2025-08-21 |
NP |
MXIGX - Класс инвесторов Международного фонда роста Great-West
|
|
|
|
101 590 |
-35,26 |
2 858 |
-37,91 |
|
2025-08-28 |
NP |
MAICX — Международный фонд Victory Triвалент — основной капитал класса A
|
|
|
|
36 348 |
-8,01 |
1 023 |
-11,73 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCSRX - Католический портфель роста SRI HC Стратегические акции
|
|
|
|
1 525 |
43,06 |
43 |
35,48 |
|
2025-07-25 |
NP |
PMSAX — Глобальный многостратегический фонд класса А
|
|
|
|
4 433 |
-16,92 |
123 |
-26,06 |
|
2025-06-18 |
NP |
GIIAX — Национальный международный индексный фонд класса A
|
|
|
|
71 305 |
-7,90 |
1 961 |
-8,24 |
|
2025-06-26 |
NP |
FNIDX — Международный индексный фонд устойчивого развития Fidelity
|
|
|
|
52 140 |
-3,98 |
1 417 |
-5,28 |
|
2025-08-20 |
NP |
QICLX - Международный мультистилевой фонд AQR класса I
|
|
|
|
120 441 |
0,00 |
3 389 |
-4,10 |
|
2025-07-22 |
NP |
DIEFX - Международный фонд прямых инвестиций класса I
|
|
|
|
26 477 |
-13,92 |
739 |
-22,70 |
|
2025-05-28 |
NP |
SSTIX — Акции State Street Total Return VIS Fund Class 1
|
|
|
|
15 048 |
47,14 |
442 |
77,82 |
|
2025-04-29 |
NP |
WEUSX - Фонд Siit World Equity Ex-us - Класс A
|
|
|
|
43 576 |
|
1 357 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
QHFRX - AQR MS Fusion HV Fund Class R6
|
|
|
|
429 |
|
12 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
VIHAX - Индексный фонд высокой дивидендной доходности Vanguard International Admiral Shares
|
|
|
|
1 140 240 |
10,22 |
30 996 |
8,74 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBTIX - Международный фонд акций, управляемый налогами Bridge Builder
|
|
|
|
378 795 |
0,00 |
10 658 |
-4,09 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBIEX - Международный фонд акций Bridge Builder
|
|
|
|
91 705 |
0,89 |
2 580 |
-3,23 |
|
2025-06-27 |
NP |
EAISX - Класс инвесторов параметрического международного фонда акций
|
|
|
|
7 718 |
-38,99 |
210 |
-31,02 |
|
2025-05-29 |
NP |
PABAX - Акции сбалансированного фонда Putnam Dynamic Asset Allocation класса A
|
|
|
|
21 959 |
-50,01 |
644 |
-39,64 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSPSX — Индексный фонд Fidelity International
|
|
|
|
5 195 585 |
3,48 |
143 963 |
-7,63 |
|
2025-06-26 |
NP |
FHLFX — Международный индексный фонд Fidelity Series
|
|
|
|
53 501 |
9,54 |
1 454 |
8,10 |
|
2025-06-26 |
NP |
TCIEX - Международный индексный фонд акций TIAA-CREF институционального класса
|
|
|
|
2 586 778 |
-1,22 |
70 318 |
-2,55 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWISX - Международный индексный фонд Schwab
|
|
|
|
967 301 |
3,18 |
26 295 |
1,80 |
|
2025-04-29 |
NP |
SGMAX - Глобальный фонд управляемой волатильности SIIT класса A
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-29 |
NP |
GBFFX – Фонд без эталонных стандартов ГМО, класс III
|
|
|
|
42 186 |
18,36 |
1 169 |
5,61 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSGVX — Портфель глобальных акций State Street за исключением индексов США Портфель глобальных акций State Street за исключением индексов США
|
|
|
|
458 583 |
42,93 |
12 770 |
91,68 |
|
2025-06-26 |
NP |
UGOFX - Институциональные акции Глобального фонда управляемой волатильности
|
|
|
|
7 009 |
-7,36 |
191 |
-8,65 |
|
2025-08-25 |
NP |
QCVAX - Международный фонд Клируотер
|
|
|
|
15 300 |
0,00 |
429 |
-4,45 |
|
2025-07-24 |
NP |
SUIAX - DWS CROCI Международный фонд класса А
|
|
|
|
352 636 |
-34,65 |
9 781 |
-41,36 |
|
2025-06-26 |
NP |
HFIGX - Фонд диверсифицированного роста Хартфорда Шредера, класс I
|
|
|
|
2 614 |
|
71 |
|
|
2025-08-21 |
NP |
MXIVX - Класс инвесторов международного стоимостного фонда Great-West
|
|
|
|
279 300 |
0,00 |
7 859 |
-4,10 |
|
2025-05-29 |
NP |
PAEAX - Акции фонда роста класса A Putnam Dynamic Asset Allocation
|
|
|
|
38 730 |
-51,48 |
1 136 |
-41,44 |
|
2025-07-25 |
NP |
PIIOX - Международный индексный фонд акций R-3
|
|
|
|
93 639 |
-7,04 |
2 595 |
-17,02 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMFNX - AQR MS Fusion Fund Class N
|
|
|
|
386 |
|
11 |
|
|
2025-05-28 |
NP |
IEAIX - Портфель институциональных акций Lazard International Equity Advantage
|
|
|
|
752 |
-88,03 |
22 |
-85,53 |
|
2025-08-11 |
NP |
CUEX - Международный фонд неограниченных акций Six Circles
|
|
|
|
1 492 093 |
-30,40 |
41 984 |
-33,25 |
|
2025-06-26 |
NP |
MSTGX - Фонд глобального дохода Morningstar
|
|
|
|
31 109 |
-41,97 |
846 |
-42,79 |
|
2025-06-18 |
NP |
NWHNX - Класс институционального обслуживания Национального фонда прямых инвестиций Bailard International
|
|
|
|
45 000 |
0,00 |
1 237 |
-0,40 |
|
2025-06-24 |
NP |
IUAEX - Международный фонд неограниченных акций JPMorgan класса A
|
|
|
|
999 888 |
-9,40 |
27 180 |
-10,62 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEURX - Акции инвесторов Vanguard European Stock Index Fund
|
|
|
|
3 489 410 |
21,51 |
94 854 |
19,88 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLEIX - AQR Длинно-короткий фонд акций класса I
|
|
|
|
318 265 |
32,46 |
8 955 |
27,04 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGEX — Глобальный индексный фонд Fidelity Series за исключением США
|
|
|
|
2 919 966 |
-3,27 |
79 375 |
-4,57 |
|
2025-08-29 |
NP |
JVANX - Международный фонд фондовых индексов NAV
|
|
|
|
56 642 |
3,25 |
1 594 |
-0,99 |
|
2025-06-24 |
NP |
GAOAX — Глобальный распределительный фонд JPMorgan класса A
|
|
|
|
347 738 |
284,79 |
9 453 |
279,60 |
|
2025-07-28 |
NP |
TIEUX - Международный фонд акций
|
|
|
|
42 764 |
4,92 |
1 194 |
-5,84 |
|
2025-08-29 |
NP |
NOIAX - Международный фонд Natixis Oakmark, класс A
|
|
|
|
99 000 |
-4,90 |
2 786 |
-8,81 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCESX - Портфель роста ESG Стратегические акции HC
|
|
|
|
2 419 |
0,00 |
68 |
-4,29 |
|
2025-06-26 |
NP |
RIVGX - Американские фонды International Vantage Fund Class R-6
|
|
|
|
308 272 |
0,00 |
8 476 |
-0,38 |
|
2025-06-27 |
NP |
CIGRX - Международный фонд роста Каламос, класс A
|
|
|
|
82 900 |
|
2 254 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
QMNIX - AQR Нейтральный фонд на рынке акций класса I
|
|
|
|
106 100 |
2,39 |
2 985 |
-1,81 |
|
2025-06-26 |
NP |
SIDVX - Международный многокапитализационный фонд Hartford Schroders класса A
|
|
|
|
173 871 |
-52,06 |
4 726 |
-52,70 |
|
2025-06-26 |
NP |
FTIHX — Международный индексный фонд Fidelity Total
|
|
|
|
648 602 |
2,82 |
17 631 |
1,44 |
|
2025-07-25 |
NP |
CWGIX – МИРОВОЙ ФОНД РОСТА КАПИТАЛА И ДОХОДОВ Класс А
|
|
|
|
10 986 279 |
30,07 |
304 711 |
16,05 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCIEX - Международный портфель акций HC Стратегические акции
|
|
|
|
117 701 |
0,00 |
3 303 |
-4,37 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTMGX - Индексный фонд Vanguard Developed Markets Admiral Shares
|
|
|
|
13 693 291 |
2,41 |
385 296 |
-1,78 |
|
2025-08-26 |
NP |
GIIYX - Международный институциональный индексный фонд акций
|
|
|
|
150 875 |
0,00 |
4 245 |
-4,09 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIONX - Международный индексный фонд Fidelity SAI
|
|
|
|
639 939 |
-24,31 |
17 396 |
-25,33 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMHIX - Управляемая фьючерсная стратегия AQR HV Fund Class I
|
|
|
|
4 203 |
-24,65 |
118 |
-27,61 |
|
2025-08-27 |
NP |
BCAIX — Boston Common ESG Impact International Fund Boston Common ESG Impact International
|
|
|
|
96 164 |
-22,94 |
2 706 |
-26,11 |
|
2025-06-27 |
NP |
PCIEX - Международные инвестиции в акции PACE класса P
|
|
|
|
134 721 |
0,00 |
3 662 |
-1,35 |
|
2025-03-27 |
NP |
ASGCX — Глобальный фонд акций Allspring Long/Short класса C
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-06-25 |
NP |
PQDMX — PGIM QMA Международный индексный фонд развитых рынков класса R6
|
|
|
|
3 445 |
-5,25 |
94 |
-7,00 |
|
2025-08-11 |
NP |
CMIUX - Международный неограниченный фонд управляемых акций Six Circles
|
|
|
|
735 969 |
-13,15 |
20 708 |
-16,70 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQMIX - Фонд управляемой фьючерсной стратегии AQR класса I
|
|
Short
|
|
-38 353 |
-0,00 |
-1 079 |
-4,09 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXECX — Основные стратегии Great-West: Институциональный класс Международного фонда акций
|
|
|
|
128 618 |
-22,83 |
3 619 |
-25,98 |
|
2025-03-27 |
NP |
CDAZX - Фонд альтернативных стратегий с несколькими менеджерами институционального класса
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-06-25 |
NP |
DIISX - Акции инвесторов международного фондового индексного фонда BNY Mellon
|
|
|
|
27 516 |
-3,78 |
748 |
-5,56 |
|
2025-03-27 |
NP |
TSONX - TIAA-CREF Social Choice Международный фонд акций институционального класса
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-25 |
NP |
IGAAX - Международный фонд роста и доходов класса А
|
|
|
|
1 672 327 |
-11,55 |
46 913 |
-15,63 |
|
2025-06-26 |
NP |
FITFX — Международный индексный фонд Fidelity Flex
|
|
|
|
165 290 |
1,20 |
4 493 |
-0,16 |
|
2025-03-24 |
NP |
KTRAX - Глобальный фонд построения доходов DWS класса A
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-03-28 |
NP |
JFESX - Динамический фонд JPMorgan Europe, класс I
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
PBAIX - Институциональный фонд тактических возможностей Blackrock
|
|
|
|
27 815 |
-55,13 |
756 |
-55,74 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCSOX - Международный Социально Ответственный Фонд
|
|
|
|
4 376 |
-92,77 |
121 |
-89,24 |
|
2025-07-25 |
NP |
USIFX – Акции международных фондов
|
|
|
|
80 973 |
-5,61 |
2 245 |
-15,73 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCINX - Институциональный международный портфель акций HC Стратегические акции
|
|
|
|
23 190 |
1,23 |
651 |
-3,27 |
|
2025-08-28 |
NP |
WLCTX - Инвестиционный класс Международного фонда акций Уилшира
|
|
|
|
679 |
-93,71 |
19 |
-94,01 |
|
2025-07-29 |
NP |
GIMFX - Фонд внедрения ГМО
|
|
|
|
80 782 |
-36,55 |
2 238 |
-33,88 |
|
2025-06-26 |
NP |
OWLSX - Фонд стратегий с большой капитализацией Old Westbury
|
|
|
|
144 900 |
70,87 |
3 939 |
68,58 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWMIX - Выбор акций Laudus International MarketMasters Fund
|
|
|
|
86 261 |
-18,86 |
2 345 |
-19,97 |
|
2025-05-30 |
NP |
LBNDX - ОБЛИГАТЕЛЬНЫЙ ФОНД ЛОРДА АББЕТТА, INC, класс A
|
|
|
|
747 891 |
|
21 942 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
GMOIX - Международный фонд акций ГМО, класс III
|
|
|
|
135 780 |
-38,72 |
3 762 |
-45,30 |
|
2025-04-29 |
NP |
SSEAX — проверенный SIIT мировой фонд акций за пределами США — класс A
|
|
|
|
1 144 |
0,00 |
36 |
25,00 |
|
2025-05-30 |
NP |
PPYIX — Институциональный класс Международного фонда PIMCO RAE
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-05-30 |
NP |
SEEIX - Sit International Equity Fund - Класс I
|
|
|
|
93 303 |
-69,73 |
2 739 |
-63,48 |
|
2025-03-28 |
NP |
HAOSX - Институциональный класс Harbour Overseas Fund
|
|
|
|
63 142 |
10,20 |
1 740 |
16,55 |
|
2025-05-29 |
NP |
PACAX - Акции консервативного фонда Putnam Dynamic Asset Allocation класса A
|
|
|
|
5 426 |
-49,96 |
159 |
-39,54 |
|
2025-06-18 |
NP |
RINYX - Международный фонд развитых рынков класса Y
|
|
|
|
10 344 |
0,00 |
284 |
-0,35 |
|
2025-07-30 |
NP |
FILFX - Международный фонд стратегических советников
|
|
|
|
415 208 |
14,36 |
11 505 |
2,09 |
|
2025-08-29 |
NP |
GOIGX — Международный фонд роста Джона Хэнкока класса А
|
|
|
|
2 650 871 |
0,00 |
74 589 |
-4,09 |
|
2025-06-23 |
NP |
EADIX - Глобальный фонд дивидендных доходов Eaton Vance, управляемый налогами, класса A
|
|
|
|
54 639 |
-59,23 |
1 485 |
-53,75 |
|
2025-08-25 |
NP |
AEPGX - ЕВРОПАЦИОНСКИЙ ФОНД РОСТА Класс А
|
|
|
|
15 364 823 |
-15,79 |
431 019 |
-19,68 |
|
2025-08-28 |
NP |
SMINX - SIMT Международный фонд управляемой волатильности с налоговым управлением класса F
|
|
|
|
13 386 |
-32,11 |
373 |
-35,64 |
|
2025-08-15 |
NP |
MBEQX - Международный фонд акций M
|
|
|
|
14 602 |
-16,22 |
410 |
13,93 |
|
2025-06-24 |
NP |
JNBAX - Фонд построения доходов JPMorgan класса A
|
|
|
|
865 554 |
-21,37 |
23 529 |
-22,42 |
|
2025-05-30 |
NP |
GMWEX - GuideMark(R) World акции фондовой службы США
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-06-30 |
NP |
VGTSX - Акции инвесторов Vanguard Total International Stock Index Fund
|
|
|
|
22 686 220 |
-0,10 |
616 691 |
-1,44 |
|
2025-06-26 |
NP |
LGCAX — Глобальный исследовательский фонд акций лорда Аббетта, класс A
|
|
|
|
45 876 |
|
1 247 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
VZICX - Акции Vanguard International Core Stock Fund Admiral
|
|
|
|
1 592 256 |
72,91 |
44 802 |
65,83 |
|
2025-06-26 |
NP |
LIDAX - Международный фонд стоимости Лорда Эббетта класса A
|
|
|
|
178 938 |
|
4 864 |
|
|
2025-08-22 |
NP |
MBAAX - Акции класса А глобального стратегического портфеля
|
|
|
|
6 551 |
-0,32 |
184 |
-4,17 |
|
2025-06-24 |
NP |
TNBIX - 1290 SmartBeta Акции Фонд Класса I
|
|
|
|
22 816 |
0,00 |
620 |
-1,90 |
|
2025-08-27 |
NP |
CDHAX — Международный ответственный индексный фонд Calvert класса A
|
|
|
|
111 181 |
5,71 |
3 128 |
1,39 |
|
2025-08-21 |
NP |
MNCSX — Фонд основного капитала Mercer для неамериканских компаний класса I
|
|
|
|
284 900 |
-27,02 |
7 941 |
-30,89 |
|
2025-06-26 |
NP |
CAIBX – СТРОИТЕЛЬ КАПИТАЛОВОГО ДОХОДА Класс А
|
|
|
|
28 482 993 |
-11,20 |
783 156 |
-11,54 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDEX - Институциональный класс Международного фонда акций Avantis
|
|
|
|
23 132 |
0,00 |
641 |
-10,86 |
|
2025-08-26 |
NP |
VVIIX - Портфель Voya VACS Index Series I
|
|
|
|
144 607 |
0,60 |
4 069 |
-3,53 |
|
2025-08-29 |
NP |
OAKIX - Класс инвесторов Международного фонда Oakmark
|
|
|
|
5 029 229 |
5,82 |
141 081 |
1,18 |
|
2025-06-24 |
NP |
TNXAX — 1290 Фонд динамического распределения DoubleLine класса A
|
|
|
|
4 307 |
36,47 |
117 |
34,48 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAFVX - Серия трастов по стратегическому распределению акций NAV
|
|
|
|
184 311 |
-9,41 |
5 186 |
-13,12 |
|
2025-03-31 |
NP |
DACX - Диверсифицированный фонд акций
|
|
|
|
2 070 |
0,00 |
57 |
7,55 |
|
2025-06-25 |
NP |
WRAAX - Акции класса А Wilmington Global Alpha Equities Fund
|
|
|
|
14 814 |
-25,82 |
403 |
-26,91 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIEX – Международный основной портфель акций – Институциональный класс
|
|
|
|
2 175 844 |
-8,36 |
59 147 |
-9,59 |
|
2025-08-25 |
NP |
MOSAX - MassMutual Select Overseas Fund класса A
|
|
|
|
44 100 |
2,80 |
1 238 |
-1,82 |
|
2025-07-29 |
NP |
GTMIX - Международный фонд акций, управляемый налогами на ГМО, класс III
|
|
|
|
159 517 |
22,81 |
4 420 |
9,63 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCIEX — Международный индексный фонд акций
|
|
|
|
146 868 |
-2,86 |
4 073 |
-13,34 |
|
2025-03-27 |
NP |
RTIYX - Многофакторный международный фонд акций класса Y
|
|
|
|
7 357 |
-6,85 |
203 |
-0,98 |
|
2025-08-19 |
NP |
RIFCX - Международный фонд развитых рынков
|
|
|
|
3 393 |
0,00 |
95 |
-4,04 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFALX — Международный портфель с крупной капитализацией — институциональный класс
|
|
|
|
647 552 |
0,00 |
17 603 |
-1,35 |
|
2025-03-27 |
NP |
TRWAX - Transamerica International Equity A
|
|
|
|
255 682 |
-50,46 |
7 045 |
-47,60 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGGX — индексный фонд Fidelity Global, бывший индексный фонд США
|
|
|
|
648 371 |
-1,49 |
17 625 |
-2,81 |
|
2025-06-24 |
NP |
JIHRX - Международный фонд хеджированных акций JPMorgan, класс R6
|
|
|
|
67 655 |
-2,59 |
1 839 |
-3,87 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZILX — Международный индексный фонд Fidelity ZERO
|
|
|
|
278 904 |
6,78 |
7 582 |
5,35 |
|
2025-08-29 |
NP |
HFQAX - Глобальный доходный фонд акций Janus Henderson класса A
|
|
|
|
1 669 824 |
-56,33 |
46 862 |
-58,35 |
|
2025-08-20 |
NP |
QSPIX - Альтернативный фонд премии в стиле AQR класса I
|
|
|
|
93 527 |
0,00 |
2 632 |
-4,08 |
|
2025-08-26 |
NP |
IIIAX — Международный индекс портфеля Voya, класс ADV
|
|
|
|
100 719 |
-4,73 |
2 834 |
-8,64 |
|
2025-08-22 |
NP |
MIMPX — портфель глобального стратега I класса
|
|
|
|
942 |
-2,89 |
27 |
-7,14 |
|
2025-06-25 |
NP |
WINAX - Акции Международного фонда Уилмингтона класса А
|
|
|
|
49 220 |
-24,92 |
1 338 |
-25,97 |
|
2025-04-22 |
NP |
VYGNX - Глобальный мультиактивный фонд Voya класса R6
|
|
|
|
31 505 |
|
978 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
NOINX - Северный международный индексный фонд акций
|
|
|
|
475 421 |
4,35 |
13 348 |
-0,38 |
|
2025-06-24 |
NP |
SFNNX - Индексный фонд крупных компаний Schwab Fundamental International, индексный фонд институциональных акций
|
|
|
|
264 102 |
-0,92 |
7 179 |
-2,25 |
|
2025-08-20 |
NP |
QNZNX - AQR Устойчивый фонд длинных и коротких акций, учитывающий выбросы углерода, класс N
|
|
|
|
1 615 |
0,00 |
45 |
-4,26 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLFIX - AQR LSE Fusion Fund Class I
|
|
|
|
224 |
|
6 |
|
|
2025-06-23 |
NP |
PINZX — зарубежный фонд (f/k/a International Value Fund I) институционального класса
|
|
|
|
18 618 |
-18,52 |
506 |
-19,55 |
|
2025-06-26 |
NP |
AMECX - ДОХОДНЫЙ ФОНД АМЕРИКИ Класс А
|
|
|
|
3 436 750 |
-53,76 |
94 495 |
-53,93 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXINX - Класс инвесторов международного индексного фонда Great-West
|
|
|
|
238 862 |
0,00 |
6 721 |
-4,08 |
|
2025-06-26 |
NP |
USCGX - Фонд роста капитала
|
|
|
|
27 169 |
-1,76 |
739 |
-3,02 |
|
2025-05-29 |
NP |
CBHAX - Фонд с нейтральным доходом Victory Market класса A
|
|
|
|
221 183 |
-3,25 |
6 492 |
16,79 |
|
2025-06-26 |
NP |
LSVGX - Акции институционального класса LSV Global Value Fund
|
|
|
|
15 200 |
0,00 |
413 |
-1,20 |
|
2025-06-24 |
NP |
SICNX - Международный фонд основного капитала Schwab
|
|
|
|
124 682 |
0,00 |
3 389 |
-1,34 |
|
2025-07-25 |
NP |
USAWX — Акции Всемирного фонда роста
|
|
|
|
19 979 |
0,00 |
554 |
-10,81 |
|
2025-06-26 |
NP |
DIHRX - Международный институциональный класс портфеля высокой относительной доходности
|
|
|
|
410 093 |
0,00 |
11 148 |
-1,35 |
|
2025-08-27 |
NP |
RMEAX - Акции консультанта по фонду распределения капитала с управлением рисками
|
|
|
|
46 660 |
-20,14 |
1 313 |
-23,45 |
|
2025-06-26 |
NP |
GBLAX - АМЕРИКАНСКИЕ ФОНДЫ ГЛОБАЛЬНЫЙ СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ФОНД класса А
|
|
|
|
6 194 226 |
31,41 |
170 314 |
30,91 |
|
2025-06-25 |
NP |
PIEQX - Международный индексный фонд акций T. Rowe Price
|
|
|
|
124 484 |
9,62 |
3 384 |
8,12 |
|
2025-08-26 |
NP |
GIEYX - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД АКЦИЙ Институциональный
|
|
|
|
21 924 |
0,00 |
617 |
-4,20 |
|
2025-05-27 |
NP |
FAIEX - PFM Multi-Manager Международный Фонд Акционерного Качества Институционального Класса
|
|
|
|
16 355 |
121,40 |
481 |
168,16 |
|
2025-06-26 |
NP |
MSTFX - Международный фонд акций Morningstar
|
|
|
|
87 700 |
-14,27 |
2 384 |
-15,44 |
|
2025-08-26 |
NP |
CIEQX - Международный фонд акций Segall Bryant & Hamill - Институциональный класс
|
|
|
|
2 291 |
103,46 |
64 |
93,94 |
|
2025-06-26 |
NP |
PDAVX - Акции фонда динамического распределения активов PineBridge, обслуживающего инвесторов
|
|
|
|
891 |
|
24 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
NSRKX - СЕВЕРНЫЙ ГЛОБАЛЬНЫЙ ИНДЕКС УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ, КЛАСС K
|
|
|
|
77 740 |
-6,95 |
2 183 |
-11,19 |
|
2025-08-26 |
NP |
JDVSX — Диверсифицированный фонд JPMorgan класса I
|
|
|
|
57 760 |
-16,18 |
1 625 |
-19,59 |
|
2025-08-28 |
NP |
CIHDX - Розничный класс Международного фонда высоких дивидендов Cullen
|
|
|
|
88 226 |
-48,96 |
2 475 |
-51,21 |
|
2025-06-23 |
NP |
EDIAX - Фонд Eaton Vance Global Income Builder, класс A
|
|
|
|
11 311 |
-72,71 |
307 |
-69,08 |
|
2025-06-24 |
NP |
VSIEX — Международный фонд акций JPMorgan класса I
|
|
|
|
3 242 576 |
-1,55 |
88 145 |
-2,87 |
|
2025-07-28 |
NP |
VGLSX - Фонд глобальной стратегии
|
|
|
|
6 371 |
0,00 |
177 |
-11,11 |
|
2025-08-20 |
NP |
QRPNX - Фонд альтернативных премий за риск AQR класса N
|
|
|
|
17 849 |
-2,56 |
502 |
-6,52 |
|