Лучшие 332 взаимные фонды с CSG / Энергетическая корпорация CMS (DB)

Энергетическая корпорация CMS
DE ˙ DB ˙ US1258961002
61,00 € 0,00 (0,00%)
2025-09-05
ЦЕНА АКЦИИ
Лучшие 332 взаимные фонды с DE:CSG / CMS Energy Corporation

На этой странице показаны все взаимные фонды, сообщившие о позициях в DE:CSG / CMS Energy Corporation. Зеленые строки обозначают новые позиции. Нажмите на ссылку значок, чтобы просмотреть полную историю транзакций.

Обновите версию, чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

Дата файла Источник Инвестор Тип Средняя цена
(Восток)		 Акции Δ Акции
(%)		 Сообщено
Ценить
(1000 долларов США)		 Δ Значение
(%)		 Порт Аллок
(%)
2025-03-31 NP DACX - Диверсифицированный фонд акций 1 582 0,00 104 -5,45
2025-06-18 NP RTDAX — Многофакторный фонд акций США класса A 1 242 0,00 91 12,35
2025-08-26 NP GFSYX - Институциональный фонд стратегических альтернатив 328 -7,61
2025-07-25 NP MIGFX - Массачусетский фонд акций роста инвесторов A 3 540 429 -3,54 248 644 -7,26
2025-05-29 NP CPXAX - Cohen & Steers Preferred Securities & Income Fund, Inc. Класс A 352 158 -18,76 8 033 -19,89
2025-04-29 NP SVYAX — SIIT Фонд управляемой волатильности США — класс A 14 254 1 041
2025-05-29 NP OVEIX - Фонд средней стоимости Sterling Capital институционального класса 10 719 -38,54 805 -30,72
2025-07-28 NP VLCGX — Фонд роста крупного капитала 176 813 -5,08 12 418 -8,75
2025-07-25 NP PGSLX — Институциональный класс Глобального фонда устойчивой инфраструктуры, зарегистрированного на бирже 10 227 0,71 718 -3,10
2025-07-29 NP SCAUX — Фонд акций с низкой волатильностью Invesco класса A 967 -26,63 68 -30,21
2025-08-25 NP MMBDX - Сбалансированный фонд MassMutual Premier класса A 642 -2,28 44 -10,20
2025-08-28 NP SUSSX - Класс обслуживания институциональных фондов акций США State Street This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 29 665 186,26 2 055 164,14
2025-06-27 NP PCEQX - Victory Pioneer Equity Income Fund Класс C 230 326 16 964
2025-06-26 NP MSTQX - Фонд акций Morningstar США 3 357 0,00 247 11,76
2025-06-30 NP VMNVX - Акции Admiral фонда глобальной минимальной волатильности Vanguard This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 35 273 0,00 2 598 11,55
2025-07-29 NP LONAX - Альтернативный фонд роста Longboard класса A 2 982 0,00 209 -3,69
2025-06-18 NP GGEAX — Национальный глобальный фонд устойчивого акционерного капитала класса A 21 212 1 562
2025-08-27 NP CMJAX - Основной ответственный индексный фонд Calvert US со средней капитализацией класса A 15 173 -4,13 1 051 -11,53
2025-08-26 NP TLSTX — Фондовый индексный фонд 4 154 0,00 288 -8,01
2025-07-21 NP GGMBX - Институциональные акции Goldman Sachs Global Managed Beta Fund 2 627 0,00 184 -3,66
2025-08-26 NP HLEIX — Индексный фонд акций JPMorgan класса I 65 594 0,43 4 544 -7,36
2025-08-20 NP QMFNX - AQR MS Fusion Fund Class N Short -554 -38
2025-08-26 NP GAFCX — Фонд глобальных альтернатив Virtus AlphaSimplex, класс C 669 97,93 46 84,00
2025-07-21 NP GCEPX - Акции Goldman Sachs Clean Energy Income Fund класса P 7 066 30,80 496 25,89
2025-08-28 NP SSPIX - Индексный фонд SIMT S&P 500 класса F 5 651 -1,74 392 -9,28
2025-08-19 NP GARTX - Фонд отслеживания абсолютной доходности Goldman Sachs класса A 5 417 -10,96 375 -17,76
2025-05-29 NP CUHAX - Индексный фонд Victory US 500 повышенной волатильности Wtd класса A 1 144 3,91 86 16,44
2025-06-26 NP FUMIX — Индексный фонд Fidelity SAI США Momentum This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 12 913 -37,93 951 -30,74
2025-06-26 NP FWWFX - Всемирный фонд Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 245 000 18 044
2025-08-25 NP MMLRX — MassMutual Select T. Rowe Price Blend Fund с большой капитализацией, класс I 767 -97,42 53 -97,63
2025-08-27 NP BERCX - Carillon Chartwell Фонд средней капитализации Class Chartwell 6 353 -18,99 440 -25,30
2025-07-29 NP VUIAX — Акции индексного фонда Vanguard Utilities Admiral This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 891 869 -0,71 132 866 -4,54
2025-08-27 NP TLVAX – Фонд Timothy с крупной/средней капитализацией класса A 81 137 -5,54 5 621 -12,87
2025-08-27 NP VBINX - Акции инвесторов в сбалансированный индексный фонд Vanguard This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 179 790 -1,25 12 456 -8,92
2025-08-26 NP JMVSX - Фонд средней капитализации JPMorgan класса I 2 670 224 2,86 184 993 -5,12
2025-08-21 NP MXVIX — класс инвесторов индексного фонда Great-West S&P 500 40 071 0,00 2 776 -7,74
2025-05-19 NP CRFRX — Фонд сфокусированной стоимости Calvert, класс R6 24 778 16,75 1 861 31,61
2025-08-28 NP SIFAX - SIMT МУЛЬТИАКТИВНЫЙ ИНФЛЯЦИОННЫЙ ФОНД, УПРАВЛЯЕМЫЙ Класс F 1 800 2,10 125 -6,06
2025-08-26 NP GEQYX - ИНДЕКСНЫЙ ФОНД АКЦИЙ Институциональный 24 417 0,00 1 692 -7,75
2025-08-20 NP QMHIX - Управляемая фьючерсная стратегия AQR HV Fund Class I Short -12 822 -170,24 -888 -164,77
2025-08-26 NP VVIMX — портфолио MC серии Voya VACS Index Series 8 937 -32,85 619 -38,04
2025-07-25 NP PRDAX - Диверсифицированный фонд реальных активов класса А 141 775 1,54 9 957 -2,38
2025-08-25 NP SBSPX - Индексный фонд QS S&P 500 класса A 3 733 0,00 259 -7,86
2025-08-28 NP SSAQX - Основной фонд акций State Street США 436 728 128,53 30 257 110,80
2025-08-29 NP SPXUX - WisdomTree 500 Цифровой фонд N/A 63 200,00 4 300,00
2025-06-26 NP SMDVX - Hartford Schroders US MidCap Opportunities Fund класса A 189 164 0,00 13 932 11,59
2025-06-26 NP RGLGX — Американские фонды Global Insight Fund Class R-6 This fund is a listed as child fund of Capital World Investors and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 533 678 0,00 39 305 11,59
2025-08-26 NP HLIEX — Фонд дохода от акций JPMorgan класса I 4 491 910 0,00 311 200 -7,76
2025-06-25 NP SPRAX - Pgim Qma Фонд средней капитализации класса A 6 400 -51,52 471 -45,92
2025-06-25 NP DSPIX — Фондовый индексный фонд BNY Mellon Institutional S&P 500 класса I 8 958 -12,50 660 -2,37
2025-08-27 NP RYNVX - Класс инвесторов Nova Fund 1 194 -2,05 83 -9,89
2025-06-23 NP EADIX - Глобальный фонд дивидендных доходов Eaton Vance, управляемый налогами, класса A 15 507 -38,69 1 142 -31,58
2025-08-11 NP CMEUX - Портфель управляемых акций Six Circles Неограниченный фонд США 108 422 2,61 7 511 -5,36
2025-05-22 NP ITRAX - VY(R) T. Rowe Price Портфель оценки капитала, класс ADV 0 -100,00 0 -100,00
2025-06-26 NP DFQTX — Портфель Us Core Equity 2 — Институциональный класс This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 167 973 0,00 12 371 11,59
2025-06-26 NP LDFVX - Фонд фундаментальных акций Lord Abbett класса A 441 680 42,03 32 530 73,33
2025-06-30 NP IAUTX - Фонд дивидендных доходов INVESCO класса A 727 569 53 585
2025-08-26 NP JPDRX — Фонд привилегированных и доходных ценных бумаг JPMorgan класса R6 161 074 3 576
2025-08-20 NP QSPIX - Альтернативный фонд премии в стиле AQR класса I Short -44 077 -0,00 -3 054 -7,76
2025-08-27 NP RYTTX — S&P 500 2x Стратегический фонд A 968 1,47 67 -5,63
2025-06-26 NP FSUVX — Индексный фонд низкой волатильности Fidelity SAI США This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 343 980 -13,85 25 334 -3,86
2025-08-26 NP NSRKX - СЕВЕРНЫЙ ГЛОБАЛЬНЫЙ ИНДЕКС УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ, КЛАСС K 14 258 -6,24 988 -13,57
2025-05-30 NP TRULX - Т. Роу Прайс Основной фонд США с большой капитализацией, Inc. This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 3 255 650 9,77 244 532 23,71
2025-07-24 NP FSDIX - Фонд стратегических дивидендов и доходов Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 144 543 0,00 3 210 -5,73
2025-08-29 NP GCASX — Фонд роста малой капитализации Gabelli класса A 35 000 0,00 2 425 -7,76
2025-07-24 NP SUPAX - Фонд распределения мультиактивов DWS класса A 600 0,00 42 -2,33
2025-08-26 NP SFAAX — Фонд распределения индексных активов Wells Fargo класса A 4 375 -3,51 303 -10,88
2025-08-28 NP GQRRX - GQG PARTNERS GLOBAL QUALITY EQUITY FUND R6 Акции 503 726 34 898
2025-08-27 NP PSIAX - ИНДЕКСНЫЙ ФОНД PGIM QMA Класс A 5 200 0,00 360 -7,69
2025-06-23 NP EDIAX - Фонд Eaton Vance Global Income Builder, класс A 5 826 -22,23 429 -13,16
2025-08-26 NP WFIOX - Класс администратора индексного фонда Wells Fargo 7 576 -1,52 525 -9,19
2025-03-25 NP PEQIX — Фонд Pioneer Equity Income: Класс A 230 326 -33,04 15 202 -36,52
2025-08-28 NP ELDFX - ДИВЕРСИФИЦИРОВАННЫЙ ФОНД ELFUN Диверсифицированный фонд ELFUN 394 -3,43 27 -10,00
2025-06-26 NP TIMVX - TIAA-CREF Фонд средней капитализации институционального класса 505 413 -1,59 37 224 9,82
2025-08-26 NP IRMAX - Voya RussellTM Индексный портфель средней капитализации, класс ADV 24 298 1,85 1 683 -6,03
2025-08-28 NP LAVLX - LORD ABBETT MID CAP STOCK FUND INC Класс A 297 595 0,28 20 617 -7,50
2025-08-21 NP MXMVX - Класс инвесторов фондов средней капитализации Great-West 115 831 42,18 8 025 31,13
2025-08-27 NP VFINX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard 500 This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 8 490 792 2,31 588 242 -5,63
2025-06-26 NP DVRAX - Фонд глобальной альтернативной стратегии MFS A 835 18,61 61 32,61
2025-07-29 NP SEIAX - Фонд реального возврата нескольких активов SIIT - Класс A 2 505 0,04 176 -3,85
2025-06-23 NP PLFMX - индексный фонд LargeCap S&P 500 R-3 52 643 2,01 3 877 13,83
2025-08-28 NP SSUSX — акции State Street US Equity VIS Fund класса 1 This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 882 163,96 130 145,28
2025-08-25 NP EHSTX — Фонд стоимости с большой капитализацией Eaton Vance класса A 275 756 -19,05 19 104 -25,34
2025-07-28 NP AVUSX - Институциональный класс фонда акций Avantis США This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 7 193 0,00 505 -3,81
2025-07-22 NP GSPIX - Институциональный фонд роста капитала Goldman Sachs 50 526 46,22 3 548 40,57
2025-06-26 NP CRQSX — ИНДЕКСНЫЙ ФОНД КАТОЛИЧЕСКИХ ОТВЕТСТВЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ Институциональные акции 33 737 13,45 2 485 26,61
2025-06-24 NP JNBAX - Фонд построения доходов JPMorgan класса A 92 011 -3,93 6 777 7,22
2025-08-29 NP FORTX - Фонд Крепости Авраама, класс I 2 144 0,00 149 -8,07
2025-08-26 NP NOSIX — Северный фондовый индексный фонд 88 669 -2,44 6 143 -10,02
2025-08-25 NP GCHDX - Институциональный класс основного хеджированного фонда Gotham Short -29 -75,21 -2 -75,00
2025-08-27 NP RYUIX - Класс инвесторов фонда коммунальных услуг 6 924 47,48 480 36,08
2025-08-27 NP VSEQX - Акции инвесторов Vanguard Strategic Equity Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 30 230 -87,03 2 094 -84,91
2025-06-25 NP DPREX - Фонд реальных активов штата Делавэр, зарегистрированный на глобальном рынке, КЛАСС A 7 314 539
2025-08-28 NP NCGFX - Фонд роста Нового Завета 16 721 -3,95 1 158 -11,40
2025-07-29 NP MPMCX — мультистратегический фонд средней капитализации BNY Mellon класса M, акции 14 135 -21,52 993 -24,56
2025-07-24 NP HNDRX — класс инвесторов в фонды с определенными рисками Horizon 4 566 8,22 321 3,90
2025-08-26 NP PRWAX - Фонд роста Новой Америки Т. Роу Прайса This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 849 200 -13,67 128 113 -20,37
2025-08-20 NP AQMIX - Фонд управляемой фьючерсной стратегии AQR класса I Short -57 563 1 101,48 -3 988 1 010,58
2025-08-27 NP HCSRX - Католический портфель роста SRI HC Стратегические акции 295 43,20 20 33,33
2025-03-27 NP REUYX - Фонд устойчивого акционерного капитала класса Y 364 0,00 24 -4,00
2025-08-20 NP QCFIX - AQR CVX Fusion Fund Class I Short -184 -13
2025-08-20 NP LSAAX - стратегический фонд распределения LoCorr класса A 0 -100,00 0 -100,00
2025-07-22 NP DRAFX - Фонд реальных активов назначения класса I 23 835 -32,58 1 674 -35,21
2025-08-20 NP QNZNX - AQR Устойчивый фонд длинных и коротких акций, учитывающий выбросы углерода, класс N 598 -50,62 41 -54,44
2025-07-28 NP SPGEX - Акции Symmetry Panoramic Global Equity Fund класса I 796 0,00 56 -5,17
2025-08-26 NP GVIZX - Инвестор в индексный фонд акций 1 858 0,00 129 -7,91
2025-08-27 NP VIMSX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard средней капитализации This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 6 601 232 2,58 457 333 -5,38
2025-06-26 NP MWOFX - Глобальный фонд роста MFS A 251 092 -2,44 18 493 8,86
2025-06-26 NP FSMDX — Индексный фонд Fidelity со средней капитализацией This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 001 987 6,72 73 796 19,09
2025-08-27 NP VITNX - Институциональные акции Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 151 953 1,44 10 527 -6,43
2025-06-26 NP MSTVX - Фонд альтернатив Morningstar 1 084 -4,66 80 5,33
2025-08-29 NP VNVAX - Фонд возможностей Vaughan Nelson класса A 56 555 -8,59 3 918 -15,69
2025-07-29 NP SVSPX — Индексный фонд State Street S&P 500 класса N 8 501 -12,37 597 -15,68
2025-08-25 NP SWP1Z — индексный портфель Schwab S&P 500 This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 15 492 0,18 1 073 -7,58
2025-08-27 NP FIUSX - Фонд возможностей Делавэра класса A 110 690 0,00 7 669 -7,76
2025-07-23 NP CFMCX - Фонд средней капитализации столбца 3 808 0,00 267 -3,96
2025-04-28 NP TRPBX - Фонд умеренного распределения T. Rowe Price Spectrum This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 39 385 14,43 2 877 19,92
2025-08-29 NP SOIUX - Институциональные акции Spirit of America Utilities Fund 16 350 18,48 1 133 9,27
2025-06-23 NP PMPRX — Фонд средней капитализации I R-3 8 799 -5,85 648 5,19
2025-08-21 NP RALIX - Портфель реальных активов и ценовых возможностей Lazard Институциональные акции 105 7,14 7 0,00
2025-08-26 NP JLPSX - Фонд JPMorgan США с крупной капитализацией Core Plus, класс I 185 625 1,86 12 860 -6,04
2025-06-18 NP NMFAX — Национальный динамический фонд роста США класса A 7 578 9,24 558 22,10
2025-07-30 NP FSAKX - Стратегические советники, фонд акций США 370 604 -38,45 26 028 -40,83
2025-06-25 NP WMLIX — Акции стратегического фонда Wilmington с большой капитализацией класса I 3 100 -3,12 228 8,06
2025-07-29 NP GAAVX - Альтернативный фонд распределения ГМО, класс VI 2 000 0,00 140 -4,11
2025-08-27 NP PVFYX - Victory Pioneer Core Equity Fund Класс Y 621 631 -14,43 43 067 -21,07
2025-06-25 NP RPGAX - Глобальный распределительный фонд T. Rowe Price, Inc. This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 10 288 -46,96 758 -40,86
2025-08-26 NP GRSIX – ГЛОБАЛЬНЫЙ ФОНД ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ И УСТОЙЧИВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ BROOKFIELD, класс I 26 111 16,74 1 809 7,68
2025-08-27 NP BBVSX - Фонд малой и средней капитализации Bridge Builder 395 493 -2,80 27 400 -10,34
2025-08-29 NP GCPAX – премиальный фонд Gateway Equity Call класса A 17 690 0,00 1 226 -7,76
2025-06-26 NP FASEX - Фонд средней капитализации Nuveen класса A This fund is a listed as child fund of Nuveen Asset Management, LLC and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 70 209 -23,82 5 171 -15,00
2025-08-28 NP SSSPX — Акции State Street S&P 500 Index VIS Fund Class 1 This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 200 0,00 83 -7,78
2025-06-24 NP SWLVX - Индексный фонд акций с крупной капитализацией Schwab в США This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 9 571 3,41 705 15,41
2025-08-28 NP VETAX - Фонд установленной стоимости Victory Sycamore класса A 2 472 000 171 260
2025-08-26 NP JEPAX - Фонд дохода от премий по акциям JPMorgan класса A 399 517 -3,47 27 679 -10,97
2025-06-26 NP FNILX - Индексный фонд с большой капитализацией Fidelity ZERO This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 73 783 1,47 5 434 13,23
2025-06-23 NP UTPIX - Класс инвесторов Ultrasector Profund в сфере коммунальных услуг 1 937 -2,47 143 8,40
2025-06-25 NP PEOPX — Индексный фонд BNY Mellon S&P 500 13 766 -6,26 1 014 4,54
2025-06-26 NP PGJAX - Глобальный инфраструктурный фонд Дженнисона PGIM класса A 6 152 -55,05 453 -49,83
2025-06-23 NP PGDIX - Институциональный класс глобального фонда диверсифицированного дохода 159 839 0,00 3 564 -6,46
2025-08-27 NP CFJAX - Ответственный индексный фонд Calvert US с большой капитализацией класса A 55 243 9,67 3 827 1,16
2025-05-28 NP JDVSX — Диверсифицированный фонд JPMorgan класса I 0 -100,00 0 -100,00
2025-05-27 NP GCTIX - Институциональный фонд акций Goldman Sachs, управляемый налогами, США 79 326 5 958
2025-08-29 NP ATGYX - Cantor Fitzgerald Equity Opportunity Fund Institutional Class 5 000 0,00 346 -7,73
2025-08-29 NP JAFEX - Общий индекс фондового рынка Trust NAV 4 930 2,71 342 -5,28
2025-08-26 NP PRCOX - Фонд исследования акций США Т. Роу Прайса This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 184 472 -52,08 12 780 -55,80
2025-08-26 NP POMIX - Индексный фонд T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 19 552 -14,67 1 355 -21,32
2025-07-29 NP VRTTX - Институциональные акции индексного фонда Vanguard Russell 3000 This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 23 069 -2,95 1 620 -6,68
2025-06-25 NP WWMCX - ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ АКЦИИ WESTWOOD QUALITY MIDCAP FUND 423 -24,87 31 -16,22
2025-08-26 NP GGIAX - Акции Goldman Sachs Global Infrastructure Fund класса A 19 206 -10,46 1 331 -17,44
2025-04-17 NP FLCGX — Розничный класс QUANTEX FUND 0 -100,00 0 -100,00
2025-06-23 NP LVPIX — класс инвесторов с большой капитализацией 1 649 1 208,73 121 1 412,50
2025-06-25 NP FPEAX - Первый трастовый фонд привилегированных ценных бумаг и доходный фонд класса A This fund is a listed as child fund of First Trust Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 13 328 0,00 297 -6,31
2025-08-28 NP FGIAX — Глобальный инфраструктурный фонд Nuveen, класс A This fund is a listed as child fund of Nuveen Asset Management, LLC and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 27 231 -45,51 1 887 -49,75
2025-08-26 NP VSNGX - Фонд акций средней капитализации JPMorgan класса I 753 895 5,48 52 230 -2,71
2025-07-22 NP GSMCX - Институциональный фонд средней капитализации Goldman Sachs 219 022 -0,86 15 382 -4,69
2025-06-26 NP ETTOX - E*TRADE Без комиссии, общий индексный фонд рынка 78 6
2025-08-28 NP FSMSX - Фонд многостратегических альтернатив FS класса I Short -11 297 -783
2025-08-28 NP AXMNX - Acclivity Multi-Style Fund со средней капитализацией Acclivity Multi-Style N Shares со средней капитализацией 264 -41,59 18 -45,45
2025-07-22 NP GSIIX - Институциональный фонд дохода от акций Goldman Sachs 54 119 -1,32 3 801 -5,14
2025-06-26 NP USSPX – Индексный фонд 500 – Акции участников 73 380 -0,99 5 404 10,49
2025-08-29 NP BRUFX - Фонд Брюса 190 000 -13,64 13 163 -20,34
2025-08-28 NP ELFNX - ELFUN TRUSTS Elfun Trusts 902 300 -10,73 62 511 -17,66
2025-06-24 NP VCRCX — Глобальный инфраструктурный фонд MainStay CBRE класса C 366 132 -3,63 26 966 7,53
2025-06-26 NP FZROX - Индексный фонд Fidelity ZERO Total Market This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 136 583 1,50 10 059 13,26
2025-06-18 NP RMYAX — Многостратегический доходный фонд класса A 244 0,00 18 6,25
2025-07-23 NP VVJEX - Фонд Voya VACS Series MCV 2 401 -10,91 169 -14,29
2025-06-26 NP LVOAX - Фонд возможностей Lord Abbett Value Opportunities класса A 245 864 18 108
2025-07-28 NP VSTIX — Фондовый индексный фонд 38 579 -1,54 2 709 -5,35
2025-08-26 NP FKUTX — Фонд коммунальных услуг Франклина, класс A1 1 500 000 -6,25 103 920 -13,53
2025-05-27 NP REDWX - Фонд Aspiration Redwood 40 766 -4,03 3 062 8,12
2025-06-23 NP PPSFX - LargeCap Value Fund III R-3 7 276 9,86 536 22,43
2025-08-26 NP IJMAX - VY(R) JPMorgan, портфель средней капитализации, класс ADV 52 008 1,50 3 603 -6,37
2025-06-24 NP SWTSX - Индексный фонд фондового рынка Schwab Total This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 142 349 0,00 10 484 11,59
2025-08-20 NP QMNIX - AQR Нейтральный фонд на рынке акций класса I Short -60 196 38,24 -4 170 27,52
2025-08-22 NP FIMVX - Индексный фонд средней капитализации Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 48 108 42,89 3 333 31,80
2025-08-27 NP IEYAX — Ivy Energy Fund класса A 53 982 -2,74 3 740 -10,29
2025-06-24 NP JMNAX - Нейтральный исследовательский фонд JPMorgan класса A 28 062 -21,40 2 067 -12,31
2025-08-27 NP LSEIX — акции Persimmon Long/Short Fund класса I 327 0,00 23 -8,33
2025-06-26 NP FITLX — Индексный фонд устойчивого развития США Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 40 309 0,00 2 969 11,58
2025-08-25 NP MVCAX – Фонд средней капитализации MFS A 2 383 456 3,80 165 126 -4,25
2025-06-26 NP FEQHX — Фонд хеджированных акций Fidelity 19 024 38,10 1 401 54,13
2025-04-28 NP PRSIX - Фонд консервативного распределения ценового спектра Т. Роу This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 25 056 14,47 1 830 20,00
2025-06-26 NP FFEIX - Фонд дивидендной стоимости Nuveen класса A This fund is a listed as child fund of Nuveen Asset Management, LLC and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 273 992 20 180
2025-07-25 NP LBSAX - Фонд дивидендных доходов Колумбии класса A 2 596 197 -1,03 182 331 -4,85
2025-07-23 NP FAAAX - Фонд альтернативных стратегий Франклина K2 класса A Short -250 -18
2025-07-29 NP SGLIX - Акции SGI Global Equity Fund класса I 13 106 -66,92 920 -68,21
2025-08-28 NP SDYAX - Фонд динамического распределения активов SIMT класса F 3 315 0,00 230 -7,66
2025-08-28 NP SEMCX - Фонд средней капитализации Simt класса F 980 0,00 68 -8,22
2025-06-26 NP OWSMX - Фонд стратегий малой и средней капитализации Old Westbury 4 195 -90,70 309 -89,65
2025-07-22 NP DSMFX — Направления фондов акций малой и средней капитализации класса I 1 683 -7,58 118 -11,28
2025-08-28 NP GQHPX - GQG PARTNERS US QUALITY DIVIDEND ДОХОД ФОНД Инвестор Акции 84 092 19,23 5 826 9,97
2025-07-29 NP SILVX - Фонд акций с большой капитализацией SGI США, класс I 61 239 -34,64 4 301 -37,16
2025-08-29 NP GAUAX - Фонд коммунальных услуг Габелли класса А 59 373 0,00 4 113 -7,76
2025-08-25 NP VVLVX - почтенный индексный фонд большой капитализации класса V 18 321 -3,15 1 269 -10,63
2025-08-27 NP BBVLX - Фонд с большой капитализацией Bridge Builder 12 761 -6,50 884 -13,76
2025-06-27 NP CADVX - Фонд роста дивидендов Calamos класса A 1 360 0,00 100 12,36
2025-08-29 NP CWEAX - Catalyst/Welton Advantage Multi-Strategy Fund Класс A 907 -13,87 63 -21,52
2025-07-29 NP LCIAX — Индексный фонд с большой капитализацией Siit — Класс A 9 742 0,00 684 -3,80
2025-08-21 NP NSEIX - Фонд акционерного дохода Николаса Inc, класс I 161 410 -3,42 11 182 -10,91
2025-07-28 NP VCGAX - Фонд роста и доходов 5 381 57,57 378 51,41
2025-07-24 NP USRAX - Класс инвесторов многофакторного оборонительного фонда Horizon 8 897 -28,15 625 -30,97
2025-06-30 NP LCEAX — Диверсифицированный дивидендный фонд Invesco класса A 1 231 519 90 701
2025-08-27 NP VTMFX - Сбалансированный фонд Vanguard с налоговым управлением Admiral Shares This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 20 227 0,00 1 401 -7,77
2025-05-30 NP GMLGX - GuideMark(R) Акции основного фонда с большой капитализацией 2 035 153
2025-08-26 NP INGIX - Портфель индекса акций США Voya класса I 24 289 5,33 1 683 -2,89
2025-07-24 NP FDFIX — Индексный фонд Fidelity Flex 500 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 36 541 7,37 2 566 3,22
2025-08-25 NP GSPFX – Акции институционального класса индексного фонда Gotham Enhanced S&P 500 14 0,00 1 -100,00
2025-08-29 NP JAFVX - Серия трастов по стратегическому распределению акций NAV 21 120 -2,43 1 463 -9,97
2025-08-22 NP MBAAX - Акции класса А глобального стратегического портфеля 1 065 -3,01 74 -10,98
2025-06-26 NP DFEOX - Портфель основных акций США 1 - Институциональный класс This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 215 833 0,00 15 896 11,60
2025-08-25 NP ICTUX - ICON UTILITIES AND INCOME FUND Институциональный класс 12 200 0,00 845 -7,75
2025-08-27 NP HCEGX - Портфель акций роста HC Стратегические акции 1 937 0,00 134 -7,59
2025-07-29 NP CVFCX — Фонд Pioneer дисциплинированной ценности: Класс A 63 925 -1,35 4 489 -5,16
2025-06-24 NP SNXFX — Индексный фонд Schwab 1000 This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 97 495 0,00 7 181 11,59
2025-06-26 NP FIOOX — Индексный фонд с большой капитализацией Fidelity Series This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 101 049 1,29 7 442 13,03
2025-07-29 NP VADCX — равновзвешенный фонд Invesco S&p 500 класса C 178 818 -14,92 12 558 -18,20
2025-05-30 NP PRCFX - Фонд оценки капитала и доходов Т. Роу Прайса 5 999 58,45 451 78,57
2025-06-26 NP SEEKX — индексный фонд с расширенной капитализацией Steward класса A 2 241 0,00 165 12,24
2025-08-27 NP VMVIX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard средней капитализации This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 887 864 -1,50 130 791 -9,15
2025-08-27 NP VTSMX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard Total Stock Market This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 9 631 206 1,81 667 250 -6,10
2025-06-18 NP RGIAX — Глобальный инфраструктурный фонд класса А 8 713 -72,61 642 -69,46
2025-08-26 NP NRIAX - Фонд доходов от реальных активов Nuveen класса A This fund is a listed as child fund of Nuveen Asset Management, LLC and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 39 358 0,00 874 -2,68
2025-08-28 NP MUXAX — индексный фонд Victory S&P 500 класса A 1 508 -2,08 104 -9,57
2025-08-21 NP MXEBX — Основные стратегии Great-West: институциональный класс фондов акций США 1 848 0,00 128 -7,25
2025-07-28 NP SPUSX - Акции фонда акций Symmetry Panoramic США класса I 712 -55,05 50 -56,52
2025-06-13 NP ADAVX - Абердинский динамический дивидендный фонд класса A 13 800 -16,36 1 016 -6,70
2025-08-26 NP FMGIX - Фонд базовой инфраструктуры Frontier MFG, институциональный класс 9 974 -27,10 691 -32,81
2025-06-24 NP EPLIX - MainStay Epoch Фонд доходности акций США, класс инвесторов 93 742 -16,64 6 904 -6,97
2025-08-22 NP XAOKX — индекс 500, портфель начального класса 96 739 0,32 6 702 -7,46
2025-08-26 NP JPIVX — фонд JPMorgan Intrepid Value Fund I класса 18 060 -9,72 1 251 -16,71
2025-06-26 NP TIEIX — Индексный фонд акций TIAA-CREF институционального класса 261 368 8,20 19 250 20,74
2025-08-27 NP VQNPX - Акции инвесторов Vanguard Growth and Income Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 64 573 -18,58 4 474 -24,91
2025-08-20 NP QHFRX - AQR MS Fusion HV Fund Class R6 Short -615 -43
2025-07-24 NP LAMAX - Калиброванный фонд роста дивидендов Lord Abbett класса A 893 490 0,00 62 750 -3,86
2025-07-29 NP SMIPX — Портфель со средней капитализацией — Класс I 2 895 -10,09 203 -13,62
2025-07-25 NP PNARX — Фонд доходов от привилегированных и капитальных ценных бумаг Spectrum (f/k/a Preferred Securities) R-3 142 374 26,78 3 164 19,58
2025-07-29 NP CAVAX — Фонд акций католических ценностей, класс F, действует с 31 января 2017 г. (ранее — класс A) 5 948 0,00 418 -3,92
2025-06-23 NP BLPIX — класс инвесторов Bull Profund 231 -6,10 17 6,25
2025-07-28 NP EAFVX — Фонд Eaton Vance Focused Value Opportunities класса A 83 800 -15,22 5 885 -18,49
2025-08-29 NP FTVNX - Акции инвесторов Fuller & Thaler Behavioral Fund средней капитализации 24 895 0,00 1 725 -7,76
2025-08-28 NP SLGFX - Индексный фонд SIMT с большой капитализацией класса F 6 110 0,00 423 -7,64
2025-08-25 NP QWVPX - Основной фонд акций Клируотера 10 200 0,00 707 -7,83
2025-06-26 NP LAFFX - ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ЛОРДА АББЕТТА INC, класс A 316 753 23 329
2025-06-17 NP GSBIX - Институциональный фонд повышения доходов Goldman Sachs 166 322 0,23 12 250 11,84
2025-08-27 NP CCAFX - Фонд средней капитализации Calvert класса A 74 812 0,00 5 183 -7,78
2025-07-25 NP NEIAX - Индексный фонд с большой капитализацией Колумбии класса A 18 269 -1,66 1 283 -5,45
2025-08-28 NP SSBIX — сбалансированный индексный фонд State Street класса K 1 794 5,22 124 -3,12
2025-06-25 NP GSELX - Институциональный фонд Goldman Sachs US Equity Insights Fund 20 629 236,75 1 519 335,24
2025-07-29 NP SPINX — Индексный фонд SIIT S&P 500 — класс A 24 375 -2,40 1 712 -6,20
2025-06-13 NP AIAFX - Абердинский глобальный инфраструктурный фонд класса A 12 700 0,00 935 11,58
2025-08-26 NP PHEFX - Фонд хеджированных акций T. Rowe Price 94 595 -23,40 6 554 -29,34
2025-07-29 NP PRUAX - PGIM Фонд коммунальных услуг Дженнисона класса A 1 845 942 -1,32 129 641 -5,13
2025-08-20 NP QLFIX - AQR LSE Fusion Fund Class I Short -358 -25
2025-07-25 NP CZMVX — Фонд институциональных стратегий мультименеджерской стратегии создания ценности 89 403 5,66 6 279 1,59
2025-07-29 NP SDLAX - Фонд динамического распределения активов SIIT - Класс A 7 659 10,06 538 5,71
2025-06-27 NP CVSIX - Фонд с нейтральным доходом на рынке Каламос, класс A Short -52 000 -35,40 -3 830 -27,93
2025-06-26 NP CRTVX — КАТОЛИЧЕСКИЕ ОТВЕТСТВЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ, МНОГОСтильный фонд акций США, акции инвесторов 2 089 -44,66 154 -38,55
2025-06-26 NP PBAIX - Институциональный фонд тактических возможностей Blackrock This fund is a listed as child fund of BlackRock, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 702 -57,55 199 -55,08
2025-08-27 NP VIVAX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard Value This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 646 647 1,20 183 360 -6,65
2025-07-30 NP SPFIX — Прямые акции индексного фонда S&P 500 1 687 0,00 118 -4,07
2025-08-20 NP QRPNX - Фонд альтернативных премий за риск AQR класса N 2 560 -236,61 177 -242,74
2025-06-26 NP FLAPX — Индексный фонд Fidelity Flex со средней капитализацией This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 13 166 10,30 970 23,13
2025-07-29 NP SPIAX — Индексный фонд Invesco S&p 500 класса A 20 643 0,00 1 450 -3,85
2025-08-26 NP BGLAX — Глобальный листинговый инфраструктурный фонд Brookfield класса A 55 582 -39,56 3 851 -44,25
2025-08-20 NP QLEIX - AQR Длинно-короткий фонд акций класса I Short -88 733 801,21 -6 147 731,80
2025-06-26 NP FLRAX - Nuveen Large Cap Select Fund Class A This fund is a listed as child fund of Nuveen Asset Management, LLC and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 4 802 354
2025-08-27 NP RYSOX - Фонд S&P 500 класса A 854 -6,26 59 -13,24
2025-07-24 NP FSKAX — Индексный фонд Fidelity Total Market This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 553 326 0,98 38 860 -2,92
2025-06-18 NP GRMAX — Национальный индексный фонд S&P 500 класса A 9 182 0,00 676 11,55
2025-06-25 NP GVIX - Институциональный фонд Goldman Sachs Large Cap Value Insights Fund 34 141 637,71 2 514 740,80
2025-08-27 NP CSXAX - Основной ответственный индексный фонд Calvert US с большой капитализацией класса A 37 220 -16,46 2 579 -22,95
2025-08-28 NP SSEYX - Портфель State Street Equity 500 Index II This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 109 455 24,59 7 583 14,93
2025-08-26 NP PREIX - Фонд T. Rowe Price Equity Index 500 This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 199 914 -1,97 13 850 -9,57
2025-08-22 NP MIMPX — портфель глобального стратега I класса 156 -5,45 11 -16,67
2025-08-27 NP VINIX - Институциональные акции Vanguard Institutional Index Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 834 452 -0,36 127 091 -8,09
2025-06-25 NP VLPAX – Virtus Duff & Phelps выбирает MLP и Energy Fund класса A 9 037 666
2025-08-28 NP CBHAX - Фонд с нейтральным доходом Victory Market класса A 90 222 3,77 6 251 -4,29
2025-06-26 NP ETLGX - E*TRADE Без комиссии, большой индексный фонд капитализации 52 4
2025-08-28 NP WFIVX — инвестиционный класс индексного фонда Wilshire 5000 1 463 0,00 101 -7,34
2025-08-26 NP VVIPX — портфолио Voya VACS Index Series S 22 814 0,41 1 581 -7,39
2025-08-29 NP JAGMX - Индекс доверия 500 NAV 62 283 0,00 4 315 -7,78
2025-06-26 NP TISPX - Индексный фонд TIAA-CREF S&P 500 институционального класса 65 043 7,06 4 790 19,48
2025-06-27 NP EIVPX — Параметрическая премия за риск волатильности — Институциональный класс защитного фонда 22 648 0,00 1 668 11,65
2025-04-28 NP TRSGX - Фонд распределения умеренного роста T. Rowe Price Spectrum This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 92 659 20,76 6 769 26,55
2025-07-22 NP GALLX — акции Goldman Sachs с гибкой капитализацией класса А 32 571 -5,54 2 287 -9,17
2025-06-26 NP TILVX - Индексный фонд с большой капитализацией TIAA-CREF Институционального класса 126 886 -0,47 9 345 11,08
2025-08-11 NP CUSUX - Фонд неограниченного акционерного капитала Six Circles США 72 518 1 758,96 5 024 1 614,68
2025-08-25 NP GEFPX - Институциональный класс Gotham Enhanced 500 Plus Fund Short -70 -0,00 -5 -20,00
2025-07-25 NP USBLX - Фонд стратегии роста и налогообложения 1 560 0,00 110 -3,54
2025-08-27 NP VTCLX — Фонд повышения налогового капитала Vanguard Admiral Shares This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 219 773 0,00 15 226 -7,77
2025-07-28 NP PWTAX — Распределительный фонд UBS США класса A 717 52,55 50 47,06
2025-08-27 NP VEIPX - Акции инвесторов фонда Vanguard Equity Income This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 71 453 124,18 4 950 164,42
2025-06-25 NP WQAUX — Акции Westwood Quality AllCap Fund Ultra 5 732 -10,69 422 -0,24
2025-08-26 NP VGIIX — Фонд роста и доходов JPMorgan класса I 859 580 0,00 59 552 -7,76
2025-08-27 NP HCIGX - Портфель акций институционального роста HC Стратегические акции 21 139 12,21 1 465 3,54
2025-06-26 NP FLCPX — Индексный фонд с большой капитализацией Fidelity SAI США This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 89 564 0,35 6 596 11,99
2025-06-18 NP RAZAX - Фонд стратегии роста мультиактивов класса А 2 024 0,00 149 12,03
2025-06-24 NP SWPPX — Индексный фонд Schwab S&P 500 This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 662 087 1,24 48 763 12,97
2025-08-26 NP RPBAX - T. Rowe Price Balanced Fund, Inc. This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 8 700 -53,97 603 -57,58
2025-06-18 NP RETSX - Фонд крупной капитализации США с налоговым управлением класса S 37 178 0,00 2 738 11,62
2025-06-26 NP KCXIX - Индексный фонд с полной капитализацией Knights of Columbus I, акции 1 292 11,19 95 25,00
2025-06-26 NP DFUSX - Портфолио крупной компании США This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 73 178 -1,88 5 390 9,49
2025-08-25 NP MIEAX - Индексный фонд MM S&P 500 класса R4 12 442 -7,02 862 -14,33
2025-07-24 NP RKCIX — Фонд Рокфеллера по климатическим решениям — Акции институционального класса 26 116 -4,94 1 834 -8,57
2025-08-27 NP CFWAX - Класс A Глобального водного фонда Калверта 40 895 6,15 2 833 -2,07
2025-07-23 NP IMCVX — мультименеджерский фонд средней капитализации Voya класса I 2 594 -7,72 182 -11,22
2025-06-24 NP MXCCX — акции федеративного индексного фонда максимальной капитализации класса C This fund is a listed as child fund of Federated Hermes, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 313 31,43 97 47,69
2025-07-24 NP HESGX — класс инвесторов основного оборонительного фонда Horizon ESG 5 344 2,04 375 -1,83
2025-06-24 NP SFLNX - Индексный фонд крупных компаний США Schwab Fundamental, институциональные акции This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 85 928 -0,60 6 329 10,92
2025-08-26 NP PRDGX - Фонд роста дивидендов T. Rowe Price, Inc. This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 490 641 -8,16 172 552 -15,29
2025-07-29 NP VRVIX - Институциональные акции Vanguard Russell 1000 Value Index Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 160 157 9,04 11 248 4,83
2025-08-27 NP PIBAX — СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ФОНД PGIM класса A 11 900 -36,70 824 -41,64
2025-05-30 NP SVOAX - Управляемый волатильный фонд Simt Us класса F 8 314 -23,09 624 -13,33
2025-06-23 NP ULPIX - Класс инвесторов Ultrabull Profund 595 -9,57 44 0,00
2025-08-26 NP EVUAX - Фонд коммунальных услуг и телекоммуникаций Wells Fargo класса A 167 651 0,00 11 615 -7,77
2025-08-27 NP VLACX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard с большой капитализацией This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 348 976 -0,24 24 177 -7,98
2025-08-28 NP SSTIX — Акции State Street Total Return VIS Fund Class 1 This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 800 12,50 125 3,33
2025-07-30 NP FCTDX - Фонд стратегических советников Fidelity US Total Stock Fund This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 71 952 -23,33 5 053 -26,29
2025-07-24 NP FCFMX — индексный фонд общего рынка Fidelity Series This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 430 792 10,05 30 255 5,81
2025-06-26 NP GASFX - Класс инвесторов Hennessy Gas Utility Fund 162 698 -7,13 11 983 3,62
2025-09-02 NP EIPIX - Фонд роста и доходов EIP класса I 8 456 41,97 624 42,47
2025-06-26 NP FLCOX — Индексный фонд Fidelity с большой капитализацией This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 129 384 7,79 9 529 20,30
2025-06-24 NP SWMCX - Индексный фонд средней капитализации Schwab США This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 49 528 16,43 3 648 29,93
2025-08-28 NP BULIX - Класс инвесторов фонда коммунальных услуг This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 15 757 55,39 1 092 85,54
2025-06-24 NP MYSPX - Класс инвесторов индексного фонда MainStay MacKay S&P 500 9 234 0,74 680 12,58
2025-07-29 NP VRNIX - Институциональные акции индексного фонда Vanguard Russell 1000 This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 45 821 6,06 3 218 2,00
2025-08-28 NP ИНДЕКС – S&P 500(R) Равные доли без нагрузки 770 2,39 53 -5,36
2025-06-25 NP PTMAX - PGIM QMA ФОНД ОСНОВНОГО АКЦИОНЕРА С КРУПНОЙ КАПИТАЛЬНОСТЬЮ Класс A 56 200 1,08 4 139 12,81
2025-08-26 NP EKBAX - Фонд диверсифицированного капитального строительства Wells Fargo класса A 160 000 23,08 11 085 13,52
2025-07-24 NP FXAIX — Индексный фонд Fidelity 500 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 3 769 971 0,74 264 765 -3,14
2025-08-27 NP HCESX - Портфель роста ESG Стратегические акции HC 458 0,00 32 -8,82
Other Listings
MX:CMS1
IT:1CMS 62,00 €
US:CMS 71,55 $
GB:0HR4 71,66 $
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista

© 2015-2025 Fintel Ventures LLC. All rights reserved. Fintel® is a registered trademark.

This website is provided “as is” without any representations or warranties, express or implied. Fintel makes no representations or warranties in relation to this website or the information and materials provided on this website. Nothing on this website constitutes, or is meant to constitute, advice of any kind. If you require advice in relation to any financial matter you should consult an appropriate professional.

About Fintel
Top Investors
Features
Explore
Help Center