2025-07-30 |
13F |
ООО «Сент-Джонс Инвестмент Менеджмент Компани»
|
|
|
|
3 012 |
1,55 |
693 |
-1,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
PUTNAM VARIABLE TRUST — Акции основного фонда Putnam VT Multi-Cap класса IA
|
|
|
|
7 206 |
-2,27 |
1 658 |
-4,82 |
|
2025-06-23 |
NP |
DSI — iShares MSCI KLD 400 Social ETF
|
|
|
|
101 687 |
-4,52 |
21 930 |
-16,90 |
|
2025-08-13 |
13F |
Bare Financial Services, Inc.
|
|
|
|
46 |
283,33 |
11 |
400,00 |
|
2025-07-15 |
13F |
Драм Хилл Капитал, ООО
|
|
|
|
2 960 |
0,00 |
681 |
-2,58 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «Ренессанс Инвестиционная Группа»
|
|
|
|
34 882 |
-5,77 |
8 026 |
-8,23 |
|
2025-08-18 |
13F/A |
ООО «КП Менеджмент»
|
|
|
|
17 000 |
-32,00 |
3 911 |
-33,78 |
|
2025-08-12 |
13F |
Бокф, На
|
|
|
|
85 871 |
1,73 |
19 757 |
-0,92 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «ГТС Секьюритиз»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
SCHB – ETF Schwab для широкого рынка США
|
|
|
|
346 406 |
0,15 |
76 784 |
-10,01 |
|
2025-07-24 |
13F |
Бумфиш Вэлс Групп, ООО
|
|
|
|
7 252 |
6,30 |
1 669 |
3,54 |
|
2025-07-31 |
13F |
Ричардс, Меррилл и Петерсон, Инк.
|
|
|
|
4 466 |
-6,65 |
1 028 |
-9,12 |
|
2025-08-27 |
NP |
CGJAX - Индексный фонд Calvert US с большой капитализацией, ответственный за рост, класс A
|
|
|
|
9 906 |
22,12 |
2 279 |
18,95 |
|
2025-08-22 |
NP |
MPAIX — портфель преимуществ класса I
|
|
|
|
14 471 |
-27,39 |
3 329 |
-29,29 |
|
2025-08-05 |
13F |
AAFCPAs Wealth Management, LLC
|
|
|
|
891 |
|
205 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
SCAUX — Фонд акций с низкой волатильностью Invesco класса A
|
|
|
|
1 769 |
3,21 |
392 |
-7,11 |
|
2025-08-14 |
13F |
Ммл Инвесторс Сервисез, ООО
|
|
|
|
185 268 |
2,85 |
43 |
0,00 |
|
2025-08-05 |
13F |
GHP Investment Advisors, Inc.
|
|
|
|
1 245 |
5,96 |
286 |
3,25 |
|
2025-07-25 |
13F |
НортРок Партнерс, ООО
|
|
|
|
7 444 |
-4,08 |
1 713 |
-6,60 |
|
2025-08-13 |
13F |
Мужчина
|
|
|
|
30 803 |
8,16 |
7 087 |
5,35 |
|
2025-08-14 |
13F |
Бродлиф Партнерс, ООО
|
|
|
|
1 200 |
0,00 |
276 |
-2,47 |
|
2025-08-25 |
NP |
RGAVX — Глобальный фонд стоимости инфраструктуры RARE класса A
|
|
|
|
12 689 |
-18,76 |
2 919 |
-20,87 |
|
2025-07-24 |
13F |
Финансовые консультанты JNBA
|
|
|
|
269 |
0,00 |
62 |
-3,17 |
|
2025-07-14 |
13F |
Фермерс Траст Ко
|
|
|
|
16 371 |
1,16 |
3 767 |
-1,49 |
|
2025-08-14 |
13F |
Пенсионная система учителей штата Калифорния
|
|
|
|
930 774 |
1,28 |
214 152 |
-1,36 |
|
2025-08-14 |
13F |
ЮСС Инвестмент Менеджмент Лтд.
|
|
|
|
14 778 |
0,00 |
3 399 |
-2,64 |
|
2025-08-14 |
13F |
Oddo Bhf Asset Management Sas
|
|
|
|
16 885 |
-6,59 |
3 885 |
-9,04 |
|
2025-07-11 |
13F/A |
Профессиональные финансовые и инвестиционные фонды Inc.
|
|
|
|
24 390 |
-0,28 |
5 612 |
-2,87 |
|
2025-08-08 |
13F |
Шварц Дайгос Уилер Инвестмент Эдвайзорс Ллс.
|
|
|
|
1 657 |
-16,40 |
381 |
-18,59 |
|
2025-08-15 |
13F |
Национальный банк безопасности Су-Сити, штат Айова /ia/
|
|
|
|
8 516 |
-0,05 |
1 959 |
-2,63 |
|
2025-07-17 |
13F |
RH Investment Group, ООО
|
|
|
|
17 055 |
0,77 |
3 924 |
-1,88 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVLVX — фонд институционального класса Avantis US с большой капитализацией
|
|
|
|
24 634 |
0,00 |
5 460 |
-10,14 |
|
2025-08-01 |
13F |
ООО «Риверуотер Партнерс»
|
|
|
|
1 665 |
-14,92 |
383 |
-17,10 |
|
2025-08-26 |
NP |
Профундс - Profund Vp Industrials
|
|
|
|
2 531 |
17,45 |
582 |
14,34 |
|
2025-07-15 |
13F |
Td Частный Клиент Wealth Llc
|
|
|
|
22 618 |
0,33 |
5 204 |
-2,29 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAGIX - Фонд роста и доходов Януса Хендерсона класса T
|
|
|
|
255 807 |
11,42 |
58 856 |
8,51 |
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «Бёрч Хилл Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
8 328 |
-2,69 |
1 916 |
-5,20 |
|
2025-08-14 |
13F |
Твинбич Кэпитал Лп
|
|
|
|
68 510 |
3 374,14 |
15 763 |
3 289,68 |
|
2025-08-12 |
13F |
Афина Инвестмент Менеджмент
|
|
|
|
877 |
-2,77 |
202 |
-5,63 |
|
2025-07-29 |
13F |
Беверли-Хиллз Private Wealth, LLC
|
|
|
|
4 267 |
-3,42 |
982 |
-5,94 |
|
2025-07-30 |
13F |
Граждане и Северная корпорация
|
|
|
|
5 295 |
-7,01 |
1 218 |
-9,44 |
|
2025-08-26 |
NP |
ZZZ - Стратегический ETF CYBER HORNET S&P 500(R) и Bitcoin 75/25
|
|
|
|
50 |
4,17 |
12 |
0,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST – EQ/Goldman Sachs, класс распределения умеренного роста IB
|
|
|
|
2 771 |
-3,82 |
638 |
-6,32 |
|
2025-04-24 |
NP |
NSGAX - Columbia Select Фонд акций с большой капитализацией класса A
|
|
|
|
111 161 |
-2,15 |
27 422 |
-1,33 |
|
2025-07-16 |
13F |
Конгресс Ассет Менеджмент Ко / ма
|
|
|
|
1 673 |
0,18 |
385 |
-2,54 |
|
2025-07-16 |
13F |
Хартфорд Инвестмент Менеджмент Ко
|
|
|
|
36 066 |
-2,19 |
8 298 |
-4,73 |
|
2025-07-10 |
13F |
Биржевые концепции, ООО
|
|
|
|
1 274 |
60,86 |
293 |
56,68 |
|
2025-08-26 |
NP |
ASYLX – AB Выбор класса советника по длинным/коротким портфелям США
|
|
|
|
40 868 |
56,49 |
9 403 |
52,41 |
|
2025-07-17 |
13F |
Окмонт Корп
|
|
|
|
180 |
0,00 |
41 |
-2,38 |
|
2025-07-31 |
13F |
Карнеги Кэпитал Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
112 209 |
-4,44 |
25 817 |
4,09 |
|
2025-08-05 |
13F |
Веллингтон Шилдс и Ко, ООО
|
|
|
|
17 488 |
0,00 |
4 024 |
-2,61 |
|
2025-08-01 |
13F |
Липе и Далтон
|
|
|
|
100 |
354,55 |
0 |
|
|
2025-08-01 |
13F |
Эштон Томас Private Wealth, LLC
|
|
|
|
37 176 |
19,82 |
8 553 |
16,70 |
|
2025-06-25 |
NP |
Duff & Phelps Global Utility Income Fund Inc.
|
|
|
|
24 800 |
-15,36 |
5 348 |
-26,34 |
|
2025-07-31 |
13F |
Нильсин Партнерс, ООО
|
|
|
|
5 794 |
-7,72 |
1 333 |
-10,11 |
|
2025-08-12 |
13F |
Вестфилд Кэпитал Менеджмент Ко Лп
|
|
|
|
400 295 |
-6,18 |
92 100 |
-8,63 |
|
2025-08-07 |
13F |
Мидер Консультативные услуги, Инк.
|
|
|
|
13 063 |
8,99 |
3 006 |
6,15 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Конгресс Вэлс Менеджмент» / DE /
|
|
|
|
27 749 |
1,86 |
6 382 |
-0,73 |
|
2025-07-11 |
13F |
Westfuller Advisors, LLC
|
|
|
|
3 534 |
|
813 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
Вашингтонский трастовый банк
|
|
|
|
4 351 |
-1,81 |
1 001 |
-4,30 |
|
2025-06-25 |
NP |
IMRFX - Фонд глобальных возможностей Колумбии класса A
|
|
|
|
4 806 |
-38,46 |
1 036 |
-46,43 |
|
2025-07-18 |
13F |
ООО «Институт управления благосостоянием».
|
|
|
|
4 975 |
-0,26 |
1 145 |
-2,89 |
|
2025-07-30 |
NP |
CCMG — CCM Global Equity ETF
|
|
|
|
27 366 |
10,71 |
6 066 |
-0,52 |
|
2025-08-12 |
13F |
Бахл и Гейнор Инк.
|
|
|
|
264 151 |
-28,34 |
60 776 |
-30,21 |
|
2025-07-10 |
13F |
Трастовое подразделение Национального банка Муди
|
|
|
|
10 274 |
1,65 |
2 364 |
-1,01 |
|
2025-08-11 |
13F |
Ковестор, ООО
|
|
|
|
358 |
1,42 |
0 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
LSAAX - стратегический фонд распределения LoCorr класса A
|
|
|
|
122 |
-35,45 |
28 |
-36,36 |
|
2025-05-07 |
13F |
Шифф Брок Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
2 142 |
1,85 |
506 |
5,64 |
|
2025-08-05 |
13F |
Каролинас Вэлт Консалтинг, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
Lansforsakringar Fondforvaltning AB (публ.)
|
|
|
|
183 218 |
-5,69 |
42 155 |
-8,15 |
|
2025-07-30 |
13F |
Авидиан Велф Солюшнс, ООО
|
|
|
|
2 707 |
-13,49 |
623 |
-15,83 |
|
2025-07-24 |
13F |
Лмкг Инвестментс, ООО
|
|
|
|
30 617 |
-5,62 |
7 044 |
-8,08 |
|
2025-08-14 |
13F |
Paragon Private Wealth Management, ООО
|
|
|
|
2 979 |
-14,49 |
685 |
-16,77 |
|
2025-08-11 |
13F |
Консультанты по Тауэрскому мосту
|
|
|
|
21 292 |
0,95 |
4 899 |
-1,69 |
|
2025-08-26 |
NP |
PABAX - Акции сбалансированного фонда Putnam Dynamic Asset Allocation класса A
|
|
|
|
21 682 |
0,00 |
4 989 |
-2,62 |
|
2025-06-17 |
NP |
BHBFX - Фонд дивидендных доходов Мэдисона Фонд дивидендных доходов класса Y
|
|
|
|
14 225 |
-5,79 |
3 068 |
-18,02 |
|
2025-07-14 |
13F |
Крю Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 297 |
-0,77 |
298 |
-3,25 |
|
2025-07-30 |
13F |
ОМС Финансовые услуги, ООО
|
|
|
|
9 749 |
-0,36 |
2 243 |
-2,94 |
|
2025-08-26 |
NP |
QCEQRX – класс счета индекса акций R1
|
|
|
|
296 854 |
12,51 |
68 300 |
9,58 |
|
2025-04-22 |
13F |
Частное Велф Партнерс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
QMNIX - AQR Нейтральный фонд на рынке акций класса I
|
|
|
|
8 057 |
-150,89 |
1 854 |
-149,56 |
|
2025-06-26 |
NP |
TIEIX — Индексный фонд акций TIAA-CREF институционального класса
|
|
|
|
537 700 |
5,02 |
115 960 |
-8,60 |
|
2025-07-15 |
13F |
Маркетт Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
429 |
0,00 |
99 |
-2,97 |
|
2025-08-05 |
13F |
Основной альтернативный капитал
|
|
|
|
3 034 |
-18,92 |
698 |
-21,04 |
|
2025-08-04 |
13F |
Спинакер Траст
|
|
|
|
7 119 |
0,24 |
1 638 |
-2,39 |
|
2025-08-01 |
13F |
Стратегические финансовые услуги, Inc.,
|
|
|
|
896 |
|
206 |
|
|
2025-07-14 |
13F |
AdvisorNet Financial, Inc.
|
|
|
|
2 285 |
-1,00 |
526 |
-3,67 |
|
2025-05-15 |
13F |
Grayhawk Investment Strategies Inc.
|
|
|
|
145 |
0,00 |
34 |
3,03 |
|
2025-08-08 |
13F |
Вудли Фарра Manion Portfolio Management Inc.
|
|
|
|
1 164 |
-2,02 |
268 |
-4,64 |
|
2025-07-30 |
13F |
Богарт Вэлс, ООО
|
|
|
|
587 |
-3,77 |
135 |
-6,25 |
|
2025-07-17 |
13F |
Береговая линия Траст Ко
|
|
|
|
7 515 |
-1,49 |
1 729 |
-4,05 |
|
2025-08-13 |
13F |
Millstone Evans Group, LLC
|
|
|
|
1 805 |
1,98 |
415 |
-0,72 |
|
2025-08-11 |
13F |
Батарея Глобал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
69 |
0,00 |
16 |
-6,25 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWTSX - Индексный фонд фондового рынка Schwab Total
|
|
|
|
287 439 |
-0,18 |
61 989 |
-13,12 |
|
2025-07-29 |
13F |
ТОО «Хозе и Ко»
|
|
|
|
13 |
0,00 |
3 |
-33,33 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/Large Cap Growth Managed Volatility Portfolio Class IB
|
|
|
|
8 891 |
-77,48 |
2 046 |
-78,07 |
|
2025-08-08 |
13F |
eCIO, Inc.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Money Concepts Capital Corp.
|
|
|
|
875 |
0,00 |
201 |
-2,43 |
|
2025-08-12 |
13F |
Северо-Западная компания по управлению взаимными инвестициями, ООО
|
|
|
|
19 059 |
-0,84 |
4 385 |
-3,41 |
|
2025-08-14 |
13F |
Дф Дент и Ко Инк.
|
|
|
|
2 344 |
-23,00 |
539 |
-25,03 |
|
2025-07-21 |
13F |
Национальный банк Хиллтоп
|
|
|
|
3 168 |
-58,57 |
729 |
-58,23 |
|
2025-07-30 |
13F |
Argonautica Private Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
902 |
-14,26 |
208 |
-16,53 |
|
2025-08-28 |
NP |
SLGFX - Индексный фонд SIMT с большой капитализацией класса F
|
|
|
|
12 136 |
-1,62 |
2 792 |
-4,19 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Фуллкруг Вэлс»
|
|
|
|
2 483 |
0,65 |
551 |
5,15 |
|
2025-06-26 |
NP |
FLCPX — Индексный фонд с большой капитализацией Fidelity SAI США
|
|
|
|
181 136 |
0,10 |
39 064 |
-12,88 |
|
2025-08-29 |
13F |
Тотал Инвестмент Менеджмент Инк
|
|
|
|
133 |
|
31 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
Фонд возможностей покупки и записи Eaton Vance, управляемый налогами
|
|
|
|
37 756 |
0,00 |
8 687 |
-2,61 |
|
2025-07-22 |
13F |
Инвестиционная группа Элленбекер
|
|
|
|
1 449 |
-5,54 |
333 |
-8,01 |
|
2025-07-25 |
13F |
Делани Деннис Р.
|
|
|
|
1 732 |
0,00 |
398 |
-2,69 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Хедлендс Технологии»
|
|
|
|
3 956 |
353,15 |
910 |
341,75 |
|
2025-08-28 |
NP |
ИНДЕКС – S&P 500(R) Равные доли без нагрузки
|
|
|
|
1 600 |
2,24 |
368 |
-0,27 |
|
2025-07-29 |
13F |
Спренг Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
3 901 |
-2,72 |
897 |
-5,28 |
|
2025-06-25 |
NP |
FAB — фонд AlphaDEX First Trust с мультикапитализационной стоимостью
|
|
|
|
429 |
-23,26 |
93 |
-32,35 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAU — ETF основного рынка акций США
|
|
|
|
87 763 |
8,98 |
18 927 |
-5,15 |
|
2025-07-30 |
NP |
QDVSX — Фонд акций ESG для пенсионных планов Fisher Investments Institutional Group
|
|
|
|
7 |
0,00 |
2 |
0,00 |
|
2025-07-16 |
13F |
Паттон Фонд Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
1 032 |
|
237 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
AUUYX – AB Select Класс советника по портфелю акций США
|
|
|
|
15 208 |
16,70 |
3 499 |
13,68 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Фонд социального индекса JNL/Mellon MSCI KLD 400 (A)
|
|
|
|
10 588 |
-2,76 |
2 436 |
-5,29 |
|
2025-07-22 |
13F |
Appleton Partners Inc/ма
|
|
|
|
2 961 |
-11,59 |
1 |
|
|
2025-04-23 |
13F |
Компания Сабал Траст.
|
|
|
|
118 790 |
-0,27 |
28 063 |
3,31 |
|
2025-08-14 |
13F |
Симметрия Инвестментс ЛП
|
|
|
|
12 983 |
|
2 987 |
|
|
2025-08-15 |
13F |
Кил Пойнт, ООО
|
|
|
|
4 258 |
-6,58 |
980 |
-9,01 |
|
2025-08-28 |
NP |
KVLE - KFA Value Line(R) ETF на динамический базовый индекс акций
|
|
|
|
1 192 |
9,96 |
274 |
7,03 |
|
2025-07-25 |
13F |
Конкорд Вэлфс Партнерс
|
|
|
|
12 749 |
-3,06 |
2 933 |
-5,60 |
|
2025-06-27 |
NP |
DUSL - Акции Direxion Daily Industrials Bull 3X
|
|
|
|
2 990 |
-33,05 |
645 |
-41,77 |
|
2025-08-13 |
13F |
Федеративный Гермес, Инк.
|
|
|
|
75 498 |
-31,46 |
17 371 |
-33,25 |
|
2025-07-23 |
13F |
Кэнопи Партнерс, ООО
|
|
|
|
2 297 |
-2,50 |
528 |
-5,04 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Тиче Велс Партнерс»
|
|
|
|
7 766 |
-4,71 |
1 787 |
-7,22 |
|
2025-07-29 |
13F |
Шуберт и Ко
|
|
|
|
2 511 |
1,91 |
578 |
-0,86 |
|
2025-08-05 |
13F |
Код Вехтер ООО
|
|
|
|
971 |
12,00 |
223 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Мирабелла Финансовые Услуги»
|
|
|
|
3 878 |
-77,22 |
896 |
-77,78 |
|
2025-06-30 |
NP |
INVESCO АКТИВНО УПРАВЛЯЕМЫЙ ТОРГОВЫЙ ФОНД ТРАСТА - Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF
|
|
|
|
1 921 |
2,02 |
414 |
-11,16 |
|
2025-07-18 |
13F |
Инвестиционные консультанты Victrix
|
|
|
|
1 206 |
-7,80 |
277 |
-8,88 |
|
2025-07-16 |
13F |
Эксетер Файнэншл, ООО
|
|
|
|
5 331 |
4,41 |
1 227 |
1,66 |
|
2025-07-11 |
13F |
ООО «Линкольн Капитал»
|
|
|
|
21 435 |
-1,32 |
4 932 |
4,69 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Сограсс Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
49 388 |
19,48 |
11 363 |
16,38 |
|
2025-08-22 |
NP |
FELG — ETF Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
|
|
|
|
92 176 |
51 108,89 |
21 208 |
50 392,86 |
|
2025-08-04 |
13F |
Savvy Advisors, Inc.
|
|
|
|
2 211 |
2,46 |
509 |
-0,20 |
|
2025-07-09 |
13F |
Центральный банк и трастовая компания
|
|
|
|
7 751 |
-0,33 |
1 783 |
-2,94 |
|
2025-08-18 |
13F |
Росомаха Трейдинг, ООО
|
|
|
|
3 298 |
-78,59 |
763 |
-78,66 |
|
2025-08-18 |
13F |
Росомаха Трейдинг, ООО
|
|
Call
|
|
112 200 |
-14,42 |
25 964 |
-14,69 |
|
2025-08-12 |
13F |
Палисадес Хадсон Эссет Менеджмент, LP
|
|
|
|
1 276 |
0,00 |
0 |
|
|
2025-08-18 |
13F |
Росомаха Трейдинг, ООО
|
|
Put
|
|
100 800 |
4,13 |
23 326 |
3,80 |
|
2025-07-24 |
13F/A |
ООО «ТФР Капитал».
|
|
|
|
1 493 |
25,15 |
344 |
22,06 |
|
2025-06-26 |
NP |
BlackRock ETF Trust - ETF BlackRock US Industry Rotation ETF
|
|
|
|
530 |
-58,14 |
114 |
-63,58 |
|
2025-08-26 |
NP |
MSFRX — Фонд совокупного дохода MFS A
|
|
|
|
328 386 |
-1,03 |
75 555 |
-3,61 |
|
2025-08-08 |
13F |
Айронвуд Инвестиционный Совет, ООО
|
|
|
|
3 941 |
16,63 |
907 |
13,53 |
|
2025-08-01 |
13F |
Петти Инвесторс, Инк.
|
|
|
|
4 494 |
0,00 |
1 034 |
-2,64 |
|
2025-06-26 |
NP |
MSTRX - Фонд облигаций Morningstar Total Return
|
|
|
|
125 |
|
27 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «Эвермей Вэлт Менеджмент»
|
|
|
|
1 915 |
7,28 |
441 |
4,51 |
|
2025-07-16 |
13F |
ООО «Вест Бранч Кэпитал»
|
|
|
|
1 720 |
-52,47 |
396 |
-53,75 |
|
2025-08-11 |
13F |
Портсайд Вэлс Групп, ООО
|
|
|
|
4 815 |
24,68 |
1 108 |
21,38 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSEYX - Портфель State Street Equity 500 Index II
|
|
|
|
210 798 |
17,70 |
48 500 |
14,63 |
|
2025-08-28 |
NP |
Spdr S&p 500 Etf Trust
|
|
|
|
7 246 349 |
-0,97 |
1 667 240 |
-3,55 |
|
2025-07-28 |
13F |
Фрейзер Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
345 |
0,00 |
79 |
-2,47 |
|
2025-06-30 |
NP |
RSP — ETF равного веса Invesco S&P 500
|
|
|
|
592 355 |
-8,54 |
127 747 |
-20,40 |
|
2025-08-14 |
13F |
Сокорро Эссет Менеджмент ЛП
|
|
|
|
37 151 |
6,53 |
8 548 |
3,75 |
|
2025-08-07 |
13F |
Коннор, Кларк и Ланн Инвестмент Менеджмент Лтд.
|
|
|
|
57 498 |
21,71 |
13 229 |
18,54 |
|
2025-08-25 |
NP |
GARIX - Институциональный класс Фонда абсолютной доходности Готэма
|
|
|
|
6 852 |
20,74 |
1 577 |
17,61 |
|
2025-08-04 |
13F |
ГАМ Холдинг АГ
|
|
|
|
10 287 |
-5,74 |
2 367 |
-8,22 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Хантер Ассошиэйтс Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
3 191 |
-1,54 |
1 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
THMAX — Фонд умеренного распределения Thrivent класса A
|
|
|
|
1 305 |
0,00 |
281 |
-13,00 |
|
2025-07-24 |
13F |
Линденволд Эдвайзерс
|
|
|
|
12 523 |
2,05 |
2 881 |
-0,59 |
|
2025-07-21 |
13F |
Stock Yards Bank & Trust Co.
|
|
|
|
16 764 |
-1,37 |
3 857 |
-3,94 |
|
2025-08-12 |
13F |
Проэквитис, Инк.
|
|
Put
|
|
0 |
|
0 |
|
|
2025-08-01 |
13F |
CCLA Инвестиционный Менеджмент ООО
|
|
|
|
358 372 |
-6,27 |
82 |
-8,89 |
|
2025-08-12 |
13F |
Проэквитис, Инк.
|
|
Call
|
|
0 |
|
0 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
Основной диверсифицированный фонд реальных активов
|
|
|
|
1 946 |
17,80 |
448 |
14,62 |
|
2025-08-12 |
13F |
Проэквитис, Инк.
|
|
|
|
0 |
|
0 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
STXV — ETF Strive 1000 Value
|
|
|
|
1 012 |
-4,89 |
233 |
-7,57 |
|
2025-06-20 |
NP |
RVRB — ETF реверберации
|
|
|
|
54 |
0,00 |
12 |
-15,38 |
|
2025-08-26 |
NP |
Фонд FT Vest Total Return Income: Серия B1
|
|
|
|
2 383 |
|
548 |
|
|
2025-07-30 |
NP |
APUE — ActivePassive ETF на акции США
|
|
|
|
14 983 |
2,54 |
3 321 |
-7,85 |
|
2025-08-15 |
13F |
Управление активами Auxier
|
|
|
|
8 660 |
-0,86 |
1 992 |
-3,44 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Рсм Нас Вэлфс Менеджмент»
|
|
|
|
45 261 |
-1,78 |
10 414 |
-4,35 |
|
2025-06-24 |
NP |
FCEUX - Советник фонда Франклина США по основным акциям (IU)
|
|
|
|
4 408 |
-5,69 |
951 |
-17,96 |
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «Креатив Кэпитал Менеджмент Инвестментс»
|
|
|
|
156 |
10,64 |
36 |
6,06 |
|
2025-06-27 |
NP |
Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Trust
|
|
|
|
32 000 |
0,00 |
6 901 |
-12,97 |
|
2025-07-25 |
13F |
Планирование активов, Inc.
|
|
|
|
1 582 |
3,81 |
364 |
1,39 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST — Портфель распределения умеренного роста EQ/Invesco, класс IB
|
|
|
|
1 693 |
0,53 |
390 |
-2,02 |
|
2025-07-29 |
13F |
Финансовые консультанты, ООО
|
|
|
|
2 287 |
0,00 |
526 |
-2,59 |
|
2025-07-11 |
13F |
Эссексский сберегательный банк
|
|
|
|
7 331 |
-0,41 |
1 687 |
-2,99 |
|
2025-08-28 |
NP |
WFIVX — инвестиционный класс индексного фонда Wilshire 5000
|
|
|
|
2 928 |
-1,84 |
674 |
-4,40 |
|
2025-08-15 |
13F |
Морган Стенли
|
|
|
|
9 819 677 |
-4,46 |
2 259 312 |
-6,95 |
|
2025-08-04 |
13F |
Консультанты по вопросам благосостояния Аркадиоса
|
|
|
|
5 889 |
7,03 |
1 355 |
4,31 |
|
2025-08-12 |
13F |
СлейтСтоун Велт, ООО
|
|
|
|
14 192 |
7,00 |
3 |
0,00 |
|
2025-08-15 |
13F |
Semmax Financial Advisors Inc.
|
|
|
|
47 |
|
10 |
|
|
2025-08-19 |
13F |
Вэлт Групп, ООО
|
|
|
|
1 782 |
0,51 |
0 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FYEE — ETF Fidelity Yield Enhanced Equity
|
|
|
|
239 |
-13,72 |
52 |
-25,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
FIRST TRUST VARIABLE INSURANCE TRUST - Портфель распределения мультидоходов First Trust, класс I
|
|
|
|
209 |
1,46 |
48 |
0,00 |
|
2025-07-10 |
13F |
Тредгилл Финансовый, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
Стратегический план, ООО
|
|
|
|
1 787 |
22,15 |
411 |
19,13 |
|
2025-08-14 |
13F |
Саммит Трейл Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
15 408 |
|
3 545 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
MMLRX — MassMutual Select T. Rowe Price Blend Fund с большой капитализацией, класс I
|
|
|
|
12 531 |
-12,84 |
2 883 |
-15,11 |
|
2025-07-30 |
13F |
Дадли Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
3 645 |
0,00 |
839 |
-2,67 |
|
2025-05-27 |
NP |
Columbia Funds Variable Series Trust II - CTIVP - Фонд с большой капитализацией T. Rowe Price, класс 1
|
|
|
|
80 142 |
-17,50 |
18 933 |
-14,54 |
|
2025-08-28 |
NP |
DGT – SPDR(R) Global Dow ETF
|
|
|
|
9 391 |
22,36 |
2 161 |
19,14 |
|
2025-07-10 |
13F |
Фокус Финансовая сеть, Inc.
|
|
|
|
4 887 |
-0,93 |
1 124 |
-3,52 |
|
2025-07-30 |
13F |
Корнерстоун Эдвайзори, ООО
|
|
|
|
4 271 |
-0,40 |
983 |
7,44 |
|
2025-08-14 |
13F |
Harbert Fund Advisors, Inc.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Fieldview Capital Management, ООО
|
|
|
|
4 233 |
-20,75 |
974 |
-22,84 |
|
2025-06-25 |
NP |
GCBLX - СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ФОНД GREEN CENTURY Класс индивидуального инвестора
|
|
|
|
10 254 |
0,00 |
2 211 |
-12,95 |
|
2025-06-26 |
NP |
QRFT — QRAFT AI-Enhanced US Large Cap ETF
|
|
|
|
168 |
320,00 |
36 |
300,00 |
|
2025-05-29 |
NP |
CUSUX - Фонд неограниченного акционерного капитала Six Circles США
|
|
|
|
11 441 |
-84,37 |
2 703 |
-83,81 |
|
2025-08-14 |
13F |
Blue Capital, Inc.
|
|
|
|
1 654 |
-3,78 |
381 |
-3,06 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Вэдэд Вэлс Эдвайзорс»
|
|
|
|
285 |
-34,18 |
66 |
-36,27 |
|
2025-08-11 |
13F |
Бакли Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
3 388 |
-0,50 |
780 |
-3,11 |
|
2025-07-07 |
13F |
Предприятие Банк и Траст Ко
|
|
|
|
11 447 |
2,75 |
2 634 |
0,08 |
|
2025-07-11 |
13F |
Адирондак Траст Ко
|
|
|
|
811 |
-2,41 |
187 |
-5,10 |
|
2025-07-23 |
NP |
Lmp Capital & Income Fund Inc.
|
|
|
|
28 989 |
18,86 |
6 426 |
6,80 |
|
2025-07-29 |
13F |
Корпорация финансового управления Curbstone
|
|
|
|
2 278 |
-19,62 |
524 |
-21,67 |
|
2025-08-27 |
NP |
ФОНДЫ ПЕРЕМЕННОГО СТРАХОВАНИЯ АВАНГАРД - Портфель долевого дохода
|
|
|
|
41 846 |
0,00 |
9 628 |
-2,61 |
|
2025-08-14 |
13F |
Principia Wealth Advisory, LLC
|
|
|
|
21 |
40,00 |
5 |
33,33 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Альфа Омега Вэлтс Менеджмент»
|
|
|
|
5 638 |
0,00 |
1 297 |
-2,55 |
|
2025-05-13 |
13F |
АСБ Консалторес, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-24 |
NP |
FBKFX - Фонд Fidelity Balanced K6
|
|
|
|
12 572 |
-18,07 |
2 787 |
-26,39 |
|
2025-07-23 |
13F |
Фонтобель Холдинг Лтд.
|
|
|
|
1 960 191 |
-14,51 |
451 001 |
-16,74 |
|
2025-08-14 |
NP |
FLCGX — Розничный класс QUANTEX FUND
|
|
|
|
72 |
-65,38 |
17 |
-67,35 |
|
2025-03-27 |
NP |
PWS — ETF Pacer WealthShield
|
|
|
|
590 |
-6,79 |
146 |
-2,67 |
|
2025-08-04 |
13F |
Лм Кон и компания
|
|
|
|
4 674 |
-4,50 |
1 075 |
-7,01 |
|
2025-07-31 |
13F |
Воан Дэвид Инвестментс Инк/ил
|
|
|
|
3 518 |
3,26 |
1 |
|
|
2025-07-24 |
NP |
FBALX — Сбалансированный фонд Fidelity
|
|
|
|
317 341 |
-22,53 |
70 342 |
-30,39 |
|
2025-07-21 |
13F |
Sage Financial Management Group, Inc.
|
|
|
|
2 165 |
0,00 |
0 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
Первый американский банк
|
|
|
|
47 945 |
0,81 |
11 031 |
-1,82 |
|
2025-07-22 |
NP |
GUSA — Goldman Sachs MarketBeta US 1000 ETF ETF
|
|
|
|
20 235 |
-0,99 |
4 485 |
-11,03 |
|
2025-07-11 |
13F |
Оук Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 174 |
0,00 |
270 |
-2,53 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWPPX — Индексный фонд Schwab S&P 500
|
|
|
|
1 338 856 |
0,37 |
288 738 |
-12,64 |
|
2025-08-14 |
13F |
Кларк Кэпитал Менеджмент Групп, Инк.
|
|
|
|
1 301 |
-30,94 |
299 |
-32,81 |
|
2025-07-28 |
13F |
Mowery & Schoenfeld Wealth Management, LLC
|
|
|
|
436 |
-3,96 |
100 |
-6,54 |
|
2025-07-17 |
13F |
Flywheel Private Wealth LLC
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
PRAXIS FUNDS - Praxis Impact Large Cap Value ETF
|
|
|
|
1 133 |
|
261 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
PBUS — Invesco PureBeta MSCI USA ETF
|
|
|
|
82 197 |
16,11 |
18 220 |
4,33 |
|
2025-07-09 |
13F |
Graves-Light Private Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
1 518 |
-2,32 |
349 |
-4,90 |
|
2025-08-12 |
13F |
Cutter & CO Brokerage, Inc.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Годшалк Уэлш Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
1 300 |
0,00 |
299 |
-2,61 |
|
2025-07-14 |
13F |
Абакус Велс Партнерс, ООО
|
|
|
|
1 647 |
0,37 |
379 |
-2,33 |
|
2025-07-30 |
NP |
ARCHX - Сбалансированный фонд Арчера
|
|
|
|
4 600 |
0,00 |
1 020 |
-10,14 |
|
2025-04-14 |
13F |
Beach Investment Counsel Inc/в год
|
|
|
|
7 821 |
-11,70 |
2 |
-50,00 |
|
2025-05-05 |
13F |
Линдбрук Капитал, ООО
|
|
|
|
3 124 |
3,44 |
738 |
7,27 |
|
2025-08-13 |
13F |
Авестар Капитал, ООО
|
|
|
|
4 507 |
16,34 |
1 037 |
13,22 |
|
2025-07-29 |
NP |
VRVIX - Институциональные акции Vanguard Russell 1000 Value Index Fund
|
|
|
|
171 046 |
9,00 |
37 914 |
-2,06 |
|
2025-07-31 |
13F |
Caitong International Asset Management Co., Ltd
|
|
|
|
303 |
|
70 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
CFA — VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF
|
|
|
|
5 528 |
-2,44 |
1 272 |
-5,01 |
|
2025-08-13 |
13F |
Система пенсионного обеспечения государственных служащих Калифорнии
|
|
|
|
1 310 230 |
3,40 |
301 458 |
0,70 |
|
2025-08-05 |
13F |
Мэрион Уэлтс Менеджмент
|
|
|
|
6 341 |
-0,19 |
1 459 |
-2,80 |
|
2025-08-01 |
13F |
Фасет Уэлс, Инк.
|
|
|
|
1 109 |
|
246 |
|
|
2025-04-10 |
13F |
Национальная ассоциация Бремер Банка
|
|
|
|
18 731 |
9,65 |
4 425 |
13,61 |
|
2025-07-08 |
13F |
Апелла Капитал, ООО
|
|
|
|
9 461 |
-1,36 |
2 227 |
3,87 |
|
2025-08-11 |
13F |
Аддисон Капитал Ко
|
|
|
|
3 616 |
0,11 |
832 |
-2,58 |
|
2025-06-25 |
NP |
MNHCX - Pro-Blend(R) Серия с максимальным сроком действия, класс L
|
|
|
|
11 890 |
0,00 |
2 564 |
-12,97 |
|
2025-08-11 |
13F |
Pin Oak Investment Advisors Inc.
|
|
|
|
675 |
0,00 |
0 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Веллингтон Шилдс Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
8 236 |
-0,36 |
1 895 |
-2,92 |
|
2025-08-28 |
NP |
Фонд реальных активов «Версус Капитал» ООО
|
|
|
|
163 232 |
-0,65 |
37 556 |
-3,24 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds II, Inc. - BlackRock Total Return VI Fund Class I
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II - Доходный портфель по облигациям BlackRock класса A
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-28 |
NP |
BLACKROCK BOND FUND, INC. - Фонд устойчивого совокупного дохода BlackRock класса K
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Портленд Глобал Эдвайзерс»
|
|
|
|
888 |
|
204 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Хулихан Финансовые Ресурсы Групп, Лтд.
|
|
|
|
1 202 |
0,00 |
0 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Чейндж Инвесторс»
|
|
|
|
244 023 |
22,42 |
56 145 |
19,23 |
|
2025-08-14 |
13F |
SummitTX Capital, LP
|
|
|
|
1 100 |
-95,57 |
253 |
-95,69 |
|
2025-08-12 |
13F |
Белмонт Капитал, ООО
|
|
|
|
1 838 |
0,00 |
423 |
-2,76 |
|
2025-08-25 |
NP |
RBLD — First Trust Global Engineering and Construction ETF
|
|
|
|
560 |
-3,28 |
129 |
-5,88 |
|
2025-08-12 |
13F |
Evelyn Partners Investment Management LLP
|
|
|
|
3 042 |
152 000,00 |
942 |
-2,69 |
|
2025-05-15 |
13F |
ТОО «Point72 Europe (Лондон)»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «Гейтвей Инвестмент Эдвайзерс»
|
|
|
|
3 591 |
-6,56 |
826 |
-8,93 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST — Смарт-бета-портфель акций SA Franklin в США, класс 3
|
|
|
|
1 106 |
-83,27 |
239 |
-84,63 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCULX - Фонд роста
|
|
|
|
4 244 |
8,46 |
941 |
-1,78 |
|
2025-07-14 |
13F |
ЮМА Финансовые услуги, Инк.
|
|
|
|
6 718 |
-0,68 |
1 546 |
-3,26 |
|
2025-06-26 |
NP |
CAMX — Cambiar Aggressive Value ETF
|
|
|
|
7 800 |
-27,48 |
1 682 |
-36,86 |
|
2025-07-16 |
13F |
Ков Прайват Вэлс, ООО
|
|
|
|
1 037 |
|
239 |
|
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «Страховое агентство «Финансовая группа Патриот»
|
|
|
|
3 611 |
14,13 |
831 |
11,11 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «Крикмур Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
20 |
0,00 |
5 |
0,00 |
|
2025-05-30 |
NP |
BGDV - дивидендный ETF Bahl & Gaynor
|
|
|
|
23 137 |
-17,04 |
5 466 |
-14,07 |
|
2025-08-14 |
13F |
Шербрук Парк Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 642 |
-35,05 |
378 |
-36,85 |
|
2025-08-14 |
13F |
Wells Fargo & Company/мин.
|
|
|
|
3 818 325 |
-6,24 |
878 520 |
-8,68 |
|
2025-08-14 |
13F |
Wells Fargo & Company/мин.
|
|
Put
|
|
5 200 |
0,00 |
1 196 |
-2,61 |
|
2025-08-04 |
13F |
Фишер Фундс Менеджмент ЛТД
|
|
|
|
151 371 |
-2,03 |
34 827 |
-4,58 |
|
2025-07-15 |
13F |
Армис Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
931 |
|
219 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
Аккретив Велф Партнерс, ООО
|
|
|
|
7 635 |
1,49 |
1 757 |
9,54 |
|
2025-04-03 |
13F |
Первый Гавайский банк
|
|
|
|
8 855 |
-13,25 |
2 092 |
-10,14 |
|
2025-06-26 |
NP |
TLARX — Transamerica Large Core R
|
|
|
|
4 368 |
-51,78 |
942 |
-58,02 |
|
2025-03-31 |
NP |
DACX - Диверсифицированный фонд акций
|
|
|
|
3 275 |
0,00 |
812 |
6,71 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Диверсифицированный дивидендный фонд JNL/Invesco (A)
|
|
|
|
67 339 |
2,46 |
15 493 |
-0,21 |
|
2025-07-17 |
13F |
Банк Независимости Кентукки
|
|
|
|
7 611 |
0,90 |
1 751 |
-1,68 |
|
2025-07-29 |
13F |
Стэнли-Ламан Групп, ООО
|
|
|
|
13 400 |
-8,48 |
3 083 |
-10,84 |
|
2025-07-10 |
13F |
Сигнал Эдвайзорс Велт, ООО
|
|
|
|
1 813 |
|
417 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Вествуд Управление благосостоянием
|
|
|
|
4 435 |
-11,92 |
1 020 |
-14,21 |
|
2025-08-25 |
NP |
KNGZ — ETF на дивиденды по акциям США
|
|
|
|
911 |
-2,88 |
210 |
-5,43 |
|
2025-08-12 |
13F |
Гуэрра Пан Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
2 817 |
-3,00 |
648 |
-5,54 |
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «Эдж Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
2 630 |
0,00 |
605 |
-2,58 |
|
2025-07-24 |
NP |
SUSL — iShares ESG MSCI USA Leaders ETF
|
|
|
|
20 137 |
-9,51 |
4 464 |
-18,69 |
|
2025-05-15 |
13F |
Главное управление ETF Advisors, LLC
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Окабена Инвестмент Сервисез Инк
|
|
|
|
1 722 |
0,00 |
396 |
-2,46 |
|
2025-08-29 |
NP |
JABAX - Сбалансированный фонд Janus Henderson класса T
|
|
|
|
472 195 |
26,55 |
108 643 |
23,26 |
|
2025-07-22 |
NP |
FLCV - Федеративный Hermes MDT High Cap Value ETF
|
|
|
|
1 376 |
12,14 |
305 |
0,99 |
|
2025-07-31 |
13F |
Петерсон Wealth Services
|
|
|
|
18 821 |
2,42 |
4 330 |
-0,25 |
|
2025-07-22 |
13F |
Прибрежные инвестиционные консультанты, Inc.
|
|
|
|
1 051 |
-6,24 |
242 |
-8,71 |
|
2025-07-24 |
13F |
ООО «Инсайт Инв»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-01 |
13F |
ООО «Дельта Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
1 855 |
0,98 |
427 |
-1,62 |
|
2025-08-14 |
13F |
Wetherby Asset Management Inc.
|
|
|
|
21 699 |
-0,63 |
4 993 |
0,26 |
|
2025-08-14 |
13F |
Медицинский институт Говарда Хьюза
|
|
|
|
130 |
|
30 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
Парк Плейс Кэпитал Корп
|
|
|
|
1 330 |
0,00 |
313 |
-0,32 |
|
2025-08-14 |
13F |
Гулд Капитал, ООО
|
|
|
|
13 212 |
2,18 |
3 040 |
-0,49 |
|
2025-08-25 |
NP |
ТРАСТ ВАРИАЦИОННОГО СТРАХОВАНИЯ MFS - Начальный класс серии исследований MFS
|
|
|
|
7 616 |
|
1 752 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Ассошиэйтед Банк-Корп
|
|
|
|
85 836 |
-4,10 |
19 749 |
-6,60 |
|
2025-08-14 |
13F |
Point72 Гонконг ООО
|
|
|
|
86 482 |
|
19 898 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Клир Стрит Маркетс»
|
|
|
|
677 |
|
156 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FQAL — ETF фактора качества верности
|
|
|
|
27 988 |
0,11 |
6 036 |
-12,88 |
|
2025-08-01 |
13F |
МорганРосел Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
256 |
0,79 |
59 |
-3,33 |
|
2025-08-11 |
13F |
Qsemble Capital Management, LP
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
ETLGX - E*TRADE Без комиссии, большой индексный фонд капитализации
|
|
|
|
91 |
|
20 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Ресурс Инвестмент Эдвайзорс, ООО.
|
|
|
|
12 342 |
-6,46 |
2 840 |
-8,92 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Агф Менеджмент»
|
|
|
|
16 483 |
412,69 |
3 792 |
399,60 |
|
2025-08-29 |
NP |
SPXUX - WisdomTree 500 Цифровой фонд N/A
|
|
|
|
130 |
195,45 |
30 |
190,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
FUQIX — Фонд индекса качества Fidelity SAI США
|
|
|
|
1 557 911 |
15,13 |
335 979 |
0,20 |
|
2025-07-22 |
13F |
AMF Pensionsforsakring AB
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-06-25 |
NP |
ILCB — iShares Morningstar ETF с большой капитализацией
|
|
|
|
11 510 |
-15,78 |
2 482 |
-26,70 |
|
2025-08-13 |
13F |
Фойстон, Гордон и Пейн Inc.
|
|
|
|
10 130 |
1,13 |
2 331 |
-1,52 |
|
2025-06-27 |
NP |
AFDIX - Класс инвесторов в фонды устойчивого акционерного капитала
|
|
|
|
120 814 |
-12,00 |
26 055 |
-23,41 |
|
2025-07-18 |
13F |
Ньюман Дигнан и Ширар, Инк.
|
|
|
|
9 227 |
-2,10 |
2 123 |
-4,63 |
|
2025-07-25 |
13F |
ООО «Астория Портфель Эдвайзорс».
|
|
|
|
5 340 |
0,38 |
1 177 |
0,68 |
|
2025-07-16 |
13F |
Бэджли Фелпс Wealth Managers, LLC
|
|
|
|
97 897 |
0,06 |
22 524 |
-2,54 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «НЕОС Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
56 149 |
24,13 |
12 919 |
20,90 |
|
2025-06-27 |
NP |
AACRX — Стратегическое распределение: Консервативный фонд класса R
|
|
|
|
359 |
-13,08 |
77 |
-24,51 |
|
2025-08-07 |
13F |
Лос-Анджелес Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
9 882 |
-73,50 |
2 274 |
-74,19 |
|
2025-08-29 |
NP |
WOMN - Impact Shares ETF по расширению прав и возможностей женщин YWCA
|
|
|
|
1 742 |
1,46 |
401 |
-1,23 |
|
2025-08-12 |
13F |
Fidelity National Financial, Inc.
|
|
|
|
100 000 |
0,00 |
23 008 |
-2,61 |
|
2025-08-04 |
13F |
Ассетмарк, Инк.
|
|
|
|
44 391 |
18,43 |
10 214 |
15,34 |
|
2025-07-25 |
NP |
MEIAX - Фонд стоимости MFS A
|
|
|
|
4 306 528 |
-2,76 |
954 585 |
-12,63 |
|
2025-08-04 |
13F |
КЛКМ Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
20 519 |
0,00 |
4 721 |
-2,62 |
|
2025-08-01 |
13F |
Джеймс Инвестмент Рисерч Инк
|
|
|
|
3 605 |
-40,04 |
829 |
-41,62 |
|
2025-08-13 |
13F |
ESG-планирование
|
|
|
|
2 648 |
-16,39 |
609 |
-18,58 |
|
2025-07-29 |
13F |
Вест Тауэр Групп, ООО
|
|
|
|
1 800 |
|
414 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Гринвич Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
1 862 |
-0,27 |
0 |
|
|
2025-07-11 |
13F |
Белл Банк
|
|
|
|
1 522 |
0,00 |
350 |
-2,51 |
|
2025-07-24 |
NP |
PABU — iShares Paris-Aligned Climate MSCI USA ETF
|
|
|
|
18 958 |
10,74 |
4 202 |
-0,50 |
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «Парсион Прайвит Вэлс»
|
|
|
|
11 423 |
-0,64 |
2 628 |
-3,20 |
|
2025-05-27 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - Фонд BlackRock Managed Volatility VI, класс I
|
|
|
|
257 |
-60,52 |
61 |
-59,46 |
|
2025-08-20 |
NP |
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВАРИАЦИОННЫЙ ТРАСТ СТРАХОВАНИЯ - NVIT Dynamic US Growth Fund Class II
|
|
|
|
25 297 |
-2,87 |
5 820 |
-5,40 |
|
2025-08-14 |
13F |
DE Shaw & Co., Inc.
|
|
|
|
661 416 |
378,02 |
152 179 |
365,56 |
|
2025-08-22 |
NP |
QBA2Q — начальный класс сбалансированного портфеля
|
|
|
|
43 100 |
-20,33 |
9 916 |
-22,41 |
|
2025-07-14 |
13F |
Штайгервальд, Гордон и Кох, Inc.
|
|
|
|
941 |
-3,19 |
217 |
-5,68 |
|
2025-08-14 |
13F |
DE Shaw & Co., Inc.
|
|
Call
|
|
181 000 |
|
41 644 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
SPXT — бывший технологический ETF S&P 500
|
|
|
|
3 645 |
4,38 |
808 |
-6,27 |
|
2025-06-26 |
NP |
CAMWX - Акции институционального класса Cambiar Opportunity Fund
|
|
|
|
51 000 |
-1,92 |
10 999 |
-14,64 |
|
2025-06-27 |
NP |
CAHEX - Фонд хеджированного дохода от акций Calamos класса A
|
|
|
|
11 457 |
0,00 |
2 471 |
-12,97 |
|
2025-08-22 |
NP |
MBAAX - Акции класса А глобального стратегического портфеля
|
|
|
|
2 186 |
3,16 |
503 |
0,40 |
|
2025-06-30 |
NP |
XTR — Global X S&P 500 Tail Risk ETF
|
|
|
|
23 |
15,00 |
5 |
0,00 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust — сбалансированный портфель распределения активов Ast
|
|
|
|
111 077 |
-15,87 |
25 557 |
-18,06 |
|
2025-05-15 |
13F |
Фонд постоянной школы Техаса
|
|
|
|
71 552 |
|
15 431 |
|
|
2025-04-22 |
NP |
SHP ETF Trust — FIS Knights of Columbus Global Belief ETF
|
|
|
|
1 085 |
2,07 |
268 |
2,69 |
|
2025-06-26 |
NP |
HFLGX - Класс инвесторов крупного фонда роста Hennessy Cornerstone
|
|
|
|
11 500 |
-2,54 |
2 480 |
-15,16 |
|
2025-07-07 |
13F |
Сомерсет Траст Ко
|
|
|
|
1 219 |
14,68 |
280 |
11,55 |
|
2025-06-26 |
NP |
FITLX — Индексный фонд устойчивого развития США Fidelity
|
|
|
|
88 218 |
0,00 |
19 025 |
-12,96 |
|
2025-08-13 |
13F |
Бикон Пойнт Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
39 496 |
4,70 |
9 087 |
1,98 |
|
2025-06-26 |
NP |
FDRR — ETF Fidelity Dividend для растущих ставок
|
|
|
|
18 233 |
9,56 |
3 932 |
-4,63 |
|
2025-06-27 |
NP |
TOV - JLens 500 Еврейская пропаганда США ETF
|
|
|
|
1 528 |
0,00 |
330 |
0,00 |
|
2025-08-12 |
13F |
Велф Гайменс Групп, ООО
|
|
|
|
1 164 |
-0,60 |
268 |
-3,26 |
|
2025-08-15 |
13F |
Компания по управлению фондом урожая, ООО
|
|
|
|
1 |
-90,00 |
0 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Болдуин Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
15 770 |
-3,55 |
3 628 |
-6,06 |
|
2025-08-05 |
13F |
Тафтон Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
1 995 |
-28,62 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-25 |
13F |
Кинерет Эдвайзори, ООО
|
|
|
|
13 528 |
-0,15 |
3 113 |
-2,75 |
|
2025-08-13 |
13F |
Розенблюм Сильверман Sutton SF Inc /ca
|
|
|
|
1 178 |
0,00 |
271 |
-2,52 |
|
2025-08-12 |
13F |
Квантум Прайвит Вэлс, ООО
|
|
|
|
1 278 |
-26,47 |
294 |
-28,29 |
|
2025-08-08 |
13F |
Корнерстоун Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
50 000 |
32,28 |
11 504 |
28,84 |
|
2025-08-13 |
13F |
Скотия Кэпитал Инк.
|
|
|
|
34 427 |
-8,46 |
7 920 |
-10,85 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFVX — векторный ETF с большой капитализацией в США
|
|
|
|
13 363 |
16,38 |
2 882 |
1,27 |
|
2025-08-06 |
13F |
HORAN Wealth, LLC
|
|
|
|
1 098 |
|
253 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
Хэнсон и Доремус Инвестиционный Менеджмент
|
|
|
|
1 834 |
0,00 |
0 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
Wealth Management Associates, Inc.
|
|
|
|
2 113 |
0,00 |
486 |
-2,61 |
|
2025-08-06 |
13F |
Сетера Трастовая компания, Северная Каролина
|
|
|
|
1 118 |
0,00 |
257 |
-2,65 |
|
2025-07-09 |
13F |
Тейлор Хоффман Капитал Менеджмент ООО
|
|
|
|
19 452 |
2,97 |
4 476 |
-0,11 |
|
2025-08-29 |
NP |
MGNDX - Индексный фонд роста Praxis класса A
|
|
|
|
3 911 |
0,00 |
900 |
-2,60 |
|
2025-08-01 |
13F |
Бруквуд Инвестмент Групп ООО
|
|
|
|
1 773 |
9,65 |
408 |
6,54 |
|
2025-08-05 |
13F |
Просперити Консалтинг Групп, ООО
|
|
|
|
1 672 |
-21,21 |
385 |
-23,35 |
|
2025-07-23 |
13F |
Годси и Гибб Ассошиэйтс
|
|
|
|
36 |
0,00 |
8 |
0,00 |
|
2025-08-01 |
13F |
Твин Лейкс Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
424 |
0,00 |
98 |
-3,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
Гарднер Руссо и Куинн, ООО
|
|
|
|
24 715 |
0,52 |
5 686 |
-2,10 |
|
2025-07-21 |
13F |
Мендота Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
240 |
0,00 |
55 |
-1,79 |
|
2025-08-26 |
NP |
ГЛАВНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ - Основной индекс индекса большой капитализации
|
|
|
|
369 028 |
-5,18 |
84 906 |
-7,65 |
|
2025-07-16 |
13F |
Планкорп, ООО
|
|
|
|
14 351 |
-5,39 |
3 302 |
-7,87 |
|
2025-08-07 |
13F |
Вайс Технологии, Инк.
|
|
|
|
12 882 |
69,59 |
2 964 |
71,07 |
|
2025-08-06 |
13F |
Проспера Финансовые Услуги Инк.
|
|
|
|
63 851 |
96,10 |
14 695 |
91,02 |
|
2025-07-25 |
13F |
Средства Инвестмент Ко., Инк.
|
|
|
|
2 147 |
-6,94 |
494 |
-9,54 |
|
2025-07-10 |
13F |
Рокленд Траст Ко
|
|
|
|
136 472 |
7,15 |
31 399 |
4,35 |
|
2025-08-11 |
13F |
ХайТауэр Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
549 319 |
-5,05 |
126 387 |
-7,53 |
|
2025-08-14 |
13F |
Банк Америки Корпорация /де/
|
|
Call
|
|
557 300 |
43,71 |
128 224 |
39,96 |
|
2025-08-14 |
13F |
Банк Америки Корпорация /де/
|
|
Put
|
|
237 300 |
-41,28 |
54 598 |
-42,81 |
|
2025-08-14 |
13F |
ТОО «ЛМР Партнерс»
|
|
Put
|
|
25 400 |
-18,33 |
5 844 |
-20,46 |
|
2025-08-14 |
13F |
Банк Америки Корпорация /де/
|
|
|
|
11 820 525 |
7,93 |
2 719 666 |
5,11 |
|
2025-05-15 |
13F |
ОмниСтар Финансовая Группа, Инк.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
Beacon Investment Advisory Services, Inc.
|
|
|
|
9 577 |
-82,00 |
2 204 |
-82,47 |
|
2025-08-14 |
13F |
ТОО «ЛМР Партнерс»
|
|
Call
|
|
30 700 |
43,46 |
7 063 |
39,72 |
|
2025-08-01 |
13F |
Мэй Хилл Капитал, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-14 |
13F |
Велт Эдвайзори Солюшнс, ООО
|
|
|
|
21 766 |
0,30 |
5 008 |
-2,32 |
|
2025-08-13 |
13F |
Лумис Сейлс и Ко LP
|
|
|
|
24 348 |
59,76 |
5 602 |
186 600,00 |
|
2025-07-14 |
13F |
Трастовый отдел Механика Банка
|
|
|
|
6 437 |
-13,10 |
1 481 |
-15,32 |
|
2025-07-28 |
13F |
Ай Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
12 536 |
-1,99 |
2 884 |
-4,53 |
|
2025-06-27 |
NP |
YOKE - Yoke Core ETF
|
|
|
|
888 |
|
192 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
JHCMX — Фонд фундаментального дохода от акций Джона Хэнкока, класс R6
|
|
|
|
393 |
|
90 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
NGUAX - Класс инвесторов Neuberger Berman Guardian Fund
|
|
|
|
50 917 |
-4,64 |
11 286 |
-14,32 |
|
2025-07-28 |
13F |
ООО «Курьер Капитал»
|
|
|
|
3 921 |
18,50 |
902 |
15,49 |
|
2025-07-30 |
13F |
Финансовые Перспективы, Инк.
|
|
|
|
432 |
0,23 |
99 |
-1,98 |
|
2025-04-01 |
13F |
ООО «ЭксР Секьюритиз»
|
|
Call
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-06-24 |
NP |
SNXFX — Индексный фонд Schwab 1000
|
|
|
|
196 971 |
-0,15 |
42 479 |
-13,10 |
|
2025-05-27 |
NP |
FTHI — First Trust BuyWrite Income ETF
|
|
|
|
14 929 |
14,10 |
3 527 |
18,20 |
|
2025-07-16 |
13F |
Игл Глобал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
36 604 |
-2,06 |
8 422 |
-4,62 |
|
2025-07-22 |
13F |
Козерог Фонд Менеджеры ООО
|
|
|
|
19 229 |
-9,64 |
4 424 |
-12,00 |
|
2025-08-15 |
13F |
Морс Эссет Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
59 |
0,00 |
14 |
0,00 |
|
2025-05-30 |
NP |
PRAFX - T. Rowe Price Real Assets Fund, Inc.
|
|
|
|
41 674 |
0,00 |
9 845 |
3,60 |
|
2025-08-08 |
13F |
Национальная пенсионная служба
|
|
|
|
1 268 516 |
0,04 |
291 860 |
-2,57 |
|
2025-08-14 |
13F |
Цитадель Эдвайзерс ООО
|
|
|
|
1 684 119 |
2 313,26 |
387 482 |
2 250,37 |
|
2025-05-14 |
13F |
Мидзухо Банк, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Цитадель Эдвайзерс ООО
|
|
Put
|
|
287 800 |
65,31 |
66 217 |
61,00 |
|
2025-08-29 |
NP |
DTD – Общий дивидендный фонд WisdomTree США Н/Д
|
|
|
|
26 045 |
-0,87 |
5 992 |
-3,45 |
|
2025-07-29 |
13F |
Квотиент Вэлс Партнерс, ООО
|
|
|
|
3 176 |
-22,18 |
731 |
-24,27 |
|
2025-08-14 |
13F |
Inspire Trust Co, штат Na
|
|
|
|
22 200 |
32,93 |
5 108 |
29,46 |
|
2025-08-14 |
13F |
Цитадель Эдвайзерс ООО
|
|
Call
|
|
725 200 |
-34,91 |
166 854 |
-36,60 |
|
2025-08-14 |
13F |
Федерация Дежарденов Кессе Квебека
|
|
|
|
87 851 |
7,64 |
20 218 |
4,85 |
|
2025-07-31 |
13F |
Пачитти Групп Инк.
|
|
|
|
2 988 |
0,00 |
688 |
-2,55 |
|
2025-08-25 |
NP |
MFS VARIABLE INSURANCE TRUST — Начальный класс серии значений MFS
|
|
|
|
192 600 |
-1,69 |
44 313 |
-4,25 |
|
2025-07-18 |
13F |
БОСС Пенсионные консультанты, ООО
|
|
|
|
2 013 |
-1,80 |
463 |
-4,34 |
|
2025-08-14 |
13F |
Эрсте Эссет Менеджмент ГмбХ
|
|
|
|
23 525 |
5,49 |
5 444 |
5,14 |
|
2025-04-10 |
13F |
Матрица Траст Ко
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Банк Гавайев
|
|
|
|
9 633 |
-4,89 |
2 216 |
-7,36 |
|
2025-07-18 |
13F |
La Banque Postale Asset Management SA
|
|
|
|
104 821 |
-15,08 |
24 117 |
-17,29 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTSMX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard Total Stock Market
|
|
|
|
19 206 422 |
0,60 |
4 419 014 |
-2,02 |
|
2025-06-26 |
NP |
TMAAX — Умеренно-агрессивный фонд распределения Thrivent класса A
|
|
|
|
1 828 |
0,00 |
394 |
-12,83 |
|
2025-07-24 |
13F |
Коннинг Инк.
|
|
|
|
156 890 |
6,38 |
36 097 |
3,61 |
|
2025-08-26 |
NP |
AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. - Портфель динамического распределения активов AB, класс A
|
|
|
|
1 263 |
-5,68 |
291 |
-8,23 |
|
2025-08-27 |
NP |
OHIO NATIONAL FUND INC — сбалансированный портфель распределения активов ON BlackRock
|
|
|
|
1 540 |
-23,72 |
354 |
-15,51 |
|
2025-08-04 |
13F |
Hutchinson Capital Management / Калифорния
|
|
|
|
4 653 |
-7,03 |
1 071 |
-9,48 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Гладстон Институционал Консалтинги»
|
|
|
|
18 519 |
-52,16 |
4 261 |
-53,41 |
|
2025-07-10 |
13F |
Кардерок Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
1 720 |
0,00 |
396 |
-2,71 |
|
2025-07-16 |
13F |
Американский национальный банк
|
|
|
|
51 139 |
1,86 |
11 766 |
-0,79 |
|
2025-07-24 |
NP |
SHP ETF Trust — NEOS S&P 500(R) High Income ETF
|
|
|
|
51 743 |
19,72 |
11 469 |
7,57 |
|
2025-08-14 |
13F |
Атом Инвесторс ЛП
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-05-29 |
NP |
JHFEX - Фонд фундаментального дохода Джона Хэнкока класса I
|
|
|
|
389 |
18,96 |
92 |
22,97 |
|
2025-05-21 |
NP |
LGILX - Фонд роста крупной капитализации Laudus в США
|
|
|
|
38 159 |
216,80 |
9 015 |
228,26 |
|
2025-07-22 |
13F |
Сава Инфонд д.о.о.
|
|
|
|
10 140 |
12,04 |
2 333 |
9,17 |
|
2025-06-23 |
NP |
Портфель стоимости, управляемой налогом - Портфель стоимости, управляемой налогом
|
|
|
|
50 876 |
0,00 |
10 972 |
-12,97 |
|
2025-07-21 |
13F |
Cornell Pochily Investment Advisors, Inc.
|
|
|
|
5 872 |
-0,56 |
1 351 |
-3,08 |
|
2025-07-30 |
13F |
Loring Wolcott & Coolidge Fiduciary Advisors Llp/ma
|
|
|
|
241 561 |
-0,41 |
55 578 |
4,26 |
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «Истерли Инвестмент Партнерс»
|
|
|
|
15 317 |
50,52 |
3 524 |
46,65 |
|
2025-08-28 |
NP |
SUSSX - Класс обслуживания институциональных фондов акций США State Street
|
|
|
|
6 464 |
-4,27 |
1 487 |
-6,77 |
|
2025-07-23 |
13F |
Белвью Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
360 |
0,28 |
83 |
-3,53 |
|
2025-08-20 |
NP |
AUENX - AQR Фонд оборонительного стиля с большой капитализацией, класс N
|
|
|
|
9 832 |
-4,89 |
2 262 |
-7,37 |
|
2025-04-10 |
13F |
Myriad Asset Management US LP
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Интраст Банк Нет
|
|
|
|
14 807 |
-1,90 |
3 407 |
-4,46 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFUSX - Портфолио крупной компании США
|
|
|
|
148 025 |
-1,41 |
31 923 |
-14,19 |
|
2025-08-11 |
13F |
ТОО «Артемис Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
17 268 |
-7,62 |
3 973 |
-10,03 |
|
2025-03-25 |
NP |
PEQIX — Фонд Pioneer Equity Income: Класс A
|
|
|
|
76 121 |
0,00 |
18 862 |
6,78 |
|
2025-08-22 |
NP |
ООО Fidelity Central Investment Portfolios - Центральный фонд акций Fidelity US
|
|
|
|
149 200 |
-20,93 |
34 328 |
-23,00 |
|
2025-08-05 |
13F |
Майлстоун Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
918 |
-0,54 |
211 |
-3,21 |
|
2025-08-14 |
13F |
Коммерика Банк
|
|
|
|
256 449 |
-1,38 |
59 004 |
-3,95 |
|
2025-07-18 |
13F |
Монтгомери Инвестмент Менеджмент Инк.
|
|
|
|
900 |
-35,71 |
207 |
-37,27 |
|
2025-08-13 |
13F |
Семейный фонд Альфа
|
|
|
|
1 595 |
-21,62 |
367 |
-23,75 |
|
2025-08-13 |
13F |
Эстабрук Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
59 699 |
-1,78 |
13 736 |
-4,35 |
|
2025-07-16 |
13F |
НоваПойнт Капитал, ООО
|
|
|
|
20 112 |
4,42 |
4 627 |
1,69 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSAQX - Основной фонд акций State Street США
|
|
|
|
95 138 |
-23,57 |
21 889 |
-25,56 |
|
2025-08-07 |
13F |
Николлет Инвестмент Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
19 903 |
-3,60 |
5 |
0,00 |
|
2025-08-07 |
13F |
1620 Инвестиционные консультанты, Inc.
|
|
|
|
22 |
0,00 |
5 |
0,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
NSRKX - СЕВЕРНЫЙ ГЛОБАЛЬНЫЙ ИНДЕКС УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ, КЛАСС K
|
|
|
|
29 843 |
-7,01 |
6 866 |
-9,43 |
|
2025-07-25 |
13F |
Уэлч Групп, ООО
|
|
|
|
2 512 |
27,32 |
578 |
25,98 |
|
2025-08-12 |
13F |
Эйслер Капитал Менеджмент Лтд.
|
|
Call
|
|
75 400 |
26,72 |
17 343 |
23,43 |
|
2025-08-12 |
13F |
Эйслер Капитал Менеджмент Лтд.
|
|
|
|
117 544 |
513,81 |
27 036 |
497,88 |
|
2025-08-12 |
13F |
Эйслер Капитал Менеджмент Лтд.
|
|
Put
|
|
54 100 |
-54,00 |
12 444 |
-55,19 |
|
2025-05-30 |
NP |
GATAX - Фонд активов Габелли класса А
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
FIRST TRUST VARIABLE INSURANCE TRUST - Портфель хеджированных акций First Trust Capital Strength I класса
|
|
|
|
1 271 |
|
292 |
|
|
2025-04-22 |
NP |
Tema ETF Trust — Tema American Reshoring ETF
|
|
|
|
11 067 |
-17,14 |
2 730 |
-16,44 |
|
2025-04-25 |
NP |
VFTNX — Институциональные акции Vanguard FTSE Social Index Fund
|
|
|
|
320 920 |
1,34 |
79 168 |
2,18 |
|
2025-03-31 |
NP |
FVAL — ETF фактора ценности верности
|
|
|
|
26 152 |
5,25 |
6 480 |
12,38 |
|
2025-04-23 |
13F |
JCIC Asset Management Inc.
|
|
|
|
106 |
6,00 |
25 |
13,64 |
|
2025-08-11 |
13F |
Премьер Фонд Менеджеры ООО
|
|
|
|
231 263 |
-0,61 |
54 |
-1,85 |
|
2025-08-14 |
13F |
Уоррен Аверетт Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
70 148 |
-1,61 |
16 140 |
-4,17 |
|
2025-08-25 |
NP |
СЕРИЯ СТРАХОВАНИЯ АМЕРИКАНСКИХ ФОНДОВ — Фонд доходов и роста «голубых фишек», класс 1
|
|
|
|
289 892 |
-0,00 |
66 698 |
-2,61 |
|
2025-04-17 |
13F |
Виста Вэлс Менеджмент Групп, ООО
|
|
|
|
1 125 |
3,02 |
266 |
6,43 |
|
2025-07-28 |
NP |
ACGR - American Century Sustainable Growth ETF
|
|
|
|
308 |
3,01 |
68 |
-6,85 |
|
2025-07-24 |
NP |
NEOS ETF Trust — NEOS S&P 500(R) Hedged Equity Income ETF
|
|
|
|
24 |
|
5 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Сатурна Кэпитал КОРП
|
|
|
|
137 594 |
-41,24 |
31 658 |
-42,77 |
|
2025-08-29 |
NP |
LMRNX - Социально отзывчивый сбалансированный фонд 1919 года, класс I
|
|
|
|
24 786 |
0,00 |
5 703 |
-2,61 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «Росомаха Эссет Менеджмент»
|
|
Call
|
|
9 200 |
-23,33 |
2 117 |
-25,34 |
|
2025-07-21 |
13F |
Вест Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
667 |
-6,58 |
153 |
-8,93 |
|
2025-06-24 |
NP |
MECDX - Фонд роста капитала MainStay Epoch класса A
|
|
|
|
5 146 |
-5,65 |
1 110 |
-17,91 |
|
2025-05-13 |
13F |
Хэнлон Инвестмент Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
LCIAX — Индексный фонд с большой капитализацией Siit — Класс A
|
|
|
|
21 582 |
12,81 |
4 784 |
1,36 |
|
2025-08-08 |
13F |
ИглКло Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
32 815 |
-0,27 |
7 550 |
-2,87 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSKAX — Индексный фонд Fidelity Total Market
|
|
|
|
1 120 176 |
0,34 |
248 298 |
-9,84 |
|
2025-07-30 |
13F |
Клиффорд Свон Инвестиционный Совет ООО
|
|
|
|
65 209 |
14,73 |
15 003 |
11,75 |
|
2025-08-05 |
13F |
Авианс Кэпитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
8 525 |
-0,35 |
1 961 |
-2,97 |
|
2025-08-05 |
13F |
Магнолия Капитал Эдвайзерс ООО
|
|
|
|
8 003 |
-0,44 |
1 841 |
-3,00 |
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «Трейдвиндс Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
1 853 |
0,00 |
426 |
-2,52 |
|
2025-08-14 |
13F |
Great Valley Advisor Group, Inc.
|
|
|
|
31 597 |
135,03 |
7 270 |
128,98 |
|
2025-08-07 |
13F |
Atala Financial Inc
|
|
|
|
1 775 |
0,00 |
408 |
-2,63 |
|
2025-08-18 |
13F |
Холленкрест Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
219 |
0,00 |
50 |
-1,96 |
|
2025-07-23 |
13F |
Слоу Капитал, Инк.
|
|
|
|
12 248 |
-2,24 |
2 818 |
-4,80 |
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «Квест Партнерс»
|
|
|
|
9 328 |
1 343,96 |
2 146 |
1 311,84 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Грифон Финансовые Партнеры»
|
|
|
|
3 651 |
4,25 |
840 |
1,45 |
|
2025-07-23 |
13F |
Валмарк Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
10 845 |
-0,51 |
2 495 |
-3,11 |
|
2025-08-29 |
13F |
Evolution Wealth Management Inc.
|
|
|
|
62 |
|
14 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
DIVL — ETF с дивидендной стоимостью Мэдисона
|
|
|
|
7 064 |
-1,78 |
1 625 |
-4,36 |
|
2025-08-08 |
13F |
Turn8 Private Wealth Inc.
|
|
|
|
14 803 |
4,93 |
3 369 |
1,08 |
|
2025-08-26 |
NP |
RPBAX - T. Rowe Price Balanced Fund, Inc.
|
|
|
|
36 659 |
6,38 |
8 435 |
3,61 |
|
2025-07-24 |
13F |
КарсонАллария Вэлт Менеджмент, Лтд.
|
|
|
|
2 212 |
0,00 |
509 |
-2,68 |
|
2025-08-08 |
13F |
Тэнглвуд Легаси Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
80 |
-19,19 |
18 |
-21,74 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Аффинити Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
17 442 |
2,09 |
4 013 |
-0,57 |
|
2025-07-24 |
NP |
FCFMX — индексный фонд общего рынка Fidelity Series
|
|
|
|
868 707 |
8,41 |
192 558 |
-2,59 |
|
2025-08-14 |
13F |
Маринер, ООО
|
|
|
|
280 012 |
-57,45 |
64 427 |
-58,55 |
|
2025-08-12 |
13F |
Пруденциал ПЛС
|
|
|
|
148 643 |
18,48 |
34 200 |
15,39 |
|
2025-08-13 |
13F |
ГеоВелт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 551 |
-12,91 |
357 |
-15,24 |
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «Инвестиционная группа Чикаго Партнерс»
|
|
|
|
28 558 |
-0,47 |
6 597 |
7,51 |
|
2025-04-28 |
NP |
GMUEX - ГМО Фонд акций США класса III
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-08 |
13F |
Вебстер Банк, Северная Каролина
|
|
|
|
2 343 |
-34,00 |
539 |
-35,68 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Релиа Цукерберг Хансон»
|
|
|
|
4 527 |
-7,46 |
1 042 |
-9,87 |
|
2025-08-25 |
NP |
ТРАСТ ПЕРЕМЕННОГО СТРАХОВАНИЯ MFS - Начальный класс серии совокупного дохода MFS
|
|
|
|
88 803 |
-1,17 |
20 432 |
-3,75 |
|
2025-07-24 |
13F |
MFA Услуги по управлению благосостоянием
|
|
|
|
4 875 |
-1,46 |
1 122 |
-4,02 |
|
2025-07-28 |
13F |
Корпорация по управлению активами J.Safra
|
|
|
|
738 |
0,00 |
171 |
-2,30 |
|
2025-07-29 |
13F |
Гражданский Бизнес Банк
|
|
|
|
19 645 |
0,67 |
4 520 |
-1,95 |
|
2025-07-10 |
13F |
Burns JW & Co Inc/Нью-Йорк
|
|
|
|
5 387 |
-5,02 |
1 240 |
-7,54 |
|
2025-08-26 |
NP |
IWL - iShares Russell Top 200 ETF
|
|
|
|
22 762 |
-4,20 |
5 237 |
-6,70 |
|
2025-07-07 |
13F |
Good Steward Wealth Advisors, LLC
|
|
|
|
8 336 |
-3,19 |
1 918 |
-5,75 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/Large Cap Value Index Portfolio Class IB
|
|
|
|
16 960 |
57,93 |
3 902 |
53,86 |
|
2025-07-25 |
13F |
Вэлт Архитекторс, ООО
|
|
|
|
918 |
2,23 |
211 |
-0,47 |
|
2025-08-14 |
13F |
Уэксфорд Кэпитал Лп
|
|
|
|
1 080 |
0,00 |
248 |
-2,75 |
|
2025-05-29 |
NP |
SHUS - стратифицированный хеджированный ETF с большой капитализацией
|
|
|
|
95 |
-8,65 |
22 |
-4,35 |
|
2025-06-26 |
NP |
FHOFX — Индексный фонд роста с большой капитализацией Fidelity Series
|
|
|
|
19 452 |
24,61 |
4 195 |
8,45 |
|
2025-07-07 |
13F |
Бангорский сберегательный банк
|
|
|
|
248 |
-20,26 |
57 |
-21,92 |
|
2025-07-18 |
13F |
Парксайд Инвестментс, ООО
|
|
|
|
48 273 |
0,92 |
11 077 |
-1,97 |
|
2025-07-24 |
NP |
HNDRX — класс инвесторов в фонды с определенными рисками Horizon
|
|
|
|
9 231 |
7,85 |
2 046 |
-3,08 |
|
2025-08-05 |
13F |
Олстейт Корп
|
|
|
|
968 |
-95,46 |
223 |
-95,59 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST — LVIP Invesco Select Класс обслуживания фонда управляемой волатильности с доходом от акций
|
|
|
|
10 854 |
-3,10 |
2 497 |
-5,63 |
|
2025-08-05 |
13F |
Фристоун Кэпитал Холдингс, ООО
|
|
|
|
80 243 |
3,48 |
18 462 |
0,78 |
|
2025-07-17 |
13F |
CWA Asset Management Group, ООО
|
|
|
|
8 869 |
-4,74 |
2 040 |
-7,23 |
|
2025-08-13 |
13F |
Summit Wealth Group Llc / Co
|
|
|
|
1 572 |
|
362 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
Cigna Investments Inc /новое
|
|
|
|
5 830 |
-4,71 |
1 |
0,00 |
|
2025-07-31 |
13F |
Ag2r Управление активами La Mondiale
|
|
|
|
22 474 |
0,00 |
5 171 |
3,79 |
|
2025-08-11 |
13F |
Highview Capital Management LLC/DE/
|
|
|
|
1 013 |
0,00 |
233 |
-2,51 |
|
2025-05-15 |
13F |
Sone Capital Management, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-15 |
13F |
Хоуленд Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
9 380 |
-5,42 |
2 158 |
-7,90 |
|
2025-08-05 |
13F |
Centennial Bank/AR/
|
|
|
|
455 |
-19,89 |
105 |
-22,39 |
|
2025-06-26 |
NP |
TCAAX — Умеренно консервативный фонд распределения Thrivent класса A
|
|
|
|
281 |
0,00 |
61 |
-13,04 |
|
2025-07-28 |
NP |
VALQ — ETF American Century STOXX US Quality Value
|
|
|
|
2 843 |
-2,24 |
630 |
-12,13 |
|
2025-08-08 |
13F |
Страховая компания Cherokee
|
|
|
|
22 000 |
0,00 |
5 062 |
-2,62 |
|
2025-07-11 |
13F |
Ульманн Финансовая Группа, Инк.
|
|
|
|
902 |
-2,38 |
208 |
-5,05 |
|
2025-08-13 |
13F |
Континуум Эдвайзори, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
JAVA — JPMorgan Active Value ETF
|
|
|
|
83 959 |
10,80 |
19 317 |
7,91 |
|
2025-07-09 |
13F |
Эмпрайз Банк
|
|
|
|
4 262 |
-1,02 |
981 |
-3,64 |
|
2025-08-12 |
13F |
Банк ОЗК
|
|
|
|
3 488 |
-71,40 |
803 |
-72,16 |
|
2025-08-13 |
13F |
Хаверфорд Траст Ко
|
|
|
|
45 160 |
-1,13 |
10 390 |
-3,71 |
|
2025-08-29 |
NP |
MVIAX — Индексный фонд стоимости Praxis класса A
|
|
|
|
10 750 |
-22,33 |
2 473 |
-24,35 |
|
2025-04-11 |
13F |
Первая позитивная финансовая сеть
|
|
|
|
1 608 |
12,37 |
380 |
16,26 |
|
2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST - SA Мультиуправляемый портфель роста с большой капитализацией, класс 1
|
|
|
|
6 738 |
-17,66 |
1 550 |
-19,81 |
|
2025-06-23 |
NP |
BLPIX — класс инвесторов Bull Profund
|
|
|
|
469 |
-6,39 |
101 |
-18,55 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWLVX - Индексный фонд акций с крупной капитализацией Schwab в США
|
|
|
|
10 202 |
2,92 |
2 200 |
-10,42 |
|
2025-08-12 |
13F/A |
Козад Эссет Менеджмент Инк
|
|
|
|
2 534 |
2,63 |
583 |
0,00 |
|
2025-08-12 |
13F |
Evelyn Partners Investment Management Services Ltd
|
|
|
|
3 474 |
2 679,20 |
775 |
369,09 |
|
2025-07-15 |
13F |
БФСГ, ООО
|
|
|
|
2 772 |
0,00 |
638 |
-2,60 |
|
2025-07-22 |
13F |
Кедр Маунтин Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
961 |
0,00 |
221 |
-2,64 |
|
2025-07-17 |
13F |
XML Финансовый, ООО
|
|
|
|
9 578 |
0,40 |
2 204 |
-2,22 |
|
2025-07-30 |
13F |
Таунсенд энд Ассошиэйтс, Инк.
|
|
|
|
1 546 |
-4,33 |
347 |
-0,57 |
|
2025-07-29 |
13F |
Северо-восточный инвестиционный менеджмент
|
|
|
|
186 925 |
-1,88 |
43 008 |
-4,44 |
|
2025-08-29 |
NP |
SA FUNDS INVESTMENT TRUST - Фонд основного рынка SA, США
|
|
|
|
9 813 |
-4,23 |
2 258 |
-6,74 |
|
2025-07-28 |
13F |
Данкер Стритт и Ко Инк.
|
|
|
|
2 748 |
-25,97 |
632 |
-27,85 |
|
2025-08-14 |
13F |
Врачи Финансовые услуги, Inc.
|
|
|
|
5 794 |
0,02 |
1 |
0,00 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Крествуд Эдвайзорс Групп»
|
|
|
|
9 132 |
-7,92 |
2 101 |
-10,33 |
|
2025-08-12 |
13F |
Эдмонд Де Ротшильд Холдинг Са
|
|
|
|
12 559 |
42,59 |
2 890 |
38,89 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST — Портфель умеренного распределения EQ/Invesco, класс IB
|
|
|
|
1 402 |
-0,99 |
323 |
-3,59 |
|
2025-06-18 |
NP |
RGEAX — Глобальный фонд акций класса A
|
|
|
|
15 422 |
25,23 |
3 326 |
8,98 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Стандарт Фэмили Офис»
|
|
|
|
432 |
0,00 |
99 |
-2,94 |
|
2025-08-29 |
NP |
AMFEX - Фонд акций AAMA
|
|
|
|
19 800 |
0,00 |
4 556 |
-2,61 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Альфа ДНК Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
2 001 |
-0,74 |
460 |
-3,36 |
|
2025-08-08 |
13F |
Файерстоун Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
3 627 |
0,00 |
834 |
-2,57 |
|
2025-06-24 |
NP |
SFLNX - Индексный фонд крупных компаний США Schwab Fundamental, институциональные акции
|
|
|
|
148 171 |
-0,84 |
31 955 |
-13,69 |
|
2025-07-22 |
13F |
Sage Investment Counsel LLC
|
|
|
|
1 318 |
0,00 |
303 |
-2,57 |
|
2025-08-25 |
NP |
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД СЕРИИ MML - Индексный фонд акций MML класса I
|
|
|
|
7 237 |
-5,50 |
1 665 |
-7,96 |
|
2025-06-26 |
NP |
FDLO — ETF с низким коэффициентом волатильности Fidelity
|
|
|
|
33 743 |
-6,80 |
7 277 |
-18,87 |
|
2025-07-25 |
13F |
Митчелл Синклер и Старр / Пенсильвания
|
|
|
|
2 253 |
-93,56 |
518 |
-93,73 |
|
2025-08-12 |
13F |
CIBC Private Wealth Group, ООО
|
|
|
|
1 804 920 |
15,64 |
415 276 |
27,75 |
|
2025-08-18 |
13F/A |
Hudson Bay Capital Management LP
|
|
Put
|
|
6 200 |
72,22 |
1 426 |
67,76 |
|
2025-07-31 |
13F |
Брайан Лоу Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
3 254 |
|
749 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
NSFFX - Фонд Natixis Sustainable Future 2030 класса N
|
|
|
|
43 |
26,47 |
9 |
12,50 |
|
2025-07-29 |
13F |
Стратос Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 638 |
-7,09 |
377 |
-9,62 |
|
2025-08-27 |
NP |
TQCCX — Фонд дивидендных акций Touchstone класса C
|
|
|
|
95 500 |
25,48 |
21 973 |
22,20 |
|
2025-08-27 |
NP |
ALLIANZ VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - Индексный фонд стоимости AZL Russell 1000, класс 2
|
|
|
|
12 300 |
54,52 |
2 830 |
50,48 |
|
2025-07-29 |
13F |
Анхелес Вэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
6 509 |
-2,12 |
1 498 |
-4,65 |
|
2025-07-23 |
13F |
Пенсионная и пенсионная система штата Мэриленд
|
|
|
|
29 068 |
1,89 |
6 688 |
-0,77 |
|
2025-08-26 |
NP |
QAAGRX - Портфель умеренного распределения T. Rowe Price
|
|
|
|
1 337 |
6,36 |
308 |
3,72 |
|
2025-08-07 |
13F |
Консультативная группа по управлению активами Pinnacle, LLC
|
|
|
|
2 879 |
-3,00 |
662 |
-5,56 |
|
2025-07-17 |
13F |
Чикаго Капитал, ООО
|
|
|
|
11 696 |
5,44 |
2 691 |
2,67 |
|
2025-06-23 |
NP |
PPUMX - Фонд роста крупной капитализации I R-3
|
|
|
|
14 997 |
-18,12 |
3 234 |
-28,74 |
|
2025-07-24 |
13F |
Stonebridge Financial Group, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Lombard Odier Asset Management (Швейцария) SA
|
|
|
|
24 637 |
6,32 |
5 668 |
3,54 |
|
2025-07-23 |
NP |
SBLGX - Фонд роста с большой капитализацией ClearBridge класса A
|
|
|
|
772 719 |
0,00 |
171 281 |
-10,15 |
|
2025-05-14 |
13F |
ООО «Флоу Трейдерс Нас»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Велтспайр Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
22 724 |
-19,96 |
5 228 |
-22,05 |
|
2025-08-12 |
13F |
Саут-Плейнс Файненшл, Инк.
|
|
|
|
1 419 |
40,91 |
326 |
37,55 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО Мосс Адамс Вэлс Эдвайзорс
|
|
|
|
1 809 |
-7,18 |
416 |
-9,57 |
|
2025-06-26 |
NP |
HFIGX - Фонд диверсифицированного роста Хартфорда Шредера, класс I
|
|
|
|
380 |
-46,10 |
82 |
-53,45 |
|
2025-08-13 |
13F |
Велтквест Корп
|
|
|
|
1 064 |
-1,02 |
245 |
-3,56 |
|
2025-07-22 |
13F |
Компания Penobscot Investment Management, Inc.
|
|
|
|
16 865 |
-1,09 |
3 880 |
-3,67 |
|
2025-07-25 |
13F |
Джонсон Инвестмент Коунсел Инк
|
|
|
|
44 680 |
-1,63 |
10 280 |
-4,19 |
|
2025-07-28 |
13F |
Револв Вэлс Партнерс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
SPXL - Акции Direxion Daily S&P 500(R) Bull 3X
|
|
|
|
36 086 |
-8,86 |
7 782 |
-20,68 |
|
2025-08-15 |
13F |
Компания Scissortail Wealth Management, LLC
|
|
|
|
20 960 |
5,04 |
4 823 |
2,31 |
|
2025-08-04 |
13F |
Creative Financial Designs Inc /adv
|
|
|
|
7 473 |
3,76 |
1 719 |
1,06 |
|
2025-07-16 |
13F |
ООО «ЮС Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
2 126 |
0,00 |
489 |
|
|
2025-07-21 |
13F |
Корундум Групп, Инк.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Nissay Asset Management Corp /япония/ /adv
|
|
|
|
99 767 |
1,02 |
22 954 |
-1,61 |
|
2025-07-25 |
13F |
Акерман Капитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
2 600 |
-0,04 |
598 |
-2,61 |
|
2025-07-29 |
NP |
SDLAX - Фонд динамического распределения активов SIIT - Класс A
|
|
|
|
15 592 |
12,11 |
3 456 |
0,76 |
|
2025-07-11 |
13F |
Пиннакл Банкорп, Инк.
|
|
|
|
5 492 |
62,58 |
1 264 |
58,27 |
|
2025-07-24 |
13F |
ООО «Джей Би Капитал»
|
|
|
|
1 687 |
0,36 |
388 |
-2,27 |
|
2025-08-13 |
13F |
Американский Мани Менеджмент, ООО
|
|
|
|
26 393 |
0,20 |
6 072 |
-2,41 |
|
2025-07-30 |
NP |
ONOF — Global X Adaptive US Risk Management ETF
|
|
|
|
1 453 |
-8,04 |
322 |
-17,22 |
|
2025-05-28 |
13F |
Эллсворт Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-11 |
13F |
Вэлт Менеджмент Партнерс, ООО
|
|
|
|
936 |
-7,23 |
220 |
-7,56 |
|
2025-08-25 |
NP |
СЕРИЯ СТРАХОВАНИЯ АМЕРИКАНСКИХ ФОНДОВ — Строитель капитального дохода, класс 1
|
|
|
|
10 554 |
-56,54 |
2 428 |
-57,68 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Эдвайзор Инвестментс»
|
|
|
|
114 059 |
-0,93 |
26 243 |
-3,51 |
|
2025-07-21 |
13F |
ASR Asset Management NV
|
|
|
|
53 624 |
4,75 |
12 337 |
2,02 |
|
2025-08-05 |
13F |
Obermeyer Wood Investment Counsel, Lllp
|
|
|
|
9 565 |
-3,67 |
2 201 |
-6,18 |
|
2025-08-14 |
13F |
Эвентайд Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
30 906 |
25,00 |
7 339 |
26,84 |
|
2025-08-15 |
13F |
СкайВью Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
2 931 |
3,24 |
1 |
|
|
2025-07-28 |
13F |
Kiker Wealth Management, LLC
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
PCEQX - Victory Pioneer Equity Income Fund Класс C
|
|
|
|
76 121 |
|
16 416 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
Наследие Траст
|
|
|
|
3 173 |
-9,63 |
730 |
-11,94 |
|
2025-07-17 |
13F |
Джеймс Хамбро и партнеры
|
|
|
|
398 599 |
4,08 |
91 692 |
1,35 |
|
2025-07-24 |
13F |
Форфронт Аналитика, ООО
|
|
|
|
4 515 |
|
1 039 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
VTCLX — Фонд повышения налогового капитала Vanguard Admiral Shares
|
|
|
|
254 771 |
0,00 |
58 618 |
-2,61 |
|
2025-08-26 |
13F/A |
Thrive Financial для лютеран
|
|
|
|
117 492 |
3,09 |
27 |
0,00 |
|
2025-08-27 |
NP |
VQNPX - Акции инвесторов Vanguard Growth and Income Fund
|
|
|
|
36 200 |
-19,73 |
8 329 |
-21,83 |
|
2025-07-09 |
13F |
Акт Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 091 |
0,00 |
251 |
-2,33 |
|
2025-07-14 |
13F |
Банк и Траст Ко
|
|
|
|
692 |
0,00 |
159 |
-2,45 |
|
2025-07-18 |
13F |
Мадрона Финансовые Услуги, ООО
|
|
|
|
1 753 |
-0,23 |
403 |
-2,89 |
|
2025-07-30 |
13F |
Уайт Маяк Инвестмент Менеджмент Инк.
|
|
|
|
1 082 |
0,00 |
249 |
-2,75 |
|
2025-08-11 |
13F |
Беллвезер Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 450 |
9,60 |
334 |
6,73 |
|
2025-08-06 |
13F |
Голден Стэйт Уэлтс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 856 |
11,94 |
427 |
9,21 |
|
2025-08-13 |
13F |
Консультативные исследования Инк
|
|
|
|
6 185 |
-2,29 |
1 423 |
-4,82 |
|
2025-08-13 |
13F |
Корпорация My Purposeful Wealth Corp.
|
|
|
|
37 408 |
31,47 |
8 434 |
25,47 |
|
2025-07-17 |
13F |
Стокман Уэлт Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
1 378 |
-8,50 |
317 |
-10,70 |
|
2025-08-14 |
13F |
Скай Глобал Менеджмент ЛП
|
|
|
|
126 500 |
93,13 |
29 105 |
88,10 |
|
2025-07-15 |
13F |
Фёрст Сити Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
1 966 |
-3,20 |
452 |
-5,64 |
|
2025-07-28 |
13F |
Aegon Asset Management UK Plc.
|
|
|
|
54 907 |
17,09 |
13 |
9,09 |
|
2025-07-24 |
13F |
Каллан Фэмили Офис, ООО
|
|
|
|
22 030 |
75,59 |
5 069 |
71,04 |
|
2025-08-14 |
13F |
Cypress Asset Management Inc / Техас
|
|
|
|
24 336 |
0,50 |
5 599 |
-2,12 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - 1290 VT Портфель акций SmartBeta класса IB
|
|
|
|
3 636 |
80,27 |
837 |
75,63 |
|
2025-07-16 |
13F |
Builder Investment Group Inc /adv
|
|
|
|
4 486 |
0,00 |
1 032 |
-2,55 |
|
2025-08-14 |
NP |
FLDOX — ФОНД УМЕРЕННОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ Розничный класс
|
|
|
|
1 551 |
-63,44 |
357 |
-65,87 |
|
2025-08-14 |
13F |
Группа Один Трейдинг, ЛП
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-04-25 |
13F |
ООО «ЭнРич Финансовые Партнеры»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Форт Пойнт Кэпитал Партнерс»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-05-12 |
13F |
Capital Group Private Client Services, Inc.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-06-25 |
NP |
TBDAX - PGIM ДЖЕННИСОН ДИВЕРСИФИЦИРОВАННЫЙ ФОНД РОСТА, класс A
|
|
|
|
5 216 |
-11,07 |
1 125 |
-22,64 |
|
2025-08-26 |
NP |
GEQYX - ИНДЕКСНЫЙ ФОНД АКЦИЙ Институциональный
|
|
|
|
60 128 |
0,00 |
13 834 |
-2,60 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Хексагон Кэпитал Партнерс»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Грейт Лейкс Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
8 735 |
-25,54 |
2 010 |
-27,50 |
|
2025-07-25 |
13F |
Секвойя Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
63 710 |
1,95 |
14 658 |
-0,70 |
|
2025-08-14 |
13F |
Бреттон Капитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
15 350 |
0,00 |
3 532 |
-2,62 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC – Портфель акций с большой капитализацией в США институционального класса
|
|
|
|
28 069 |
12,44 |
6 053 |
-2,13 |
|
2025-08-28 |
NP |
QCSTRX — класс счета акций R1
|
|
|
|
1 491 737 |
-0,73 |
343 219 |
-3,32 |
|
2025-06-18 |
NP |
Совместный траст «Две дороги» — LeaderShares(R) ETF Skew ETF
|
|
|
|
775 |
83,22 |
167 |
67,00 |
|
2025-06-24 |
NP |
NLSAX - Длинный короткий фонд Neuberger Berman класса A
|
|
|
|
258 772 |
-44,26 |
55 807 |
-51,48 |
|
2025-08-01 |
13F |
ООО «Мотли Фул Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
37 275 |
13,82 |
8 576 |
10,86 |
|
2025-08-13 |
13F |
Роял Фонд Менеджмент, ООО
|
|
Call
|
|
800 |
-20,00 |
184 |
-20,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
Роял Фонд Менеджмент, ООО
|
|
|
|
20 571 |
-0,32 |
4 743 |
-4,57 |
|
2025-08-08 |
13F |
Стратегис Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
Элвуд и Гетц Wealth Advisory Group, LLC
|
|
|
|
937 |
-10,76 |
216 |
-13,31 |
|
2025-08-12 |
13F |
ТСТС Холдингс, ООО
|
|
|
|
4 240 |
-4,35 |
976 |
-6,88 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «ДжДМ Финансовая Группа»
|
|
|
|
18 |
0,00 |
4 |
0,00 |
|
2025-07-09 |
13F |
Кристофер Дж. Хазенберг, Inc.
|
|
|
|
28 |
0,00 |
6 |
0,00 |
|
2025-07-11 |
13F |
Сикрест Велф Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 286 |
-12,41 |
526 |
-14,61 |
|
2025-07-25 |
NP |
USBLX - Фонд стратегии роста и налогообложения
|
|
|
|
6 447 |
-9,44 |
1 429 |
-18,62 |
|
2025-08-13 |
13F |
Holos Integrated Wealth LLC
|
|
|
|
81 |
0,00 |
18 |
-5,26 |
|
2025-08-11 |
13F |
Альянс независимых советников
|
|
|
|
35 964 |
0,75 |
8 275 |
-1,89 |
|
2025-08-06 |
13F |
ЮЖНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ Корпорация
|
|
|
|
53 149 |
2,90 |
12 229 |
0,22 |
|
2025-05-27 |
NP |
ФОНД ПРУДЕНЦИАЛЬНОЙ СЕРИИ - ПОРТФЕЛЬ АКЦИЙ Класс I
|
|
|
|
348 936 |
-6,28 |
82 433 |
-2,91 |
|
2025-08-06 |
13F |
Раэлипское Товарищество
|
|
|
|
4 660 |
12,70 |
1 072 |
9,84 |
|
2025-08-14 |
13F |
Фидуциарный траст Ко
|
|
|
|
94 505 |
-5,28 |
21 744 |
-7,75 |
|
2025-08-29 |
NP |
AIVL - WisdomTree США Дивиденды без учета финансового фонда Н/Д
|
|
|
|
11 649 |
-0,60 |
2 680 |
-3,18 |
|
2025-08-13 |
13F |
Гейтвей Велс Партнерс, ООО
|
|
|
|
875 |
-0,11 |
201 |
-2,43 |
|
2025-07-31 |
13F |
Сэйбрук Кэпитал / NC
|
|
|
|
19 029 |
-0,26 |
4 378 |
-2,86 |
|
2025-06-25 |
NP |
ILCV — ETF iShares Morningstar с большой капитализацией
|
|
|
|
25 407 |
0,65 |
5 479 |
-12,39 |
|
2025-04-21 |
13F |
ООО «Грандвью Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Венчур Вижнэри Партнерс»
|
|
|
|
12 803 |
-2,73 |
2 946 |
-5,28 |
|
2025-05-15 |
13F |
White Knight Strategic Wealth Advisors, LLC
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-08 |
13F |
Ransom Advisory, Ltd
|
|
|
|
601 |
0,00 |
138 |
-2,13 |
|
2025-07-31 |
13F |
Аззад Эссет Менеджмент Инк /adv
|
|
|
|
9 431 |
3,66 |
2 170 |
0,93 |
|
2025-07-24 |
NP |
HESGX — класс инвесторов основного оборонительного фонда Horizon ESG
|
|
|
|
5 046 |
-52,62 |
1 118 |
-57,44 |
|
2025-04-29 |
13F |
Global Wealth Management Investment Advisory, Inc.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-05-23 |
NP |
PRINCIPAL VARIABLE CONTRACTS FUNDS INC — Счет оценки основного капитала, класс 1
|
|
|
|
3 564 |
-24,60 |
842 |
-21,91 |
|
2025-08-12 |
13F |
Америтас Инвестмент Партнерс, Инк.
|
|
|
|
19 926 |
-12,32 |
4 584 |
-14,61 |
|
2025-08-14 |
13F |
Афт, Форсайт и Собер, ООО
|
|
|
|
2 500 |
0,00 |
575 |
-2,54 |
|
2025-06-30 |
NP |
XCLR - Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF
|
|
|
|
36 |
24,14 |
8 |
0,00 |
|
2025-07-18 |
13F |
Наследие Финансовые Услуги, ООО
|
|
|
|
883 |
-3,39 |
203 |
-5,58 |
|
2025-06-18 |
NP |
RTXAX — Фонд реальных активов, управляемых налогом, класса A
|
|
|
|
4 120 |
-24,69 |
889 |
-34,46 |
|
2025-08-13 |
13F |
Capital International Inc /ок/
|
|
|
|
102 795 |
48,21 |
23 651 |
44,35 |
|
2025-08-07 |
13F |
Midwest Trust Co
|
|
|
|
273 277 |
|
62 876 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
GINX — ETF расширенного глобального дохода SGI
|
|
|
|
1 663 |
-49,68 |
369 |
-54,85 |
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «Мьючуал Оф Америка Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
77 042 |
-3,07 |
17 726 |
-5,60 |
|
2025-08-07 |
13F |
Навелье энд Ассошиэйтс Инк
|
|
|
|
5 480 |
0,00 |
1 261 |
6,24 |
|
2025-08-13 |
13F |
Трастовый отдел Национального банка Trustmark
|
|
|
|
5 475 |
1,63 |
1 260 |
-1,02 |
|
2025-07-17 |
13F |
Консолидэйтед Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 439 |
0,56 |
331 |
-2,07 |
|
2025-07-16 |
13F |
Банк Пикте и Си Са
|
|
|
|
38 187 |
-1,07 |
8 786 |
-3,64 |
|
2025-07-30 |
13F |
Штаб-квартира DekaBank в Германии
|
|
|
|
590 385 |
-3,93 |
138 |
-2,84 |
|
2025-07-25 |
13F |
Лайон Стрит Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
5 848 |
-0,14 |
1 345 |
-2,75 |
|
2025-07-17 |
13F |
Гайасута Инвестмент Эдвайзорс Инк.
|
|
|
|
14 319 |
0,42 |
3 294 |
-2,20 |
|
2025-08-14 |
NP |
FLDFX — розничный класс СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ФОНД
|
|
|
|
5 118 |
-60,18 |
1 178 |
-62,76 |
|
2025-07-29 |
13F |
Аспирант, ООО
|
|
|
|
7 135 |
-11,27 |
1 642 |
-13,59 |
|
2025-05-14 |
13F |
Sellwood Investment Partners LLC
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Эверхарт Финансовая Группа, Инк.
|
|
|
|
2 261 |
-5,28 |
520 |
-7,64 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Ночная Сова Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
80 994 |
-41,04 |
18 635 |
-42,57 |
|
2025-07-17 |
13F |
Farmers & Merchants Trust Co из Лонг-Бич
|
|
|
|
9 306 |
192,73 |
2 141 |
185,09 |
|
2025-08-13 |
13F |
Вест Фэмили Инвестментс, Инк.
|
|
|
|
2 823 |
52,84 |
650 |
48,85 |
|
2025-08-14 |
13F |
Мейвен Секьюритиз ЛТД
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
Арджуна Капитал
|
|
|
|
1 104 |
|
254 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
JW Cole Advisors, Inc.
|
|
|
|
47 741 |
32,97 |
10 984 |
29,51 |
|
2025-07-15 |
13F |
ИМС Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
2 456 |
1,66 |
565 |
-0,88 |
|
2025-07-16 |
13F |
Финансовая группа Эмбри
|
|
|
|
2 083 |
-0,10 |
479 |
-2,64 |
|
2025-07-23 |
13F |
Ричвуд Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
2 038 |
0,00 |
469 |
-2,70 |
|
2025-07-29 |
NP |
SGLIX - Акции SGI Global Equity Fund класса I
|
|
|
|
1 661 |
-32,83 |
368 |
-39,67 |
|
2025-08-14 |
13F |
Talon Private Wealth, LLC
|
|
|
|
1 634 |
0,00 |
376 |
-2,85 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Смартлиф Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
6 620 |
-24,15 |
1 532 |
-24,38 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Чилтон Инвестмент Ко»
|
|
|
|
27 497 |
-26,11 |
6 327 |
-28,03 |
|
2025-07-24 |
13F |
Пиннакл Вест Эссет Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
7 605 |
-0,39 |
2 |
0,00 |
|
2025-07-24 |
13F |
Us Bancorp \de\
|
|
|
|
793 666 |
-2,28 |
182 608 |
-4,83 |
|
2025-07-24 |
NP |
FGKFX - Фонд K6 компании Fidelity Growth Company
|
|
|
|
93 115 |
-27,05 |
20 640 |
-34,45 |
|
2025-08-14 |
13F |
Анкора Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
29 491 |
19 961,90 |
6 785 |
10 843,55 |
|
2025-08-27 |
NP |
BRGIX - Инвестиционный фонд Bridges
|
|
|
|
13 050 |
0,00 |
3 003 |
-2,60 |
|
2025-05-15 |
13F |
Компания Great West Life Assurance Co /может/
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Фишер Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
6 398 715 |
0,73 |
1 472 217 |
-1,90 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCSRX - Католический портфель роста SRI HC Стратегические акции
|
|
|
|
587 |
40,43 |
135 |
37,76 |
|
2025-08-12 |
13F |
Аккредитованное управление благосостоянием, ООО
|
|
|
|
379 |
-14,83 |
87 |
-17,14 |
|
2025-08-05 |
13F |
Коннабл Офис Инк
|
|
|
|
9 546 |
-10,94 |
2 196 |
-13,27 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Архон Партнерс»
|
|
|
|
75 000 |
-11,76 |
17 256 |
-14,06 |
|
2025-08-14 |
13F |
Капитал Планирование Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
16 105 |
-11,52 |
3 705 |
-13,84 |
|
2025-06-26 |
NP |
EUSM - ETF Eventide US Market
|
|
|
|
2 787 |
66,59 |
601 |
45,17 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «ЛРТ Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/Clearbridge Крупная капитализация Рост ESG Портфель Класс IB
|
|
|
|
28 400 |
-1,73 |
6 534 |
-4,29 |
|
2025-07-31 |
13F |
180 Wealth Advisors, ООО
|
|
|
|
5 516 |
1,88 |
1 269 |
-0,70 |
|
2025-06-26 |
NP |
TOK — iShares MSCI Kokusai ETF
|
|
|
|
1 898 |
2,04 |
409 |
-11,09 |
|
2025-07-15 |
13F |
Баллентайн Партнерс, ООО
|
|
|
|
16 208 |
-5,05 |
3 729 |
-7,51 |
|
2025-08-11 |
13F |
ТАГСтоун Капитал, Инк.
|
|
|
|
14 577 |
0,52 |
3 239 |
107 866,67 |
|
2025-06-25 |
NP |
REVS — ETF расширенной стоимости Columbia Research
|
|
|
|
2 616 |
11,75 |
564 |
-2,76 |
|
2025-08-14 |
13F |
Редвуд Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-21 |
13F |
Старый Второй Национальный Банк Авроры
|
|
|
|
700 |
0,00 |
161 |
-2,42 |
|
2025-08-26 |
NP |
PXWGX - Класс инвесторов PAX ESG Beta Quality Fund
|
|
|
|
37 504 |
53,29 |
8 629 |
49,30 |
|
2025-08-14 |
13F |
Прайс T Rowe Associates Inc /мкр/
|
|
|
|
6 296 962 |
-9,39 |
1 449 |
-11,76 |
|
2025-04-25 |
13F |
New Wave Wealth Advisors ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Первые советники Фонда
|
|
|
|
1 277 |
-1,47 |
294 |
-4,25 |
|
2025-07-16 |
13F |
Мойсанд Фицджеральд Тамайо, ООО
|
|
|
|
292 |
0,00 |
67 |
-1,47 |
|
2025-07-21 |
13F |
Учетные данные Qtrade Securities Inc.
|
|
|
|
2 044 |
14,70 |
503 |
14,87 |
|