TLGO Финансовый анализ акций - Тальго, ЮАР (BME) Stock

Обзор

Talgo, SA со штаб-квартирой в Испании, является видным игроком в железнодорожной отрасли, специализирующимся на проектировании, производстве и обслуживании локомотивов и пассажирских вагонов, известных своими инновационными легкими и высокоскоростными возможностями. Компания зарекомендовала себя как лидер в секторе высокоскоростных поездов, реализовав важные проекты, включая поставку высокоскоростных транспортных средств для сети AVE в Испании и ее экспансию на международные рынки, такие как Ближний Восток, Европа и Северная Америка. Компания Talgo, известная разработкой технологии наклона поездов, которая увеличивает скорость на поворотах, также занялась ремонтом и обслуживанием железнодорожного подвижного состава, продемонстрировав свой универсальный подход к решениям для железнодорожного транспорта и устойчивое техническое развитие.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Тальго, ЮАР по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет 672,17 ММ.
операционный доход для Тальго, ЮАР по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет -71,39 ММ.
чистая прибыль для Тальго, ЮАР по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет -106,07 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2024-12-31	672,17	-71,39	-106,07
2024-09-30	692,14	-3,68	-42,23
2024-06-30	712,10	64,02	21,62
2024-03-31	683,34	61,51	17,66
2023-12-31	654,58	59,01	13,69
2023-09-30	598,26	49,10	8,37
2023-06-30	541,94	39,19	3,05
2023-03-31	506,40	32,84	2,24
2022-12-31	470,87	26,50	1,44
2022-09-30	462,73	28,78	10,32
2022-06-30	481,40	33,17	22,89
2022-03-31	515,30	38,13	23,90
2021-12-31	556,51	41,39	27,56
2021-09-30	579,88	24,50	10,85
2021-06-30	565,02	14,08	-1,59
2021-03-31	523,98	-3,70	-15,95
2020-12-31	488,98	-3,20	-17,45
2020-09-30	473,03	19,67	5,97

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

базовая прибыль на акцию для Тальго, ЮАР по состоянию на 31 декабря 2024 г. – -0,86.
прибыль на акцию разводненная для Тальго, ЮАР по состоянию на 31 декабря 2024 г. – -0,86.

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2024-12-31	-0,86	-0,86
2024-09-30	-0,34	-0,34
2024-06-30	0,17	0,17
2024-03-31	0,14	0,14
2023-12-31	0,11	0,11
2023-09-30	0,07	0,07
2023-06-30	0,02	0,03
2023-03-31	0,02	0,02
2022-12-31	0,01	0,01
2022-09-30	0,08	0,08
2022-06-30	0,19	0,18
2022-03-31	0,19	0,19
2021-12-31	0,22	0,22
2021-09-30
2021-06-30	-0,01	-0,01
2021-03-31
2020-12-31	-0,14	-0,14
2020-09-30

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Тальго, ЮАР по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет -110,80 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Тальго, ЮАР по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет -48,57 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Тальго, ЮАР по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет 97,55 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2024-12-31	-110,80	-48,57	97,55
2024-09-30	-124,50	-40,96	120,16
2024-06-30	-138,19	-33,34	142,78
2024-03-31	-126,97	-25,97	96,75
2023-12-31	-115,75	-18,60	50,71
2023-09-30	-50,86	-20,68	29,89
2023-06-30	14,03	-22,77	9,07
2023-03-31	-5,61	-22,58	21,14
2022-12-31	-25,26	-22,38	33,22
2022-09-30
2022-06-30	-66,92	-19,57	8,07
2022-03-31
2021-12-31	29,65	-11,18	6,21
2021-09-30
2021-06-30	-64,77	-19,25	21,10
2021-03-31
2020-12-31	-85,56	-24,70	13,01
2020-09-30

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для Тальго, ЮАР по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 24,98.
п/книга для Тальго, ЮАР по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 1,79.
п/тбв для Тальго, ЮАР по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 2,99.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2024-12-31	24,98	1,79	2,99
2024-09-30	24,98	1,79	2,99
2024-06-30	44,35	1,88	3,27
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Тальго, ЮАР по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,03.
ебит (3 года)/ев для Тальго, ЮАР по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,02.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2024-12-31	0,03	0,02
2024-09-30	0,03	0,02
2024-06-30	0,03	0,03
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Эффективность управления

длинный для Тальго, ЮАР по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,02.
икра для Тальго, ЮАР по состоянию на 31 декабря 2024 г. – -0,37.
роик для Тальго, ЮАР по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,03.
кувшин для Тальго, ЮАР по состоянию на 31 декабря 2024 г. – -0,04.
голодный для Тальго, ЮАР по состоянию на 31 декабря 2024 г. – -0,17.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2024-12-31	0,02	-0,37	0,03	-0,04	-0,17
2024-09-30	0,02	-0,15	0,03	-0,04	-0,17
2024-06-30	0,01	0,06	0,02	-0,11	-0,16
2024-03-31	0,01	0,04	0,02	-0,11	-0,16
2023-12-31	0,00	0,03	0,01	-0,06	-0,08
2023-09-30	0,00	0,01	0,00	0,00	0,02
2023-06-30	0,00	0,01	0,00	0,00	0,02
2023-03-31	0,00	0,01	0,00	-0,01	-0,01
2022-12-31	0,02	0,04	0,02	-0,13	-0,11
2022-09-30	0,02	0,09	0,02	-0,13	-0,11
2022-06-30	0,03	0,09	0,04	-0,13	-0,11
2022-03-31	0,03	0,09	0,04	0,04	0,05
2021-12-31	0,01	0,04	0,02	0,00	0,00
2021-09-30	0,01	0,04	0,02	-0,11	-0,11
2021-06-30	-0,00	-0,01	-0,00	-0,11	-0,12
2021-03-31	-0,02	-0,05	-0,03	-0,17	-0,15
2020-12-31	-0,02	-0,06	-0,03	-0,17	-0,15
2020-09-30	0,01	0,02	0,01	-0,05	0,03

Gross Margins

валовая прибыль для Тальго, ЮАР по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,54.
чистая прибыль для Тальго, ЮАР по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,03.
Маржа операционной прибыли для Тальго, ЮАР по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,09.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2024-12-31	0,54	0,03	0,09
2024-09-30	0,54	0,03	0,09
2024-06-30	0,53	0,02	0,09
2024-03-31	0,53	0,02	0,09
2023-12-31	0,55	0,01	0,07
2023-09-30	0,55	0,01	0,07
2023-06-30	0,57	0,01	0,07
2023-03-31	0,57	0,00	0,06
2022-12-31	0,54	0,02	0,06
2022-09-30	0,54	0,02	0,06
2022-06-30	0,45	0,05	0,07
2022-03-31	0,45	0,05	0,07
2021-12-31	0,40	0,02	0,04
2021-09-30	0,38	0,02	0,04
2021-06-30	0,38	-0,00	0,02
2021-03-31	0,38	-0,03	-0,01
2020-12-31	0,39	-0,04	-0,01
2020-09-30	0,46	0,01	0,04

GB:0R99	2,90 €
DE:XTG	2,90 €