Отчет о движении денежных средств (TTM)
Энергетическая компания ДТЭ Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 3 529 | 3 697 | 3 693 | 3 932 | 3 288 | 3 067 | 2 818 | 2 287 | 2 107 | 1 977 | 2 093 | 2 600 | 2 940 | 3 220 | 3 338 | 3 262 | 3 404 | 3 643 | 3 621 | 3 571 |
| Изменять (%) | 4,76 | -0,11 | 6,47 | -16,38 | -6,72 | -8,12 | -18,84 | -7,87 | -6,17 | 5,87 | 24,22 | 13,08 | 9,52 | 3,66 | -2,28 | 4,35 | 7,02 | -0,60 | -1,38 | |
| % от денежного потока | 398,31 | 874,00 | 413,09 | 138,99 | -362,91 | -637,63 | -199,29 | -67,90 | -42 140,00 | 24 712,50 | -11 015,79 | -6 341,46 | 19 600,00 | 40 250,00 | 1 574,53 | 7 091,30 | 355,69 | 9 845,95 | -1 398,07 | -119 033,33 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -6 267 | -4 070 | -3 433 | -3 813 | -3 757 | -3 863 | -3 940 | -3 503 | -3 536 | -3 431 | -3 630 | -3 821 | -3 919 | -4 095 | -4 730 | -5 661 | -5 867 | -4 951 | -4 303 | -3 449 |
| Изменять (%) | -35,06 | -15,65 | 11,07 | -1,47 | 2,82 | 1,99 | -11,09 | 0,94 | -2,97 | 5,80 | 5,26 | 2,56 | 4,49 | 15,51 | 19,68 | 3,64 | -15,61 | -13,09 | -19,85 | |
| % от денежного потока | -707,34 | -962,17 | -384,00 | -134,78 | 414,68 | 803,12 | 278,64 | 104,01 | 70 720,00 | -42 887,50 | 19 105,26 | 9 319,51 | -26 126,67 | -51 187,50 | -2 231,13 | -12 306,52 | -613,06 | -13 381,08 | 1 661,39 | 114 966,67 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 3 624 | 796 | 634 | 2 710 | -437 | 315 | -292 | -2 152 | 1 424 | 1 462 | 1 518 | 1 180 | 994 | 883 | 1 604 | 2 445 | 3 420 | 1 345 | 423 | -125 |
| Изменять (%) | -78,04 | -20,35 | 327,44 | -116,13 | -172,08 | -192,70 | 636,99 | -166,17 | 2,67 | 3,83 | -22,27 | -15,76 | -11,17 | 81,65 | 52,43 | 39,88 | -60,67 | -68,55 | -129,55 | |
| % от денежного потока | 409,03 | 188,18 | 70,92 | 95,79 | 48,23 | -65,49 | 20,65 | 63,90 | -28 480,00 | 18 275,00 | -7 989,47 | -2 878,05 | 6 626,67 | 11 037,50 | 756,60 | 5 315,22 | 357,37 | 3 635,14 | -163,32 | 4 166,67 |
| Денежный поток | 886 | 423 | 894 | 2 829 | -906 | -481 | -1 414 | -3 368 | -5 | 8 | -19 | -41 | 15 | 8 | 212 | 46 | 957 | 37 | -259 | -3 |
| Изменять (%) | -52,26 | 111,35 | 216,44 | -132,03 | -46,91 | 193,97 | 138,19 | -99,85 | -260,00 | -337,50 | 115,79 | -136,59 | -46,67 | 2 550,00 | -78,30 | 1 980,43 | -96,13 | -800,00 | -98,84 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
