CSG Финансовый анализ акций - Энергетическая корпорация CMS (DB) Stock

Обзор

CMS Energy Corporation, базирующаяся в США, в основном работает в сфере коммунальных услуг, уделяя особое внимание электроэнергетике и природному газу. Расположенная в Джексоне, штат Мичиган, компания CMS Energy через свою основную дочернюю компанию Consumers Energy предоставляет основные энергетические услуги миллионам клиентов. Компания Consumers Energy известна производством, покупкой, распределением и продажей электроэнергии и природного газа. Ключевой инициативой CMS Energy является ее приверженность устойчивому развитию, уделяя особое внимание возобновляемым источникам энергии и усовершенствованию инфраструктуры для повышения надежности услуг и охраны окружающей среды. Их стратегические проекты часто включают разработки в области солнечной и ветровой энергетики, критически важную модернизацию энергосетей и агрессивные цели по сокращению выбросов, что соответствует более широким глобальным тенденциям к более чистым энергетическим решениям.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Энергетическая корпорация CMS по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 8 017,00 ММ.
операционный доход для Энергетическая корпорация CMS по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 1 776,00 ММ.
чистая прибыль для Энергетическая корпорация CMS по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 1 023,00 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	8 017,00	1 776,00	1 023,00
2025-03-31	7 786,00	1 736,00	1 020,00
2024-12-31	7 515,00	1 656,00	1 003,00
2024-09-30	7 476,00	1 640,00	1 047,00
2024-06-30	7 406,00	1 547,00	970,00
2024-03-31	7 354,00	1 512,00	970,00
2023-12-31	7 462,00	1 415,00	887,00
2023-09-30	7 790,00	1 286,00	749,00
2023-06-30	8 141,00	1 282,00	738,00
2023-03-31	8 506,00	1 284,00	688,00
2022-12-31	8 596,00	1 429,00	837,00
2022-09-30	8 351,00	1 355,00	1 305,00
2022-06-30	8 052,00	1 343,00	1 329,00
2022-03-31	7 690,00	1 344,00	1 357,00
2021-12-31	7 329,00	1 311,00	1 353,00
2021-09-30	7 023,00	1 387,00	872,00
2021-06-30	6 805,00	1 460,00	901,00
2021-03-31	6 629,00	1 446,00	861,00
2020-12-31	6 418,00	1 348,00	755,00
2020-09-30	6 486,00	1 358,00	764,00
2020-06-30
2020-03-31

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	3,34	3,33
2024-09-30	3,50	3,50
2024-06-30	3,26	3,26
2024-03-31	3,28	3,29
2023-12-31	3,01	3,01
2023-09-30	2,54	2,54
2023-06-30	2,51	2,50
2023-03-31	2,34	2,33
2022-12-31	2,85	2,85
2022-09-30	4,48	4,47
2022-06-30	4,56	4,55
2022-03-31	4,67	4,67
2021-12-31	4,66	4,66
2021-09-30	3,02	3,02
2021-06-30	3,14	3,14
2021-03-31	3,01	3,01
2020-12-31	2,65	2,64
2020-09-30	2,69	2,67
2020-06-30	2,65	2,64
2020-03-31	2,51	2,49

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Энергетическая корпорация CMS по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 2 121,00 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Энергетическая корпорация CMS по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -3 688,00 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Энергетическая корпорация CMS по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 1 703,00 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	2 121,00	-3 688,00	1 703,00
2025-03-31	2 414,00	-3 335,00	586,00
2024-12-31	2 370,00	-3 054,00	614,00
2024-09-30	2 372,00	-2 750,00	661,00
2024-06-30	2 267,00	-2 553,00	669,00
2024-03-31	2 225,00	-3 372,00	1 410,00
2023-12-31	2 309,00	-3 386,00	1 143,00
2023-09-30	2 092,00	-3 405,00	1 302,00
2023-06-30	1 501,00	-3 416,00	2 225,00
2023-03-31	1 188,00	-2 588,00	1 524,00
2022-12-31	855,00	-2 476,00	1 327,00
2022-09-30	1 003,00	-1 581,00	537,00
2022-06-30	1 511,00	-1 521,00	-186,00
2022-03-31	1 694,00	-1 489,00	-255,00
2021-12-31	1 819,00	-1 233,00	-295,00
2021-09-30	1 615,00	-2 029,00	92,00
2021-06-30	1 847,00	-2 550,00	-609,00
2021-03-31	1 907,00	-2 591,00	347,00
2020-12-31	1 276,00	-2 867,00	1 619,00
2020-09-30	1 539,00	-2 902,00	1 488,00
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Эффективность управления

длинный для Энергетическая корпорация CMS по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,03.
икра для Энергетическая корпорация CMS по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,12.
роик для Энергетическая корпорация CMS по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,04.
кувшин для Энергетическая корпорация CMS по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,01.
голодный для Энергетическая корпорация CMS по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,09.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,03	0,12	0,04	-0,01	0,09
2025-03-31	0,03	0,12	0,04	-0,00	0,09
2024-12-31	0,03	0,12	0,04	0,01	0,10
2024-09-30	0,03	0,13	0,04	0,02	0,09
2024-06-30	0,03	0,13	0,04	0,01	0,09
2024-03-31	0,03	0,12	0,04	0,00	0,09
2023-12-31	0,02	0,10	0,03	-0,00	0,09
2023-09-30	0,03	0,10	0,03	0,01	0,06
2023-06-30	0,02	0,10	0,03	0,01	0,06
2023-03-31	0,03	0,09	0,03	0,01	0,05
2022-12-31	0,04	0,20	0,06	-0,00	0,04
2022-09-30	0,04	0,20	0,06	-0,00	0,05
2022-06-30	0,05	0,21	0,07	-0,01	0,08
2022-03-31	0,05	0,22	0,07	-0,00	0,08
2021-12-31	0,03	0,22	0,07	0,01	0,08
2021-09-30	0,03	0,15	0,05	-0,02	0,10
2021-06-30	0,03	0,17	0,05	-0,07	0,10
2021-03-31	0,03	0,16	0,04	-0,02	0,09
2020-12-31	0,03	0,15	0,03	0,00	0,06
2020-09-30	0,03	0,15	0,04	0,01	0,07
2020-06-30	0,03	0,15	0,04	0,07	0,07
2020-03-31	0,03	0,15	0,04	0,03	0,07

Gross Margins

валовая прибыль для Энергетическая корпорация CMS по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,49.
чистая прибыль для Энергетическая корпорация CMS по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,13.
Маржа операционной прибыли для Энергетическая корпорация CMS по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,23.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,49	0,13	0,23
2025-03-31	0,20	0,13	0,20
2024-12-31	0,42	0,14	0,22
2024-09-30	0,53	0,13	0,22
2024-06-30	0,47	0,13	0,21
2024-03-31	0,17	0,12	0,17
2023-12-31	0,49	0,10	0,18
2023-09-30	0,43	0,09	0,17
2023-06-30	0,37	0,09	0,17
2023-03-31	0,14	0,08	0,16
2022-12-31	0,45	0,16	0,18
2022-09-30	0,43	0,16	0,18
2022-06-30	0,35	0,17	0,18
2022-03-31	0,16	0,18	0,17
2021-12-31	0,39	0,18	0,16
2021-09-30	0,41	0,12	0,21
2021-06-30	0,41	0,13	0,22
2021-03-31	0,42	0,12	0,23
2020-12-31	0,20	0,12	0,19
2020-09-30	0,40	0,12	0,21
2020-06-30	0,41	0,11	0,21
2020-03-31	0,45	0,11	0,21

MX:CMS1
IT:1CMS	62,00 €
US:CMS	71,55 $
GB:0HR4	71,66 $