1DTEE Финансовый анализ акций - Энергетическая компания ДТЭ (BIT) Stock

Обзор

Компания DTE Energy, базирующаяся в США, является диверсифицированной энергетической компанией, которая в основном занимается развитием и управлением энергетическим бизнесом и услугами по всей стране. Работая в секторе коммунальных услуг, деятельность DTE сосредоточена на продаже, производстве и распределении электроэнергии и природного газа. Они владеют значительными активами, в том числе коммунальными предприятиями, которые обслуживают миллионы клиентов в Мичигане через свои дочерние компании Detroit Edison и MichCon. Ключевые проекты еще раз подтверждают их приверженность принципам устойчивой энергетики, например, значительные инвестиции в возобновляемые источники энергии и улучшение инфраструктуры, направленные на повышение надежности и эффективности сетей. DTE Energy также активно занимается достижениями в области экологически чистых энергетических технологий, что отражает ее стратегическую направленность на экологическую ответственность и инновации в энергетическом секторе.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Энергетическая компания ДТЭ по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 14 201,00 ММ.
операционный доход для Энергетическая компания ДТЭ по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 2 150,00 ММ.
чистая прибыль для Энергетическая компания ДТЭ по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 1 443,00 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	14 201,00	2 150,00	1 443,00
2025-03-31	13 657,00	2 226,00	1 536,00
2024-12-31	12 457,00	2 119,00	1 404,00
2024-09-30	12 415,00	2 218,00	1 531,00
2024-06-30	12 397,00	2 226,00	1 386,00
2024-03-31	12 206,00	2 118,00	1 265,00
2023-12-31	12 745,00	2 250,00	1 397,00
2023-09-30	13 827,00	2 016,00	1 243,00
2023-06-30	16 190,00	2 042,00	1 298,00
2023-03-31	18 430,00	1 831,00	1 134,00
2022-12-31	19 228,00	1 744,00	1 083,00
2022-09-30	19 399,00	1 648,00	1 124,00
2022-06-30	17 863,00	1 531,00	762,00
2022-03-31	15 960,00	1 643,00	904,00
2021-12-31	14 964,00	1 511,00	907,00
2021-09-30	13 397,00	1 490,00	876,00
2021-06-30	12 762,00	1 528,00	1 327,00
2021-03-31	11 982,00	1 444,00	1 425,00
2020-12-31	11 423,00	1 542,00	1 368,00
2020-09-30	11 491,00	1 639,00	1 360,00
2020-06-30

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31	7,40	7,39
2024-12-31		6,77
2024-09-30	7,39	7,38
2024-06-30	6,72	6,69
2024-03-31	6,13	6,11
2023-12-31	6,77	6,76
2023-09-30	6,06	6,06
2023-06-30	6,42	6,42
2023-03-31	5,70	5,69
2022-12-31	5,54	5,52
2022-09-30	5,81	5,79
2022-06-30	3,94	3,93
2022-03-31	4,67	4,65
2021-12-31	4,68	4,67
2021-09-30	4,52	4,51
2021-06-30	6,84	6,83
2021-03-31	7,36	7,37
2020-12-31		7,08
2020-09-30	7,08	7,07
2020-06-30	6,35	6,33

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Энергетическая компания ДТЭ по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 3 571,00 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Энергетическая компания ДТЭ по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -3 449,00 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Энергетическая компания ДТЭ по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -125,00 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	3 571,00	-3 449,00	-125,00
2025-03-31	3 621,00	-4 303,00	423,00
2024-12-31	3 643,00	-4 951,00	1 345,00
2024-09-30	3 404,00	-5 867,00	3 420,00
2024-06-30	3 262,00	-5 661,00	2 445,00
2024-03-31	3 338,00	-4 730,00	1 604,00
2023-12-31	3 220,00	-4 095,00	883,00
2023-09-30	2 940,00	-3 919,00	994,00
2023-06-30	2 600,00	-3 821,00	1 180,00
2023-03-31	2 093,00	-3 630,00	1 518,00
2022-12-31	1 977,00	-3 431,00	1 462,00
2022-09-30	2 107,00	-3 536,00	1 424,00
2022-06-30	2 287,00	-3 503,00	-2 152,00
2022-03-31	2 818,00	-3 940,00	-292,00
2021-12-31	3 067,00	-3 863,00	315,00
2021-09-30	3 288,00	-3 757,00	-437,00
2021-06-30	3 932,00	-3 813,00	2 710,00
2021-03-31	3 693,00	-3 433,00	634,00
2020-12-31	3 697,00	-4 070,00	796,00
2020-09-30	3 529,00	-6 267,00	3 624,00
2020-06-30

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Эффективность управления

длинный для Энергетическая компания ДТЭ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,03.
икра для Энергетическая компания ДТЭ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,13.
роик для Энергетическая компания ДТЭ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,04.
кувшин для Энергетическая компания ДТЭ по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,01.
голодный для Энергетическая компания ДТЭ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,10.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,03	0,13	0,04	-0,01	0,10
2025-03-31	0,03	0,14	0,04	-0,01	0,10
2024-12-31	0,04	0,14	0,04	0,03	0,09
2024-09-30	0,04	0,14	0,04	0,03	0,09
2024-06-30	0,03	0,12	0,04	0,01	0,10
2024-03-31	0,03	0,13	0,04	0,00	0,10
2023-12-31	0,03	0,14	0,04	0,00	0,09
2023-09-30	0,03	0,15	0,04	-0,00	0,09
2023-06-30	0,03	0,15	0,04	-0,00	0,09
2023-03-31	0,03	0,13	0,04	-0,00	0,07
2022-12-31	0,03	0,13	0,04	-0,00	0,07
2022-09-30	0,03	0,13	0,04	-0,00	0,07
2022-06-30	0,02	0,06	0,03	-0,12	0,08
2022-03-31	0,02	0,07	0,03	-0,05	0,10
2021-12-31	0,02	0,07	0,03	-0,02	0,11
2021-09-30	0,02	0,07	0,03	-0,03	0,13
2021-06-30	0,03	0,11	0,04	0,08	0,11
2021-03-31	0,03	0,12	0,04	0,03	0,11
2020-12-31	0,03	0,12	0,04	0,01	0,11
2020-09-30	0,04	0,12	0,04	0,03	0,11
2020-06-30	0,03	0,11	0,04	0,02	0,10

Gross Margins

валовая прибыль для Энергетическая компания ДТЭ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,33.
чистая прибыль для Энергетическая компания ДТЭ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,11.
Маржа операционной прибыли для Энергетическая компания ДТЭ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,16.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,33	0,11	0,16
2025-03-31	0,33	0,11	0,16
2024-12-31	0,35	0,12	0,18
2024-09-30	0,35	0,12	0,18
2024-06-30	0,35	0,10	0,17
2024-03-31	0,34	0,11	0,18
2023-12-31	0,29	0,09	0,15
2023-09-30	0,25	0,08	0,13
2023-06-30	0,25	0,08	0,13
2023-03-31	0,21	0,06	0,10
2022-12-31	0,18	0,06	0,08
2022-09-30	0,18	0,06	0,08
2022-06-30	0,19	0,04	0,09
2022-03-31	0,22	0,06	0,10
2021-12-31	0,22	0,06	0,10
2021-09-30	0,27	0,06	0,13
2021-06-30	0,29	0,10	0,15
2021-03-31	0,30	0,11	0,15
2020-12-31	0,29	0,12	0,13
2020-09-30	0,32	0,11	0,16
2020-06-30	0,30	0,10	0,15

MX:DTE1
GB:0I6Q	136,29 $
US:DTE	136,60 $
DE:DGY