Отчет о движении денежных средств (TTM)
Регенерон Фармасьютикалс, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 174 | 2 618 | 2 589 | 2 272 | 5 940 | 7 081 | 8 514 | 8 452 | 5 668 | 5 015 | 4 281 | 4 739 | 5 224 | 4 594 | 4 739 | 4 070 | 4 247 | 4 420 | 3 953 | 4 744 |
| Изменять (%) | 20,40 | -1,13 | -12,23 | 161,45 | 19,22 | 20,24 | -0,73 | -32,95 | -11,51 | -14,64 | 10,70 | 10,24 | -12,06 | 3,15 | -14,10 | 4,35 | 4,08 | -10,57 | 19,99 | |
| % от денежного потока | 1 148,71 | 453,74 | -336,05 | 2 839,88 | 319,64 | 1 025,09 | 446,07 | 638,43 | 9 461,60 | 2 266,11 | 751,54 | -324,82 | -388,53 | -1 203,88 | -359,28 | -18 932,56 | -2 862,13 | -1 776,73 | 818,11 | 5 427,35 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 26 | -71 | -686 | -2 014 | -3 677 | -5 385 | -6 031 | -6 571 | -3 940 | -3 785 | -2 315 | -4 288 | -4 977 | -3 185 | -4 636 | -2 807 | -2 885 | -2 468 | -134 | -670 |
| Изменять (%) | -374,71 | 872,24 | 193,41 | 82,57 | 46,44 | 12,00 | 8,95 | -40,04 | -3,93 | -38,83 | 85,23 | 16,06 | -36,00 | 45,57 | -39,46 | 2,78 | -14,45 | -94,59 | 402,10 | |
| % от денежного потока | 13,58 | -12,24 | 89,11 | -2 517,50 | -197,87 | -779,49 | -315,96 | -496,31 | -6 576,96 | -1 710,17 | -406,43 | 293,92 | 370,12 | 834,67 | 351,52 | 13 054,88 | 1 944,00 | 992,00 | -27,63 | -766,93 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -2 011 | -1 970 | -2 672 | -178 | -404 | -1 006 | -575 | -558 | -1 668 | -1 009 | -1 396 | -1 909 | -1 592 | -1 790 | -1 420 | -1 284 | -1 511 | -2 200 | -3 337 | -3 987 |
| Изменять (%) | -2,01 | 35,63 | -93,34 | 127,37 | 148,65 | -42,86 | -2,98 | 199,14 | -39,51 | 38,37 | 36,75 | -16,64 | 12,47 | -20,65 | -9,58 | 17,65 | 45,62 | 51,64 | 19,48 | |
| % от денежного потока | -1 062,28 | -341,51 | 346,94 | -222,38 | -21,77 | -145,60 | -30,11 | -42,12 | -2 784,64 | -455,94 | -245,12 | 130,87 | 118,37 | 469,10 | 107,70 | 5 973,95 | 1 018,26 | 884,45 | -690,56 | -4 561,67 |
| Денежный поток | 189 | 577 | -770 | 80 | 1 858 | 691 | 1 909 | 1 324 | 60 | 221 | 570 | -1 459 | -1 345 | -382 | -1 319 | -22 | -148 | -249 | 483 | 87 |
| Изменять (%) | 204,81 | -233,50 | -110,39 | 2 222,88 | -62,83 | 176,32 | -30,64 | -95,48 | 269,45 | 157,39 | -356,13 | -7,83 | -71,62 | 245,65 | -98,37 | 590,23 | 67,65 | -294,21 | -81,91 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
