Отчет о движении денежных средств (TTM)
Тальго, ЮАР Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -86 | -65 | 30 | -67 | -25 | -6 | 14 | -51 | -116 | -127 | -138 | -124 | -111 |
| Изменять (%) | -24,30 | -145,77 | -325,72 | -62,26 | -77,77 | -349,88 | -462,59 | 127,58 | 9,69 | 8,84 | -9,91 | -11,00 | |
| % от денежного потока | 87,98 | 102,94 | 120,15 | 85,33 | 185,80 | 90,27 | 1 214,55 | 123,35 | 138,42 | 225,24 | 474,59 | 271,87 | 177,37 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -25 | -19 | -11 | -20 | -22 | -23 | -23 | -21 | -19 | -26 | -33 | -41 | -49 |
| Изменять (%) | -22,05 | -41,94 | 75,10 | 14,34 | 0,87 | 0,87 | -9,17 | -10,09 | 39,65 | 28,39 | 22,84 | 18,59 | |
| % от денежного потока | 25,40 | 30,60 | -45,30 | 24,96 | 164,64 | 363,01 | -1 971,52 | 50,16 | 22,24 | 46,07 | 114,51 | 89,44 | 77,75 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 13 | 21 | 6 | 8 | 33 | 21 | 9 | 30 | 51 | 97 | 143 | 120 | 98 |
| Изменять (%) | 62,17 | -70,59 | 30,02 | 311,65 | -36,35 | -57,10 | 229,54 | 69,65 | 90,77 | 47,58 | -15,84 | -18,82 | |
| % от денежного потока | -13,38 | -33,54 | 25,15 | -10,29 | -244,36 | -339,98 | 785,37 | -72,49 | -60,64 | -171,62 | -490,35 | -262,41 | -156,15 |
| Денежный поток | -97 | -63 | 25 | -78 | -14 | -6 | 1 | -41 | -84 | -56 | -29 | -46 | -62 |
| Изменять (%) | -35,30 | -139,22 | -417,83 | -82,67 | -54,25 | -118,57 | -3 670,13 | 102,80 | -32,59 | -48,35 | 57,27 | 36,41 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
