Отчет о движении денежных средств (TTM)
Прикладная цифровая корпорация Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -0 | -2 | 2 | 4 | -1 | 18 | 25 | 49 | 59 | 46 | 40 | 50 | 14 | -67 | -123 | -154 | -115 |
| Изменять (%) | 1 728,92 | -248,29 | 84,14 | -121,04 | -2 147,82 | 38,73 | 97,97 | 19,76 | -21,75 | -13,38 | 25,42 | -72,37 | -582,91 | 85,27 | 24,62 | -24,97 | |
| % от денежного потока | -0,71 | -5,25 | 16,03 | 34,65 | -2,52 | 150,05 | 614,87 | 447,48 | -2 155,41 | -477,88 | 240,41 | 276,48 | -116,05 | -120,36 | -44,08 | -69,83 | -125,94 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -3 | -15 | -35 | -39 | -46 | -66 | -85 | -107 | -132 | -141 | -127 | -156 | -172 | -165 | -314 | -518 | -668 |
| Изменять (%) | 341,85 | 139,31 | 11,38 | 17,95 | 44,44 | 27,63 | 26,06 | 23,91 | 6,71 | -9,62 | 22,25 | 10,73 | -4,60 | 91,10 | 64,82 | 28,85 | |
| % от денежного потока | -28,10 | -50,43 | -248,59 | -325,14 | -132,77 | -556,73 | -2 098,86 | -972,60 | 4 847,27 | 1 465,70 | -769,30 | -862,36 | 1 450,76 | -297,23 | -112,30 | -235,26 | -728,64 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 15 | 45 | 47 | 47 | 81 | 60 | 64 | 69 | 71 | 85 | 104 | 124 | 147 | 286 | 718 | 892 | 875 |
| Изменять (%) | 197,57 | 3,71 | -0,01 | 74,05 | -25,82 | 5,84 | 7,36 | 3,09 | 20,89 | 21,97 | 18,94 | 18,48 | 95,19 | 150,55 | 24,31 | -1,96 | |
| % от денежного потока | 128,81 | 155,68 | 332,57 | 390,49 | 235,29 | 506,68 | 1 583,99 | 625,12 | -2 591,85 | -887,81 | 628,89 | 685,88 | -1 234,70 | 517,59 | 256,38 | 405,09 | 954,58 |
| Денежный поток | 12 | 29 | 14 | 12 | 35 | 12 | 4 | 11 | -3 | -10 | 17 | 18 | -12 | 55 | 280 | 220 | 92 |
| Изменять (%) | 146,20 | -51,45 | -14,84 | 188,85 | -65,55 | -66,15 | 172,03 | -124,86 | 252,92 | -272,18 | 9,06 | -165,82 | -565,63 | 405,82 | -21,33 | -58,40 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
