RGO Финансовый анализ акций - Регенерон Фармасьютикалс, Инк. (DB) Stock

Обзор

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. — американская биотехнологическая компания, занимающаяся в основном исследованиями, разработкой и коммерциализацией фармацевтических продуктов для лечения серьезных заболеваний. Компания Regeneron со штаб-квартирой в Тэрритауне, штат Нью-Йорк, является лидером в области биофармацевтических препаратов с обширным портфелем продуктов, предназначенных, среди прочего, для лечения онкологических, сердечно-сосудистых и инфекционных заболеваний. Важные проекты включают разработку Eylea, средства для лечения дегенерации желтого пятна, и Dupixent, препарата, предназначенного для лечения астмы и дерматологии. Компания Regeneron также известна быстрой разработкой REGEN-COV, коктейля моноклональных антител для лечения COVID-19. Приверженность компании высоким научным стандартам и быстрым инновациям продолжает способствовать ее успеху в области биотехнологий.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Регенерон Фармасьютикалс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 14 214,20 ММ.
операционный доход для Регенерон Фармасьютикалс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 3 956,70 ММ.
чистая прибыль для Регенерон Фармасьютикалс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 4 458,60 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	14 214,20	3 956,70	4 458,60
2025-03-31	14 085,70	3 975,30	4 499,30
2024-12-31	14 202,00	4 145,10	4 412,60
2024-09-30	13 847,10	4 128,50	4 654,50
2024-06-30	13 489,10	4 095,80	4 321,70
2024-03-31	13 100,10	4 004,20	3 857,80
2023-12-31	13 117,20	4 233,20	3 953,60
2023-09-30	13 097,30	4 407,10	3 991,10
2023-06-30	12 670,80	4 419,80	4 299,00
2023-03-31	12 369,90	4 710,20	4 182,70
2022-12-31	12 172,90	4 994,00	4 338,40
2022-09-30	13 710,20	6 504,90	5 370,30
2022-06-30	14 226,80	7 128,40	5 686,80
2022-03-31	16 508,10	9 168,70	7 933,60
2021-12-31	16 071,70	8 994,80	8 075,30
2021-09-30	13 542,90	7 474,10	6 995,50
2021-06-30	12 384,10	6 680,00	6 205,40
2021-03-31	9 197,60	3 989,20	4 003,80
2020-12-31	8 497,10	3 664,60	3 513,20
2020-09-30	7 937,70	3 120,50	3 156,00
2020-06-30
2020-03-31

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	40,90	38,34
2024-09-30	43,26	40,43
2024-06-30	40,31	37,77
2024-03-31	36,10	33,85
2023-12-31	37,05	34,77
2023-09-30	37,37	35,06
2023-06-30	40,20	37,82
2023-03-31	39,03	36,77
2022-12-31	40,51	38,22
2022-09-30	50,20	47,39
2022-06-30	53,27	50,03
2022-03-31	74,81	70,30
2021-12-31	76,40	71,97
2021-09-30	66,31	62,53
2021-06-30	58,90	55,38
2021-03-31	37,59	35,13
2020-12-31	32,65	30,52
2020-09-30	29,08	27,29
2020-06-30	27,25	25,83
2020-03-31	20,83	19,91

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Регенерон Фармасьютикалс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 4 743,50 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Регенерон Фармасьютикалс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -670,30 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Регенерон Фармасьютикалс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -3 986,90 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	4 743,50	-670,30	-3 986,90
2025-03-31	3 953,10	-133,50	-3 336,80
2024-12-31	4 420,50	-2 468,10	-2 200,50
2024-09-30	4 247,40	-2 884,90	-1 511,10
2024-06-30	4 070,50	-2 806,80	-1 284,40
2024-03-31	4 738,90	-4 636,50	-1 420,50
2023-12-31	4 594,00	-3 185,10	-1 790,10
2023-09-30	5 224,20	-4 976,60	-1 591,60
2023-06-30	4 738,80	-4 288,00	-1 909,30
2023-03-31	4 280,80	-2 315,00	-1 396,20
2022-12-31	5 014,90	-3 784,60	-1 009,00
2022-09-30	5 667,50	-3 939,60	-1 668,00
2022-06-30	8 452,20	-6 570,70	-557,60
2022-03-31	8 514,50	-6 031,00	-574,70
2021-12-31	7 081,30	-5 384,70	-1 005,80
2021-09-30	5 939,80	-3 677,00	-404,50
2021-06-30	2 271,90	-2 014,00	-177,90
2021-03-31	2 588,60	-686,40	-2 672,50
2020-12-31	2 618,10	-70,60	-1 970,50
2020-09-30	2 174,50	25,70	-2 010,90
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Эффективность управления

длинный для Регенерон Фармасьютикалс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,12.
икра для Регенерон Фармасьютикалс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,16.
роик для Регенерон Фармасьютикалс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,14.
кувшин для Регенерон Фармасьютикалс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,02.
голодный для Регенерон Фармасьютикалс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,12.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,12	0,16	0,14	0,02	0,12
2025-03-31	0,13	0,17	0,14	-0,01	0,14
2024-12-31	0,14	0,17	0,15	-0,00	0,13
2024-09-30	0,13	0,19	0,14	-0,00	0,13
2024-06-30	0,13	0,16	0,13	-0,04	0,16
2024-03-31	0,14	0,17	0,14	-0,01	0,16
2023-12-31	0,14	0,19	0,14	-0,05	0,19
2023-09-30	0,16	0,21	0,16	-0,05	0,18
2023-06-30	0,15	0,21	0,16	-0,05	0,18
2023-03-31	0,16	0,22	0,16	0,02	0,16
2022-12-31	0,23	0,31	0,22	0,00	0,23
2022-09-30	0,24	0,31	0,22	0,00	0,23
2022-06-30	0,37	0,38	0,24	0,05	0,35
2022-03-31	0,45	0,66	0,34	0,08	0,36
2021-12-31	0,41	0,73	0,36	0,03	0,30
2021-09-30	0,43	0,69	0,35	0,09	0,13
2021-06-30	0,43	0,69	0,33	0,00	0,12
2021-03-31	0,25	0,33	0,26	-0,05	0,17
2020-12-31	0,24	0,32	0,23	0,04	0,17
2020-09-30	0,23	0,30	0,22	0,01	0,15
2020-06-30	0,23	0,31	0,26	0,08	0,26
2020-03-31	0,18	0,24	0,18	0,04	0,17

Gross Margins

валовая прибыль для Регенерон Фармасьютикалс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,49.
чистая прибыль для Регенерон Фармасьютикалс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,32.
Маржа операционной прибыли для Регенерон Фармасьютикалс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,28.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,49	0,32	0,28
2025-03-31	0,50	0,31	0,30
2024-12-31	0,51	0,34	0,29
2024-09-30	0,53	0,32	0,30
2024-06-30	0,51	0,29	0,30
2024-03-31	0,53	0,30	0,33
2023-12-31	0,53	0,30	0,34
2023-09-30	0,54	0,34	0,35
2023-06-30	0,56	0,34	0,35
2023-03-31	0,58	0,34	0,38
2022-12-31	0,61	0,39	0,47
2022-09-30	0,63	0,39	0,47
2022-06-30	0,66	0,40	0,50
2022-03-31	0,67	0,48	0,55
2021-12-31	0,65	0,50	0,56
2021-09-30	0,63	0,52	0,54
2021-06-30	0,63	0,51	0,52
2021-03-31	0,54	0,44	0,41
2020-12-31	0,54	0,41	0,42
2020-09-30	0,55	0,34	0,34
2020-06-30	0,62	0,34	0,32
2020-03-31	0,52	0,27	0,30

MX:REGN
IT:1REGN	485,50 €
AT:REGN
GB:0R2M
US:REGN	573,38 $
PE:REGN