2025-07-23 |
NP |
IMANX - Фонд Иман Класс К
|
|
|
|
915 |
0,00 |
449 |
-34,69 |
|
2025-08-25 |
NP |
SWP1Z — индексный портфель Schwab S&P 500
|
|
|
|
5 343 |
-1,58 |
2 805 |
-18,53 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCAAX — Фонд распределения активов
|
|
|
|
1 623 |
-6,62 |
796 |
-34,51 |
|
2025-06-26 |
NP |
RGLGX — Американские фонды Global Insight Fund Class R-6
|
|
|
|
163 015 |
-4,55 |
97 607 |
-15,08 |
|
2025-08-14 |
NP |
BVSIX - Институциональные акции Baywood SociallyResponsible Fund
|
|
|
|
500 |
66,67 |
262 |
37,89 |
|
2025-06-26 |
NP |
TOCQX - Фонд Токвиля
|
|
|
|
5 000 |
0,00 |
2 994 |
-11,03 |
|
2025-07-24 |
NP |
FBIOX - Портфель биотехнологий
|
|
|
|
225 696 |
45,24 |
110 654 |
1,91 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXMVX - Класс инвесторов фондов средней капитализации Great-West
|
|
|
|
11 430 |
21,25 |
6 001 |
0,37 |
|
2025-06-23 |
NP |
UOPIX - Класс инвесторов Ultranasdaq-100 Profund
|
|
|
|
4 606 |
-17,40 |
2 758 |
-26,52 |
|
2025-08-27 |
NP |
OALGX — Оптимальный фонд роста с большой капитализацией класса A
|
|
|
|
11 165 |
-13,84 |
5 862 |
-28,68 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCIGX - Портфель акций институционального роста HC Стратегические акции
|
|
|
|
3 029 |
10,47 |
1 590 |
-8,57 |
|
2025-06-18 |
NP |
RTDAX — Многофакторный фонд акций США класса A
|
|
|
|
974 |
-6,08 |
583 |
-16,36 |
|
2025-07-24 |
NP |
FCGSX - Фонд компании роста Fidelity Series
|
|
|
|
25 921 |
-56,81 |
12 709 |
-69,70 |
|
2025-06-27 |
NP |
TWCUX — класс инвесторов ультрафондов
|
|
|
|
346 000 |
0,00 |
207 171 |
-11,03 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSBIX — сбалансированный индексный фонд State Street класса K
|
|
|
|
619 |
1,14 |
325 |
-16,49 |
|
2025-08-27 |
NP |
CFJAX - Ответственный индексный фонд Calvert US с большой капитализацией класса A
|
|
|
|
16 045 |
|
8 424 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
SFAAX — Фонд распределения индексных активов Wells Fargo класса A
|
|
|
|
1 519 |
-4,88 |
797 |
-21,25 |
|
2025-07-24 |
NP |
FGKFX - Фонд K6 компании Fidelity Growth Company
|
|
|
|
27 812 |
-60,82 |
13 636 |
-72,51 |
|
2025-07-22 |
NP |
DLCFX - Фонды акций с большой капитализацией, класс I
|
|
|
|
4 850 |
1,27 |
2 378 |
-28,96 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSKAX — Индексный фонд Fidelity Total Market
|
|
|
|
195 059 |
0,51 |
95 634 |
-29,48 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLEIX - AQR Длинно-короткий фонд акций класса I
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-29 |
NP |
SRIGX — Gabelli ESG Fund, Inc. Класс AAA
|
|
|
|
133 |
10,83 |
70 |
-9,21 |
|
2025-07-24 |
NP |
HNDRX — класс инвесторов в фонды с определенными рисками Horizon
|
|
|
|
1 603 |
7,87 |
786 |
-24,37 |
|
2025-06-26 |
NP |
TILVX - Индексный фонд с большой капитализацией TIAA-CREF Институционального класса
|
|
|
|
40 163 |
-1,15 |
24 048 |
-12,06 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYTTX — S&P 500 2x Стратегический фонд A
|
|
|
|
336 |
0,00 |
176 |
-17,37 |
|
2025-06-18 |
NP |
RMYAX — Многостратегический доходный фонд класса A
|
|
|
|
31 |
0,00 |
19 |
-10,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
THMAX — Фонд умеренного распределения Thrivent класса A
|
|
|
|
1 576 |
11,93 |
944 |
-0,42 |
|
2025-08-25 |
NP |
GENIX - Институциональный класс Фонда повышенной доходности Готэма
|
|
|
|
328 |
437,70 |
172 |
168,75 |
|
2025-08-28 |
NP |
SDYAX - Фонд динамического распределения активов SIMT класса F
|
|
|
|
1 154 |
-6,86 |
606 |
-22,93 |
|
2025-08-26 |
NP |
BGRWX — Розничный класс BARRETT GROWTH FUND
|
|
|
|
500 |
-42,86 |
262 |
-52,71 |
|
2025-06-18 |
NP |
NWZLX — Общенациональный фонд роста Loomis All Cap, класс A
|
|
|
|
5 355 |
-4,92 |
3 206 |
-15,41 |
|
2025-07-21 |
NP |
GGMBX - Институциональные акции Goldman Sachs Global Managed Beta Fund
|
|
|
|
541 |
0,00 |
265 |
-29,89 |
|
2025-08-26 |
NP |
NOSIX — Северный фондовый индексный фонд
|
|
|
|
30 516 |
-4,22 |
16 021 |
-20,71 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSTIX — Акции State Street Total Return VIS Fund Class 1
|
|
|
|
607 |
11,99 |
319 |
-7,29 |
|
2025-08-25 |
NP |
MMLRX — MassMutual Select T. Rowe Price Blend Fund с большой капитализацией, класс I
|
|
|
|
271 |
-94,19 |
142 |
-95,20 |
|
2025-08-26 |
NP |
VGIIX — Фонд роста и доходов JPMorgan класса I
|
|
|
|
57 988 |
0,00 |
30 444 |
-17,22 |
|
2025-06-30 |
NP |
LOGSX - Фонд медицинских наук Live Oak
|
|
|
|
3 190 |
0,00 |
1 910 |
-11,00 |
|
2025-07-29 |
NP |
SDLAX - Фонд динамического распределения активов SIIT - Класс A
|
|
|
|
2 735 |
15,01 |
1 341 |
-19,33 |
|
2025-07-28 |
NP |
SPUSX - Акции фонда акций Symmetry Panoramic США класса I
|
|
|
|
160 |
-29,82 |
78 |
-50,94 |
|
2025-08-25 |
NP |
GEFPX - Институциональный класс Gotham Enhanced 500 Plus Fund
|
|
|
|
70 |
0,00 |
37 |
-18,18 |
|
2025-04-25 |
NP |
PRDAX - Диверсифицированный фонд реальных активов класса А
|
|
|
|
863 |
-7,20 |
603 |
-13,49 |
|
2025-06-26 |
NP |
PBAIX - Институциональный фонд тактических возможностей Blackrock
|
|
|
|
1 890 |
0,00 |
1 132 |
-11,01 |
|
2025-05-30 |
NP |
MPGAX - Фонд дисциплинированного роста MassMutual Premier класса A
|
|
|
|
825 |
-17,42 |
523 |
-26,44 |
|
2025-05-30 |
NP |
BCAMX - Boston Common ESG Impact Фонд акций США Boston Common ESG Impact US Equity
|
|
|
|
1 227 |
19,71 |
778 |
6,58 |
|
2025-08-25 |
NP |
LGILX - Фонд роста крупной капитализации Laudus в США
|
|
|
|
14 757 |
-13,65 |
7 747 |
-28,52 |
|
2025-05-28 |
NP |
HLQVX — Фонд с большой капитализацией JPMorgan класса I
|
|
|
|
117 930 |
21,72 |
74 795 |
8,37 |
|
2025-07-24 |
NP |
FCFMX — индексный фонд общего рынка Fidelity Series
|
|
|
|
151 385 |
8,65 |
74 221 |
-23,76 |
|
2025-07-29 |
NP |
VMCTX - Институциональные акции индексного фонда Vanguard Mega Cap
|
|
|
|
18 107 |
2,76 |
8 877 |
-27,89 |
|
2025-07-25 |
NP |
USCRX — краеугольный умеренно агрессивный фонд
|
|
|
|
2 840 |
0,00 |
1 392 |
-29,84 |
|
2025-08-27 |
NP |
VIVAX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard Value
|
|
|
|
940 115 |
-0,28 |
493 560 |
-17,45 |
|
2025-07-25 |
NP |
NEIAX - Индексный фонд с большой капитализацией Колумбии класса A
|
|
|
|
6 433 |
-1,73 |
3 154 |
-31,05 |
|
2025-08-25 |
NP |
GARIX - Институциональный класс Фонда абсолютной доходности Готэма
|
|
|
|
6 416 |
150,14 |
3 368 |
107,13 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSPGX — Индексный фонд роста с большой капитализацией Fidelity
|
|
|
|
10 424 |
8,34 |
6 241 |
-3,61 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYHIX - Класс инвесторов фондов здравоохранения
|
|
|
|
427 |
10,62 |
224 |
-8,20 |
|
2025-06-26 |
NP |
TIRTX - Розничный класс фонда роста с большой капитализацией TIAA-CREF
|
|
|
|
51 803 |
133,64 |
31 018 |
29,63 |
|
2025-06-26 |
NP |
TAAAX — Фонд агрессивного распределения Thrivent класса A
|
|
|
|
2 612 |
11,86 |
1 564 |
-0,51 |
|
2025-08-27 |
NP |
FAEQX - PFM Multi-Manager Внутренний Фонд Акций Институционального Класса
|
|
|
|
765 |
-6,25 |
402 |
-22,44 |
|
2025-07-28 |
NP |
VSTIX — Фондовый индексный фонд
|
|
|
|
13 258 |
-3,97 |
6 500 |
-32,61 |
|
2025-08-28 |
NP |
SIFAX - SIMT МУЛЬТИАКТИВНЫЙ ИНФЛЯЦИОННЫЙ ФОНД, УПРАВЛЯЕМЫЙ Класс F
|
|
|
|
870 |
64,77 |
457 |
36,53 |
|
2025-07-29 |
NP |
SVYAX — SIIT Фонд управляемой волатильности США — класс A
|
|
|
|
5 722 |
137,13 |
2 805 |
54,97 |
|
2025-08-27 |
NP |
VITNX - Институциональные акции Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund
|
|
|
|
53 939 |
-0,12 |
28 318 |
-17,33 |
|
2025-08-26 |
NP |
PRCOX - Фонд исследования акций США Т. Роу Прайса
|
|
|
|
46 626 |
-15,04 |
24 479 |
-29,67 |
|
2025-06-23 |
NP |
ULPIX - Класс инвесторов Ultrabull Profund
|
|
|
|
209 |
-9,91 |
125 |
-19,87 |
|
2025-07-29 |
NP |
PPADX – Фонд оппортунистической стоимости ГМО США, класс III
|
|
|
|
12 199 |
-13,26 |
5 981 |
-39,15 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFUSX - Портфолио крупной компании США
|
|
|
|
25 688 |
-1,23 |
15 381 |
-12,12 |
|
2025-07-25 |
NP |
AGTHX - ФОНД РОСТА АМЕРИКИ Класс А
|
|
|
|
1 307 464 |
-35,33 |
641 023 |
-54,63 |
|
2025-04-25 |
NP |
FAOFX - Фонд возможностей роста Fidelity Advisor Series
|
|
|
|
2 600 |
225,00 |
1 817 |
91,76 |
|
2025-08-22 |
NP |
MAADX — класс портфеля динамической стоимости IS
|
|
|
|
96 |
-93,18 |
50 |
-94,84 |
|
2025-05-29 |
NP |
HSAFX - Фонд стратегического распределения Hussman
|
|
|
|
100 |
0,00 |
63 |
-11,27 |
|
2025-08-27 |
NP |
PIODX - Фонд пионеров Победы Класс А
|
|
|
|
8 696 |
-97,72 |
4 565 |
-98,11 |
|
2025-08-29 |
NP |
LGRRX - Фонд роста Loomis Sayles класса A
|
|
|
|
519 373 |
23,34 |
272 671 |
2,10 |
|
2025-08-22 |
NP |
FLCNX - Контрафонд Fidelity K6
|
|
|
|
234 814 |
-41,32 |
123 277 |
-51,43 |
|
2025-08-20 |
NP |
QNZNX - AQR Устойчивый фонд длинных и коротких акций, учитывающий выбросы углерода, класс N
|
|
Short
|
|
-77 |
-158,78 |
-40 |
-148,19 |
|
2025-06-25 |
NP |
CFIPX - Глобальный фонд акций QS класса A
|
|
|
|
1 402 |
0,00 |
839 |
-11,03 |
|
2025-08-25 |
NP |
GONIX - Институциональный класс нейтрального фонда Готэма
|
|
|
|
2 |
-99,81 |
1 |
-99,85 |
|
2025-07-29 |
NP |
SPINX — Индексный фонд SIIT S&P 500 — класс A
|
|
|
|
8 659 |
-1,14 |
4 245 |
-30,64 |
|
2025-07-29 |
NP |
SEIAX - Фонд реального возврата нескольких активов SIIT - Класс A
|
|
|
|
821 |
12,16 |
403 |
-21,33 |
|
2025-08-25 |
NP |
VVLVX - почтенный индексный фонд большой капитализации класса V
|
|
|
|
6 444 |
-4,14 |
3 383 |
-20,64 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAFEX - Общий индекс фондового рынка Trust NAV
|
|
|
|
1 782 |
2,24 |
936 |
-15,38 |
|
2025-07-29 |
NP |
SPIAX — Индексный фонд Invesco S&p 500 класса A
|
|
|
|
7 290 |
0,00 |
3 574 |
-29,83 |
|
2025-06-25 |
NP |
RDLAX - Колумбийский фонд дисциплинированного роста класса A
|
|
|
|
727 |
-3,20 |
435 |
-13,86 |
|
2025-06-25 |
NP |
DSPIX — Фондовый индексный фонд BNY Mellon Institutional S&P 500 класса I
|
|
|
|
3 122 |
-10,93 |
1 869 |
-20,74 |
|
2025-07-29 |
NP |
SBHIX - Портфель продуктов здравоохранения и биотехнологий, класс I
|
|
|
|
670 |
0,00 |
328 |
-29,91 |
|
2025-05-30 |
NP |
TRULX - Т. Роу Прайс Основной фонд США с большой капитализацией, Inc.
|
|
|
|
201 840 |
7,47 |
128 013 |
-4,32 |
|
2025-06-24 |
NP |
SFLNX - Индексный фонд крупных компаний США Schwab Fundamental, институциональные акции
|
|
|
|
16 444 |
20,98 |
9 846 |
7,64 |
|
2025-08-14 |
NP |
CCGSX - Класс инвесторов Глобального фонда роста Chautauqua
|
|
|
|
13 254 |
2,96 |
6 958 |
-14,77 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSUVX — Индексный фонд низкой волатильности Fidelity SAI США
|
|
|
|
121 196 |
-14,55 |
72 567 |
-23,98 |
|
2025-08-29 |
NP |
MVIAX — Индексный фонд стоимости Praxis класса A
|
|
|
|
3 030 |
9,39 |
1 591 |
-9,45 |
|
2025-06-26 |
NP |
AALGX — Глобальный фондовый фонд Thrivent класса A
|
|
|
|
5 129 |
11,89 |
3 071 |
-0,42 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFJX - Фонд Natixis Sustainable Future 2045 класса N
|
|
|
|
126 |
12,50 |
75 |
0,00 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFKX - Фонд Natixis Sustainable Future 2050 класса N
|
|
|
|
135 |
7,14 |
81 |
-4,76 |
|
2025-08-26 |
NP |
TSWEX - Акции советника по фонду с большой капитализацией TSW
|
|
|
|
1 500 |
66,67 |
788 |
38,07 |
|
2025-08-22 |
NP |
MBAAX - Акции класса А глобального стратегического портфеля
|
|
|
|
382 |
0,53 |
201 |
-17,01 |
|
2025-08-26 |
NP |
PACAX - Акции консервативного фонда Putnam Dynamic Asset Allocation класса A
|
|
|
|
1 853 |
3,98 |
973 |
-13,98 |
|
2025-08-26 |
NP |
GEQYX - ИНДЕКСНЫЙ ФОНД АКЦИЙ Институциональный
|
|
|
|
19 789 |
2,76 |
10 389 |
-14,94 |
|
2025-06-26 |
NP |
USSPX – Индексный фонд 500 – Акции участников
|
|
|
|
26 267 |
-1,72 |
15 728 |
-12,56 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFGX - Фонд Natixis Sustainable Future 2035 класса N
|
|
|
|
77 |
4,05 |
46 |
-6,12 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCBCX - Фонд роста голубых фишек
|
|
|
|
1 970 |
-35,49 |
966 |
-54,76 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFHX - Фонд Natixis Sustainable Future 2040 класса N
|
|
|
|
113 |
0,00 |
68 |
-11,84 |
|
2025-07-24 |
NP |
DESRX — основной фонд акций DWS ESG класса R
|
|
|
|
2 036 |
4,89 |
998 |
-26,40 |
|
2025-08-14 |
NP |
FLMFX - Розничный класс MUIRFIELD FUND
|
|
|
|
2 625 |
|
1 378 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
GBFFX – Фонд без эталонных стандартов ГМО, класс III
|
|
|
|
3 843 |
16,63 |
1 884 |
-18,16 |
|
2025-07-29 |
NP |
VFTNX — Институциональные акции Vanguard FTSE Social Index Fund
|
|
|
|
55 388 |
0,76 |
27 156 |
-29,30 |
|
2025-06-24 |
NP |
PMVAX - Акции фонда устойчивого будущего Putnam класса А
|
|
|
|
5 000 |
42,86 |
2 994 |
27,09 |
|
2025-08-26 |
NP |
JHTRX - Фонд хеджированных акций JPMorgan 3 класса R6
|
|
|
|
20 691 |
5,01 |
10 863 |
-13,08 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFVEX - Портфель акций Us Vector - Институциональный класс
|
|
|
|
377 |
0,00 |
226 |
-11,07 |
|
2025-08-22 |
NP |
XAOKX — индекс 500, портфель начального класса
|
|
|
|
33 586 |
-1,06 |
17 633 |
-18,10 |
|
2025-07-29 |
NP |
VADCX — равновзвешенный фонд Invesco S&p 500 класса C
|
|
|
|
18 325 |
0,86 |
8 984 |
-29,23 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMFNX - AQR MS Fusion Fund Class N
|
|
|
|
38 |
|
20 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
PNOPX - ФОНД УСТОЙЧИВЫХ ЛИДЕРОВ PUTNAM Акции класса А
|
|
|
|
61 900 |
0,00 |
32 498 |
-17,22 |
|
2025-08-26 |
NP |
WFIOX - Класс администратора индексного фонда Wells Fargo
|
|
|
|
2 630 |
-2,92 |
1 381 |
-19,67 |
|
2025-07-28 |
NP |
SPGEX - Акции Symmetry Panoramic Global Equity Fund класса I
|
|
|
|
230 |
0,00 |
113 |
-30,00 |
|
2025-08-25 |
NP |
AIVSX - ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ АМЕРИКИ Класс А
|
|
|
|
464 429 |
-3,74 |
243 825 |
-20,32 |
|
2025-07-29 |
NP |
SGMAX - Глобальный фонд управляемой волатильности SIIT класса A
|
|
|
|
6 829 |
30,08 |
3 348 |
-8,72 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQGNX - Глобальный фонд акций AQR класса N
|
|
|
|
1 923 |
1 601,77 |
1 010 |
1 145,68 |
|
2025-06-23 |
NP |
PPUMX - Фонд роста крупной капитализации I R-3
|
|
|
|
448 |
-21,68 |
268 |
-30,21 |
|
2025-06-26 |
NP |
CABDX - AB RELATIVE VALUE FUND, INC. Класс A
|
|
|
|
60 053 |
-17,71 |
35 957 |
-26,78 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCEGX - Портфель акций роста HC Стратегические акции
|
|
|
|
2 019 |
0,00 |
1 060 |
-17,27 |
|
2025-06-26 |
NP |
AABFX — фонд Thrivent Balanced Income Plus класса A
|
|
|
|
370 |
11,78 |
222 |
-0,45 |
|
2025-08-28 |
NP |
SVTAX — Глобальный фонд управляемой волатильности Simt класса F
|
|
|
|
2 289 |
0,00 |
1 202 |
-17,23 |
|
2025-06-05 |
NP |
GTLLX — Количественный портфель акций с большой капитализацией в США — Акции Advisor
|
|
|
|
19 899 |
0,00 |
11 915 |
-11,03 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFDX - Фонд Natixis Sustainable Future 2020 класса N
|
|
|
|
11 |
-8,33 |
7 |
-25,00 |
|
2025-06-24 |
NP |
TNRAX - 1290 Avantis US Фонд роста с большой капитализацией, класс A
|
|
|
|
57 |
0,00 |
34 |
-10,53 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWTSX - Индексный фонд фондового рынка Schwab Total
|
|
|
|
50 079 |
0,01 |
29 985 |
-11,02 |
|
2025-03-31 |
NP |
DACX - Диверсифицированный фонд акций
|
|
|
|
560 |
0,00 |
377 |
-19,83 |
|
2025-07-28 |
NP |
VSRDX — Социально-ответственный фонд США
|
|
|
|
4 459 |
32,99 |
2 186 |
-6,66 |
|
2025-05-30 |
NP |
TRVLX — T. Rowe Price Value Fund, Inc.
|
|
|
|
298 924 |
7,44 |
189 587 |
-4,34 |
|
2025-08-25 |
NP |
VVSIX — почтенный стратегический фонд акций США с большой капитализацией класса I
|
|
|
|
3 504 |
77,96 |
1 840 |
47,36 |
|
2025-06-26 |
NP |
PDAVX - Акции фонда динамического распределения активов PineBridge, обслуживающего инвесторов
|
|
|
|
95 |
-52,74 |
57 |
-74,07 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSEKX — Fidelity Sustainability Фонд акций США Fidelity Advisor Sustainability Фонд акций США: Класс A
|
|
|
|
217 |
-40,71 |
106 |
-58,43 |
|
2025-07-28 |
NP |
EARAX - Фонд стратегии всех активов Eaton Vance Richard Bernstein класса A
|
|
|
|
418 |
0,00 |
205 |
-30,14 |
|
2025-08-14 |
NP |
FLFGX – розничный класс ГЛОБАЛЬНОГО РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ФОНДА
|
|
|
|
38 |
|
20 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
GCHDX - Институциональный класс основного хеджированного фонда Gotham
|
|
|
|
101 |
431,58 |
53 |
341,67 |
|
2025-06-30 |
NP |
POGSX - Фонд акций Pin Oak
|
|
|
|
5 881 |
0,00 |
3 521 |
-11,02 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYVLX — NASDAQ-100(R) 2x Стратегический фонд A
|
|
|
|
6 677 |
46,78 |
3 505 |
21,49 |
|
2025-06-27 |
NP |
THMEX - Институциональные акции тематического фонда акций CCT
|
|
|
|
2 487 |
3,37 |
1 489 |
-8,03 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFEX - Фонд Natixis Sustainable Future 2025 класса N
|
|
|
|
20 |
-13,04 |
12 |
-26,67 |
|
2025-06-24 |
NP |
FCEUX - Советник фонда Франклина США по основным акциям (IU)
|
|
|
|
7 515 |
-6,14 |
4 500 |
-16,50 |
|
2025-06-27 |
NP |
DSEFX - Акции инвесторов фонда акций Domini Impact
|
|
|
|
3 500 |
-5,30 |
2 096 |
-32,35 |
|
2025-06-24 |
NP |
PNRAX - Акции исследовательского фонда Putnam класса A
|
|
|
|
1 236 |
33,48 |
740 |
18,78 |
|
2025-06-26 |
NP |
TCAAX — Умеренно консервативный фонд распределения Thrivent класса A
|
|
|
|
68 |
13,33 |
41 |
0,00 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMHIX - Управляемая фьючерсная стратегия AQR HV Fund Class I
|
|
Short
|
|
-1 993 |
95,97 |
-1 046 |
62,17 |
|
2025-06-23 |
NP |
HCPIX - Класс инвесторов Ultrasector Profund здравоохранения
|
|
|
|
254 |
1,20 |
152 |
-9,52 |
|
2025-08-26 |
NP |
JHQAX - Фонд хеджированных акций JPMorgan класса A
|
|
|
|
129 788 |
-4,29 |
68 139 |
-20,77 |
|
2025-08-28 |
NP |
DODGX — Фонд акций Dodge & Cox
|
|
|
|
2 428 985 |
56,33 |
1 275 217 |
29,40 |
|
2025-06-27 |
NP |
CVSIX - Фонд с нейтральным доходом на рынке Каламос, класс A
|
|
|
|
12 272 |
1,13 |
7 348 |
-10,03 |
|
2025-08-15 |
NP |
BWLAX - Фонд A класса с большой капитализацией American Beacon Bridgeway
|
|
|
|
3 330 |
0,00 |
1 748 |
-17,20 |
|
2025-06-26 |
NP |
ETTOX - E*TRADE Без комиссии, общий индексный фонд рынка
|
|
|
|
21 |
|
13 |
|
|
2025-06-23 |
NP |
PPSFX - LargeCap Value Fund III R-3
|
|
|
|
2 336 |
9,31 |
1 399 |
-2,78 |
|
2025-06-18 |
NP |
REAYX - Фонд дохода от акций класса Y
|
|
|
|
406 |
-7,52 |
243 |
-17,63 |
|
2025-08-22 |
NP |
QQMNX - Институциональные акции федеративного фонда Hermes MDT, нейтрального к рынку
|
|
|
|
41 485 |
582,21 |
21 780 |
464,81 |
|
2025-06-18 |
NP |
RSEAX — Фонд стратегических акций США класса A
|
|
|
|
21 209 |
51,62 |
12 699 |
34,91 |
|
2025-08-26 |
NP |
IRLIX - Voya RussellTM Индексный портфель с большой капитализацией, класс ADV
|
|
|
|
2 108 |
-2,23 |
1 107 |
-19,09 |
|
2025-06-26 |
NP |
TILIX - TIAA-CREF Индексный фонд роста с крупной капитализацией институционального класса
|
|
|
|
4 724 |
0,00 |
2 829 |
-11,04 |
|
2025-08-20 |
NP |
QHFRX - AQR MS Fusion HV Fund Class R6
|
|
|
|
42 |
|
22 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
GAOAX — Глобальный распределительный фонд JPMorgan класса A
|
|
|
|
8 778 |
-5,02 |
5 256 |
-15,50 |
|
2025-08-28 |
NP |
TLGQX — Фонд акций роста
|
|
|
|
1 459 |
23,12 |
766 |
1,86 |
|
2025-04-24 |
NP |
USBLX - Фонд стратегии роста и налогообложения
|
|
|
|
300 |
-55,75 |
210 |
-58,86 |
|
2025-08-27 |
NP |
DLHAX - Фонд здравоохранения штата Делавэр, класс A
|
|
|
|
47 000 |
0,00 |
24 675 |
-17,22 |
|
2025-08-26 |
NP |
AZNAX - Фонд доходов и роста AllianzGI класса A
|
|
|
|
11 720 |
0,00 |
6 153 |
-17,22 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMNIX - AQR Нейтральный фонд на рынке акций класса I
|
|
|
|
4 458 |
18,98 |
2 340 |
-1,52 |
|
2025-06-18 |
NP |
RGEAX — Глобальный фонд акций класса A
|
|
|
|
600 |
0,00 |
359 |
-10,92 |
|
2025-08-25 |
NP |
MMBDX - Сбалансированный фонд MassMutual Premier класса A
|
|
|
|
61 |
-59,60 |
32 |
-66,32 |
|
2025-07-25 |
NP |
ADGAX - AB CORE OPPORTUNITIES FUND, INC. Класс A
|
|
|
|
2 939 |
-4,76 |
1 441 |
-33,21 |
|
2025-07-25 |
NP |
AMCPX — ФОНД AMCAP, класс A
|
|
|
|
803 406 |
2,08 |
393 894 |
-28,37 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFOX - Фонд Natixis Sustainable Future 2065 класса N
|
|
|
|
23 |
-4,17 |
14 |
-18,75 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSBDX - Фонд роста голубых фишек Fidelity Series
|
|
|
|
46 400 |
-28,73 |
27 782 |
-36,59 |
|
2025-07-24 |
NP |
FPKFX - Фонд Fidelity Puritan K6
|
|
|
|
472 |
-90,49 |
231 |
-93,34 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSUMX - Фонд устойчивого развития рынка США Fidelity Series
|
|
|
|
70 |
0,00 |
42 |
-12,77 |
|
2025-07-24 |
NP |
HNDDX — класс инвесторов Horizon Active Dividend Fund
|
|
|
|
115 |
-0,86 |
56 |
-30,86 |
|
2025-03-28 |
NP |
UGOFX - Институциональные акции Глобального фонда управляемой волатильности
|
|
|
|
446 |
53,79 |
300 |
23,46 |
|
2025-08-26 |
NP |
PABAX - Акции сбалансированного фонда Putnam Dynamic Asset Allocation класса A
|
|
|
|
9 286 |
3,92 |
4 875 |
-13,98 |
|
2025-08-22 |
NP |
CZMGX - Фонд институциональных стратегий роста с несколькими менеджерами
|
|
|
|
1 154 |
-97,31 |
606 |
-97,78 |
|
2025-05-30 |
NP |
BRWIX - Брендивайновый фонд менеджеров AMG, класс I
|
|
|
|
7 030 |
0,00 |
4 459 |
-10,96 |
|
2025-05-29 |
NP |
CUHAX - Индексный фонд Victory US 500 повышенной волатильности Wtd класса A
|
|
|
|
71 |
10,94 |
45 |
0,00 |
|
2025-08-14 |
NP |
FLDOX — ФОНД УМЕРЕННОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ Розничный класс
|
|
|
|
253 |
1 481,25 |
133 |
1 100,00 |
|
2025-03-27 |
NP |
WWIDX - Класс администратора фонда стоимости крупной компании Wells Fargo
|
|
|
|
3 009 |
-6,14 |
2 025 |
-24,67 |
|
2025-08-14 |
NP |
FLDFX — розничный класс СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ФОНД
|
|
|
|
893 |
|
469 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
ABALX – АМЕРИКАНСКИЙ СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ФОНД класса А
|
|
|
|
105 342 |
0,00 |
55 305 |
-17,22 |
|
2025-06-18 |
NP |
NWFAX — Национальный фонд класса A
|
|
|
|
1 601 |
-58,52 |
959 |
-63,11 |
|
2025-03-28 |
NP |
USSCX — Акции фонда науки и технологий
|
|
|
|
159 |
-10,17 |
107 |
-27,70 |
|
2025-06-26 |
NP |
OWLSX - Фонд стратегий с большой капитализацией Old Westbury
|
|
|
|
160 |
-95,70 |
96 |
-96,20 |
|
2025-06-27 |
NP |
CAHEX - Фонд хеджированного дохода от акций Calamos класса A
|
|
|
|
988 |
0,00 |
592 |
-10,99 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTMFX - Сбалансированный фонд Vanguard с налоговым управлением Admiral Shares
|
|
|
|
8 203 |
-18,81 |
4 307 |
-32,79 |
|
2025-06-18 |
NP |
REUYX - Фонд устойчивого акционерного капитала класса Y
|
|
|
|
185 |
-79,51 |
111 |
-81,88 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQMIX - Фонд управляемой фьючерсной стратегии AQR класса I
|
|
Short
|
|
-3 706 |
18,21 |
-1 946 |
-2,16 |
|
2025-08-11 |
NP |
CUSUX - Фонд неограниченного акционерного капитала Six Circles США
|
|
|
|
38 608 |
2 016,67 |
20 269 |
1 653,37 |
|
2025-07-24 |
NP |
HESGX — класс инвесторов основного оборонительного фонда Horizon ESG
|
|
|
|
807 |
-59,26 |
396 |
-65,68 |
|
2025-06-26 |
NP |
USNQX — Индексный фонд Nasdaq-100
|
|
|
|
47 685 |
-1,33 |
28 552 |
-12,22 |
|
2025-07-24 |
NP |
USRAX - Класс инвесторов многофакторного оборонительного фонда Horizon
|
|
|
|
1 007 |
-14,08 |
494 |
-39,73 |
|
2025-06-30 |
NP |
SLWGX - Фонд медленного роста капитала
|
|
|
|
2 984 |
18,70 |
1 787 |
5,62 |
|
2025-07-25 |
NP |
PHSTX - ГЛОБАЛЬНЫЙ ФОНД ЗДРАВООХРАНЕНИЯ PUTNAM Акции класса А
|
|
|
|
63 100 |
32,84 |
30 937 |
-6,79 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSEYX - Портфель State Street Equity 500 Index II
|
|
|
|
36 942 |
18,24 |
19 395 |
-2,12 |
|
2025-08-26 |
NP |
JVASX - Фонд преимуществ стоимости JPMorgan класса I
|
|
|
|
64 760 |
-45,12 |
33 999 |
-54,57 |
|
2025-08-26 |
NP |
JPIVX — фонд JPMorgan Intrepid Value Fund I класса
|
|
|
|
1 539 |
-9,68 |
808 |
-25,28 |
|
2025-08-22 |
NP |
FCNTX - Контрафонд верности
|
|
|
|
1 650 178 |
-19,84 |
866 343 |
-33,64 |
|
2025-06-24 |
NP |
QALGX — Акции класса A Федеративного фонда роста MDT с большой капитализацией
|
|
|
|
18 656 |
71,80 |
11 170 |
52,87 |
|
2025-07-29 |
NP |
SCPAX — Фонд дисциплинированных акций Siit с крупной капитализацией — Класс А
|
|
|
|
263 |
0,00 |
129 |
-30,05 |
|
2025-03-31 |
NP |
FACDX — Фонд медицинского страхования Fidelity Advisor класса A
|
|
|
|
95 000 |
-29,10 |
63 933 |
-43,08 |
|
2025-08-26 |
NP |
JLPSX - Фонд JPMorgan США с крупной капитализацией Core Plus, класс I
|
|
|
|
18 018 |
-33,73 |
9 459 |
-45,15 |
|
2025-08-26 |
NP |
POMIX - Индексный фонд T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund
|
|
|
|
5 580 |
0,00 |
2 930 |
-17,24 |
|
2025-08-28 |
NP |
SLGFX - Индексный фонд SIMT с большой капитализацией класса F
|
|
|
|
2 129 |
0,00 |
1 118 |
-17,26 |
|
2025-06-26 |
NP |
USGRX — Акции фонда роста и доходов
|
|
|
|
1 860 |
-10,58 |
1 114 |
-20,44 |
|
2025-07-25 |
NP |
USBSX - Краеугольный умеренный фонд
|
|
|
|
957 |
0,00 |
469 |
-29,79 |
|
2025-06-26 |
NP |
SVBAX — Сбалансированный фонд класса А
|
|
|
|
50 557 |
22,57 |
30 272 |
9,05 |
|
2025-07-22 |
NP |
DSHFX - Фонд приюта для направлений I класса
|
|
|
|
326 |
0,00 |
160 |
-29,96 |
|
2025-06-25 |
NP |
GCGIX - Институциональный фонд Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund
|
|
|
|
13 596 |
83,93 |
8 141 |
63,65 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFQTX — Портфель Us Core Equity 2 — Институциональный класс
|
|
|
|
32 989 |
-7,28 |
19 752 |
-17,50 |
|
2025-08-22 |
NP |
CLCEX — многопрофильный фонд стратегий роста компаний с большой капитализацией, институциональный класс
|
|
|
|
48 384 |
|
25 402 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
PAEAX - Акции фонда роста класса A Putnam Dynamic Asset Allocation
|
|
|
|
12 381 |
4,39 |
6 500 |
-13,58 |
|
2025-07-25 |
NP |
NMIAX - Расширенный основной фонд Columbia с большой капитализацией класса A
|
|
|
|
2 452 |
11,61 |
1 202 |
-21,69 |
|
2025-06-26 |
NP |
TIEIX — Индексный фонд акций TIAA-CREF институционального класса
|
|
|
|
90 533 |
2,04 |
54 208 |
-9,21 |
|
2025-08-28 |
NP |
WFIVX — инвестиционный класс индексного фонда Wilshire 5000
|
|
|
|
504 |
-4,18 |
265 |
-20,72 |
|
2025-06-25 |
NP |
WMLIX — Акции стратегического фонда Wilmington с большой капитализацией класса I
|
|
|
|
1 100 |
-4,35 |
659 |
-14,88 |
|
2025-08-25 |
NP |
MIEAX - Индексный фонд MM S&P 500 класса R4
|
|
|
|
4 456 |
-5,11 |
2 339 |
-21,46 |
|
2025-05-27 |
NP |
NOLVX - Северный фонд с большой капитализацией
|
|
|
|
591 |
-2,15 |
375 |
-13,02 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVUSX - Институциональный класс фонда акций Avantis США
|
|
|
|
1 476 |
0,00 |
724 |
-29,87 |
|
2025-05-27 |
NP |
GEIZX - Инвестор в индексный фонд акций роста
|
|
|
|
380 |
25,83 |
241 |
12,09 |
|
2025-08-26 |
NP |
RPBAX - T. Rowe Price Balanced Fund, Inc.
|
|
|
|
2 124 |
-77,51 |
1 115 |
-81,38 |
|
2025-05-23 |
NP |
LSAAX - стратегический фонд распределения LoCorr класса A
|
|
|
|
36 |
|
23 |
|
|
2025-07-30 |
NP |
FSAKX - Стратегические советники, фонд акций США
|
|
|
|
231 015 |
-2,99 |
113 262 |
-31,93 |
|
2025-08-25 |
NP |
GVALX - Институциональный класс крупных фондов Готэма
|
|
|
|
383 |
0,00 |
201 |
-16,94 |
|
2025-07-29 |
NP |
SVSPX — Индексный фонд State Street S&P 500 класса N
|
|
|
|
3 090 |
0,00 |
1 515 |
-29,87 |
|
2025-06-23 |
NP |
PLFMX - индексный фонд LargeCap S&P 500 R-3
|
|
|
|
18 535 |
1,93 |
11 098 |
-9,31 |
|
2025-08-29 |
NP |
NEFSX - Фонд возможностей для акций США Natixis класса A
|
|
|
|
18 344 |
16,83 |
9 631 |
-3,29 |
|
2025-07-29 |
NP |
MPBLX - Акции фонда распределения активов BNY Mellon класса M
|
|
|
|
408 |
0,00 |
200 |
-29,82 |
|
2025-08-25 |
NP |
ANWPX - НОВЫЙ ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ФОНД Класс А
|
|
|
|
1 178 296 |
-22,10 |
618 605 |
-35,51 |
|
2025-07-24 |
NP |
SHSSX - Институциональный портфель возможностей Blackrock в области медицинских наук
|
|
|
|
144 734 |
49,47 |
70 960 |
4,88 |
|
2025-06-26 |
NP |
FNILX - Индексный фонд с большой капитализацией Fidelity ZERO
|
|
|
|
25 988 |
1,44 |
15 561 |
-9,75 |
|
2025-08-28 |
NP |
ELDFX - ДИВЕРСИФИЦИРОВАННЫЙ ФОНД ELFUN Диверсифицированный фонд ELFUN
|
|
|
|
138 |
-3,50 |
72 |
-20,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZROX - Индексный фонд Fidelity ZERO Total Market
|
|
|
|
48 089 |
1,21 |
28 794 |
-9,95 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFFX - Фонд Natixis Sustainable Future 2030 класса N
|
|
|
|
56 |
7,69 |
34 |
-2,94 |
|
2025-06-26 |
NP |
CUSEX - Класс акций Capital Group US Equity Fund
|
|
|
|
5 616 |
6,75 |
3 363 |
-5,03 |
|
2025-05-30 |
NP |
GILIX - NAA LARGE CORE FUND Институциональный класс
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-29 |
NP |
TECHX - WisdomTree Технологии и инновации 100 Цифровой фонд N/A
|
|
|
|
24 |
0,00 |
13 |
-20,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
TLSTX — Фондовый индексный фонд
|
|
|
|
1 529 |
-4,32 |
803 |
-20,83 |
|
2025-08-27 |
NP |
VINIX - Институциональные акции Vanguard Institutional Index Fund
|
|
|
|
636 307 |
-1,87 |
334 061 |
-18,77 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXEQX — класс инвесторов в фонды с большой капитализацией Great-West
|
|
|
|
23 333 |
0,00 |
12 250 |
-17,23 |
|
2025-06-24 |
NP |
JMNAX - Нейтральный исследовательский фонд JPMorgan класса A
|
|
|
|
2 977 |
-21,29 |
1 783 |
-29,98 |
|
2025-06-23 |
NP |
OTPIX — класс инвесторов Nasdaq-100 Profund
|
|
|
|
431 |
-14,82 |
258 |
-24,12 |
|
2025-05-30 |
NP |
GMLGX - GuideMark(R) Акции основного фонда с большой капитализацией
|
|
|
|
1 545 |
0,00 |
980 |
-11,00 |
|
2025-06-25 |
NP |
AQEAX - Дисциплинированный основной фонд Колумбии класса A
|
|
|
|
21 737 |
-2,13 |
13 015 |
-12,92 |
|
2025-07-24 |
NP |
FDGRX - Фонд компании роста Fidelity
|
|
|
|
98 127 |
-54,56 |
48 110 |
-68,12 |
|
2025-08-20 |
NP |
QRPNX - Фонд альтернативных премий за риск AQR класса N
|
|
|
|
1 091 |
-38,22 |
573 |
-48,93 |
|
2025-06-23 |
NP |
BLPIX — класс инвесторов Bull Profund
|
|
|
|
82 |
-5,75 |
49 |
-15,52 |
|
2025-06-26 |
NP |
FAPNX - Фонд Fidelity Healthy Future Fund Fidelity Advisor Фонд Healthy Future Fund: Класс Z
|
|
|
|
338 |
13,42 |
202 |
1,00 |
|
2025-04-25 |
NP |
FIDJX - Фонд устойчивого развития Fidelity SAI
|
|
|
|
1 220 |
-10,10 |
852 |
-16,31 |
|
2025-08-28 |
NP |
LYFCX - Фонд здравоохранения AlphaCentric LifeSci, класс C
|
|
|
|
366 |
-13,27 |
192 |
-28,09 |
|
2025-06-24 |
NP |
MXCCX — акции федеративного индексного фонда максимальной капитализации класса C
|
|
|
|
462 |
47,13 |
277 |
30,81 |
|
2025-05-30 |
NP |
MGNDX - Индексный фонд роста Praxis класса A
|
|
|
|
731 |
-31,10 |
464 |
-38,68 |
|
2025-07-29 |
NP |
TRSGX - Фонд распределения умеренного роста T. Rowe Price Spectrum
|
|
|
|
3 645 |
-68,41 |
1 787 |
-77,84 |
|
2025-05-28 |
NP |
DHAMX — класс инвесторов в избранные фонды акций центральноамериканской Америки
|
|
|
|
11 189 |
|
7 096 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
ERBAX - Фонд стратегии акций Eaton Vance Richard Bernstein класса A
|
|
|
|
2 028 |
0,00 |
994 |
-29,85 |
|
2025-07-30 |
NP |
SPFIX — Прямые акции индексного фонда S&P 500
|
|
|
|
584 |
-1,85 |
286 |
-31,08 |
|
2025-06-23 |
NP |
LVPIX — класс инвесторов с большой капитализацией
|
|
|
|
580 |
1 188,89 |
347 |
1 056,67 |
|
2025-07-25 |
NP |
ATWAX - Стратегия увеличения благосостояния, управляемого налогами, AB, класс A
|
|
|
|
4 255 |
12,24 |
2 086 |
-21,22 |
|
2025-06-23 |
NP |
BIPIX - Класс инвесторов Ultrasector Profund в области биотехнологий
|
|
|
|
1 834 |
-11,49 |
1 098 |
-21,23 |
|
2025-05-29 |
NP |
MNRGX - Фонд роста
|
|
|
|
501 |
0,00 |
318 |
-10,96 |
|
2025-05-28 |
NP |
BBGLX - Фонд роста с крупной капитализацией Bridge Builder
|
|
|
|
974 |
0,00 |
618 |
-10,97 |
|
2025-03-31 |
NP |
FUMIX — Индексный фонд Fidelity SAI США Momentum
|
|
|
|
11 554 |
238,43 |
7 776 |
171,76 |
|
2025-07-24 |
NP |
FNCMX — Композитный индексный фонд Fidelity Nasdaq
|
|
|
|
63 354 |
-1,89 |
31 061 |
-31,16 |
|
2025-08-29 |
NP |
CLPAX - Фонд-катализатор/превышение определенного риска класса A
|
|
|
|
65 |
-23,53 |
34 |
-35,85 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWLGX - Индексный фонд роста с крупной капитализацией Schwab в США
|
|
|
|
1 031 |
2,59 |
617 |
-8,73 |
|
2025-06-26 |
NP |
HFIGX - Фонд диверсифицированного роста Хартфорда Шредера, класс I
|
|
|
|
89 |
28,99 |
53 |
15,22 |
|
2025-08-14 |
NP |
FLRUX — КОНСЕРВАТИВНЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ФОНД Розничный класс
|
|
|
|
116 |
|
61 |
|
|
2025-07-23 |
NP |
LMUSX - QS Фонд акций с большой капитализацией в США класса FI
|
|
|
|
1 863 |
11,49 |
913 |
-21,77 |
|
2025-06-26 |
NP |
CAMWX - Акции институционального класса Cambiar Opportunity Fund
|
|
|
|
15 200 |
|
9 101 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FOKFX - Портфель Fidelity OTC K6
|
|
|
|
50 077 |
8,68 |
29 984 |
-3,30 |
|
2025-08-26 |
NP |
HLEIX — Индексный фонд акций JPMorgan класса I
|
|
|
|
22 773 |
-0,97 |
11 956 |
-18,03 |
|
2025-07-24 |
NP |
CMVIX - Институциональный фонд роста с большой капитализацией Blackrock Advantage
|
|
|
|
5 212 |
465,29 |
2 555 |
296,74 |
|
2025-06-18 |
NP |
PEYAX - PUTNAM EQUITY FUND Акции класса А
|
|
|
|
1 063 555 |
16,47 |
636 814 |
3,62 |
|
2025-08-26 |
NP |
JHDRX — фонд JPMorgan Hedged Equity 2 класса R6
|
|
|
|
33 803 |
-8,90 |
17 747 |
-24,59 |
|
2025-08-29 |
NP |
GATAX - Фонд активов Габелли класса А
|
|
|
|
630 |
7,14 |
331 |
-11,29 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLFIX - AQR LSE Fusion Fund Class I
|
|
|
|
25 |
|
13 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
SPGIX - Фонд роста с большой капитализацией Simt, класс I
|
|
|
|
1 416 |
-44,43 |
743 |
-72,26 |
|
2025-08-14 |
NP |
FLDGX — ФОНД ДИНАМИЧЕСКОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ Розничный класс
|
|
|
|
803 |
|
422 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
SWLVX - Индексный фонд акций с крупной капитализацией Schwab в США
|
|
|
|
3 077 |
3,08 |
1 842 |
-8,27 |
|
2025-06-18 |
NP |
RETSX - Фонд крупной капитализации США с налоговым управлением класса S
|
|
|
|
81 910 |
17,30 |
49 044 |
4,37 |
|
2025-08-19 |
NP |
RIFAX - Фонд стратегических акций США
|
|
|
|
2 874 |
1,45 |
1 509 |
-16,04 |
|
2025-07-30 |
NP |
MVEIX - Институциональный класс Monteagle Select Value Fund
|
|
|
|
485 |
0,00 |
238 |
-29,88 |
|
2025-07-24 |
NP |
FXAIX — Индексный фонд Fidelity 500
|
|
|
|
1 327 299 |
0,67 |
650 748 |
-29,36 |
|
2025-08-28 |
NP |
SVOAX - Управляемый волатильный фонд Simt Us класса F
|
|
|
|
2 950 |
|
1 549 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
VRGWX - Институциональные акции Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund
|
|
|
|
10 839 |
5,80 |
5 314 |
-25,76 |
|
2025-08-25 |
NP |
SBSPX - Индексный фонд QS S&P 500 класса A
|
|
|
|
1 304 |
2,03 |
685 |
-15,56 |
|
2025-04-24 |
NP |
CZMVX — Фонд институциональных стратегий мультименеджерской стратегии создания ценности
|
|
|
|
7 883 |
0,00 |
5 508 |
-6,85 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCNIX — Индексный фонд Nasdaq-100
|
|
|
|
6 772 |
-3,64 |
3 320 |
-32,38 |
|
2025-08-14 |
NP |
FLSPX – розничный класс SPECTRUM FUND
|
|
|
|
885 |
405,71 |
465 |
153,55 |
|
2025-08-26 |
NP |
JUEAX - Фонд акций США JPMorgan класса A
|
|
|
|
378 172 |
-39,09 |
198 540 |
-49,58 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYOIX - Класс инвесторов биотехнологического фонда
|
|
|
|
5 595 |
10,20 |
2 937 |
-8,76 |
|
2025-07-25 |
NP |
UCAGX — Агрессивный фонд Cornerstone
|
|
|
|
546 |
0,00 |
268 |
-29,92 |
|
2025-08-26 |
NP |
PREIX - Фонд T. Rowe Price Equity Index 500
|
|
|
|
69 156 |
-3,41 |
36 307 |
-20,04 |
|
2025-06-25 |
NP |
RLCAX - Колумбийский дисциплинированный фонд стоимости класса A
|
|
|
|
1 086 |
-2,95 |
650 |
-13,68 |
|
2025-06-05 |
NP |
RESGX — ответственный ESG-портфель акций США
|
|
|
|
151 |
0,00 |
90 |
-10,89 |
|
2025-07-24 |
NP |
FPURX - Пуританский фонд верности
|
|
|
|
6 978 |
-90,48 |
3 421 |
-93,32 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTCLX — Фонд повышения налогового капитала Vanguard Admiral Shares
|
|
|
|
40 120 |
-14,59 |
21 063 |
-29,30 |
|
2025-03-26 |
NP |
SWHFX - Фонд здравоохранения Шваба
|
|
|
|
11 489 |
-51,22 |
7 732 |
-60,84 |
|
2025-06-26 |
NP |
USCGX - Фонд роста капитала
|
|
|
|
2 432 |
0,00 |
1 456 |
-11,00 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAFVX - Серия трастов по стратегическому распределению акций NAV
|
|
|
|
7 332 |
-3,87 |
3 849 |
-20,43 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCESX - Портфель роста ESG Стратегические акции HC
|
|
|
|
164 |
0,00 |
86 |
-17,31 |
|
2025-07-24 |
NP |
SUPAX - Фонд распределения мультиактивов DWS класса A
|
|
|
|
389 |
0,00 |
191 |
-29,89 |
|
2025-08-26 |
NP |
SAMVX — Фонд акций Virtus Ceredex со средней капитализацией класса A
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXEBX — Основные стратегии Great-West: институциональный класс фондов акций США
|
|
|
|
4 358 |
-2,24 |
2 288 |
-19,10 |
|
2025-06-27 |
NP |
TWCIX — выбор класса инвестора фонда
|
|
|
|
92 800 |
5,22 |
55 565 |
-6,39 |
|
2025-07-30 |
NP |
EQTIX — Прямые акции Shelton Core Value Fund
|
|
|
|
5 500 |
0,00 |
2 697 |
-29,85 |
|
2025-04-25 |
NP |
VGLSX - Фонд глобальной стратегии
|
|
|
|
181 |
0,00 |
126 |
-6,67 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAGMX - Индекс доверия 500 NAV
|
|
|
|
21 944 |
0,00 |
11 521 |
-17,22 |
|
2025-06-26 |
NP |
TISPX - Индексный фонд TIAA-CREF S&P 500 институционального класса
|
|
|
|
22 482 |
0,00 |
13 461 |
-11,03 |
|
2025-07-29 |
NP |
VRVIX - Институциональные акции Vanguard Russell 1000 Value Index Fund
|
|
|
|
51 514 |
9,00 |
25 256 |
-23,52 |
|
2025-06-18 |
NP |
NMFAX — Национальный динамический фонд роста США класса A
|
|
|
|
2 672 |
4,70 |
1 600 |
-6,87 |
|
2025-07-29 |
NP |
VRNIX - Институциональные акции индексного фонда Vanguard Russell 1000
|
|
|
|
16 101 |
6,28 |
7 894 |
-25,43 |
|
2025-07-29 |
NP |
GIMFX - Фонд внедрения ГМО
|
|
|
|
8 167 |
12,93 |
4 004 |
-20,76 |
|
2025-04-25 |
NP |
FAGAX - Фонд возможностей роста Fidelity Advisor класса A
|
|
|
|
75 200 |
263,29 |
52 545 |
114,27 |
|
2025-07-29 |
NP |
GAAVX - Альтернативный фонд распределения ГМО, класс VI
|
|
|
|
4 478 |
20,31 |
2 195 |
-15,58 |
|
2025-07-29 |
NP |
VMVLX - Институциональные акции Vanguard Mega Cap Value Index Fund
|
|
|
|
59 714 |
9,81 |
29 277 |
-22,95 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTSMX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard Total Stock Market
|
|
|
|
3 415 755 |
0,58 |
1 793 271 |
-16,74 |
|
2025-08-27 |
NP |
LSEIX — акции Persimmon Long/Short Fund класса I
|
|
|
|
80 |
0,00 |
42 |
-16,00 |
|
2025-08-20 |
NP |
QCFIX - AQR CVX Fusion Fund Class I
|
|
Short
|
|
-18 |
|
-9 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
SWPPX — Индексный фонд Schwab S&P 500
|
|
|
|
232 986 |
0,71 |
139 503 |
-10,40 |
|
2025-05-22 |
NP |
IPLIX — портфель Voya Index Plus LargeCap, класс I
|
|
|
|
2 642 |
-42,31 |
1 676 |
-48,65 |
|
2025-07-24 |
NP |
SUHAX - Фонд здоровья и благополучия DWS, класс A
|
|
|
|
6 185 |
0,00 |
3 032 |
-29,83 |
|
2025-08-26 |
NP |
JEPAX - Фонд дохода от премий по акциям JPMorgan класса A
|
|
|
|
77 302 |
-3,47 |
40 584 |
-20,09 |
|
2025-06-26 |
NP |
AAAGX — Фонд роста с большой капитализацией Thrivent класса A
|
|
|
|
44 065 |
15,89 |
26 384 |
3,11 |
|
2025-07-29 |
NP |
VRTTX - Институциональные акции индексного фонда Vanguard Russell 3000
|
|
|
|
8 122 |
-1,86 |
3 982 |
-31,13 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIOOX — Индексный фонд с большой капитализацией Fidelity Series
|
|
|
|
32 654 |
2,13 |
19 552 |
-9,14 |
|
2025-04-25 |
NP |
SUVAX - PGIM QMA ФОНД С КРУПНОЙ КАПИТАЛЬНОСТЬЮ Класс A
|
|
|
|
400 |
-78,95 |
279 |
-80,42 |
|
2025-08-11 |
NP |
CMEUX - Портфель управляемых акций Six Circles Неограниченный фонд США
|
|
|
|
39 678 |
2,83 |
20 831 |
-14,88 |
|
2025-08-15 |
NP |
BLYAX - Фонд роста с большой капитализацией American Beacon Bridgeway класса А
|
|
|
|
2 430 |
0,00 |
1 276 |
-17,26 |
|
2025-08-26 |
NP |
INGIX - Портфель индекса акций США Voya класса I
|
|
|
|
8 433 |
3,79 |
4 427 |
-14,09 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSSPX — Акции State Street S&P 500 Index VIS Fund Class 1
|
|
|
|
404 |
0,00 |
212 |
-17,19 |
|
2025-08-22 |
NP |
MIMPX — портфель глобального стратега I класса
|
|
|
|
56 |
-1,75 |
29 |
-19,44 |
|
2025-08-27 |
NP |
VLACX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard с большой капитализацией
|
|
|
|
123 869 |
-1,59 |
65 031 |
-18,54 |
|
2025-05-29 |
NP |
HSGFX - Фонд стратегического роста Hussman
|
|
|
|
2 000 |
0,00 |
1 268 |
-10,96 |
|
2025-07-29 |
NP |
TRPBX - Фонд умеренного распределения T. Rowe Price Spectrum
|
|
|
|
1 541 |
-67,75 |
756 |
-77,38 |
|
2025-08-28 |
NP |
GPTUX - Доли службы фонда тактического распределения GuidePath(R)
|
|
|
|
25 554 |
36,70 |
13 416 |
13,15 |
|
2025-06-26 |
NP |
FHOFX — Индексный фонд роста с большой капитализацией Fidelity Series
|
|
|
|
583 |
22,48 |
349 |
9,06 |
|
2025-08-27 |
NP |
VFINX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard 500
|
|
|
|
2 948 010 |
0,87 |
1 547 705 |
-16,50 |
|
2025-06-25 |
NP |
GSELX - Институциональный фонд Goldman Sachs US Equity Insights Fund
|
|
|
|
19 761 |
14,68 |
11 832 |
2,04 |
|
2025-07-28 |
NP |
PWTAX — Распределительный фонд UBS США класса A
|
|
|
|
130 |
41,30 |
64 |
-1,56 |
|
2025-08-29 |
NP |
SPXUX - WisdomTree 500 Цифровой фонд N/A
|
|
|
|
24 |
200,00 |
13 |
140,00 |
|
2025-07-29 |
NP |
SLCAX — Фонд с большой капитализацией Siit — Класс A
|
|
|
|
134 |
0,00 |
66 |
-30,11 |
|
2025-08-26 |
NP |
JDESX - Фонд расширенных акций JPMorgan США, класс I
|
|
|
|
68 253 |
1,25 |
35 833 |
-16,19 |
|
2025-06-24 |
NP |
PGEOX - ФОНД ДЖОРДЖА ПУТНЭМА В БОСТОНЕ Акции класса А
|
|
|
|
2 915 |
39,54 |
1 745 |
24,20 |
|
2025-05-19 |
NP |
CGJAX - Индексный фонд Calvert US с большой капитализацией, ответственный за рост, класс A
|
|
|
|
2 324 |
0,00 |
1 474 |
-11,00 |
|
2025-03-31 |
NP |
FIFNX - Фонд основателей Fidelity
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
FBCGX - Фонд Fidelity Blue Chip Growth K6
|
|
|
|
84 137 |
-36,22 |
50 378 |
-43,26 |
|
2025-03-28 |
NP |
ASMMX - Фонд саммита Invesco класса A
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYOCX — класс инвесторов фонда NASDAQ-100
|
|
|
|
11 459 |
-3,48 |
6 016 |
-20,11 |
|
2025-04-22 |
NP |
VYGNX - Глобальный мультиактивный фонд Voya класса R6
|
|
|
|
820 |
30,16 |
573 |
-23,32 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCULX - Фонд роста
|
|
|
|
129 |
-85,81 |
63 |
-90,75 |
|
2025-06-26 |
NP |
FEQHX — Фонд хеджированных акций Fidelity
|
|
|
|
1 452 |
36,47 |
869 |
21,37 |
|
2025-06-05 |
NP |
GTLOX - Количественный портфель основных акций США с крупной капитализацией - Advisor Shares
|
|
|
|
4 126 |
0,00 |
2 470 |
-11,02 |
|
2025-08-15 |
NP |
MTCGX - Фонд роста с большой капитализацией M
|
|
|
|
4 904 |
|
2 575 |
|
|
2025-03-31 |
NP |
VGHCX - Акции инвесторов фонда Vanguard Health Care Fund
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFBX - Фонд Natixis Sustainable Future 2015 класса N
|
|
|
|
8 |
-11,11 |
5 |
-33,33 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSLVX — Фонд выбора акций Fidelity с большой капитализацией
|
|
|
|
3 190 |
-11,14 |
1 910 |
-20,91 |
|
2025-08-26 |
NP |
JDVSX — Диверсифицированный фонд JPMorgan класса I
|
|
|
|
547 |
-65,31 |
287 |
-71,30 |
|
2025-07-29 |
NP |
PREFX - Фонд эффективных с точки зрения налогообложения акционерного капитала T. Rowe Price
|
|
|
|
2 400 |
-29,41 |
1 177 |
-50,48 |
|
2025-07-29 |
NP |
NELAX - Длинный/короткий фонд Nuveen Equity класса A
|
|
|
|
1 600 |
106,45 |
784 |
-14,60 |
|
2025-08-27 |
NP |
PSIAX - ИНДЕКСНЫЙ ФОНД PGIM QMA Класс A
|
|
|
|
1 760 |
-2,22 |
924 |
-19,02 |
|
2025-08-28 |
NP |
ИНДЕКС – S&P 500(R) Равные доли без нагрузки
|
|
|
|
274 |
2,24 |
144 |
-15,38 |
|
2025-07-29 |
NP |
PARWX - Акции инвесторов фонда Parnassus Endeavour
|
|
|
|
101 084 |
|
53 069 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
DODWX — Глобальный фондовый фонд Dodge & Cox
|
|
|
|
224 952 |
99,69 |
118 100 |
65,30 |
|
2025-08-26 |
NP |
GVIZX - Инвестор в индексный фонд акций
|
|
|
|
1 018 |
0,00 |
534 |
-17,21 |
|
2025-07-29 |
NP |
LCIAX — Индексный фонд с большой капитализацией Siit — Класс A
|
|
|
|
3 742 |
11,97 |
1 835 |
-21,46 |
|
2025-07-24 |
NP |
FDFIX — Индексный фонд Fidelity Flex 500
|
|
|
|
12 903 |
8,00 |
6 326 |
-24,21 |
|
2025-08-22 |
NP |
SUWAX — Фонд основного капитала DWS класса A
|
|
|
|
58 566 |
0,00 |
30 747 |
-17,22 |
|
2025-08-26 |
NP |
GCTIX - Институциональный фонд акций Goldman Sachs, управляемый налогами, США
|
|
|
|
11 173 |
76,17 |
5 866 |
45,82 |
|
2025-07-29 |
NP |
SCAUX — Фонд акций с низкой волатильностью Invesco класса A
|
|
|
|
310 |
-4,62 |
152 |
-33,48 |
|
2025-07-29 |
NP |
VHCIX - Акции индексного фонда Vanguard Health Care Admiral
|
|
|
|
338 648 |
-1,68 |
166 032 |
-31,01 |
|
2025-07-24 |
NP |
FIDEX - Фонд устойчивого развития США Fidelity SAI
|
|
|
|
2 488 |
-25,44 |
1 220 |
-47,70 |
|
2025-05-28 |
NP |
AAHYX - Фонд Thrivent Diversified Income Plus класса A
|
|
|
|
307 |
12,04 |
195 |
-0,51 |
|
2025-06-27 |
NP |
CVGRX — Фонд роста Каламос, класс A
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-05-21 |
NP |
PXWGX - Класс инвесторов PAX ESG Beta Quality Fund
|
|
|
|
1 228 |
3,54 |
779 |
-7,82 |
|
2025-06-26 |
NP |
FBGRX — Фонд роста Fidelity Blue Chip
|
|
|
|
237 693 |
-46,01 |
142 321 |
-51,97 |
|
2025-08-22 |
NP |
DCUAX - DWS CROCI Фонд США класса A
|
|
|
|
16 344 |
-21,90 |
8 581 |
-35,35 |
|
2025-04-25 |
NP |
FSPHX - Портфель здравоохранения
|
|
|
|
115 000 |
-40,26 |
80 355 |
-44,36 |
|
2025-06-24 |
NP |
FBDIX - Фонд открытий биотехнологии Франклина класса A
|
|
|
|
59 922 |
-3,70 |
35 879 |
-14,32 |
|
2025-08-27 |
NP |
RMQHX — Ежемесячная ребалансировка NASDAQ-100 2x Стратегический фонд класса H
|
|
|
|
4 767 |
199,62 |
2 503 |
147,97 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFLX - Фонд Natixis Sustainable Future 2055 класса N
|
|
|
|
118 |
15,69 |
71 |
2,94 |
|
2025-06-25 |
NP |
GVIX - Институциональный фонд Goldman Sachs Large Cap Value Insights Fund
|
|
|
|
10 769 |
7,50 |
6 448 |
-4,35 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAFMX - Фонд медицинских наук NAV
|
|
|
|
4 418 |
-23,60 |
2 319 |
-36,76 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBVLX - Фонд с большой капитализацией Bridge Builder
|
|
|
|
4 441 |
1,05 |
2 332 |
-16,36 |
|
2025-08-29 |
NP |
FORTX - Фонд Крепости Авраама, класс I
|
|
|
|
44 |
0,00 |
23 |
-14,81 |
|
2025-05-22 |
NP |
IRLAX - Voya RussellTM Индекс роста капитализации, класс портфеля ADV
|
|
|
|
555 |
15,38 |
352 |
2,63 |
|
2025-08-27 |
NP |
VQNPX - Акции инвесторов Vanguard Growth and Income Fund
|
|
|
|
37 500 |
111,86 |
19 688 |
75,39 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSPIX - Индексный фонд SIMT S&P 500 класса F
|
|
|
|
1 997 |
-1,96 |
1 048 |
-18,82 |
|
2025-06-26 |
NP |
FOCPX — внебиржевой портфель Fidelity
|
|
|
|
572 393 |
8,68 |
342 726 |
-3,31 |
|
2025-08-22 |
NP |
FVWSX - Фонд оппортунистических идей Fidelity Series
|
|
|
|
33 861 |
-79,21 |
17 777 |
-82,79 |
|
2025-05-27 |
NP |
BUFEX — класс инвесторов в фонды с большой капитализацией Buffalo
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
FLCOX — Индексный фонд Fidelity с большой капитализацией
|
|
|
|
42 870 |
10,99 |
25 669 |
-1,25 |
|
2025-08-27 |
NP |
LLPFX - Фонд Longleaf Partners
|
|
|
|
112 095 |
40,34 |
58 850 |
16,17 |
|
2025-06-26 |
NP |
TMAAX — Умеренно-агрессивный фонд распределения Thrivent класса A
|
|
|
|
1 935 |
11,85 |
1 159 |
-0,52 |
|
2025-08-19 |
NP |
GARTX - Фонд отслеживания абсолютной доходности Goldman Sachs класса A
|
|
|
|
1 593 |
-31,57 |
836 |
-43,36 |
|
2025-08-28 |
NP |
NCGFX - Фонд роста Нового Завета
|
|
|
|
1 105 |
0,00 |
580 |
-17,14 |
|
2025-06-26 |
NP |
FBLEX - Фонд выбора акций Fidelity Series с большой капитализацией
|
|
|
|
58 400 |
-15,12 |
34 968 |
-24,48 |
|
2025-07-29 |
NP |
PRSIX - Фонд консервативного распределения ценового спектра Т. Роу
|
|
|
|
1 017 |
-68,24 |
499 |
-77,74 |
|
2025-08-25 |
NP |
MBCGX - MassMutual Select Blue Chip Growth Fund класса A
|
|
|
|
29 806 |
13,49 |
15 648 |
-6,05 |
|
2025-07-29 |
NP |
SILVX - Фонд акций с большой капитализацией SGI США, класс I
|
|
|
|
1 625 |
-72,15 |
797 |
-80,48 |
|
2025-05-29 |
NP |
AFVLX — класс инвесторов избранного фонда прикладных финансов
|
|
|
|
12 755 |
46,14 |
7 637 |
30,04 |
|
2025-06-24 |
NP |
MECDX - Фонд роста капитала MainStay Epoch класса A
|
|
|
|
2 514 |
-7,06 |
1 505 |
-17,31 |
|
2025-08-26 |
NP |
IVRIX - Voya RussellTM Индексный портфель с большой капитализацией, класс I
|
|
|
|
1 500 |
-2,53 |
788 |
-19,36 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFEOX - Портфель основных акций США 1 - Институциональный класс
|
|
|
|
43 282 |
-3,88 |
25 916 |
-14,48 |
|
2025-08-28 |
NP |
MUXAX — индексный фонд Victory S&P 500 класса A
|
|
|
|
523 |
-3,51 |
275 |
-20,12 |
|
2025-06-25 |
NP |
PEOPX — Индексный фонд BNY Mellon S&P 500
|
|
|
|
4 929 |
-1,89 |
2 951 |
-12,72 |
|
2025-06-26 |
NP |
ETLGX - E*TRADE Без комиссии, большой индексный фонд капитализации
|
|
|
|
15 |
|
9 |
|
|
2025-03-27 |
NP |
HGHAX - ХАРТФОРДСКИЙ ФОНД ЗДРАВООХРАНЕНИЯ Класс A
|
|
|
|
13 269 |
-10,53 |
8 930 |
-28,17 |
|
2025-08-26 |
NP |
PRHSX - Фонд медицинских наук Т. Роу Прайса, Inc.
|
|
|
|
226 254 |
-25,59 |
118 783 |
-38,40 |
|
2025-06-26 |
NP |
TBLRX - Трансамерика Балансированный II R
|
|
|
|
275 |
-0,72 |
165 |
-11,83 |
|
2025-08-26 |
NP |
JPGSX — Фонд роста JPMorgan Intrepid, класс I
|
|
|
|
13 728 |
-3,66 |
7 207 |
-20,25 |
|
2025-06-24 |
NP |
MYSPX - Класс инвесторов индексного фонда MainStay MacKay S&P 500
|
|
|
|
3 251 |
0,65 |
1 947 |
-10,45 |
|
2025-08-26 |
NP |
JIISX - Фонд устойчивого развития JPMorgan Intrepid Class I
|
|
|
|
3 372 |
13,96 |
1 770 |
-5,65 |
|
2025-06-26 |
NP |
FBTAX - Биотехнологический фонд Fidelity Advisor класса A
|
|
|
|
150 000 |
-4,76 |
89 814 |
-15,27 |
|
2025-08-25 |
NP |
ANCFX - АМЕРИКАНСКИЕ ФОНДЫ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИНВЕСТОРОВ Класс А
|
|
|
|
241 902 |
-56,34 |
126 999 |
-63,86 |
|
2025-08-25 |
NP |
GSPFX – Акции институционального класса индексного фонда Gotham Enhanced S&P 500
|
|
|
|
196 |
0,00 |
103 |
-17,74 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXVIX — класс инвесторов индексного фонда Great-West S&P 500
|
|
|
|
14 760 |
0,00 |
7 749 |
-17,22 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFMX - Фонд Natixis Sustainable Future 2060 класса N
|
|
|
|
97 |
14,12 |
58 |
1,75 |
|
2025-08-20 |
NP |
QSPIX - Альтернативный фонд премии в стиле AQR класса I
|
|
|
|
12 543 |
35,44 |
6 585 |
12,12 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYSOX - Фонд S&P 500 класса A
|
|
|
|
296 |
-7,79 |
155 |
-23,65 |
|
2025-08-28 |
NP |
DODBX — Сбалансированный фонд Dodge & Cox
|
|
|
|
200 333 |
45,27 |
105 175 |
20,25 |
|
2025-06-18 |
NP |
RAZAX - Фонд стратегии роста мультиактивов класса А
|
|
|
|
188 |
0,00 |
113 |
-11,11 |
|
2025-06-26 |
NP |
IBALX - Трансамерика Многоуправляемый сбалансированный A
|
|
|
|
5 549 |
-2,15 |
3 323 |
-12,95 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCGAX - Фонд роста и доходов
|
|
|
|
1 336 |
0,00 |
655 |
-29,80 |
|
2025-08-22 |
NP |
FFIDX — Фонд верности
|
|
|
|
23 400 |
-76,92 |
12 285 |
-80,90 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYNVX - Класс инвесторов Nova Fund
|
|
|
|
415 |
-3,26 |
218 |
-20,22 |
|
2025-08-26 |
NP |
SAOOX — наложение портфолио класса 1
|
|
|
|
1 584 |
0,00 |
832 |
-17,23 |
|
2025-06-24 |
NP |
QABGX — Акции сбалансированного фонда федерации MDT класса А
|
|
|
|
841 |
45,75 |
504 |
29,64 |
|
2025-08-25 |
NP |
QWVPX - Основной фонд акций Клируотера
|
|
|
|
2 278 |
65,31 |
1 196 |
36,88 |
|
2025-06-26 |
NP |
MSTVX - Фонд альтернатив Morningstar
|
|
|
|
3 |
-70,00 |
2 |
-83,33 |
|
2025-06-26 |
NP |
MSTQX - Фонд акций Morningstar США
|
|
|
|
907 |
0,00 |
543 |
-10,98 |
|
2025-06-25 |
NP |
EGOAX - Основной фонд с большой капитализацией Wells Fargo класса A
|
|
|
|
9 021 |
0,83 |
5 401 |
-10,30 |
|
2025-06-26 |
NP |
FLCPX — Индексный фонд с большой капитализацией Fidelity SAI США
|
|
|
|
31 536 |
0,36 |
18 882 |
-10,71 |
|
2025-07-30 |
NP |
NDXKX — Акции индексного фонда Nasdaq-100 K
|
|
|
|
12 158 |
-4,87 |
5 961 |
-33,26 |
|
2025-08-26 |
NP |
IVKAX - VY(R) Портфельный класс Invesco Comstock ADV
|
|
|
|
1 701 |
|
893 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
PHEFX - Фонд хеджированных акций T. Rowe Price
|
|
|
|
11 378 |
-20,03 |
5 973 |
-33,80 |
|
2025-08-27 |
NP |
VBINX - Акции инвесторов в сбалансированный индексный фонд Vanguard
|
|
|
|
64 365 |
-2,02 |
33 792 |
-18,89 |
|
2025-06-18 |
NP |
GRMAX — Национальный индексный фонд S&P 500 класса A
|
|
|
|
3 342 |
0,00 |
2 001 |
-11,03 |
|
2025-08-26 |
NP |
SPFFX - Климатический фонд Сфера 500
|
|
|
|
86 |
19,44 |
45 |
0,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
SATOX — налоговое наложение портфеля класса 1
|
|
|
|
3 378 |
17,86 |
1 773 |
-2,42 |
|
2025-08-26 |
NP |
GGEYX - ФОНД АКЦИЙ РОСТА Институциональный
|
|
|
|
13 058 |
15,39 |
6 855 |
-4,47 |
|
2025-07-25 |
NP |
AWAAX – Стратегия повышения благосостояния AB, класс A
|
|
|
|
5 881 |
0,00 |
2 883 |
-29,84 |
|
2025-03-21 |
NP |
PCLCX - Инвестиции в акционерный капитал крупных компаний PACE класса P
|
|
|
|
1 033 |
-83,26 |
695 |
-86,56 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBTLX - Фонд с большой капитализацией, управляемый налогами для строителей мостов
|
|
|
|
7 392 |
428,76 |
3 881 |
289,95 |
|
2025-08-27 |
NP |
CSXAX - Основной ответственный индексный фонд Calvert US с большой капитализацией класса A
|
|
|
|
13 316 |
0,00 |
6 991 |
-17,23 |
|
2025-06-24 |
NP |
FSTRX — Акции федеративного фонда MDT с большой капитализацией класса А
|
|
|
|
11 305 |
66,47 |
6 769 |
48,10 |
|
2025-08-27 |
NP |
LLGLX - Глобальный фонд Longleaf Partners
|
|
|
|
18 629 |
48,79 |
9 780 |
23,17 |
|
2025-06-26 |
NP |
UVALX - Акции стоимостного фонда
|
|
|
|
6 331 |
0,00 |
3 791 |
-11,03 |
|
2025-05-27 |
NP |
FDTOX — Диверсифицированный фонд акций Fidelity Advisor: класс A
|
|
|
|
12 700 |
-60,99 |
8 055 |
-76,47 |
|
2025-08-26 |
NP |
GFSYX - Институциональный фонд стратегических альтернатив
|
|
|
|
|
|
-57 |
-58,82 |
|
2025-07-30 |
NP |
FCTDX - Фонд стратегических советников Fidelity US Total Stock Fund
|
|
|
|
3 066 |
-95,22 |
1 503 |
-96,64 |
|
2025-06-26 |
NP |
USAAX — Акции Фонда роста
|
|
|
|
33 273 |
-6,84 |
19 923 |
-17,12 |
|
2025-06-25 |
NP |
RPGAX - Глобальный распределительный фонд T. Rowe Price, Inc.
|
|
|
|
1 584 |
-4,58 |
948 |
-15,13 |
|
2025-06-24 |
NP |
QAACX — Акции федерального основного фонда MDT с полной капитализацией класса А
|
|
|
|
13 495 |
204,49 |
8 080 |
170,96 |
|
2025-08-25 |
NP |
GDLFX - Фонд институционального класса Gotham Defensive Long 500
|
|
|
|
239 |
29,19 |
125 |
6,84 |
|
2025-08-26 |
NP |
RAGHX - Фонд медицинских наук AllianzGI A
|
|
|
|
5 037 |
-2,99 |
2 644 |
-19,68 |
|
2025-06-25 |
NP |
EVSAX - Wells Fargo дисциплинированный основной фонд США класса А
|
|
|
|
5 588 |
0,00 |
3 346 |
-11,04 |
|
2025-08-14 |
NP |
FLCGX — Розничный класс QUANTEX FUND
|
|
|
|
23 |
15,00 |
12 |
0,00 |
|
2025-06-27 |
NP |
FICEX - FROST GROWTH EQUITY FUND Акции институционального класса
|
|
|
|
1 084 |
-12,16 |
649 |
-21,81 |
|
2025-08-22 |
NP |
FNIAX — Фонд Fidelity Advisor New Insights класса A
|
|
|
|
110 599 |
-59,84 |
58 064 |
-66,76 |
|
2025-06-24 |
NP |
SNXFX — Индексный фонд Schwab 1000
|
|
|
|
34 281 |
-0,01 |
20 526 |
-11,04 |
|
2025-05-22 |
NP |
AQRNX - Фонд мультиактивов AQR класса N
|
|
|
|
195 |
622,22 |
124 |
392,00 |
|
2025-03-26 |
NP |
TISCX - TIAA-CREF Фонд акционерного капитала социального выбора институционального класса
|
|
|
|
37 717 |
-28,88 |
25 383 |
-42,90 |
|
2025-08-26 |
NP |
VVIPX — портфолио Voya VACS Index Series S
|
|
|
|
7 921 |
-0,99 |
4 159 |
-18,04 |
|
2025-06-27 |
NP |
ACFOX - Класс инвесторов в фонды динамичного роста
|
|
|
|
46 412 |
-8,93 |
27 790 |
-18,98 |
|