APLD Финансовый анализ акций - Прикладная цифровая корпорация (NasdaqGS) Stock

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Прикладная цифровая корпорация по состоянию на 31 мая 2025 г. составляет 144,19 ММ.
операционный доход для Прикладная цифровая корпорация по состоянию на 31 мая 2025 г. составляет -40,32 ММ.
чистая прибыль для Прикладная цифровая корпорация по состоянию на 31 мая 2025 г. составляет -231,06 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-05-31	144,19	-40,32	-231,06
2025-02-28	221,19	-86,52	-244,19
2024-11-30	211,62	-101,30	-270,93
2024-08-31	189,96	-90,86	-142,11
2024-05-31	136,62	-15,05	-149,27
2024-02-29	143,91	-54,25	-91,30
2023-11-30	114,66	-27,14	-35,48
2023-08-31	84,79	-45,35	-51,57
2023-05-31	55,39	-42,91	-44,65
2023-02-28	40,88	-40,46	-40,98
2022-11-30	27,81	-35,01	-40,40
2022-08-31	15,47	-10,32	-13,95
2022-05-31	8,55	-19,59	-23,52
2022-02-28	1,03	-15,89	-21,06
2021-11-30		-14,72	-14,69
2021-08-31		-13,37	-14,59
2021-05-31		-0,33	-0,57

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

базовая прибыль на акцию для Прикладная цифровая корпорация по состоянию на 31 мая 2025 г. – -1,16.

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-05-31	-1,16
2025-02-28	-1,39	-1,39
2024-11-30	-1,79	-1,79
2024-08-31	-1,13	-1,13
2024-05-31	-1,31
2024-02-29	-0,86	-0,86
2023-11-30	-0,36	-0,36
2023-08-31	-0,54	-0,54
2023-05-31	-0,47
2023-02-28	-0,46	-0,46
2022-11-30	-0,51	-0,51
2022-08-31	-0,20	-0,20
2022-05-31	-0,41
2022-02-28	-0,55	-0,55
2021-11-30	-0,58	-0,58
2021-08-31	-1,18	-1,18
2021-05-31	-0,38

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Прикладная цифровая корпорация по состоянию на 31 мая 2025 г. составляет -115,40 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Прикладная цифровая корпорация по состоянию на 31 мая 2025 г. составляет -667,65 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Прикладная цифровая корпорация по состоянию на 31 мая 2025 г. составляет 874,69 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-05-31	-115,40	-667,65	874,69
2025-02-28	-153,80	-518,15	892,20
2024-11-30	-123,41	-314,37	717,73
2024-08-31	-66,61	-164,50	286,46
2024-05-31	13,79	-172,44	146,76
2024-02-29	49,93	-155,73	123,86
2023-11-30	39,81	-127,39	104,14
2023-08-31	45,96	-140,96	85,38
2023-05-31	58,73	-132,09	70,63
2023-02-28	49,04	-106,60	68,51
2022-11-30	24,77	-84,56	63,82
2022-08-31	17,86	-66,26	60,30
2022-05-31	-0,87	-45,87	81,29
2022-02-28	4,14	-38,89	46,71
2021-11-30	2,25	-34,91	46,71
2021-08-31	-1,52	-14,59	45,04
2021-05-31	-0,08	-3,30	15,13

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для Прикладная цифровая корпорация по состоянию на 31 мая 2025 г. – -6,26.
п/книга для Прикладная цифровая корпорация по состоянию на 31 мая 2025 г. – 3,07.
п/тбв для Прикладная цифровая корпорация по состоянию на 31 мая 2025 г. – 3,07.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-05-31	-6,26	3,07	3,07
2025-02-28	-6,44	3,56	3,56
2024-11-30	-14,64	7,00	7,00
2024-08-31	-3,75	4,48	4,48
2024-05-31	-6,15	4,74	4,74
2024-02-29	-15,10	3,44	3,44
2023-11-30			3,98
2023-08-31
2023-05-31	-19,57	11,23	11,23
2023-02-28		3,39	3,39
2022-11-30	-13,04		2,37
2022-08-31
2022-05-31	-22,61	12,10
2022-02-28		13,49	13,49
2021-11-30	-68,06	22,43	22,43
2021-08-31
2021-05-31	-9,01	0,41	0,41

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Прикладная цифровая корпорация по состоянию на 31 мая 2025 г. – -0,11.
ебит (3 года)/ев для Прикладная цифровая корпорация по состоянию на 31 мая 2025 г. – -0,06.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-05-31	-0,11	-0,06
2025-02-28	-0,14	-0,06
2024-11-30	-0,06	-0,03
2024-08-31	-0,22	-0,11
2024-05-31	-0,15	-0,09
2024-02-29	-0,06	-0,06
2023-11-30	-0,09	-0,06
2023-08-31
2023-05-31	-0,05	-0,03
2023-02-28	-0,15	-0,07
2022-11-30	-0,07	-0,05
2022-08-31
2022-05-31	-0,03	-0,01
2022-02-28	-0,02	-0,01
2021-11-30	-0,01	-0,00
2021-08-31
2021-05-31	-0,04	-0,02

Эффективность управления

длинный для Прикладная цифровая корпорация по состоянию на 31 мая 2025 г. – -0,38.
икра для Прикладная цифровая корпорация по состоянию на 31 мая 2025 г. – -2,06.
роик для Прикладная цифровая корпорация по состоянию на 31 мая 2025 г. – -0,16.
кувшин для Прикладная цифровая корпорация по состоянию на 31 мая 2025 г. – 0,15.
голодный для Прикладная цифровая корпорация по состоянию на 31 мая 2025 г. – -0,10.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-05-31	-0,38	-2,06	-0,16	0,15	-0,10
2025-02-28	-0,56	-1,74	-0,21	0,22	-0,10
2024-11-30	-0,41	-1,09	-0,20	0,08	-0,09
2024-08-31	-0,57	-2,14	-0,27	-0,03	0,02
2024-05-31	-0,35	-1,31	-0,22	0,04	0,13
2024-02-29	-0,17	-0,50	-0,10	0,05	0,12
2023-11-30	-0,29	-0,68	-0,10	0,05	0,12
2023-08-31	-0,31	-0,67	-0,18	-0,04	0,17
2023-05-31	-0,34	-0,52	-0,41	-0,03	0,54
2023-02-28	-0,64	-1,04	-0,39	0,10	0,47
2022-11-30	-0,26	-0,88	-0,41	0,04	0,25
2022-08-31	-0,47	-0,32	-0,15	0,13	0,20
2022-05-31	-1,40	-1,68	-0,27	0,40	-0,01
2022-02-28		-1,68	-0,52	0,29	0,10
2021-11-30			-0,30	0,29	-0,03
2021-08-31			-0,31	0,61	-0,03
2021-05-31			-0,04	0,80	-0,01

Gross Margins

валовая прибыль для Прикладная цифровая корпорация по состоянию на 31 мая 2025 г. – 0,06.
чистая прибыль для Прикладная цифровая корпорация по состоянию на 31 мая 2025 г. – -1,10.
Маржа операционной прибыли для Прикладная цифровая корпорация по состоянию на 31 мая 2025 г. – -0,39.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-05-31	0,06	-1,10	-0,39
2025-02-28	0,02	-1,28	-0,48
2024-11-30	0,03	-0,75	-0,48
2024-08-31	0,10	-0,90	-0,49
2024-05-31	0,18	-0,63	-0,33
2024-02-29	0,30	-0,31	-0,20
2023-11-30	0,26	-0,31	-0,20
2023-08-31	0,20	-0,58	-0,50
2023-05-31	0,13	-0,81	-0,79
2023-02-28	0,02	-1,00	-1,02
2022-11-30	-0,01	-1,45	-1,34
2022-08-31	-0,11	-0,90	-0,78
2022-05-31	-1,02	-2,75	-2,44
2022-02-28	0,62	-20,52	-16,53
2021-11-30	0,43	-7,21	-6,61
2021-08-31	0,43	-23,84	-21,42
2021-05-31