2025-08-14 |
NP |
FLSPX – розничный класс SPECTRUM FUND
|
|
|
|
1 947 |
|
20 |
|
|
2025-07-24 |
NP |
FCFMX — индексный фонд общего рынка Fidelity Series
|
|
|
|
252 001 |
11,53 |
1 721 |
-4,76 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCSLX — Индексный фонд малой капитализации
|
|
|
|
90 321 |
23,33 |
617 |
5,30 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBGSX - Фонд роста малой и средней капитализации Bridge Builder
|
|
|
|
28 107 |
4,72 |
283 |
88,67 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSSNX — Индексный фонд малой капитализации Fidelity
|
|
|
|
2 008 600 |
6,19 |
9 119 |
-32,29 |
|
2025-06-26 |
NP |
FLXSX — Индексный фонд малой капитализации Fidelity Flex
|
|
|
|
38 544 |
22,79 |
175 |
-21,97 |
|
2025-05-30 |
NP |
WIGTX - Институциональный класс фонда Seven Canyons World Innovators Fund
|
|
|
|
469 500 |
|
2 639 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
SWSSX - Индексный фонд малой капитализации Schwab
|
|
|
|
492 380 |
5,88 |
2 235 |
-32,50 |
|
2025-07-22 |
NP |
DSMFX — Направления фондов акций малой и средней капитализации класса I
|
|
|
|
29 604 |
471,73 |
202 |
392,68 |
|
2025-07-29 |
NP |
VITAX - Индексный фонд информационных технологий Vanguard Admiral Shares
|
|
|
|
3 248 502 |
2,43 |
22 187 |
-12,55 |
|
2025-04-18 |
NP |
AVUSX - Институциональный класс фонда акций Avantis США
|
|
|
|
12 656 |
|
101 |
|
|
2025-04-18 |
NP |
AVUVX - Фонд институционального класса Avantis US Small Cap Value Fund
|
|
|
|
375 172 |
0,00 |
3 001 |
-20,80 |
|
2025-08-20 |
NP |
NESGX - Розничный класс фонда роста малой капитализации Needham
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTSMX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard Total Stock Market
|
|
|
|
5 719 837 |
0,33 |
57 599 |
79,77 |
|
2025-07-29 |
NP |
VRTIX - Институциональные акции индексного фонда Vanguard Russell 2000
|
|
|
|
996 920 |
13,43 |
6 809 |
-3,17 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYMKX - Russell 2000 1,5x Стратегический фонд класса H
|
|
|
|
248 |
-10,14 |
2 |
100,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
IRSIX - Voya RussellTM Индексный портфель малой капитализации, класс ADV
|
|
|
|
36 128 |
-9,05 |
364 |
62,78 |
|
2025-08-27 |
NP |
HRSMX - Институциональные акции Hood River Small-Cap Growth Fund
|
|
|
|
11 728 777 |
-2,69 |
118 109 |
74,37 |
|
2025-03-27 |
NP |
ASGCX — Глобальный фонд акций Allspring Long/Short класса C
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-03-27 |
NP |
CDAZX - Фонд альтернативных стратегий с несколькими менеджерами институционального класса
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-29 |
NP |
VRTTX - Институциональные акции индексного фонда Vanguard Russell 3000
|
|
|
|
15 336 |
0,00 |
105 |
-14,75 |
|
2025-08-22 |
NP |
FISVX — Индексный фонд малой капитализации Fidelity
|
|
|
|
46 506 |
-29,46 |
468 |
26,49 |
|
2025-08-26 |
NP |
NSIDX — Индексный фонд Северной малой капитализации
|
|
|
|
82 425 |
-10,46 |
830 |
60,54 |
|
2025-07-29 |
NP |
VRTGX - Институциональные акции Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund
|
|
|
|
120 127 |
-1,38 |
820 |
-15,81 |
|
2025-03-27 |
NP |
TIEIX — Индексный фонд акций TIAA-CREF институционального класса
|
|
|
|
135 700 |
0,00 |
966 |
5,34 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSMAX - Индексный фонд расширенного рынка Fidelity
|
|
|
|
977 644 |
4,61 |
6 677 |
-10,69 |
|
2025-08-27 |
NP |
VBINX - Акции инвесторов в сбалансированный индексный фонд Vanguard
|
|
|
|
106 107 |
-9,26 |
1 068 |
62,56 |
|
2025-06-26 |
NP |
TISBX - TIAA-CREF Индексный фонд малой капитализации институционального класса
|
|
|
|
230 309 |
-8,47 |
1 046 |
-41,65 |
|
2025-08-27 |
NP |
VITNX - Институциональные акции Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund
|
|
|
|
89 789 |
-4,74 |
904 |
70,89 |
|
2025-08-27 |
NP |
HRITX - Пенсионные акции Международного фонда возможностей Hood River
|
|
|
|
866 481 |
117,50 |
8 725 |
289,86 |
|
2025-06-27 |
NP |
PASIX - Альтернативные стратегии ПАСЕ Инвестиции класса А
|
|
Short
|
|
-30 929 |
21,40 |
-140 |
-22,65 |
|
2025-08-22 |
NP |
FECGX - Индексный фонд роста малой капитализации Fidelity
|
|
|
|
90 813 |
6,38 |
914 |
90,81 |
|
2025-07-24 |
NP |
FNCMX — Композитный индексный фонд Fidelity Nasdaq
|
|
|
|
127 147 |
0,00 |
868 |
-14,65 |
|
2025-06-26 |
NP |
KCXIX - Индексный фонд с полной капитализацией Knights of Columbus I, акции
|
|
|
|
728 |
8,82 |
3 |
-25,00 |
|
2025-08-20 |
NP |
ASMOX - AQR Фонд с малой капитализацией в стиле Momentum, класс I
|
|
|
|
16 831 |
22,04 |
169 |
119,48 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZIPX — Индексный фонд расширенного рынка Fidelity ZERO
|
|
|
|
53 641 |
7,25 |
244 |
-31,74 |
|
2025-08-21 |
NP |
LEOIX - Портфель расширенных возможностей Lazard Институциональные акции
|
|
|
|
4 316 |
534,71 |
43 |
1 333,33 |
|
2025-08-27 |
NP |
ARBOX - Акции инвесторов Absolute Convertible Arbitrage Fund
|
|
Short
|
|
-340 094 |
-23,26 |
-3 425 |
37,51 |
|
2025-08-26 |
NP |
VVICX — портфолио Voya VACS Index Series SC
|
|
|
|
12 485 |
-5,24 |
126 |
68,92 |
|
2025-06-26 |
NP |
USMIX — Индексный фонд расширенного рынка
|
|
|
|
20 315 |
3,22 |
92 |
-34,29 |
|
2025-06-18 |
NP |
GMRAX — Национальный индексный фонд малой капитализации класса A
|
|
|
|
16 782 |
0,00 |
76 |
-36,13 |
|
2025-08-19 |
NP |
GARTX - Фонд отслеживания абсолютной доходности Goldman Sachs класса A
|
|
|
|
790 |
-23,08 |
8 |
40,00 |
|
2025-06-23 |
NP |
PJARX — Фонд стоимости SmallCap II R-3
|
|
|
|
4 451 |
10,64 |
20 |
-28,57 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYIIX — класс инвесторов в интернет-фонды
|
|
|
|
4 118 |
-27,23 |
41 |
32,26 |
|
2025-06-27 |
NP |
CVSIX - Фонд с нейтральным доходом на рынке Каламос, класс A
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSMHX - Портфель индекса акций малой и средней капитализации State Street
|
|
|
|
60 400 |
-23,93 |
608 |
36,32 |
|
2025-08-19 |
NP |
RIFBX — Фонд акций малой капитализации США
|
|
Short
|
|
-2 109 |
-0,00 |
-21 |
90,91 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVSBX - Фонд акций малой капитализации в США Avantis G Class
|
|
|
|
22 978 |
20,46 |
157 |
2,63 |
|
2025-08-28 |
NP |
WFIVX — инвестиционный класс индексного фонда Wilshire 5000
|
|
|
|
1 071 |
0,00 |
11 |
66,67 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSBIX — сбалансированный индексный фонд State Street класса K
|
|
|
|
1 115 |
0,00 |
11 |
83,33 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYRUX - Russell 2000 2 акции стратегического фонда A-класса
|
|
|
|
902 |
-6,82 |
9 |
80,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
DMCRX - Фонд роста микрокапитализации Driehaus
|
|
|
|
171 378 |
|
1 726 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
SPWIX - Фонд роста малой капитализации Simt класса I
|
|
|
|
22 683 |
-68,76 |
228 |
-58,84 |
|
2025-06-26 |
NP |
ETTOX - E*TRADE Без комиссии, общий индексный фонд рынка
|
|
|
|
67 |
|
0 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
JAEWX - Индексный траст малой капитализации NAV
|
|
|
|
33 830 |
-10,36 |
341 |
60,38 |
|
2025-08-27 |
NP |
HRNOX - Институциональные акции фонда Hood River New Opportunities
|
|
|
|
353 614 |
4,32 |
3 561 |
86,97 |
|
2025-08-26 |
NP |
TRSYX - Индексный фонд малой капитализации T. Rowe Price
|
|
|
|
16 557 |
1,13 |
167 |
80,43 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYRRX - Фонд Рассела 2000 класса А
|
|
|
|
415 |
-7,98 |
4 |
100,00 |
|
2025-06-23 |
NP |
SLPIX — класс инвесторов Profund с малой капитализацией
|
|
|
|
193 |
-8,53 |
1 |
-100,00 |
|
2025-08-14 |
NP |
ASCGX - Фонд роста малой капитализации Lisanti
|
|
|
|
7 815 |
|
79 |
|
|
2025-06-18 |
NP |
REBYX - Американский фонд акций малой капитализации класса Y
|
|
Short
|
|
-6 888 |
-8,97 |
-31 |
-41,51 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZROX - Индексный фонд Fidelity ZERO Total Market
|
|
|
|
80 767 |
4,04 |
367 |
-33,70 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSTIX — Акции State Street Total Return VIS Fund Class 1
|
|
|
|
4 851 |
15,86 |
49 |
108,70 |
|
2025-07-29 |
NP |
SMXAX — индексный фонд расширенного рынка SIIT — класс A
|
|
|
|
30 900 |
0,00 |
211 |
-14,57 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWTSX - Индексный фонд фондового рынка Schwab Total
|
|
|
|
81 794 |
0,00 |
371 |
-36,25 |
|
2025-05-28 |
NP |
TLSTX — Фондовый индексный фонд
|
|
|
|
3 580 |
0,00 |
20 |
-25,93 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBVSX - Фонд малой и средней капитализации Bridge Builder
|
|
|
|
20 716 |
-31,03 |
209 |
23,81 |
|
2025-08-27 |
NP |
VEXMX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard Extended Market
|
|
|
|
2 777 339 |
1,98 |
27 968 |
82,73 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAFVX - Серия трастов по стратегическому распределению акций NAV
|
|
|
|
26 174 |
-3,01 |
264 |
74,17 |
|
2025-05-19 |
NP |
ROFCX - Класс консультантов Фонда возможностей Ройса
|
|
|
|
224 596 |
-28,26 |
1 262 |
-47,22 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSKAX — Индексный фонд Fidelity Total Market
|
|
|
|
329 528 |
4,56 |
2 251 |
-10,75 |
|
2025-05-19 |
NP |
NEAGX - Розничный класс фонда агрессивного роста Needham
|
|
|
|
75 000 |
25,00 |
422 |
-24,96 |
|
2025-07-23 |
NP |
FAAAX - Фонд альтернативных стратегий Франклина K2 класса A
|
|
Short
|
|
-19 366 |
-10,68 |
-132 |
-23,70 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAFEX - Общий индекс фондового рынка Trust NAV
|
|
|
|
3 532 |
3,79 |
36 |
84,21 |
|
2025-08-26 |
NP |
IVSOX - Портфель возможностей Voya SmallCap, класс I
|
|
|
|
17 592 |
-78,08 |
177 |
-60,75 |
|
2025-06-23 |
NP |
PPNMX - Фонд роста SmallCap I R-3
|
|
|
|
13 769 |
-0,14 |
63 |
-36,73 |
|
2025-06-23 |
NP |
UAPIX — класс инвесторов Profund со сверхмалой капитализацией
|
|
|
|
2 029 |
-27,38 |
9 |
-52,63 |
|
2025-07-23 |
NP |
TCMSX - Фонд роста малой капитализации Voya, класс I
|
|
|
|
323 263 |
-45,89 |
2 208 |
-53,82 |
|