2025-08-27 |
NP |
TMFCX - Фонд средней капитализации Touchstone класса C
|
|
|
|
68 889 |
-7,59 |
9 125 |
-11,48 |
|
2025-06-26 |
NP |
FLCPX — Индексный фонд с большой капитализацией Fidelity SAI США
|
|
|
|
62 121 |
0,45 |
8 511 |
14,80 |
|
2025-08-26 |
NP |
HLEIX — Индексный фонд акций JPMorgan класса I
|
|
|
|
45 506 |
0,45 |
6 028 |
-3,77 |
|
2025-08-25 |
NP |
GSPFX – Акции институционального класса индексного фонда Gotham Enhanced S&P 500
|
|
|
|
12 |
0,00 |
2 |
0,00 |
|
2025-07-22 |
NP |
DSMFX — Направления фондов акций малой и средней капитализации класса I
|
|
|
|
1 173 |
-6,16 |
160 |
-4,19 |
|
2025-06-18 |
NP |
RAZAX - Фонд стратегии роста мультиактивов класса А
|
|
|
|
1 059 |
0,00 |
145 |
15,08 |
|
2025-08-22 |
NP |
FIMVX - Индексный фонд средней капитализации Fidelity
|
|
|
|
33 378 |
42,72 |
4 421 |
36,75 |
|
2025-08-20 |
NP |
QRPNX - Фонд альтернативных премий за риск AQR класса N
|
|
|
|
1 740 |
-633,74 |
230 |
-611,11 |
|
2025-06-24 |
NP |
FSTRX — Акции федеративного фонда MDT с большой капитализацией класса А
|
|
|
|
40 978 |
9,66 |
5 614 |
25,32 |
|
2025-07-25 |
NP |
LCCAX - Основной фонд Columbia Contrarian класса A
|
|
|
|
995 005 |
-6,55 |
135 967 |
-4,49 |
|
2025-07-28 |
NP |
PWTAX — Распределительный фонд UBS США класса A
|
|
|
|
491 |
43,15 |
67 |
48,89 |
|
2025-08-27 |
NP |
VSEQX - Акции инвесторов Vanguard Strategic Equity Fund
|
|
|
|
299 520 |
-23,32 |
39 674 |
-26,55 |
|
2025-05-30 |
NP |
RIMHX - Городской национальный фонд дивидендов и доходов Рочдейла класса N
|
|
|
|
19 500 |
-2,50 |
2 696 |
11,64 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLEIX - AQR Длинно-короткий фонд акций класса I
|
|
|
|
110 267 |
0,00 |
14 606 |
-4,20 |
|
2025-08-26 |
NP |
GVIZX - Инвестор в индексный фонд акций
|
|
|
|
1 307 |
0,00 |
173 |
-3,89 |
|
2025-06-24 |
NP |
SNXFX — Индексный фонд Schwab 1000
|
|
|
|
67 498 |
0,00 |
9 247 |
14,29 |
|
2025-06-26 |
NP |
AMECX - ДОХОДНЫЙ ФОНД АМЕРИКИ Класс А
|
|
|
|
5 435 381 |
-15,79 |
744 647 |
-3,76 |
|
2025-06-26 |
NP |
FLAPX — Индексный фонд Fidelity Flex со средней капитализацией
|
|
|
|
9 171 |
10,10 |
1 256 |
25,85 |
|
2025-08-28 |
NP |
GQFPX - GQG PARTNERS GLOBAL QUALITY DIVIDEND INCOME FUND Акции инвесторов
|
|
|
|
19 841 |
|
2 628 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
IEVAX - Глобальный фонд акций Columbia класса A
|
|
|
|
73 090 |
-38,61 |
9 988 |
-37,26 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFFX - Фонд Natixis Sustainable Future 2030 класса N
|
|
|
|
33 |
0,00 |
5 |
33,33 |
|
2025-07-28 |
NP |
SPUSX - Акции фонда акций Symmetry Panoramic США класса I
|
|
|
|
1 300 |
0,00 |
178 |
2,31 |
|
2025-08-25 |
NP |
VVLVX - почтенный индексный фонд большой капитализации класса V
|
|
|
|
12 704 |
-3,21 |
1 683 |
-7,28 |
|
2025-06-18 |
NP |
GRMAX — Национальный индексный фонд S&P 500 класса A
|
|
|
|
6 509 |
0,00 |
892 |
14,23 |
|
2025-08-29 |
NP |
ATGYX - Cantor Fitzgerald Equity Opportunity Fund Institutional Class
|
|
|
|
3 000 |
0,00 |
397 |
-4,11 |
|
2025-08-28 |
NP |
ELDFX - ДИВЕРСИФИЦИРОВАННЫЙ ФОНД ELFUN Диверсифицированный фонд ELFUN
|
|
|
|
273 |
-3,19 |
36 |
-5,26 |
|
2025-08-15 |
NP |
MBOVX — Фонд с большой капитализацией M
|
|
|
|
3 700 |
|
490 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
QMFNX - AQR MS Fusion Fund Class N
|
|
|
|
90 |
|
12 |
|
|
2025-04-28 |
NP |
SMDHX - American Funds, американский фонд акций малой и средней капитализации, класс T
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
TIEIX — Индексный фонд акций TIAA-CREF институционального класса
|
|
|
|
180 750 |
0,00 |
24 763 |
14,28 |
|
2025-08-28 |
NP |
SDYAX - Фонд динамического распределения активов SIMT класса F
|
|
|
|
2 391 |
0,00 |
317 |
-4,24 |
|
2025-06-23 |
NP |
PMPRX — Фонд средней капитализации I R-3
|
|
|
|
6 105 |
-5,32 |
836 |
8,29 |
|
2025-07-29 |
NP |
LCIAX — Индексный фонд с большой капитализацией Siit — Класс A
|
|
|
|
7 664 |
18,56 |
1 047 |
21,18 |
|
2025-08-29 |
NP |
MVIAX — Индексный фонд стоимости Praxis класса A
|
|
|
|
4 300 |
0,00 |
570 |
-4,21 |
|
2025-08-11 |
NP |
CUSUX - Фонд неограниченного акционерного капитала Six Circles США
|
|
|
|
50 312 |
1 344,09 |
6 664 |
1 285,45 |
|
2025-06-26 |
NP |
AMRMX — АМЕРИКАНСКИЙ ВЗАИМНЫЙ ФОНД класса А
|
|
|
|
6 570 082 |
-0,28 |
900 101 |
13,96 |
|
2025-05-28 |
NP |
DHIVX - Класс инвесторов Центра глобального инфраструктурного фонда
|
|
|
|
1 469 |
-8,36 |
203 |
10,33 |
|
2025-06-05 |
NP |
RESGX — ответственный ESG-портфель акций США
|
|
|
|
982 |
0,00 |
135 |
14,53 |
|
2025-08-26 |
NP |
SOPAX - Фонд дивидендной стратегии ClearBridge класса A
|
|
|
|
692 320 |
0,09 |
91 705 |
-4,12 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFOX - Фонд Natixis Sustainable Future 2065 класса N
|
|
|
|
13 |
0,00 |
2 |
0,00 |
|
2025-07-29 |
NP |
SCAUX — Фонд акций с низкой волатильностью Invesco класса A
|
|
|
|
716 |
-40,28 |
98 |
-39,37 |
|
2025-08-26 |
NP |
FKUTX — Фонд коммунальных услуг Франклина, класс A1
|
|
|
|
1 300 000 |
-3,70 |
172 198 |
-7,75 |
|
2025-08-28 |
NP |
SVTAX — Глобальный фонд управляемой волатильности Simt класса F
|
|
|
|
2 203 |
-4,34 |
292 |
-8,49 |
|
2025-07-25 |
NP |
INUTX - Фонд дивидендных возможностей Колумбии класса A
|
|
|
|
149 000 |
0,00 |
20 361 |
2,20 |
|
2025-08-28 |
NP |
GQRRX - GQG PARTNERS GLOBAL QUALITY EQUITY FUND R6 Акции
|
|
|
|
313 472 |
|
41 523 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
GAAVX - Альтернативный фонд распределения ГМО, класс VI
|
|
|
|
4 961 |
-12,96 |
678 |
-11,15 |
|
2025-08-26 |
NP |
EVUAX - Фонд коммунальных услуг и телекоммуникаций Wells Fargo класса A
|
|
|
|
100 452 |
0,00 |
13 306 |
-4,20 |
|
2025-06-23 |
NP |
UTPIX - Класс инвесторов Ultrasector Profund в сфере коммунальных услуг
|
|
|
|
1 344 |
-2,40 |
184 |
11,52 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBTSX - Фонд малой и средней капитализации с налоговым управлением для строителей мостов
|
|
|
|
2 062 |
0,00 |
273 |
-4,21 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCIGX - Портфель акций институционального роста HC Стратегические акции
|
|
|
|
11 265 |
7,43 |
1 492 |
2,97 |
|
2025-07-29 |
NP |
VUIAX — Акции индексного фонда Vanguard Utilities Admiral
|
|
|
|
1 311 335 |
-0,69 |
179 194 |
1,50 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAFVX - Серия трастов по стратегическому распределению акций NAV
|
|
|
|
14 652 |
-2,35 |
1 941 |
-6,46 |
|
2025-08-26 |
NP |
VVIPX — портфолио Voya VACS Index Series S
|
|
|
|
15 827 |
0,43 |
2 096 |
-3,76 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFMX - Фонд Natixis Sustainable Future 2060 класса N
|
|
|
|
53 |
10,42 |
7 |
40,00 |
|
2025-08-27 |
NP |
CMJAX - Основной ответственный индексный фонд Calvert US со средней капитализацией класса A
|
|
|
|
10 511 |
-3,45 |
1 392 |
-7,51 |
|
2025-07-25 |
NP |
UCAGX — Агрессивный фонд Cornerstone
|
|
|
|
4 680 |
0,00 |
640 |
2,24 |
|
2025-08-26 |
NP |
GFSYX - Институциональный фонд стратегических альтернатив
|
|
|
|
|
|
96 |
-4,04 |
|
2025-06-26 |
NP |
TILVX - Индексный фонд с большой капитализацией TIAA-CREF Институционального класса
|
|
|
|
88 124 |
-0,56 |
12 073 |
13,64 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQMIX - Фонд управляемой фьючерсной стратегии AQR класса I
|
|
|
|
38 655 |
0,00 |
5 120 |
-4,19 |
|
2025-07-29 |
NP |
MPMCX — мультистратегический фонд средней капитализации BNY Mellon класса M, акции
|
|
|
|
14 930 |
-26,76 |
2 040 |
-25,14 |
|
2025-08-27 |
NP |
VBINX - Акции инвесторов в сбалансированный индексный фонд Vanguard
|
|
|
|
111 924 |
5,47 |
14 825 |
1,04 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCEGX - Портфель акций роста HC Стратегические акции
|
|
|
|
16 840 |
0,00 |
2 231 |
-4,21 |
|
2025-06-25 |
NP |
PTMAX - PGIM QMA ФОНД ОСНОВНОГО АКЦИОНЕРА С КРУПНОЙ КАПИТАЛЬНОСТЬЮ Класс A
|
|
|
|
4 900 |
-82,50 |
671 |
-80,01 |
|
2025-08-25 |
NP |
SBSPX - Индексный фонд QS S&P 500 класса A
|
|
|
|
2 566 |
0,00 |
340 |
-4,24 |
|
2025-06-25 |
NP |
GVIX - Институциональный фонд Goldman Sachs Large Cap Value Insights Fund
|
|
|
|
2 293 |
-34,62 |
314 |
-25,24 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZROX - Индексный фонд Fidelity ZERO Total Market
|
|
|
|
94 717 |
1,47 |
12 976 |
15,96 |
|
2025-07-25 |
NP |
PGSLX — Институциональный класс Глобального фонда устойчивой инфраструктуры, зарегистрированного на бирже
|
|
|
|
3 396 |
-11,68 |
464 |
-9,73 |
|
2025-04-24 |
NP |
FAAAX - Фонд альтернативных стратегий Франклина K2 класса A
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-29 |
NP |
MPBLX - Акции фонда распределения активов BNY Mellon класса M
|
|
|
|
1 047 |
0,00 |
143 |
2,88 |
|
2025-08-11 |
NP |
CMEUX - Портфель управляемых акций Six Circles Неограниченный фонд США
|
|
|
|
83 863 |
2,44 |
11 108 |
-1,86 |
|
2025-08-26 |
NP |
INGIX - Портфель индекса акций США Voya класса I
|
|
|
|
16 850 |
5,42 |
2 232 |
0,95 |
|
2025-06-25 |
NP |
IMRFX - Фонд глобальных возможностей Колумбии класса A
|
|
|
|
8 406 |
-17,34 |
1 152 |
-5,58 |
|
2025-07-25 |
NP |
CZMVX — Фонд институциональных стратегий мультименеджерской стратегии создания ценности
|
|
|
|
39 364 |
5,66 |
5 379 |
8,01 |
|
2025-07-24 |
NP |
FXAIX — Индексный фонд Fidelity 500
|
|
|
|
2 614 761 |
0,81 |
357 307 |
3,03 |
|
2025-08-27 |
NP |
PIBAX — СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ФОНД PGIM класса A
|
|
|
|
5 500 |
-69,44 |
729 |
-70,74 |
|
2025-06-18 |
NP |
RGIAX — Глобальный инфраструктурный фонд класса А
|
|
|
|
7 729 |
78,33 |
1 059 |
103,85 |
|
2025-08-19 |
NP |
GARTX - Фонд отслеживания абсолютной доходности Goldman Sachs класса A
|
|
|
|
3 644 |
-12,95 |
483 |
-16,61 |
|
2025-07-25 |
NP |
USBSX - Краеугольный умеренный фонд
|
|
|
|
8 202 |
0,00 |
1 121 |
2,19 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMNIX - AQR Нейтральный фонд на рынке акций класса I
|
|
|
|
45 568 |
0,00 |
6 036 |
-4,21 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSMDX — Индексный фонд Fidelity со средней капитализацией
|
|
|
|
697 399 |
6,93 |
95 544 |
22,21 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBVSX - Фонд малой и средней капитализации Bridge Builder
|
|
|
|
165 271 |
-13,11 |
21 892 |
-16,76 |
|
2025-07-29 |
NP |
VRVIX - Институциональные акции Vanguard Russell 1000 Value Index Fund
|
|
|
|
111 228 |
9,03 |
15 199 |
11,44 |
|
2025-08-29 |
NP |
PQIIX - Институциональный класс фонда дивидендов и доходов PIMCO
|
|
|
|
2 459 |
0,00 |
326 |
-4,41 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSKAX — Индексный фонд Fidelity Total Market
|
|
|
|
383 833 |
0,54 |
52 451 |
2,76 |
|
2025-06-25 |
NP |
SBMAX — фонд ClearBridge со средней капитализацией класса A
|
|
|
|
220 000 |
0,00 |
30 140 |
14,28 |
|
2025-08-25 |
NP |
ABALX – АМЕРИКАНСКИЙ СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ФОНД класса А
|
|
|
|
1 763 905 |
0,00 |
233 647 |
-4,20 |
|
2025-08-26 |
NP |
RPBAX - T. Rowe Price Balanced Fund, Inc.
|
|
|
|
5 299 |
|
702 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
PHEFX - Фонд хеджированных акций T. Rowe Price
|
|
|
|
44 725 |
225,98 |
5 924 |
334,95 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWLVX - Индексный фонд акций с крупной капитализацией Schwab в США
|
|
|
|
6 626 |
2,54 |
908 |
17,18 |
|
2025-06-23 |
NP |
ULPIX - Класс инвесторов Ultrabull Profund
|
|
|
|
414 |
-9,21 |
57 |
3,70 |
|
2025-07-25 |
NP |
USCRX — краеугольный умеренно агрессивный фонд
|
|
|
|
24 316 |
0,00 |
3 323 |
2,18 |
|
2025-08-25 |
NP |
VVSIX — почтенный стратегический фонд акций США с большой капитализацией класса I
|
|
|
|
12 238 |
|
1 621 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
HSTRX - Фонд стратегического совокупного дохода Hussman
|
|
|
|
100 |
0,00 |
13 |
0,00 |
|
2025-07-24 |
NP |
FCFMX — индексный фонд общего рынка Fidelity Series
|
|
|
|
297 940 |
8,87 |
40 714 |
11,27 |
|
2025-08-27 |
NP |
VINIX - Институциональные акции Vanguard Institutional Index Fund
|
|
|
|
1 270 430 |
-0,51 |
168 281 |
-4,69 |
|
2025-08-28 |
NP |
GPIGX - Фонд роста и доходов GuidePath(R)
|
|
|
|
2 454 |
3,90 |
325 |
-0,31 |
|
2025-06-26 |
NP |
ETLGX - E*TRADE Без комиссии, большой индексный фонд капитализации
|
|
|
|
33 |
|
5 |
|
|
2025-08-21 |
NP |
MXVIX — класс инвесторов индексного фонда Great-West S&P 500
|
|
|
|
30 421 |
9,64 |
4 030 |
5,03 |
|
2025-06-26 |
NP |
AWSHX - ВАШИНГТОНСКИЙ ФОНД ВЗАИМНЫХ ИНВЕСТОРОВ Класс А
|
|
|
|
3 868 743 |
147,22 |
530 018 |
182,52 |
|
2025-07-28 |
NP |
NPRTX - Класс инвесторов в фонды с большой капитализацией Neuberger Berman
|
|
|
|
583 409 |
0,00 |
79 723 |
2,21 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYSOX - Фонд S&P 500 класса A
|
|
|
|
591 |
-6,34 |
78 |
-10,34 |
|
2025-04-29 |
NP |
PMIYX - Портфель стратегий дохода Putnam -
|
|
|
|
355 |
-10,80 |
47 |
-6,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
FLCOX — Индексный фонд Fidelity с большой капитализацией
|
|
|
|
89 947 |
7,87 |
12 323 |
23,27 |
|
2025-06-26 |
NP |
USSPX – Индексный фонд 500 – Акции участников
|
|
|
|
51 189 |
-0,97 |
7 013 |
13,17 |
|
2025-08-28 |
NP |
WFIVX — инвестиционный класс индексного фонда Wilshire 5000
|
|
|
|
988 |
0,00 |
131 |
-4,41 |
|
2025-06-25 |
NP |
SPRAX - Pgim Qma Фонд средней капитализации класса A
|
|
|
|
6 200 |
0,00 |
849 |
14,27 |
|
2025-07-30 |
NP |
FCTDX - Фонд стратегических советников Fidelity US Total Stock Fund
|
|
|
|
79 941 |
21,12 |
10 924 |
23,79 |
|
2025-03-27 |
NP |
MSTVX - Фонд альтернатив Morningstar
|
|
|
|
63 |
-45,69 |
8 |
-50,00 |
|
2025-08-27 |
NP |
VQNPX - Акции инвесторов Vanguard Growth and Income Fund
|
|
|
|
49 800 |
13,44 |
6 597 |
8,67 |
|
2025-08-26 |
NP |
PREIX - Фонд T. Rowe Price Equity Index 500
|
|
|
|
138 229 |
-1,76 |
18 310 |
-5,89 |
|
2025-08-20 |
NP |
QHFRX - AQR MS Fusion HV Fund Class R6
|
|
|
|
98 |
|
13 |
|
|
2025-06-05 |
NP |
GTLOX - Количественный портфель основных акций США с крупной капитализацией - Advisor Shares
|
|
|
|
28 102 |
-41,25 |
3 850 |
-32,87 |
|
2025-08-25 |
NP |
GCHDX - Институциональный класс основного хеджированного фонда Gotham
|
|
Short
|
|
-13 |
-84,52 |
-2 |
-90,91 |
|
2025-03-27 |
NP |
FBLAX - Фонд управляемого дохода Франклина КЛАСС А
|
|
|
|
150 000 |
0,00 |
17 982 |
-3,49 |
|
2025-07-29 |
NP |
SILVX - Фонд акций с большой капитализацией SGI США, класс I
|
|
|
|
18 078 |
37,79 |
2 470 |
40,82 |
|
2025-03-27 |
NP |
AMTAX - AB Весь рыночный портфель реальной доходности класса A
|
|
|
|
10 043 |
7,85 |
1 204 |
4,07 |
|
2025-06-24 |
NP |
TNXAX — 1290 Фонд динамического распределения DoubleLine класса A
|
|
|
|
519 |
-12,92 |
71 |
0,00 |
|
2025-07-25 |
NP |
MLVAX - Фонд акций с низкой волатильностью MFS A
|
|
|
|
19 585 |
-7,48 |
2 676 |
-5,44 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIOOX — Индексный фонд с большой капитализацией Fidelity Series
|
|
|
|
70 190 |
1,46 |
9 616 |
15,95 |
|
2025-07-24 |
NP |
FDFIX — Индексный фонд Fidelity Flex 500
|
|
|
|
25 257 |
7,57 |
3 451 |
9,94 |
|
2025-06-26 |
NP |
FEQHX — Фонд хеджированных акций Fidelity
|
|
|
|
9 567 |
37,79 |
1 311 |
57,45 |
|
2025-08-27 |
NP |
VLACX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard с большой капитализацией
|
|
|
|
217 926 |
5,84 |
28 866 |
1,40 |
|
2025-07-24 |
NP |
SUPAX - Фонд распределения мультиактивов DWS класса A
|
|
|
|
500 |
0,00 |
68 |
3,03 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCSRX - Католический портфель роста SRI HC Стратегические акции
|
|
|
|
202 |
38,36 |
27 |
30,00 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAFRX — Трастовый фонд оценки стоимости капитала, класс NAV
|
|
|
|
16 500 |
196,44 |
2 186 |
184,14 |
|
2025-08-28 |
NP |
ИНДЕКС – S&P 500(R) Равные доли без нагрузки
|
|
|
|
538 |
2,28 |
71 |
-1,39 |
|
2025-07-29 |
NP |
VRTTX - Институциональные акции индексного фонда Vanguard Russell 3000
|
|
|
|
15 984 |
-1,47 |
2 184 |
0,74 |
|
2025-08-26 |
NP |
TQGEX - T. Rowe Price QM Global Equity Fund
|
|
|
|
2 763 |
843,00 |
366 |
1 006,06 |
|
2025-06-18 |
NP |
RMYAX — Многостратегический доходный фонд класса A
|
|
|
|
231 |
0,00 |
32 |
14,81 |
|
2025-05-30 |
NP |
GMLGX - GuideMark(R) Акции основного фонда с большой капитализацией
|
|
|
|
1 303 |
0,00 |
180 |
14,65 |
|
2025-07-25 |
NP |
NSGAX - Columbia Select Фонд акций с большой капитализацией класса A
|
|
|
|
122 438 |
-15,80 |
16 731 |
-13,94 |
|
2025-07-29 |
NP |
VADCX — равновзвешенный фонд Invesco S&p 500 класса C
|
|
|
|
96 897 |
-16,52 |
13 241 |
-14,68 |
|
2025-06-26 |
NP |
USCGX - Фонд роста капитала
|
|
|
|
21 331 |
-12,79 |
2 922 |
-0,34 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFQTX — Портфель Us Core Equity 2 — Институциональный класс
|
|
|
|
105 448 |
0,00 |
14 446 |
14,28 |
|
2025-08-28 |
NP |
MUXAX — индексный фонд Victory S&P 500 класса A
|
|
|
|
1 046 |
-2,06 |
139 |
-6,12 |
|
2025-08-25 |
NP |
IOEZX - ICON EQUITY INCOME FUND Институциональный класс
|
|
|
|
18 700 |
0,00 |
2 477 |
-4,18 |
|
2025-08-20 |
NP |
LSAAX - стратегический фонд распределения LoCorr класса A
|
|
|
|
59 |
-29,76 |
8 |
-36,36 |
|
2025-08-20 |
NP |
QSPIX - Альтернативный фонд премии в стиле AQR класса I
|
|
Short
|
|
-11 408 |
0,29 |
-1 511 |
-3,88 |
|
2025-08-26 |
NP |
VVIMX — портфолио MC серии Voya VACS Index Series
|
|
|
|
6 225 |
-32,67 |
825 |
-35,52 |
|
2025-08-28 |
NP |
GQERX - GQG PARTNERS US SELECT QUALITY EQUITY FUND R6 Акции
|
|
|
|
488 225 |
|
64 670 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
VCGAX - Фонд роста и доходов
|
|
|
|
2 608 |
44,57 |
356 |
47,72 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYTTX — S&P 500 2x Стратегический фонд A
|
|
|
|
672 |
1,51 |
89 |
-2,20 |
|
2025-07-29 |
NP |
SVSPX — Индексный фонд State Street S&P 500 класса N
|
|
|
|
6 559 |
0,00 |
896 |
2,28 |
|
2025-09-02 |
NP |
EIPIX - Фонд роста и доходов EIP класса I
|
|
|
|
7 284 |
10,63 |
1 008 |
11,75 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFEOX - Портфель основных акций США 1 - Институциональный класс
|
|
|
|
122 301 |
0,00 |
16 755 |
14,28 |
|
2025-08-29 |
NP |
CWEAX - Catalyst/Welton Advantage Multi-Strategy Fund Класс A
|
|
|
|
453 |
-14,04 |
60 |
-16,67 |
|
2025-08-26 |
NP |
PRCOX - Фонд исследования акций США Т. Роу Прайса
|
|
|
|
114 178 |
50,82 |
15 124 |
101,22 |
|
2025-08-26 |
NP |
ISBAX - VY(R) Columbia Contrarian Основной портфельный класс ADV
|
|
|
|
5 065 |
-8,51 |
671 |
-12,42 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYNVX - Класс инвесторов Nova Fund
|
|
|
|
829 |
-2,01 |
110 |
-6,03 |
|
2025-07-25 |
NP |
CBLAX - Сбалансированный фонд Колумбии класса A
|
|
|
|
398 826 |
-7,63 |
54 500 |
-5,59 |
|
2025-08-27 |
NP |
VFINX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard 500
|
|
|
|
5 890 824 |
2,32 |
780 299 |
-1,98 |
|
2025-08-28 |
NP |
SIFAX - SIMT МУЛЬТИАКТИВНЫЙ ИНФЛЯЦИОННЫЙ ФОНД, УПРАВЛЯЕМЫЙ Класс F
|
|
|
|
1 235 |
2,15 |
164 |
-2,40 |
|
2025-08-29 |
NP |
SPXUX - WisdomTree 500 Цифровой фонд N/A
|
|
|
|
44 |
193,33 |
6 |
150,00 |
|
2025-07-23 |
NP |
IMCVX — мультименеджерский фонд средней капитализации Voya класса I
|
|
|
|
871 |
-7,73 |
119 |
-5,56 |
|
2025-07-28 |
NP |
SPGEX - Акции Symmetry Panoramic Global Equity Fund класса I
|
|
|
|
954 |
0,00 |
130 |
2,36 |
|
2025-06-25 |
NP |
WWMCX - ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ АКЦИИ WESTWOOD QUALITY MIDCAP FUND
|
|
|
|
175 |
-31,10 |
24 |
-23,33 |
|
2025-06-26 |
NP |
AALGX — Глобальный фондовый фонд Thrivent класса A
|
|
|
|
6 137 |
43,12 |
841 |
63,42 |
|
2025-06-26 |
NP |
MMUFX - Фонд коммунальных услуг MFS A
|
|
|
|
865 219 |
-14,67 |
118 535 |
-2,49 |
|
2025-03-27 |
NP |
WWIDX - Класс администратора фонда стоимости крупной компании Wells Fargo
|
|
|
|
1 995 |
|
239 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
FMGIX - Фонд базовой инфраструктуры Frontier MFG, институциональный класс
|
|
|
|
6 741 |
-27,99 |
893 |
-31,07 |
|
2025-07-23 |
NP |
IEDAX - Фонд с большой капитализацией Voya класса A
|
|
|
|
90 770 |
-1,06 |
12 404 |
1,13 |
|
2025-08-28 |
NP |
AXMNX - Acclivity Multi-Style Fund со средней капитализацией Acclivity Multi-Style N Shares со средней капитализацией
|
|
|
|
216 |
-36,66 |
29 |
-40,43 |
|
2025-06-26 |
NP |
KCXIX - Индексный фонд с полной капитализацией Knights of Columbus I, акции
|
|
|
|
797 |
11,31 |
109 |
28,24 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFBX - Фонд Natixis Sustainable Future 2015 класса N
|
|
|
|
5 |
0,00 |
1 |
|
|
2025-08-22 |
NP |
FVHKV — класс обслуживания хеджированного портфеля акций
|
|
|
|
124 |
9,73 |
16 |
6,67 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBVLX - Фонд с большой капитализацией Bridge Builder
|
|
|
|
8 889 |
-5,94 |
1 177 |
-9,88 |
|
2025-06-26 |
NP |
DVRAX - Фонд глобальной альтернативной стратегии MFS A
|
|
|
|
1 874 |
14,83 |
257 |
31,28 |
|
2025-07-30 |
NP |
FSAKX - Стратегические советники, фонд акций США
|
|
|
|
324 727 |
200,60 |
44 374 |
207,23 |
|
2025-06-05 |
NP |
GEQIX - портфель доходов от акций
|
|
|
|
3 014 |
-8,94 |
413 |
4,04 |
|
2025-06-24 |
NP |
MXCCX — акции федеративного индексного фонда максимальной капитализации класса C
|
|
|
|
911 |
-51,26 |
125 |
-44,64 |
|
2025-06-26 |
NP |
SEEKX — индексный фонд с расширенной капитализацией Steward класса A
|
|
|
|
1 123 |
0,00 |
154 |
14,18 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWTSX - Индексный фонд фондового рынка Schwab Total
|
|
|
|
99 160 |
0,90 |
13 585 |
15,30 |
|
2025-08-25 |
NP |
MDDAX — MassMutual Select Диверсифицированный фонд стоимости класса A
|
|
|
|
7 600 |
|
1 007 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
SOIUX - Институциональные акции Spirit of America Utilities Fund
|
|
|
|
11 750 |
12,98 |
1 556 |
8,21 |
|
2025-07-25 |
NP |
BMSFX - Фонд акций смешанного исследования MFS со средней капитализацией A
|
|
|
|
6 767 |
29,17 |
925 |
32,00 |
|
2025-07-29 |
NP |
LONAX - Альтернативный фонд роста Longboard класса A
|
|
|
|
1 666 |
0,00 |
228 |
2,25 |
|
2025-07-21 |
NP |
GGMBX - Институциональные акции Goldman Sachs Global Managed Beta Fund
|
|
|
|
1 501 |
0,00 |
205 |
2,50 |
|
2025-03-31 |
NP |
DACX - Диверсифицированный фонд акций
|
|
|
|
1 124 |
0,00 |
135 |
-3,60 |
|
2025-07-28 |
NP |
VMSGX - Фонд стратегического роста средней капитализации
|
|
|
|
41 115 |
9,83 |
5 618 |
12,27 |
|
2025-07-25 |
NP |
USBLX - Фонд стратегии роста и налогообложения
|
|
|
|
918 |
0,00 |
125 |
2,46 |
|
2025-06-26 |
NP |
FNILX - Индексный фонд с большой капитализацией Fidelity ZERO
|
|
|
|
51 198 |
1,58 |
7 014 |
16,09 |
|
2025-06-10 |
NP |
LFTPX - Lincoln US Equity Income Income Maximizer Fund Класс I
|
|
|
|
1 295 |
0,00 |
177 |
14,19 |
|
2025-08-29 |
NP |
FORTX - Фонд Крепости Авраама, класс I
|
|
|
|
1 158 |
0,00 |
153 |
-4,37 |
|
2025-06-24 |
NP |
SFLNX - Индексный фонд крупных компаний США Schwab Fundamental, институциональные акции
|
|
|
|
58 452 |
-1,89 |
8 008 |
12,11 |
|
2025-08-26 |
NP |
TQMVX - T. Rowe Price QM US Value Equity Fund
|
|
|
|
1 560 |
|
207 |
|
|
2025-06-23 |
NP |
BLPIX — класс инвесторов Bull Profund
|
|
|
|
161 |
-5,85 |
22 |
10,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
GBLAX - АМЕРИКАНСКИЕ ФОНДЫ ГЛОБАЛЬНЫЙ СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ФОНД класса А
|
|
|
|
1 693 660 |
0,00 |
232 031 |
14,28 |
|
2025-07-25 |
NP |
CWGIX – МИРОВОЙ ФОНД РОСТА КАПИТАЛА И ДОХОДОВ Класс А
|
|
|
|
754 912 |
-63,62 |
103 159 |
-62,82 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTMFX - Сбалансированный фонд Vanguard с налоговым управлением Admiral Shares
|
|
|
|
58 745 |
0,00 |
7 781 |
-4,20 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSBIX — сбалансированный индексный фонд State Street класса K
|
|
|
|
1 231 |
2,67 |
163 |
-1,21 |
|
2025-07-25 |
NP |
LBSAX - Фонд дивидендных доходов Колумбии класса A
|
|
|
|
1 146 259 |
-1,03 |
156 636 |
1,15 |
|
2025-08-27 |
NP |
VMVIX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard средней капитализации
|
|
|
|
1 178 845 |
4,49 |
156 150 |
0,10 |
|
2025-07-29 |
NP |
SDLAX - Фонд динамического распределения активов SIIT - Класс A
|
|
|
|
5 488 |
13,79 |
750 |
16,30 |
|
2025-06-26 |
NP |
UGOFX - Институциональные акции Глобального фонда управляемой волатильности
|
|
|
|
3 273 |
480,32 |
448 |
568,66 |
|
2025-08-26 |
NP |
NOSIX — Северный фондовый индексный фонд
|
|
|
|
60 597 |
-3,73 |
8 027 |
-7,78 |
|
2025-08-25 |
NP |
SDVGX - Фонд роста дивидендов - Класс I
|
|
|
|
15 200 |
-14,12 |
2 013 |
-17,74 |
|
2025-08-27 |
NP |
PSIAX - ИНДЕКСНЫЙ ФОНД PGIM QMA Класс A
|
|
|
|
3 487 |
0,00 |
462 |
-4,36 |
|
2025-07-29 |
NP |
PRUAX - PGIM Фонд коммунальных услуг Дженнисона класса A
|
|
|
|
544 053 |
-1,32 |
74 345 |
0,86 |
|
2025-08-22 |
NP |
MIMPX — портфель глобального стратега I класса
|
|
|
|
108 |
-5,26 |
14 |
-6,67 |
|
2025-06-23 |
NP |
LVPIX — класс инвесторов с большой капитализацией
|
|
|
|
1 144 |
1 214,94 |
157 |
1 460,00 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYUIX - Класс инвесторов фонда коммунальных услуг
|
|
|
|
3 921 |
44,47 |
519 |
38,40 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTCLX — Фонд повышения налогового капитала Vanguard Admiral Shares
|
|
|
|
84 876 |
0,00 |
11 243 |
-4,20 |
|
2025-08-20 |
NP |
QNZNX - AQR Устойчивый фонд длинных и коротких акций, учитывающий выбросы углерода, класс N
|
|
|
|
1 865 |
-27,96 |
247 |
-30,81 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAGMX - Индекс доверия 500 NAV
|
|
|
|
43 171 |
0,00 |
5 718 |
-4,21 |
|
2025-06-23 |
NP |
PLFMX - индексный фонд LargeCap S&P 500 R-3
|
|
|
|
36 511 |
2,06 |
5 002 |
16,65 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXMVX - Класс инвесторов фондов средней капитализации Great-West
|
|
|
|
62 693 |
0,00 |
8 304 |
-4,20 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFLX - Фонд Natixis Sustainable Future 2055 класса N
|
|
|
|
64 |
10,34 |
9 |
33,33 |
|
2025-08-27 |
NP |
VIVAX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard Value
|
|
|
|
1 654 537 |
7,43 |
219 160 |
2,92 |
|
2025-08-29 |
NP |
GAUAX - Фонд коммунальных услуг Габелли класса А
|
|
|
|
17 200 |
0,00 |
2 278 |
-4,21 |
|
2025-07-24 |
NP |
HESGX — класс инвесторов основного оборонительного фонда Horizon ESG
|
|
|
|
2 906 |
|
397 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
POMIX - Индексный фонд T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund
|
|
|
|
10 497 |
0,00 |
1 390 |
-4,20 |
|
2025-08-27 |
NP |
CFJAX - Ответственный индексный фонд Calvert US с большой капитализацией класса A
|
|
|
|
38 404 |
9,07 |
5 087 |
4,48 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAENX - Фонд предпринимательства Януса Хендерсона класса T
|
|
|
|
2 067 817 |
0,00 |
273 903 |
-4,20 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSEYX - Портфель State Street Equity 500 Index II
|
|
|
|
75 045 |
23,14 |
9 940 |
17,97 |
|
2025-08-26 |
NP |
ITRAX - VY(R) T. Rowe Price Портфель оценки капитала, класс ADV
|
|
|
|
230 500 |
233,32 |
30 532 |
219,34 |
|
2025-08-26 |
NP |
IPEAX — портфель Voya с большой капитализацией, класс ADV
|
|
|
|
59 399 |
-1,93 |
7 868 |
-6,05 |
|
2025-05-29 |
NP |
AFVLX — класс инвесторов избранного фонда прикладных финансов
|
|
|
|
52 413 |
5,45 |
7 181 |
20,51 |
|
2025-08-25 |
NP |
ICTUX - ICON UTILITIES AND INCOME FUND Институциональный класс
|
|
|
|
8 559 |
0,00 |
1 134 |
-4,23 |
|
2025-07-22 |
NP |
DRAFX - Фонд реальных активов назначения класса I
|
|
|
|
1 934 |
384,71 |
264 |
428,00 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXEBX — Основные стратегии Great-West: институциональный класс фондов акций США
|
|
|
|
1 346 |
0,00 |
178 |
-4,30 |
|
2025-06-25 |
NP |
DSPIX — Фондовый индексный фонд BNY Mellon Institutional S&P 500 класса I
|
|
|
|
6 056 |
-9,63 |
830 |
3,24 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVUSX - Институциональный класс фонда акций Avantis США
|
|
|
|
4 136 |
0,00 |
565 |
2,36 |
|
2025-06-26 |
NP |
TISPX - Индексный фонд TIAA-CREF S&P 500 институционального класса
|
|
|
|
42 653 |
0,00 |
5 843 |
14,28 |
|
2025-07-28 |
NP |
VVMCX - Фонд средней капитализации
|
|
|
|
29 564 |
-29,05 |
4 040 |
-27,50 |
|
2025-08-26 |
NP |
IRMAX - Voya RussellTM Индексный портфель средней капитализации, класс ADV
|
|
|
|
16 925 |
2,14 |
2 242 |
-2,18 |
|
2025-06-27 |
NP |
PASIX - Альтернативные стратегии ПАСЕ Инвестиции класса А
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-27 |
NP |
VEIPX - Акции инвесторов фонда Vanguard Equity Income
|
|
|
|
310 127 |
0,00 |
41 079 |
-4,20 |
|
2025-08-28 |
NP |
FGIAX — Глобальный инфраструктурный фонд Nuveen, класс A
|
|
|
|
10 548 |
-34,63 |
1 397 |
-37,38 |
|
2025-08-28 |
NP |
SLGFX - Индексный фонд SIMT с большой капитализацией класса F
|
|
|
|
4 213 |
0,00 |
558 |
-4,12 |
|
2025-08-25 |
NP |
MMLRX — MassMutual Select T. Rowe Price Blend Fund с большой капитализацией, класс I
|
|
|
|
532 |
-6,83 |
70 |
-10,26 |
|
2025-08-20 |
NP |
QCFIX - AQR CVX Fusion Fund Class I
|
|
Short
|
|
-53 |
|
-7 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
BBTLX - Фонд с большой капитализацией, управляемый налогами для строителей мостов
|
|
|
|
2 170 |
0,00 |
287 |
-4,33 |
|
2025-03-28 |
NP |
GSELX - Институциональный фонд Goldman Sachs US Equity Insights Fund
|
|
|
|
7 736 |
-27,00 |
927 |
-22,81 |
|
2025-07-23 |
NP |
VVJEX - Фонд Voya VACS Series MCV
|
|
|
|
806 |
-10,94 |
110 |
-8,33 |
|
2025-08-27 |
NP |
VITNX - Институциональные акции Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund
|
|
|
|
94 756 |
7,47 |
12 551 |
2,96 |
|
2025-08-26 |
NP |
PRCFX - Фонд оценки капитала и доходов Т. Роу Прайса
|
|
|
|
5 777 |
15,06 |
765 |
10,23 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAFEX - Общий индекс фондового рынка Trust NAV
|
|
|
|
3 435 |
3,31 |
455 |
-0,87 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAAGX - Акции Janus Henderson Enterprise Portfolio Service
|
|
|
|
160 736 |
0,00 |
21 291 |
-4,20 |
|
2025-06-24 |
NP |
MYSPX - Класс инвесторов индексного фонда MainStay MacKay S&P 500
|
|
|
|
6 405 |
0,80 |
877 |
15,24 |
|
2025-06-18 |
NP |
RTDAX — Многофакторный фонд акций США класса A
|
|
|
|
2 872 |
-6,08 |
393 |
7,38 |
|
2025-08-28 |
NP |
CBHAX - Фонд с нейтральным доходом Victory Market класса A
|
|
|
|
52 522 |
3,91 |
6 957 |
-0,44 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSSPX — Акции State Street S&P 500 Index VIS Fund Class 1
|
|
|
|
702 |
0,00 |
93 |
-5,15 |
|
2025-03-27 |
NP |
TLORX - Большие возможности Transamerica R
|
|
|
|
13 524 |
-26,38 |
1 621 |
-28,93 |
|
2025-07-30 |
NP |
SPFIX — Прямые акции индексного фонда S&P 500
|
|
|
|
1 170 |
0,00 |
160 |
1,92 |
|
2025-08-29 |
NP |
JVMAX - Дисциплинированный фонд средней капитализации Джона Хэнкока класса A
|
|
|
|
1 801 854 |
-11,34 |
238 674 |
-15,06 |
|
2025-08-28 |
NP |
SEMCX - Фонд средней капитализации Simt класса F
|
|
|
|
2 321 |
-10,97 |
307 |
-14,72 |
|
2025-06-26 |
NP |
CAIBX – СТРОИТЕЛЬ КАПИТАЛОВОГО ДОХОДА Класс А
|
|
|
|
3 744 425 |
-14,65 |
512 986 |
-2,46 |
|
2025-04-17 |
NP |
FLCGX — Розничный класс QUANTEX FUND
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-25 |
NP |
MIEAX - Индексный фонд MM S&P 500 класса R4
|
|
|
|
8 702 |
-7,26 |
1 153 |
-11,18 |
|
2025-07-29 |
NP |
VRNIX - Институциональные акции индексного фонда Vanguard Russell 1000
|
|
|
|
31 872 |
7,10 |
4 355 |
9,48 |
|
2025-08-26 |
NP |
SFAAX — Фонд распределения индексных активов Wells Fargo класса A
|
|
|
|
3 035 |
-3,50 |
402 |
-7,37 |
|
2025-08-22 |
NP |
MBAAX - Акции класса А глобального стратегического портфеля
|
|
|
|
740 |
-3,52 |
98 |
-7,55 |
|
2025-06-18 |
NP |
NMFAX — Национальный динамический фонд роста США класса A
|
|
|
|
5 263 |
6,19 |
721 |
21,38 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSPIX - Индексный фонд SIMT S&P 500 класса F
|
|
|
|
3 926 |
-1,26 |
520 |
-5,28 |
|
2025-08-28 |
NP |
NCGFX - Фонд роста Нового Завета
|
|
|
|
876 |
0,00 |
116 |
-4,13 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCESX - Портфель роста ESG Стратегические акции HC
|
|
|
|
317 |
0,00 |
42 |
-4,65 |
|
2025-06-25 |
NP |
WMLIX — Акции стратегического фонда Wilmington с большой капитализацией класса I
|
|
|
|
2 150 |
-2,27 |
295 |
11,79 |
|
2025-07-29 |
NP |
SPINX — Индексный фонд SIIT S&P 500 — класс A
|
|
|
|
16 900 |
-2,31 |
2 309 |
-0,17 |
|
2025-08-27 |
NP |
VIMSX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard средней капитализации
|
|
|
|
4 122 170 |
8,82 |
546 023 |
4,25 |
|
2025-06-26 |
NP |
UVALX - Акции стоимостного фонда
|
|
|
|
24 369 |
-36,96 |
3 339 |
-27,97 |
|
2025-08-26 |
NP |
GEQYX - ИНДЕКСНЫЙ ФОНД АКЦИЙ Институциональный
|
|
|
|
18 119 |
0,00 |
2 400 |
-4,19 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWPPX — Индексный фонд Schwab S&P 500
|
|
|
|
458 167 |
1,01 |
62 769 |
15,43 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSTIX — Акции State Street Total Return VIS Fund Class 1
|
|
|
|
1 174 |
8,30 |
156 |
4,03 |
|
2025-08-28 |
NP |
TMMAX - Фонд управляемой волатильности, управляемый налогами, SIMT класса F
|
|
|
|
25 361 |
-33,43 |
3 359 |
-36,23 |
|
2025-07-29 |
NP |
SPIAX — Индексный фонд Invesco S&p 500 класса A
|
|
|
|
14 222 |
0,00 |
1 943 |
2,21 |
|
2025-08-25 |
NP |
GEFPX - Институциональный класс Gotham Enhanced 500 Plus Fund
|
|
Short
|
|
-42 |
-0,00 |
-6 |
0,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFUSX - Портфолио крупной компании США
|
|
|
|
50 582 |
-1,43 |
6 930 |
12,65 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMHIX - Управляемая фьючерсная стратегия AQR HV Fund Class I
|
|
|
|
8 925 |
-3,22 |
1 182 |
-7,29 |
|
2025-06-18 |
NP |
RETSX - Фонд крупной капитализации США с налоговым управлением класса S
|
|
|
|
6 566 |
0,00 |
900 |
14,23 |
|
2025-08-26 |
NP |
TLSTX — Фондовый индексный фонд
|
|
|
|
2 956 |
0,00 |
392 |
-4,17 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFKX - Фонд Natixis Sustainable Future 2050 класса N
|
|
|
|
78 |
5,41 |
11 |
25,00 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFHX - Фонд Natixis Sustainable Future 2040 класса N
|
|
|
|
65 |
0,00 |
9 |
14,29 |
|
2025-08-26 |
NP |
WFIOX - Класс администратора индексного фонда Wells Fargo
|
|
|
|
5 256 |
-1,50 |
696 |
-5,56 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFJX - Фонд Natixis Sustainable Future 2045 класса N
|
|
|
|
73 |
8,96 |
10 |
25,00 |
|
2025-05-29 |
NP |
CUHAX - Индексный фонд Victory US 500 повышенной волатильности Wtd класса A
|
|
|
|
570 |
5,17 |
79 |
20,00 |
|
2025-06-23 |
NP |
PPSFX - LargeCap Value Fund III R-3
|
|
|
|
5 077 |
11,07 |
696 |
27,06 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFEX - Фонд Natixis Sustainable Future 2025 класса N
|
|
|
|
12 |
-20,00 |
2 |
0,00 |
|
2025-08-25 |
NP |
SWP1Z — индексный портфель Schwab S&P 500
|
|
|
|
10 734 |
0,13 |
1 422 |
-4,12 |
|
2025-08-21 |
NP |
RALIX - Портфель реальных активов и ценовых возможностей Lazard Институциональные акции
|
|
|
|
69 |
7,81 |
9 |
12,50 |
|
2025-08-27 |
NP |
LSEIX — акции Persimmon Long/Short Fund класса I
|
|
|
|
204 |
0,00 |
27 |
-3,57 |
|
2025-07-23 |
NP |
CFMCX - Фонд средней капитализации столбца
|
|
|
|
16 457 |
-7,79 |
2 249 |
-5,78 |
|
2025-08-25 |
NP |
LBWAX - BrandywineGLOBAL - Диверсифицированный фонд крупной капитализации США класса A
|
|
|
|
2 100 |
|
278 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
BULIX - Класс инвесторов фонда коммунальных услуг
|
|
|
|
78 051 |
4,39 |
10 339 |
0,00 |
|
2025-07-23 |
NP |
CFMSX – фонд выбора средней капитализации по колонке
|
|
|
|
64 467 |
-4,37 |
8 809 |
-2,26 |
|
2025-08-22 |
NP |
XAOKX — индекс 500, портфель начального класса
|
|
|
|
67 114 |
0,42 |
8 890 |
-3,80 |
|
2025-06-25 |
NP |
PEOPX — Индексный фонд BNY Mellon S&P 500
|
|
|
|
9 758 |
0,00 |
1 337 |
14,29 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFGX - Фонд Natixis Sustainable Future 2035 класса N
|
|
|
|
40 |
0,00 |
5 |
25,00 |
|
2025-07-24 |
NP |
HNDRX — класс инвесторов в фонды с определенными рисками Horizon
|
|
|
|
3 163 |
8,14 |
432 |
10,49 |
|
2025-07-24 |
NP |
USRAX - Класс инвесторов многофакторного оборонительного фонда Horizon
|
|
|
|
9 493 |
122,27 |
1 297 |
160,97 |
|
2025-07-29 |
NP |
SEIAX - Фонд реального возврата нескольких активов SIIT - Класс A
|
|
|
|
1 717 |
0,00 |
235 |
2,18 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFDX - Фонд Natixis Sustainable Future 2020 класса N
|
|
|
|
7 |
0,00 |
1 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
JCAVX - Класс фонда стоимости прироста капитала NAV
|
|
|
|
9 200 |
-34,56 |
1 257 |
-33,10 |
|
2025-08-27 |
NP |
CSXAX - Основной ответственный индексный фонд Calvert US с большой капитализацией класса A
|
|
|
|
29 175 |
0,00 |
3 865 |
-4,21 |
|
2025-08-26 |
NP |
GAFCX — Фонд глобальных альтернатив Virtus AlphaSimplex, класс C
|
|
|
|
194 |
0,00 |
26 |
-3,85 |
|
2025-07-25 |
NP |
NEIAX - Индексный фонд с большой капитализацией Колумбии класса A
|
|
|
|
12 671 |
-1,60 |
1 731 |
0,58 |
|
2025-06-26 |
NP |
ETTOX - E*TRADE Без комиссии, общий индексный фонд рынка
|
|
|
|
51 |
|
7 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
SWMCX - Индексный фонд средней капитализации Schwab США
|
|
|
|
34 388 |
16,43 |
4 711 |
33,08 |
|
2025-06-26 |
NP |
TMCVX - Фонд средней капитализации Thrivent класса S
|
|
|
|
3 244 |
40,43 |
444 |
60,87 |
|
2025-07-28 |
NP |
VSTIX — Фондовый индексный фонд
|
|
|
|
26 758 |
-1,47 |
3 656 |
0,69 |
|
2025-06-26 |
NP |
GASFX - Класс инвесторов Hennessy Gas Utility Fund
|
|
|
|
50 804 |
-7,13 |
6 960 |
6,15 |
|
2025-07-29 |
NP |
GMUEX - ГМО Фонд акций США класса III
|
|
|
|
804 |
|
110 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
QLFIX - AQR LSE Fusion Fund Class I
|
|
|
|
59 |
|
8 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
VCIGX — Фонд дивидендной стоимости
|
|
|
|
19 427 |
-4,77 |
2 655 |
-2,68 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTSMX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard Total Stock Market
|
|
|
|
5 990 388 |
7,78 |
793 487 |
3,26 |
|
2025-08-26 |
NP |
PRWCX - Фонд оценки капитала Т. Роу Прайса
|
|
|
|
2 277 900 |
201,85 |
301 731 |
189,17 |
|
2025-07-29 |
NP |
CAVAX — Фонд акций католических ценностей, класс F, действует с 31 января 2017 г. (ранее — класс A)
|
|
|
|
533 |
-42,75 |
73 |
-41,94 |
|
2025-08-25 |
NP |
QWVPX - Основной фонд акций Клируотера
|
|
|
|
8 900 |
0,00 |
1 179 |
-4,23 |
|