 935,00 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	24 393,00	9 935,00	6 935,00
2025-03-31	24 246,00	9 765,00	6 732,00
2024-12-31	24 250,00	9 768,00	6 747,00
2024-09-30	24 288,00	9 603,00	6 637,00
2024-06-30	24 138,00	9 364,00	6 494,00
2024-03-31	24 094,00	9 213,00	6 390,00
2023-12-31	24 119,00	9 134,00	6 379,00
2023-09-30	24 140,00	9 148,00	6 365,00
2023-06-30	24 765,00	9 614,00	6 732,00
2023-03-31	25 071,00	9 912,00	6 998,00
2022-12-31	24 875,00	10 001,00	6 998,00
2022-09-30	24 428,00	10 015,00	7 071,00
2022-06-30	23 428,00	9 799,00	6 849,00
2022-03-31	22 663,00	9 762,00	6 812,00
2021-12-31	21 804,00	9 363,00	6 523,00
2021-09-30	21 212,00	8 932,00	6 192,00
2021-06-30	20 565,00	8 536,00	5 882,00
2021-03-31	19 305,00	7 722,00	5 216,00
2020-12-31	19 533,00	7 875,00	5 349,00
2020-09-30	19 604,00	7 968,00	5 372,00
2020-06-30

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	11,10	11,09
2024-09-30	10,90	10,88
2024-06-30	10,66	10,64
2024-03-31	10,50	10,47
2023-12-31	10,47	10,45
2023-09-30	10,43	10,42
2023-06-30	10,98	10,95
2023-03-31	11,34	11,32
2022-12-31	11,24	11,21
2022-09-30	11,23	11,20
2022-06-30	10,76	10,73
2022-03-31	10,56	10,54
2021-12-31	9,98	9,95
2021-09-30	9,36	9,33
2021-06-30	8,80	8,78
2021-03-31	7,75	7,73
2020-12-31	7,90	7,88
2020-09-30	7,87	7,85
2020-06-30	8,08	8,06

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Юнион Пасифик Корпорейшн по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 9 856,00 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Юнион Пасифик Корпорейшн по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -3 572,00 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Юнион Пасифик Корпорейшн по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -6 348,00 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	9 856,00	-3 572,00	-6 348,00
2025-03-31	9 434,00	-3 461,00	-5 494,00
2024-12-31	9 346,00	-3 325,00	-6 067,00
2024-09-30	9 079,00	-3 443,00	-5 460,00
2024-06-30	8 554,00	-3 585,00	-4 665,00
2024-03-31	8 661,00	-3 664,00	-5 149,00
2023-12-31	8 379,00	-3 667,00	-4 625,00
2023-09-30	8 276,00	-3 562,00	-5 217,00
2023-06-30	9 053,00	-3 605,00	-5 419,00
2023-03-31	8 966,00	-3 440,00	-5 361,00
2022-12-31	9 362,00	-3 471,00	-5 887,00
2022-09-30	9 599,00	-3 476,00	-6 077,00
2022-06-30	8 980,00	-3 178,00	-6 147,00
2022-03-31	9 310,00	-3 040,00	-6 538,00
2021-12-31	9 032,00	-2 709,00	-7 158,00
2021-09-30	9 050,00	-2 387,00	-8 043,00
2021-06-30	8 367,00	-2 330,00	-7 602,00
2021-03-31	8 343,00	-2 374,00	-5 978,00
2020-12-31	8 540,00	-2 676,00	-4 902,00
2020-09-30	8 338,00	-3 009,00	-4 014,00
2020-06-30

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Эффективность управления

длинный для Юнион Пасифик Корпорейшн по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,10.
икра для Юнион Пасифик Корпорейшн по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,41.
роик для Юнион Пасифик Корпорейшн по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,13.
кувшин для Юнион Пасифик Корпорейшн по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,01.
голодный для Юнион Пасифик Корпорейшн по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,19.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,10	0,41	0,13	0,01	0,19
2025-03-31	0,10	0,43	0,14	-0,00	0,19
2024-12-31	0,10	0,46	0,13	0,00	0,18
2024-09-30	0,10	0,47	0,13	0,01	0,17
2024-06-30	0,10	0,51	0,13	-0,00	0,18
2024-03-31	0,10	0,52	0,13	0,00	0,17
2023-12-31	0,10	0,54	0,13	-0,01	0,17
2023-09-30	0,10	0,53	0,14	0,00	0,19
2023-06-30	0,11	0,53	0,14	0,00	0,19
2023-03-31	0,11	0,59	0,15	0,00	0,19
2022-12-31	0,11	0,51	0,14	0,00	0,20
2022-09-30	0,11	0,51	0,15	0,00	0,20
2022-06-30	0,11	0,48	0,15	-0,01	0,19
2022-03-31	0,11	0,42	0,16	-0,01	0,22
2021-12-31	0,10	0,38	0,14	-0,02	0,20
2021-09-30	0,10	0,36	0,14	-0,03	0,19
2021-06-30	0,09	0,36	0,13	-0,04	0,19
2021-03-31	0,08	0,33	0,12	-0,00	0,19
2020-12-31	0,09	0,30	0,12	0,02	0,19
2020-09-30	0,09	0,30	0,11	0,03	0,18
2020-06-30	0,09	0,31	0,12	0,04	0,20

Gross Margins

валовая прибыль для Юнион Пасифик Корпорейшн по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,56.
чистая прибыль для Юнион Пасифик Корпорейшн по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,28.
Маржа операционной прибыли для Юнион Пасифик Корпорейшн по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,40.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,56	0,28	0,40
2025-03-31	0,55	0,28	0,40
2024-12-31	0,55	0,27	0,40
2024-09-30	0,55	0,27	0,39
2024-06-30	0,54	0,27	0,38
2024-03-31	0,53	0,26	0,38
2023-12-31	0,53	0,26	0,38
2023-09-30	0,53	0,27	0,39
2023-06-30	0,53	0,27	0,39
2023-03-31	0,54	0,28	0,40
2022-12-31	0,55	0,29	0,41
2022-09-30	0,57	0,29	0,41
2022-06-30	0,58	0,29	0,42
2022-03-31	0,58	0,30	0,43
2021-12-31	0,59	0,30	0,43
2021-09-30	0,59	0,29	0,42
2021-06-30	0,59	0,29	0,42
2021-03-31	0,59	0,27	0,40
2020-12-31	0,58	0,27	0,40
2020-09-30	0,58	0,27	0,41
2020-06-30	0,57	0,28	0,41

MX:UNP
IT:1UNP	192,22 €
GB:0R2E	221,37 $
DE:UNP	187,00 €
US:UNP	220,31 $
CL:UNP