VOLVB Финансовый анализ акций - AB Volvo (опубликовано) (SEP) Stock

Обзор

AB Volvo (publ), базирующаяся в Швеции, является выдающимся мировым лидером в сфере транспорта и оборудования, в частности, производя грузовые автомобили, автобусы, строительное оборудование, а также морские и промышленные двигатели. Компания также предоставляет сопутствующие услуги, такие как финансирование, лизинг и послепродажное обслуживание. Являясь ключевым игроком в стремлении к устойчивым транспортным решениям, компания Volvo активно участвует в разработке и производстве электрических и автономных транспортных средств. Среди заслуживающих внимания проектов — электрификация линейки грузовых автомобилей и инновационная лаборатория, которая занимается разработкой решений для подключения транспортных услуг. Volvo активно продвигается на международных рынках, уделяя особое внимание повышению устойчивости и технологическому лидерству в своем секторе.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для AB Volvo (опубликовано) по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 500 077,00 ММ.
операционный доход для AB Volvo (опубликовано) по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 52 525,00 ММ.
чистая прибыль для AB Volvo (опубликовано) по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 38 060,00 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	500 077,00	52 525,00	38 060,00
2025-03-31	517 431,00	62 994,00	46 199,00
2024-12-31	526 816,00	67 938,00	50 389,00
2024-09-30	536 904,00	82 214,00	51 701,00
2024-06-30	551 690,00	87 277,00	55 776,00
2024-03-31	552 126,00	81 516,00	50 995,00
2023-12-31	552 252,00	80 651,00	49 825,00
2023-09-30	538 567,00	63 665,00	44 392,00
2023-03-31	499 465,00	55 798,00	38 599,00
2022-12-31	473 479,00	46 914,00	32 722,00
2022-09-30	441 554,00	44 080,00	34 096,00
2022-06-30	411 896,00	41 434,00	32 523,00
2022-03-31	383 515,00	38 478,00	30 979,00
2021-12-31	372 216,00	41 343,00	32 787,00
2021-09-30	366 756,00	46 543,00	33 995,00
2021-06-30	358 349,00	43 975,00	32 665,00
2021-03-31	341 015,00	32 436,00	23 484,00
2020-12-31	338 446,00	28 417,00	19 318,00
2020-09-30	346 883,00	20 648,00	16 776,00
2020-06-30

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	24,79	24,78
2024-09-30	25,43	25,42
2024-06-30
2024-03-31	25,08	25,07
2023-12-31	24,51	24,50
2023-09-30	21,84	21,83
2023-03-31	18,99	18,98
2022-12-31	16,10	16,09
2022-09-30	16,77	16,77
2022-06-30	16,00	15,99
2022-03-31	15,24	15,23
2021-12-31	16,13	16,12
2021-09-30	16,72	16,72
2021-06-30	16,07	16,06
2021-03-31	11,55	11,55
2020-12-31	9,50	9,50
2020-09-30	8,25	8,25
2020-06-30	9,10	9,11

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для AB Volvo (опубликовано) по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 42 726,00 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для AB Volvo (опубликовано) по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -23 812,00 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для AB Volvo (опубликовано) по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -12 043,00 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	42 726,00	-23 812,00	-12 043,00
2025-03-31	44 385,00	-22 278,00	-18 879,00
2024-12-31	46 444,00	-24 137,00	-21 871,00
2024-09-30	45 864,00	-28 707,00	-11 788,00
2024-06-30	34 088,00	-26 847,00	-1 862,00
2024-03-31	30 753,00	-26 366,00	3 085,00
2023-12-31	21 396,00	-21 565,00	1 821,00
2023-09-30	20 944,00	-21 429,00	-4 890,00
2023-03-31	36 771,00	-21 187,00	-6 718,00
2022-12-31	33 244,00	-21 486,00	7 483,00
2022-09-30	41 517,00	-20 340,00	9 594,00
2022-06-30	21 430,00	-19 525,00	-19 312,00
2022-03-31	23 868,00	3 529,00	-27 699,00
2021-12-31	33 647,00	-1 489,00	-57 555,00
2021-09-30	28 038,00	962,00	-79 330,00
2021-06-30	48 822,00	3 632,00	-55 990,00
2021-03-31	37 855,00	-15 897,00	-12 378,00
2020-12-31	30 610,00	-9 941,00	6 444,00
2020-09-30	34 132,00	-11 379,00	19 774,00
2020-06-30

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Эффективность управления

длинный для AB Volvo (опубликовано) по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,06.
икра для AB Volvo (опубликовано) по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,23.
роик для AB Volvo (опубликовано) по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,10.
кувшин для AB Volvo (опубликовано) по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,00.
голодный для AB Volvo (опубликовано) по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,10.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,06	0,23	0,10	-0,00	0,10
2025-03-31	0,07	0,28	0,11	0,00	0,10
2024-12-31	0,08	0,28	0,12	0,01	0,11
2024-09-30	0,07	0,29	0,12	0,02	0,09
2024-06-30	0,08	0,29	0,12	0,02	0,09
2024-03-31	0,08	0,30	0,12	-0,00	0,06
2023-12-31	0,07	0,26	0,11	-0,02	0,06
2023-09-30	0,07	0,25	0,10	0,02	0,09
2023-03-31	0,06	0,24	0,10	0,03	0,09
2022-12-31	0,07	0,26	0,09	0,09	0,11
2022-09-30	0,07	0,26	0,09	0,10	0,12
2022-06-30	0,06	0,26	0,09	-0,04	0,06
2022-03-31	0,06	0,19	0,10	0,00	0,07
2021-12-31	0,07	0,22	0,11	-0,08	0,10
2021-09-30	0,06	0,23	0,12	-0,18	0,18
2021-06-30	0,06	0,23	0,15	-0,02	0,23
2021-03-31	0,04	0,16	0,07	0,02	0,12
2020-12-31	0,04	0,14	0,06	0,08	0,10
2020-09-30	0,03	0,12	0,05	0,13	0,11
2020-06-30	0,04	0,14	0,07	0,12	0,09

Gross Margins

валовая прибыль для AB Volvo (опубликовано) по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,26.
чистая прибыль для AB Volvo (опубликовано) по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,09.
Маржа операционной прибыли для AB Volvo (опубликовано) по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,12.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,26	0,09	0,12
2025-03-31	0,27	0,10	0,13
2024-12-31	0,27	0,10	0,15
2024-09-30	0,27	0,09	0,15
2024-06-30	0,27	0,09	0,15
2024-03-31	0,26	0,09	0,13
2023-12-31	0,25	0,08	0,12
2023-09-30	0,25	0,07	0,11
2023-03-31	0,22	0,08	0,11
2022-12-31	0,22	0,08	0,10
2022-09-30	0,22	0,08	0,10
2022-06-30	0,22	0,08	0,10
2022-03-31	0,23	0,08	0,10
2021-12-31	0,24	0,09	0,12
2021-09-30	0,24	0,09	0,13
2021-06-30	0,24	0,09	0,12
2021-03-31	0,23	0,07	0,10
2020-12-31	0,23	0,06	0,08
2020-09-30	0,22	0,05	0,06
2020-06-30	0,22	0,05	0,07

GB:VOLVBs
IT:1VOLVB	25,38 €
GB:0HTP	275,85 SEK
CH:VOLV.B-OME
US:VOLVF
PL:VOLV	111,00 PLN
SE:VOLV B	288,50 SEK
DE:VOL1	25,18 €