Отчет о движении денежных средств (TTM)
Энергетическая корпорация CMS Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 539 | 1 276 | 1 907 | 1 847 | 1 615 | 1 819 | 1 694 | 1 511 | 1 003 | 855 | 1 188 | 1 501 | 2 092 | 2 309 | 2 225 | 2 267 | 2 372 | 2 370 | 2 414 | 2 121 |
| Изменять (%) | -17,09 | 49,45 | -3,15 | -12,56 | 12,63 | -6,87 | -10,80 | -33,62 | -14,76 | 38,95 | 26,35 | 39,37 | 10,37 | -3,64 | 1,89 | 4,63 | -0,08 | 1,86 | -12,14 | |
| % от денежного потока | 1 231,20 | 4 557,14 | -565,88 | -140,78 | -501,55 | 625,09 | -3 388,00 | -770,92 | -2 446,34 | -290,82 | 958,06 | 484,19 | -19 018,18 | 3 498,48 | 846,01 | 591,91 | 838,16 | -3 385,71 | -720,60 | 1 559,56 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 902 | -2 867 | -2 591 | -2 550 | -2 029 | -1 233 | -1 489 | -1 521 | -1 581 | -2 476 | -2 588 | -3 416 | -3 405 | -3 386 | -3 372 | -2 553 | -2 750 | -3 054 | -3 335 | -3 688 |
| Изменять (%) | -1,21 | -9,63 | -1,58 | -20,43 | -39,23 | 20,76 | 2,15 | 3,94 | 56,61 | 4,52 | 31,99 | -0,32 | -0,56 | -0,41 | -24,29 | 7,72 | 11,05 | 9,20 | 10,58 | |
| % от денежного потока | -2 321,60 | -10 239,29 | 768,84 | 194,36 | 630,12 | -423,71 | 2 978,00 | 776,02 | 3 856,10 | 842,18 | -2 087,10 | -1 101,94 | 30 954,55 | -5 130,30 | -1 282,13 | -666,58 | -971,73 | 4 362,86 | 995,52 | -2 711,76 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 488 | 1 619 | 347 | -609 | 92 | -295 | -255 | -186 | 537 | 1 327 | 1 524 | 2 225 | 1 302 | 1 143 | 1 410 | 669 | 661 | 614 | 586 | 1 703 |
| Изменять (%) | 8,80 | -78,57 | -275,50 | -115,11 | -420,65 | -13,56 | -27,06 | -388,71 | 147,11 | 14,85 | 46,00 | -41,48 | -12,21 | 23,36 | -52,55 | -1,20 | -7,11 | -4,56 | 190,61 | |
| % от денежного потока | 1 190,40 | 5 782,14 | -102,97 | 46,42 | -28,57 | -101,37 | 510,00 | 94,90 | -1 309,76 | -451,36 | 1 229,03 | 717,74 | -11 836,36 | 1 731,82 | 536,12 | 174,67 | 233,57 | -877,14 | -174,93 | 1 252,21 |
| Денежный поток | 125 | 28 | -337 | -1 312 | -322 | 291 | -50 | -196 | -41 | -294 | 124 | 310 | -11 | 66 | 263 | 383 | 283 | -70 | -335 | 136 |
| Изменять (%) | -77,60 | -1 303,57 | 289,32 | -75,46 | -190,37 | -117,18 | 292,00 | -79,08 | 617,07 | -142,18 | 150,00 | -103,55 | -700,00 | 298,48 | 45,63 | -26,11 | -124,73 | 378,57 | -140,60 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
