Отчет о движении денежных средств (TTM)
AB Volvo (опубликовано) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 34 132 | 30 610 | 37 855 | 48 822 | 28 038 | 33 647 | 23 868 | 21 430 | 41 517 | 33 244 | 36 771 | 20 944 | 21 396 | 30 753 | 34 088 | 45 864 | 46 444 | 44 385 | 42 726 |
| Изменять (%) | -10,32 | 23,67 | 28,97 | -42,57 | 20,00 | -29,06 | -10,21 | 93,73 | -19,93 | 10,61 | -43,04 | 2,16 | 43,73 | 10,84 | 34,55 | 1,26 | -4,43 | -3,74 | |
| % от денежного потока | 85,14 | 128,91 | 501,59 | -1 200,44 | -56,04 | -145,78 | 1 918,65 | -158,85 | 116,21 | 152,77 | 340,79 | -309,96 | -3 820,71 | 434,12 | 1 105,68 | 1 356,52 | 2 517,29 | -8 099,45 | -784,97 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -11 379 | -9 941 | -15 897 | 3 632 | 962 | -1 489 | 3 529 | -19 525 | -20 340 | -21 486 | -21 187 | -21 429 | -21 565 | -26 366 | -26 847 | -28 707 | -24 137 | -22 278 | -23 812 |
| Изменять (%) | -12,64 | 59,91 | -122,85 | -73,51 | -254,78 | -337,00 | -653,27 | 4,17 | 5,63 | -1,39 | 1,14 | 0,63 | 22,26 | 1,82 | 6,93 | -15,92 | -7,70 | 6,89 | |
| % от денежного потока | -28,38 | -41,87 | -210,64 | -89,30 | -1,92 | 6,45 | 283,68 | 144,73 | -56,93 | -98,74 | -196,36 | 317,14 | 3 850,89 | -372,19 | -870,81 | -849,07 | -1 308,24 | 4 065,33 | 437,48 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 19 774 | 6 444 | -12 378 | -55 990 | -79 330 | -57 555 | -27 699 | -19 312 | 9 594 | 7 483 | -6 718 | -4 890 | 1 821 | 3 085 | -1 862 | -11 788 | -21 871 | -18 879 | -12 043 |
| Изменять (%) | -67,41 | -292,09 | 352,33 | 41,69 | -27,45 | -51,87 | -30,28 | -149,68 | -22,00 | -189,78 | -27,21 | -137,24 | 69,41 | -160,36 | 533,08 | 85,54 | -13,68 | -36,21 | |
| % от денежного потока | 49,32 | 27,14 | -164,01 | 1 376,69 | 158,55 | 249,37 | -2 226,61 | 143,15 | 26,85 | 34,39 | -62,26 | 72,37 | -325,18 | 43,55 | -60,40 | -348,65 | -1 185,42 | 3 445,07 | 221,26 |
| Денежный поток | 40 091 | 23 745 | 7 547 | -4 067 | -50 034 | -23 080 | 1 244 | -13 491 | 35 727 | 21 761 | 10 790 | -6 757 | -560 | 7 084 | 3 083 | 3 381 | 1 845 | -548 | -5 443 |
| Изменять (%) | -40,77 | -68,22 | -153,89 | 1 130,24 | -53,87 | -105,39 | -1 184,49 | -364,82 | -39,09 | -50,42 | -162,62 | -91,71 | -1 365,00 | -56,48 | 9,67 | -45,43 | -129,70 | 893,25 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
